Al'.EXO RP 10 - REPASSES AO T'ERCTIRO SETOR· DEMO STAATIVO 1 TEGIW. DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO																	
ORGAO PUBLICO.																	
																	
ORGAN!ZAÇAO OI\ SOCIEDADE CML:					"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;SE - GUARUL>iOS
ASSOCLl\ÇAO CULTURAL. BIOUINHA - CABUÇU"												
CNPJ					1 14 499 60710002-89												
ENDEREÇO E CEP					Al>E 'DI\ NOVA TASOAO. 18' • JD l'.OVA TABOAO												
"RESPONSAVEL{IS)  PELA OSC
CPF"					\IAR-A SILV IA GODOY BARONE												
					V83 84J OilB-84												
"OBJETO DA PARCERIA                                              ,
PERIOOO"					"!:C-Cà\,do Bas.ca EcccaÇdO lnlanM Creche"												
"1• QUADRJM ESTREn021
ORJGEr,• DOS RECURSOS (1)                                 l \11JMCIPAL"																	
																	
1																	
"TERMO CE COlASORAÇ,\C N'                                                      RS                                  4 692 006 12"																	
                                                                                                                                                                  RS                                                        																	
RS																	
DEMONTIRA TNO DOS RECURSOS DISPONMIS NO PERIODO																	
DATA PREVISTA         DESCRIÇÃO TERMO                  VALOR																	
DESCR IÇÃO DO																	
DATA        Valores Repassados  Nt DOC.CREO ITO																	
i:. 01 ?01     'ª ?A;lCfLA																	
   1                               1																	
REPASSE                                                        IRS)																	
DIFERENÇA DO																	
"RS             340.715,12  VALOR LOCt.ÇÃO DE        22/01/2021       RS           3.745.65"																	
 06 A 11/ 2020 •      																	
LOCAÇÃO 12/2020																	
1                                                                                                    l'QUADRIMESTRE																	
28/01/2021																	
b!Gl/2Dl!      LOCAÇÃO                                  RS                   2.161.2  PARCIAL                                                     RS																	
l• QUADR IMESTRE																	
"188.389,59            1"																	
"1      lS,C.?.'202         LOCAÇÃO                                   RS                    2.161.42  PARCIAL"																	
02/03/2021																	
RS																	
"174.241,61          l"																	
1                                                                                     LOCAÇÃO                                                                    1																	
1   IS. C3.f2l'2!      LOCAÇÃO                                 RS                   2 161.42																	
JANEIRO/FEVEREIRO																	
22/03/2021																	
"1 RS            4 322,82              l"																	
"1;.o.i.,1011       LOCAÇÃO                               1 RS                   2 161.42 1"																	
1                                                                                                               1																	
1																	
1																	
1                                                                                                                  f																	
1                                                                                                                                                                              i                                   :																	
'                                                                                                    1																	
"R$               3.49.360,80"																	
".:.1 '):. JO JO E,!•Ctl!O.<.'<TEq;oo"																	
"RS                                       206.39!,71"																	
"f., P.<P.\SSfS J•.;BU(:Y..·, fXEoC CIO"																	
":Of(!1· .< COY ,t.P. ÇA.:;'S C. N'<':fll\AS :IOS REPASSíS PÚ9UCOS"																	
"1 RS                                   370.699,67"																	
1  RS                                                        52																	
"1 :;101.J. ?..\5 AfCE.TAS DECCR=<r TES o.:, V'ECUÇÁO 00 AJUSTE (3)"																	
", , -.... r:. ='f J:f(UR""!>S PU.>UCOS f:..;,c ..:>)"													RS		"577,616.01"		
"i
;RECU"" >P.OPR'C'i  E'lTICJ;.Df PARCEl'IA
 hiTCTt :>E FECURSOS e S?0...11/E,S NO EXEROC•O (E•F)"													"1 R5
1 RS"		"577,616.01"		
"0/s, SJgnutno(sJ. na q;ilfd;iae do rcpresemnnto(s) d:J  ASSOCtAÇAo  CULTURAL    1"																	
"naC:•. as <1dStl$                 6 pogdS no  1' QUADRIMESTREJ202 0     -             B QUINHA CABUÇU,           lf)(JICDr  no forma aba"																	
• vem como os deapesas s pag:ir no ponodo sogumto																	
ORIGEM 00 RECURSO.MUNICIPAL																	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO																	
DESPESAS                  DESPESAS                                                DESPESAS DESPESAS        CONTABILIZADAS EM  CONTABILIZADAS   TOTAL DE DESPESAS  CONTABILIZADAS																	
CATEGORIA OU FINALIDADE OA DESPESA          CONTABILIZADAS NESTE   PERIOOOS ANTERIORES  NESTE PERIOOO E  PAGAS NEm PERIODO NESTE PERIODO A																	
PERIODO                   E PAGAS NESTE            PAGAS NESTE              (RS)(l•H+I)               PAGAR EM PERIODO (RS) (H)            PERJOOO(I)                                                 PERIODOS SEGUINTES																	
Ftet.r\Os hur.oi iS)                                                       RS                182 034.32   RS            44.320.74   RS																	
"Fr,1ir;.o, t-1'.lm no\ 16}"																	
"182 .034,32   RS        226.3S5.06"																	
Mrd1camt:> flt M																	
"1',1., Pf'iil Mld<o e  llH>•talar"																	
c...n.:-ros  1mcnt1( o																	
1																	
"11     .,.,, ·.1Jt-r-.l   t..11• (nr,11•r.c                                              RS                   42 ó83,89 I RS"																	
"í t l'\,llC1J . M•""..-t, ..01o j • )"																	
"Oi.o1r.,s Scrv (O de TNCe·rO"																	
"LOt.l;Jo dl ""'lClf't'I'>"																	
"1   o; PS Oiv .., ,,"																	
"Í'-'t l.d.rcc "".lbltt,t;{7J"																	
'co.nt-t.. t•P'																	
"     R(""n Mat:r.a s r('r!'T'l.l ..t"																	
-    RS																	
"42 683,89  RS"																	
"42 .683,89"																	
RS	"30,520.60"	RS		RS		"30,520.60"	RS	"30.S20,60"	i								
"RS                 8.657.68 1 RS                             RS         8 657,68   RS            8 657,68"																	
																	
RS	"1,677.04"	RS	237.18	R$		"1,677.04"	R$	"1,914.22"									
RS		RS		RS			RS	-									
RS RS	"454,50
-"	"RS
RS"		"RS
RS"		454.50	RS RS	454.50									
RS	"266,028.03"	RS	"44,557.92"	RS		"266,028.03"	RS	"310,585.95"		RS							
"fObr,ls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1"																	
04!'- pe->a í1n.mcc1ro.  B.tn(.)fl.)S																	
Outru De: Ç(-SiS																	
TOfAl																	
".:li;H;fl'..-·4f'lt.l.-r.tt1 Lt?tSA.H     4! ZJ.·    •,f!fl f""    :.OOt.i tw.,.....i:!.'-'f':.AUC ..'4  :.l..A:'l')\UTl l  -.Cl(IÕ( U,,.l.,.i   1M fD..1CO'.J'·.-     o""#4 o.·"																	
"·-·1cct ,.,..,   "" ,,.,..JJ:;..N ........   •""W JU,liSAll.Õ'ol;i.a.u:!...;i.11.\ llofSH Ui: &•"".;..utlL. uJ.1do05.t.{W""''a '""""""o-.:a ...   4-1411'1 -....      .,.iJ,Q..,.1 '1....M-··.. o.."																	
"1.. ..,.,.. .\wa 41..., •""'4<... • M'ldit .,...,,.   1fllf'\t•u'""'ll)Kt.-..- cnrl..ha.•""'""'""'""°""""""'«U\"																	
"• •_ .., ......        ···r!.1S...o."																	
l                                  DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO																	
" : G1 fOl.Ol L( RlCURSOS DISPON Vll  NO PERIODO                                                                              R$                                                                                    577616,01"																	
" i.J1 LJl 9lSAS PAGAS NO PEHIODU (lhl)                                                                                       RS                                                                      310.585 ,95"																	
1 K) PlCURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E·J F)											RS						
"VA,OR lJEVOl'1100 ..\0 ORGÃ'l PUBLICO
H JAcOP ,\UTO IZAOOS PARA API ICACÃO DO PER100C SEGUINTE (K·l)"											"RS
RS"			"26,703,006"			
"Occf;,rc(a'fl:>s)  na q11al1daao do rosponstlvcl(1s) pela entidada supro cp1gmlada. sob as ponos da Lei. qu   a dospcsn rctac:onad.1 ccmpro;.,,,"																	
"º'""'ª op'•CAÇii dos n.ursas rocot»C:os para os fins md1cados conformo program3 de u b.ilho aprovado. proposto ao órgAo Publico Parceiro."																	
"GUARULHOS , 2D DE MAIO DE 2021.                                                                 ("