"ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE.
COLABORAÇÃO/FOMENTO                                 -
.  -"																									
ÓRGÃO PÚBLICO:						PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS																			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:						ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINA CABUÇU																			
CNPJ:						16.499.60710002-89																			
ENDEREÇO E CEP:						"AVENIDA NOVA TABOÁO , 181 - JD. NOVA TABOÃO"																			
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC :						MARTA SILVIA GODOY BARONE																			
CPF:						083.843.098-84																			
OBJETO DA PARCERIA:						Educação Basica/Educação Infantil Creche																			
PERIODO						01/0112020 - 30/0412020																			
ORIGEM DOS RECURSOS (1)						Municipal																			
DOCUMENTO			DATA			VIGENCIA					VALOR (R$}·...														
[Termo de 'elaboração nº 24/2019SE			01/03/2019			5 Anos					"R$  4.692 .006,12"														
Aditamento nº																									
Aditamento n2																									
'																									
;.                                                 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO                             ..																									
NUMERO DO																									
DATA PREVISTA                                         VA(ORES PREVISTOS																									
VALORES																									
PARA O.REPASSE (ZI       DESCRIÇÃO                ·(R$)             DATA DO REPASSE     DOCUMENTOOE     REPASSADOS (R$)																									
'                                                                                             CREDITO																									
	15/01/2020	5º parcela					R$		"273,911.34"			27/01/2020					R$						"1,897.37"		
	15/04/2020	52 parcela					R$		"273,911.34"			11/02/2020					R$						"15,580.47"		
	15/04/2020	Adicional Bens					R$		"7,170.38"			11/02/2020					R$						"53,763.04"		
	15/04/2020	Adicional Consumo					RS		"28,681.51"			12/02/2020					RS						"186,192.83"		
	15/01/2020	Aluguel/IPTU 4 MESES					R$		"7,589.48"			06/03/2020					R$						"1,897.37"		
												25/03/2020					R$						"1,897.37"		
												22/04/2020					RS						"289 .607,85"		
\.		TOTAL					R$		"591,264.05"			22/04/2020					R$						"8,517.88"		
(A) SALDO DO EXERCÍC IO ANTERIOR                                                                                                                                                      R$          -																									
"(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                                                                                                    RS    559.354,18"																									
"( CI RECEITAS COM APLICAÇÕ ES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                                                                                    R$      477 ,99"																									
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)																									
"[E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                                                                                                                R$          559.832,17"																									
"\,"																									
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA																									
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVE IS NO EXERCICIO (E+F)																									
";     -   """																									
_.                                   --                                  .																									
"(1} Vema: Federal, Estadual ou Municipal. devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso."																									
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.																									
"(3) Recei1as com estacionamento,   luguéis, entre outras."																									
"O(s) signatárlo(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA DO"																									
"CABUÇU, _  vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de  Janeiro a Abril de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte."																									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCIC!O . X                                 r																									
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL                                                                                             ..																									
.·.. .																									
DESPESAS																									
CATEGORIA OU              DESPESAS           CONTABILIZADAS EM FINALIDADE DA   CONTABILIZADAS NESTE PERIODOS ANTERIORES DESPESA                     PERIODO                 E l'AGAS NESTE																									
PE.RIOOO (R$) (H)																									
DESPESAS																									
CONTABILIZADAS  NESTE																									
PEl\1000 E PAGAS NESTE Pe.BIODO (1)																									
TOTAt OE DESPESAS																									
P:A:GAS NESTE PERIOOO (.R$) (J=H+O																									
;																									
PESP.ESAS																									
CQNTABILIZADAS  NESTE PERIOOO A f>AGAR EM																									
PERIODOS SEGUINTES																									
"Recursos Humanos (5)
Recursos Humanos (6)"				RS	"222,160.29"	R$				-        R$			"186,281.69"			R$		"186,281.69"		RS		"35:878,60"			
Medicamentos																									
"Materíal Médico e
Hospitalar"																									
Generos Aliment lcios																									
içutros Materlas de																									
onsumo                        R$																									
Serviços Médicos (•) Outros Serviços de																									
"50.481,69    R$"																									
-    R$																									
"50.481,69    R$"																									
"50.481,69      $                         -"																									
Terceiros			R$		"81,793.00"	R$				-     R$				"48,461.00"		R$		"48,461.00"		RS	"33,332.00"				
Locação de lrnoveis			RS		"8,153.04"	RS				-    RS				"8,153.04"		R$		"8,153.04"		R$	-				
Locações Diversas																									
Utllidades Publicas [7)			R$		"1,402.75"	R$				-    RS				"1,235.82"		R$		"1,235.82"		RS	166.93				
Combustível																									
Bens Materiais																									
Permanentes                  R$ Obras					-	R$				-     R$				-		R$		-		R$	-				
Despesas Financeiras Bancarias                       R$					464i80	RS				-     R$				464.80		RS		464.80		R$	464.80				
Outras Despesas			R$		-	R$				-      R$				-		R$		.		R$                        -					
TOTAL			R$		"364,455.57"	R$				-     R$				"295,078.04"		R$		"295,078.04"		"RS             69.842 ,33"					
"(4} Verb1:F!deral.Csladu<) I,Munlitipotl e Recursos Próprio!i, devendo $er elabo rado um anexo para cad fontt dt- recurso."																									
"(5) Salirlos, ""'1<>rgos e benefldos."																									
') Autônomos e- P'é$.So.. ju- ·dica .																									
", Enl!'r g la elétrica, <igua e esgoto, gà.s , telefone e int rn@ t."																									
"[8) No rol exemplifíu tivo incluir tambêm as aquisições e 0$ r;ompromlssos ass.umidos que não slo classif k:-ados contabllmente como DESPESAS, como. por exemplo, aquisição de ben1. perman.entes."																									
(9} Ou.ando 1dffotem a entre a Coluna OfSPE.SAS CON'fA.Bt LIZADAS NESTE EXERCiCIO t a Coluna DESPESASCOITTABIUZAOAS NESTE EXERCfCIO E PAGAS NESTE EXf:A.CtCID for decorrente de dMcontos oblldm. ou																									
"pagamento de multa por iltr.no. o resultadCJ nHo deve aparecer niil coltJna. OE.5PESAS CONTABILIZAOAS NESTE EXERCIC10 A PAGAR EM EXERdaos SEGUINTES,um3 Vl!:Z qü! tais descontos ou multas da contilbf11zados"																									
em tontas de receius ou dtspesa A5sim sendo dever.i !ie lndlud  como notq de rodap os wlores e as re5pectiYi.5 conta de r'êt@1tas e despesas.																									
"Declaro(amos). na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada. sob as penas da Lei, que a despesa"																									
"relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto"																									
ao Órgão Público Parceiro.																									
"Gua rulhos, 22 de Julho de 2020 ."																									
"DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO    ·-
o
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO"																			R$		""""		"559,832.17"		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)																			R$				"295,078.04"		
( K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)																			R$				"264,754.13"		
"(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)"																			"R$
R$"				"-
264 .754,13"