Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Balanço encerrado em: 31/12/2021 Folha: 0001 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO "329.210,84D" 2 1.01 CIRCULANTE "226.198,58D" 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA "226.198,58D" 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO "120.858,51D" 119 1.01.01.09.00003 CONTA POUPANÇA - UNIDADE 2 "120.8S8, S1D" 132 "1,010,110" BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO "105.340,07D" 134 "101,011,000,002" CONTA APLICAÇÃO - UNIDADE 1 "S.288,0SD" 13S "101,011,000,003" CONTA APLICAÇÃO - UNIDADE 2 "100.0S2,02D" 227 102 ATIVO NÃO CIRULANTE "103.012,26D" 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS "103.012,26D" 258 "1,020,401" IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "103.012,26D" 2S9 "102,040,100,001" MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1 "17.414,60D" 260 "102,040,100,002" MOVEIS E UTENSILIOS UNID. 1 "14.08S,OOD" 263 1.02.04.01.0000S MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2 "27.97S, 14D" 266 "102,040,100,008" MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2 "43.S37, S2D" 282 2 PASSIVO "329.210,84C" 283 201 CIRCULANTE "123.485,94C" 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR "123.190,87C" 288 "2,010,103" OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) "49.594,08C" 292 "201,010,300,004" SALÁRIOS A PAGAR "41.467,67C" 308 "201,010,300,020" INSS RETIDO FONTE "S.432, 19C" 309 "201,010,300,021" IRRF SOB FOLHA "2.146,SlC" 32S "201,010,300,037" CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER "347,71C" 327 "201,010,300,039" MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER "200,00C" 346 "2,010,104" ENCARGOS parte empresa "19.272,64C" 347 "201,010,400,001" INSS PARTE EMPRESA "13.212,93C" 348 "201,010,400,002" FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER "S.189,99C" 349 "201,010,400,003" PIS SOB FOLHA "869,72C" 359 "2,010,107" PROVISÃO "54.103,25C" 360 "201,010,700,001" PROVISÃO DE FÉRIAS "13.794,80C" 362 "201,010,700,003" PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO "40.308,4SC" 377 "2,010,111" OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS "220,90C" 379 "201,011,100,002" CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR "94,79C" 382 2.01.01.11.0000S CONTAS DEINTERNET A PAGAR "126,llC" 406 2.01.02 PROVISÕES "295,07C" 409 "2,010,202" PROVISÕES CIVEIS "295,07C" 410 "201,020,200,001" GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS "29S,07C" 453 203 PATRIMONIO LIQUIDO "102.712,64C" 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT "102.712,64C" 458 "2,030,401" SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO "102.712,64C" 4S9 "203,040,100,001" SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO "104.473,61C" 460 "203,040,100,002" AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "1.760,97D" 594 209 CONTROLE DE BENS "103.012,26C" 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO "103.012,26C" 465 "2,090,101" CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "103.012,26C" 466 "209,010,100,001" CONTROLE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS UNID. 1 "17.414,60C" 467 "209,010,100,002" CONTROLE/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2 "27.97S, 14C" 468 "209,010,100,003" CONTROLE/ MOBILIÁRIOS EINSTALAÇÕES UNID. 2 "10.808,S4C" 469 "209,010,100,004" CONTROLE MOVEIS E UTENSILIOS UNID. 1 "46.813,98C" "A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita" "apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados." ASSOCIACAO CULTURAL zic: Le; ':aINHA IRIS DANTAS Ass inado de forma digital por IRIS "BIQUINHA CABUrn16499607000106 SANTANA 16032508838 DANTAS SANTANA:l6032508838 CABUCU:l 6499607000106 Dado"" 2023 .02.09 09,57,50 -03.00. : Dados: 2022.06.20 16:05: 14 -03'00'" CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: 239.644.118-33 !RIS DANTAS SANTANA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/0-2 CPF: 160.325.088-38 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU Folha: 0001 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/ 12/2021 "CONSOLIDADO (Empresas: 121,122)" BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO "3S8.837,27D" "S.412.477,06" "S.442.103,49" "329.210,84D" 2 1.01 CIRCULANTE "271.S33,8SD" "S.396.768,22" "S.442.103,49" "226.198,S8D" 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA "271.S33,8SD" "S.396.768,22" "S.442.103,49" "226.198,S8D" "1,010,101" CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0.00 10.90 10.90 0.00 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM EDUCAÇÃO RESTRIÇÃO - 0.00 "3.S48.073,S3" "3.S48.073,S3" 0.00 102 1.01.01.08.00002 CONTA CORRENTE - UNIDADE 1 0.00 "1.2 12.041,37" "1.212 .041,37" 0.00 103 1.01.01.08.00003 CONTA CORRENTE - UNIDADE 2 0.00 "2 .336.032, 16" "2 .336.032, 16" 0.00 116 "1,010,109" BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - "90.1Sl,77D" "126,186.98" "9S.480,24" "120.8S8,S1D" 119 "101,010,900,003" "EDUCAÇÃO CONTA POUPANÇA - UNIDADE 2" "90,151.770" "126,186.98" "95,480.24" "120,858.510" 132 "1,010,110" BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - "181.382,08D" "1,722,496.81" "1.798.S38,82" "10S.340,07D" 134 "101,011,000,002" "EDUCAÇÃO CONTA APLICAÇÃO - UNIDADE 1" "65.142, 140" "584,039.66" "643,893.75" "5,288.050" 135 "101,011,000,003" CONTA APLICAÇÃO - UNIDADE 2 "116,239.940" "1.138.457, 15" "1,154,645.07" "100,052.020" 227 102 ATIVO NÃO CIRULANTE "87.303,42D" "lS.708,84" 0.00 "103.012,26D" 2S7 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS "87.303,42D" "lS.708,84" 0.00 "103.012,26D" 2S8 "1,020,401" IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "87.303,42D" "lS.708,84" 0.00 "103.012,26D" 259 1.02 .04.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1 "17,414.600" 0.00 0.00 "17,414.600" 260 1.02 .04.01.00002 MOVEIS E UTENSILIOS UNID. 1 "5.045,00D" "9,040.00" 0.00 "14.085,00D" 263 1.02 .04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2 "27,694.840" 280.30 0.00 "27,975.140" 266 1.02 .04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2 "37,148.980" "6.388, 54" 0.00 "43,537.520" 282 2 PASSIVO "3S8.837,27C" "4.822.7S7,92" "4,793,131.49" "329.210,84C" 283 2.01 CIRCULANTE "143.974,0lC" "4,666,449.89" "4.64S.961,82" "123.48S,94C" 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR "143.728,82C" "2.981.S21,79" "2,960,983.84" "123.190,87C" 28S 2.01.01.01 FORNECEDORES 0.00 "262,222.09" "262,222.09" 0.00 10001 2 .01.01.01.00002 ANDRE SOLIMA CARREA 0.00 "5,340.00" "5,340.00" 0.00 10004 2 .01.01.01.00004 1EDA PEREIRA FRAGA ME 0.00 "3,045.00" "3,045.00" 0.00 10006 2 .01.01.01.00006 CARVALHO COM. DE TINTAS 0.00 "16,470.70" "16,470.70" 0.00 10007 2 .01.01.01.00007 SUPRY TECH COPIADORA 0.00 390.00 390.00 0.00 10008 2 .01.01.01.00008 OUTRA MAQUINAS COM. E TEC. LTDA 0.00 174.79 174.79 0.00 10010 2 .01.01.01.00010 R.F. COM DE PROD SAN E SERV DE MANUTENÇÃO 0.00 "111.462, 10" "111,462.10" 0.00 10012 2 .01.01.01.00012 CALVO COML !MP 0.00 "28,098.79" "28,098.79" 0.00 10014 2 .01.01.01.00014 LOJA DO PONTO 0.00 "333, 55" 333.55 0.00 10015 2 .01.01.01.00016 PLAY PLUS COMERCIO DE BRINQUEDOS 0.00 "2.320, 50" "2 .320,50" 0.00 10016 2 .01.01.01.00017 ZARB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IMPORTA DOS LTDA 0.00 84.89 84.89 0.00 10017 2 .01.01.01.00018 L.S. VIDROS 0.00 550.00 550.00 0.00 10018 2 .01.01.01.00019 KALUNGA S.A 0.00 302.70 302.70 0.00 10019 2 .01.01.01.00020 VINILA NA REVESTIMENTOS ESPECIAIS 0.00 "14,969.00" "14,969.00" 0.00 10020 2 .01.01.01.0002 1 ELIAS CIPRIA NO DOS SANTOS 0.00 "3,330.00" "3,330.00" 0.00 10021 2 .01.01.01.00022 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES 0.00 "43,190.80" "43,190.80" 0.00 10022 2 .01.01.01.00023 SEGURANÇA BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 0.00 62.60 62.60 0.00 10023 2 .01.01.01.00024 KS ELETRICA 0.00 "1,829.20" "1,829.20" 0.00 10024 2 .01.01.01.00025 SCA MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS 0.00 "16,240.00" "16,240.00" 0.00 10025 2 .01.01.01.00026 COMERCIA L E COPIADORA LAPEL LTDA 0.00 100.80 100.80 0.00 10026 2 .01.01.01.00027 COMERCIA L RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 0.00 "1,191.28" "1,191.28" 0.00 10027 2 .01.01.01.00028 MELO SANTOS COM. DE UTIL. LTDA 0.00 "9,364.80" "9,364.80" 0.00 10028 2 .01.01.01.00029 MAGAZINE LUIZA 0.00 459.90 459.90 0.00 10029 2 .01.01.01.00030 FID COMERCIO EXTERIOR EIRELLI 0.00 768.64 768.64 0.00 10030 2 .01.01.01.00031 COMERCIA L DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE EIRELLI 0.00 "2,142.05" "2 .142,05" 0.00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0.00 "12S.617,36" "12S.617,36" 0.00 20005 2 .01.01.02 .00005 VALDEMIRO APARECIDO TOGININI 0.00 "2 1.335,00" "2 1.335,00" 0.00 20006 2 .01.01.02 .00006 HIPERCHAMA 0.00 268.00 268.00 0.00 20008 2 .01.01.02 .00008 PR OCUPACIO NAL MEDIC. SEG TRABALHO 0.00 "3,589.36" "3,589.36" 0.00 20010 2 .01.01.02 .00010 DANILO MAZUQUIN 0.00 "2,400.00" "2 .400,00" 0.00 20011 2 .01.01.02 .00011 POLIANA CRUZ ALENCAR 0.00 "2,200.00" "2 .200,00" 0.00 20015 2 .01.01.02 .00017 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE SANEANTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA 0.00 "46,863.00" "46,863.00" 0.00 20016 2 .01.01.02 .00018 CLINICA NABUCO EIRELI 0.00 "3,385.00" "3,385.00" 0.00 20017 2 .01.01.02 .00019 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0.00 "4,430.00" "4,430.00" 0.00 20018 2 .01.01.02 .00020 VANESSA VIEIRA MOTOBOU 0.00 600.00 600.00 0.00 20019 2 .01.01.02 .00021 TEREZINHA ALENCAR DE OLIVEIRA SILVA CALHAS 0.00 "7,915.00" "7,915.00" 0.00 20020 2 .01.01.02 .00022 BAZAR E PAPELARIA DO PAPAI 0.00 45.00 45.00 0.00 2002 1 2 .01.01.02 .00023 CLAYTON QUEROZ DE LIMA 0.00 342.00 342.00 0.00 20022 2 .01.01.02 .00024 JOSE MARIO JUNIOR SENA OLIVEIRA 0.00 "30,110.00" "30,110.00" 0.00 20023 2 .01.01.02 .00025 SUPRY TECH COPIADORAS 0.00 275.00 275.00 0.00 20024 2 .01.01.02 .00026 R. F. COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 0.00 "1,860.00" "1,860.00" 0.00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FU NCIONÁRIOS (conta universal) "46.879,13C" "1.943.262,lS" "1.94S.977,10" "49.S94,08C" 291 2 .01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0.00 "889,932.79" "889,932.79" 0.00 292 2 .01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGA R "40.144,82C" "764,835.51" "766,158.36" "41.467,67C" 293 2 .01.01.03.00005 FÉRIAS 0.00 "99,596.49" "99,596.49" 0.00 294 2 .01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0.00 "94,453.64" "94,453.64" 0.00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU Folha: 0002 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/ 12/2021 "CONSOLIDADO (Empresas: 121,122)" BALANCETE digo Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 296 2 .01.01.03.00008 VALE TRAN SPORTE 0.00 "6,057.02" "6,057.02" 0.00 306 2 .01.01.03.00018 ARREDONDAMENTO 0.00 13.85 13.85 0.00 308 2 .01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE "4.350,28C" "64.532, 16" "65,614.07" "5.432, 19C" 309 2 .01.01.03.0002 1 IRRF SOB FOLHA "1.916,31C" "7,357.97" "7,588.17" "2.146,51C" 325 2 .01.01.03.00037 CONTRIBUI ÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER "242,72C" "3,308.86" "3,413.85" "347,71C" 327 2 .01.01.03.00039 MEN SALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 0.00 "1,360.00" "1,560.00" "200,00C" 329 2 .01.01.03.0004 1 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0.00 "7,395.48" "7,395.48" 0.00 333 2 .01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0.00 600.00 600.00 0.00 334 2 .01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL "225,00C" "3,818.38" "3,593.38" 0.00 Có 347 2 .01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA "13.037,66C" "199,745.29" "199.920, 56" "13.2 12,93C" 348 2 .01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER "5.933,92C" "58,663.01" "57,919.08" "5.189,99C" 349 2 .01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA "828,61C" "7,644.49" "7,685.60" "869,72C" 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa "19.800,19C" "266.0S2,79" "26S.S2S,24" "19.272,64C" 3S9 2.01.01.07 360 2 .01.01.07.00001 361 2 .01.01.07.00002 362 2 .01.01.07.00003 PROVISÃO "76.6S8,76C" "231,738.66" "209.183,lS" "S4.103,2SC" PROVISÃO DE FÉRIAS "48.152,65C" "100,446.02" "66.088, 17" "13.794,80C" PROVISÃO DE 13º SALÁRIO "1.509,46D" "94,296.90" "95,806.36" 0.00 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRI O "30.015,57C" "36,995.74" "47,288.62" "40.308,45C" "363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 366 2 .01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS" 0.00 "3,991.78" "3,991.78" 0.00 0.00 "3,991.78" "3,991.78" 0.00 "390,74C" "144.61S,S7" "144.44S,73" "220,90C" 378 2 .01.01.11.00001 CONTAS DE ENER GIA ELÉTRI CA A PAGAR "10,90C" "5,627.46" "5,616.56" 0.00 379 2 .01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR "52,35C" "4,143.23" "4,185.67" "94,79C" 382 2 .01.01.11.00005 CONTAS DE I NTERNET A PAGAR "327,49C" "3,947.58" "3,746.20" "126, 11C" 383 2 .01.01.11.00006 ALU GUEL A PAGAR 0.00 "71,899.30" "71,899.30" 0.00 384 2 .01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0.00 "47,748.00" "47,748.00" 0.00 385 2 .01.01.11.00008 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0.00 "11,250.00" "11,250.00" 0.00 "2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 4.021,39 4.021,39 0,00" 389 2 .01.01.12 .00001 TARIFAS BAN CÁRIAS 0.00 "3,200.80" "3,200.80" 0.00 390 2 .01.01.12 .00002 IOF APLICAÇÃO 0.00 "229,6 1" "229,6 1" 0.00 391 2 .01.01.12 .00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0.00 590.98 590.98 0.00 406 2.01.02 PROVISÕES "24S,19C" 0.00 49.88 "29S,07C" 409 "2,010,202" PROVISÕES CIVEIS "24S,19C" 0.00 49.88 "29S,07C" 410 2 .01.02 .02 .00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS "245,19C" 0.00 49.88 "295,07C" 41S 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0.00 "1,684,928.10" "1,684,928.10" 0.00 420 "2,010,303" "PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS 0,00" "1,684,928.10" "1,684,928.10" 0.00 421 2 .01.03.03.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6624/20 17 U NID. 1 0.00 "551,666.92" "551,666.92" 0.00 422 2 .01.03.03.00002 TERMO COLABORAÇÃO N º 124/20 19 UNID. 2 0.00 "1,133,261.18" "1,133,261.18" 0.00 4S3 203 PATRIMONIO LIQUIDO "127.SS9,84C" "1S6.308,03" "131,460.83" "102.712,64C" "2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 127.SS9,84C 1S6.308,03 131.460,83 102.712,64C" 4S8 "2,030,401" SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO "S4.080,6SC" "36.SSl,37" "8S.183,36" "102.712,64C" 459 2 .03.04.01.00001 SUPE RÁVIT OU DÉFI CIT ACUMULADO "54.080,65C" "34,681.85" "85,074.81" "104.473,61C" 460 2 .03.04.01.00002 AJ U STE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE S 0.00 "1,869.52" 108.55 "1.760,97D" 388 4S7 "2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 73.479,19C 119.7S6,66 46.277,47 0,00" 462 2 .03.04.02 .00001 SUPE RÁVIT DO EXERCÍCIO "73.479,19C" "85,074.81" "11,595.62" 0.00 463 2 .03.04.02 .00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "34,681.85" "34,681.85" 0.00 461 "S94 2.09 CONTROLE DE BENS 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO" "87.303,42C" 0.00 "lS.708,84" "103.012,26C" "87.303,42C" 0.00 "lS.708,84" "103.012,26C" 46S "2,090,101" CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "87.303,42C" 0.00 "lS.708,84" "103.012,26C" 466 2 .09.01.01.00001 CONTR OLE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS UNID. 1 "17.414,60C" 0.00 0.00 "17.414,60C" 467 2 .09.01.01.00002 CONTROLE/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS U NID. 2 "27.694,84C" 0.00 280.30 "27.975,14C" 468 2 .09.01.01.00003 CONTR OLE/M OBILIÁRIOS E INSTALAÇÕ ES UNID. 2 "4.420,00C" 0.00 "6,388.54" "10.808,54C" 469 "2 .09.01.01.00004 CONTROLE MOVEI S E UTEN SILIOS UNID. 1 37.773,98C 0,00 9.040,00 46.813,98C" 470 "3 RECEITAS 0,00 1.696.303,13 1.696.303,13 0,00" 471 "3.01 RECEITAS OPERACIONAI S 0,00 1.684.928,10 1.684.928,10 0,00" 472 "3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.684.928,10 1.684.928,10 0,00" 474 "3.01.01.02 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 SSl.666,92 SSl.666,92 0,00" 475 "3.01.01.02 .00001 PARCERIA EDU CAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 551.666,92 551.666,92 0,00 6624/20 17" 476 "3.01.01.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.133.261,18 1.133.261,18 0,00" 477 "3.01.01.03.00001 PARCERIA EDU CAÇÃO TERM O DE COLABORAÇÃO 124/20 19 0,00 1.133.261,18 1.133.261,18 0,00" 489 "3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 11.37S,03 11.37S,03 0,00" 490 "3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 11.37S,03 11.37S,03 0,00" 494 "3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 7.240,6S 7.240,6S 0,00" 495 3.02 .01.02 .00001 RENDIMENTOS APLICAÇÃO 4971-3 UNID. I 0.00 "1,373.77" "1,373.77" 0.00 496 3.02 .01.02 .00002 RENDIMENT OS APLICAÇÃO 5332-0 UNID. II 0.00 "5,866.88" "5,866.88" 0.00 Sistema licen ci ado pa ra TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU Folha: 0003 C.N.P.J.: 16.499 .607/ 0001-06 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 3 1/ 12/ 2021 "CONSOLIDADO (Empresas: 121,122)" BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 497 "3,020,103" RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0.00 "2,686.98" "2,686.98" 0.00 498 3.02 .01.03.00001 RENDIMENTOS POUPANÇA 74877-5 UNID. II 0.00 "2,686.98" "2 .686,98" 0.00 SOS "3,020,106" DOAÇÕES 0.00 "1,447.40" "1,447.40" 0.00 506 3.02 .01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0.00 "1,447.40" "1,447.40" 0.00 S33 4 DESPESAS 0.00 "1,701,179.01" "1,701,179.01" 0.00 S34 401 DESPESAS COM RESTRIÇÃO 0.00 "1.700.9S2,8S" "1.700.9S2,8S" 0.00 S3S 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0.00 "1.700.9S2,8S" "1.700.9S2,8S" 0.00 S36 "4,010,101" DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6624/2017 0.00 "61S.843,S9" "61S.843,S9" 0.00 537 "401,010,100,001" DESPESA COM PESSOAL 0.00 "445. 040,24" "445,040.24" 0.00 538 "401,010,100,002" CUSTOS INDIRETOS 0.00 "170,803.35" "170,803.35" 0.00 S40 "4,010,102" DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2019 0.00 "1.08S.109,26" "1.08S.109,26" 0.00 541 4.01.01.02 .00001 DESPESA COM PESSOAL 0.00 "763,825.30" "763,825.30" 0.00 542 4.01.01.02 .00002 CUSTOS INDIRETOS 0.00 "321,283.96" "321,283.96" 0.00 SS2 402 DESPESAS 0.00 226.16 226.16 0.00 SS3 4.02.01 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0.00 226.16 226.16 0.00 SS6 "4,020,102" DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAI S 0.00 "187,0S" "187,0S" 0.00 557 4.02 .01.02 .00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0.00 187.05 187.05 0.00 S66 4.02.01.0S PERDAS DIVERSAS 0.00 39.11 39.11 0.00 567 4.02 .01.05.00001 "(-) PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS TERMO 6624/20 17" 0.00 20.78 20.78 0.00 568 4.02 .01.05.00002 (-) PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS TERMO 124/2019 0.00 18.33 18.33 0.00 S88 7 RESULTADO 0.00 "1.66S.610,37" "1.66S.610,37" 0.00 S89 701 RESULTADO DO EXERCICIO 0.00 "1.66S.610,37" "1.66S.610,37" 0.00 S90 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0.00 "1.66S.610,37" "1.66S.610,37" 0.00 591 "7,010,101" RESULTADO DO EXERCICIO 0.00 "1,665,610.37" "1,665,610.37" 0.00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU Folha: 0001 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0001 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 Código Classificação 47S 3.01.01.02.00001 49S 3.02.01.02.00001 S67 4.02.01.0S.00001 Descrição RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 6624/2017 PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 6624/2017 RENDIMENTOS APLICAÇÃO 4971-3 UNID. I (-) PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS TERMO 6624/2017 Saldo Atual "553,019.91" "SSl.666,92 1.373,77" (20.78) RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2019 "1,076,422.10" 477 3.01.01.03.00001 PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 124/ 2019 "1,067,886.57" 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTOS APLICAÇÃO S332-0 UNID. II "S.866,88" 498 3.02.01.03.00001 RENDIMENTOS POUPANÇA 74877-S UNID. II "2,686.98" S68 4.02.01.0S.00002 (-) PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS TERMO 124/2019 (18.33) RECEITAS RECURSOS PROPRIOS "1,447.40" S06 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA "1,447.40" S37 4.01.01.01.00001 S38 4.01.01.01.00002 DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 6624/2017 DESPESA COM PESSOAL CUSTOSINDIRETOS "(589,104.95)" "(418,301.60)" "(170.803,3S)" DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2019 "(1,064,683.64)" S41 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL "(743,399.68)" S42 4.01.01.02.00002 CUSTOSINDIRETOS "(321,283.96)" SS7 4.02.01.02.00001 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS MULTA E JUROS DIVERSAS (187.05) "(187,0S)" "DEFICIT (23.086,23)" Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA "NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2021 CONSOLIDADA" ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU CNPJ. 16.499.607/0001-06 1 NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE "A ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA - CABUÇU é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL," sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no "campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação." CNPJ - MATRIZ 16.499.607/0001-06 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional "Aberta para Execução de Projetos Educacionais - Rua Saturno, 66 - Jardim Almeida Prado -" Guarulhos - SP CNPJ - FILIAL 16.499.607/0002-89 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional "Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais - Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova" Taboão - Guarulhos - SP 1 NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS "Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que" "alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em" nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi realizada de forma individualizada e ao final todas as Demonstrações "inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ da Matriz." 1 NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11(NBC ITG 2000) "A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de" "escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico." Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao "respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos." "A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis," "registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas nos seus escritórios administrativos de cada unidade." "A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação," "na técnica-contábil ou aceitas pelos ""usos e costumes"". A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil." "A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente." 1 NOTA 4 - CRITERIOS DE APURAÇÃO E DESPESA "As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos" "recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa." As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. 1 NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em "caixa e saldo bancários em 31/12/2021, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata." a) Bancos Conta Poupança "Conta 1.01.01.09.00002 Banco Poupança - Unidade 2 R$ 120.858,51" b) Aplicações de Liquidez Imediata Conta 1.01.01.10.00002 Conta Aplicação Unidade 1 "R$ 5.288,05" Conta 1.01.01.10.00003 Conta Aplicação Unidade 2 "R$ 100.052,02" Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado 1 NOTA 6 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) "A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis." "Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública," "vinculados ao Termos de Colaboração Nº 6624/2017-SE e Nº 124/2019-SE, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros ." Imobilizado de Terceiros - Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram "adquiridos com Recursos de Públicos, através dos Termos de Colaboração Nº 6624/2017-SE e Nº 124/2019-SE, firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente" elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00001 Maquinas e Equipamentos Unid. 1 "R$ 17.414,60" Conta 1.02.04.01.00002 Moveis e Utensílios Unid. 2 "R$ 14.085,00" Conta 1.02.04.02.00005 Maquinas e Equipamentos Unid. 1 "R$ 27.975, 14" Conta 1.02.04.02.00008 Moveis e Utensílios Unid. 1 "R$ 43.537, 52" 1 NOTA 7 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) "Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de" "fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais." Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados "pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes" "encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência." c) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de "pagamento, incluindo férias entre outros." Conta 2.01.01.03.00004 Salários a pagar "R$ 41.467,67" Conta 2.01.01.03.00020 INSS retido na fonte "R$ 5.432, 19" Conta 2.01.01.03.00021 IRRF sob folha "R$ 2.146,51" Conta 2.01.01.03.00037 Contribuição Assistencial "R$ 347,71" Conta 2.01.01.03.00039 Contribuição Associativa "R$ 200,00" d) Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas Conta 2.01.01.04.00001 INSS Parte Empresa "R$ 13.212,93" Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 5.189.99 Conta 2.01.01.04.00003 PIS "R$ 869,72" e) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um "passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para" pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias "R$ 13.794,80" Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório "R$ 40.308,45" f) Provisões Cíveis: Registra valores já reconhecidos pela a Associação que serão glosados "futuramente em análise de prestação de contas, por não fazerem parte do objeto contratado no Termo de Colaboração." "Conta 2.01.03.03.00002 Glosa de Prestação de Contas R$ 295,07" 1 NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO "O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social," "acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência." g) Patrimônio Liquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de "Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como" resultado. Conta 2.03.04.01.0001 Superávit Acumulado Exercício Anterior "R$ 104.473,61" Conta 2.03.04.02.0001 Déficit Exercício "R$ 23.086,23" 1 NOTA 09 - AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES "Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados" "no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos" provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Foram realizados os seguintes ajustes: Conta 2.01.01.03.00020 INSS retido na fonte "R$ 360,06" Conta 2.01.01.03.00004 Salários a pagar "(R$ 48,62)" "NOTA 10 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)" São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos "governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-" "determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e" "operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização." Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do "Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da" "Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis." Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa - Execução da Parceria Termo Educação nº 6624/2017 Objeto: Atendimento de creche Valor Repassado "R$ 551.666,92" Rendimento "R$ 1.352,99" Total para aplicação no objeto "R$ 553.019,91" Custo do objeto "R$ 589.104,95" Saldo contábil da parceria - déficit "R$ 34.438,03" Termo Educação nº 129/2019 Objeto: Atendimento de creche Valor Repassado "R$ 1.067.886,57" Rendimento "R$ 8.535,53" Total para aplicação no objeto "R$ 1.076.422,10" Custo do objeto "R$ 1.064.683,64" Saldo contábil da parceria - superávit "R$ 11.595,62" 1 NOTA 11- DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O déficit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as "exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002." 1 NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. 1 NOTA 13- DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização teve arrecadação de recursos provenientes de doação de pessoa física. 1 NOTA 14 - RENUNCIA FISCAL "A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea ""C"" e seu" "parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988." Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. "A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010," "Art. 17, Inciso XII." """Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a" "rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. """ A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração nº 5524/2017. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. 1 NOTA 15 - EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias "R$ 13.212,93" Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório "R$ 40.308,45" Conta 2.01.02.02.00001 Provisões Cíveis - Glosa de Prestação de Contas "R$ 295,07" "1 NOTA 16 - OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)" A Associação não tem obrigações de longo Prazo. 1 NOTA 17 - SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. "NOTA 18 - ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)" "A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados" obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. 1 NOTA 19 - ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. 1 NOTA 20 - DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a "Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo:" Descrição Unidade 1 Unidade 2 Número de Atendimento Previsto 140 111 Valor individual do beneficio "R$ 322,99" "R$ 645,98" Número de Atendidos 140 111 Percentual de Gratuidade 100% 100% 1 NOTA 21- CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. 1 NOTA 22 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. ASSOCIACAO CULTURAL Assinado de forma digital por BIQLJINHA ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA CABUCU:l 6499607000106 CABUCU: 16499607000106 Dados: 2023.02.09 o9:Sa:So -o3'oo· Carta de Responsabilidade da Administração À Talent Assessoria Contábil LTOA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: "Guarulhos, 15 de Janeiro de 2022." "Eu, CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal" "da ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA - CABUÇU, CNPJ. 16.499.607/0001-06, que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTOA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela" "fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas." Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; "(b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;" "(e) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade;" "Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as" "demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização." Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; "(c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas." "Atenciosamente," ASSOCIACAO CULTURAL Assinado de forma digital por BIQLJINHA ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA CABUCU:l 6499607000106 CABUCU:l 6499607000106 Dados: 2023.02.09 09:58:24 -03 ·00· PRESIDENTE