ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINA CABUÇU CNPJ: 16.499.607/0002-89 ENDEREÇO E CEP: "AVENIDA NOVA TABOÃO , 181 - JD. NOVA TABOÃO" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF: 083.843.098-84 OBJETO DA PARCERIA: Educação Basica/ Educação Infantil Creche PERIODO ANUAL 2020 ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR (R$) "Termo de colaboração nº 124/2019SE" 01/03/2019 5 Anos "R$ 4.692.006 ,12" Aditamento nº Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DESCRIÇÃO VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE "NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO" VALORES REPASSADOS 15/01/2020 4º PARCELA "R$ 271.973,40" 27/01/2020 1 "R$ 1.897,37" 15/01/2020 ALUGUELJANEIRO 2038.26 11/02/2020 1 "R$ 15.580,47" 15/02/2020 ALUGUEL FEVEREIRO 2038.26 11/02/2020 1 "R$ 53.763,04" 15/03/2020 ALUGUEL MARÇO 2038.26 12/02/2020 1 "R$ 186.192,83" 15/04/2020 ALUGUEL ABRIL 2038.26 06/03/2020 1 "R$ 1.897,37" 15/04/2020 5º PARCELA "R$ 271.973,40" 25/03/2020 1 "R$ 1.897,37" 15/04/2020 ADICIONAL BENS "R$ 9.065 ,78" 22/04/2020 1 "R$ 289.607,85" 15/04/2020 ADICIONAL CONSUMO "R$ 36.263 ,12" 22/04/2020 1 "R$ 8.517,88" 15/05/2020 ALUGUEL MAIO "R$ 2.038,26" 17/07/2020 1 "R$ 79.234,01" 15/06/2020 ALUGUELJUNHO "R$ 2.038,26" 23/07/2020 1 "R$ 7.589,48" 15/07/2020 6º PARCELA "R$ 271.973,40" 19/08/2020 1 "R$ 79.234,01" 15/07/2020 ALUGUELJULHO "R$ 2.164,42" 16/10/2020 1 "R$ 85.000,00" 15/08/2020 ALUGUEL AGOSTO "R$ 2.164,42" 16/10/2020 1 3794.74 15/09/2020 ALUGUEL SETEMBRO "R$ 2.135 ,63" 05/11/2020 1 "R$ 84.829,46" 15/10/2020 7º PARCELA "R$ 271.973,40" 18/11/2020 1 "R$ 1.897,37" 15/10/2020 ADICIONAL BENS "R$ 9.065 ,78" 24/11/2020 1 "R$ 85.000,00" 15/10/2020 ADICIONAL CONSUMO "R$ 36.263 ,12" 09/12/2020 1 "R$ 1.897,37" 15/10/2020 ALUGUEL OUTUBRO "R$ 2.135 ,63" 21/12/2020 1 "R$ 84.829,46" 15/11/2020 ALUGUEL NOVEMBRO "R$ 2.135 ,63" 15/12/2020 ALUGUEL DEZEMBRO "R$ 2.135 ,63" "R$ 1.203.652,32" {A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR "R$ 95.563,83" {B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "R$ 1.072.660,08" { C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "R$ 1.260,86" {D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE {3) {E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS {A+B+C+D) "R$ 1.169.484,77" {F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA "R$ 600,00" {E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EX ERCICIO {E+F) "R$ 1.170.084,77" "(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso." (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. "(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras." "O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQU/NHA DO" "CABUÇU, _ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2020, bem como as despesas a pagar no período seguinte." DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DO RECURSO : MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PER IODO "DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) IH\" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (1) TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE PERIODO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTES Recursos Humanos (5) "R$ 683.627,61" "R$ 44.065,17" "R$ 639.306,87" "R$ 683.372,04" "R$ 44.320,74" Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticio s Outros Materias de Consumo "R$ 140.811,00" R$ - "R$ 140.811,00" "R$ 140.811,00" R$ - Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros "R$ 98.927,00" R$ - "R$ 98.927,00" "R$ 98.927,00" R$ - Locação de lmoveis "R$ 25.216,08" R$ - "R$ 25.216,08" "R$ 25.216,08" R$ - Locações Diversas Utilidades Públicas (7) "R$ 4.476,14" R$ - "R$ 4.476,14" "R$ 4.476,14" "R$ 237,18" Combustível Bens Materiais Permanentes "R$ 8.218,00" R$ - "R$ 8.218,00" "R$ 8.218,00" R$ - Obras Despesas Financeiras Bancarias "R$ 1.236,30" R$ - "R$ 1.236,30" "R$ 1.236,30" R$ - Outras Despesas "R$ 1.436,50" R$ - "R$ 1.436,50" "R$ 1.436,50" "R$ 1.436,50" TOTAL "R$ 963.948,63" R$ - "R$ 919.627,89" "R$ 963.693,06" "R$ 45.994,42" "(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso." "(5) Salários, encargos e benefícios." (6) Autônomos e pessoa jurídica. "(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet." "(8) No rol exemplificativo incluir ta mbém as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes." (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou "pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas." (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO {G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO "R$ 1.170.084,77" {J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO {H+I) "R$ 963.693,06" {K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-J-F) "R$ 206.391,71" {L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ - {M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE {K-L) "R$ 206.391,71" "Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a" "despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro." "GUARULHOS, 31DE JANEIRO DE 2021." Presidente