DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL CNPJ: 16.499.607/0002-89 "ENDEREÇO E CEP: Avenida Nova Taboao, 181, Jardim Nova Taboão, Guarulhos/SP - CEP 07141-040" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Thais Aparecida Bento de Oliveira CPF: 555.946.418-07 "OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado." EXERCÍCIO: 2023 - º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 26/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 APOSTILAMENTO nº 03 26/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 "1,257,151.58" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/09/2023 "434,769.91" 29/09/2023 REPASSE 3º QUADRIMESTRE "77,237.20" 15/09/2023 05/10/2023 REPASSE 3º QUADRIMESTRE "77,237.20" 15/09/2023 17/11/2023 REPASSE 3º QUADRIMESTRE "77,237.20" 15/09/2023 06/12/2023 REPASSE 3º QUADRIMESTRE "77,237.20" (A) Saldo de Períodos Anteriores "221,269.85" (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "308,948.80" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "3,323.57" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) "533,542.22" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0.00 "1 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 533.542,22 1" "O(s) signatário(s}, na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL, vem" "indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) "6.650, 70" 0.00 "6,650.70" "6.650, 70" 0.00 Água e Esgoto "1,580.06" 0.00 "1,580.06" "1,580.06" 0.00 Assessoria Contábil Jurídica PJ "9,000.00" 0.00 "9,000.00" "9,000.00" 0.00 Assessoria Jurídica PJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Auxiliar Administrativo (folha) "7 .156,20" 0.00 "7 .156,20" "7 .156,20" 0.00 Auxiliar de Cozinha (folha) "2 .754,84" 0.00 "2,754.84" "2 .754,84" 0.00 Auxiliar de Limpeza (folha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Auxiliar Operacional (folha) "14,462.28" 0.00 "14,462.28" "14,462.28" 0.00 Auxilio/Vale Transporte 206.00 0.00 206.00 206.00 0.00 Certificados Assinaturas Digitais PJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cesta básica (dissídio coletivo) "5 .760,08" 0.00 "5 .760,08" "5 .760,08" 0.00 Contribuição Assistencial "1,824.84" 0.00 "1,824.84" "1,824.84" 0.00 Contribuição Bem Estar Social "54,150" 0.00 "54,150" "54,150" "0 ,00" Contribuição Sindical 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 Convênio Odontológico ((consignado) 315.48 0.00 315.48 315.48 0.00 Coordenador Pedagógico (folha) "13,120.32" 0.00 "13,120.32" "13,120.32" 0.00 Cozinheiro(a) (folha) "4 .200,48" 0.00 "4 .200,48" "4 .200,48" 0.00 Décimo Terceiro Salário "18,108.81" 0.00 "18,108.81" "18,108.81" 0.00 Diretor (folha) "14 .524,53" 0.00 "14 .524,53" "14 .524,53" 0.00 Eletrônicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Energia Elétrica "1,570.74" 0.00 "1,570.74" "1,570.74" 0.00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" "1,280.00" 0.00 "1,280.00" "1,280.00" 0.00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGTS - Fundo de Garantia "18,978.58" 0.00 "18,978.58" "18,978.58" 0.00 Financeira 393.10 0.00 393.10 393.10 0.00 Gás (GLP) 796.00 0.00 796.00 796.00 0.00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) GRRF/FGTS Rescisão "15 .015,03" 0.00 "15,015.03" "15 .015,03" 0.00 Higiene e Limpeza "3,978.80" 0.00 "3,978.80" "3,978.80" 0.00 INSS Patronal e Empregados "79,640.92" 0.00 "79,640.92" "79,640.92" 0.00 INSS s/ 13º Salário "9,397.35" 0.00 "9,397.35" "9,397.35" 0.00 IRRF s/ Proventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Locação de Imóveis PJ "12 .933,20" 0.00 "12 .933,20" "12 .933,20" 0.00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 750.00 0.00 750.00 750.00 0.00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Manutenção de Instalações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Manutenção de Softwares e Hardwares 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 Materiais de Escritório 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Materiais de Limpeza "3,954.00" 0.00 "3,954.00" "3,954.00" 0.00 Materiais Didaticos e Pedagógicos "3,958.50" 0.00 "3,958.50" "3,958.50" 0.00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Materiais pedagógicos/brinquedos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mobiliários 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS S/ Salários "2 .651,39" 0.00 "2,651.39" "2 .651,39" 0.00 Professor(a) (folha) "130,548.70" 0.00 "130,548.70" "130,548.70" 0.00 Recarga de Extintor PJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) "64,102.01" 0.00 "64,102.01" "64,102.01" 0.00 Taxas 13.78 0.00 13.78 13.78 0.00 Telefone e Internet 566.43 0.00 566.43 566.43 0.00 Utensílios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) "6,400.00" 0.00 "6,400.00" "6,400.00" 0.00 TOTAL "457,679.65" 0.00 "457,679.65" "457,679.65" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO "533,542.22" (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) "457 .679,65" (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) "75 .862,57" (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) "75 .862,57" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos}, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "Guarulhos, 06 de Março de 2024." Thais Aparecida Bento de Oliveira Presidente Proposta: 0086/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023