Proposta: 0077/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº O - Ano : 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doe OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 1 "Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607 /0002-89" Financeira 01/01/2024 01/01/2024 "75.862 ,57" 0.00 0.00 "75.862 ,57" "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 12/2023 48866 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 04/01/2024 04/01/2024 "5.599 ,32" 0.00 0.00 "5.599 ,32" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 331706 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 08/01/2024 08/01/2024 120.77 0.00 0.00 120.77 Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 332633 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 08/01/2024 08/01/2024 "45 ,00" 0.00 0.00 "45 ,00" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 16957" 81536 "SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTOA CNPJ 09.345. 725/0001-96" Materiais de Escritório 08/01/2024 08/01/2024 179.40 0.00 0.00 179.40 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1382" 166756 "RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502. 931/0001-01" Assessoria Contábil Jurídica PJ 02/01/2024 10/01/2024 "1,890.00" 0.00 0.00 "1,890.00" Custos Indiretos www.leil 3019.eom.br/ sp/guarulhos/ Pág. 1 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doe OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 10" 101103 "47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33" Manutenção de Softwares e Hardwares 10/01/2024 10/01/2024 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 12/2023 48866 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 04/01/2024 04/01/2024 121.45 0.00 0.00 121.45 Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2023 379095 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 01/01/2024 17/01/2024 141.83 0.00 0.00 141.83 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2024 727516 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/01/2024 18/01/2024 319.80 0.00 0.00 319.80 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 01/2024 541646 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 22/01/2024 22/01/2024 "409 ,05" 0.00 0.00 "409 ,05" Poupança "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 01/2024 541680 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 22/01/2024 22/01/2024 221.39 0.00 0.00 221.39 Poupança "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 01/2024 332161 Samara Rodrigues Marques CPF 467.153.028-71 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/01/2024 22/01/2024 "2,431.77" 0.00 0.00 "2,431.77" Poupança "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 01/2024 332161 ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/01/2024 22/01/2024 "1,258.75" 0.00 0.00 "1,258.75" Poupança "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36 Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,404.47" 0.00 0.00 "2,404.47" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01 Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "969 ,03" 0.00 0.00 969.03 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doe OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "1,932.18" 0.00 0.00 "1,932.18" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86 Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,404.47" 0.00 0.00 "2,404.47" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61 Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,378.28" 0.00 0.00 "2,378.28" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84 Cozinheiro(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 543.22 0.00 0.00 "543 ,22" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,901.88" 0.00 0.00 "2,901.88" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 "Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422. 924.668-48" Auxiliar Operacional (folha) 26/01/2024 26/01/2024 533.54 0.00 0.00 533.54 Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,404.47" 0.00 0.00 "2,404.47" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,404.47" 0.00 0.00 "2,404.47" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 "RODRIGO GODOY BARONE CPF 424. 906. 798-05" Agente Escolar (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "1,795.68" 0.00 0.00 "1,795.68" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 "SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423. 796.518-09" Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,378.28" 0.00 0.00 "2.378 ,28" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Coordenador Pedagógico (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,651.67" 0.00 0.00 "2,651.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doe OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 TATIANE DE SOUZA RODRIGUES SANTOS CPF 392.616.418-22 Auxiliar Operacional (folha) 26/01/2024 26/01/2024 533.54 0.00 0.00 "533 ,54" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/01/2024 26/01/2024 311.24 0.00 0.00 311.24 Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367 .882 .408-09 Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,378.28" 0.00 0.00 "2,378.28" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34 Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,404.47" 0.00 0.00 "2,404.47" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487 .086.848-20 Professor( a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "2,404.47" 0.00 0.00 "2,404.47" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 60140747" 250830 "VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33" "Vale Ali mentação/Refe ição (empregados)" 25/01/2024 25/01/2024 "2,240.04" 0.00 0.00 "2,240.04" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1340" 321847 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/01/2024 29/01/2024 320.00 0.00 0.00 320.00 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 15053" 291527 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 29/01/2024 29/01/2024 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2024 53115 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2024 31/01/2024 "13,689.80" 0.00 0.00 "13,689.80" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2024 53115 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2024 31/01/2024 "69 ,86" 0.00 0.00 69.86 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doe OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 01/2024 544018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2024 31/01/2024 "2,956.58" 0.00 0.00 "2.956 ,58" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tar ifa - 332161 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 29/01/2024 29/01/2024 16.20 0.00 0.00 16.20 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tar ifa - 000000 o CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/01/2024 25/01/2024 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tar ifa - 332161 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 23/01/2024 23/01/2024 1.80 0.00 0.00 1.80 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - 1 1 "Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607 /0002-89" Financeira 31/01/2024 31/01/2024 "255 ,36" 0.00 0.00 "255 ,36" Poupança "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Rendiment os de aplicação (C) Extrato - 1 1 "Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607 /0002-89" Financeira 31/01/2024 31/01/2024 160.14 0.00 0.00 160.14 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 24/01/2024 24/01/2024 "77.576 ,28" 0.00 0.00 "77.576 ,28" "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 "77,576.28" 0.00 0.00 "77.576 ,28" "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2024 49898 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2024 01/02/2024 "395 ,00" 0.00 0.00 395.00 Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2024 146520 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/01/2024 01/02/2024 93.41 0.00 0.00 93.41 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doe OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2024 146836 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/01/2024 01/02/2024 "45 ,00" 0.00 0.00 "45 ,00" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 01/2024 213882 PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44 Locação de Imóveis PJ 25/01/2024 08/02/2024 "2,586.64" 0.00 0.00 "2,586.64" Locação "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1423" 216738 "RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502. 931/0001-01" Assessoria Contábil Jurídica PJ 01/02/2024 08/02/2024 "1,890.00" 0.00 0.00 "1,890.00" Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 12" 81528 "47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33" Manutenção de Softwares e Hardwares 08/02/2024 08/02/2024 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 60745920" 81553 "VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33" "Vale Ali mentação/Refe ição (empregados)" 08/02/2024 08/02/2024 "2,880.00" 0.00 0.00 "2.880 ,00" Recursos Humanos "ex, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2024 98968 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 31/01/2024 15/02/2024 141.83 0.00 0.00 141.83 Custos Indiretos Saldo Inicial no Período R$ "75,862.57" ( 1) Saldo Anterior Repasses R$ "75,862.57" ( 2) Valores Repassados R$ "155,152.56" (3) Rendimentos de Aplicação R$ 415.50 (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "231,430.63" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "74,451.33" (B) juros pagos com Repasses R$ 0.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doe OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (·) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ "74,451.33" (·) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "156,979.30" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0.00 "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$" 0.00 "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" 0.00 (·) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0.00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0.00 Saldo Final no Período (D+E) R$ "156,979.30" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00