ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ORGÃO PUBLICO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA - CABUÇU CNPJ: 14.499.6D7/DDD2-89 ENDEREÇO E CEP: "AVENIDA NOVA TABOÃO , 181 - JD. NOVA TABOÃO" RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF: D83.843.D98-84 OBJETO DA PARCERIA: Educação Basica/Educação Infantil Creche PERIODO 3° QUADRIMESTRE - 2020 ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº R$ "4.692.006, 12" DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 01 R$ DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 02 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR "DESCRIÇÃO DO REPASSE" DATA Valores Repassados IR$l Nº DOC.CREDITO 15/D9/2D2D ALUGUEL R$ "2,135.63" Aluguel Setembro 16/10(2020 "R$ 88.794,74" 15/10/2D2D 7º PARCELA R$ "271.973,4D" 1° parte da 7 parcela 05/11(2020 "R$ 84.829,46" 15/10/2D2D ALUGUEL R$ "2,135.63" Aluguel Outubro 18/11(2020 "R$ 1.897,37" 15/11/2D2D ALUGUEL R$ "2,135.63" 2° parte da 7° parcela 24/11(2020 "R$ 85.000,00" 15/12/2D2D ALUGUEL R$ "2,135.63" Aluguel Novembro 09/12(2020 "R$ 1.897,37" 3° parte da 7° parcela 21/12(2020 "R$ 84.829,46" R$ "28D.515,92" (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR "R$ 2D4.866,76" (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "R$ 347.248,4D" ( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "R$ 253,2D" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) "R$ 552.368,36" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA R$ "6DD,DD" (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ "552,968.36" "O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU, _ vem indicar, na forma abaixo" "detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3° QUADRIMESTRE/2020 , bem como as despesas a pagar no periodo seguinte." DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO {R$) {H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO {I) "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO {R$) {J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTES Recursos Humanos (5) "R$ 256.922,63" "R$ 44.065 ,17" "R$ 212.601,89" "R$ 256.667,06" "R$ 44.320,74" Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos A limenticios Outros Materias de Consumo "R$ 54.517,00" R$ - "R$ 54.517,00" "R$ 54.517,00" R$ - Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros "R$ 15.435,00" R$ - "R$ 15.435,00" "R$ 15.435,00" R$ - Locação de lmoveis "R$ 8.657,68" R$ - "R$ 8.657,68" "R$ 8.657,68" R$ - Locações Diversas Utilidades Públicas (7) "R$ 1.396,33" R$ - "R$ 1.159,15" "R$ 1.159,15" "R$ 237,18" Combustível Bens Materiais Permanentes "R$ 8.218,00" R$ - "R$ 8.218,00" "R$ 8.218,00" R$ - Obras Despesas Financeiras Bancarias "R$ 486,26" R$ - "R$ 486,26" "R$ 486,26" R$ - Outras Despesas "R$ 1.436,50" R$ - "R$ 1.436,50" "R$ 1.436,50" R$ - TOTAL "R$ 347.069,40" "R$ 44.065,17" "R$ 302.511,48" "R$ 346.576,65" "R$ 44.557,92" "(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso." "(5) Salários, encargos e benefícios." (6) Autônomos e pessoa j urídica. "(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet." "(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes." (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTAB I LIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTAB I LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento "de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTAB I LIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCfCIOS SEGU I NTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas." (•) Apenas para entidades da área da Saüde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO R$ "552,968.36" (J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I) R$ "346,576.65" (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ - (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L) R$ "206,391.71" "Declaro( amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a" "exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Parceiro." "GUARULHOS,31 DE JANEIRO DE 2021." Pres idente