",.." Página: 1 TERMO DE ABERTURA DIÁRIO GERAL N. de Ordem : "Contém este livro 000007 (sete) folha (s), numeradas" "eletronicamente de 000001 a 000007, do período 01/01/2019 a 31/12/2019, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:" "Guarulhos, 01 de Janeiro de 2019. JMlillt tt C. A. Souza" Contadore CRC l8P217Ut-07 MARTA SILVA GODOY BARONE RG: J 7.417.994- 7 - CPF:083 .843.098-84 NEDA C.ANDRADESOUZA E DE CASSIA ANDRADE SOUZA ASSOCIACAO CULTIJRAL BIQUINHA-CABUCU CNPJ: 16.499 .607/0002-89 Período : 01/01/2019 a 31/12120 19 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual "1 l.l" "ATIVO ATIVO CIRCULANTE" l.1.1 DISPONIBILIDADE "11,110" BANCO COM MOVI M ENTO l.J . 1.10.0001 CAIXA E. FEDERAL C/C 5332-0 l. J.l . l0.0002 CAIXA E. FEDERA L CIP 74877-5 "857,119.58" "778.409, 12" "857,119.58" "778.409, 12" "800,493.76" "778.409 ,12" "800,493.76" "7 78.409 , 12" "782 .550,81" "77,840,912" "17,942.95" 000 º·ºº "0 ,00" "0 ,00" "0 ,00" "0 ,00" "0 ,00" 78.710.46 D "78.710,46 D" "22.084,64 D" "22.084 ,64 D 4.14 1,69 D 17.942 ,95 D" !· l.l.3 ATIVO IMOBILIZADO "0 ,00" "56 .625,82" 0.00 "56.625,82 D" l.1 .3. 10 BENS PERMANENTES "0 ,00" "56,625.82" 0.00 "56.625 ,82 D" l.l.3.10.000 1 COMP UTADOR E PERlFERlCOS "0 ,00" "505,400" 0.00 "5.054,00 D" l.1.3. 10.0002 MOVEISE UT ENSILIOS "0 ,00" "23,848.99" 0.00 "23.848,99 D" l. l.3. l0.0003 ELETRODOMESTI CO "0 ,00" "17.7 10,21" 0.00 "17.7 10 ,21 D" l.1.3 . 10.0004 BRINQUEDOS PEDAGOG!COS "0 ,00" "8,879.99" "0,00 8.879,99 D" 1.1.3. l 0.0005 ELETROELETRONI CO 0.00 "1,132.63" 0.00 "1.132,63 D" 2 PAs.5IVO 0.00 "319 .405, 13" "398. 115,59" 21 PASSIVO ClRCULANT E "0 ,00" "319 .405, 13" "3 19.405, 13" 2. 1 . 1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO "0 ,00" "319.405 ,13" "3 19.405,13" 2. J. l.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA "0 ,00" "319,405.13" "3 19.405,13" 2. l.l.10.0001 SALARIOS'ORDENADOS A PAGAR "0 ,00" "197.727,7 1" "197,727.71" 2. l.l.10.0002 INSS A PAGAR "0 ,00" "82,898.55" "82,898.55" 2. 1. l.I 0.0003 FGTS A PAGAR "0 ,00" "18,528.29" "18,528.29" 2. 1.1.I 0.0004 PIS A PAGAR "0 ,00" "2.226 ,17" "2 .226, 17" 2. 1.l.10.0005 lRRF A PAGAR "0 ,00" 833.89 833.89 2. 1.1.10.0007 RESCISÃO A PAGAR "0 ,00" "l 7. l 90,52" "17. 190,52" 78.7 10.46 e "0 ,00" "0 ,00" º·ºº 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 PATRlMONlO LIQUIDO "0 ,00" 0.00 78.7 10.46 78.710.46 C "2.2. l 2.2.1.J o" "ENCERRAMENTO DO PERIODO º·ºº 0,00 78.710,46 78.7 l 0,46 C LUCRO/PREJUIZO 0 ,00 0,00 78.710,46 78.710,46 C" 2.2 . 1.J 0.0001 "LUCRO 0 ,00 0,00 78.710,46 78.710,46 C" "3 RECEITA 0,00 782 .550,8 1 782.550,81 º·ºº" º·ºº "0 ,00" "0 ,00" "0 ,00" xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3. 1 RECEIT A OPERACIONAL 311 PARCERIA E DOAÇÕES "3.1.1.10 3. l.l.l0.0001" CONVENIO PMG VERBA PMG 0.00 0.00 "0 ,00" "782 .550,81" "782,550.81" 0 .00 "782,550.81" "782,550.81" "0 ,00" "782 .550,81" "782,550.81" 0.00 "782 .550,81" "782.5 50,81" "0 ,00" 4 DESPESAS "0 ,00" "703,840.35" "703,840.35" 4. 1 DESPESA OPERACf ONA L "0 ,00" "703,840.35" "703,840.35" 4. 1 1 DESPESA EM GERAL "0 ,00" "703.840 ,35" "703 .840,35" 4. 1.1.10 DESPESAS TRABALHJSI' A "0 ,00" "413,611.57" "4 13.611,57" 4. 1 . 1 .1 0.0001 SALARTOS E ORDENADOS "0 ,00" "229.601 ,84" "229.60 1 ,84" 4. 1 . 1 . 1 0.0002 TNSS "0 ,00" "1 00 .875,76" "1 00 .875,76" 4. 1 . 1 . 1 0.0003 FCITS "0 ,00" "21 .969,26" "21 .969,26" 4. 1.1.10.0004 PIS "0 ,00" "2.78 1 ,42" "2.781 ,42" 4. 1.1.10.0005 IRRF 0.00 948.59 948.59 4. 1.1.10.0007 RESCISÃO 0.00 "32,417.34" "32.41 7,34" 4.1.1.l 0.0008 13 SALARIO 0.00 "14,963.98" "14 .963,98" "0 ,00" "0 ,00" 0.00 0.00 0.00 "0 ,00" 0.00 "0 ,00" O.DO - - - Jsquell!leie C. t Souza Contador• CRC 1&PUTIM-07 ASSOCIACAO CULTIJRAL BIQUINHA-CABUCU CNPJ: 16.499.6 07/0002-89 Período : 01/01/2019 a 31/12/20 19 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual "1,838.08" "1,838.08" 641.11 641.11 "2 .606,00" "2,606.00" "4.1 92,59" "4. 192,59" 775.60 "77,560" 4. 1.1.10.0009 MULTA FGTS "4.1.1.10.0011 TRANSPORTES 0 ,00" "4.1.1.10.0012 EXAME ADMISSIONAL 0 ,00" "4.1. l.10.0013 ALIM ENT AÇÃO 0 ,00" "4.1. l.l0.00 14 PLANO ODONTOLOGlCO 0 ,00" 0.00 0.00 0.00 0.00 "41,120" DESPESA CONSUMO "0 ,00" "17,451.77" "17.451,77 º·ºº" 4.1.1.20 .000 l ALUGUEL "0 ,00" "14,042.80" "14.042,80 0,00" 4. l . l .20.0002 INTERNET /TELEFONE "0 ,00" "l .056,26" "1 .056,26 0,00" 4.l . l .20.0003 ENERGIA ELETRlCA "0 ,00" "l.754,80" "l .754,80 0,00" 4.J. l.20.0004 AGUA "0 ,00" "597,9 1" "597,91 º·ºº" "41,130" DESPESAS ADMINlSf RATIVA "0 ,00" "129,365.52" "129,365.52" 0.00 4. 1.1.30.0001 MATERIAL DE HIG!ENE/LIMPEZA/ESCRITORIO "0 ,00" "85.9 12,12" "85.912 , 12" 0.00 4.l.1.30 .0002 MATERIAL PEDAGOGICO "0 ,00" "43 .453,40" "43 .453,40" 0.00 4.1 .1 .40 MANUTENÇÃO/PREST AÇÃO DE SERVTÇOS 0.00 "143,268.57" "143.268,5 7" 4. 1 .1.40.0001 CONTABILIDADE 0.00 "9.342 ,00" "9 .342,00" 4.l . 1.40 .0002 MANUTENÇÃO 0.00 "132,947.57" "132,947.57" 4. l . 1.40.0003 CERTIFICADO DIGITAL "0 ,00" 379.00 379.00 4. l . l .40.0004 ASSESSORIA JURIDICA "0 ,00" 600.00 600.00 0.00 º·ºº "0 ,00" 0.00 4. 1.1 .50 TAXAS E IMPOSTOS "0 ,00" "1 42,92" "1 42 ,92" 0.00 4.1.1.50 .0001 TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO 0.00 18.92 18.92 0.00 4.1.1 .50.0002 ISSQN 0.00 124.00 124.00 "0 ,00" 5 RESULT ADO EXERCTCTO 0.00 "782.550,8 1" "782.550 ,81 0 ,00" 5. 1 R EULT ADO EXERCI CIO 0.00 "782.550 ,8 1" "782.550,81 º·ºº" 5. 1.1 REULT ADO EXERCI CIO 0.00 "782.550,8 1" "782.550,81 0 ,00" 5. 1.1.10 REULT ADO EXERCI CIO 0.00 "782,550.81" "782.550,81 0,00" 5.1.1. l 0.000 1 REULT ADO EXERCI CIO 0.00 "782,550.81" "782.550,81 0,00" ATIVO 0.00 "857.1 19,58" "778 .409, 12" "78.710,46 D" PASSIVO 0.00 "3 19.405 , 13" "398.1 15,59" "78.710 ,46 C" RECEITA 0.00 0.00 000 0.00 DESPESAS "0 ,00" "703,840.35" "703,840.35" 0.00 RESULTAD O EXF.RCICIO º·ºº "782.550 ,81" "782,550.81" "0 ,00" "RESULTADO 0,00" "Guarulhos, 31 de Dez.ernbro de 2019." ':. """""-'-" PRESIDENTE E SOUU MARTA SILVA GODO Y BARONE JAQU ELTNE DE CASS!A ANDRADE SOUZA CPF: 083.843.098-84 rc CRC: 267939 J '' C. l Sona Contadof • "c""c ;gPUlHi-07" - - - Demonstração do Resultado do Exercício Página: 4 ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA -CABUCU CNPJ: 16.499.607/0002-89 Período: 01/01/2019 a 31/ 12/2019 Receitas Brutas VERBA PMG 182.sso.81 e Total: "762.550,61 e" = Receita Líquida "782.550 ,81 e" = Lucro Bruto "782.550,81 e" ( ) Despesas Administrativas SALARIOS E ORDENADOS "229 .601 ,84 D" INSS "100.875,76 D" FGTS "2 1.969,26 D" AS "2.78 l ,42 D" IRRF "948 ,59 D" RESOSÃO 32.417.34 D 13 SALAf O "14.963,98 D" M.JLTA FGTS "1.838,08 D" TRANSPORTES 64 1.l l D EXAMEADMSSIONAL "2.606,00 D" ALIMENTAÇÃO "4 . 192 ,59 D" FlANO OOONTOLOGICO 775.60 D Total: "413.611 ,57 0" (-) DespesasGerais ALUGUEL "14.042,80 D" INTERNET/TB.EFON E "l .056,26 D" ENERGIA ELETRJCA "1 .754,80 D" AGUA "597 ,91 D" Total: "17.451,77 D" (-) Despesas Tributárias TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO 18.92 D ISSQN "1 24,00 D" Total: "142,92 D" (-) Outras Despesas Operacionais MATERIAL DE HIGIENE/LlA/ESffirTORIO R S.9 1 2 .12 D MATERIAL PEDAGOGICO "43.453,40 D" Total: "129.365,52 D" = Lucro Operacional "221.979,03 e" (-) Outras Despesas CONTABILIDADE "9.342,00 D" MANUTENÇÃO 132.947.57 D CERTIFICADO DIGlrAL "379,00 D" ASSESSORlA. JURDICA "600,00 D" = Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social Total: "143.268,57 D" "78.710,46 C" = Lucro Contábit Líquido antes do Imposto de Renda "78.710,46 C" = Lucro "1s.110,46 e" = Lucro Líquido do Período 78.710.46 e Guarulhos . 31 de Dezembro de 2019. . - - J• i• e. .S1161a Cont ador 8 CRC 1SP2 H3 -07 Demonstra ão do Resultado do Exercício Página: 5 "ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU CNPJ: 16.499.607/0002-89 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019" " JAQU ELJNE DE CAS JA ANDRADE SOUZA TC CRC: 267939 , · i'e. ;.. -11 ... Col'l""ôof• CflC i pitnii--07" ..· Balanço Patrimonial Página: 6 ASSOC!ACAO CULTURALBlQUINHA-CABUCU CNPJ: 16.499.607/ 0002-89 Períoà:I : 01/0112019 a 31/ 12/2019 ATIVO "ATIVO 78.710,46 ATIVO aRCULANTE 78.710,46 DISPONBILIDADE 22.084,64 BANCO COM MOVMENTO 22.084,64 CAIXA E. FEDffiAL C/C 5332-0 4.141,69 CAIXA E. FEDffiAL C/P74877-5 17.942,95 ATIVO ltv10BILIZAOO 56.625,82 BENS PERMANENTES 56.625,82 COMAJTADOR EF{;R.Fffi!COS 5.054,00 MOVBS E UTENSILIOS 23.848,99 ELETRODOMESTlCO 17.710,21 BRINQUEDOS PBJAGOGICOS 8.879,99 ELETROELETRONICO 1.132,63" PASSJVO "PASSNO 78.710,46 PATRIMONO LIQUIDO 78.710,46 ENCERRAMENTO DO PERK:lOO 78.710,46 LUCRO/PRE.JUIZO 78.710,46 LUCRO 78.710,46 Guarulhos , 31 de Dezenilro de 2019. Reconhecerros a exatidão do presente Balanço Patrirronial, cujos valores do Ativo e Passivo rrais Patrirrõnio Lquido importam em R$ 78.710,46 (setenta e oo nil, setecentos e dez Reais e quarenta e seis Centavos) JAQUEL JAQUE E DE C:4SSIA ANDRADE SOUZA rc CRC: 267939 J A C. l souu cor.t1.dor 1 Cf\C t M'2t)tM;-