"Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" Proposta: 0012/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL Instrumento : TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019 Aditivos: ADITIVO nº 03 / ADITIVO nº 04 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - JANEIR0/202 2 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 17/01/2022 17/01/2022 "349,360.76" 0.00 0.00 "349 .360,76" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .119,87" 0.00 0.00 "2 .119,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345 .226 .148-45" Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .167,80" 0.00 0.00 "2 .167,80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 CINTIA APARECIDA GONÇALVES CPF 344.141.798-40 Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .119,87" 0.00 0.00 "2 .119,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 "ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053 .020 .735-44" Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .103,51" 0.00 0.00 "2 .103,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407 .758-62 Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .119,87" 0.00 0.00 "2 .119,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 "GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369 .098-38" Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .119,87" 0.00 0.00 "2 .119,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Agente Escolar (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "1,882.76" 0.00 0.00 "188,276" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 "SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123 .061.418-43" Diretor (folha) 05/01/2022 05/01/2022 2 .879.41 0.00 0.00 2 .879.41 Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 "LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356 .293 .328-21" Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .143,51" 0.00 0.00 "2 .143,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08 Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .119,87" 0.00 0.00 "2 .119,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494 .664-86 Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .103,51" 0.00 0.00 "2 .103,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 "RODRIGO GODOY BARONE CPF 424 .906 .798-05" Assistente Administrativo (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .892,63" 0.00 0.00 "2 .892,63" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 "MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429 .798-31" Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .142,00" 0.00 0.00 "2 .142,00" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165 .988-67 Aux iliar de Cozinha (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "1,169.89" 0.00 0.00 "1,169.89" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 "SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056 .738-63" Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .143,51" 0.00 0.00 "2 .143,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 "JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859 .337 .255-44" Aux iliar Operacional (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "1,341.21" 0.00 0.00 "1,341.21" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068 -25 Coordenador Pedagógico (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2,409.08" 0.00 0.00 "2,409.08" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270 .777 .508-84 Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .119,87" 0.00 0.00 "2 .119,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676 .006.462 -34 Professor(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "2 .119,87" 0.00 0.00 "2 .119,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2021 332161 VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896 .808-09 Cozinheiro(a) (folha) 05/01/2022 05/01/2022 "1,249.76" 0.00 0.00 "124,976" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 12/2021" 476284 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 07/01/2022 07/01/2022 912.75 0.00 0.00 912.75 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 12/2021" 476403 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 07/01/2022 07/01/2022 639.16 0.00 0.00 639.16 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 12/2021" 570663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/01/2022 07/01/2022 "4 .956,91" 0.00 0.00 "4 .956,91" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia lnss - 12/2021" 634177 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 07/01/2022 07/01/2022 "14,416.21" 0.00 0.00 "14,416.21" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 212 237854 "FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24 .571.532/0001-47" Assessoria Jurídica PJ 18/01/2022 10/01/2022 "1,650.00" 0.00 0.00 "1,650.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 12/2021" 238876 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 10/01/2022 10/01/2022 143.00 0.00 0.00 143.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12/2021 240110 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado ) 05/01/2022 10/01/2022 255.60 0.00 0.00 255.60 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12/2021 268889 "PR OCUPACIONAL li MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666 .100/0001-00" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 10/01/2022 10/01/2022 50.00 0.00 0.00 50.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 01/2022 100955 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/01/2022 10/01/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 01/2022 162115 "R.F Comercio de produtos saneantes e serviços de manutenção ltda. CNPJ 37 .555 .682/0001-09" Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/01/2022 12/01/2022 "8,900.00" 0.00 0.00 "8,900.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - Dezembro 2021 72274 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 10/01/2022 17/01/2022 200.00 0.00 0.00 200.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - Dezembro 2021 74339 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 10/01/2022 17/01/2022 229.82 0.00 0.00 229.82 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Boleto - 01/2022" 232280 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 17/01/2022 17/01/2022 117.89 0.00 0.00 117.89 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 02/2022" 183199 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 11/01/2022 25/01/2022 "2 .351,02" 0.00 0.00 "2 .351,02" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 01/2022" 816685 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 31/01/2022 25/01/2022 318.77 0.00 0.00 318.77 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 01/2022" 816811 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/0001-80" Água e Esgoto 15/01/2022 25/01/2022 94.79 0.00 0.00 94.79 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 12/2021" 816979 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 25/01/2022 25/01/2022 126.11 0.00 0.00 126.11 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 01/2022" 168341 "Calvo Comi. imp.ex p. LTDA CNPJ 00.640 .071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo ) 12/01/2022 27/01/2022 "1,874.25" 0.00 0.00 "1,874.25" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 01/2022 376635 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 27/01/2022 31/01/2022 "2 .750,00" 0.00 0.00 "2 .750,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 12/2021" 961322 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/0001-80" Água e Esgoto 31/01/2022 31/01/2022 606.77 0.00 0.00 606.77 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 01/2022" 153104 "R.F Comercio de produtos saneantes e serviços de manutenção ltda. CNPJ 37 .555 .682/0001-09" Materiais de Limpeza 31/01/2022 31/01/2022 "6,800.00" 0.00 0.00 "6,800.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 01/2022" 155244 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/02/2022 31/01/2022 "4 .600,00" 0.00 0.00 "4 .600,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494 .664-86 Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .109,51" 0.00 0.00 "2 .109,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270 .777 .508-84 Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Agente Escolar (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "1,885.39" 0.00 0.00 "1,885.39" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038 .138-92 Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407 .758-62 Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2,416.85" 0.00 0.00 "2,416.85" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337 .255-44 Aux iliar Operacional (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "135,849" 0.00 0.00 "135,849" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 "LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21" Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .189,32" 0.00 0.00 "2 .189,32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67 Aux iliar Operacional (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "1,171.57" 0.00 0.00 "1,171.57" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 "GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369 .098-38" Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345 .226 .148-45" Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .175,12" 0.00 0.00 "2 .175,12" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 CINTIA APARECIDA GONÇALVES CPF 344 .141.798 -40 Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08 Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896 .808-09 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "125,144" 0.00 0.00 "125,144" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 "SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123 .061.418-43" Diretor (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .887,38" 0.00 0.00 "2 .887,38" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 "SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056 .738-63" Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .149,51" 0.00 0.00 "2 .149,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676 .006.462 -34 Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 "ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053 .020 .735-44" Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .109,51" 0.00 0.00 "2 .109,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 "RODRIGO GODOY BARONE CPF 424 .906 .798-05" Assistente Administrativo (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .899,76" 0.00 0.00 2 .899.76 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385 .646 .288-05 Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 874.68 0.00 0.00 874.68 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2022 332161 "MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429 .798-31" Professor(a) (folha) 31/01/2022 01/02/2022 "2 .149,32" 0.00 0.00 "2 .149,32" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 01/2022" 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 31/01/2022 03/02/2022 "2 .149,51" 0.00 0.00 "2 .149,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 01/2022 332161 "LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21" Professor(a) (folha) 28/01/2022 03/02/2022 "2 .789,85" 0.00 0.00 "2 .789,85" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 01/2022 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226 .148-45" Professor(a) (folha) 28/01/2022 03/02/2022 "2 .789,85" 0.00 0.00 "2 .789,85" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 01/2022 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 28/01/2022 03/02/2022 "2 .789,85" 0.00 0.00 "2 .789,85" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 01/2022" 428679 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 31/01/2022 07/02/2022 497.06 0.00 0.00 497.06 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 01/2022" 428841 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 31/01/2022 07/02/2022 836.95 0.00 0.00 836.95 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 01/2022" 526418 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2022 07/02/2022 "3,976.53" 0.00 0.00 "3,976.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 02/2022" 441809 "Calvo Comi. imp.ex p. LTDA CNPJ 00.640 .071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo) 01/02/2022 08/02/2022 "1,975.16" 0.00 0.00 "1,975.16" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02/2022 39442371 ANA PAULA DE SOUZA COSTA ZANOLO CNPJ 30.125.563/0001-77 Manutenção da Unidade Escolar PJ 08/02/2022 08/02/2022 190.00 0.00 0.00 190.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02/2022 442839 "PR OCUPACIONAL li MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666 .100/0001-00" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 07/02/2022 08/02/2022 50.00 0.00 0.00 50.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 02/2022" 152196 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Higiene e Limpeza 15/02/2022 08/02/2022 "3,964.00" 0.00 0.00 "3,964.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 02/2022" 7963 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 11/01/2022 09/02/2022 "2 .351,02" 0.00 0.00 "2 .351,02" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 213 8088 "FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24 .571.532/0001-47" Assessoria Jurídica PJ 01/02/2022 09/02/2022 "1,650.00" 0.00 0.00 "1,650.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 01/2022" 8204 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 08/02/2022 09/02/2022 200.00 0.00 0.00 200.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02/2022 11748 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 28/01/2022 10/02/2022 286.00 0.00 0.00 286.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02/2022 11922 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 01/02/2022 10/02/2022 411.80 0.00 0.00 411.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02/2022 101028 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 14/02/2022 10/02/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia lnss - 01/2022" 3771 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 31/01/2022 14/02/2022 "1,367,840" 0.00 0.00 "1,367,840" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 02/2022" 132568 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 01/02/2022 15/02/2022 379.37 0.00 0.00 379.37 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02/2022 31390 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 15/02/2022 16/02/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - GRRF/rescisõ es - Cintia 540240 CINTIA APARECIDA GONÇALVES CPF 344.141.798-40 Professor(a) (folha) 09/02/2022 18/02/2022 656.31 0.00 0.00 656.31 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Guia lss - 02/2022" 394497 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" ISSQN 09/02/2022 11/02/2022 331.08 0.00 0.00 331.08 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 02/2022" 332161 CINTIA APARECIDA GONÇALVES CPF 344.141.798-40 Professor(a) (folha) 09/02/2022 18/02/2022 "4 .624,96" 0.00 0.00 "4 .624,96" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 02/2022" 104781 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 21/02/2022 22/02/2022 360.00 0.00 0.00 360.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02/2022 7408 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 21/02/2022 24/02/2022 "2 .850,00" 0.00 0.00 "2 .850,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 01/2022" 390333 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 02/02/2022 24/02/2022 126.11 0.00 0.00 126.11 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 02/2022" 390412 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/0001-80" Água e Esgoto 01/02/2022 24/02/2022 321.50 0.00 0.00 321.50 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 02/2022" 390446 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 01/02/2022 24/02/2022 379.37 0.00 0.00 379.37 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 02/2022" 448053 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilio/Vale Transporte 25/02/2022 25/02/2022 295.71 0.00 0.00 295.71 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 02/2022" 121470 "CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTOA CNPJ 24 .092 .615/0001-53" Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 25/02/2022 25/02/2022 596.00 0.00 0.00 596.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 02/2022 135627 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215 .671/0001-56" Gás (GLP) 26/03/2022 25/02/2022 360.00 0.00 0.00 360.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053 .020.735-44" Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .109,51" 0.00 0.00 "2 .109,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "RODRIGO GODOY BARONE CPF 424 .906.798-05" Assistente Administrativo (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .899,76" 0.00 0.00 2 .899.76 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270 .777 .508-84 Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676 .006.462 -34 Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Agente Escolar (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "1,923.30" 0.00 0.00 "1,923.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407 .758-62 Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "1,237.22" 0.00 0.00 "1,237.22" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494 .664-86 Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .109,51" 0.00 0.00 "2 .109,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385 .646.288-05 Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345 .226 .148-45" Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 968.31 0.00 0.00 968.31 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 144.67 0.00 0.00 144.67 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08 Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2,416.85" 0.00 0.00 "2,416.85" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859 .337 .255-44" "Auxiliar Operacional (folha)" 28/02/2022 25/02/2022 "135,849" 0.00 0.00 "135,849" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356 .293 .328-21" Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 134.24 0.00 0.00 134.24 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165 .988-67 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "1,171.57" 0.00 0.00 "1,171.57" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429 .798-31" Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .149,32" 0.00 0.00 "2 .149,32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038 .138-92 Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63" Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .149,51" 0.00 0.00 "2 .149,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123 .061.418-43" Diretor (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .887,38" 0.00 0.00 "2 .887,38" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 "GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369 .098-38" Professor(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896 .808-09 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2022 25/02/2022 "125,144" 0.00 0.00 "125,144" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2022 332161 GLEICE BARBOSA SOUZA CPF 041.112.945-70 "Auxiliar Operacional (folha)" 28/02/2022 25/02/2022 656.70 0.00 0.00 656.70 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 02/2022" 29984 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 28/02/2022 07/03/2022 286.00 0.00 0.00 286.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02/2022 30256 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado ) 04/03/2022 07/03/2022 411.80 0.00 0.00 411.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia lnss - 02/2022" 392555 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 28/02/2022 07/03/2022 "1,679,741" 0.00 0.00 "1,679,741" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 02/2022" 435865 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 28/02/2022 07/03/2022 575.18 0.00 0.00 575.18 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 02/2022" 435877 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 28/02/2022 07/03/2022 537.04 0.00 0.00 537.04 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 02/2022" 534176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2022 07/03/2022 "4 .223,76" 0.00 0.00 4 .223.76 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 226 57179 "FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24 .571.532/0001-47" Assessoria Jurídica PJ 01/03/2022 09/03/2022 "1,650.00" 0.00 0.00 "1,650.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 02/2022" 57577 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 08/03/2022 09/03/2022 277.10 0.00 0.00 277.10 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 02/2022" 57922 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 08/03/2022 09/03/2022 200.00 0.00 0.00 200.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 03/2022 117596 "R.F Comercio de produtos saneantes e serviços de manutenção ltda. CNPJ 37 .555 .682/0001-09" Manutenção de Instalações 11/03/2022 11/03/2022 "4 .300,00" 0.00 0.00 "4 .300,00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 03/2022 123995 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Materiais de Limpeza 21/03/2022 14/03/2022 "4 .890,00" 0.00 0.00 "4 .890,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2022 511099 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilio/Vale Transporte 15/03/2022 15/03/2022 "38,749" 0.00 0.00 "38,749" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 03/2022 119246 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Higiene e Limpeza 23/03/2022 16/03/2022 "3,270.00" 0.00 0.00 "3,270.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 03/2022 160706 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 16/03/2022 16/03/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 03/2022 - GRRF Rescisório - Eliane" 554898 ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08 Professor(a) (folha) 15/03/2022 18/03/2022 1.24.43 0.00 0.00 1.24.43 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 03/2022 332161 ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08 Professor(a) (folha) 11/03/2022 18/03/2022 "5 .981,86" 0.00 0.00 "5 .981,86" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2022 20045 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 04/02/2022 21/03/2022 "2 .351,02" 0.00 0.00 "2 .351,02" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 03/2022 20251 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 17/03/2022 21/03/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 03/2022 20444 "PR OCUPACIONAL li MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666 .100/0001-00" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 02/03/2022 21/03/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 03/2022" 817521 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 25/03/2022 21/03/2022 126.11 0.00 0.00 126.11 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 03/2022" 818494 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/0001-80" Água e Esgoto 17/03/2022 21/03/2022 627.79 0.00 0.00 627.79 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 03/2022" 118362 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 "Impressos e Materiais Expediente" 28/03/2022 24/03/2022 "1,915.00" 0.00 0.00 "1,915.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 03/2022 44575 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 28/03/2022 31/03/2022 "2 .800,00" 0.00 0.00 "2 .800,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 02/2022" 332161 GLEICE BARBOSA SOUZA CPF 041.112 .945-70 Aux iliar Operacional (folha) 25/03/2022 31/03/2022 "1,208.57" 0.00 0.00 "1,208.57" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 03/2022" 332161 VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896 .808-09 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "125,144" 0.00 0.00 "125,144" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 03/2022" 332161 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038 .138-92 Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 03/2022" 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Diretor (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .887,38" 0.00 0.00 "2 .887,38" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 03/2022" 332161 TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34 Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .149,51" 0.00 0.00 "2 .149,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 03/2022" 332161 "SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63" Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 03/2022" 332161 ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020 .735-44 Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .109,51" 0.00 0.00 "2 .109,51" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270 .777 .508-84 Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165 .988-67 Aux iliar de Cozinha (folha ) 31/03/2022 01/04/2022 "1,171.57" 0.00 0.00 "1,171.57" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494 .664-86 Professor(a ) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .109,51" 0.00 0.00 "2 .109,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345 .226 .148-45" Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .189,32" 0.00 0.00 "2 .189,32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 "LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356 .293 .328-21" Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .003,90" 0.00 0.00 "2 .003,90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 "MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429 .798-31" Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .149,32" 0.00 0.00 "2 .149,32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 "JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859 .337 .255-44" Aux iliar Operacional (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "135,849" 0.00 0.00 "135,849" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068 -25 Coordenador Pedagógico (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2,416.85" 0.00 0.00 "2,416.85" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 "RODRIGO GODOY BARONE CPF 424 .906 .798-05" Assistente Administrativo (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .923,95" 0.00 0.00 "2 .923,95" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 "GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369 .098-38" Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Agente Escolar (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "1,923.30" 0.00 0.00 "1,923.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2022 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506 .988-99" Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 03/2022" 332161 RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05 Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 03/2022" 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .026,33" 0.00 0.00 "2 .026,33" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 03/2022" 43699 "Calvo Comi. imp.ex p. LTDA CNPJ 00.640 .071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo) 31/03/2022 07/04/2022 2 .090.47 0.00 0.00 2 .090.47 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020 .735-44 Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .109,51" 0.00 0.00 "2 .109,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 "PATRICIA MARIA FELIX DA SILVA CPF 084.682.424-89" Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "1,428.70" 0.00 0.00 "142,870" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 "LUCIANA SHEILA SILVA MARTINS CPF 350.406 .858-23" Aux iliar Operacional (folha) 30/04/2022 03/05/2022 227.68 0.00 0.00 227.68 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 "LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21" Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .004,61" 0.00 0.00 "2 .004,61" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337 .255-44 Aux iliar Operacional (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "135,849" 0.00 0.00 "135,849" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "1,011.18" 0.00 0.00 "1,011.18" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270 .777 .508-84 Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05 Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407 .758-62 Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .149,51" 0.00 0.00 "2 .149,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494 .664-86 Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "82,847" 0.00 0.00 "82,847" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038 .138-92 Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 "MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429 .798-31" Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .149,32" 0.00 0.00 "2 .149,32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165 .988-67 Aux iliar Operacional (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "1,171.57" 0.00 0.00 "1,171.57" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 "SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123 .061.418-43" Diretor (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .887,38" 0.00 0.00 "2 .887,38" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 "SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63" Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "86,847" 0.00 0.00 "86,847" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896 .808-09 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "125,144" 0.00 0.00 "125,144" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676 .006.462 -34 Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345 .226 .148-45" Professor(a) (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .189,32" 0.00 0.00 "2 .189,32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Agente Escolar (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "1,923.30" 0.00 0.00 "1,923.30" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 332161 "RODRIGO GODOY BARONE CPF 424 .906.798-05" Assistente Administrativo (folha) 30/04/2022 03/05/2022 "2 .923,95" 0.00 0.00 "2 .923,95" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 239 57045 "FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24 .571.532/0001-47" Assessoria Jurídica PJ 03/05/2022 04/05/2022 "1,650.00" 0.00 0.00 "1,650.00" Custos Indiretos "ex. 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 300841 57394 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 02/05/2022 04/05/2022 411.80 0.00 0.00 411.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 04/2022" 57982 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 27/04/2022 04/05/2022 286.00 0.00 0.00 286.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - ABRIL 59698 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 30/04/2022 04/05/2022 200.00 0.00 0.00 200.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - ABRIL 60003 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 30/04/2022 04/05/2022 "25,346" 0.00 0.00 "25,346" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia lnss - 04/2022" 116361 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 30/04/2022 04/05/2022 "14,473.70" 0.00 0.00 "14,473.70" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 04/2022" 472832 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 30/04/2022 04/05/2022 "51,949" 0.00 0.00 "51,949" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 04/2022" 472903 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 30/04/2022 04/05/2022 935.84 0.00 0.00 935.84 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 04/2022" 570660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2022 04/05/2022 "3,969.82" 0.00 0.00 "3,969.82" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA" 570711 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 03/05/2022 04/05/2022 "2 .368,55" 0.00 0.00 "2 .368,55" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MAIO 332161 LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/05/2022 04/05/2022 "2 .247,82" 0.00 0.00 "2 .247,82" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 04/05/2022 04/05/2022 19.80 0.00 0.00 19.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20104 424518 "HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396 .984/0001-86" Recarga de Extintor PJ 05/05/2022 06/05/2022 207.82 0.00 0.00 207.82 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/05/2022 05/05/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - HOMOLOGA ÇÃO 155931 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 09/05/2022 09/05/2022 30.00 0.00 0.00 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 429 101745 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/05/2022 10/05/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 155931 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18 Financeira 09/05/2022 09/05/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18 Financeira 10/05/2022 10/05/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 430 111518 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/05/2022 11/05/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18 Financeira 11/05/2022 11/05/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MAIO - FGTS TATIANA 572223 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 10/05/2022 13/05/2022 954.98 0.00 0.00 954.98 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MAIO 572173 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 10/05/2022 13/05/2022 "3,257.79" 0.00 0.00 "325,779" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MAIO 332161 TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/05/2022 13/05/2022 "4 .186,66" 0.00 0.00 "4 .186,66" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MAIO 332161 "MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429 .798-31" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/05/2022 13/05/2022 "570,944" 0.00 0.00 "570,944" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 16/05/2022 16/05/2022 1.80 0.00 0.00 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - HOMOLOGA ÇÃO 102989 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 17/05/2022 17/05/2022 30.00 0.00 0.00 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 102989 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 17/05/2022 17/05/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MAIO 554518 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 20/05/2022 20/05/2022 "5,124.62" 0.00 0.00 "5,124.62" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MAIO 557579 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 20/05/2022 20/05/2022 "248,440" 0.00 0.00 "248,440" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 140954 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 20/05/2022 20/05/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 141123 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 20/05/2022 20/05/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MAIO 332161 "RODRIGO GODOY BARONE CPF 424 .906.798-05" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/05/2022 20/05/2022 "12,578.92" 0.00 0.00 "12,578.92" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MAIO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/05/2022 20/05/2022 "8,243.78" 0.00 0.00 "824,378" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 23/05/2022 23/05/2022 1.80 0.00 0.00 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MAIO 590113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 20/05/2022 24/05/2022 "1,213.61" 0.00 0.00 "1,213.61" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MAIO 590120 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 20/05/2022 24/05/2022 "4 .190,33" 0.00 0.00 "4 .190,33" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRRF - SELMA CRISTINA 590126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 20/05/2022 24/05/2022 "1,162.01" 0.00 0.00 "1,162.01" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - ABRIL 826852 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 02/05/2022 24/05/2022 142.03 0.00 0.00 142.03 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MAIO 826950 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 13/05/2022 24/05/2022 442.97 0.00 0.00 442.97 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MAIO 332161 FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407 .758-62 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/05/2022 24/05/2022 "7 .222,27" 0.00 0.00 "7 .222,27" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MAIO 827024 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/0001-80" Água e Esgoto 24/05/2022 24/05/2022 454.55 0.00 0.00 454.55 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MAIO 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/05/2022 24/05/2022 "12,367.01" 0.00 0.00 "12,367.01" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MAIO 332161 SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270 .777 .508-84 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/05/2022 24/05/2022 "6,959.60" 0.00 0.00 "6,959.60" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 1516 135321 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 25/ 05/2022 25/05/ 2022 90.00 0.00 0.00 90.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 135321 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/05/2022 25/05/ 2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/05/2022 25/05/2022 2.70 0.00 0.00 2.70 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA .. o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/05/2022 25/05/2022 49.00 0.00 0.00 49.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2231 105468 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 24/05/2022 30/05/2022 "2,412.00" 0.00 0.00 "2,412.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JUNHO 560446 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 30/05/2022 30/05/2022 495.08 0.00 0.00 495.08 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2140746 563576 "Calvo Comi. imp.ex p. LTDA CNPJ 00.640 .071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo) 04/05/2022 30/05/2022 "1,920.09" 0.00 0.00 "1,920.09" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10678 157240 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215 .671/0001-56" Gás (GLP) 14/04/2022 30/05/2022 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 157240 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 30/05/2022 30/05/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JUNHO 332161 VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896 .808-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/05/2022 30/05/2022 "2 .224,80" 0.00 0.00 "2 .224,80" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3830 57699 "LP MONTICCELLI LTDA CNPJ 37 .189 .522/0001-93" Materiais de Escritório 04/05/2022 04/05/2022 70.64 0.00 0.00 70.64 Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) "- REPASSE 2 º QUADRIME STRE" 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 06/05/2022 06/05/2022 "8,517.88" 0.00 0.00 "8,517.88" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) "- REPASSE 2 º QUADRIME STRE" 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 09/05/2022 09/05/2022 "100,448.15" 0.00 0.00 "100,448.15" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 232 44177 "FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24 .571.532/0001-47" Assessoria Jurídica PJ 07/04/2022 07/04/2022 "1,650.00" 0.00 0.00 "1,650.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2022 45157 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 07/04/2022 07/04/2022 286.00 0.00 0.00 286.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 296793 45688 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 07/04/2022 07/04/2022 411.80 0.00 0.00 411.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 04/2022" 124056 "Calvo Comi. imp.ex p. LTDA CNPJ 00.640 .071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo ) 07/04/2022 07/04/2022 "2 .077,33" 0.00 0.00 "2 .077,33" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 03/2022 470811 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 07/04/2022 07/04/2022 530.78 0.00 0.00 530.78 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 03/2022 470834 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 07/04/2022 07/04/2022 515.02 0.00 0.00 515.02 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 03/2022 577063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/04/2022 07/04/2022 "4 .019,29" 0.00 0.00 "4 .019,29" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - 03/2022 941101 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 07/04/2022 07/04/2022 "14,293.51" 0.00 0.00 "14 .293,51" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Boleto - 03/2022" 961378 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" ISSQN 12/04/2022 12/04/2022 159.96 0.00 0.00 159.96 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 03/2022" 961446 "CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970 .229/0001-67" Telefone e Internet 12/04/2022 12/04/2022 163.23 0.00 0.00 163.23 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 04/2022 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 12/04/2022 12/04/2022 "3,062.63" 0.00 0.00 "3,062.63" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 04/2022 332161 "SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63" Professor(a) (folha) 12/04/2022 12/04/2022 "2 .789,85" 0.00 0.00 "2 .789,85" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 04/2022 332161 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494 .664-86 Professor(a) (folha) 12/04/2022 12/04/2022 "2 .789,85" 0.00 0.00 "2 .789,85" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 04/2022" 104355 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 14/04/2022 14/04/2022 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 05/2022" 343060 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 25/04/2022 25/04/2022 "2 .351,02" 0.00 0.00 "2 .351,02" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 04/2022" 650462 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/0001-80" Água e Esgoto 25/04/2022 25/04/2022 696.10 0.00 0.00 696.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 04/2022" 650868 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 25/04/2022 25/04/2022 687.72 0.00 0.00 687.72 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 04/2022" 651444 "CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970 .229/0001-67" Telefone e Internet 25/04/2022 25/04/2022 "12,640" 0.00 0.00 "12,640" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 04/2022 385224 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 26/04/2022 26/04/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 04/2022 144315 "JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247 .387/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 27/04/2022 27/04/2022 "2 .800,00" 0.00 0.00 "2 .800,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 04/2022" 152238 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Higiene e Limpeza 27/04/2022 27/04/2022 "3,740.00" 0.00 0.00 "3,740.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 04/2022" 152831 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Materiais de Limpeza 27/04/2022 27/04/2022 "3,200.00" 0.00 0.00 "3,200.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2182 31777 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 26/04/2022 28/04/2022 "2 .800,00" 0.00 0.00 "2 .800,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - FGTS RESCISÓRIO - GISLENE FERREIRA" 510088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 28/04/2022 28/04/2022 630.56 0.00 0.00 630.56 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 04/2022" 332161 "GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369 .098-38" Aux iliar Operacional (folha) 28/04/2022 28/04/2022 "3,535.96" 0.00 0.00 "3,535.96" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) "Extrato - Saldo do exercício de 2021." 1 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 01/01/2022 01/01/2022 "11,881.77" 0.00 0.00 "11,881.77" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2021. 1 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 01/01/2022 01/01/2022 "209,659.53" 0.00 0.00 "209 .659,53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.JAN/AP LICAÇÃO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 "1,068.21" 0.00 0.00 "1,068.21" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.FEV / APLICAÇÃO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 28/02/2022 28/02/2022 "1,655.13" 0.00 0.00 "1,655.13" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENO.MAR / APLICAÇÃO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 "1,294.22" 0.00 0.00 "1,294.22" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimento Negativo (D) Extrato - RENO.ABRI / APLICAÇÃO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 30/04/2022 30/04/2022 95.57 0.00 0.00 95.57 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.JAN/ POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 718.61 0.00 0.00 718.61 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.FEV / POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 28/02/2022 28/02/2022 736.78 0.00 0.00 736.78 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENO.MAR / POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 661.57 0.00 0.00 661.57 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENO.ABRI / POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 30/04/2022 30/04/2022 800.31 0.00 0.00 800.31 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 06/01/2022 06/01/2022 18.00 0.00 0.00 18.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 10/01/2022 10/01/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 162115 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 12/01/2022 12/01/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/01/2022 25/01/2022 49.00 0.00 0.00 49.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 153104 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA2 155244 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 02/02/2022 02/02/ 2022 18.90 0.00 0.00 18.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 04/02/2022 04/02/2022 3.60 0.00 0.00 3.60 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 152196 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 08/02/2022 08/02/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 09/02/2022 09/02/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa2 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 10/02/2022 10/02/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 21/02/2022 21/02/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 104781 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/02/2022 22/02/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 121470 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/02/2022 25/02/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa2 135627 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/02/2022 25/02/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/02/2022 25/02/2022 49.00 0.00 0.00 49.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 02/03/2022 02/03/2022 20.70 0.00 0.00 20.70 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 117596 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 11/03/2022 11/03/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 123995 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 14/03/2022 14/03/ 2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - 119246 119246 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 16/03/2022 16/03/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 21/03/2022 21/03/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 118362 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 24/03/2022 24/03/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/03/2022 25/03/2022 49.00 0.00 0.00 49.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 01/04/2022 01/04/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 04/04/2022 04/04/2022 18.90 0.00 0.00 18.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 13/04/2022 13/04/2022 2.70 0.00 0.00 2.70 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 104355 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 14/04/2022 14/04/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 1 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 14/04/2022 14/04/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa2 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 14/04/2022 14/04/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa3 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 14/04/2022 14/04/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/04/2022 25/04/ 2022 49.00 0.00 0.00 49.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 144315 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 27/04/2022 27/04/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - 152238 152238 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 27/04/2022 27/04/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa3 152831 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 27/04/2022 27/04/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - tarifa 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 29/04/2022 29/04/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - tarifas bancarias 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 16/03/2022 16/03/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 1482 108932 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 23/05/2022 03/06/2022 30.00 0.00 0.00 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - JUNHO 108932 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 03/06/2022 03/06/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - 1 11767 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Taxas Municipais 28/05/2022 06/06/2022 19.93 0.00 0.00 19.93 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MAIO 543556 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/06/2022 06/06/2022 "2 .596,76" 0.00 0.00 2 .596.76 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 "JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859 .337 .255-44" Aux iliar Operacional (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "135,849" 0.00 0.00 "135,849" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844 .058-67 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038 .138-92 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165 .988-67 Aux iliar Operacional (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "117,841" 0.00 0.00 "117,841" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068 -25 Coordenador Pedagógico (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "1,467.29" 0.00 0.00 "1,467.29" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385 .646.288-05 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "2 .149,51" 0.00 0.00 "2 .149,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 "SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63" Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "1,279.21" 0.00 0.00 "1,279.21" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 SHEILA APARECIDA MOREIRA SOUSA CPF 258 .534.548-38 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "1,022.64" 0.00 0.00 "1,022.64" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494 .664-86 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "1,257.85" 0.00 0.00 "1,257.85" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 49.25 0.00 0.00 49.25 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345 .226 .148-45" Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "2 .189,32" 0.00 0.00 "2 .189,32" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 "CAMILA BARBOSA DE SOUZA CPF 469 .179.058-60" Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 49.25 0.00 0.00 49.25 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 "ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053 .020.735-44" Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 "2 .104,51" 0.00 0.00 "2 .104,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - JUNHO 2 332161 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 08/06/2022 08/06/ 2022 13.50 0.00 0.00 13.50 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84" Professor(a) (folha) 31/05/2022 09/06/2022 "1,069.71" 0.00 0.00 "106,971" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 474683 893887 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 03/06/2022 10/06/2022 286.00 0.00 0.00 286.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Depósito - 12/2021 71522 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 07/01/2022 07/01/2022 "4 .228,62" 0.00 0.00 "4 .228,62" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 304644 894484 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado ) 02/06/2022 10/06/2022 415.86 0.00 0.00 415.86 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - MAIO 895034 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 13/06/2022 10/06/2022 215.00 0.00 0.00 215.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - MAIO 896230 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/06/2022 10/06/2022 398.33 0.00 0.00 398.33 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 431 101645 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 22/06/2022 10/06/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - JUNHO 3 332161 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 10/06/2022 10/06/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Estorno de Tarifa - JUNHO 4 140 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 10/06/2022 10/06/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - MAIO 125934 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 15/06/2022 15/06/2022 "2 .351,02" 0.00 0.00 "2 .351,02" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 002150482" 145292 "Calvo Comi. imp.ex p. LTDA CNPJ 00.640 .071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo ) 06/06/2022 15/06/2022 "1,636.02" 0.00 0.00 "1,636.02" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 444065 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 24/06/2022 15/06/2022 516.91 0.00 0.00 516.91 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 444202 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 20/06/2022 15/06/2022 "1,874.74" 0.00 0.00 "187,474" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 987867 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 25/06/2022 15/06/2022 142.03 0.00 0.00 142.03 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 990607 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 28/06/2022 15/06/2022 304.00 0.00 0.00 304.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 996403 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/1004-86" Água e Esgoto 25/06/2022 15/06/2022 454.55 0.00 0.00 454.55 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MAIO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 31/05/2022 15/06/2022 474.18 0.00 0.00 474.18 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - JUNHO 5 332161 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 17/06/2022 17/06/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - MAIO 179789 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 20/06/2022 20/06/2022 "11,307.73" 0.00 0.00 "11,307.73" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MAIO 510034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 30/06/2022 21/06/2022 "1,623.12" 0.00 0.00 "1,623.12" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - JUNHO 159599 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 21/06/2022 21/06/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JUNHO 332161 "SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/06/2022 21/06/2022 "3,745.28" 0.00 0.00 "3,745.28" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 290 341068 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 22/06/2022 22/06/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 249 341866 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 23/05/2022 22/06/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 163 122657 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Eletrônicos 22/06/2022 22/06/2022 "4 .930,00" 0.00 0.00 "4 .930,00" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Extrato - Diferença de saldo 2021. o "CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2843 -4 CNPJ 00.360 .305/2843 -82" Financeira 01/01/2022 01/01/2022 630.77 0.00 0.00 630.77 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - JUNHO 7 122657 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 22/06/2022 22/06/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - JUNHO 8 332161 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 22/06/2022 22/06/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Extrato - INSS da Unidade 1. 634177 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" 07/01/2022 07/01/2022 "4 .228,62" 0.00 0.00 "4 .228,62" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 415527 132515 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilio/Vale Transporte 22/07/2022 24/06/2022 61.18 0.00 0.00 61.18 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 11226 103682 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215 .671/0001-56" Gás (GLP) 05/07/2022 24/06/2022 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 1539 119043 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 28/06/2022 24/06/2022 30.00 0.00 0.00 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - junho 7 . 119043 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 24/06/2022 24/06/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JULHO 571140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/07/2022 27/06/2022 105.70 0.00 0.00 105.70 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JUNHO 332161 SHEILA APARECIDA MOREIRA SOUSA CPF 258 .534.548-38 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/06/2022 27/06/2022 "1,412.11" 0.00 0.00 "1.412, 11" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - JUNHO 8 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 27/06/2022 27/06/2022 49.00 0.00 0.00 49.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - JUN 332161 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 28/06/2022 28/06/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407 .758-62 Professor(a) (folha) 31/03/2022 01/04/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2284 430759 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 22/06/2022 01/07/2022 "2 .562,00" 0.00 0.00 "2 .562,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia outras - 02/08" 471065 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" Taxas Municipais 01/07/2022 01/07/2022 "2,043" 0.00 0.00 "2,043" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 11227" 171213 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 05/07/2022 01/07/2022 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 171213 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 01/07/2022 01/07/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .149,51" 0.00 0.00 "2 .149,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 "CAMILA BARBOSA DE SOUZA CPF 469 .179.058-60" Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226 .148-45" Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "1,240.51" 0.00 0.00 "1,240.51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020 .735-44 Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .104,51" 0.00 0.00 "2 .104,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2022 04/07/2022 2 .390.47 0.00 0.00 2 .390.47 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337 .255-44 Aux iliar Operacional (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "135,849" 0.00 0.00 "135,849" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038 .138-92 Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165 .988-67 "Auxiliar Operacional (folha)" 30/06/2022 04/07/2022 "1,163.93" 0.00 0.00 "1,163.93" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 "MARIA DO AMPARO DOS SANTOS CPF 021.499 .307-81" "Auxiliar Operacional (folha)" 30/06/2022 04/07/2022 709.05 0.00 0.00 709.05 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 "MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083 .843.098-84" Diretor (folha) 30/06/2022 04/07/2022 2 .859.48 0.00 0.00 2 .859.48 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67 Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 PAULINA TOCHIE ABE CPF 343.457 .968-06 Agente Escolar (folha) 30/06/2022 04/07/2022 641.88 0.00 0.00 641.88 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84" Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494 .664-86 Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .104,51" 0.00 0.00 "2 .104,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 VANUSA PAIVA NOGUEIRA CPF 302 .140 .658-04 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 323.98 0.00 0.00 323.98 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385 .646.288-05 Professor(a) (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 309886 161308 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 01/07/2022 05/07/2022 "31,548" 0.00 0.00 "31,548" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 181040 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" Taxas 05/07/2022 05/07/2022 10.74 0.00 0.00 10.74 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 484622 165317 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 10/07/2022 05/07/2022 "31,350" 0.00 0.00 313.50 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JUNHO 562050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/07/2022 05/07/2022 "3,245.23" 0.00 0.00 "3,245.23" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 418148 740395 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilio/Vale Transporte 02/08/2022 05/07/2022 123.60 0.00 0.00 123.60 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 "MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930 .708-96" Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 778.15 0.00 0.00 778.15 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 05/07/2022 05/07/2022 17.10 0.00 0.00 17.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 2ºQUADRIME STRE 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 06/07/2022 06/07/2022 "66,376.64" 0.00 0.00 "66,376.64" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 2ºQUADRIME STRE 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 06/07/2022 06/07/2022 "18,802.14" 0.00 0.00 "18,802.14" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 MARIA VIVIANE CAETANO VIANA CPF 062 .995 .033-43 Professor(a) (folha) 30/06/2022 06/07/2022 "150,041" 0.00 0.00 "150,041" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 06/07/2022 06/07/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - JUNHO 74582 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 20/07/2022 07/07/2022 "10,401.03" 0.00 0.00 "10,401.03" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 98958 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/1004-86" Água e Esgoto 18/06/2022 07/07/2022 554.20 0.00 0.00 554.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 2157052" 467144 "Calvo Comi. imp.ex p. LTDA CNPJ 00.640 .071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo) 29/06/2022 07/07/2022 2 .205.47 0.00 0.00 2 .205.47 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 484797 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 20/07/2022 07/07/2022 "20,643" 0.00 0.00 "20,643" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 484944 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 25/07/2022 07/07/2022 453.05 0.00 0.00 453.05 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - JULHO 571745 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 07/07/2022 07/07/2022 "2 .586,64" 0.00 0.00 "2 .586,64" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JULHO 588587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 15/07/2022 07/07/2022 "1,779.62" 0.00 0.00 "1,779.62" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 1555" 148134 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 14/06/2022 07/07/2022 30.00 0.00 0.00 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 463 71351 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 20/07/2022 07/07/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 148134 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 20/07/2022 07/07/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JUNHO 332161 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494 .664-86 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 "4 .542,35" 0.00 0.00 "4 .542,35" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - JUNHO 479525 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 12/07/2022 08/07/2022 429.87 0.00 0.00 429.87 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 256 475945 FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001 -47 Assessoria Jurídica PJ 26/07/2022 08/07/2022 "1,600.00" 0.00 0.00 "1,600.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - JUNHO 562256 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 12/07/2022 08/07/2022 135.00 0.00 0.00 135.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 08/07/2022 08/07/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA .. 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 08/07/2022 08/07/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 220707 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 08/07/2022 08/07/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1197" 120955 "CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTOA CNPJ 24 .092 .615/0001-53" Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/07/2022 19/07/2022 "5,108.10" 0.00 0.00 "5,108.10" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11 151498 "JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247 .387/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 20/07/2022 19/07/2022 "18,300.00" 0.00 0.00 "18,300.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 120955 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 19/07/2022 19/07/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA .. 151498 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 19/07/2022 19/07/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JULHO 534410 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 21/07/2022 20/07/2022 50.30 0.00 0.00 50.30 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 136554 "JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247 .387/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/07/2022 20/07/2022 "8,600.00" 0.00 0.00 "8,600.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 136554 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 20/07/2022 20/07/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JULHO 332161 "MARIA DO AMPARO DOS SANTOS CPF 021.499 .307-81" Aux iliar Operacional (folha) 20/07/2022 20/07/2022 713.21 0.00 0.00 713.21 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 183" 125530 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Higiene e Limpeza 21/07/2022 21/07/2022 "6,630.50" 0.00 0.00 "6,630.50" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 125530 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 21/07/2022 21/07/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 21/07/2022 21/07/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 323 173425 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/07/2022 25/07/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JULHO 197898 "EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02 .302 .100/0006-02" Energia Elétrica 26/07/2022 25/07/2022 208.64 0.00 0.00 208.64 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JULHO 198183 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/1004-86" Água e Esgoto 25/08/2022 25/07/2022 99.65 0.00 0.00 99.65 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JULHO - PAULINA 585310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 28/07/2022 25/07/2022 111.80 0.00 0.00 111.80 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JULHO - MAGDA 585319 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 29/07/2022 25/07/2022 135.53 0.00 0.00 135.53 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JULHO 332161 PAULINA TOCHIE ABE CPF 343.457 .968-06 Agente Escolar (folha) 25/07/2022 25/07/2022 "1,489.52" 0.00 0.00 "1,489.52" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JULHO 332161 "MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472 .930.708-96" Professor(a) (folha) 25/07/2022 25/07/2022 "1,781.02" 0.00 0.00 "1,781.02" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/07/2022 25/07/2022 49.00 0.00 0.00 49.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 684148 "CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970 .229/0001-67" Telefone e Internet 25/07/2022 26/07/2022 142.03 0.00 0.00 142.03 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 26/07/2022 26/07/2022 1.80 0.00 0.00 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2340 317504 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 26/07/2022 28/07/2022 "2 .312,00" 0.00 0.00 "2 .312,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 122317 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 27/07/2022 27/07/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 274 122317 "CLAYTON QUEROZ DE LIMA 28261476847 CNPJ 22 .970.464/0001-63" Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 27/07/2022 27/07/2022 540.00 0.00 0.00 540.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 424375" 131300 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilio/Vale Transporte 29/08/2022 02/08/2022 236.90 0.00 0.00 236.90 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 424069" 229548 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937 /0001-30" Auxilio/Vale Transporte 23/08/2022 01/08/2022 260.59 0.00 0.00 260.59 Recursos Humanos "ex. 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 1572" 132602 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 09/08/2022 01/08/2022 120.00 0.00 0.00 120.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 132602 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18 Financeira 01/08/2022 01/08/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JULHO 332161 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/08/2022 01/08/2022 "6,550.94" 0.00 0.00 "6,550.94" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JULHO 332161 RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 31/07/2022 01/08/2022 "4 .795,22" 0.00 0.00 "4 .795,22" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JULHO 332161 "CAMILA BARBOSA DE SOUZA CPF 469 .179.058-60" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/08/2022 01/08/2022 "2 .823,70" 0.00 0.00 2 .823.70 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JULHO 332161 MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/08/2022 01/08/2022 "390,544" 0.00 0.00 "390,544" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 332161" 332161 ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/08/2022 01/08/2022 "7 .553,98" 0.00 0.00 "7 .553,98" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JULHO 332161 MONIVA APARECEI DA LINS CARDOSO CPF 278.164.318-13 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/08/2022 01/08/2022 "1,836.57" 0.00 0.00 "1,836.57" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84" Professor(a) (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "2 .149,51" 0.00 0.00 "2 .149,51" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 MARIA VIVIANE CAETANO VIANA CPF 062 .995.033-43 Professor(a) (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226 .148-45" Professor(a) (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "2 .156,69" 0.00 0.00 "2 .156,69" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67 Aux iliar Operacional (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "1,163.93" 0.00 0.00 "1,163.93" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2022 02/08/2022 2 .390.47 0.00 0.00 2 .390.47 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 GISELI APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA CPF 427 .313.898-00 Assistente Administrativo (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "1,908.18" 0.00 0.00 "1,908.18" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 31/07/2022 02/08/2022 2 .859.48 0.00 0.00 2 .859.48 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 VANUSA PAIVA NOGUEIRA CPF 302 .140 .658-04 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "125,144" 0.00 0.00 "125,144" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 02/08/2022 02/08/2022 540 0.00 0.00 540 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 03/08/2022 03/08/2022 10.80 0.00 0.00 10.80 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 2ºQUADRIME STRE 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 05/08/2022 05/08/2022 "85,178.78" 0.00 0.00 "85 .178,78" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - AGOSTO 332161 GISELI APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA CPF 427 .313.898-00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "3,329.38" 0.00 0.00 "3,329.38" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - JULHO 46658 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394 .460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 19/08/2022 08/08/2022 "14.437 ,20" 0.00 0.00 "14.437 ,20" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2168240 226692 "Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640 .071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo ) 04/08/2022 08/08/2022 958.90 0.00 0.00 958.90 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - AGOSTO 232491 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 08/08/2022 08/08/2022 "2 .586,64" 0.00 0.00 "2 .586,64" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 446394 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 25/08/2022 08/08/2022 "52,048" 0.00 0.00 "52,048" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 446544 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 19/08/2022 08/08/2022 534.15 0.00 0.00 534.15 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - JULHO 317391 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/08/2022 09/08/2022 376.87 0.00 0.00 376.87 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 08/2022 107837 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 08/08/2022 08/08/2022 30.00 0.00 0.00 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 08/08/2022 08/08/2022 1.80 0.00 0.00 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 08/08/2022 08/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - JULHO 318007 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/08/2022 09/08/2022 135.00 0.00 0.00 135.00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 792" 410881 "LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI CNPJ 30.547.499/0001-12" Materiais de Escritório 09/08/2022 09/08/2022 92.61 0.00 0.00 92.61 Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 493387" 411613 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 10/08/2022 09/08/2022 299.25 0.00 0.00 299.25 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 482 91151 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 15/08/2022 09/08/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - AGOSTO 332161 MARIA VIVIANE CAETANO VIANA CPF 062 .995.033-43 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/08/2022 10/08/2022 "1,405.53" 0.00 0.00 "1,405.53" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO - MARIA VIVIANE 567548 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 17/08/2022 10/08/2022 81.95 0.00 0.00 81.95 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 220809 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 10/08/2022 10/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 11/08/2022 11/08/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 9958" 92697 "KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50" Eletrônicos 13/08/2022 12/08/2022 "1,259.10" 0.00 0.00 "1,259.10" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 11515" 108097 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 14/08/2022 12/08/2022 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 108097 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 12/08/2022 12/08/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 103682 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 24/06/2022 24/06/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 332161 GISELI APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA CPF 427 .313.898-00 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2022 04/07/2022 "1,015.00" 0.00 0.00 "1,015.00" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 135" 140954 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Higiene e Limpeza 20/05/2022 20/05/2022 "6,305.60" 0.00 0.00 "6,305.60" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 134" 141123 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Higiene e Limpeza 20/05/2022 20/05/2022 "3,985.60" 0.00 0.00 "3,985.60" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 332161 JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337 .255-44 Aux iliar Operacional (folha) 31/07/2022 02/08/2022 "135,849" 0.00 0.00 "135,849" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - AGOSTO 305703 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/0001-80" Água e Esgoto 25/09/2022 18/08/2022 465.60 0.00 0.00 465.60 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JULHO 332161 BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396 .938-97 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/08/2022 18/08/2022 "16,548" 0.00 0.00 "16,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 365 347791 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 15/08/2022 25/08/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO - ANA PAULA 531103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 26/08/2022 25/08/2022 247.73 0.00 0.00 247.73 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - AGOSTO 332161 "ANA PAULA FREIRE CPF 288.609.898-17" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/08/2022 25/08/2022 "2 .194,32" 0.00 0.00 "2 .194,32" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JULHO 857548 "CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970 .229/0001-67" Telefone e Internet 25/08/2022 26/08/2022 141.77 0.00 0.00 141.77 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - AGOSTO 857735 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 26/08/2022 26/08/2022 262.10 0.00 0.00 262.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 425213 430052 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 27/09/2022 30/08/2022 237.93 0.00 0.00 237.93 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - SETEMBRO 587532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/09/2022 30/08/2022 "3,472.78" 0.00 0.00 "347,278" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - SETEMBRO - MARLENE JOSEFINA 587587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 02/09/2022 30/08/2022 99.91 0.00 0.00 99.91 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - AGOSTO 332161 "MARLENE JOSEFINA DE ARAUJO CPF 701.154 .601-44" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/08/2022 30/08/2022 894.26 0.00 0.00 894.26 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - AGOSTO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/08/2022 31/08/2022 357.37 0.00 0.00 357.37 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - JUNHO 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 30/06/2022 30/06/2022 "6,484.23" 0.00 0.00 "6,484.23" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO - MAÍRA 560736 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/08/2022 01/08/2022 "55,545" 0.00 0.00 "55,545" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO 560760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/08/2022 01/08/2022 "1,328.67" 0.00 0.00 "1,328.67" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO 560780 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/08/2022 01/08/2022 202.01 0.00 0.00 202.01 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO 560805 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/08/2022 01/08/2022 809.01 0.00 0.00 809.01 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO 560809 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/08/2022 01/08/2022 "1,591.36" 0.00 0.00 "1,591.36" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO 511105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 05/08/2022 05/08/2022 "1,901.39" 0.00 0.00 "1,901.39" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO 511320 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 09/08/2022 05/08/2022 377.58 0.00 0.00 377.58 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JULHO 81607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/08/2022 08/08/2022 "2 .276,22" 0.00 0.00 "2 .276,22" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFAl 220805 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA2 220805 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA3 220810 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA4 220810 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - AGOST05 220801 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA6 220801 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA7 220801 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - AGOST08 220801 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - AGOSTO - POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/08/2022 31/08/ 2022 414.88 0.00 0.00 414.88 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 2º QUADRIMES TRE 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 07/ 06/2022 07/06/2022 "66,376.64" 0.00 0.00 "66,376.64" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 19/08/2022 19/08/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA. o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/08/2022 25/08/2022 49.00 0.00 0.00 49.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA .. 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 26/08/2022 26/08/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA ... 161671 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 30/08/2022 30/08/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA .... 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 31/08/2022 31/08/2022 1.80 0.00 0.00 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - 3/8 254544 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Taxas Municipais 31/08/2022 31/08/2022 21.13 0.00 0.00 21.13 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - 4/8 255110 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Taxas Municipais 31/08/2022 31/08/2022 20.23 0.00 0.00 20.23 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA ... 107837 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 08/08/2022 08/08/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2389 470434 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 24/08/2022 02/09/2022 "2,412.00" 0.00 0.00 "2,412.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362 .739.678-22" Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 632.37 0.00 0.00 632.37 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 CELIA ALVES CORREA CPF 145.290 .558-41 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "55,948" 0.00 0.00 "55,948" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370 .862 .288-00" Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276 .906.418-57 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "GABRIELLE VITALINO DA ROCHA CPF 493 .874 .878-90" Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 122.14 0.00 0.00 122.14 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859 .337 .255-44" Aux iliar Operacional (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "135,849" 0.00 0.00 "135,849" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068 -25 Coordenador Pedagógico (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2 .390.47 0.00 0.00 2 .390.47 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482 .812 .758-55" Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214 .897-66 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,643.83" 0.00 0.00 "1,643.83" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS CPF 474.093 .568-63 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083 .843.098-84" Diretor (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2 .859.48 0.00 0.00 2 .859.48 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387 .636-82" Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "55,948" 0.00 0.00 "55,948" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "MONALIZA DE LIRA SOUSA CPF 485 .247 .548-26" Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 122.14 0.00 0.00 122.14 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84" Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335 .895 .718-70 Agente Escolar (folha) 02/09/2022 02/09/2022 521.63 0.00 0.00 521.63 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 "TALYTA SOARES SAMPAIO FELIX DA SILVA CPF 328 .319.818-75" Assistente Administrativo (folha) 02/09/2022 02/09/2022 756.00 0.00 0.00 756.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 332161 VANUSA PAIVA NOGUEIRA CPF 302 .140 .658-04 Cozinheiro(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,237.19" 0.00 0.00 "1,237.19" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 332161 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360 .305/5151-04" Financeira 05/09/2022 05/09/2022 18.00 0.00 0.00 18.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - AGOSTO 565215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2022 06/09/2022 "2 .747,64" 0.00 0.00 "2 .747,64" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - AGOSTO 48259 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 31/08/2022 09/09/2022 "11,297.92" 0.00 0.00 "11,297.92" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - AGOSTO 361771 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 31/08/2022 09/09/2022 45.00 0.00 0.00 45.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - AGOSTO 389860 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 31/08/2022 09/09/2022 526.70 0.00 0.00 526.70 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - AGOSTO 391140 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 18/08/2022 09/09/2022 "2 .586,64" 0.00 0.00 "2 .586,64" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 318664 398087 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 03/09/2022 09/09/2022 258.12 0.00 0.00 258.12 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 508342" 400616 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 30/08/2022 09/09/2022 299.25 0.00 0.00 299.25 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - AGOSTO 498495 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 31/08/2022 09/09/2022 382.24 0.00 0.00 382.24 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - AGOSTO 498708 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 31/08/2022 09/09/2022 428.29 0.00 0.00 428.29 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 011.716" 114351 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 12/09/2022 12/09/2022 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 490 121600 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 12/09/2022 12/09/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 114351 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360 .305/5151-04" Financeira 12/09/2022 12/09/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 140 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360 .305/5151-04" Financeira 12/09/2022 12/09/2022 1.20 0.00 0.00 1.20 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA .. 130997 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360 .305/5151-04" Financeira 13/09/2022 13/09/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA ... 332161 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360 .305/5151-04" Financeira 21/09/2022 21/09/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TARIFA .... 332161 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360 .305/5151-04" Financeira 26/09/2022 26/09/2022 1.80 0.00 0.00 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extratorrarif a - TARIFA ....." o "CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360 .305/5151-04" Financeira 26/09/2022 26/09/2022 49.00 0.00 0.00 49.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extratorrarif a - TARIFA ......" 152737 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360 .305/5151-04" Financeira 28/09/2022 28/09/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) "- REPASSE 3º QUADRIMES TRE" 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 01/09/2022 01/09/2022 "8,517.88" 0.00 0.00 "8,517.88" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) "- REPASSE 3º QUADRIMES TRE" 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 08/09/2022 08/09/2022 "116,116.60" 0.00 0.00 "116,116.60" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - AGOSTO 332161 MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/08/2022 05/08/2022 "3,383.54" 0.00 0.00 "3,383.54" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - AGOSTO 332161 "CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226 .148-45" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/08/2022 30/08/2022 "8,258.23" 0.00 0.00 "8,258.23" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENO.MAIO/ POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 657.23 0.00 0.00 657.23 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENO.MAIO/ APLICAÇÃO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 284.93 0.00 0.00 284.93 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) "Extrato - RENO .JUNHO /POUPANÇA" o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 636.96 0.00 0.00 636.96 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) "Extrato - RENO .JUNHO /APLICAÇÃO" o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 375.70 0.00 0.00 375.70 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) "Extrato - RENO .JULHO /POUPANÇA" o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/07/2022 31/07/2022 685.99 0.00 0.00 685.99 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) "Extrato - RENO .JULHO /APLICAÇÃO" o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/07/2022 31/07/2022 194.11 0.00 0.00 194.11 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SETEMBRO 957143 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 15/09/2022 21/09/2022 294.51 0.00 0.00 294.51 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 218" 110589 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Materiais Didaticos e Pedagógicos 23/09/2022 23/09/2022 "3,950.00" 0.00 0.00 "3,950.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 2784" 145379 "ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32 .917 .044/0001-77" Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 23/09/2022 23/09/2022 70.00 0.00 0.00 70.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - SETEMBRO 332161 "ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362 .739.678-22" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/09/2022 23/09/2022 "1,744.37" 0.00 0.00 "1,744.37" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - SETEMBRO 332161 "TALYTA SOARES SAMPAIO FELIX DA SILVA CPF 328.319.818-75" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 17/09/2022 23/09/2022 "1,474.96" 0.00 0.00 "1,474.96" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 412 264823 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 16/09/2022 27/09/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2437 148939 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 26/09/2022 28/09/2022 "2,412.00" 0.00 0.00 "2,412.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 19 152737 "JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247 .387/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 28/09/2022 28/09/2022 "3,900.00" 0.00 0.00 "3,900.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 109705 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 23/09/2022 23/09/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 110589 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 23/09/2022 23/09/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA .. 145379 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 23/09/2022 23/09/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - AGOSTO 41356 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 31/08/2022 20/09/2022 "11,297.92" 0.00 0.00 "11,297.92" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 182740 396703 "Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo) 09/09/2022 09/09/2022 "1,630.13" 0.00 0.00 "1,630.13" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - SETEMBRO 553813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 21/09/2022 23/09/2022 109.20 0.00 0.00 109.20 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - SETEMBRO 553833 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 21/09/2022 23/09/2022 185.96 0.00 0.00 185.96 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 213 130997 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335 .559/0001-48 Higiene e Limpeza 13/09/2022 13/09/2022 "4 .221,74" 0.00 0.00 "4 .221,74" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - MARÇO 284775 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 15/09/2022 20/09/2022 "25,346" 0.00 0.00 "25,346" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - MARÇO 285312 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 15/09/2022 20/09/2022 200.00 0.00 0.00 200.00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - SETEMBRO 521225 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 19/09/2022 20/09/2022 221.26 0.00 0.00 221.26 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SETEMBRO 986720 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517 /0001-80" Água e Esgoto 15/09/2022 20/09/2022 785.39 0.00 0.00 785.39 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - AGOSTO 987166 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 20/09/2022 20/09/2022 140.50 0.00 0.00 140.50 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - SETEMBRO 332161 FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/09/2022 20/09/2022 "1,928.95" 0.00 0.00 "1,928.95" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 2.276.656" 412546 KD COMERCIO ELETRODOM ESTICOS EIRELI CNPJ 26.054.962/0001 -17 Aparelhos e Utensílios Domésticos 21/09/2022 21/09/2022 210.79 0.00 0.00 210.79 Permanente Creches "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.SET/P OUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 30/09/2022 30/09/2022 370.74 0.00 0.00 370.74 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 1704" 161671 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 30/08/2022 30/08/2022 30.00 0.00 0.00 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - SETEMBRO 361823 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 20/09/2022 03/10/2022 "2 .586,64" 0.00 0.00 "2 .586,64" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 182740" 369402 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 26/09/2022 03/10/2022 "2 .013,69" 0.00 0.00 "2 .013,69" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 12004" 171264 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 27/10/2022 03/10/2022 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 171264 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18 Financeira 03/10/2022 03/10/2022 "1,045" 0.00 0.00 "1,045" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387 .636-82" Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Assistente Administrativo (folha) 30/09/2022 03/10/2022 691.25 0.00 0.00 691.25 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "GABRIELLE VITALINO DA ROCHA CPF 493.874 .878-90" Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "150,041" 0.00 0.00 "150,041" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84" Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482 .812.758-55" Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2022 03/10/2022 2 .390.47 0.00 0.00 2 .390.47 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337 .255-44 "Auxiliar Operacional (folha)" 30/09/2022 03/10/2022 "135,849" 0.00 0.00 "135,849" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS CPF 474.093 .568-63 Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "1,785.81" 0.00 0.00 "1,785.81" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 30/09/2022 03/10/2022 2 .859.48 0.00 0.00 2 .859.48 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214 .897-66 Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70 Agente Escolar (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "1,773.18" 0.00 0.00 "1,773.18" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00" Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "ANA AMELIA BRANDÃO DE LIMA CPF 160.546.728-60" Aux iliar Operacional (folha) 30/09/2022 03/10/2022 989.85 0.00 0.00 989.85 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 CELIA ALVES CORREA CPF 145.290 .558-41 Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "2 .002,37" 0.00 0.00 "2 .002,37" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266 .721.378-58" Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 218.67 0.00 0.00 218.67 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 30/09/2022 03/10/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 03/10/2022 03/10/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - SETEMBRO 332161 VANUSA PAIVA NOGUEIRA CPF 302 .140 .658-04 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/09/2022 04/10/2022 404.20 0.00 0.00 404.20 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 04/10/2022 04/10/2022 16.20 0.00 0.00 16.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - SETEMBRO 250766 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 03/10/2022 06/10/2022 "50,544" 0.00 0.00 "50,544" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 05/10/2022 05/10/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 324707 252718 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 04/10/2022 06/10/2022 286.80 0.00 0.00 286.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - SETEMBRO 599296 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2022 06/10/2022 "3,117.25" 0.00 0.00 "3,117.25" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - SETEMBRO 61796 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 30/09/2022 10/10/2022 "3,691.20" 0.00 0.00 "3,691.20" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - SETEMBRO 443161 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 30/09/2022 10/10/2022 422.37 0.00 0.00 422.37 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - SETEMBRO 443456 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 30/09/2022 10/10/2022 454.13 0.00 0.00 454.13 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 524758" 486009 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 28/09/2022 10/10/2022 285.00 0.00 0.00 285.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 531 100905 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/10/2022 10/10/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 10/10/2022 10/10/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SETEMBRO 332161 "MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07" Aux iliar de Cozinha (folha) 30/09/2022 13/10/2022 909.62 0.00 0.00 909.62 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - SETEMBRO 583245 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 11/10/2022 14/10/2022 708.27 0.00 0.00 708.27 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 11915" 124477 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 13/10/2022 14/10/2022 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 124477 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 14/ 10/2022 14/10/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - OUTUBRO 332161 JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337 .255-44 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/09/2022 14/10/2022 "3,410.95" 0.00 0.00 "3,410.95" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 14/ 10/2022 14/10/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA . 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 17/10/2022 17/10/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 1682" 108134 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Sindical 18/10/2022 18/10/2022 30.00 0.00 0.00 30.00 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 108134 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 18/10/2022 18/10/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 49" 144321 "A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47 .237 .994/0001-28" Aparelhos e Utensílios Domésticos 21/10/2022 21/10/2022 "4 .208,70" 0.00 0.00 "4 .208,70" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 144321 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 21/10/2022 21/10/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - OUTUBRO 594095 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 20/10/2022 24/10/2022 146.50 0.00 0.00 146.50 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - OUTUBRO 332161 "ANA AMELIA BRANDÃO DE LIMA CPF 160.546.728-60" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/10/2022 24/10/2022 "1,422.80" 0.00 0.00 "1,422.80" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/10/2022 25/10/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA . o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/ 10/2022 25/10/2022 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2437 35331 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 24/ 10/2022 26/10/2022 "2 .262,00" 0.00 0.00 "2 .262,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 184689 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 14/10/2022 26/10/2022 242.70 0.00 0.00 242.70 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SETEMBRO 185230 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 30/09/2022 26/10/2022 145.28 0.00 0.00 145.28 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 460 266532 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 24/10/2022 26/10/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 443387" 292806 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilio/Vale Transporte 26/10/2022 26/10/2022 133.90 0.00 0.00 133.90 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 26/10/2022 26/10/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA . 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 26/10/2022 26/10/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA .. 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 26/10/2022 26/10/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.OUT/ APLICAÇÃO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/10/2022 31/10/2022 831.17 0.00 0.00 831.17 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - OUTUBRO 512083 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/11/2022 03/11/2022 185.96 0.00 0.00 185.96 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SETEMBRO 530329 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 03/11/2022 03/11/2022 119.89 0.00 0.00 119.89 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - OUTUBRO 332161 "CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266 .721.378-58" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/ 10/2022 03/11/2022 "2 .399,20" 0.00 0.00 "2 .399,20" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 CELIA ALVES CORREA CPF 145.290 .558-41 Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "CLAUDENICE INACIO DA SILVA SANTOS CPF 305.266 .928-12" Aux iliar de Cozinha (folha) 31/10/2022 03/11/2022 227.68 0.00 0.00 227.68 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224 .323.118-25 Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 778.15 0.00 0.00 778.15 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00" Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Assistente Administrativo (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "1,908.18" 0.00 0.00 "1,908.18" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482 .812.758-55" Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214 .897-66 Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 31/10/2022 03/11/2022 2 .390.47 0.00 0.00 2 .390.47 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 KELLEN CRISTINA GIOVANINI SILVA CPF 268.308.538-93 Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "41,370" 0.00 0.00 413.70 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07" Cozinheiro(a ) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "1,339.53" 0.00 0.00 "1,339.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 31/10/2022 03/11/2022 2 .859.48 0.00 0.00 2 .859.48 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387 .636-82" Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84" Professor(a) (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS CPF 262 .133.518-76" Aux iliar Operacional (folha) 31/10/2022 03/11/2022 662.21 0.00 0.00 662.21 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70 Agente Escolar (folha) 31/10/2022 03/11/2022 "1,773.18" 0.00 0.00 "1,773.18" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 "PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449 .089.838-01" Professor(a) (folha) 31/10/2022 04/11/2022 340.81 0.00 0.00 340.81 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 04/11/2022 04/11/2022 17.10 0.00 0.00 17.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - OUTUBRO 42317 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 31/10/2022 07/11/2022 "14,314.07" 0.00 0.00 "14 .314,07" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - OUTUBRO 452601 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" IRRF s/ Proventos 31/10/2022 07/11/2022 365.05 0.00 0.00 365.05 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - OUTUBRO 452839 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 31/10/2022 07/11/2022 427.71 0.00 0.00 427.71 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - OUTUBRO 556434 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2022 07/11/2022 "3,017.11" 0.00 0.00 "3,017.11" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - OUTUBRO 332161 MARTA PINHEIRO DE MORAIS CPF 319.774.478-05 Aux iliar Operacional (folha) 31/10/2022 07/11/2022 267.80 0.00 0.00 267.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 07/11/2022 07/11/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA . 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 08/11/2022 08/11/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - OUTUBRO 49500 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 31/10/2022 09/11/2022 "51,046" 0.00 0.00 "51,046" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 327986" 50144 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 08/11/2022 09/11/2022 215.10 0.00 0.00 215.10 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 194813" 51399 "Calvo Comi. imp.ex p. LTDA CNPJ 00.640 .071/0001-59" Cesta básica (dissídio coletivo) 01/11/2022 09/11/2022 "1,917.80" 0.00 0.00 "1,917.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 540646" 724571 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 31/10/2022 10/11/2022 228.00 0.00 0.00 228.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - OUTUBRO 593347 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 11/11/2022 11/11/2022 43.70 0.00 0.00 43.70 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 251" 145093 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/11/2022 11/11/2022 "384,945" 0.00 0.00 "384,945" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 145093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 11/ 11/2022 11/11/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA . 146003 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 11/11/2022 11/11/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - NOVEMBRO 332161 "ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS CPF 262 .133.518-76" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/11/2022 11/11/2022 526.08 0.00 0.00 526.08 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - NOVEMBRO 332161 MARTA PINHEIRO DE MORAIS CPF 319.774.478-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/11/2022 11/11/2022 "77,446" 0.00 0.00 "77,446" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 14/11/2022 14/11/2022 1.80 0.00 0.00 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 165002 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776 .517/0001-80" Água e Esgoto 15/11/2022 16/11/2022 594.03 0.00 0.00 594.03 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - OUTUBRO 265800 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 20/10/2022 16/11/2022 "2 .586,64" 0.00 0.00 "2 .586,64" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 "1,182.00" 0.00 0.00 "1,182.00" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "ANA PAULA CORREIA DA SILVA CPF 321.845 .588-00" Aux iliar Operacional (folha) 17/11/2022 17/11/2022 "10,842" 0.00 0.00 "10,842" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 CELIA ALVES CORREA CPF 145.290 .558-41 Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 394.00 0.00 0.00 394.00 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 689.50 0.00 0.00 689.50 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224 .323.118-25 Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 197.00 0.00 0.00 197.00 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00" Professor(a ) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 492.50 0.00 0.00 492.50 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 "1,083.50" 0.00 0.00 "1,083.50" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 FABIANA DA SILVA CARVALHO CPF 348.239 .738-44 Aux iliar Operacional (folha) 17/11/2022 17/11/2022 "10,842" 0.00 0.00 "10,842" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Assistente Administrativo (folha) 17/11/2022 17/11/2022 262.50 0.00 0.00 262.50 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482 .812.758-55" Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 492.50 0.00 0.00 492.50 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214 .897-66 Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 492.50 0.00 0.00 492.50 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 17/11/2022 17/11/2022 "1,318.75" 0.00 0.00 "131,875" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07" Cozinheiro(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 244.69 0.00 0.00 244.69 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 17/11/2022 17/11/2022 959.31 0.00 0.00 959.31 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387 .636-82" Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 394.00 0.00 0.00 394.00 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84" Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 788.00 0.00 0.00 788.00 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449 .089.838-01" Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 197.00 0.00 0.00 197.00 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "REGIANE DA SILVA SOUZA CPF 302 .499 .448-39" Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 197.00 0.00 0.00 197.00 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 "RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40" Professor(a) (folha) 17/11/2022 17/11/2022 197.00 0.00 0.00 197.00 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º AD. NOVEMBRO 332161 SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70 Agente Escolar (folha) 17/11/2022 17/11/2022 325.00 0.00 0.00 325.00 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18 Financeira 18/11/2022 18/11/2022 18.00 0.00 0.00 18.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - NOVEMBRO 423123 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 14/11/2022 22/11/2022 296.01 0.00 0.00 296.01 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 588 221113 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 22/11/2022 22/11/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 22/11/2022 22/11/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA. 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18 Financeira 22/11/2022 22/11/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA .. 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18 Financeira 22/11/2022 22/11/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA ... 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 22/ 11/2022 22/11/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 257" 132725 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Higiene e Limpeza 24/ 11/2022 24/11/2022 "4 .132,56" 0.00 0.00 "4 .132,56" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 132725 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 24/ 11/2022 24/11/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA . o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 507 129053 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 22/11/2022 29/11/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2538 184744 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 23/11/2022 29/11/2022 "2,412.00" 0.00 0.00 "2,412.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 12216" 103163 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 28/11/2022 29/11/2022 398.00 0.00 0.00 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 103163 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 29/11/2022 29/11/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Extrato - DEVOLUÇÃO 145093 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 11/11/2022 11/11/2022 "384,945" 0.00 0.00 "384,945" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Extrato - DEVOLUÇÃO 146003 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 11/11/2022 11/11/2022 "384,945" 0.00 0.00 "384,945" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - SETEMBRO 332161 "MONALIZA DE LIRA SOUSA CPF 485 .247 .548-26" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/09/2022 30/09/2022 "2 .375,56" 0.00 0.00 "2 .375,56" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - SETEMBRO 532123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 28/09/2022 30/09/2022 185.96 0.00 0.00 185.96 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 556594" 390621 "PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87" Contribuição Bem Estar Social 30/11/2022 02/12/2022 171.00 0.00 0.00 171.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 168 392633 "WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTOA CNPJ 19.112.659/0001-68" Convênio Odontológico ((consignado) 02/12/2022 02/12/2022 172.08 0.00 0.00 "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 452111" 435529 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilio/Vale Transporte 02/12/2022 02/12/2022 164.80 0.00 0.00 164.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26 145569 "JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247 .387/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/12/2022 02/12/2022 "3,850.00" 0.00 0.00 "3,850.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 145569 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 02/12/2022 02/12/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Assistente Administrativo (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "1,908.18" 0.00 0.00 "1,908.18" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 CELIA ALVES CORREA CPF 145.290 .558-41 Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068 -25 Coordenador Pedagógico (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2,411.94" 0.00 0.00 "2,411.94" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07" Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "1,339.53" 0.00 0.00 "1,339.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083 .843.098-84" Diretor (folha) 30/11/2022 02/12/2022 2 .859.48 0.00 0.00 2 .859.48 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387 .636-82" Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84" Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449 .089.838-01" Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 REGIANE DA SILVA SOUZA CPF 302.499.448 -39 Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "1,715.54" 0.00 0.00 "1,715.54" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345 .347.438-40" Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "1,069.71" 0.00 0.00 "106,971" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335 .895 .718-70 Agente Escolar (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "1,773.18" 0.00 0.00 "1,773.18" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224 .323.118-25 Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00" Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482 .812.758-55" Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214 .897-66 Professor(a) (folha) 30/11/2022 02/12/2022 "2 .125,87" 0.00 0.00 "2 .125,87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 FABIANA DA SILVA CARVALHO CPF 348.239 .738-44 Aux iliar Operacional (folha) 30/11/2022 02/12/2022 616.95 0.00 0.00 616.95 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "ANA DEISE PINHEIRO DE ALMEIDA CPF 343.890.518-30" Aux iliar de Cozinha (folha) 30/11/2022 05/12/2022 118.63 0.00 0.00 118.63 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 05/12/2022 05/12/2022 17.10 0.00 0.00 17.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 94" 140758 "A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47 .237 .994/0001-28" Utensílios 06/12/2022 06/12/2022 644.66 0.00 0.00 644.66 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 93" 141129 "A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47 .237 .994/0001-28" Aparelhos e Utensílios Domésticos 06/12/2022 06/12/2022 "4 .567,80" 0.00 0.00 "4 .567,80" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 140758 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 06/12/2022 06/12/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA. 141129 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 06/12/2022 06/12/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 332161 "ANA PAULA CORREIA DA SILVA CPF 321.845.588-00" "Auxiliar Operacional (folha)" 30/11/2022 06/12/2022 392.80 0.00 0.00 392.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 06/12/2022 06/12/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - NOVEMBRO 20647 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/11/2022 07/12/2022 "14,492.17" 0.00 0.00 "14,492.17" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - NOVEMBRO 160075 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 02/12/2022 07/12/2022 "52,347" 0.00 0.00 "52,347" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 208908" 166221 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 01/12/2022 07/12/2022 "2,572.50" 0.00 0.00 "2,572.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - NOVEMBRO 18/36 204175 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947 .690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 24/11/2022 07/12/2022 "2,586.64" 0.00 0.00 "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - NOVEMBRO 377579 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517 /0001-80" Água e Esgoto 07/12/2022 07/12/2022 579.89 0.00 0.00 579.89 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - NOVEMBRO 480952 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2022 07/12/2022 "31,378" 0.00 0.00 313.78 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - NOVEMBRO 481256 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2022 07/12/2022 531.99 0.00 0.00 531.99 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - NOVEMBRO 587389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2022 07/12/2022 "4 .224,73" 0.00 0.00 4 .224.73 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 274" 132809 Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44 .335 .559/0001-48 Higiene e Limpeza 07/12/2022 07/12/2022 "138,248" 0.00 0.00 "138,248" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 658 70958 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/12/2022 07/12/2022 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 132809 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 07/ 12/2022 07/12/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA . 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 07/12/2022 07/12/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA .. 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 07/12/2022 07/12/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 304752 "CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47" Telefone e Internet 25/11/2022 13/12/2022 134.95 0.00 0.00 134.95 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - DEZEMBRO 332161 FABIANA DA SILVA CARVALHO CPF 348.239 .738-44 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/12/2022 13/12/2022 116.57 0.00 0.00 116.57 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 14/12/2022 14/12/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - DEZEMBRO 571528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 15/12/2022 15/12/2022 37.82 0.00 0.00 37.82 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - DEZEMBRO 332161 REGIANE DA SILVA SOUZA CPF 302.499.448-39 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/12/2022 15/12/2022 641.16 0.00 0.00 641.16 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 16/12/2022 16/12/2022 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA . 20 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 16/12/2022 16/12/2022 36.50 0.00 0.00 36.50 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - 13º 1 NTEGRA L/2022 117898 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" INSS Patronal e Empregados 19/12/2022 19/12/2022 "5 .633,86" 0.00 0.00 "5 .633,86" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - NOVEMBRO 438888 CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47 Telefone e Internet 19/12/2022 19/12/2022 133.07 0.00 0.00 133.07 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - DEZEMBRO 523522 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 16/12/2022 19/12/2022 421.13 0.00 0.00 421.13 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - DEZEMBRO 332161 SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335 .895 .718-70 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/12/2022 19/12/2022 "2 .104,90" 0.00 0.00 "2 .104,90" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "ANA DEISE PINHEIRO DE ALMEIDA CPF 343 .890.518-30" Aux iliar de Cozinha (folha) 19/12/2022 19/12/2022 100.29 0.00 0.00 100.29 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808 .158-04 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 967.51 0.00 0.00 967.51 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 CELIA ALVES CORREA CPF 145.290 .558-41 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 334.90 0.00 0.00 334.90 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222 .811.718-84" Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 583.57 0.00 0.00 583.57 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370 .862 .288-00" Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 418.63 0.00 0.00 418.63 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224 .323.118-25 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 "16,745" 0.00 0.00 "16,745" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482 .812 .758-55" Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 418.63 0.00 0.00 418.63 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214 .897-66 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 418.63 0.00 0.00 418.63 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369 .357 .938-58 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 182.23 0.00 0.00 182.23 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99" Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 900.19 0.00 0.00 900.19 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442 .955 .568-07 Aux iliar Operacional (folha) 19/ 12/2022 19/12/ 2022 100.29 0.00 0.00 100.29 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464 .568-13 Assistente Administrativo (folha) 19/12/2022 19/12/2022 223.13 0.00 0.00 223.13 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068 -25 Coordenador Pedagógico (folha) 19/12/2022 19/12/2022 "1,055.16" 0.00 0.00 "1,055.16" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07" Cozinheiro(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 208.00 0.00 0.00 208.00 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083 .843.098-84" Diretor (folha) 19/12/2022 19/12/2022 804.82 0.00 0.00 804.82 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387 .636-82" Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 334.90 0.00 0.00 334.90 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145 .324.978-84" Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 664.34 0.00 0.00 664.34 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449 .089.838-01" Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 "16,745" 0.00 0.00 "16,745" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 "RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345 .347.438-40" Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 "16,745" 0.00 0.00 "16,745" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 1 NTEGRA L/2022 332161 SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335 .895 .718-70 Agente Escolar (folha) 19/12/2022 19/12/2022 276.25 0.00 0.00 276.25 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 29 190991 "JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247 .387/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 20/12/2022 20/12/2022 "4 .350,00" 0.00 0.00 "4 .350,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 190991 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 20/12/2022 20/12/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA . 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 20/12/2022 20/12/2022 18.90 0.00 0.00 18.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 550 198312 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 22/12/2022 22/12/2022 320.00 0.00 0.00 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2586 213699 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985 .260/0001-17 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 16/12/2022 22/12/2022 "4 .624,00" 0.00 0.00 "4 .624,00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - DEZEMBRO 677762 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 18/12/2022 22/12/2022 315.10 0.00 0.00 315.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 26/12/2022 26/12/2022 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - DEZEMBRO 532060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 22/12/2022 29/12/2022 194.63 0.00 0.00 194.63 Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 3.264407" 587906 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA CNPJ 09.376.495/0001-22 Eletrônicos 29/12/2022 29/12/2022 "185,946" 0.00 0.00 "185,946" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - DEZEMBRO 332161 "ANA DEISE PINHEIRO DE ALMEIDA CPF 343.890.518-30" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/12/2022 29/12/2022 "1,125.08" 0.00 0.00 "1,125.08" Poupança "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250 -18 Financeira 29/12/2022 29/12/2022 130 0.00 0.00 130 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENO.DEZ/ APLICAÇÃO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/12/2022 31/12/2022 549.78 0.00 0.00 549.78 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - RENO.DEZ/ POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/12/2022 31/12/2022 502.20 0.00 0.00 502.20 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.SET / APLICAÇÃO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 30/09/2022 30/09/2022 537.13 0.00 0.00 537.13 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.OUT/ POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 31/10/2022 31/10/2022 247.77 0.00 0.00 247.77 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.NOV/ APLICAÇÃO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 30/11/2022 30/11/2022 628.02 0.00 0.00 628.02 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - REND.NOV/ POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002 -89 Financeira 30/11/2022 30/11/2022 322.70 0.00 0.00 322.70 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 3º QUADRIMES TRE 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 08/11/2022 08/11/2022 "82,045.09" 0.00 0.00 "82,045.09" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 3º QUADRIMES TRE 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 06/10/2022 06/10/2022 "82,045.09" 0.00 0.00 "82,045.09" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 3º QUADRIMES TRE 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 16/11/2022 16/11/2022 "8,645.64" 0.00 0.00 "8,645.64" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 3º QUADRIMES TRE 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 06/12/2022 06/12/2022 "82,045.09" 0.00 0.00 "82,045.09" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - 3º QUADRIMES TRE 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 14/12/2022 14/12/2022 2 .161.41 0.00 0.00 2 .161.41 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Extrato - ESTORNO 159599 "R.F Comercio de produtos saneantes e serviços de manutenção ltda. CNPJ 37 .555 .682/0001-09" 21/06/2022 21/06/2022 "4 .930,00" 0.00 0.00 "4 .930,00" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Extrato - ESTORNO 109705 "ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32 .917 .044/0001-77" 23/09/2022 23/09/2022 70.00 0.00 0.00 70.00 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Extrato - ESTORNO 109705 "ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32 .917 .044/0001-77" 23/09/2022 23/09/2022 70.00 0.00 0.00 70.00 "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Extrato - Extrato devolução 33 "CRF Construções Ltda CNPJ 41.304 .896/0001-80" 22/06/2022 22/06/2022 "4 .930,00" 0.00 0.00 "4 .930,00" "ex. 0250. 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3.264407" 587906 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA CNPJ 09.376.495/0001-22 Utensílios 29/12/2022 29/12/2022 20.53 0.00 0.00 20.53 Custos Indiretos Saldo Inicial no Período R$ "221,541.30" (1) Saldo Anterior Repasses R$ "221,541.30" (2) Valores Repassados R$ "1,083,122.02" (3) Rendimentos de Aplicação R$ "14,435.94" (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "1,319,099.26" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "1,163,862.52" (B) Juros pagos com Repasses R$ 0.00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (·) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ "1,163,862.52" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação (·) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "155,236.74" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0.00 "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$" "13,078.07" "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" "13,078.07" (·) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ "14,317.77" (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ "- 1.239,70" Saldo Final no Período (D+E) R$ "153,997.04" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00