Associação C   ural Biqui ha - C8buçu														
Aven ·    Nov  T boão. 131.Jd. ov  Taboão														
T·efefone: 48.QJ.-3513														
CNPJ 1GA99.60r7JOOQ2-89														
"Ema l:. un"" dad'.e2aclt>o@h-o1:rn.ai .com"														
"E.rn   fJ::  rnartasbal'""one@hotmiE.com"														
Unidade li														
"Guarulhos, 27 DE MAIO DE 202 1"														
Ofício nº 26/2021														
Ao														
Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03):														
"Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às"														
"despesas efetuadas com os recursos do 1° quadrimestre  de 2021 , do  Termo  de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 05 anos a partir de sua assinatura para a  Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R$ 310.585,95(Trezentos e dez mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) . Acompanhada dos seguintes documentos :"														
•  Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);														
•  Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;														
"•  Extratos Bancários de Conta Corrente, de Aplicação e de Poupança (originais e cópias);"														
• Relatório de Execução do Objeto (original);														
• Planilha de provisionamento .														
"Atenciosamente ,"														
PRESIDENTE														
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU li														
TERMO DE COLABORAÇÃO                                       N' 124/2019. 01/03/2019														
EXECICIO                                                                            1														
PARCELA                                                                     1'QUADRIMESTRE														
"VALOR DA PARCELA                                                      RS 370.699,67"														
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS														
ORGÃO PUBLICO                                                SECRETARIA DE EOUCACÀOISE • GUARULHOS														
ENTIDADE                                                          ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIOUINHA CABUÇU • UNIO..OE 2														
"ENDEREÇO                                                            AVENIDA NOVA TABOÃO,181 • NOVATASOÃO"														
RESPONSAVEl                                                             MARTA SILVIA GOOOY BARONE														
ORIGEM DO RECURSO                                             MUNICIPAL														
"OBJFTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO     Colaboração I  e linanceJra >isando d 5Clphlr os 9$lorços conjuntos a setem reaizados  Munlciplo e pela lnstitiçao, para o de5erMMnento      lar da educação pUljica e"														
grattita pr!l'tada pela Rede 111apal de Gtml-oi.														
DOCUMENTO                                                               TERMO DE COLABORAÇÃO                                                                                                                                S ANOS               RS                              U92.006.12														
DOCUMENTO                                                            ADITAMENTO N' 01														
DOCUMENTO                                                             ADITAMENTO N'02														
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIOOO														
DATA  PREVISTA		DESCRIÇÃO  TERMO			VALOR		DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	N'DOC.CREDITO			"Valom  Rtpassados
(R$1"		
15/01/2021		8• PARCELA			"RS 340.71S, 2"		DIFERENÇA DO VA!OR LOCAÇÃO OE 06 A 11/2020 + LOCAÇÃO 12/2020	22/01/2021	1			"RS        3 745,6S"		
15/0112021		LOCAL			"RS    2.161,42l"		• QUAOqlMESTRE P.6.ROAl	28/01/2021	1			RS     188 389 59		
lS/02/2021		LOCAÇÃO			"RS     2.161,42l"		• QUADRIMESTRE PAROAL	02/03/2021	1			"RS      174 241,61"		
lS/03/2021		LOCACÃO			"RS      2 161,42"		LOCAÇÃO JA NEIRO/FEVEREIRO	22/03/ 2021	1			"RS         4 .322,82"		
15/04/2021		LOCACÀO			"R$      2.161,42"									
														
TOTAL  REPASSADO												"RS       370.699,67"		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIOOO												"R$              271,36"		
SALDO ANTERIOR												RS      187Jl91.95		
RECURSOS PROPRIOS DA EHTIOADE												RS		
SA!DO TOTAL												RS     558.052 98		
"o(•) Slgl\31  (•I na qualidade de reprasenlante Is) da Entdade Patter.i Anociaçio Cukural 1Biqulnha • Cabuçu, """""" in<icar, na fonna. a sagur ootalnada,a aplcação dos r""""-""'05 ll!C8bidos no petiodo supram&llC1008d coorom-e"														
d6n'<lnstrado no q..OOro aam.														
ITEM														
CONCILIAÇÃO														
BANCARIA														
DEMONSTRATIV O DAS OE.PESAS PAGAS NO PERIOOO														
DATA OOCUMENTO      TIPO DOC          N</COMP.                                                 RAZÃO                                                    ESPECIFICAÇÃO														
VA OR														
1DENT.BANCARIA														
"01       04/01/2021              15(01/2021             BOLETO           DEZEMBRO     Al.UGUEULOCADOR                                                                            CUSTOS INDIRETOS      R$    2 164,42            75.669"														
"02        04/01/2021                                                CONTA                                    CLARO                                                                                                   CUSTO S INDIRETOS       RS       131,85           288.057"														
"03        04/01/2021              lS/01/2021               OARF             DEZEMBRO     PIS &3Dl ·SOB FOLHA DE PAGAMENTO                                                      ENCARGOS            RS      SS6,93           441.854"														
"04        04/01/2021              20/01/2021               DARF             DEZEMeqo     IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO                                                    ENCARGOS            RS       524,40           442.042"														
"05        04/01/2021              07/01/2021                GUIA              DEZEMllRO     FGTS                                                                                                                        ENCARGOS             RS    3.893,98            S45.064"														
"06        04/01/2021              20/01/2021                GUIA              DEZEMBRO      GPS                                                                                                             ENCARGOS             RS  ll.36S,91           B4S.078"														
"07        04(01(2021             04/01(2021                NFS                     3             R F COMERCIO E SERVICOS                                                                 CUSTOS INDIRETOS      RS   8 700,00           128 918"														
"08        04/01(2021              05/01/2021                NFS                     31           VALDOM IRO APARECIDO TOGNINI                                                       CUSTOS INDIRFTOS      RS    3 800,00            41.434"														
"09       04/01/2021            31/12/2020          RESCJSÃO         DEZEMBRO     HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO COSENTINO                           RECURSOS HUMANOS    RS   6 444,87          332.161"														
10       04/01/2021             31/12/2020            RESCISÃO          DEZEMBRO     ANA CLAUDIA DA SILVA                                                                    RECURSOS HUMANOS    RS    3 728.98           332 161														
ll  04/01/2021            04/01/2021           HOLERITE         DEZEMBRO     RENATA CONCEICÃO GOES FEJIRACOU                                          RECURSOS HUMANOS    RS   2 025.16          332 161														
"12        04/01/2021             04/01/2021           HOLERITE          DE2EMBRO     MARILDA CEDRO OE SOUZA                                                            RECURSOS HUMANOS    RS    2.016,61          332 161"														
"13        0.1/01/ 2021             04/01/2021           HOLERITT          DEZEMBRO     RODRIGO GODOY BARONE                                                              RECURSOS HUMANOS    RS    2 .710,73           332.161"														
"14        04/01/2021             04/01/2021           HOLERITE          DE2EM6RO     ROBERTA SOU!.A DA SILVA                                                               RECURSOS HUMANOS    RS    1 125,53           332 161"														
"15        04/01/2021             04/01/2021            HOLERITE          DEZEMBRO     SIRLEI PIMENTE                                                                                RECURSOS HUMANOS    RS      988,78           332.161"														
"16       04/01/2021             04/01/2021           HO ERITE          DEZEMBRO     SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS                                                    RECURSOS HUMANOS    RS    2.002.76           332 161 17       04/01/2021             04/01/2021           HOLERITE          DE2EMBRO     ROSIMERE APAREODA DE FREITAS                                                  RECURSOS HUMANOS    R$    2 753,02           >32 161 18        04/01/2021            04/01/2021           HOLERITE          DEZEMBRO     STEPHANIE Of MEIRELES SILVA                                                        RECURSOS HUMANOS    RS    1.988,91         332 161"														
"19        04/01/ 2021             04/01/2021           HOLERITE          DEZEMBRO     CLAUDIA AlVES OE FAR IA                                                                 RECURSOS HUMANOS    RS    1 428,46           332.161"														
"20        04/01/2021             04/01/2021            HOlfRITE          DEZEMBRO      FERNANDA GODOY BARONE                                                            RECURSOS HUMANOS    RS    1. 784,76           332 161"														
"21        04/0t/2021             04/01/2021            HOLEftlTE          DEZEM8RO     GIU lA AGATHA FERNANDES DE OlNEIRA                                         RECURSOS HUMANOS    RS    2 011,31           332 161"														
"22        04/Dl/2021             04/01/2021            HOLERITE          DEZEMBRO     JEss'.CA DE CASTRO GALDINO                                                          RECURSOS HUMANOS    RS    2 039,01          332.161"														
"23        04/01/2021             04/01/2021           HOLERITE         DEZEMBRO     LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU                                          RECURSOS HUMANOS    RS    l.988,91          332.161"														
"24        04/01/2021             04/01/2021            HOLERITE          DE2EM6RO     MARIA ANGtllCA COSTA PINTO                                                       RECURSOS HUMANOS    RS    1.111,68           332.161"														
"2S       04/01/2021            04(01/2021           HOLERITE         DE2EMBRO     MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA                                         RECURSOS HUMANOS    RS    1.222,95          332.161"														
"26        06/01/2021             05/01(2021                NFS                   1270         PR OCUPAOONAL .1 MEDICINA E SEG.00 TRABA!HO                            CUSTOS INDIRETOS      RS       150,00            80.714"														
"27       07/01/2021             26(05/2021             DANFE                 237          ZA. B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA                    CUSTOS INDIRETOS      RS        84,89           66.278"														
"28        08/01/2021              10/02/2021                NFS                    236           DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS                                                      CUSTOS INDIRETOS      RS       100,00            81.418"														
"29        1./01/2021             2S/Ol/2021              CONTA            DEZEMBRO     SASESP - CONTA OE AGUA                                                                 CUSTOS INDIRETOS      RS         52,35             5 S69"														
"30        1!/01/2021             10/01/2021            BOLETO             226222        PROAGIR CLUBE OE BENEFICIOS SOCIAIS                                         RECURSOS HUMANOS    RS      225,00           168 S54"														
"31      l/01/2021             01/01/2021                NFS                 233169        WIN-AOMINISTRAOORA DE 8ENEFICIOS LTDA                                    RECURSOS HUMANOS    RS      511,20           332.106"														
32         11/01/2021              25/12/2020              CONTA               NOV/20        CLARO                                                                                                  CUSTOS INDIRETOS      RS       122.84           371.270														
"33        1./01/2021            25/12/2020             CONTA            DEZEMBRO      CLARO                                                                                                CUSTOS INDIRETOS      RS         Sl,19          371 741"														
"34        11/01/2021            !5/0l/20lt             GUIA             OE2fMBRO     CONTRIBUICÃO ASS6TENCIAl • SINDIBENEFICENTE                                    ENCARGOS            RS      193,79           656.066"														
35         11/01/2021                                               RECIBO                                   HOMOLOGA C.ÃO                                                                                RECURSOS HUMANOS    RS         60.00            174.911														
"36         12/01/2021              15/01/2021               GUIA                12/2019       ISSQN RETIDO N,t. FONTE                                                                     CUSTOS INDIRETOS      RS       308,60           3S6 467"														
"37        12/01/2021              12/01/2021               GUIA               JANEIRO       GRRF-GUIA OE RECOLHIMENTO R«n<""RIO DO FGTS                                ENCARGOS            R$    l401.17           S30 707"														
"38        12/01/2021             12/01/2021              GUIA              JANEJRD       GRRF-GUIA DE RECOU<IMENTO RESCISÓRIO 00 FGTS                              ENCARGOS           RS    143S,17          S30 722"														
"39        lZ/01/2021            IZ/01/2021               GUIA               JANEIRO       GR<lF-GUIA DE RECOLHIMENTO R•""""' RIO DO FGTS                                ENCAR GOS            RS    1643,90           S30 731"														
"40        12/01/2021             12/01/2021              GUIA              JANEIRO       GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS                              ENCARGOS           R$    1653,67          530 741"														
41       12/01/W21             10/01/2021           RESCISÃO           JANEIRO       RENATA CONCEICÃO GOES FERRACCIU                                           RECURSOS HUMANOS    RS    5 081.10          332lbl														
"42        12/01/2021             10/01/2021           RESCISÃO           JANEIRO       STEPHANIE DE MEIRELES SILVA                                                       RECURSOS HUMANOS    RS    s 044,85           337 161"														
"43     lS/01/2011               12/01/2021               DANFE               1988240       CALVO                                                                                                RECURSOS HUMANOS    RS       993,20            317 281"														
44           15/01/2021               15/01/2021              DANFE                 7874          IEDA PEREIRA FRAGA                                                                            CUSTOS INDIRETOS       RS       280.00           158201														
"45        15/01/2021              22/01/2021              OANFE                  786           CARVALHO TINTAS                                                                               CUSTOS INDIRETOS      RS    3 987,00            162577"														
"46        18/01/2021              25/01/2021              CONTA               JANEIRO        ClARO                                                                                                  CUSTOS INDIRETOS      RS         49,99           414 718"														
"47        18/01/2021             26/01/2021              DANFE                   23            R f COMERCIO E SERVICOS                                                                 CUSTOS INDIRETOS      R$    3 943,00           137.833"														
"48        27/01/2021             26/01/2021                NFS                   1464          TALENT ASSESSORIA CONTABllLTDA                                                   CUSTOS INDIRETOS      RS    1850,00            76 64S"														
"49        27/01/2021              25/01/2021              CONTA             DEZEMBRO      aARO                                                                                                   CUSTOS INDIRETOS      RS         49,99           916 841"														
"50        27/01/2021             26/01/2021             CONTA              JANEIRO       EDP - CONTA OE ENERGIA EUTIUCA                                                   CUSTOS INDIRETOS      AS       131,66           917.213"														
"SI         27/01/2021              04/02/2021              RE080                 1122           HOMOLOGACÃO                                                                                  RECURSOS HUMANOS    RS         60,00            140.584"														
52	02/02/2021		02/01/2021	HOLERITE		JAt\EIRO	SlLEIPIMENTE	REWRSOS HUMANOS	"RS       992 ,91"			332 161		
S3	OZ/OZ/2021		02/01/2021	HOLERITE		JANEIRO	ROSIMERE APAREODA OE FRmAS	RECURSOS HUMANOS	"RS  2 7S&,94"			332 161		
S4	OZ/02/2021		02/01/ 2021	HOLERITE		JAN!JRO	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	"RS   2 006,68"			332 161		
55	D2/02/2021		02/01/2021	HOLERITE		JANEIRO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RS     1l26.3S			"332,161"		
56	02/02/2021		02/0 1/2021	HOLER ITE		JANEIRO	RODRIGO GOOOV BARONE	RECURSOS HUMANOS	"RS   2 714,6S"			332 .161		
S7	02/02/2021		02/01/2021	HOLERITE		JANEIRO	MARILOA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	"RS  2.020,S3"			"332,161"		
58	02/02/2021		02/01/2021	HOlERITE		JANEIRO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	RS   1.229.07			332.!61		
59	02/02/2021		02/01/2021	HOLERITE		JANEIRO	MARIA ANGWCA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	"RS   1112,SO"			"332,161"		
60	02/02/2021		02/01/2021	HOLERITE		JANEIRO	GIULIA AGATHA FERNANDES OE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	"R$    2 OIS,23"			"332,161"		
61	02/02/2021		02/01/2021	HOLERITE		JANEIRO	JlSSICA DE CASTRO GALOINO	RECURSOS HUMANOS	RS   2.042.93			"332,161"		
62	02/02/2021		02/01/2021	HOLERITE		JANEIRO	LUCIANA APAREODA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	"RS   1.992,83"			"332,161"		
63	02/02/2021		02/01/2021	HOLERITE		JANEIRO	FERNANDA GOOOV BARONE	RECURSOS HUMANOS	"RS   178S,S8"			332 161		
64	Ol/02/2021		02/01/2021	HOLERITE		JANEIRO	ClAUDIA ALVES OE FARIA	RECURSOS HUMANOS	"Rs    2.006,68"			"332,161"		
6S	03/02/2021		03/02/2021	NFS		13&0	CllNICA NABUCO	CUSTOS INDIRETOS	"RS    1 885,00"			674 757		
66	03/02/2021		22/02/2021	DAN!'{		26	R.F COM OE PROD.SA/<l.E SERVICOS DE MANUTENCÃO	CUSTOS INDIRETOS	RS    3 97000			163.7S5		
67	05/02/2021		2S/02/2021	OARF		JANEIRO	PIS 8301 • S08 FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	"RS      29•,0S"			"494,536"		
68	OS/02/2021		19/02/2021	DARF		JANEIRO	IRRF OS61 ·SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	"RS      336,42"			"495,022"		
69	OS/02/2021		07/02/W21	GUIA		JANEIRO	FGTS	ENCA RGOS	R$   2.233 10			S98.275		
70	OS/02/2021		19/02/2021	GUIA		JANEIRO	GPS	ENCARGOS	"R$  10.172,38"			"898,397"		
71	08/02/2021		15/02/2021'	BOLETO		JANEIRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	"R$   2 164,42"			"548,063"		
72	09/02/2021		09/02/2021	DANFE		12S88	SUPRV TECH COPIADORAS E SUPR . P/ESCRIT	CUSTOS INDIRETOS	"RS         65,00"			"146,000"		
73	10102/2021		18/ 12/2021	DARF		NOll/20	IRR F 0561· 508 FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	RS     879.S6			4S3.l70		
74	10/02/2021		10102/2021	BOLETO		264806	PROAGIR aUBE DE 8ENEACIOS SOCIAJS	REOJRSOS  HUMANOS	RS       187 50			"793,478"		
75	10/02/2021		01/02/2021	NFS		236762	WlN ADMINISTRAOORA DE BENEFICJOS LTOA	REOJRSOS  HUMANOS	RS      326 60			"795,142"		
76	10102/2021		10/02/2021	NFS		237	OANILO MA2UQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R$      10000			"101,404"		
7l	12/02/2021		26/02/2021	GUIA		JAN/20	ISSQN RETIOO NA FO>jTE	CUSTOS INDIRETOS	"RS      152,65"			40.04S		
18	12/02/2021		12/02/2021	GUIA		JANEIRO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R$       174.00			40 565		
19	12/02/202 1		26102/2021	GUIA		MA!Ol  9	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	"R$       193,84"			"41,001"		
RO	l2/02/ 201l		26102/2021	GUIA		MAIOf20	ISSQN RETIOO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R$      467 31			"41,376"		
81	12102/2021		26/02/202t	GUIA		JUN/20	ISSClN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	RS      493 96			"41,832"		
82	12/02/2021		26/0212021	GUIA		JU /20	ISSClN RETIOO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R5      420 74			42.4G3		
83	12/02/2021		26/02/201	GUIA		OUT/i9	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	"RS       534,71"			42 .786		
84	12/02/2021        1		08/02/2021	OANFE		"1,996,811"	CALVO	CUSTOS INDIRETOS	RS      993 20			42 854		
8S	12/02/2021		12/02/2021	GUIA		JAAEJRO	CONTR 18Ulrln ASSISTENClAl • SINDl8ENEFICENTE	ENCARGOS	AS       171.39			447.57S		
86	lZ/02/2021		lS/02/2021	DANFE		25	R.F. COM. OE PRODSA. .E SERVICOS DE MANUTEN An	CUSTOS INDIRETOS	"RS     9531,00"			U7.242		
81	17/02/2021		2510312021	CONTA		FEVEREIRO	SAllESP • CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	"R5          49,19"			"212,456"		
88	17/02/2021		25/0212021	CONTA		FEVEREIRO	EDP ·CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS  INDIRETOS	"RS     23S ,54"			484.00S		
89	17/02/2021		25/02/2021	CONTA		JANEIRO	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	"RS      108,38"			484 .261		
90	19/02/2021		16/02/2021	NFS		1563	PR OCUPACIONAL li MEDICINA E SEG.00 TRABALHO	CUSTOS  INDIRETOS	"R5         S0,00"			64.93 1		
91	19/02/202 1		23102/202	DANFE		27	R.F.COM. DE PROD.SA.E SERVIÇOS DE MANLITENÇÃO	CUSTOS  INDIRETOS	"RS   8 963,00"			lSl.424		
92	02/03/2021		25/02/ 2021	r.FS		1503	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTOA	CUSTOS INDIRETOS	"RS    1850,00"			25.S23		
93	02/03/2021		15/03/ 2021	BOLETO		FEVEREIRO	ALUGUEL/LOCAOOR	CUSTOS INDIRETOS	"RS   2 164,42"			26 406		
94	02/03/2021		10/03/2021	BOLETO		27S930	PROAGIR CLUBE DE 8ENEFIOOS SOOAlS	REOJRSOS HUMANOS	"RS      162,SO"			"27,120"		
95	02/03/ 2021		02/03/2021	HOLERITE		FMREIRO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	REOJRSOS  HUMANOS	"RS   l.977,9S"			"332,161"		
96	02/03/2021		02/03/2021	HOlERITE		FEVEREIRO	FERNANDA GODOY BAAONE	RECURSOS HUMANOS	"RS   178S,S8"			"332,161"		
97	02/ 03/ 2021		02/03/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	CLAUOIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	"RS   2.006,68"			332 161		
98	02/03/2021		02/03/2021	HOlERITE		FEVEREIRO	ROBERTA SOUSA DA SIL\/A	RECURSOS HUMANOS	RS   1.126 35			"332,161"		
99	02/03/2021		02/03/2021	HOlERITE		FEVEREIRO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	"RS   2.D20,S3"			332. 161		
100	02/03/2021		02/03/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	MARIA \/ANETE RODR IGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	"R$    1.229,07"			"332,161"		
101	02/03/2021		02/03/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	"RS   1 112,SO"			332 161		
102	02/03/2021		02/03/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	RS    1992 83			"332,161"		
103	02103/2021		02/03/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	JESSICA DE CASTRO GALOINO	RECURSOS HUMANOS	"RS   2 042,93"			"332,161"		
104	02/03/ 2021		02103/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	RODRIGO GOOOY BARONE	REOJRSOS HUMANOS	"RS   2 714,65"			"332,161"		
lOS	02/03/2021		02/03/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	REOJRSOS  HUMANOS	RS     108146			332..161		
106	02103/2021		02/03/202l	HOLERITE		FEVEREIRO	ROSIMERE APAREODA  E FREITAS	REOJRSOS HUMANOS	"RS   2 756,94"			332 161		
107	02103/2021		02/03/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	"51._.,0NE MARIA DASllVA FREITAS"	RECURSOS  HUMANOS	RS   2 006 68			"332,161"		
108	02103/2021		02/03/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	SIRLEI PIMENTE	REOJRSOS HUMANOS	"RS   2 006,68"			"332,161"		
109	02/03/2021		02/03/2021	HOLERITE		FEVEREIRO	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RS    l081.46			332 161		
110	03/03/2021		03/03/2021	NFS		10	R F COMERCIO E SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	RS   3 9SO 00			"104,143"		
111	04/03/2021		02/03/2021	NFS		240371	WIN-ADMINISTRADORA DE 8ENEACIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	"RS      326,60"			S2.618		
112	04/03/2021		2S/03/2021	DARF		FEVEREIRO	PIS 8301 ·SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	RS      298.73			491 567		
113	04/03/2021		19/03/2021	DARF		FEVEREIRO	IRRF 0561 ·SOS FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	"RS      202,45"			491.S99		
114	04/03/2021		07/03/20 21	GUIA		FEVEREIRO	FGTS	ENCARGOS	"RS   2.390,05"			S90.90S		
llS	04/03/2021		19/03/2021	GUIA		FEVEREIRO	GPS	ENCARGOS	RS   10.315.68			890.9 14		
116	Da/03/2021		05/03/2021	OANFE		2004395	CALVO	REOJRS05 HUMANOS	R$    1139 8S			SSB.648		
117	08/03/2021		10/03/2021	GUIA		FEVEREIRO	CONTRIBU!CAC ASSISTENCAL • SIN018ENEFICENTE	ENCARGOS	"RS       193,79"			"812,896"		
118	08/03/2021		09/03/2021	OANFE		12276	SUPRV TECH COPIAOORAS E SUPR .P/E.SCRIT	OJSTOS INDIRETOS	"R$          65,00"			"122,023"		
119	10/03/2021		12/03/2021	NFS		24B	OANILO MA2UQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	"Rs       100,00"			"101,001"		
120	18/03/2021		19/03/2021	GUIA		MARÇO	GRRf..GUIA DE RECOLHIMENTO RE.SCISóRIO 00 FGTS	ENCARGOS	"R$    2.039,05"			SS3.351		
121	18/03/2021		19/03/2021	RESCISÃO		MARÇO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE 011\/EIRA	RECURSOS HUMANOS	"RS  4.S62 ,S2"			"332,161"		
122	19/03/2021		OS/04/2021	RECIBO		1148	HOMOLOGA =	RECURSOS HUMANOS	"R$          30,00"			"113,876"		
123	25/03/2021		25/03/2021	CONTA		FEVEREIRO	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	R$       126.13			"30,678"		
12	29/03/2021		25102/ 2021	CONTA		JANEIRO	SABESP • CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	"RS         49,19"			"187,879"		
125	29/03/2021		2S/04/2021	CONTA		MARÇO	SA9ESP ·CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	"RS         49,19"			188 1S8		
126	29/03/2021		25/03/ 2021	CONTA		MARCO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS  INDll!ETOS	"R$      298,78"			188 448		
12 7	29/03/2021		28/03/2021	NFS		15S3	TAUNT ASSESSORIA  CONTABlLTDA	CUSTOS INOIRETOS	RS    1850.00			33S.924		
128	29/03/ 2021		30/03/2021	DANFE		32	R.F.COM. OE PROD.SAN.E SERVICOS DE MANUTENr.>n	CUSTOS INDIRETOS	"RS   3.920,00"			142278		
129	01/04/2021		01/04/2021	HOlERITE		MARCO	ROSERTA SOUSA DA SILVA	REOJRSOS  HUMANOS	"RS    J 126,35"			332 161		
130	01/ 04/ 2021		01/04/ 2021	HOLERITE		MARCO	RODRIGO GOOOV BARONE	RECURSOS HUMANOS	"RS    2 .763,98"			"332,161"		
131	01/04/2021		01/04/2021	HOlERITE		MARCO	ROSIMERE APAREODA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	RS   2 .7S6 94			332 161		
132	01/04/2021		01/04/2021	HOLERITE		MARÇO	R021NEIDE VIEIRA PESSOA	RECURSOS HUMANOS	RS   2 020 53			"332,161"		
133	01/04/ 2021		01/04/2021	HOLERITE		MARCO	SILVIA REGINA ME O DE OLIVEIRA	RECURSOS  HUMANOS	RS   2 020 S3			"332,161"		
134	01/04/2021		01/04/2021	HOLERITE		MARCO	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	"RS   2.006,68"			"332,161"		
135	01/04/2021		01/0412021	HOLERITE		MARCO	SIMOM MARIA DA SILVA FREITAS	REOJRSOS HUMANOS	RS   2 006.68			332 161		
136	01/04/2021		01/04/2021	HOlERITE		MARCO	FrRNANDA GOOOV BARONE	REOJRSOS HUMANOS	R5    1.785 S8			"332,161"		
IH	01/04/2021		01/04/ 2021	HOLERITE		MARCO	ClAUOIA ALVES DE FARIA	REOJRSOS HUMANOS	"RS   2.006,68"			"332,161"		
138	01/04/2021		01/04/2021	HOLERITE		MARCO     I	ÉSSICA DE CASTRO GAl.DINO	RECURSOS HUMANOS	"RS   2 042,93"			332 .161		
139	01/04/2021		01/04/2021	HOLERITE		MARÇO	LUCIANA APAREODA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	"RS    1992,83"			"332,161"		
140	01/04/2021		01104/2021	HOLERITE		MARÇO	MARIA ANG LICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	"RS     l.ll2,50"			"332,161"		
141	01/04/202 1		01/04/2021	HOLERITE		MARÇO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	"RS    1.229,07"			"332,161"		
142	01/04/2021		01/04/2021	HOLERITE		MARÇO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS  HUMANOS	R$    2 020.S3			"332,161"		
143	OS/04/2021		23/04/2021	DARF		MARCO	PIS 8301 • soa FOLHA OE PAGAMENTO	ENCARGOS	"RS      317,45"			454 .703		
144	OS/04/202 1		20104/2021	DARF		MARCO	IRRF OS61  SOS FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	"RS      334,82"			"454,977"		
14S	05/04/ 202 1		07/04/2021	GUIA		MARCO	fGTS	ENCARGOS	"R$    2 .387,37"			SS6.299		
146	OS/0412021		20/04/2021	GUIA		MARÇO	G:>s	ENCARGOS	RS  10.976.39			8S6.2Sl		
147	05/04/2021		05/04/2021	FÉRIAS			ROSIMtRE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	RS   3 .S19 B3			"332,161"		
148	OS/04/2021		05/04/2021	FÉRIAS			LUCIANA APAREODA DA OJNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	"RS    2 .650,83"			"332,161"		
149	OS/04/202 1		OS/04/2021	FERIAS			JÊSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	RS   2.650.83			"332,161"		
ISO	09/04/2021		10/04/2021	BOLETO		281962	PROAGIR CLUBE DE BENEFIOOS SOOAlS	RECURSOS HUMANOS	RS       162 so			"623,215"		
151	09/04/2021		01104/2021	NF5		250775	WIN·AOMINISTRADORA   DE BENEFIOOSlTOA	RECURSOS HUMANOS	Rs       326 60			"624,194"		
152	12/04/2021		10/04/2021	GUIA		MARÇO	CONTR IBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	"RS       193,79"			196 495		
153	12/04/2021		30/04/2021	DANFE		36	R.F. COM. DE PROO.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENCÃO	CUSTOS INDIRETOS	"RS   3.890,00"			1S3 2SS		
154	12/04/2021		30/04/2021	DANFE		38	F COM. DE PROD.5AN.E SERVICOS OE MANUTEN 'M	CUSTOS INDIRETOS	"RS   3 .98S,00"			"153,650"		
lSS	12/04/2021		13/04/2021	NFS		260	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	"RS       100,00"			"120,918"		
156	13/04/2021		15/04/2021	BOLETO		MARCO	ALUGUEl/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	RS   u .42			"89,569"		
157	13/04/2021		06/04/2021	DANFE	201051		CA!.110	RECURSOS HUMANOS	RS	"1,071.00"			"90,934"	
153	15/04/2021		15/04/2021	GUIA	3/1		ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	RS	80.19			"301,366"	
159	22/04/2021		28/04/2021	NFS	1		BANTINI SERVIÇOS OE ENGENHARIA	CUSTOS INDIRETOS	RS	900.00			"171,786"	
160	23/04/2021		26/04/2021	CONTA	ASRIL		EDP- CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	RS	230.75			"109,090"	
161	23/04/ 2021		25/04/2021	CONTA	MARCO		CLARO	CUSTOS INDIRETOS	RS	126.13			"109,248"	
167	13/04/2021		25/05/2021	CONTA	ABRIL		SABESI' CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R$	"5,107"			114 183	
163	16/04/2021		23/04/2021	NF5	1596		TALENT ASSESSORIA CONTA811 LTDA	CUSTOS INDIRETOS	RS	"1,800.00"			334 789	
164	28/04/2021		10/05/2021	GUIA	ABRIL		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	RS	23859			18 376	
165	28/04/ 2021		25/05/2021	OARF	ABRIL		PIS 8301 - SOB FOLHA OE PAGAMENTO	ENCARGOS	RS	327.80			•13 277	
166	28/04/2021		20/0S/2021	OARF	ABRIL		IRRF 0561 - soe FOLHA OE PAGAMENTO	ENCARGOS	RS	554 43			413 36 1	
167	28/04/2071		07/05/2021	GUIA	ABRIL		FGTS	ENCARGOS	RS	2 622 .72			510 494	
168	28/04/2021		20/05/2011	GUIA	ABRIL		GPS	ENCARGOS	RS	"11.43 7,61"			810 504	
169	29/04/2021		29/04/2021	NFS	18114		HIPERCHAMA	CUSTOS INDIRETOS	RS	183.00			247 834	
170					JANEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO							
171					JANEIRO		PROTOCOLO							
172					JANEIRO		GFIP							
173					FEVEREIRO		FOLHA OE PAGAMENTO							
174					FEVEREIRO		PROTOCOLO							
175					FEVEREIRO		GFIP							
176					MARÇO		FOLHA OE PAGAMENTO							
177					MARCO		PROTOCOLO							
l78					MARCO		GFIP							
179					ABRIL		FOLHA DE PAGAMENTO							
180					ABR IL		PROTOCOLO							
181					ABR IL		GFIP							
182							TARIFA	CUSTOS INDIRETOS	RS	"454 ,SO"				
183							EXTRATO BANCARIO							
18-4														
185														
TOTAL DAS DESPfSAS									"RS 310.585 ,95"					
"SALDO REMANESCE""1Tf:"									"R5 247 ,477 .03"					
\/AlOR DEI/OLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO														
(ll Y.tl.l           EIMAo  IJtRtc.nOI														
Aresto (amos) que as iTertadonls recebidas e os seNÇOS prestados COO'espcndeoles aos oorurrentos aare reladonados es1:io a n:elro corí&nto.														
"Declaro (amos).na qualidade de responsâvel (io) pela En1idade supra eplgafado, sob as penas da LSt. que as des;lesas relaoonadas      ma exata ai*:ação dos rewsos receilidos para os ns ndicado$, oonforme piano de trabal1o B!l<ovado"														
P<CllOS'O ao Ôrgão Pi.doo.														
"GUARULHOS, 26 DE MAIO OE 2D2L"														
PRESIDENTE OA ENTIOl\OE														
RG  17417 994-7														
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:														
TONY FOiíTOLAN CAVALCANT E														
1• Con elhe1ro														
RG  23.0S4 .579                                                               •														
NILSON /! StJ       ;rti														
2• ú>nselhe>ro														
RG 13.758.849 5