DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Biquinha-Cabuçu - FILIAL CNPJ: 16.499.607/0002-89 "ENDEREÇO E CEP: Avenida Nova Taboao, 181, ********, Guarulhos/SP - CEP 07141-040" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Christian Roberto de Oliveira CPF: 239.644.118-33 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11meses EXERCÍCIO: 2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 31/12/2024 01/03/2019 a 29/02/2024 ADITIVO nº 03 01/01/2022 01/01/2022 a 31/12/2022 "220,910.53" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 17/01/2022 "349,360.76" 17/01/2022 JANEIR0/2022 "349,360.76" 15/05/2022 "391,950.15" 06/05/2022 REPASSE 2ºQUADRIMESTRE "8,517.88" 15/05/2022 09/05/2022 REPASSE 2ºQUADRIMESTRE "100,448.15" 15/05/2022 07/06/2022 2º QUADRIMESTRE "66,376.64" 15/05/2022 30/06/2022 JUNHO "6,484.23" 15/05/2022 06/07/2022 2ºQUADRIMESTRE "66,376.64" 15/05/2022 06/07/2022 2ºQUADRIMESTRE "18,802.14" 15/05/2022 05/08/2022 2ºQUADRIMESTRE "85,178.78" 19/09/2022 "391,950.15" 01/09/2022 REPASSE 3º QUADRIMESTRE "8,517.88" 19/09/2022 08/09/2022 REPASSE 3º QUADRIMESTRE "116,116.60" 19/09/2022 06/10/2022 3º QUADRIMESTRE "82,045.09" 19/09/2022 08/11/2022 3º QUADRIMESTRE "82,045.09" 19/09/2022 16/11/2022 3º QUADRIMESTRE "8,645.64" 19/09/2022 06/12/2022 3º QUADRIMESTRE "82,045.09" 19/09/2022 14/12/2022 3º QUADRIMESTRE "2,161.41" (A) Saldo do Exercício Anterior "221,541.30" (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "1,083,122.02" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "14,435.94" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) "1.319.099,2 6" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0.00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) "1.319.099, 26" "O(s) signatário(s}, na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cultural Biquinha-Cabuçu - FILIAL, vem" "indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." "Avenida Nova Taboao, 181 - ******** - Guarulhos/SP" DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTAB 1LIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) "18,111.87" 0.00 "18,111.87" "18,111.87" 0.00 Água e Esgoto "6,334.81" 0.00 "6,334.81" "6,334.81" 0.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos "8,987.29" 0.00 "8,987.29" "8,987.29" 0.00 Assessoria Contábil Jurídica PJ "32,608.00" 0.00 "32 .608,00" "32 .608,00" 0.00 Assessoria Jurídica PJ "9,850.00" 0.00 "9,850.00" "9,850.00" 0.00 Assistente Administrativo (folha) "23,212.47" 0.00 "23,212.47" "23 .212,47" 0.00 Auxiliar de Cozinha (folha) "4,869.25" 0.00 "4,869.25" "4 .869,25" 0.00 Auxiliar Operacional (folha) "29,714.94" 0.00 "29 .714,94" "29 .714,94" 0.00 Auxilio/Vale Transporte "1,902.10" 0.00 "1,902.10" "1,902.10" 0.00 Cesta básica (dissídio coletivo) "22 .871,81" 0.00 "22 .871,81" "22 .871,81" 0.00 Contribuição Assistencial "4,402.87" 0.00 "4,402.87" "4,402.87" 0.00 Contribuição Bem Estar Social "3,169.00" 0.00 "3,169.00" "3,169.00" 0.00 Contribuição Sindical "1,980.00" 0.00 "1,980.00" "1,980.00" 0.00 Convênio Odontológico ((consignado) "3,566.24" 0.00 "3,566.24" "3,566.24" 0.00 Coordenador Pedagógico (folha) "31,938.93" 0.00 "31,938.93" "31,938.93" 0.00 Cozinheiro(a) (folha) "13,222.52" 0.00 "13,222.52" "13,222.52" 0.00 Diretor (folha) "33,824.12" 0.00 "33,824.12" "33,824.12" 0.00 Eletrônicos "8,069.09" 0.00 "8,069.09" "8,069.09" 0.00 Energia Elétrica "4 .131,26" 0.00 "4 .131,26" "4 .131,26" 0.00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ "1,920.00" 0.00 "1,920.00" "1,920.00" 0.00 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" "1,800.00" 0.00 "1,800.00" "1,800.00" 0.00 FGTS - Fundo de Garantia "42,371.25" 0.00 "42,371.25" "42,371.25" 0.00 Financeira "2 .200,57" 0.00 "2 .200,57" "2 .200,57" 0.00 Gás (GLP) "4,302.00" 0.00 "4,302.00" "4,302.00" 0.00 GRRF/FGTS Rescisão "38,796.23" 0.00 "38,796.23" "38,796.23" 0.00 Higiene e Limpeza "37 .632,48" 0.00 "37 .632,48" "37 .632,48" 0.00 Impressos e Materiais Expediente "1,915.00" 0.00 "1,915.00" "1,915.00" 0.00 "Avenida Nova Taboao, 181 - ******** - Guarulhos/SP" DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTAB 1LIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) INSS Patronal e Empregados "170,532.33" 0.00 "170,532.33" "170,532.33" 0.00 IRRF s/ Proventos "7 .890,26" 0.00 "7 .890,26" "7 .890,26" 0.00 ISSQN 491.04 0.00 491.04 491.04 0.00 Locação de Imóveis PJ "27,274.94" 0.00 "27,274.94" "27 .274,94" 0.00 Manutenção da Unidade Escolar PJ "50,890.00" 0.00 "50,890.00" "50,890.00" 0.00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 540.00 0.00 540.00 540.00 0.00 Manutenção de Instalações "4,300.00" 0.00 "4,300.00" "4,300.00" 0.00 Manutenção de Softwares e Hardwares "1,200.00" 0.00 "1,200.00" "1,200.00" 0.00 Materiais de Escritório 163.25 0.00 163.25 163.25 0.00 Materiais de Limpeza "14 .890,00" 0.00 "14 .890,00" "14 .890,00" 0.00 Materiais Didaticos e Pedagógicos "12,399.45" 0.00 "12,399.45" "12,399.45" 0.00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar "5 .774,10" 0.00 "5 .774,10" "5 .774,10" 0.00 PIS S/ Salários "6,040.33" 0.00 "6,040.33" "6,040.33" 0.00 Professor(a) (folha) "331,714.45" 0.00 "331,714.45" "331,714.45" 0.00 Recarga de Extintor PJ 207.82 0.00 207.82 207.82 0.00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) "134,443.52" 0.00 "134,443.52" "134,443.52" 0.00 Taxas 10.74 0.00 10.74 10.74 0.00 Taxas Municipais 81.72 0.00 81.72 81.72 0.00 Telefone e Internet "1,909.51" 0.00 "1,909.51" "1,909.51" 0.00 Utensílios 644.66 0.00 644.66 644.66 0.00 TOTAL "1,165,102.22" 0.00 "1,165,102.22" "1.165.102, 22" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO "1,319,099.26" (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) "1.165 .102,22" (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) "153,997.04" (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) "153,997.04" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos}, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "Avenida Nova Taboao, 181 - ******** - Guarulhos/SP" "Guarulhos, 31 de Janeiro de 2023." Assinado de form a digital por ASSOC IACAO CULTURA L ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA BIQUINHA "CABUCU:l6499607000 106 CABUC U,1649%07000106" Dados: 2023.02.01 16:52:05 -03'00' Christian Roberto de Oliveira Presidente Assinado de forma digital por ASSOCIACAO CULTURAL ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA BIQUINHA CA BUCU:l6499607000106 CABUW16499607000106 Dados:2023.02.0l 16:52:21 -03'00' Christian Roberto de Oliveira Presidente Proposta: 0012/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022