"ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS·TERMO OE
COLABORAÇÃO/FOMENTO"												
ORGÃO PÚBLICO:			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS									
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:			ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINA CABUÇU									
CNPJ:			16.499.60710002-89									
ENDEREÇO E CEP:			"AV ENIDA NOVA TABOÃO, 161 - JD. NOVA TABOÃO"									
RESPONSAVEL(IS) PELA OSC :			MARTA SILVIA GODOY BARONE									
CPF:			083.843.098-84									
OBJETO DA PARCERIA:			Educação Basica/Educação Infantil Creche									
PERIODO			0110512020- 31/0812020									
ORIGEM DOS RECURSOS (1)			Municipal									
DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA			VALOR (R$)						
"Termo de colaboração nl!
124/2019SE"		01/03/2019	5 Anos			"R$       4.692.006,12"						
												
Aditamen to nº												
Aditamento nº												
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS OISPONIVEIS NO PERIODO												
DATA PREVISTA PARA. O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO		VALORES PREVISTOS (R$)		DATA DO REPASSE			"NUMERO DO
DOCUMENTO DE CREDITO"		VALORES REPASSADOS		
15/05/2020	Alugue l Maio		"R$           1.897,37"		17/07/2020			1		"R$          79.234,01"		
15/06/2020	Aluguel Junho		"RS    1897,37"		23/07/2020			1		"R$             7.589,48"		
15/07/2020	3° p rcela Mensal		"R$         79.234,01"		19/08/2020			1		"R$            79.234,01"		
15/07/2020	Aluguel Julho		"R$    1.897,37"									
15/08/2020	"4!! parcela
Mensal"		"R$         79.234,01"									
15/08/2020	Aluguel Agosto		"R$   J 897,37"									
												
			"R$      166.057,SO"									
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										"R$        264.754,13"		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO										"R$         166.057,50"		
( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES ílNANCEIRAS DOS flEPASSES PÚBLICOS										"R$                 529,67"		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJU.'>TE (3)												
(E} TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A+B+C+D)										"R$         431.341,30"		
												
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA FNTIDADE PARCF IRA												
(E) TOTA L DE flECU RSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO ( E F)												
(1) Verba:Federal. Estadualou Mu111<:1pal <Jovend  ser elaborad  um an xo para cada fonte de recurso.												
(2) Incluir valores previstos no exerclc10 antenor   rt>p<l!>sodos    ste exerrl o												
"(3) Receitas co    est:ic1onamenlo, llu9uei<.<m re o'.J ras"												
"O(s) signatário(s), na qualidade de represemante(s) da ASSOCIAÇÃ O CULTURAL"												
"BIQUfNHA DO CABUÇU, _ v m indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio a Agosto de 2020. bem como as despesas a pagar no periodo seguinte."												
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO												
OR IGEM DO RECURSO: MUNICIPAL												
CATEGORIA OU FINALIDAD DA DESPESA		"DESPESA
CO TABILIZADA: NESTE PERIODO"		"DESPESAS
co TABILIZADAS EM PERIOOO
ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (1)			"TOTAL DE
D SPESAS PAGAS NESTE  PERIOPO (R$) (J,,H+I)"		"DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE PERIODO A
PAGAR EM PERIODOS SEGUINTES"	
Recursos Humanos (5)		"R$  224.049,07"		"R$   35.787,60"		"R$         188.261,47"			"R$   224.078,15"		"R$            44.065,17"	
Recursos Humanos (ó)												
Medicamentos												
Material Médico e Hospitalar												
Generos Ahmentidos												
Outros Materias de Consumo		"R$     35.813,00"		R$                      -					"R$      35.813,00"		R$                      -	
Serviços Médicos ( )												
Outros Ser viços de Terceiros		"R$     28.745,00"		"R$        33.332,00"		"-R$             4.587,00"			"R$     28.745,00"			
Locação de Lmo11eis		"RS     8.405,36"		R$                      -					"R$  8 405,36"		R$                       -	
Locações Diversa												
Utilidades Públicas (7)		"R$      1.539,72"		"R$             166,93"		"R$             1.372,79"			"R$  1.539,72"		"R$                  64,66"	
Combustlvel												
Bens Materiais P rrnanentes		R$               -		R$                    -		RS                    -			R$                 -		R$        -	
Obras												
"Desp sa5 Financeiras
Bancarias"		"R$          312,80"							"R$          312,80"			
Outras Despesas		R$      -		R$                     -		R$                         -			R$                 -		R$                        -	
TOTAL		"R$ 298.864,95"		R$       -		"R$   185.047,26"			"R$    298.894,03"		"R$   44.129,83"	
"(61 Autõnomcr1f! peuca,uridlc.l."												
(91 Quando a d1fe-1enç-.1 e m J Co6un.i t)fSPtSA$ r T;\flll llADAS NlSl 1 1 l:.HLíno f' a Co'unR  SPC:SM CONTABJLl7ADA.S NESTE ncERCICIO E. PAGAS NEST EXERCICIO for decorrentt de descontos												
"obUdos oo par,.,mento dt- 11'lJita po1 at ra-.s.o. o re'J.ul.uJ' llfiodl!.W arc·cr ri 1  ofuru DESP    .\S cota eJUZAO/\S Nf5Tt: O<rRdCIO   f'O.Gitli ft EM f XE.Rdcros SEGUINTES. uina v  z qu tais descontos ou"												
"mulr.a:o; s!loc:on rab•riador;; em r-Qm ;Js d,.  i:C!tt .a& ou dt,;.i.5. kis11n '5C'""do dC\crn :r.c 111dltijliu t.om  110ti.. de rn•fopé 05 valore f' -""' rit pec.tNao.:.. t""on\JJ'S de rt•cc.1tas e dtlo.., pcSa'i:."												
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCE IRO DO EXERCICIO												
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIV EL NO EXEHCÍCIO											"R$   431.341,30"	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)											"R$         298.894,03"	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)											"R$         132 .447,27"	
(L) VALOR DEVOLV IDO AO ORGÃO PlJBLICO											R$                       -	
{M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE { K-L)											"R$   132.447,27"	
"Dec/a1o(amos), na qualidade d& responsável(is) pela enlídad   supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a"												
"despesa re/acionacla comprova a exata ap//cação dos recursos recebidos para os fins indicados. conforme programa de trabalho aprovado, propo. lo ao Órgão Público Parceiro."												
"Guarulho, 28 de Setembro de 'lll  o."												
Presidente