Proposta: 0086/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL Instrumento : TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 03 Período: 01/01/2023 a 30/04/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - SALDO 2022 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 "142 .115,36" º·ºº º·ºº "142 .115,36" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 02/01/2023 02/01/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,411.94" º·ºº º·ºº "241,194" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "1,908.18" º·ºº º·ºº "1,908.18" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07 Cozinheiro(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "1,339.53" º·ºº º·ºº "1,339.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2 .859.48 º·ºº º·ºº "285,948" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00" Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345 .347.438-40 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .002,37" º·ºº º·ºº "2,002.37" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424 .906.798-05 Agente Escolar (folha) 04/01/2023 04/01/2023 702.00 º·ºº º·ºº 702.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/01/2023 04/01/2023 709.05 º·ºº º·ºº 709.05 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357 .938-58" Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "121,358" º·ºº º·ºº "121,358" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "191,241" º·ºº º·ºº "191,241" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449 .089.838-01 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2 .125,87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - DEZEMBRO 73846 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 05/01/2023 05/01/2023 "14,669.59" º·ºº º·ºº "14 .669,59" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - DEZEMBRO 349066 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 05/01/2023 05/01/2023 "83,677" º·ºº º·ºº "83,677" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DEZEMBRO 453745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 05/01/2023 05/01/2023 "56,115" º·ºº º·ºº "56,115" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções º·ºº" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DEZEMBRO 453942 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 05/01/2023 05/01/2023 536.04 º·ºº 536.04 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO 552806 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/01/2023 05/01/2023 460.12 º·ºº º·ºº 460.12 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO 552949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/01/2023 05/01/2023 "355,870" º·ºº º·ºº "355,870" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - DEZEMBRO 553080 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/01/2023 05/01/2023 "4 .026,80" º·ºº º·ºº "4,026.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 576069" 597954 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 05/01/2023 05/01/2023 171.00 º·ºº º·ºº 171.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 337170 599462 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19 .112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 02/01/2023 05/01/2023 "17,208" º·ºº º·ºº "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 133109 DEZEMBRO 614508 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 05/01/2023 05/01/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 221375 JANEIRO 619183 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 03/01/2023 05/01/2023 "1,821.91" º·ºº º·ºº "1,821.91" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482 .812.758-55 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 05/01/2023 05/01/2023 "1,626.81" º·ºº º·ºº "1,626.81" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 "JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 05/01/2023 05/01/2023 "530,136" º·ºº º·ºº "530,136" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 05/01/2023 05/01/2023 17.10 º·ºº º·ºº 17.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 15463 152295 "SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09 .345.725/0001-96" Materiais de Escritório 04/01/2023 06/01/2023 164.00 º·ºº º·ºº 164.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções º·ºº" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4835 152295 "SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09 .345.725/0001-96" Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 04/01/2023 06/01/2023 100.00 º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 152295 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 06/01/2023 06/01/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1.80 º·ºº º·ºº 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 10/01/2023 10/01/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - DEZEMBRO 216166 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 09/01/2023 11/01/2023 503.94 º·ºº º·ºº 503.94 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO DAIANE 522329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/01/2023 11/01/2023 584.08 º·ºº º·ºº 584.08 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO AMANDA 522366 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/01/2023 11/01/2023 "2 .666,80" º·ºº º·ºº "2,666.80" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/01/2023 11/01/2023 "4,576.16" º·ºº º·ºº "4,576.16" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/01/2023 11/01/2023 2 .621.71 º·ºº º·ºº "262,171" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 15499 103722 "SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09 .345.725/0001-96" Materiais Didaticos e Pedagógicos 12/01/2023 12/01/2023 188.30 º·ºº º·ºº 188.30 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 35 123775 "JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247 .387/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 16/01/2023 12/01/2023 "15,600.00" º·ºº º·ºº "15,600.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 103722 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 12/01/2023 12/01/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA ." 123775 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-1 8" Financeira 12/01/2023 12/01/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA .." 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 12/01/2023 12/01/2023 1.80 º·ºº º·ºº 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 1769 119826 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 16/01/2023 16/01/2023 30.00 º·ºº º·ºº 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 1765 120016 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 16/01/2023 16/01/2023 30.00 º·ºº º·ºº 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 1766 120213 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Sindical 16/01/2023 16/01/2023 30.00 º·ºº º·ºº 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 119826 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-1 8" Financeira 16/01/2023 16/01/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA ." 120016 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 16/01/2023 16/01/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA .." 120213 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-1 8" Financeira 16/01/2023 16/01/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 604 45162 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 23/01/2023 26/01/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2630 JANEIRO 519088 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil jurídica PJ 26/01/2023 30/01/2023 "2,302.00" º·ºº º·ºº "2,302.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 251" 130173 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Materiais de Escritório 30/01/2023 30/01/2023 "3,952.61" º·ºº º·ºº "3,952.61" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 130173 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-1 8" Financeira 30/01/2023 30/01/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 30/01/2023 30/01/2023 "114,942" º·ºº º·ºº "114,942" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 30/01/2023 30/01/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 31/01/2023 31/01/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 350.86 º·ºº º·ºº 350.86 RENO.JANEIRO O /POUPANÇA "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 1º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 03/01/2023 03/01/2023 "2 .778,17" º·ºº º·ºº "2,778.17" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 1º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 "38,761,176" º·ºº º·ºº "38,761,176" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" Coordenador Pedagógico (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,581.80" º·ºº º·ºº "2,581.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00" Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "1,909.53" º·ºº º·ºº "1,909.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "1,317.33" º·ºº º·ºº "1,317.33" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357 .938-58" Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422 .924 .668-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/02/2023 01/02/2023 373.18 º·ºº º·ºº 373.18 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2 .864,30" º·ºº º·ºº "2,864.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07 Cozinheiro(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "1,340.88" º·ºº º·ºº "1,340.88" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449 .089.838-01 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345 .347.438-40 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "1,774.53" º·ºº º·ºº "1,774.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/02/2023 01/02/2023 32.04 º·ºº º·ºº 32.04 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43" Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 619.83 º·ºº º·ºº 619.83 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 286158 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302.100/0001-06" Energia Elétrica 16/01/2023 02/02/2023 "21,119" º·ºº º·ºº "21,119" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - DEZEMBRO 364284 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 02/02/2023 02/02/2023 133.07 º·ºº º·ºº 133.07 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 141 119324 "A.5 .C. ACREDITAR , SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237 .994/0001-28" Materiais pedagógicos/brique dos 02/02/2023 02/02/2023 "6,965.00" º·ºº º·ºº "6,965.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 119324 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 02/02/2023 02/02/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 02/02/2023 02/02/2023 15.30 º·ºº º·ºº 15.30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções º·ºº" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - JANEIRO 2939 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 31/01/2023 07/02/2023 "13,847.90" º·ºº "13,847.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - NOVEMBRO 71861 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 07/02/2023 07/02/2023 "3,871" º·ºº º·ºº "3,871" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 341683 82926 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19 .112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 01/02/2023 07/02/2023 "17,208" º·ºº º·ºº "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 592211" 84738 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/01/2023 07/02/2023 171.00 º·ºº º·ºº 171.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 134027 20/36" 86128 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 24/01/2023 07/02/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2230533 87850 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 31/01/2023 07/02/2023 "1,726.02" º·ºº º·ºº "1,726.02" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JANEIRO 423592 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 07/02/2023 07/02/2023 409.83 º·ºº º·ºº 409.83 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JANEIRO 423948 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 07/02/2023 07/02/2023 "55,877" º·ºº º·ºº "55,877" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO 527894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2023 07/02/2023 "3,054.32" º·ºº º·ºº "3,054.32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 744875 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/01/2023 07/02/2023 580.52 º·ºº º·ºº 580.52 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 12649 107997 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 07/02/2023 07/02/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 107997 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 07/02/2023 07/02/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - JANEIRO 41201 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 08/02/2023 09/02/2023 545.94 º·ºº º·ºº 545.94 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 CAMILA PEREIRA BARTELOCHI CPF 317.612.518-64 Professor(a) (folha) 13/02/2023 13/02/2023 619.83 º·ºº º·ºº 619.83 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-1 8" Financeira 13/02/2023 13/02/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA ." 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-1 8" Financeira 13/02/2023 13/02/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - JANEIRO Amanda" 595492 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 13/02/2023 14/02/2023 295.59 º·ºº º·ºº 295.59 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - JANEIRO Daiane" 595513 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 13/02/2023 14/02/2023 205.07 º·ºº º·ºº 205.07 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 142 128866 "A.5.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001 -28" Mobiliários 14/02/2023 14/02/2023 "2 .180,00" º·ºº º·ºº "2,180.00" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 128866 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-1 8" Financeira 14/02/2023 14/02/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - FEVEREIRO 332161 CAMILA PEREIRA BARTELOCHI CPF 317.612.518-64 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 14/02/2023 14/02/2023 "46,779" º·ºº º·ºº "46,779" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 14/02/2023 14/02/2023 "1,783.33" º·ºº º·ºº "1,783.33" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 14/02/2023 14/02/2023 "2 .623,82" º·ºº º·ºº "2,623.82" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Estorno de Tarifa - TARIFA 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-1 8" Financeira 14/02/2023 14/02/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 15/02/2023 15/02/2023 270 º·ºº º·ºº 270 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 72620 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 16/02/2023 16/02/2023 135.37 º·ºº º·ºº 135.37 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - FEVEREIRO 538605 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302.100/0001-06" Energia Elétrica 14/02/2023 17/02/2023 316.21 º·ºº º·ºº 316.21 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 469354" 118533 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 23/02/2023 23/02/2023 247.20 º·ºº º·ºº 247.20 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 266 119608 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais de Limpeza 23/02/2023 23/02/2023 "3,842.22" º·ºº º·ºº "3,842.22" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 119608 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 23/02/2023 23/02/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 671 62336 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 23/02/2023 24/02/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2673 149555 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil jurídica PJ 25/02/2023 27/02/2023 "2 .352,00" º·ºº º·ºº "2,352.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 135135 21/36" 302064 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 23/02/2023 27/02/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - FEVEREIRO 440453 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 27/02/2023 27/02/2023 427.69 º·ºº º·ºº 427.69 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - FEVEREIRO 440617 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 27/02/2023 27/02/2023 464.68 º·ºº º·ºº 464.68 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FEVEREIRO 540589 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2023 27/02/2023 "3,421.54" º·ºº º·ºº "3,421.54" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00" Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" Coordenador Pedagógico (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,581.80" º·ºº º·ºº "2,581.80" Recursos Humanos "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357 .938-58" Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25" Auxiliar de Cozinha (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "137,715" º·ºº º·ºº "137,715" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506 .988-99 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442 .955.568-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "1,317.33" º·ºº º·ºº "1,317.33" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "1,909.53" º·ºº º·ºº "1,909.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07 Cozinheiro(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "1,340.88" º·ºº º·ºº "1,340.88" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843 .098-84" Diretor (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2 .864,30" º·ºº º·ºº "2,864.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422 .924 .668-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "135,045" º·ºº º·ºº "135,045" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "1,774.53" º·ºº º·ºº "1,774.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838 -01 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345 .347.438-40 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454 .178-00 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "126,443" º·ºº º·ºº "126,443" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2239064 102204 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 24/02/2023 28/02/2023 "1,937.80" º·ºº º·ºº "1,937.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 28/02/2023 28/02/2023 16.20 º·ºº º·ºº 16.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" o "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 25/01/2023 25/01/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" o "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 27/02/2023 27/02/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - FIC GIRO MPE DI FEVEREIRO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 2 .361.33 º·ºº º·ºº "236,133" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - FEVEREIRO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 "33,132" º·ºº º·ºº "33,132" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - JANEIRO FIC GIRO MPE DI o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 "1,331.65" º·ºº º·ºº "1,331.65" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 724 101653 "DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50" Manutenção de Softwares e Hardwares 31/01/2023 10/01/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 732 301425 "DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50" Manutenção de Softwares e Hardwares 17/02/2023 30/01/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 606981" 169550 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/02/2023 01/03/2023 171.00 º·ºº º·ºº 171.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 816 11024 "DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50" Manutenção de Softwares e Hardwares 17/03/2023 01/03/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 01/03/2023 01/03/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 270 115207 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Higiene e Limpeza 02/03/2023 02/03/2023 "2,434.36" º·ºº º·ºº "2,434.36" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 115207 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 02/03/2023 02/03/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - FEVEREIRO 288033 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19 .112.659/0001-68" Contribuição Assistencial 03/03/2023 03/03/2023 448.64 º·ºº º·ºº 448.64 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Boleto - JUSTIFICATIVA 593455 28/02/2023 03/03/2023 103.39 º·ºº º·ºº 103.39 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 00" 107303 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 03/03/2023 03/03/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8 31044 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425 .108/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/03/2023 03/03/2023 "2 .640,00" º·ºº º·ºº "2,640.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 107303 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 03/03/2023 03/03/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MARÇO o "Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 24/03/2023 24/03/2023 289.28 º·ºº º·ºº 289.28 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MARÇO 313236 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302.100/0001-06" Energia Elétrica 15/03/2023 27/03/2023 337.34 º·ºº º·ºº 337.34 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - FEVEREIRO 313716 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 27/03/2023 27/03/2023 133.07 º·ºº º·ºº 133.07 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - FEVEREIRO 450457 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 28/02/2023 27/03/2023 "3,946" º·ºº º·ºº "3,946" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 706 605082 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/03/2023 27/03/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2720 606961 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil jurídica PJ 22/03/2023 27/03/2023 "2,502.00" º·ºº º·ºº "2,502.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 29/03/2023 29/03/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA ." 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 29/03/2023 29/03/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" o "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 27/03/2023 27/03/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP MARÇO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 "2 .344,14" º·ºº º·ºº "2,344.14" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - MARÇO POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 322.56 º·ºº º·ºº 322.56 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - FEVEREIRO 62841 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 28/02/2023 02/03/2023 "15,435.30" º·ºº º·ºº "15,435.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5357 52463 "TRILHA STORE LTDA CNPJ 46.433.463/0001-48" Materiais de Escritório 18/04/2023 01/03/2023 239.99 º·ºº º·ºº 239.99 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MARÇO 535205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/03/2023 03/04/2023 226.98 º·ºº º·ºº 226.98 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MARÇO 832573 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 15/03/2023 03/04/2023 466.20 º·ºº º·ºº 466.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" Coordenador Pedagógico (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,581.80" º·ºº º·ºº "2,581.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00" Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357 .938-58" Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442 .955.568-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "137,715" º·ºº º·ºº "137,715" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 "Auxiliar Administrativo (folha)" 03/04/2023 03/04/2023 "1,909.53" º·ºº º·ºº "1,909.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07 Cozinheiro(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "1,340.88" º·ºº º·ºº "1,340.88" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "MILENE ADRIANA GONCALVES PASSOS DA SILVA CPF 253.344.818-42" Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422 .924 .668-48" Auxiliar de Limpeza (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "135,045" º·ºº º·ºº "135,045" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454 .178-00 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449 .089.838-01 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345 .347.438-40 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "1,774.53" º·ºº º·ºº "1,774.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 ROSANGELA DE ALMEIDA CORREIA RIBEIRO CPF 331.882.408-99 Cozinheiro(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 483.28 º·ºº º·ºº 483.28 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "78,134" º·ºº º·ºº "78,134" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .337,90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487 .086.848-20 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "1,423.32" º·ºº º·ºº "1,423.32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "STEFANY SILVA MONTEIRO ROCHA CPF 505.724 .658-58" Auxiliar de Cozinha (folha) 03/04/2023 03/04/2023 474.66 º·ºº º·ºº 474.66 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MARÇO 332161 "ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 03/04/2023 03/04/2023 2 .830.79 º·ºº º·ºº "283,079" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - MARÇO 117280 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 04/04/2023 10/04/2023 556.31 º·ºº º·ºº 556.31 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 119227 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 31/03/2023 10/04/2023 "16,722.58" º·ºº º·ºº "16,722.58" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 411179 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 31/03/2023 10/04/2023 501.80 º·ºº º·ºº 501.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 411574 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 31/03/2023 10/04/2023 486.98 º·ºº º·ºº 486.98 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções º·ºº" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2251252 462266 Calvo Comi. imp.exp . LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 04/04/2023 10/04/2023 2 .301.36 º·ºº "230,136" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 03/2023" 516277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 10/04/2023 10/04/2023 "378,740" º·ºº º·ºº "378,740" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 624267" 662512 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 31/03/2023 10/04/2023 242.25 º·ºº º·ºº 242.25 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 136169" 693347 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 28/03/2023 10/04/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 480282" 813101 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 10/04/2023 10/04/2023 206.00 º·ºº º·ºº 206.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 101505 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/04/2023 10/04/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 295 124075 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais de Limpeza 11/04/2023 11/04/2023 2 .927.73 º·ºº º·ºº "292,773" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 347183 35863 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19 .112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 03/03/2023 12/04/2023 "17,208" º·ºº º·ºº "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - ABRIL 530121 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 10/04/2023 12/04/2023 "45,143" º·ºº º·ºº "45,143" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - ABRIL 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 12/04/2023 12/04/2023 "2 .100,51" º·ºº º·ºº "2,100.51" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 13090 115978 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 13/04/2023 13/04/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 297 112281 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais de Escritório 14/04/2023 14/04/2023 "1,986.95" º·ºº º·ºº "1,986.95" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MARÇO 901873 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 17/04/2023 17/04/2023 133.07 º·ºº º·ºº 133.07 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - ABRIL 902048 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/04/2023 17/04/2023 825.22 º·ºº º·ºº 825.22 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 124075 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 11/04/2023 11/04/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 12/04/2023 12/04/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 115978 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 13/04/2023 13/04/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA ." 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 13/04/2023 13/04/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 112281 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 14/04/2023 14/04/2023 "1,100" º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 25/04/2023 25/04/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA ." o "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 25/04/2023 25/04/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2 .864,30" º·ºº º·ºº "2,864.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 352353 402950 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19 .112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 14/04/2023 17/04/2023 "17,208" º·ºº º·ºº "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Ta rifa - TARIFA ." 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 04/04/2023 04/04/2023 "2,070" º·ºº º·ºº "2,070" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 378 595837 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40 Assessoria jurídica PJ 03/04/2023 17/04/2023 800.00 º·ºº º·ºº 800.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - ABRIL 301673 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia Elétrica 13/04/2023 18/04/2023 "34,672" º·ºº º·ºº "34,672" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14 181032 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15 Manutenção de Instalações 18/04/2023 18/04/2023 "1,570.00" º·ºº º·ºº "1,570.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - ABRIL 332161 ROSANGELA DE ALMEIDA CORREIA RIBEIRO CPF 331.882.408-99 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 24/04/2023 24/04/2023 "107,647" º·ºº º·ºº "107,647" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 822 260707 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 24/04/2023 26/04/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2766 260715 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil jurídica PJ 25/04/2023 26/04/2023 "2,402.00" º·ºº º·ºº "2,402.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP ABRIL o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 689.93 º·ºº º·ºº 689.93 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - ABRIL o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 370.92 º·ºº º·ºº 370.92 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)" Extrato - ESTORNO 341 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19 .112.659/0001-68" 17/04/2023 17/04/2023 103.39 º·ºº º·ºº 103.39 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - JANEIRO 744875 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/01/2023 07/02/2023 "1,393" º·ºº º·ºº 13.93 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - DEZEMBRO 364284 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 02/02/2023 02/02/2023 2.63 º·ºº º·ºº 2.63 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2022. 1 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 "11,881.68" º·ºº º·ºº "11,881.68" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia lnss - NOVEMBRO 71861 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 07/02/2023 07/02/2023 740 º·ºº º·ºº 740 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Guia Fgts - 03/2023" 516277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 10/04/2023 10/04/2023 209.12 º·ºº º·ºº 209.12 Recursos Humanos Saldo Inicial no Período R$ "153,997.04" (1) Saldo Anterior Repasses R$ "153,997.04" (2) Valores Repassados R$ "390,389.93" (3) Rendimentos de Aplicação R$ "8,102.71" (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "552,489.68" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "346,379.75" (B) juros pagos com Repasses R$ 0.00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ "346,379.75" (-) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "206,109.93" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0.00 "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$" 103.39 "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" 103.39 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 336.47 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -233.08 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação Saldo Final no Período (D+E) R$ "205,876.85" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00