TERMO DE COLABORAÇÃO N!! 00124/19 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCI0:2020 "PARCELA: PRIMEIRA VALOR (R$) 255.536,34" lórgão Público: Secretaria de Educação - SE Ent idade: Associação Cultural Biquinha Ca buçu CNPJ: 16.499 .607/0002-89 "Ende reço/CEP: Av . Nova Taboão, 181 - Nova Taboão - Guarulhos - SP" Responsável pela Entidade: Marta Silvia Godoy Barone Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e "pela Instituição, para o desenvolvimento complement ar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipa l de Guarulhos." )ocument1 Data da Assinatura Vigência Termo de Colaboraçã o nº 124/2019 OS A nos DEMONSTRATI VO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos N2 Doe. de Crédito Data Valores Repassados (RS} Municipal 1 12/02/2020 "255,536.34" Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públícos 135.45 Saldo Anterior "57,028.90" TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplica ção Financeira + Saldo Anterior) "3 12.700,69" Recursos Próprios Apl icados pela Entidade "lllVerba : Federal, Estadual ou Municipal" "Os signatários, na qualidade de representantes da Ent idade Parceira Assoc iação Cultural Biquinha Cabuçu , vem indicar, na for ma, a seguir deta lhada, a" "!aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importâ ncia tota l de RS 294.943,82{Duzentos e noventa e quat ro mil novecentos e quarenta e tres reais e oitenta e dois centavos )" DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item "Orige m do Recurs o (2)" Conciliação Bancaria Data de Emissão Doe. Especlflcaçao do Documento N• do Documento Razão Social Favorecido Tipo de Despesa Valor (R$) "Transf erência Eletrôn ica n 2" 1 M 06/01/2020 06/01/2020 NF SERVIÇOS 14 AAC DE BRITO Manutenção "RS 4.200,00" 176245 2 M 08/01/2020 08/01/2020 DANFE 635869 CESTA NOBRE Outras Despesas "RS 752,01" 8444094 3 M 08/0 1/2020 08/01/2020 BOLETO SN PAULO JOSE PINHEIRO Locação de Imóvel "RS 2.038,26" 8447204 4 M 09/0 1/ 2020 09/01/2020 DANFE 424 ANDRE SOUMA CARRERA Outr as Despesas "R$ 22. 149,00" 146708 s M 22/01/2020 13/01/2020 DANFE 638455 CESTA NOBRE Outras Despesas "R$ 751,97" 22282966 6 M 14/01/2020 14/01/2020 BOLETO SN PROAG IR CLUBE DE BENEFICIOS Recursos Humanos "R$ 228,00" 14097717 7 M 14/01/2020 14/01/2020 BOLETO SN WI ADM DE BENEFICIOS Recursos Humanos "RS 452,66" 14099360 8 M 14/01/2020 14/01/2020 FATURA SN NET Contas de Consumo "RS 131,14" 453202 9 M 14/01/2020 14/01/2020 RESCISAO SN ROZINEIDE VIEIRA PESSOA Recursos Humanos "R$ .620,98" 507171 10 M 14/01/2020 14/01/2020 GRRF SN ROZINEIDE VIEIRA PESSOA Recursos Humanos "R$ 522,94" 550250 11 M 16/01/2020 16/01/2020 NF 50452668 EDP SÃO PA ULO Contas de Consumo "R$ 197,74" 604772 12 M 16/01/2020 16/01/2020 CONTA SN SABESP Contas de Consumo "RS 43,67" 605668 13 M 17/01/2020 17/01/2020 RESCl5AO SN R05ANGELA DE JESUS Recursos Humanos "R$ 933,26" 439788 14 M 23/01/2020 23/01/2020 NF SERVIÇOS JAQUELINE DE C. A NDRA DE SOUZA Outras Despesas "RS 1.120,00" 38518361 lS M 27/01/2020 25/01/2020 NF SERVIÇOS 25 PAULO CESA R MARTINS Outras Despesas "RS 325,00" 173435 16 M 06/02/2020 06/02/2020 RECIBO PA ULO JOSE PINHEIRO Locação de Imóvel "R$ 2.038,26" 37088201 17 M 17/02/2020 07/02/2020 DANFE 642438 CESTA NOBRE Outras Despesas "R$ 979,68" 48151526 18 M 07/02/2020 07/02/2020 GRF ian/20 FGTS Recursos Humanos "RS 2 .932,86" 5232 12 19 M 07/02/2020 CONECTIVIDADE jan/20 CAIXA ECONOMICA FEDE RAL Recursos Humanos 20 M 07/02/2020 SEFIP jan/20 CA IXA ECONOMICA FEDERA L Recursos Humanos 21 M 28/01/2020 10/02/2020 DANFE 15 AA C DE BRITO Material Pedagógico "RS 14.680,00" 184915 22 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 AMA NDA LIRA DA SILVA Recursos Humanos "RS S9S,04" 4036 23 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 ANA ClAUDIA DA SILVA Recursos Humanos "R$ .934,l9" 210019 24 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE ian/20 CLAUDIA ALVES DE FARIA Recursos Humanos "RS 1.948,04" 252779 25 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS Recursos Humanos "R$ 36,39" 296583 26 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 FLAVIA SILVA MA NOEL Recursos Humanos "RS 1.961,89" 871345 27 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLfRITE ian/20 GIUUA AGATHA F. DE OLIVEIRA Recursos Humanos "R$ 1.929,85" 344763 28 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 HELEN CRISTINA F. EPIFANIO Recursos Humanos "R$ 1.934,19" 391719 29 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLfRITE jan/20 JESSICA OE CASTRO GALOINO Recursos Humanos "R$ .961,89" 429180 30 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLfRITE ian/20 KATIA DE LIMA PEREIRA Recursos Humanos "R$ 1.961,89" 485526 31 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU Recursos Humanos "RS 264,47" 529072 32 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 MARCILENE FIRMINA OE SALES BALTIERI Recursos Humanos "RS 690,00" 568873 33 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE ;an/20 MARIA ANGELICA COSTA Recursos Humanos "R$ 1.077,86" 607898 34 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE 1an/20 MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS Recursos Humanos "R$ 384,07" 653181 35 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 MARIA R05ANGELA ALEXANDRE Recursos Humanos "R$ 2.682,27" 688366 36 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 MARIA VANETE R. DE ALMEIDA Recursos Humanos "R$l.140,33" 720692 37 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE ian/20 MRIANA OLIVEIRA DA PA2 SANTOS Recursos Humanos "RS 528,92" 757326 38 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE ja n/20 MARILOA CEDRO DE SOU2A Recursos Humanos "RS L824,64" 790948 39 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE ja n/20 RENATA CONCEIÇÃO GOES Recursos Humanos "R$ 1.957,55" 828356 40 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE ja n/20 RODRIGO GODOV BAR ONE Recursos Humanos "RS 2 .625,69" 55467 41 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 SIMONE MARIA DA S. FREITAS Recursos Humanos "RS 1.943,70" 969638 42 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 SIRLEI PIMENTEL Recursos Humanos "R$ l.948,04" 7S8763 43 M 11/02/2020 11/02/2020 HOLERITE jan/20 STEPHANIE DE MEIRELES SILVA Recursos Humanos "R$ 1.934,19" 906976 44 M l/Ol/2020 HOLERITE jan/20 FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Humanos 45 M 12/02/2020 12/02/2020 GPS jan/20 IN5S Recursos Humanos "RS 12 .920,53" 870470 46 M 12/02/2020 12/02/2020 OARF 8301 jan/20 DARF PIS Recursos Humanos "R$ 376,95" 475355 47 M 12/02/2020 12/02/2020 OARF 0561 jan/20 DARF IRPF Recursos Humanos "R$ 119,29" 475189 48 M 12/02/2020 12/02/2020 NF SERVIÇOS CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB Recursos Humanos "R$ 386,00" 430323S7 49 M 14/02/2020 14/02/2020 OANFE 6037 IEOA PEREIRA FRAGA ME Outras Despesas "R$ 268,00" 178996 50 M 17/02/2020 17/02/2020 NOTA FISCAL 52642740 EDP SÃO PAULO Contas de Consumo "RS 169,10" 933006 51 M 17/02/2020 17/02/2020 CONTA SN SABESP Contas de Consumo "RS 267,09" 932375 52 M 18/02/2020 18/02/2020 CONTA SN NET Contas de Consumo "RS 129,99" 358993 53 M 21/02/2020 21/02/2020 OANFE 620 CARVALHO COMERCIO DE TINTAS Outras Despesas "RS 969,00" 142952 54 M 03/03/2020 28/02/2020 OANFE 11184 SUPRV TECH COPIADORA Material de Escritório "RS 65,00" 110715 55 M 14/02/2020 28/02/2020 OANFE 906 JF GUARULHOS OESCARTAVEIS Material de Higiene e 1 "RS 12.350,00" 189139 56 M 02/03/2020 02/03/2020 RESCISAO 5N MARIA ROSANGELA ALEXANDRE Recursos Humanos "R$ 5.540,67" l 57 M 06/03/2020 02/03/2020 GRRF SN MARIA ROSANGELA ALEXANDRE Recursos Humanos "RS 669,78" 531016 58 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 ANA CLAUDIA OA SILVA Recursos Humanos "R$ 1.934,19" 345661 59 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 CLAUDIA A LVES OE FA RIA Recursos Humanos "R$ 1.948,04" 392786 60 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS Recursos Humanos "R$ 1.091,71" 447142 61 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 FERNANDA GODOV BA RONE Recursos Humanos "R$ 1.107,07" 512869 62 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 FLAVIA SILVA MANOEL Recursos Humanos "RS 1.934,19" 550350 63 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 GIUUA AGATHA F. DE OLIVEIRA Recursos Humanos R$ 1.929.85 590832 64 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 HELEN CRISTINA F. EPIFANIO Recursos Humanos RS 1.803.41 628391 65 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLfRITE fev/20 JESSICA OE CASTRO GALOINO Recursos Humanos "RS 1.961,89" 675562 66 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 KATIA DE LIMA PEREIRA Recursos Humanos RS 1.961.89 714612 67 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE l fev/20 LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU Recursos Humanos "R$ 1.957,55" 23l07S 68 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 MARCILENE FIRMINA OE SALES BALTIERI Recursos Humanos "RS 2.247,17" 7S8723 69 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 MARIA ANGELICA COSTA Recursos Humanos "R$l.077,86" 796545 70 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS Recursos Humanos "R$ .280,20" 843242 71 M 03/03/202D 03/03/2020 HOLERITE fev/20 MARIA ROSANGELA ALEXANDRE Recursos Humanos "R$ 2 .682,27" 301735 72 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 MARIA VANETE R. DE ALMEIDA Recursos Humanos "R$ 1.140,33" 887698 73 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 MRIANA OLIVEIRA DA PA2 SANTOS Recursos Humanos "RS 1.957,55" 957382 74 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLfRITE fev/20 MARILOA CEDRO DE SOU2A Recursos Humanos "RS 1.957,55" 926305 7S M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 RENATA CONCEIÇÃO GOES Recursos Humanos "RS l.957,S5" 65Sl 76 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 RODRIGO GODOV BARONE Recursos Humanos "R$ 2.625,96" 982267 77 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 SIMONE MARIA DA S. FREITAS Recursos Humanos "RS 1.943,70" 43593 78 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 SIRLEI PIMENTEL Recursos Humanos "RS 1.948,04" 91165 79 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE fev/20 STEPHA NIE DE MEIRELES SILVA Recursos Humanos "R$ 1.934,19" 133S61 80 M 03/03/2020 03/03/2020 HOLERITE lev/20 VANESSA SILVA MARTINS Recursos Humanos "R$ 925,62" 81 M 03/03/2020 OEMONST FEV/20 FOLHA OE PAGA MENTO Recursos Humanos "R$ 925,62" 174318 82 M 11/03/2020 05/03/2020 NF SERVIÇOS 279 JAQUELINE DE C. ANDRADE SOU2A Outras Despesas "R$ 1.204,00" 28627759 83 M 05/03/2020 05/03/2020 GRF fev/20 FGTS Recursos Humanos "R$ 3.692,24" 524273 84 M 05/03/2020 CONECTIVIDADE fev/20 PROTOCOLO Recursos Humanos 85 M 05/03/2020 SEFIP fev/20 GFIP/SEFIP Recursos Humanos 86 M 05/03/2020 05/03/2020 DARF 0561 fev/20 DARF IRRF Recursos Humanos "RS 160,14" 425561 87 M OS/03/2020 05/03/2020 OARF 8301 lev/20 OARF P15 Recursos Humanos "1\$ 461,55" 425847 88 M 05/03/2020 05/03/2020 GPS fev/20 INSS Recursos Humanos RS 15.797.48 824172 89 M 06/03/2020 06/03/2020 RESCISAO SN ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS Recursos Humanos "R$ 566,17" 41445 90 M 12/03/2020 09/03/2020 NF SERVIÇOS 2802 CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB Recursos Humanos "RS 100,00" 72005294 91 M 10/03/2020 10/03/2020 BOLETO s PROAGIR CLUBE OE BENEFICIOS Recursos Humanos "R$ 252,00" 70168121 92 M 11/03/2020 11/03/2020 BOLETO SN WIN AOM DE SENfFICIOS Recursos Humanos "R$ 565,26" 71435906 93 M 11/03/2020 11/03/2020 RECIBO PAULO JOSE PINHEIRO Locação de Imóvel "RS 2.038,26" 71015250 94 M 13/03/2020 13/03/2020 RESCISAO SN KATIA DE LIMA PEREIRA Recursos Humanos RS 2 082.16 820643 9S M 13/03/2020 13/03/2020 RESCISAO SN MARIANA OLIVEIRA DA PA2 Recursos Humanos "RS 0,49" 749686 96 M 16/03/2020 16/03/2020 BOLETO SN WIN ADM OE BENEFICIOS Recursos Humanos "RS 443 ,20" 7ó785762 97 M 16/03/2020 16/03/2020 BOLETO SN PROAG IR CLUBE DE BENEFICIOS Recursos Humanos "RS 204,00 76783624" 98 M 17/03/2020 17/03/2020 NF SERVIÇOS 28 VALDOMIRO APAR ECIDO TOGNINI Manutenço "R$ 8.230,00 38587883" 99 M 17/03/2020 19/03/2020 NF SERVIÇOS 16262 HIPERCHAMA Outras Despesas "R$ 50,00 124581" 100 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 A NA CLAUDIA DA SILVA Recursos Humanos "R$ 1.947,89 774988" 101 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 CLAUDIA ALVES DE FA RIA Recursos Humanos "RS 1.961,74 829574" 102 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 FERNA NDA GODOY BA RONE Recursos Humanos "RS 1.744,68 876917" 103 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 FLAVIA SILVA MANOEL Recursos Humanos "RS 1.961,74 932582" 104 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA Recursos Humanos "RS 1.947,89 973315" 105 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 HELEN CRISTINA F. EPIFA NIO Recursos Humanos "RS 1.947,89 45180" 106 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 JESSICA DE CASTRO GA LDINO Recursos Humanos "RS 1.975,59 100500" 107 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 LUCIANA APA RECIDA DA CUNHA TADEU Recursos Humanos "RS 1.975,59 14677" 108 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 MARCILENE FIRMINA OE SALES BALTIERI Recursos Humanos "RS 2.250,30 189414" 109 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 MARIA ANG ELICA COSTA Recursos Humanos "RS 1.081,68 235152" 110 M 20/03/2020 20/ 03/2020 HOLERITE mar/20 MA RIA APARE CIDA DA SILVA SANTO S Recursos Humanos "RS 1.281,97 283294" 111 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 MARIA VA NETE R. DE ALMEIDA Recursos Humanos "RS 1.144,15 332296" 112 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 MARILDA CEDRO DE SOUZA Recursos Humanos "RS 1.975,59 87880" 113 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 RENATA CONCEIÇÃO GOES Recursos Humanos "R$ 1.975,59 129489" 114 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 RODRIGO GODOY BARON E Recursos Humanos RS 2.6 16.60 206364 115 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 ROBERTA DE SOUSA DA SILVA Recursos Humanos "RS 548,83 733743" 116 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 ROSIMEIRE A PAR ECIDA DE FREITAS Recursos Humanos "RS 2.014,38 259080" 117 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 SIMONE MARIA DA S FREITAS Recursos Humanos RS 1.961.74 308422 118 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 SIRLEI PIMENTEL Recursos Humanos "RS 1.961,74 352936" 119 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE mar/20 STEPHANIE DE MEIRELES SILVA Recursos Humanos "RS 1.947,89 391574" 120 M 20/03/2020 20/03/2020 HOLERITE MARCO VANESSA SILVA MARTINS Recursos Humanos "RS 1.975,59 460522" 121 M 20/03/2020 FOLHA mar/20 FOLHA DE PAGA MENTO Recursos Humanos "RS 1.975,59" 122 M 31/03/2D20 31/03/2020 OARF 8301 mar/20 DARF PIS Recursos Humanos "RS 454 ,08 419080" 123 M 31/03/2020 31/03/2020 DARF 0561 mar/20 DA RF IRPF Recursos Hum;:1nos "RS 85,86 418657" 124 M 3 1/03/2020 31/03/202 0 GPS mar/20 INSS Recursos Humanos "RS 15.326,25 813031" 125 M 07/04/2020 04/04/2020 GRF mar/20 FGTS Recursos Humanos "RS 3.S35,90 582228" 126 M 04/04/2020 CONECTIVIDADE mar/20 PROTOCOLO Recursos Humanos 127 M 04/04/2020 SEFIP mar/20 GFIP/SEF IP Recursos Humanos 128 M 13/01/2020 12/05/2020 NF SERVIÇOS 2821 CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRA B Recursos Humanos "RS 50,00 1392239" 129 M 07/02/2020 15/05/2020 NF SERVIÇOS 20 A AC DE BRITO Manutenção "R$ 15.830,00 142553" 130 M 17/03/2020 02/06/2020 NF SERVIÇOS 23 AAC DE BRITO Manutenção "RS 9.175,00 107594" 131 M 17/03/2020 02/06/2020 NF SERVIÇOS 24 AAC DE BRITO Manuteno "RS 8.327,00 108185" 132 M TARIFAS TRIMETRE Outras Despesas "RS 310,80" 133 M EXTRATOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL DAS DESPESAS "RS 294.943,82" SALDO REMANESCENTE "17,756.87" VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO "IAtesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relaciona dos estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entida supra epigrafado, sob as penas da ei, que as despesas relacionadas comprovam a exata" "Guarulhos, 04 de Junho 2020" Marta Silvia Godoy Barone Presidente MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: i)ontol± RG (}