DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Biquinha Cabuçu • FILIAL CNPJ: 16.499.607/0002-89 "ENDEREÇO E CEP: Avenida Nova Taboao. 161,jardim Nova Taboâo, Guarulhos/SP • CEP 07141-040" RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: Thais Aparecida Bento de Oliveira CPF: 555.946.418-07 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses EXERCÍCIO: 2023 ·lº Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n2 124 26/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 APOSTI LAM ENTO nº 03 26/1212022 01/01/2023 a 31/12/2023 "1,257,151.58" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES DATA DO REPASSE N2 DOC. CRÉDITO VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ "15/01/2023 387.611.76 03/01/2023 REPASSE 12 2.778,17" QUADRIMESTRE "15/01/2023 18/01/2023 REPASSE lQ 387.611,76" QUADRIMESTRE (A) Saldo do Exercício Anterior - "153,997.04" (B} REPASSES PÚBLICOS NO EXERCiCIO "390,389.93" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "8,102.71" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE º·ºº "{E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 552.489,68" (f ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA º·ºº (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E F) 552.489.68 O(s) signatário(s). na qualldade de representante(s) da(o} Associação Cultural Blquinha Cabuçu - FILIAL. vem "indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerdcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." Pág . 114 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TER MO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO IR$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U::;; H + ll" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) "780,012" 0.00 "6,025.59" "6,025.59" "1,774.53" Água e Esgoto "2,722.64" º·ºº "2 .722 ,64" "2,722.64" º·ºº Assessoria Contábil jur ídica PJ "9,558.00" º·ºº "9,558.00" "9,558.00" º·ºº Assessoria jurídica PJ 800.00 0.00 800.00 800.00 º·ºº Auxi liar Administrativo (folha} "9,546.30" º·ºº "7,636.77" "7,636.77" "1,909.53" Auxiliar de Cozinha (folha} "3,201.18" 0.00 "1,883.85" "1,883.85" "1,317.33" Auxi liar de Limpeza (folha) "7 .794,94" º·ºº "7,794.94" "7 .794,94" 0.00 Aux iliar Operacional (folha) "2,727.60" 0.00 º·ºº o.ao "2,727.60" AuxilioNale Transporte "453, 20" º·ºº 453.20 "453, 20" º·ºº Certificados Assinaturas Digitais PJ "0 , 00" 0.00 º·ºº 0.00 º·ºº Cesta básica (dissídio coletivo) "7 .787,09" 0.00 "7,787.09" "7,787.09" º·ºº Contribuição Assistencial "2 .596,72" º·ºº "2 .054,83" "2,054.83" 541.89 Contribuição Bem Estar Social 755.25 º·ºº "755, 25" 755.25 º·ºº Contribuição Sindical 90.00 º·ºº 90.00 90.00 0.00 Convênio Odontológ ico ((consignado) 688.32 º·ºº 688.32 "688 ,32" "0 , 00" Coordenador Pedagógico (folha} "12,754.74" º·ºº "10,157.34" "10,157.34" "259,740" Cozinheiro(a) (folha) "5,845.45" 0.00 "5,845.45" "5,845.45" "0, 00" Diretor (folha} 14.332.2B 0.00 11.452 .38 "11,452.38" "2.879 ,90" Eletrônicos º·ºº 0.00 º·ºº 0.00 0.00 Energia Elétrica "1,211.46" 0.00 "121,146" "121,146" 0.00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ "1,280.00" o.ao "1,280.00" "1,280.00" º·ºº "Exames Admissional, Demissional ou Ocupac ional" 0.00 o .ao o.ao º·ºª º·ºº "Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)" o.ao º·ºº o.ao 0.00 º·ºº FGTS - Fundo de Garantia "18,281.62" º·ºº "14,499.18" "14.499 , 18" "3,782.44" Financeira "486,5a" O.DO "486, 50" "486 ,50" º·ºº Gás (GLP} "1,194.00" o.ao "1.194 ,00" "1,194.00" 0.00 GRRF/FGTS Rescisão "6,448.77" 0.00 "8.448 ,77" "8,448.77" 0.00 Higiene e Limpeza "243,436" 0.00 2 .434.36 "2,434.36" 0.00 INSS Patronal e Empregados "77.857 ,95" 0.00 "6,072,148" "60,721.48" "17,136.47" IRRF s/ Proventos "2 .670,49" 0.00 "2,071.58" "2,071.58" 598.91 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) "DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)" "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) m" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) U=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES IR$) Locação de Imóveis PJ "12 .933,20" º·ºº "10,346.56" "10,346.56" "2 .586,64" Manutenção da Unidade Escolar PJ "18,240.00" º·ºº "18,240.00" "18,240.00" 0.00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 100.00 o.ao "100 , 00" 100.00 º·ºº Manutenção de Instalações "1,570.00" º·ºº "1,570.00" "157,000" º·ºº Manutenção de Softwares e Hardwares "400 ,00" º·ºº 400.00 "400 , 00" 0.00 Materiai s de Escritório "6,343.55" 0.00 "634,355" "6,343.55" 0.00 Materiais de Limpeza "6,769.95" 0.00 "6,769.95" "6,769.95" 0.00 Materiais Didatices e Pedagógicos 188.30 0.00 188.30 188.30 0.00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar º·ºº 0.00 º·ºº º·ºº 0.00 "Materiais pedagógicos/brinquedos" "6 .965,00" 0.00 "6.965 ,00" "6,965.00" 0.00 Mobiliários "2,180.00" 0.00 "2 .180,00" "2,180.00" 0.00 PIS s/ Salários "2,427.83" 0.00 "1,914.82" "1,914.82" 513.01 Professor(a) (folha) "125.0 15, 0B" 0.00 96.557 .01 "96.557, 01" "28,458.07" Recarga de Extintor PJ 0 .00 0.00 º·ºº º·ºº 0.00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) "2,644,745" 0.00 "26.44 7,45" "26.447, 45" 0.00 Telefone e Internet 679.04 000 "537 ,21" 537.21 "14,183" Utensílios "0 , 00" 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL "413.578, 38" 0.00 "346,612.83" "346,612.83" "66,965,55" DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCiCIO (G) TOTAL DE RECUR SOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO "552,489.68" (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCiCIO (H + 1 + juros e Multa *) "346,612.83" (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G ·K) "20,587,685" (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCiCIO SEGUINTE (L ·M) "205 .876,85" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos). na qual idade de responsável( is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "Guarulhos, 20 de Outubro de 2023." Thais Aparecida Bento de Oliveira Presidente Proposta: 0086/2023 • 01/01/2023 a 30/04/2023