ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU li DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCICIO: 2020 !órgão Público:Secretaria de Educação • SE "PARCELA: 2"" Quadrimestre/2020 VALOR (R$) 166.057,50" Entidade: Associação Cultural Blquinha Cabuçu CNPJ: 16.499.60710002-89 "Endereço Av. Nova Taboão, 181 ·Nova Taboão • Guarulhos • SP Responsável pela Entidade: Marta Silvia Godoy Barone" Objeto do Termo de Colaboração:Colaboração técnica e f inanceira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municiplo e pela "Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos." Documento Data da Assinatura Vigência Valor (R$) Termo de Colaboração nº124/2019 01/0312019 5 anos "R$ 4.692.006,12" "Aditamento nº I'-'" Aditamento n• DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) Nº Doe. d Crédito Data Descrição Valores Repassados (R$) Muniapal 1 1 7/07/2020 7° parcela Mensal "R$ 79.234 ,01" Municipal 1 :.!3 10712020 Aluguel Mês 05106107 e 08/2020 "R$ 7.589,48" Municipal 1 19108/2020 8° parcela Men ai R$ 79.234 0.01 "(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal" "R$ 166.057,50" Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos "R$ 529,67" Saldo Anterior R$ 264.754 0.13 .l_ TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) R$ 431 .341 30 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade R$ - VALOR TOTAL R$ 431 "34,130" "lo (s) signatãrio (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parr.eira vem ind ar, na forma. a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício" "supramencion ado, na importância total de R$ 298.894.95 (Duzentos e 11oventa e orto mile oitocenlos e noventa quatro reais e noventa e cinco centavos )" ic DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Orlge m do Recur so (2) "Consciliação Bancâria" Data de Emiss o Documento Espoclllcaçã o do Documento "N""do Documento" Razão Social Favorecido Especificaçã o da Despesa Valor (R$) "Transferênc ia Eletrônica nº" 1 M 12/05/2020 01/05/2020 NF SERVIÇO 10431!> WIN ADMINISTRADORA Custos Indiretos R$ 537.19 526498 2 M "()61"".)512020" 04/05/2020 NF SERVIÇO 1147 l ALFNT ASSESSORIA CONTAíllL Custos Indiretos R$ 1.885.00 842460 3 M 27/0512020 04/0512020 DANFE 652641 GRANTERRA COM Dr AUMENTOS Custos Indiretos "R$ 952,74" 241132 4 M 06/0512020 10/0512020 BOLETO 152495 PROAGIR Custos Indiretos "R$ 252,00" 844312 5 M 12/0512020 15/0512020 BOLETO 100585 PAULO JOSE PINHEIRO AVENIDA NOVA TABOl\O Custos Indiretos "R$ 2.038,26" 524983 6 M 24/0512020 25/0512020 NF CONlA l\BRIL CLl'R04603-3513 Custos Indiretos "R$ 174,03" 00785 7 M 27/0512020 27/05/2020 Nf' CONTA MAIO EDP SÃO PAULO - INSl 34917225 Custos Indiretos R$ 219.65 88950 8 M 2910512020 29/05.2020 HOl.ERITE MAIO ANA CLAUDIA DA SILVA Salarios (RH "R$ 1.947,89" 332161 9 M 29/0512020 29/05/'2020 rlOLERITE MAIO CLAUDIA AlVES DE FARIA Salar.'os (RH "R$ 1.961,74" '332161 10 M 29/0512020 29KJ5/2020 HOLERITE MAIO FERNANDA GODOY 8AR-0NF. Salarios (RH "R$ 1.744,68" 332161 11 M 29/0512020 291U5/2020 HULERITE MAIO FLAVIA SILVA MANOEL Sala rios (RH "R$ 1.961,74" 332161 12 M 29/0512020 29/0512020 HOLERITE MAIO GIULIA AGATHA FERNANAOES DE OLIVEIRA SalaílOS (RH R$ 1.947 89 332161 13 M 29/0512020 29.'05/2020 HOIERITE MAIO HELEN CRISTINA FERREIR/I EPIFANIO ISalal'IOS (RH "R$ 1.947,89" J.3211\1 14 M 29/0512020 29/0512020 HOLERITE MAIO JESSICA 0[ CASTRO GALDINO Salalios(RH "R$ 1.975,59" 2161 15 M 29/0512020 29/0517.020 HOLERITE MAIO LUCIANA APARECIDA DA CUNH.A TADEU Sataoos (RH "RS 1.947,89" 332161 16 M 29/0512020 29/0512020 HOLERITE W.10 MARIA ANGELICA COSTA PINTO Salarios (RH "R$ 1.081,68" 332161 17 M 29/0512020 29I05l'l020 HOLER:fE MAIO MAfl.IA APAREC IDA DA SILVA SANTOS Salarios (RH R$ 1.268.21 332161 18 M "29/0512020 ,..--Z91cW\l2:i" 29/05tl020 HOLERITE MAIO MARIA VANETE ROORIGUL.S DE ALMEIDA. Salarios (RH R$ 1.192.95 332161 - 1(-- 29/0512020 HOLERITE MAIO MARILDA CEDRO DE SOUZA Salarios (RH "R$ 1.975,59" 332161 "," M 2H0512020 29/0512020 HOLERITE MA.10 RENATA CONCEICÃO GOES FERRACCIU ISalaoos (RH "R$ 1.961,74" '.i321fi1 21 M 29/0512020 29/0512020 HOLERITE MAIO ROBERTA SOt;SA DA SILVA Salalios (RH) "R$ 1.095,53" 332161 22 M 29/0512020 29/0512020 HOLERITE MAIO RODRl!>llGOOOY BARONE Salaoos (RH) "R$ 2.616,60" ;-J2i61 23 M 29/0512020 29/0512C20 HOLERIT[ Ml\10 ROSIMERE Af'ARECIOA DE FREITAS Salarios (RH) "R$ 2.657,30" 332161 1\ - M 29/0512020 29/0512020 HOLERITE M/..10 SIMONE DA SILVA FREITl>S Salalios (RH "R$ 1.961,74" 332161 M 29/0512020 29/051/Q20 HOLERITE MAIO SIRLEIPIMENTE Salarios (RH) "R$ 1.961,74" 3 1161 26 M 29/05/2020 29/0512020 HOLERITE "w,10" Sff PHANI[ DE MEIRELCS SILVA Salarios (RH) "R$ 1.947,89" 332161 27 M 29/05.IW20 29'0512020 HOLERITE MAIO VANESSA SILVA MARTINS Sa'arios (RH) "RS 1 975,59" 332161 28 M FOl HA DE PAGAMENTO 29 M 03/0612020 01i06/2020 NF SERVIÇO 1150 TALENT ASSESSORIA CONTA81L C1slos Indiretos "R$ 1.845,00" 714B!G 30 M 1B/C612020 01/0612020 DilNFt: 656076 GRANlERRA COM. DE ALIMENTOS Custos 1ndirelos "R$ 997,14" 298951 31 M 2810511020 03/txl.'<020 NF SERVICO 162 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS Cuslos lndirelos "R$ 650,00" 201010 32 M 03106/W20 "07100,120?0" GUIA MAIO GRF • GUIA DF RECOLHIMENTO DO FGTS Encargos "R$ 3.266,29" 27906 33 M PROTOCOLO 34 M Gi'IP SErlP 35 M 03/0612020 01/0612020 N SERVICO 207994 "WIN "".DMll•tSTRAlJOR" Custos Indiretos "R$ 512,45" 716944 36 M 0310612020 10/0612020 BOLETO 161563 PROAGIR Custos tndirelos "R$ 240,00" 712865 37 M 1010612020 15106/2020 DANFE 1 1525 SUPRY TECH COPIADORAS Custos 1ndiretos "R$ 65,00" 36608 36 M 1010612020 1510612020 BOLETO 101596 PAULO JOSE PINHEIRO - AVENIDA NOVA TA80AO Custos Indiretos "R$ 2.038,26" 265738 39 M 03/0612020 19/0612020 GUIA MAIO IRRF SOB FOLHA Encargos R$ 118 86 21678 40 M 03/06/2020 19/06121)20 GUIA \>\AIO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL Encargos "R$ 13.B55,85" 27't67 41 M t 9/0612020 23J06/2ú20 DAJ-.FE fi61 CllRVALHO COM OE TINTi'.S Custos Indiretos R$ 5.735.00 57555 42 M 03/06/2020 25106'2020 GUIA MAIO PlS soa FOLHA Encargos "R$ 408,31" 21071J 43 M 27/O!J/2020 25/06í2020 NF CONTA \>\AIO SNlESP - RGI 09754222'94 Cuslos Indiretos "R$ 64 ,66" 63557 44 M 24106/2020 25)06/2()20 NF CONTA MAIO ClJIRO 4003-3513 Custos Indiretos "R$ 176,66" 81343 45 M 24106/2020 25106!2020 NF CONTA JUNHO EDP SAO PAULO - tNST 34517225 Custos lndirelos "R$ 241,02" 83462 46 M 24106/2020 2910ôl2020 '°'F SERVICO 161 DANILO MAZUQUIN HOSA S.. JUNHO GRRF Encaroos "R$ 997,76" 97018 52 M 0210712020 0210712020 HOU:.RI f[ JlJNHO GllJLIA AGATHA íERNANAOES DE OLIVEJRA Salartos (RH) "R$ 1.947,89" ' 332161 53 M 01107/2020 01107/2020 HOLERITE JUNHO HELEN CRISTINA FFRREtRA EPIFANIO Salarios (RH "R$ 1.94 7,89" 332161 54 M 01/07/2020 0110112020 HOLCRITE JUNHO JESSICA DE CASTRO GALOINO Satarios (RH "R$ 1.975,59" 33?.f\i1 55 M 02/0712020 01107.'2020 HOLERlfE JUNHO LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU Salanos (RH "R$ 1.947,89" :là2161 56 M 29/0512020 3010612020 FERIAS .JUNHO M!\RIA l\NGELICA COSTA PINTO Salarios (RHJ R$ 1.455.48 332161 57 M 0110712020 01/0112020 HOLF.RITE .JUNHO MP.RIA AP/-REC·O·\ DA S'LVA SANTOS Satarios (RH "R$ 1.268,21" 3'32761 ' sa M 2910512020 3010012020 FERIAS JUNHO MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA Satarios (RH "R$ 1.552,95" "332,161" 59 M 02/0712020 0210712020 HOLERITE JUNHO MARILDA CEDRO DE SOULA Salarios (RH "R$ 1.975,59" 332161 60 M 01/07/2020 011071?020 HOLERITE JUNHO REl ATA CONCEICÀO GOES FERRACCIU Satarios (RH "R$ 1.961,74" 332161 61 M 01/0112020 líl/07;2020 "L,OLERITE" JUNHO OSERTA SOUSA DA SILV!\ Salarios (RH "RS 1.095,53" 332H 1 62 M 01/0712020 01107.'202(\ HOLERITE """JNHO" RODRIGO GODOY BAHONC Salarios (RHJ "R$ 2.616,60" 3:ia1s1 63 M 02/07/2020 0210712020 10LERITE JlJNHCl ROSIM[Rf: APAREC!Oi' OI:. FRi:ITA S Salarios (RH) "R$ 2.657,30" 332161 64 M 0210712020 C2'07;2020 HOLERllL: JUNHO SIMONL DA SILVA FRFITAS Salarios (RHl "R$ 1.961,74" 3-12161 65 M 01/07/2020 0110/12020 HO!.ERITE JJNHO SIRLEI P!MENTE Saiarios (RH) "R$ 1.961,74" 3321í51 66 M 01/07i2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO STEPHANIE OI: MEIR!:LES SILVA Salarios tRH) "R$ 1.975,59" 332161 67 M 01/0712020 01/07;2020 HOlERITE JUNHO "V l S..3,.. SILVA MARTINS" Salarios IRHl "R$ 1.975,59" 331161 68 M FOLHA OE PAGAMENTO 69 M 06/0712020 07i07i?020 GIJ!t1 JUl1HO GRF • GUIA 0[ RCCOLHIMENTO DO FGTS Encargos "R$ 3 15i,11" 611()1 70 M PRrJlOCOLO 71 M GFIP - SEf tP "'""" "72 M 06/0712020 20n:l7120/0 GUIA JUNHO GPS .GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL Encmoo. R$ 11.789,45 89556" "-] M 06/0712020 20107'2020 GUIA JJJ1HO IRRF SOB FOLHA Encargos R$ 375,31 89548" "l M 06/071701.0 24'C71202:1 GUIA JUt>.HO PIS f-.OB FCLHA Encargos R$ 409,38 89225" "1: M 01/0712020 01/0712020 FRI JULHO IAAA CLAUOIA DA SiLVA Salanos RH) R$ 2 555,19 332151" "75 M 30i'O?IWZ) J0/0712,120 HCLERITE ,JULHO CLAUDIA /•LVES OE FAR A Salarios RH) R$ 1961.74 332151" "1 T' M 3010712()20 30107 2020 HOLO(\ HOLERITE JULHO MARIA APl\RECIOA DA SllVA SANTOS Salarios RHl R$ 1.268,21 33/.16t" "64 M 30!07/2020 20!0/i2C20 HOLERITE UIHO ARIA VA'1CTE RODRIGUES DE ALMEIO/.I. Salanos RHl R$ 1.192,95 33'161" "85 M 01/07120?.0 0'1!{)!,2(12() l'ÉRIAS llll t.10 Ml'.RILDA CEDRO DL SOUZA Salarios RH) R$ 2.555,19 . 33216.1 '" "86 M 30/0712020 30/0712070 H!JLCHJTI: J\ILHO Rf.NATA CONCEIÇÃO GOl:S FERRACCIU Salarios (RHl R$ 1 961 ,74 332161" "87 M 30/0712020 3010712020 HOLERITE: JIMIO ROBERTA SOUSA Di\ SI' VA Salarios RHl R$ 1.095,53 332' 161" "68 M 30/07/2020 30i07!202{1 HIJLEHl'E JULHO ROt1RIGO GODOY BARONC &llarios RH) R$ 2.616,60 332161" "69 M 30/07/2020 30'0'112020 HOLER•TE JULHO qoslMERE APARFC1DA DE FREITAS Salarios CRHl R$ 2.657,30 332161" "00 M 01101@20 01/0711020 íÉRIAS JULHO SIMONl DA SILVA FREITAS Salanos RHl RS 2.555,19 J32i1" "91 M 30/07120 31)10712020 HOLERITE JULHO )LIANA CFUZ ALENCAR Cuslo; Indiretos R$ 5900,00 192561" "96 M 06l071202ll e,.0712'',1(1 r-.• Sl:HV,t,:C ?1150 'hlN f\DMINISTRADOPA CUSIOS Indiretos RS 512,45 437855" "97 M 15/07/70n 01!07:2020 l'AM( f,5982.':i GRl\NTERRA COM DE l>clMENTOS Custos lnd1relos RS 952,45 378265" "96 M 0610712020 íi?.10712C2C NF SERVlr.o 1201 TALENT ASSESSORIA CONTi,!:Jll Custos lndiretQS R$ 1.1145,00 449977" "99 M 30/0712020 2411)7i202ü M UE""V1CO PR OCUPACIONAi 1 M ST Custos Indiretos RS 50,00 285464" "100 M 0810712020 08'0fl2G20 NF SERVIÇO 110 DANILO MA2UOUIM ROSA SANTOS Custos lndirelos R$ 100,00 81519" "_1_01 M 06/0712020 101071í020 5r..llE10 170771 PROAGIR Cus1os Indiretos R$ 240,00 439835 M 06/0?r.!020 15,0'//2020 30LEIO 10W69 PAULO JOSE PINHEIRO - AVENIDA NOVA TABOAO Custos Indiretos R$ 2.164,42 451&93 M 13/07120:i1J 15,Q'I. 1/0 N""St::R\llCO 33 A /1 C DE BRITO COM DE Pl\PaARIA 1: SERV DE MANUTENÇà Çusto:; Indiretos R$ 12.600,00 101040" "HJ4 M 30/Ul/2020 16Jf;7202Q NF SERVICO 1237 TALENl ASSESSORIA COtJTABIL CJstos Indiretos RS 1.805,00 173768" "i05 M 22107/20/0 231m mo DANff RJ COM OE PROD SAN E SER V DE MANUTENÇÃO C\1stos lndlr elos R$ B.7S9,00 134804" "1Cli M 1510712020 /!J/Oll2""io N cornA JUNHO C1 ARO 4003-3513 CLiSIOs Indiretos R$ 160,09 831337" "107 M 06.1()712020 2!1Jlli/2,•2(1 NF CONT.6 JUNHO S.8[SP - RGI 09,-222194 Custos Indiretos RS 64,66 679127" "108 M 20/0812020 25,f)71'2ü20 NF GONTA llJtlliO CLARO 4803-3513 Custos Indiretos RS 160,09 498343" "109 M 2710712020 28/081 02 DANr:. :J R F COM OE PROD SAN E SERV DE MANUTENÇÃO Custos Indiretos R$ 12.985,00 110614" 110 M 0311J8!2020 02/0B.20/0 · Nf SFRV CO 215067 Wll• ADMINISTRAOORA Custos lndirelos R$ 512.45 531108 "111 M 03/08/2020 05illSl?lll.O rr SERViÇO 118 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS Custos lndirelos R$ 100,00 31129" "112 M 30/0712C20 omsr2020 GUI - 113" JUL HO GRF - GUIA OE RECOLHIMEtlTO DO FGTS PROTOCOLO Encaroos RS "3,323.78" 55609d 114 Grlr - SEFIP 115 M 0310812020 10{(16!202ú POLETO 180087 Pfi11AGIR Cuslos Indiretos R$ 228.00 53J055 116 M 28108/2020 131rnJ/20:.if1 Dt-NFE 6fi4189 IGRANTERR.\ COM. OE ALIMENTOS Custos Indiretos R$ "904 ,86" 197604 117 M 14/08.'2020 15106.'7020 BOLETO 1íl3833 Pi\ULO JO!::i[ PINHEIRO AVENIDA NOVA TABOAO Custos Indiretos RS 2.164 42 80056 1 18 M 2010812020 ?0/08'21120 GUIA JULHO IRRF SOB FOLliA Encarnos R$ 226.56 489247 1'9 M 30!0712020 20108''20:.W GUIA JULHO IRRF SOB FOLHA Encamos R$ 118.86 454442 120 M 30i0712020 í:OJiJ8 '21l20 "G,.llA" JULHO GPS· GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL EnCdrQOS R$ "12,361.23" 856031 121 M 31/0812020 21108 21)2fJ Nr <;rnv1c "o 1273 fALENT ASSESSORIA CONTABIL Custos Indiretos R$ 1.865,00 188724" 122 M 161()7/2020 ôliJ8 707.0 Nf cmJTA JULHO i>'IAESP ·RGI 097'i4222i94 Custos Indiretos RS 64.66 20709 123 M J0/()7/2020 25118!201.0 Gl.l/l JULHO P!S SOB FO HA Eocargos R$ 415.51 454256 124 M 20/0812020 26.'U812020 Nr COIHA AGOSTO IEDP SÃO PAULO. INS- :1417225 Custos lndi1elos R$ 149.54 497194 02/0Q/2020 "0210!1,W?O" "HOlE.""lõl 1:" AbJ TO . 1-IA CLAUOIA DA SILVA :>alanos RH) R$ "1,920.19" 332161 M 02/0912020 021('•121'20 HOLl:RITE A1;o:;rn CLAUIA ALIJES OE FARIA Salanos RHJ R$ 51.90 332itií M 03/0812020 03/Lr 2C./(• rERll\S Ali\:STO CLAUD!A ALIJES DE FARIA Salanos RHl R$ "2 555,19" 312161 128 M 0210912020 "02lfl(•.'?,J2CI" ClfJLrRITE A;'!QSTO FERNAIIDA GODOY BARONE &ilarios l'lH) RS 1.716 98 3'.J21(H 12!\ M 02ros12020 f12/0!. '2/12ü llOLffilTE .GOSTO GllJLIA AGATHA FFRNANADES DE OLIVEIRA Sala1ios RH) R$ "192,019" J.J' 2161 130 M 02109/2020 02;()<.).'2( 20 Hotmrrr:: AGC•$í0 "HE:LEN CRl""TINA FERREIRA EPIFANIO" Salarios RH) R$ "1,947.89" .33:'161 131 M 02109/2020 02109.'XiO HGLERITE AG(·STO JESSICA DE CASTRO GALDINO Salarios RH) R$ "1,975.59" "332,181" 132 M 0210912020 02Ml711í'O HOt.ERlTE i A•30STO LU1.:IANA APARECIO.\j ll. CUNHA TADEU Salarios RHl R$ "1,947.89" Z32H11 133 M 0210912020 UM9·2ü20 -SLEfJITl 1 AGC;TO MARIA ANGCLICA CCSTA PINTO Salatjos (RHl R$ "1,081.68" s:r.t1e1 '3'1 M 021091<'070 021C9 202\l HrlrRITT: AGOSTO Ml\RIA APARECIDA DA SILVt. SAN ros Salarios RHJ R$ "126,821" ro2tS1 ti5 M 021()9/2020 l•ll!J'l12üXJ r'OLEPITF Ac.: sro M.;RIA VANETE RODRIGUES DF ALMEIDk SalariosIRH} R$ 1.192 95 3{'.161 136 M 021012020 "c210'.',21J20" HOLERITE t-!;CSTO MARILDA CEDRO OE SOU7.<\ Salarios RHl R$ "1,975.59" 332161 137 M 02/09•20l0 02/tJ::20?ü h>LERITE "A,i,r,<;TQ" REIJAT/• CONCEICÁO GOES rERRACCIU Salarics (RH) R$ "1,961.74" :):i2161 136 M 02/09.•2020 021r >•rvu ' YOU:RITE N.;OSTO ROBERTA SOUSA DA Sll VA Salan<)S CRHl R$ 1095.53 332161 139 M 02/091/020 (!21.'.J'2WO HOLERITE ACfl!JTO "RODRIGO GODOY 8.0,RONE" &llarios (RH) R$ 89.13 m11)t 140 M 03/0812020 111cm:mo FE.RIAS AGüf.TO RODRIGO GODOY BAiON' S.ilancs RHl R$ 3349.97 332161 141 M 0210912020 íi2/CH'2Jl(1 HOLtJllTL AGC.STO RO<;IMERE l\PAHfCID/\ DF l'REfT'I Salanos RH) R "2.657 ,30" 332151 "142 143" "M M" "02/09/2020 0210912020" "' 210!l /l)/fJ r.2 )1l,7G2li" "HOufo fE dO.d( TE" 1 .GOSl O GO;;O SIWON!' 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"l0ec1aro (amos), na qualidade ae responsave (1s) pela l:n11.,Hde supra ep. raf