DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL

CNPJ: 16.499.607/0002-89

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nova Taboao, 181, Jardim Nova Taboão, Guarulhos/SP - CEP 07141-040

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Thais Aparecida Bento de Oliveira

CPF: 555.946.418-07

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
APOSTILAMENTO nº 03	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.257.151,58

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
15/01/2023	387.611,76	03/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	2.778,17
15/01/2023	18/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	387.611,76
15/05/2023	434.769,91	10/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	126.050,09
15/05/2023	10/05/2023	Bens Permanentes	9.431,63
15/05/2023	06/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	88.323,57
15/05/2023	15/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	10.346,56
15/05/2023	07/07/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	91.457,26
15/05/2023	04/08/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	91.457,26
15/09/2023	434.769,91	29/09/2023	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	77.237,20
15/09/2023	05/10/2023	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	77.237,20
15/09/2023	17/11/2023	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	77.237,20
15/09/2023	06/12/2023	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	77.237,20
(A) Saldo do Exercício Anterior	153.997,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.116.405,10

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	16.117,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.286.519,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	450,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.286.969,35

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)
Agente Escolar (folha)	20.753,47	0,00	20.753,47	20.753,47	0,00
Água e Esgoto	6.291,69	0,00	6.291,69	6.291,69	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	25.758,00	0,00	25.758,00	25.758,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	23.481,90	0,00	23.481,90	23.481,90	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	10.722,76	0,00	10.722,76	10.722,76	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	7.794,94	0,00	7.794,94	7.794,94	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	24.201,12	0,00	24.201,12	24.201,12	0,00
Auxilio/Vale Transporte	1.359,60	0,00	1.359,60	1.359,60	0,00
Certiﬁcados Assinaturas Digitais PJ	412,20	0,00	412,20	412,20	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	24.453,99	0,00	24.453,99	24.453,99	0,00
Contribuição Assistencial	5.763,65	0,00	5.763,65	5.763,65	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.237,25	0,00	2.237,25	2.237,25	0,00
Contribuição Sindical	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.477,02	0,00	1.477,02	1.477,02	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	31.070,36	0,00	31.070,36	31.070,36	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	12.317,62	0,00	12.317,62	12.317,62	0,00
Décimo Terceiro Salário	18.108,81	0,00	18.108,81	18.108,81	0,00
Diretor (folha)	39.141,73	0,00	39.141,73	39.141,73	0,00
Eletrônicos	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00
Energia Elétrica	4.022,47	0,00	4.022,47	4.022,47	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	6.129,64	0,00	6.129,64	6.129,64	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	50.076,24	0,00	50.076,24	50.076,24	0,00
Financeira	1.269,30	0,00	1.269,30	1.269,30	0,00
Gás (GLP)	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	26.198,90	0,00	26.198,90	26.198,90	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)
Higiene e Limpeza	6.413,16	0,00	6.413,16	6.413,16	0,00
INSS Patronal e Empregados	208.843,01	0,00	208.843,01	208.843,01	0,00
INSS s/ 13º Salário	9.397,35	0,00	9.397,35	9.397,35	0,00
IRRF s/ Proventos	2.670,49	0,00	2.670,49	2.670,49	0,00
Locação de Imóveis PJ	33.626,32	0,00	33.626,32	33.626,32	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	33.405,00	0,00	33.405,00	33.405,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Manutenção de Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.434,29	0,00	1.434,29	1.434,29	0,00
Materiais de Escritório	8.194,90	0,00	8.194,90	8.194,90	0,00
Materiais de Limpeza	24.210,57	0,00	24.210,57	24.210,57	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	23.205,40	0,00	23.205,40	23.205,40	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	13.403,00	0,00	13.403,00	13.403,00	0,00
Mobiliários	11.330,00	0,00	11.330,00	11.330,00	0,00
PIS s/ Salários	6.746,53	0,00	6.746,53	6.746,53	0,00
Professor(a) (folha)	353.728,71	0,00	353.728,71	353.728,71	0,00
Recarga de Extintor PJ	224,50	0,00	224,50	224,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	110.532,72	0,00	110.532,72	110.532,72	0,00
Taxas	13,78	0,00	13,78	13,78	0,00
Telefone e Internet	1.671,50	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00
Utensílios	264,89	0,00	264,89	264,89	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
TOTAL	1.211.106,78	0,00	1.211.106,78	1.211.106,78	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.286.969,35
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	1.211.106,78
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	75.862,57
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	75.862,57

* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ﬁns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.

.

Guarulhos, 06 de Março de 2024.

Thais Aparecida Bento de Oliveira

Presidente

Proposta: 0086/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023