Proposta: 0086/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 03 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - SALDO 2022 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 "142,115.36" º·ºº º·ºº "142,115.36" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 02/01/2023 02/01/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 Coordenador Pedagógico (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,411.94" º·ºº º·ºº "2,411.94" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "190,818" º·ºº º·ºº "190,818" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07 Cozinheiro(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "1,339.53" º·ºº º·ºº "1,339.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "285,948" º·ºº º·ºº "285,948" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções º·ºº" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,002.37" º·ºº º·ºº "2,002.37" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 04/01/2023 04/01/2023 702.00 º·ºº º·ºº 702.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/01/2023 04/01/2023 709.05 º·ºº º·ºº 709.05 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58" Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "1,213.58" º·ºº º·ºº "1,213.58" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "191,241" º·ºº º·ºº "191,241" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - DEZEMBRO 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 "2,125.87" º·ºº º·ºº "2,125.87" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - DEZEMBRO 73846 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 05/01/2023 05/01/2023 "14,669.59" º·ºº º·ºº "14,669.59" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - DEZEMBRO 349066 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 05/01/2023 05/01/2023 "83,677" º·ºº º·ºº "83,677" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DEZEMBRO 453745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 RRF s/ Proventos 05/01/2023 05/01/2023 "56,115" º·ºº º·ºº "56,115" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - DEZEMBRO 453942 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 05/01/2023 05/01/2023 536.04 º·ºº º·ºº 536.04 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO 552806 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/01/2023 05/01/2023 460.12 º·ºº º·ºº 460.12 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO 552949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/01/2023 05/01/2023 "355,870" º·ºº º·ºº "355,870" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - DEZEMBRO 553080 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/01/2023 05/01/2023 "4,026.80" º·ºº º·ºº "4,026.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 576069" 597954 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 05/01/2023 05/01/2023 171.00 º·ºº º·ºº 171.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 337170 599462 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112 .659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/01/2023 05/01/2023 "17,208" º·ºº º·ºº "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 133109 DEZEMBRO 614508 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 05/01/2023 05/01/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 221375 JANEIRO 619183 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 03/01/2023 05/01/2023 "1,821.91" º·ºº º·ºº "1,821.91" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482 .812.758-55 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 05/01/2023 05/01/2023 "1,626.81" º·ºº º·ºº "1,626.81" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 05/01/2023 05/01/2023 "530,136" º·ºº º·ºº "530,136" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 05/01/2023 05/01/2023 17.10 º·ºº º·ºº 17.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 15463 152295 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO RIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96 Materiais de Escritório 04/01/2023 06/01/2023 164.00 º·ºº º·ºº 164.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4835 152295 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO RIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96 "Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ" 04/01/2023 06/01/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 152295 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 06/01/2023 06/01/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1.80 º·ºº º·ºº 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 10/01/2023 10/01/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - DEZEMBRO 216166 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 09/01/2023 11/01/2023 503.94 º·ºº º·ºº 503.94 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO DAIANE 522329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/01/2023 11/01/2023 584.08 º·ºº º·ºº 584.08 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO AMANDA 522366 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/01/2023 11/01/2023 "2,666.80" º·ºº º·ºº "2,666.80" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/01/2023 11/01/2023 "4,576.16" º·ºº º·ºº "4,576.16" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 "DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/01/2023 11/01/2023 "262,171" º·ºº º·ºº "262,171" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 15499 103722 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO RIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 12/01/2023 12/01/2023 188.30 º·ºº º·ºº 188.30 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 35 123775 "JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 16/01/2023 12/01/2023 "15,600.00" º·ºº º·ºº "15,600.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 103722 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 12/01/2023 12/01/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA ." 123775 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 12/01/2023 12/01/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA .." 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 12/01/2023 12/01/2023 1.80 º·ºº º·ºº 1.80 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 1769 119826 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Sindical 16/01/2023 16/01/2023 30.00 º·ºº º·ºº 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 1765 120016 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Sindical 16/01/2023 16/01/2023 30.00 º·ºº º·ºº 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 1766 120213 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Sindical 16/01/2023 16/01/2023 30.00 º·ºº º·ºº 30.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 119826 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 16/01/2023 16/01/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA ." 120016 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 16/01/2023 16/01/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA .." 120213 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 16/01/2023 16/01/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 604 45162 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 23/01/2023 26/01/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2630 JANEIRO 519088 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil jurídica PJ 26/01/2023 30/01/2023 "2,302.00" º·ºº º·ºº "2,302.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 251 130173 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais de Escritório 30/01/2023 30/01/2023 "3,952.61" º·ºº º·ºº "3,952.61" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 130173 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 30/01/2023 30/01/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 30/01/2023 30/01/2023 "114,942" º·ºº º·ºº "114,942" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 30/01/2023 30/01/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 31/01/2023 31/01/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 350.86 º·ºº º·ºº 350.86 Poupança RENO.JANEIRO O /POUPANÇA "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 1º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 03/01/2023 03/01/2023 "2,778.17" º·ºº º·ºº "2,778.17" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 1º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 "38,761,176" º·ºº º·ºº "38,761,176" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" Coordenador Pedagógico (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,581.80" º·ºº º·ºº "2,581.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "1,909.53" º·ºº º·ºº "1,909.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "1,317.33" º·ºº º·ºº "1,317.33" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58" Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/02/2023 01/02/2023 373.18 º·ºº º·ºº 373.18 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,864.30" º·ºº º·ºº "2,864.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07 Cozinheiro(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "1,340.88" º·ºº º·ºº "1,340.88" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 01/02/2023 01/02/2023 "1,774.53" º·ºº º·ºº "1,774.53" Recursos Humanos "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 "Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/02/2023 01/02/2023 32.04 º·ºº º·ºº 32.04 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Professor(a) (folha) 01/02/2023 01/02/2023 619.83 º·ºº º·ºº 619.83 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 286158 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia Elétrica 16/01/2023 02/02/2023 "21,119" º·ºº º·ºº "21,119" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - DEZEMBRO 364284 "CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001 -47" Telefone e Internet 02/02/2023 02/02/2023 133.07 º·ºº º·ºº 133.07 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 141 119324 "A.5.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47 .237.994/0001-28" Materiais pedagógicos/brinque dos 02/02/2023 02/02/2023 "6,965.00" º·ºº º·ºº "6,965.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 119324 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 02/02/2023 02/02/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 02/02/2023 02/02/2023 15.30 º·ºº º·ºº 15.30 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - JANEIRO 2939 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2023 07/02/2023 "13,847.90" º·ºº º·ºº "13,847.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - NOVEMBRO 71861 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/02/2023 07/02/2023 "3,871" º·ºº º·ºº "3,871" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 341683 82926 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112 .659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/02/2023 07/02/2023 "17,208" º·ºº º·ºº "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 592211" 84738 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/01/2023 07/02/2023 171.00 º·ºº º·ºº 171.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 134027 20/36" 86128 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 24/01/2023 07/02/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2230533 87850 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 31/01/2023 07/02/2023 "1,726.02" º·ºº º·ºº "1,726.02" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JANEIRO 423592 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/02/2023 07/02/2023 409.83 º·ºº º·ºº 409.83 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - JANEIRO 423948 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 RRF s/ Proventos 07/02/2023 07/02/2023 "55,877" º·ºº º·ºº "55,877" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JANEIRO 527894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2023 07/02/2023 "3,054.32" º·ºº º·ºº "3,054.32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 744875 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/01/2023 07/02/2023 580.52 º·ºº º·ºº 580.52 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 12649 107997 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 07/02/2023 07/02/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 107997 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 07/02/2023 07/02/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - JANEIRO 41201 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 08/02/2023 09/02/2023 545.94 º·ºº º·ºº 545.94 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 332161 CAMILA PEREIRA BARTELOCHI CPF 317.612.518-64 Professor(a) (folha) 13/02/2023 13/02/2023 619.83 º·ºº º·ºº 619.83 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 13/02/2023 13/02/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA ." 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 13/02/2023 13/02/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - JANEIRO Amanda" 595492 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 13/02/2023 14/02/2023 295.59 º·ºº º·ºº 295.59 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - JANEIRO Daiane" 595513 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 13/02/2023 14/02/2023 205.07 º·ºº º·ºº 205.07 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 142 128866 "A.5.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47 .237.994/0001-28" Mobiliários 14/02/2023 14/02/2023 "2,180.00" º·ºº º·ºº "2,180.00" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 128866 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 14/02/2023 14/02/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - FEVEREIRO 332161 CAMILA PEREIRA BARTELOCHI CPF 317.612.518-64 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 14/02/2023 14/02/2023 "46,779" º·ºº º·ºº "46,779" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 14/02/2023 14/02/2023 "1,783.33" º·ºº º·ºº "1,783.33" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - JANEIRO 332161 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 14/02/2023 14/02/2023 "2,623.82" º·ºº º·ºº "2,623.82" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Estorno de Tarifa - TARIFA 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 14/02/2023 14/02/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 15/02/2023 15/02/2023 270 º·ºº º·ºº 270 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 72620 "CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001 -47" Telefone e Internet 16/02/2023 16/02/2023 135.37 º·ºº º·ºº 135.37 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - FEVEREIRO 538605 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06" Energia Elétrica 14/02/2023 17/02/2023 316.21 º·ºº º·ºº 316.21 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 469354" 118533 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001 -30" AuxilioNale Transporte 23/02/2023 23/02/2023 247.20 º·ºº º·ºº 247.20 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 266 119608 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001 -10" Materiais de Limpeza 23/02/2023 23/02/2023 "3,842.22" º·ºº º·ºº "3,842.22" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 119608 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 23/02/2023 23/02/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 671 62336 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 23/02/2023 24/02/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2673 149555 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil jurídica PJ 25/02/2023 27/02/2023 "2,352.00" º·ºº º·ºº "2,352.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 135135 21/36" 302064 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 23/02/2023 27/02/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - FEVEREIRO 440453 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/02/2023 27/02/2023 427.69 º·ºº º·ºº 427.69 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - FEVEREIRO 440617 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 RRF s/ Proventos 27/02/2023 27/02/2023 464.68 º·ºº º·ºº 464.68 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FEVEREIRO 540589 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2023 27/02/2023 "3,421.54" º·ºº º·ºº "3,421.54" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" Coordenador Pedagógico (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,581.80" º·ºº º·ºº "2,581.80" Recursos Humanos "Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58" Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 "Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25" Auxiliar de Cozinha (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "1,377.15" º·ºº º·ºº "1,377.15" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "1,317.33" º·ºº º·ºº "1,317.33" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "1,909.53" º·ºº º·ºº "1,909.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269 .508.188-07 Cozinheiro(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "1,340.88" º·ºº º·ºº "1,340.88" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,864.30" º·ºº º·ºº "2,864.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422 .924.668-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "135,045" º·ºº º·ºº "135,045" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "1,774.53" º·ºº º·ºº "1,774.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "126,443" º·ºº º·ºº "126,443" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - FEVEREIRO 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2239064 102204 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 24/02/2023 28/02/2023 "1,937.80" º·ºº º·ºº "1,937.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 28/02/2023 28/02/2023 16.20 º·ºº º·ºº 16.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" o "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 25/01/2023 25/01/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" o "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 27/02/2023 27/02/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - FIC GIRO MPE DI FEVEREIRO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 "236,133" º·ºº º·ºº "236,133" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - FEVEREIRO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 "33,132" º·ºº º·ºº "33,132" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - JANEIRO FIC GIRO MPE DI o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 "1,331.65" º·ºº º·ºº "1,331.65" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 724 101653 "DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50" Manutenção de Softwares e Hardwares 31/01/2023 10/01/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 732 301425 "DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50" Manutenção de Softwares e Hardwares 17/02/2023 30/01/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 606981" 169550 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/02/2023 01/03/2023 171.00 º·ºº º·ºº 171.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 816 11024 "DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125 .255/0001-50" Manutenção de Softwares e Hardwares 17/03/2023 01/03/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 01/03/2023 01/03/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 270 115207 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Higiene e Limpeza 02/03/2023 02/03/2023 "2,434.36" º·ºº º·ºº "2,434.36" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 115207 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 02/03/2023 02/03/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - FEVEREIRO 288033 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 03/03/2023 03/03/2023 448.64 º·ºº º·ºº 448.64 Recursos Humanos "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Boleto - JUSTIFICATIVA 593455 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112 .659/0001-68 28/02/2023 03/03/2023 103.39 º·ºº º·ºº 103.39 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 00 107303 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 03/03/2023 03/03/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8 31044 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425 .108/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/03/2023 03/03/2023 "2,640.00" º·ºº º·ºº "2,640.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 107303 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 03/03/2023 03/03/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MARÇO o "Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320 .528-25" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 24/03/2023 24/03/2023 289.28 º·ºº º·ºº 289.28 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MARÇO 313236 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06" Energia Elétrica 15/03/2023 27/03/2023 337.34 º·ºº º·ºº 337.34 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - FEVEREIRO 313716 "CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001 -47" Telefone e Internet 27/03/2023 27/03/2023 133.07 º·ºº º·ºº 133.07 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - FEVEREIRO 450457 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 28/02/2023 27/03/2023 "3,946" º·ºº º·ºº "3,946" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 706 605082 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/03/2023 27/03/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2720 606961 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil jurídica PJ 22/03/2023 27/03/2023 "2,502.00" º·ºº º·ºº "2,502.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 29/03/2023 29/03/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA ." 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 29/03/2023 29/03/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" o "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 27/03/2023 27/03/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP MARÇO o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 "2,344.14" º·ºº º·ºº "2,344.14" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - MARÇO POUPANÇA o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 322.56 º·ºº º·ºº 322.56 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - FEVEREIRO 62841 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2023 02/03/2023 "15,435.30" º·ºº º·ºº "15,435.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5357 52463 "TRILHA STORE LTDA CNPJ 46.433.463/0001 -48" Materiais de Escritório 18/04/2023 01/03/2023 239.99 º·ºº º·ºº 239.99 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - MARÇO 535205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/03/2023 03/04/2023 226.98 º·ºº º·ºº 226.98 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MARÇO 832573 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/03/2023 03/04/2023 466.20 º·ºº º·ºº 466.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" Coordenador Pedagógico (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,581.80" º·ºº º·ºº "2,581.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58" Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "1,377.15" º·ºº º·ºº "1,377.15" Recursos Humanos "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "1,909.53" º·ºº º·ºº "1,909.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07 Cozinheiro(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "1,340.88" º·ºº º·ºº "1,340.88" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 MILENE ADRIANA GONCALVES PASSOS DA SILVA CPF 253.344.818-42 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48" Auxiliar de Limpeza (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "135,045" º·ºº º·ºº "135,045" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05" Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Holerite - MARÇO" 332161 "Agente Escolar (folha)" 03/04/2023 03/04/2023 "1,774.53" º·ºº º·ºº "1,774.53" "Recursos Humanos" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "ROSANGELA DE ALMEIDA CORREIA RIBEIRO CPF 331.882.408-99" Cozinheiro(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 483.28 º·ºº º·ºº 483.28 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "78,134" º·ºº º·ºº "78,134" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,337.90" º·ºº º·ºº "2,337.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20 Professor(a) (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "1,423.32" º·ºº º·ºº "1,423.32" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 "STEFANY SILVA MONTEIRO ROCHA CPF 505.724.658-58" Auxiliar de Cozinha (folha) 03/04/2023 03/04/2023 474.66 º·ºº º·ºº 474.66 Recursos Humanos "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - MARÇO 332161 "ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 03/04/2023 03/04/2023 "283,079" º·ºº º·ºº "283,079" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - MARÇO 117280 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 04/04/2023 10/04/2023 556.31 º·ºº º·ºº 556.31 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 119227 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2023 10/04/2023 "16,722.58" º·ºº º·ºº "16,722.58" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 411179 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2023 10/04/2023 501.80 º·ºº º·ºº 501.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 411574 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 RRF s/ Proventos 31/03/2023 10/04/2023 486.98 º·ºº º·ºº 486.98 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2251252 462266 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 04/04/2023 10/04/2023 "230,136" º·ºº º·ºº "230,136" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 03/2023" 516277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 10/04/2023 10/04/2023 "378,740" º·ºº º·ºº "378,740" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 624267" 662512 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 31/03/2023 10/04/2023 242.25 º·ºº º·ºº 242.25 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 136169" 693347 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 28/03/2023 10/04/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 480282" 813101 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001 -30" AuxilioNale Transporte 10/04/2023 10/04/2023 206.00 º·ºº º·ºº 206.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 101505 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001 -33 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/04/2023 10/04/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 295 124075 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001 -10" Materiais de Limpeza 11/04/2023 11/04/2023 "292,773" º·ºº º·ºº "292,773" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 347183 35863 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112 .659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 03/03/2023 12/04/2023 "17,208" º·ºº º·ºº "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - ABRIL 530121 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 10/04/2023 12/04/2023 "45,143" º·ºº º·ºº "45,143" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - ABRIL 332161 MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 12/04/2023 12/04/2023 "2,100.51" º·ºº º·ºº "2,100.51" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 13090 115978 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 13/04/2023 13/04/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 297 112281 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais de Escritório 14/04/2023 14/04/2023 "1,986.95" º·ºº º·ºº "1,986.95" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - MARÇO 901873 "CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001 -47" Telefone e Internet 17/04/2023 17/04/2023 133.07 º·ºº º·ºº 133.07 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - ABRIL 902048 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/04/2023 17/04/2023 825.22 º·ºº º·ºº 825.22 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 124075 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 11/04/2023 11/04/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - TARIFA" 140 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 12/04/2023 12/04/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 115978 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 13/04/2023 13/04/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA ." 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 13/04/2023 13/04/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 112281 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 14/04/2023 14/04/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA" 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 25/04/2023 25/04/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA ." o "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 25/04/2023 25/04/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - MARÇO 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 03/04/2023 03/04/2023 "2,864.30" º·ºº º·ºº "2,864.30" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 352353 402950 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112 .659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 14/04/2023 17/04/2023 "17,208" º·ºº º·ºº "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - TARIFA ." 332161 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18" Financeira 04/04/2023 04/04/2023 "2,070" º·ºº º·ºº "2,070" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 378 595837 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40 Assessoria jurídica PJ 03/04/2023 17/04/2023 800.00 º·ºº º·ºº 800.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - ABRIL 301673 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06" Energia Elétrica 13/04/2023 18/04/2023 "34,672" º·ºº º·ºº "34,672" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14 181032 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425 .108/0001-15 Manutenção de Instalações 18/04/2023 18/04/2023 "1,570.00" º·ºº º·ºº "1,570.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - ABRIL 332161 ROSANGELA DE ALMEIDA CORREIA RIBEIRO CPF 331.882.408-99 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 24/04/2023 24/04/2023 "107,647" º·ºº º·ºº "107,647" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 822 260707 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 24/04/2023 26/04/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2766 260715 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil jurídica PJ 25/04/2023 26/04/2023 "2,402.00" º·ºº º·ºº "2,402.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP ABRIL o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 689.93 º·ºº º·ºº 689.93 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - ABRIL o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 370.92 º·ºº º·ºº 370.92 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)" Extrato - ESTORNO 341 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 17/04/2023 17/04/2023 103.39 º·ºº º·ºº 103.39 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - JANEIRO 744875 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/01/2023 07/02/2023 13.93 º·ºº º·ºº 13.93 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - DEZEMBRO 364284 "CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001 -47" Telefone e Internet 02/02/2023 02/02/2023 2.63 º·ºº º·ºº 2.63 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 2º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/05/2023 10/05/2023 "126,050.09" º·ºº º·ºº "126,050.09" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422 .924.668-48 Auxiliar Operacional (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "135,045" º·ºº º·ºº "135,045" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00 Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58 Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "1,774.53" º·ºº º·ºº "1,774.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00 Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 "STEFANY SILVA MONTEIRO ROCHA CPF 505.724.658-58" Auxiliar de Cozinha (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "1,317.33" º·ºº º·ºº "1,317.33" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04 Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "259,740" º·ºº º·ºº "259,740" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 "SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43" Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 "Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07" Professor(a) (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,353.50" º·ºº º·ºº "2,353.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Holerite - 04/2023" 332161 "Auxiliar Operacional (folha)" 30/04/2023 02/05/2023 "1,377.15" º·ºº º·ºº "1,377.15" "Recursos Humanos" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 "Auxiliar Administrativo (folha)" 30/04/2023 02/05/2023 "1,909.53" º·ºº º·ºº "1,909.53" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 30/04/2023 02/05/2023 "2,879.90" º·ºº º·ºº "2,879.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 05/2023" 561357 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 03/05/2023 03/05/2023 "23,745" º·ºº º·ºº "23,745" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 305" 121715 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001 -10" Materiais de Limpeza 03/05/2023 03/05/2023 "2,960.84" º·ºº º·ºº "2,960.84" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 121715 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 03/05/2023 03/05/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 03/05/2023 03/05/2023 17.10 º·ºº º·ºº 17.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 03/05/2023 03/05/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 05/2023" 332161 MILENE ADRIANA GONCALVES PASSOS DA SILVA CPF 253.344.818-42 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 03/05/2023 03/05/2023 "3,267.11" º·ºº º·ºº "3,267.11" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia lnss - 04/2023" 360 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2023 04/05/2023 "1,713,647" º·ºº º·ºº "1,713,647" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 042023" 31911 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 30/04/2023 04/05/2023 541.89 º·ºº º·ºº 541.89 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 561795" 44067 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 04/05/2023 04/05/2023 "17,208" º·ºº º·ºº "17,208" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 04/2023" 49442 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 30/04/2023 04/05/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 638982" 53571 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 04/05/2023 04/05/2023 242.25 º·ºº º·ºº 242.25 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 470400 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2023 04/05/2023 "51,301" º·ºº º·ºº "51,301" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 470450 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 RRF s/ Proventos 30/04/2023 04/05/2023 598.91 º·ºº º·ºº 598.91 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 04/2023" 570316 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2023 04/05/2023 "378,244" º·ºº º·ºº "378,244" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2 41536 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001 -33 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/05/2023 04/05/2023 334.29 º·ºº º·ºº 334.29 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 04/05/2023 04/05/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2260270 562910 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 05/05/2023 05/05/2023 "2,013.69" º·ºº º·ºº "2,013.69" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 276 100758 "MH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CNPJ 31.660.710/0001-71" Certificados Assinaturas Digitais PJ 10/05/2023 10/05/2023 206.10 º·ºº º·ºº 206.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 04/2023" 332161 "Aline dos Santos Toro CPF 355.457 .378-71" Professor(a) (folha) 30/04/2023 10/05/2023 216.07 º·ºº º·ºº 216.07 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 319" 149732 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais Didaticos e Pedagógicos 11/05/2023 11/05/2023 "7,900.00" º·ºº º·ºº "7,900.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 149732 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 11/05/2023 11/05/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 11/05/2023 11/05/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 11/05/2023 11/05/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 15/05/2023 15/05/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - Rescisão 05/2023 332161 "STEFANY SILVA MONTEIRO ROCHA CPF 505.724.658-58" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 12/05/2023 12/05/2023 327.06 º·ºº º·ºº 327.06 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1164 31220 "RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502 .931/0001-01" Assessoria Contábil jurídica PJ 17/05/2023 17/05/2023 "1,800.00" º·ºº º·ºº "1,800.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 04/2023" 292252 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/04/2023 17/05/2023 141.83 º·ºº º·ºº 141.83 Custos Indiretos "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 1000488785" 411590 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 17/05/2023 17/05/2023 236.90 º·ºº º·ºº 236.90 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 330" 114166 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/05/2023 18/05/2023 "6,925.00" º·ºº º·ºº "6,925.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 114166 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 18/05/2023 18/05/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 05/2023" 85904 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06" Energia Elétrica 19/05/2023 19/05/2023 327.62 º·ºº º·ºº 327.62 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - Rescisão 05/2023 332161 ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549 .375-04 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 19/05/2023 19/05/2023 "214,571" º·ºº º·ºº "214,571" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 869 376948 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 19/05/2023 22/05/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 22/05/2023 22/05/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 4183 251028 "KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08" Eletrônicos 25/05/2023 25/05/2023 403.00 º·ºº º·ºº 403.00 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - Guia Rescisória 05/2023 520133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 26/05/2023 26/05/2023 "96,974" º·ºº º·ºº "96,974" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" o CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/05/2023 25/05/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 13377" 120081 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 25/05/2023 26/05/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - TRCT 05/2023 332161 "DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 26/05/2023 26/05/2023 "5,523.16" º·ºº º·ºº "5,523.16" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 120081 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 26/05/2023 26/05/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 29/05/2023 29/05/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22254 495420 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86 Recarga de Extintor PJ 25/05/2023 29/05/2023 224.50 º·ºº º·ºº 224.50 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 19 301135 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425 .108/0001-15 Manutenção de Instalações 30/05/2023 30/05/2023 630.00 º·ºº º·ºº 630.00 Verba Adicional "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 155515 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2023 31/05/2023 492.58 º·ºº º·ºº 492.58 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - GPS e IRRF 05/2023 155702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2023 31/05/2023 "16,741.61" º·ºº º·ºº "16,741.61" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 05/2023" 485962 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 31/05/2023 31/05/2023 "46,675" º·ºº º·ºº "46,675" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 05/2023" 570008 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2023 31/05/2023 "3,656.15" º·ºº º·ºº "3,656.15" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 "Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71" Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 718.92 º·ºº º·ºº 718.92 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "137,742" º·ºº º·ºº "137,742" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,909.80" º·ºº º·ºº "1,909.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "2,880.13" º·ºº º·ºº "2,880.13" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 "Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422 .924.668-48" Auxiliar Operacional (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,437.24" º·ºº º·ºº "1,437.24" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01" Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Holerite - 05/2023" 332161 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" "Recursos Humanos" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Holerite - 05/2023" 332161 "RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40" Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" "Recursos Humanos" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Holerite - 05/2023" 332161 "RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05" "Agente Escolar (folha)" 31/05/2023 31/05/2023 "1,778.05" º·ºº º·ºº "1,778.05" "Recursos Humanos" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05/2023" 332161 SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 748.37 º·ºº º·ºº 748.37 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 05//2023" 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 "Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71" Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 218.25 º·ºº º·ºº 218.25 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,309.50" º·ºº º·ºº "1,309.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,309.50" º·ºº º·ºº "1,309.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 109.13 º·ºº º·ºº 109.13 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,309.50" º·ºº º·ºº "1,309.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,309.50" º·ºº º·ºº "1,309.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/05/2023 31/05/2023 721.00 º·ºº º·ºº 721.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 "Auxiliar Administrativo (folha)" 31/05/2023 31/05/2023 "1,050.00" º·ºº º·ºº "1,050.00" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,644.53" º·ºº º·ºº "1,644.53" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 "MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05" Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,309.50" º·ºº º·ºº "1,309.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Adiantamento - 05/2023" 332161 "Agente Escolar (folha)" 31/05/2023 31/05/2023 975.00 º·ºº º·ºº 975.00 "Recursos Humanos" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 "SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43" Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 545.63 º·ºº º·ºº 545.63 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 122.35 º·ºº º·ºº 122.35 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 436.50 º·ºº º·ºº 436.50 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 436.50 º·ºº º·ºº 436.50 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48 Auxiliar Operacional (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "30,042" º·ºº º·ºº "30,042" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,309.50" º·ºº º·ºº "1,309.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089 .838-01 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,309.50" º·ºº º·ºº "1,309.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 05/2023" 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 "1,309.50" º·ºº º·ºº "1,309.50" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 463.88 º·ºº º·ºº 463.88 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 39.13 º·ºº º·ºº 39.13 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2022 . 1 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 "11,881.68" º·ºº º·ºº "11,881.68" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia lnss - NOVEMBRO 71861 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/02/2023 07/02/2023 740 º·ºº º·ºº 740 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Guia Fgts - 03/2023" 516277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 10/04/2023 10/04/2023 209.12 º·ºº º·ºº 209.12 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 2º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 "88,323.57" º·ºº º·ºº "88,323.57" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 2º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/06/2023 15/06/2023 "10,346.56" º·ºº º·ºº "10,346.56" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Depósito e Transferência (C) Extrato - 1 208 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 01/06/2023 01/06/2023 450.00 º·ºº º·ºº 450.00 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 654209" 87604 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 01/06/2023 01/06/2023 228.00 º·ºº º·ºº 228.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 32049149" 334118 "VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1615-08" Utensílios 01/06/2023 01/06/2023 264.89 º·ºº º·ºº 264.89 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 01/06/2023 01/06/2023 34.20 º·ºº º·ºº 34.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2269351 36678 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 02/06/2023 02/06/2023 "1,917.80" º·ºº º·ºº "1,917.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 138190" 40456 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 02/06/2023 02/06/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 05/2023" 245312 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 16/05/2023 02/06/2023 659.34 º·ºº º·ºº 659.34 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 358" 141095 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais de Limpeza 05/06/2023 05/06/2023 "3,620.66" º·ºº º·ºº "3,620.66" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 141095 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 05/06/2023 05/06/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 359695 54523 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112 .659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 07/06/2023 07/06/2023 86.04 º·ºº º·ºº 86.04 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1186 54912 "RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502 .931/0001-01" Assessoria Contábil jurídica PJ 07/06/2023 07/06/2023 "1,800.00" º·ºº º·ºº "1,800.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3 70721 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001 -33 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/06/2023 07/06/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 13513" 161042 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 16/06/2023 16/06/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22 191620 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 19/06/2023 19/06/2023 "7,800.00" º·ºº º·ºº "7,800.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 933 40572 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 20/06/2023 23/06/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 06/2023" 295576 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06" Energia Elétrica 23/06/2023 23/06/2023 328.22 º·ºº º·ºº 328.22 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 05/2023" 295614 "CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001 -47" Telefone e Internet 31/05/2023 23/06/2023 142.37 º·ºº º·ºº 142.37 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 56" 261619 MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001 -84 Materiais pedagógicos/brinque dos 26/06/2023 26/06/2023 "6,438.00" º·ºº º·ºº "6,438.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 "ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36" Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 807.53 º·ºº º·ºº 807.53 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 "Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71" Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 "CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86" Auxiliar Operacional (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "1,067.08" º·ºº º·ºº "1,067.08" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "2,880.13" º·ºº º·ºº "2,880.13" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções º·ºº" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "1,909.80" º·ºº º·ºº "1,909.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "137,742" º·ºº º·ºº "137,742" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "2,353.75" º·ºº º·ºº "2,353.75" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48 Auxiliar Operacional (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "1,437.24" º·ºº º·ºº "1,437.24" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089 .838-01 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "1,774.80" º·ºº º·ºº "1,774.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70 Cesta básica (dissídio coletivo) 26/06/2023 26/06/2023 "1,400.97" º·ºº º·ºº "1,400.97" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 VANESSA SILVANA DOS ANJOS CPF 362.074.748-21 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "121,129" º·ºº º·ºº "121,129" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 06/2023" 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Coordenador Pedagógico (folha) 26/06/2023 26/06/2023 "2,597.65" º·ºº º·ºº "2,597.65" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" o CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 26/06/2023 26/06/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 27/06/2023 27/06/2023 19.80 º·ºº º·ºº 19.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 950 295712 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 27/06/2023 28/06/2023 400.00 º·ºº º·ºº 400.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 06/2023" 583739 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/06/2023 28/06/2023 "5,313.03" º·ºº º·ºº "5,313.03" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 13663" 140047 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 28/06/2023 28/06/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 140047 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 28/06/2023 28/06/2023 11.00 º·ºº º·ºº 11.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 28/06/2023 28/06/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 892.17 º·ºº º·ºº 892.17 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 "64,149" º·ºº º·ºº "64,149" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - Bens Permanentes 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/05/2023 10/05/2023 "9,431.63" º·ºº º·ºº "9,431.63" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 2º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 "91,457.26" º·ºº º·ºº "91,457.26" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 07/2023 61438 "CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86" Professor(a) (folha) 06/07/2023 06/07/2023 "28,840" º·ºº º·ºº "28,840" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 64" 71605 MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001 -84 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/07/2023 07/07/2023 "3,883.60" º·ºº º·ºº "3,883.60" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 78139 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2023 10/07/2023 664.13 º·ºº º·ºº 664.13 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - GPS e IRRF 06/2023 78420 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2023 10/07/2023 "16,799.63" º·ºº º·ºº "16,799.63" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 06/2023" 106215 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 16/06/2023 10/07/2023 "79,146" º·ºº º·ºº "79,146" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 06/2023" 416968 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 30/06/2023 10/07/2023 "46,041" º·ºº º·ºº "46,041" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2279360 853863 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001 -59 Cesta básica (dissídio coletivo) 29/06/2023 10/07/2023 "2,109.58" º·ºº º·ºº "2,109.58" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 669528" 881103 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/07/2023 10/07/2023 "21,375" º·ºº º·ºº "21,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 364679 885838 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112 .659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/07/2023 10/07/2023 86.04 º·ºº º·ºº 86.04 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 140076" 888833 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 10/07/2023 10/07/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1220 943560 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil jurídica PJ 10/07/2023 10/07/2023 "1,800.00" º·ºº º·ºº "1,800.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4 101156 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001 -33 Manutenção da Unidade Escolar PJ 10/07/2023 10/07/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 07/2023" 550667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 13/07/2023 13/07/2023 "133,446" º·ºº º·ºº "133,446" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 07/2023" 332161 MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 13/07/2023 13/07/2023 "7,090.24" º·ºº º·ºº "7,090.24" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 1000502432 77445 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 14/07/2023 14/07/2023 309.00 º·ºº º·ºº 309.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 15289 140940 TAVO COMERCIO LTDA CNPJ 42.700.456/0001-04 Materiais Didaticos e Pedagógicos 14/07/2023 14/07/2023 350.00 º·ºº º·ºº 350.00 Verba Adicional "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - 07/2023" 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 14/07/2023 14/07/2023 "3,064.82" º·ºº º·ºº "3,064.82" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - 07/2023" 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 14/07/2023 14/07/2023 "3,064.82" º·ºº º·ºº "3,064.82" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360 .305/3041-62 Financeira 14/07/2023 14/07/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 07/2023 597592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 17/07/2023 17/07/2023 "19,345" º·ºº º·ºº "19,345" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 07/2023 332161 VANESSA SILVANA DOS ANJOS CPF 362.074.748-21 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 17/07/2023 17/07/2023 "1,629.98" º·ºº º·ºº "1,629.98" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 17/07/2023 17/07/2023 1.80 º·ºº º·ºº 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 18/07/2023 18/07/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1012 216374 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 21/07/2023 24/07/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 773329 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/07/2023 24/07/2023 538.19 º·ºº º·ºº 538.19 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 773938 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/06/2023 24/07/2023 141.83 º·ºº º·ºº 141.83 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 07/2023" 774252 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia Elétrica 24/07/2023 24/07/2023 272.51 º·ºº º·ºº 272.51 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" o CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/07/2023 25/07/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1531 261107 CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53 Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/07/2023 26/07/2023 "1,665.00" º·ºº º·ºº "1,665.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 29 261111 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425 .108/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/07/2023 26/07/2023 "4,850.00" º·ºº º·ºº "4,850.00" Verba Adicional "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 8447 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/07/2023 28/07/2023 510.60 º·ºº º·ºº 510.60 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - GPS e IRRF 07/2023 8582 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/07/2023 28/07/2023 "17,802.90" º·ºº º·ºº "17,802.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 07/2023" 77439 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 28/07/2023 28/07/2023 414.93 º·ºº º·ºº 414.93 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 07/2023" 520520 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 28/07/2023 28/07/2023 "3,846.86" º·ºº º·ºº "3,846.86" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 "Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71" Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70 Cozinheiro(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "1,400.97" º·ºº º·ºº "1,400.97" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Coordenador Pedagógico (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "2,597.65" º·ºº º·ºº "2,597.65" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "1,774.80" º·ºº º·ºº "1,774.80" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "1,187.67" º·ºº º·ºº "1,187.67" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "2,353.75" º·ºº º·ºº "2,353.75" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422 .924.668-48 Auxiliar Operacional (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "1,437.24" º·ºº º·ºº "1,437.24" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "2,880.13" º·ºº º·ºº "2,880.13" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "1,909.80" º·ºº º·ºº "1,909.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "1,290.90" º·ºº º·ºº "1,290.90" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "1,187.67" º·ºº º·ºº "1,187.67" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58" Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "221,977" º·ºº º·ºº "221,977" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Holerite - 07/2023" 332161 "RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40" Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" "Recursos Humanos" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 "CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86" Auxiliar Operacional (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "1,332.02" º·ºº º·ºº "1,332.02" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 "ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268 .238.818-36" Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "2,401.67" º·ºº º·ºº "2,401.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 07/2023" 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487 .086.848-20 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 "235,375" º·ºº º·ºº "235,375" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 18.00 º·ºº º·ºº 18.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - 1" 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 515.86 º·ºº º·ºº 515.86 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 743.32 º·ºº º·ºº 743.32 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 2º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 "91,457.26" º·ºº º·ºº "91,457.26" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 685175" 36559 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 03/08/2023 03/08/2023 256.50 º·ºº º·ºº 256.50 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 371717 37025 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112 .659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/08/2023 03/08/2023 129.06 º·ºº º·ºº 129.06 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5 30730 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001 -33 Manutenção de Softwares e Hardwares 03/08/2023 03/08/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 13866" 31026 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 03/08/2023 03/08/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1247 93018 "RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502 .931/0001-01" Assessoria Contábil jurídica PJ 04/08/2023 04/08/2023 "1,800.00" º·ºº º·ºº "1,800.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2289182 94454 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 31/07/2023 04/08/2023 "346,478" º·ºº º·ºº "346,478" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 504502" 41044 "KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50" Materiais de Escritório 04/08/2023 04/08/2023 206.51 º·ºº º·ºº 206.51 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 140252" 155536 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 07/08/2023 07/08/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Adiantamento - 08/2023" 100844 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 10/08/2023 10/08/2023 600.00 º·ºº º·ºº 600.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 12450666" 110827 "KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02" Materiais de Escritório 11/08/2023 11/08/2023 "1,628.04" º·ºº º·ºº "1,628.04" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 407" 141515 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais de Limpeza 14/08/2023 14/08/2023 "3,334.12" º·ºº º·ºº "3,334.12" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 07/2023" 269323 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 31/07/2023 15/08/2023 141.83 º·ºº º·ºº 141.83 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 78 160941 "MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084 .302/0001-84" Mobiliários 16/08/2023 16/08/2023 "9,150.00" º·ºº º·ºº "9,150.00" Permanente Creches "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 1000510416" 77249 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 17/08/2023 17/08/2023 154.50 º·ºº º·ºº 154.50 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 276 100758 "MH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CNPJ 31.660.710/0001-71" Certificados Assinaturas Digitais PJ 10/05/2023 10/05/2023 206.10 º·ºº º·ºº 206.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 08/2023" 715179 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06" Energia Elétrica 21/08/2023 21/08/2023 "31,192" º·ºº º·ºº "31,192" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 3736" 230937 FABRICIO LAMBERT UBEDA CNPJ 14.797 .429/0001-66 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 23/08/2023 23/08/2023 490.00 º·ºº º·ºº 490.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1050 109722 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458 .610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 23/08/2023 24/08/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" o CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/08/2023 25/08/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 414 280832 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375 .238/0001-10" Materiais de Limpeza 28/08/2023 28/08/2023 "3,571.00" º·ºº º·ºº "3,571.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 14100 311035 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 31/08/2023 31/08/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 668.10 º·ºº º·ºº 668.10 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499 .607/0002-89 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 726.98 º·ºº º·ºº 726.98 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4183 251028 KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08 Materiais de Escritório 25/05/2023 25/05/2023 16.80 º·ºº º·ºº 16.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 87932 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2023 04/09/2023 525.91 º·ºº º·ºº 525.91 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 376518 120068 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112 .659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/09/2023 04/09/2023 286.80 º·ºº º·ºº 286.80 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 700646 121652 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/08/2023 04/09/2023 285.00 º·ºº º·ºº 285.00 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 08/2023 123284 PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44 Locação de Imóveis PJ 31/08/2023 04/09/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 651312 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 16/08/2023 04/09/2023 747.82 º·ºº º·ºº 747.82 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 41459 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/09/2023 04/09/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 04/09/2023 04/09/2023 18.90 º·ºº º·ºº 18.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia lnss - 08/2023" 22171 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2023 05/09/2023 "17 .610,69" º·ºº º·ºº "17 .610,69" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 08/2023" 555445 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2023 05/09/2023 "4,022.17" º·ºº º·ºº "4,022.17" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 09/2023" 555711 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/09/2023 05/09/2023 259.09 º·ºº º·ºº 259.09 Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1270 581321 "RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502 .931/0001-01" Assessoria Contábil jurídica PJ 05/09/2023 05/09/2023 "1,800.00" º·ºº º·ºº "1,800.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2298334 584060 Calvo Comi. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59 Cesta básica (dissídio coletivo) 30/08/2023 05/09/2023 "3,520.00" º·ºº º·ºº "3,520.00" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 09/2023" 332161 MARINEI DE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 05/09/2023 05/09/2023 "3,292.33" º·ºº º·ºº "3,292.33" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 06/09/2023 06/09/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 12/09/2023 12/09/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 08/2023" 97553 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 31/08/2023 15/09/2023 "45,344" º·ºº º·ºº "45,344" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 08/2023" 531555 "CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67" Telefone e Internet 31/08/2023 15/09/2023 141.83 º·ºº º·ºº 141.83 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 "ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268 .238 .818-36" Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 "Aline dos Santos Toro CPF 355.457 .378-71" Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 "CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86" Auxiliar Operacional (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "1,332.02" º·ºº º·ºº "1,332.02" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "1,187.80" º·ºº º·ºº "1,187.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "137,742" º·ºº º·ºº "137,742" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "1,909.80" º·ºº º·ºº "1,909.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "290,975" º·ºº º·ºº "290,975" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422 .924.668-48 Auxiliar Operacional (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "1,437.24" º·ºº º·ºº "1,437.24" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 "PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01" Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "1,187.80" º·ºº º·ºº "1,187.80" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Holerite - 08/2023" 332161 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" "Recursos Humanos" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Holerite - 08/2023" 332161 "RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40" Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "177,548" º·ºº º·ºº "177,548" "Recursos Humanos" "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" "Débito eletrônico (D)" "Holerite - 08/2023" 332161 "RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05" "Agente Escolar (folha)" 31/08/2023 01/09/2023 "1,774.80" º·ºº º·ºº "1,774.80" "Recursos Humanos" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Coordenador Pedagógico (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "2,618.22" º·ºº º·ºº "2,618.22" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "1,400.97" º·ºº º·ºº "1,400.97" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 VANIA APARECIDA BUENO CPF 312.238.978-93 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "1,748.34" º·ºº º·ºº "1,748.34" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 08/2023" 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487 .086.848-20 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 3º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 29/09/2023 29/09/2023 "77,237.20" º·ºº º·ºº "77,237.20" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 09/2023" 683984 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06" Energia Elétrica 20/09/2023 20/09/2023 324.14 º·ºº º·ºº 324.14 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 09/2023" 533483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 21/09/2023 21/09/2023 "1,333.91" º·ºº º·ºº "1,333.91" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 09/2023" 533489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 21/09/2023 21/09/2023 "1,008.06" º·ºº º·ºº "1,008.06" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 09/2023" 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 21/09/2023 21/09/2023 "5,888.52" º·ºº º·ºº "5,888.52" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 09/2023" 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 21/09/2023 21/09/2023 "724,843" º·ºº º·ºº "724,843" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 22/09/2023 22/09/2023 1.80 º·ºº º·ºº 1.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 09/2023" 332161 DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 25/09/2023 25/09/2023 "99,174" º·ºº º·ºº "99,174" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" o CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/09/2023 25/09/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 26/09/2023 26/09/2023 0.90 º·ºº º·ºº 0.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1122 32067 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 25/09/2023 26/09/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 14245" 291547 "IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56" Gás (GLP) 28/09/2023 29/09/2023 398.00 º·ºº º·ºº 398.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 "81,110" º·ºº º·ºº "81,110" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Rendimento Negativo (D) Extrato - 1 o Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 37.97 º·ºº º·ºº 37.97 "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 3º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 "77,237.20" º·ºº º·ºº "77,237.20" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia lnss - 09/2023" 34294 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2023 05/10/2023 "17,379.09" º·ºº º·ºº "17,379.09" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 34461 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2023 05/10/2023 493.33 º·ºº º·ºº 493.33 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 09/2023" 292314 "SINDBENEFICENTE CNPJ 12 .403.462/0001-39" Contribuição Assistencial 30/09/2023 05/10/2023 "45,748" º·ºº º·ºº "45,748" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 716432" 293439 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002 .229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/09/2023 05/10/2023 256.50 º·ºº º·ºº 256.50 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 381575 294486 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/10/2023 05/10/2023 28.68 º·ºº º·ºº 28.68 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - 09/2023" 295597 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 16/09/2023 05/10/2023 "2,586.64" º·ºº º·ºº "2,586.64" Locação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 09/2023" 581246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2023 05/10/2023 "3,638.81" º·ºº º·ºº "3,638.81" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2 101452 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001 -33 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/10/2023 10/10/2023 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 06/10/2023 06/10/2023 16.20 º·ºº º·ºº 16.20 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 10/2023" 556414 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/10/2023 11/10/2023 "7,329.27" º·ºº º·ºº "7,329.27" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 10/2023" 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/10/2023 11/10/2023 "397,377" º·ºº º·ºº "397,377" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 10/2023" 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/10/2023 11/10/2023 "310,077" º·ºº º·ºº "310,077" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 10/2023" 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/10/2023 11/10/2023 "571,977" º·ºº º·ºº "571,977" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 10/2023" 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862 .288-00 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/10/2023 11/10/2023 "571,977" º·ºº º·ºº "571,977" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Rescisão - 10/2023" 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/10/2023 11/10/2023 "4,187.66" º·ºº º·ºº "4,187.66" Poupança "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato!Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 13/10/2023 13/10/2023 4.50 º·ºº º·ºº 4.50 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 09/2023" 126242 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/09/2023 17/10/2023 141.83 º·ºº º·ºº 141.83 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1286 29755 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil jurídica PJ 02/10/2023 17/10/2023 "1,800.00" º·ºº º·ºº "1,800.00" Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 "ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36" Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 "Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71" Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 "CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41" Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 "CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86" Auxiliar Operacional (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "1,332.02" º·ºº º·ºº "1,332.02" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00 Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 "DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58" Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250, 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99 Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442 .955.568-07 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "137,742" º·ºº º·ºº "137,742" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "290,975" º·ºº º·ºº "290,975" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422 .924.668-48 Auxiliar Operacional (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "1,437.24" º·ºº º·ºº "1,437.24" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454 .178-00 Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449 .089.838-01 Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 "SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43" Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "2,618.22" º·ºº º·ºº "2,618.22" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34 Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "15,976" º·ºº º·ºº "15,976" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 VANIA APARECIDA BUENO CPF 312.238.978-93 Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / N!! Doe "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 09/2023" 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20 Professor(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1177 490645 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 23/10/2023 23/10/2023 320.00 º·ºº º·ºº 320.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - 10/2023" 655601 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia Elétrica 23/10/2023 23/10/2023 364.80 º·ºº º·ºº 364.80 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" o CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 25/10/2023 25/10/2023 55.00 º·ºº º·ºº 55.00 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 17.10 º·ºº º·ºº 17.10 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 1" 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato/Tarifa - 2" 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 130 º·ºº º·ºº 130 Custos Indiretos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia lnss - 10/2023" 89307 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/10/2023 30/10/2023 "17,278.00" º·ºº º·ºº "17,278.00" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 89372 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/10/2023 30/10/2023 463.35 º·ºº º·ºº 463.35 Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 10/2023" 571096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2023 31/10/2023 "306,075" º·ºº º·ºº "306,075" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 10/2023" 332161 "ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36" Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 "237,548" º·ºº º·ºº "237,548" Recursos Humanos "ex. 0250. 5332-o (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 10/2023" 332161 "ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29" Auxiliar Operacional (folha) 30/10/2023 30/10/2023 "65,972" º·ºº º·ºº "65,972" Recursos Humanos