ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA - CABUÇU
CNPJ:	14.499.607/0002-89
ENDEREÇO E CEP:	AVENIDA NOVA TABOÃO, 181 - JD. NOVA TABOÃO
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	MARTA SILVIA GODOY BARONE
CPF:	083.843.098-84
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Basica/Educação Infantil Creche
PERIODO	3º QUADRIMESTRE - 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	R$	4.692.006,12
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	R$	-
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	R$	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Valores Repassados (R$)	Nº DOC.CREDITO
15/09/2020	ALUGUEL	R$	2.135,63	Aluguel Setembro	16/10/2020	R$ 88.794,74
15/10/2020	7º PARCELA	R$	271.973,40	1º parte da 7 parcela	05/11/2020	R$ 84.829,46
15/10/2020	ALUGUEL	R$	2.135,63	Aluguel Outubro	18/11/2020	R$ 1.897,37
15/11/2020	ALUGUEL	R$	2.135,63	2º parte da 7º parcela	24/11/2020	R$ 85.000,00
15/12/2020	ALUGUEL	R$	2.135,63	Aluguel Novembro	09/12/2020	R$ 1.897,37
3º parte da 7º parcela	21/12/2020	R$ 84.829,46
R$	280.515,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 204.866,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 347.248,40
( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 253,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 552.368,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 600,00
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)	R$ 552.968,36

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º QUADRIMESTRE/2020 , bem como as despesas a pagar no periodo seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTES
Recursos Humanos (5)	R$	256.922,63	R$	44.065,17	R$	212.601,89	R$	256.667,06	R$	44.320,74
Recursos Humanos (6)
Medicamentos
Material Médico e Hospitalar
Generos Alimenticios
Outros Materias de Consumo	R$	54.517,00	R$	-	R$	54.517,00	R$	54.517,00	R$	-
Serviços Médicos (*)
Outros Serviços de Terceiros	R$	15.435,00	R$	-	R$	15.435,00	R$	15.435,00	R$	-
Locação de Imoveis	R$	8.657,68	R$	-	R$	8.657,68	R$	8.657,68	R$	-
Locações Diversas
Utilidades Públicas (7)	R$	1.396,33	R$	-	R$	1.159,15	R$	1.159,15	R$	237,18
Combustível
Bens Materiais Permanentes	R$	8.218,00	R$	-	R$	8.218,00	R$	8.218,00	R$	-
Obras
Despesas Financeiras Bancarias	R$	486,26	R$	-	R$	486,26	R$	486,26	R$	-
Outras Despesas	R$	1.436,50	R$	-	R$	1.436,50	R$	1.436,50	R$	-
TOTAL	R$	347.069,40	R$	44.065,17	R$	302.511,48	R$	346.576,65	R$	44.557,92

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Salários, encargos e benefícios.

Autônomos e pessoa jurídica.

Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO	R$	552.968,36
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	R$	346.576,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R$	206.391,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021.

Presidente