"A""SSOCinç30 Cultural &iquinh.a - Cllbu:çu" "Avenla:a Nova Taboào, 181 Jd- • Taboào" etefone< 4803-3513 CNP.1:16.499.WTIUOOZ·-89 Emait: u 1>ida:de2-cbc0hotrnall ;com Email: marta•baroneQhotmaitcom Unidade li DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2020 "PARCELA: ABRILJ2020 VALOR (R$) 235.844,81" Jôrgão Público: Secretaria de Educação • SE "Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu CNPJ: 16.499.607/0002-89 Endereço Av.Nova Taboão, 181 ·Nova Taboão • Guarulhos • SP" 1:>pensável pela Entidade: Marta Silvla Godoy Barone "Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Munlclplo e pela Instituição," para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. .... Documento Data da Assinatura Vigência Valor (R$) Termo de Colaboração nº124/2019 01/0312019 5 anos "R$ 4.692.006,12" Aditamento nº Aditamento nº Origem dos recursos (1) DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Nº Doe. de Crédito Data Valores Repassados (R$) "MUNICIPAL 1 22/04/2019 291.189,12" MUNICIPAL MUNICIPAL '.1!JNICIPAL ''.IPAL "r-C•aior das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 57,53" "Saldo Anterior 20.658,08" "TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 311.904,73 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade" "(1) Verba : Federal, Estadual ou Municipal" "O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira vem indicar, na forma, a seguir detalhada , a aplicação dos recursos recebidos no exercício" "supramencionado, na importância total de R$ 64.652 ,0S(sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e nove centavos)" ' . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Data de Emissão Transferênci "Item Origem do Documento Especificação do Nº do Razão Social Favorecido Especificação Valor (R$) a Eletrônica Recurso (2) Documento Documento da Despesa nº" 1 M 30/01/2020 HOLERITE JANEIRO COMPLEMENTAR - MARIA VANETE RODRIGUES Salarios RHl R$48 62 332161 M 10/03/2020 DANFE 646727 GRANTERRA COMERCIO OE ALIMENTOS Custos Indiretos "R$952,64" 69001 i M 25/03/2020 NF.CONTA FEVEREIRO NET VIRTUA Custos Indiretos R$129.99 38774 4 M 26/03/2020 NF.CONTA MARCO EDP 34917225 Custos Indiretos R$410 92 37950 5 M 03/04/2020 NF.SERVICO 42 PR OCUPACIONAL li MEDINA E SEG. Custos lndiretos "R$286,00" 197339 6 M 10/04/2020 NF.SERVICO 200663 WIN ADMINISTRADORA Custos Indiretos "R$568,32" 272687 7 M 15/04/2020 BOLETO 99661 PAULO JOSE PINHEIRO Custos Indiretos RS2.038.26 31287 8 M 17/04/2020 DANFE 651180 GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS Custos Indiretos "R$1.000,38" 884192 9 M 25/0412020 NF.CONTA MARCO NET VIRTUA Custos Indiretos "R$166,93" "27,083" 10 M 25/0412020 NF.CONTA MARCO SABESP 975422294 Custos Indiretos "R$84,92" 38394 11 M 29/04/2020 NF.CONTA ABRIL EDP 34917225 Custos Indiretos R$212.71 80444 12 M 05105/2020 HOLERITE ABR IL ANA CLAUDIA DA SILVA Salarios(RHl "R$1.947,89" 332161 13 M 05105/2020 HOLERITE ABR IL CLAUOIA ALVES OE FARIA SalarioslRHl "R$1.961,74" 332161 14 M 05f0512020 HOLERITE ABR IL FERNANDA GODOY BARONE SalarioslRHl R$1.744 68 332161 15 M 05/05/2020 HOLERITE ABRIL FLAVIA SILVA MANOEL SalarioslRHl "R$1.961,74" 332161 16 M 05/0512020 HOLER ITE ABRIL GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA Salarios RHl R$1.947 89 332161 17 M 05f05/2020 HOLERITE ABRIL HELEN CR IST INA FERREIRA EPIFANIO COSI Salarios RHl R$1.947 89 . 332161 18 M 05/0512020 HOLERITE ABRIL JESSICA DE CASTRO GALDINO Salarios RHl R$1.975 59 332161 19 M 05/0512020 HOLERITE ABRIL LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU Salarios RH R$1.947 89 - 332161 20 M RESCISAO MARCILENE FIRMINA SALES BALTIERI Salarios RH R$2.943 81 33lt6t 21 M 3010412020 GUIA ABRIL GRRF Encaraos R$183.33 24995 22 M 05/0512020 HOLERITE ABRIL MARIA ANGELICA COSTA PINTO Salarios RH "R$1.081,68" 332161 23 M 05105/2020 HOLERITE ABRIL MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS Salarios RH "R$1.268,21" . • 332161 ", .?. ""--" M 05/05/2020 HOLER ITE ABRIL MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA Salarios RH "R$1.095,71 . 332161" M 05/05/2020 HOLERITE ABRIL MARILDA CEDRO DE SOUZA Salarios RH R$1.975 59 ' 332161 2ô M 05/05/2020 HOLERITE ABR IL RENATA CONCEICÃO GOES FERRACCIU Salarios RH R$1.961 74 332161 27 M 05105/2020 HOLER ITE ABRIL ROBERTA SOUSA DA SILVA Salarios RH R$1.095 53 332161 28 M 05/05/2020 HOLER ITE ABRIL RODRIGO GODOY BARONE Salarios RH "R$2.616,60" 3321.Sl 29 M 05/05/2020 HOLER ITE ABRIL ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS Salarios RH "R$2.657,30" . :33216'1 30 M 0510512020 HOLER ITE ABRIL SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS Salarios RH R$1.961.74 332161 M 05/05/2020 HOLERITE ABRIL SIRLEI PIMENTE Salarios RH "R$1.961,74" 332t61 Ji. M 0510512020 HOLERITE ABRIL STEPHANIE DE MEIRELES SILVA Salarios RH "R$1.947,89" . 332161 33 M 0510512020 HOLER ITE ABRIL VANESSA SILVA MARTINS Salarios RH R$1.975.59 ".-""'" 332161: 34 M FOLHA DE PAGAMENTO 35 M OASZSSSS GUIA ABRIL GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Encaroos R$3.266.29 21827 36 M PROTOCOLO 37 M GFIP-SEFIP 38 M 20/0512020 GUIA ABRIL GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL Encal'!lOS R$14.724.45 79918 39 M 20/05/2020 GUIA ABRIL IRRF SOBRE FOLHA Encaraos "R$62,33" 12304 40 M 20/05/2020 GUIA ABRIL PIS SOBRE FOILHA Encaraos R$43123 79365 41 M 25/05/2020 NF.CONTA ABRIL SABESP 975422294 Custos Indiretos R$63 43 26523 42 M TARIFA Custos Indiretos "R$42,90" 43 M EXTRATO "TOTAL R$64.652,09" "SALDO R$247.252,64" VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO Atesto (amos) que as merc