'- ANEXO R:P-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO Q! ORAÇÃ{FOMErJ h ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA - CABUÇU \ ' CNPJ: "14.499.607 /0002-89 UI\ \'l <\ &. S :,5 j .." ENDEREÇO E CEP: "AVENIDA NOVA TABOÃO, 181- JD. NOVA TABOÃO 1 :" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CHRISTIAM ROBERTO DE OLIVEIRA CPF: "239 .644.118,33" OBJETO DA PARCERIA: Educação Basica/Educação Infantil Creche PERIODO ANUAL 2021 ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL --- - DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO N2 R$ "4.692.006, 12" DOCUMENTO ADITAMENTO N2 01 R$ "5,632,859.39" DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 02 RS - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIOOO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR "DESCRIÇÃO DO REPASSE" DATA N9 DOC. CREDITO "Valores RepassadosIR$)" 15/01/2021 12 QUAD - 8º PARCELA "R$ 340.715,12" "DIFERENÇA DO VALOR LOCAÇÃO DE 06 A 11/2020 + LOCAÇÃO 12/2020" 22/01/2021 1 "R$ 3.745,65" 15/01/2021 LOCAÇÃO "R$ 2.161,42" "12 QUADRIMESTRE PARCIAL" 28/01/2021 1 "R$ 188.389,59" 15/02/2021 LOCAÇÃO "RS 2.161,42" "12 QUADRIMESTRE PARCIAL" 02/03/2021 1 "R$ 174.241,61" 15/03/2021 LOCAÇÃO "R$ 2.161,42" "LOCAÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO" 22/03/2021 1 "RS 4.322,82" 15/04/2021 LOCAÇÃO "RS 2.161,42" 11/05/2021 1 "RS 4.322,82" 15/05/2021 2º QUAD - 92 PARCELA "RS 340.715,12" 02/06/2021 1 "R$ 90.000,00" 15/05/2021 ADICIONAL BENS "RS 8.517,88" 18/06/2021 1 "R$ 90.000,00" 15/05/2021 ADICIONAL CONSUMO "R$ 34.071,51" 05/07/2021 1 "RS 4.322,82" 15/05/2021 LOCAÇÃO "R$ 2.161,42" 06/07/2021 1 "R$ 90.000,00" 15/06/2021 LOCAÇÃO "R$ 2.161,42" 03/08/2021 1 "R$ 91.388,43" 15/07/2021 LOCAÇÃO "R$ 2.161,42" 17/08/2021 1 "RS 6.484,23" 15/08/2021 LOCAÇÃO "R$ 2.161,42" 13/09/2021 1 "R$ 93.696,66" 15/09/2021 32 QUADRIMESTRE "R$ 340.715,12" 05/10/2021 1 "RS 93.696,66" 15/09/2021 ADICIONAL BENS "R$ 8.517,88" 13/10/2021 1 "RS 8.517,88" 15/09/2021 ADICIONAL CONSUMO "RS 34.071,51" 09/11/2021 1 "R$ 93.696,66" 15/09/2021 OCAÇÃO "RS 2.161,42" 18/11/2021 1 "RS 6.484,23" 15/10/2021 LOCAÇÃO "R$ 2.161,42" 10/12/2021 "R$ 24.576,51" 15/11/2021 LOCAÇÃO "RS 2.161,42" 15/12/2021 LOCAÇÃO "R$ 2.161,42" "VALOR DE REPASSE PREVISTO TERMO R$ 1.133.261,18" (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR "R$ 206.391,71" (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "R$ 1.067.886,57" ( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "R$ 7.334,19" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) "R$ 9.869,73" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) "R$ 1.291.482,20" "Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o presvisto no Termo de Colaboração/Aditamentos," solicitamos que seja lnformamdo a que se refere cada transferencia efeutada pela secretaria de Educação. _ P_ e: lf T "O{ssignatário(s), na qualidade de representonte(s) da ASSOCIAÇAO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU, _ vem iQWldflf,J: 1a.abaixo-detalhada, as" "despesas Incorridos e pagos no EXERCICIO 2021, bem como as despesas o pagar no periodo seguinte." DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO "rA N""" :1 "(o- o- ... J .. l (l" ORIGEM DO RECURSO:MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERiODO "DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R$) (J=H+I) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERiODOS SEGUINTES" Recursos Humanos (5) "R$ 744.160,52" "R$ 744.160,52" "R$ 744.160,52" Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimentícios Outros Materias de Consumo "R$ 161.022,24" R$ - "R$ 161.022,24" "R$ 161.022,24" Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros "R$ 117.548,74" R$ - "R$ 117.548,74" "R$ 117.548,74" Locação de !moveis "R$ 25.250,86" R$ "R$ 25.250,86" "R$ 25.250,86" Locações Diversas 'dades Públicas (7) "R$ 11.721,47" "R$ 11.721,47" "R$ 11.721,47" Combustível Bens Materiais Permanentes "R$ 6.668,84" "R$ 6.668,84" "R$ 6.668,84" Obras Despesas Financeiras Bancarias "R$ 1.499,00" RS - "R$ 1.499,00" "R$ 1.499,00" Outras Despesas "R$ 2.700,00" R$ "R$ 2.700,00" "R$ 2.700,00" "R$ 1.070.571,67" R$ - "R$ 1.070.571,67" "R$ 1.070.571,67" R$ - TOTAL "(4) Verba: Federal,Estadual,Municipal e Recursos Propnos, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso." "(5) Salários, encargos e benefícios." (6) Autônomos e pessoa jurídica. "(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet." "(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo," aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE "EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE" "EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas." penas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO "R$ 1.291.482,20" (J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I) "R$ 1.070.571,67" (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ - (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ - VALOR DEVOLVIDO PELA UNIDADE 2 - PARA CONTA DO TERMO UNIDADE 1 R$ - (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K- ) "R$ 220.910,53" "Declaro( amos), no qualidade de responsável{is) pelo entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que o despesa relacionada comprovo a exata" "aplicação dos recursos recebidos para asfins indicados, conforme programo de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro." "GUARULHOS, 25 JANEIRO 2022." Presidente