TERMO DE ABERTURA Livro Diário Número: 13 Folha: 1 Contém este livro 100 folhas numeradas do No. 1 ao 100 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Ramo .....................................: Atividades associativas não especificadas anteriormente Endereço ................................: Rua SATURNO, 66 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM ALMEIDA PRADO Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Inscrição no CNPJ ...................: 16.499.607/0001-06 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 296529 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS-SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 31611 Livro A GUARULHOS, 01/01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0002 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/01/2024 2375 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 12/2023 141,83 TELEFONE 01/01/2024 2375 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 12/2023 141,83 01/01/2024 2378 4.1.03.009 ÁGUA PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2023 855,36 01/01/2024 2378 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2023 855,36 01/01/2024 2380 4.1.03.009 ÁGUA PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2023 1.084,39 01/01/2024 2380 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2023 1.084,39 01/01/2024 2381 4.1.03.009 ÁGUA PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2023 1.011,40 01/01/2024 2381 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2023 1.011,40 01/01/2024 2451 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,32 0250 / 1388 / 738987218- 01/01/2024 2451 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,32 01/01/2024 2452 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 67,60 0250 / 1388 / 738987218- 01/01/2024 2452 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 67,60 01/01/2024 2764 4.2.01.001 IPTU PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024 1.168,56 01/01/2024 2764 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024 1.168,56 02/01/2024 2192 2.1.08.001 TERMO DE COLABORAÇÃO TRANSFERENCIA DE SALDO 2.976,54 Nº124/2019 UNID 2 02/01/2024 2192 2.1.07.001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO 6.561,71 02/01/2024 2192 2.2.02.002 CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE SALDO 17.414,60 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1 02/01/2024 2192 2.2.02.003 CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE SALDO 42.771,75 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2 02/01/2024 2192 2.2.02.004 CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE SALDO 13.047,78 MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 2 02/01/2024 2192 2.2.02.005 CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TRANSFERENCIA DE SALDO 46.813,98 UNID 1 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 02/01/2024 2192 2.2.03.002 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO TRANSFERENCIA DE SALDO 96.996,28 02/01/2024 2192 2.2.03.003 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS TRANSFERENCIA DE SALDO 1.673,84 ANTERIORES 02/01/2024 2192 2.2.03.004 (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA DE SALDO 46.864,47 02/01/2024 2192 2.3.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERENCIA DE SALDO 123.633,28 02/01/2024 2192 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS TRANSFERENCIA DE SALDO 48.457,97 02/01/2024 2193 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, TRANSFERENCIA DE SALDO 14.085,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 02/01/2024 2193 1.2.01.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1 TRANSFERENCIA DE SALDO 14.085,00 02/01/2024 2194 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS TRANSFERENCIA DE SALDO 17.414,60 ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 02/01/2024 2194 1.2.01.004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSFERENCIA DE SALDO 17.414,60 UNIDADE 1 02/01/2024 2395 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 1.890,00 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/01/2024 2395 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/01/2024 2978 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 10.740,76 RESCISÃO ATÉ 12/2023 02/01/2024 2978 4.1.01.005 FGTS ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 10.740,76 RESCISÃO ATÉ 12/2023 04/01/2024 2302 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 5.720,77 0250 / 003 / 5332-0 04/01/2024 2302 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 5.720,77 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 04/01/2024 2368 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 12/2023 5.720,77 UNIFICADOS A PAGAR 04/01/2024 2368 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 12/2023 5.720,77 0250 / 003 / 5332-0 08/01/2024 2255 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 120,77 PAGAR 12/2023 08/01/2024 2255 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 120,77 0250 / 003 / 5332-0 12/2023 08/01/2024 2303 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 345,17 0250 / 003 / 5332-0 08/01/2024 2303 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 345,17 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF TRANSPORTE 283.982,40 283.982,40 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0003 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 283.982,40 283.982,40 08/01/2024 2393 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 179,40 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 08/01/2024 2393 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 179,40 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 08/01/2024 2431 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 45,00 PAGAR PAGAR - 12.2023 08/01/2024 2431 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 45,00 0250 / 003 / 5332-0 PAGAR - 12.2023 10/01/2024 2304 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 1.990,00 0250 / 003 / 5332-0 10/01/2024 2304 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 1.990,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 10/01/2024 2396 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 10/01/2024 2396 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/01/2024 2397 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 10/01/2024 2397 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 100,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 15/01/2024 2398 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 100,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 15/01/2024 2398 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. TOMAZ GOMES 16/01/2024 2434 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024 2.489,26 16/01/2024 2434 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024 97,38 16/01/2024 2434 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024 2.586,64 17/01/2024 2305 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 141,83 17/01/2024 2305 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 141,83 0250 / 003 / 5332-0 17/01/2024 2306 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 141,83 0250 / 003 / 5332-0 17/01/2024 2306 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 141,83 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 17/01/2024 2394 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 179,40 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 17/01/2024 2394 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 179,40 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 18/01/2024 2307 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 319,80 18/01/2024 2307 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 319,80 0250 / 003 / 5332-0 18/01/2024 2308 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 319,80 0250 / 003 / 5332-0 18/01/2024 2308 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 319,80 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 18/01/2024 2374 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO PAGAMENTO - EDP 01/2024 319,80 18/01/2024 2374 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - EDP 01/2024 319,80 19/01/2024 2389 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E PROVISAO PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 320,00 ODONTOLÓGICA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 19/01/2024 2389 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 320,00 LTDA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 22/01/2024 2257 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024 2.431,77 22/01/2024 2257 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024 2.431,77 0250 / 003 / 5332-0 22/01/2024 2258 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024 1.258,75 TRANSPORTE 296.306,42 295.047,67 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0004 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 296.306,42 295.047,67 22/01/2024 2258 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024 1.258,75 0250 / 003 / 5332-0 22/01/2024 2261 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024 221,38 22/01/2024 2261 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024 221,38 0250 / 003 / 5332-0 22/01/2024 2263 4.1.01.005 FGTS PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024 0,01 22/01/2024 2263 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024 0,01 0250 / 003 / 5332-0 22/01/2024 2262 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024 409,05 22/01/2024 2262 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024 409,05 0250 / 003 / 5332-0 22/01/2024 2309 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 630,44 0250 / 003 / 5332-0 22/01/2024 2309 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 630,44 0250 / 1388 / 738987218- 22/01/2024 2310 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 3.690,52 0250 / 003 / 5332-0 22/01/2024 2310 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 3.690,52 0250 / 1388 / 738987218- 22/01/2024 2453 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 2,94 0250 / 1388 / 738987218- 22/01/2024 2453 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 2,94 22/01/2024 2454 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 91,28 0250 / 1388 / 738987218- 22/01/2024 2454 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 91,28 23/01/2024 2311 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,80 23/01/2024 2311 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,80 0250 / 003 / 5332-0 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 23/01/2024 2312 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 1,80 0250 / 003 / 5332-0 23/01/2024 2312 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 1,80 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 24/01/2024 2313 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 77.576,28 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 24/01/2024 2313 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 77.576,28 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 25/01/2024 2314 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 77.576,28 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 25/01/2024 2314 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 77.576,28 0250 / 003 / 5332-0 25/01/2024 2315 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 55,00 25/01/2024 2315 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 55,00 0250 / 003 / 5332-0 25/01/2024 2316 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 2.295,04 0250 / 003 / 5332-0 25/01/2024 2316 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 2.295,04 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 25/01/2024 2387 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.240,04 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 25/01/2024 2387 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.240,04 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 25/01/2024 2388 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 2.240,04 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 25/01/2024 2388 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 2.240,04 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 26/01/2024 2256 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024 33.733,64 26/01/2024 2256 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024 33.733,64 0250 / 003 / 5332-0 26/01/2024 2317 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 33.733,64 0250 / 003 / 5332-0 26/01/2024 2317 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 33.733,64 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF TRANSPORTE 530.805,60 530.805,60 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0005 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 530.805,60 530.805,60 26/01/2024 2675 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 01/2024 96,14 26/01/2024 2675 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 01/2024 96,14 26/01/2024 2676 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 14,84 ASSISTENCIAL 01/2024 26/01/2024 2676 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 14,84 PAGAR ASSISTENCIAL 01/2024 26/01/2024 2677 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 603,36 01/2024 26/01/2024 2677 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 603,36 01/2024 26/01/2024 2678 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024 166,45 26/01/2024 2678 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024 166,45 UNIFICADOS A PAGAR 26/01/2024 2679 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.353,67 01/2024 26/01/2024 2679 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.353,67 01/2024 26/01/2024 2680 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 27,07 01/2024 26/01/2024 2680 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 27,07 01/2024 26/01/2024 2681 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 25,37 01/2024 26/01/2024 2681 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 25,37 UNIFICADOS A PAGAR 01/2024 26/01/2024 2682 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 338,42 01/2024 26/01/2024 2682 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 338,42 01/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 26/01/2024 2683 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.301,23 HORAS 01/2024 26/01/2024 2683 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.301,23 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. HORAS 01/2024 26/01/2024 2684 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 3.690,52 01/2024 26/01/2024 2684 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 3.690,52 01/2024 28/01/2024 2455 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,41 0250 / 1388 / 738987218- 28/01/2024 2455 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,41 28/01/2024 2456 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 74,81 0250 / 1388 / 738987218- 28/01/2024 2456 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 74,81 29/01/2024 2318 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 16,20 29/01/2024 2318 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 16,20 0250 / 003 / 5332-0 29/01/2024 2319 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 734,20 0250 / 003 / 5332-0 29/01/2024 2319 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 734,20 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 29/01/2024 2390 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 320,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 29/01/2024 2390 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 320,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 29/01/2024 2391 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA PROVISAO PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 398,00 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 29/01/2024 2391 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PROVISAO PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 398,00 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 29/01/2024 2392 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 398,00 IEDA PEREIRA FRAGA 29/01/2024 2392 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 398,00 0250 / 003 / 5332-0 IEDA PEREIRA FRAGA 31/01/2024 2259 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 01/2024 2.956,55 31/01/2024 2259 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 01/2024 2.956,55 0250 / 003 / 5332-0 31/01/2024 2260 4.1.01.005 FGTS PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024 0,03 31/01/2024 2260 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024 0,03 0250 / 003 / 5332-0 31/01/2024 2320 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 16.716,24 0250 / 003 / 5332-0 31/01/2024 2320 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 16.716,24 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF TRANSPORTE 561.046,11 561.046,11 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0006 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 561.046,11 561.046,11 31/01/2024 2369 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/2024 13.759,66 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 2369 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/2024 13.759,66 0250 / 003 / 5332-0 31/01/2024 2376 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 01/2024 141,83 TELEFONE 31/01/2024 2376 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 01/2024 141,83 31/01/2024 2447 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 160,14 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/01/2024 2447 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 160,14 31/01/2024 2620 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 37.424,16 31/01/2024 2620 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 37.424,16 31/01/2024 2626 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 630,43 01/2024 31/01/2024 2626 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 630,43 01/2024 31/01/2024 2630 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/2024 36.957,34 31/01/2024 2630 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/2024 36.957,34 31/01/2024 2631 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 78,57 ASSISTENCIAL 01/2024 31/01/2024 2631 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 78,57 PAGAR ASSISTENCIAL 01/2024 31/01/2024 2632 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024 69,86 31/01/2024 2632 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024 69,86 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 2634 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024 3.030,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/01/2024 2634 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024 3.030,27 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 2635 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024 2.956,55 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/01/2024 2635 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024 2.956,55 31/01/2024 2636 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 01/2024 31/01/2024 2636 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 01/2024 31/01/2024 2637 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 33.733,64 01/2024 31/01/2024 2637 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 33.733,64 01/2024 31/01/2024 2711 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 86,27 01/2024 31/01/2024 2711 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 86,27 UNIFICADOS A PAGAR 01/2024 31/01/2024 2712 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024 10.286,88 31/01/2024 2712 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024 10.286,88 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 2713 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024 3,38 SALÁRIO 31/01/2024 2713 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024 3,38 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 2714 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024 391,62 31/01/2024 2714 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024 391,62 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 2728 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 4.050,16 31/01/2024 2728 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 4.050,16 31/01/2024 2729 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 323,99 31/01/2024 2729 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 323,99 31/01/2024 2730 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 40,50 01/2024 31/01/2024 2730 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 40,50 01/2024 31/01/2024 2731 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024 1.362,67 31/01/2024 2731 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024 1.362,67 31/01/2024 2732 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 88,00 TERCEIROS 01/2024 31/01/2024 2732 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 88,00 TERCEIROS 01/2024 31/01/2024 2748 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024 3.157,79 31/01/2024 2748 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024 3.157,79 TRANSPORTE 709.824,82 709.824,82 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0007 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 709.824,82 709.824,82 31/01/2024 2749 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 252,61 01/2024 31/01/2024 2749 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 252,61 01/2024 31/01/2024 2750 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 31,56 01/2024 31/01/2024 2750 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 31,56 SALÁRIO 01/2024 31/01/2024 2751 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 833,47 01/2024 31/01/2024 2751 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 833,47 01/2024 31/01/2024 2806 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/2024 31/01/2024 2806 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/2024 31/01/2024 2807 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 31/01/2024 2807 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 31/01/2024 2895 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 13,54 RESCISÃO 01/2024 31/01/2024 2895 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 13,54 RESCISÃO 01/2024 31/01/2024 2979 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 108,29 RESCISÃO 01/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/01/2024 2979 4.1.01.005 FGTS ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 108,29 RESCISÃO 01/2024 31/01/2024 2983 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 270,73 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. RESCISÃO 01/2024 31/01/2024 2983 4.1.01.007 INSS EMPRESA ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 270,73 RESCISÃO 01/2024 TOTAL DO MÊS 711.448,09 711.448,09 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0008 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/02/2024 2269 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 93,41 PAGAR 01/2024 01/02/2024 2269 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 93,41 0250 / 003 / 5332-0 01/2024 01/02/2024 2281 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 533,41 0250 / 003 / 5332-0 01/02/2024 2281 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 533,41 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 01/02/2024 2371 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/2024 395,00 UNIFICADOS A PAGAR 01/02/2024 2371 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/2024 395,00 0250 / 003 / 5332-0 01/02/2024 2401 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 1.890,00 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/02/2024 2401 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/02/2024 2432 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 45,00 PAGAR PAGAR - 01/2024 01/02/2024 2432 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 45,00 0250 / 003 / 5332-0 PAGAR - 01/2024 01/02/2024 2457 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 11,89 0250 / 1388 / 738987218- 01/02/2024 2457 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 11,89 01/02/2024 2458 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 68,00 0250 / 1388 / 738987218- 01/02/2024 2458 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 68,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 06/02/2024 2282 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 77.576,28 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 06/02/2024 2282 3.1.01.001 77.576,28 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 08/02/2024 2283 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 77.576,28 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 08/02/2024 2283 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 77.576,28 0250 / 003 / 5332-0 08/02/2024 2284 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 7.456,64 0250 / 003 / 5332-0 08/02/2024 2284 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 7.456,64 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 08/02/2024 2399 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE PROVISAO PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 2.880,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2399 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 2.880,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2402 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 08/02/2024 2402 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/02/2024 2403 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/02/2024 2403 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PROVISAO PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/02/2024 2404 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/02/2024 2404 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 0250 / 003 / 5332-0 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/02/2024 2405 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE PROVISAO PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 2.880,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2405 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 2.880,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2406 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 2.880,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A TRANSPORTE 176.375,91 173.495,91 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0009 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 176.375,91 173.495,91 08/02/2024 2406 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 2.880,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2435 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024 2.586,64 08/02/2024 2435 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024 2.586,64 0250 / 003 / 5332-0 15/02/2024 2285 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 141,83 15/02/2024 2285 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 141,83 0250 / 003 / 5332-0 15/02/2024 2286 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 141,83 0250 / 003 / 5332-0 15/02/2024 2286 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 141,83 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 16/02/2024 2437 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024 2.489,26 16/02/2024 2437 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024 97,38 16/02/2024 2437 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024 2.586,64 19/02/2024 2287 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 11.003,00 0250 / 1388 / 738987218- 19/02/2024 2287 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 11.003,00 0250 / 003 / 5332-0 19/02/2024 2288 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 8.117,11 0250 / 1388 / 738987218- 19/02/2024 2288 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 8.117,11 0250 / 003 / 5332-0 19/02/2024 2289 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 8.000,00 0250 / 1388 / 738987218- 19/02/2024 2289 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 8.000,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 0250 / 003 / 5332-0 19/02/2024 2290 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 19/02/2024 2290 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 19/02/2024 2291 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 19/02/2024 2291 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 0250 / 003 / 5332-0 19/02/2024 2292 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 19/02/2024 2292 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 0250 / 003 / 5332-0 19/02/2024 2293 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 27.124,01 0250 / 003 / 5332-0 19/02/2024 2293 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 27.124,01 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 21/02/2024 2294 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 366,96 21/02/2024 2294 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 366,96 0250 / 003 / 5332-0 21/02/2024 2295 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 686,96 0250 / 003 / 5332-0 21/02/2024 2295 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 686,96 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 21/02/2024 2377 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO PAGAMENTO - EDP 02/2024 366,96 21/02/2024 2377 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - EDP 02/2024 366,96 21/02/2024 2407 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E PROVISAO PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 320,00 ODONTOLÓGICA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 21/02/2024 2407 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 320,00 LTDA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 21/02/2024 2408 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 320,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 21/02/2024 2408 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 320,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 22/02/2024 2459 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,33 0250 / 1388 / 738987218- 22/02/2024 2459 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,33 22/02/2024 2460 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 70,18 0250 / 1388 / 738987218- 22/02/2024 2460 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 70,18 26/02/2024 2264 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 37.011,20 26/02/2024 2264 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 37.011,20 0250 / 003 / 5332-0 TRANSPORTE 275.232,46 275.232,46 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0010 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 275.232,46 275.232,46 26/02/2024 2265 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 6.507,95 26/02/2024 2265 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 6.507,95 0250 / 003 / 5332-0 26/02/2024 2268 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 843,75 26/02/2024 2268 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 843,75 0250 / 003 / 5332-0 26/02/2024 2296 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 55,00 26/02/2024 2296 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 55,00 0250 / 003 / 5332-0 26/02/2024 2297 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 47.297,90 0250 / 003 / 5332-0 26/02/2024 2297 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 47.297,90 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 26/02/2024 2400 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 2.880,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 26/02/2024 2400 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 2.880,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 27/02/2024 2266 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 3.205,03 27/02/2024 2266 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 3.205,03 0250 / 003 / 5332-0 27/02/2024 2267 4.1.01.005 FGTS PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 0,01 27/02/2024 2267 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 0,01 0250 / 003 / 5332-0 27/02/2024 2298 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 843,75 0250 / 003 / 5332-0 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 27/02/2024 2298 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 843,75 0250 / 1388 / 738987218- 27/02/2024 2299 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 6.507,95 0250 / 003 / 5332-0 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 27/02/2024 2299 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 6.507,95 0250 / 1388 / 738987218- 27/02/2024 2300 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 17,10 27/02/2024 2300 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 17,10 0250 / 003 / 5332-0 27/02/2024 2436 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 309,00 27/02/2024 2436 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 309,00 0250 / 003 / 5332-0 28/02/2024 2270 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 160,96 PAGAR 02/2024 28/02/2024 2270 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 160,96 0250 / 003 / 5332-0 02/2024 28/02/2024 2301 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 11.209,56 0250 / 003 / 5332-0 28/02/2024 2301 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 11.209,56 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 28/02/2024 2370 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 14.824,16 UNIFICADOS A COMPENSAR 02/2024 28/02/2024 2370 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 14.824,16 0250 / 003 / 5332-0 02/2024 28/02/2024 2433 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 45,00 PAGAR PAGAR - 02/2024 28/02/2024 2433 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 45,00 0250 / 003 / 5332-0 PAGAR - 02/2024 28/02/2024 2461 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6,17 0250 / 1388 / 738987218- 28/02/2024 2461 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6,17 28/02/2024 2462 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 75,22 0250 / 1388 / 738987218- 28/02/2024 2462 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 75,22 29/02/2024 2383 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024 141,83 TELEFONE 29/02/2024 2383 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024 141,83 29/02/2024 2448 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 322,01 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 29/02/2024 2448 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 322,01 29/02/2024 2621 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 43.519,15 29/02/2024 2621 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 43.519,15 TRANSPORTE 414.003,96 414.003,96 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0011 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 414.003,96 414.003,96 29/02/2024 2624 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A 14.824,16 UNIFICADOS A PAGAR PAGAR 02/2024 29/02/2024 2624 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A 14.824,16 UNIFICADOS A COMPENSAR PAGAR 02/2024 29/02/2024 2627 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 4.048,78 02/2024 29/02/2024 2627 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 4.048,78 02/2024 29/02/2024 2638 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 40.063,07 29/02/2024 2638 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 40.063,07 29/02/2024 2639 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 140,88 ASSISTENCIAL 02/2024 29/02/2024 2639 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 140,88 PAGAR ASSISTENCIAL 02/2024 29/02/2024 2640 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024 34,88 29/02/2024 2640 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024 34,88 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 2641 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 29/02/2024 2641 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 29/02/2024 2642 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024 3.265,39 29/02/2024 2642 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024 3.265,39 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 2643 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024 3.205,03 29/02/2024 2643 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024 3.205,03 29/02/2024 2644 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 02/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 29/02/2024 2644 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 02/2024 29/02/2024 2645 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 37.011,20 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 02/2024 29/02/2024 2645 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 37.011,20 02/2024 29/02/2024 2715 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 173,47 02/2024 29/02/2024 2715 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 173,47 UNIFICADOS A PAGAR 02/2024 29/02/2024 2716 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024 11.148,78 29/02/2024 2716 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024 11.148,78 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 2717 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 02/2024 6,55 SALÁRIO 29/02/2024 2717 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 02/2024 6,55 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 2718 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024 420,71 29/02/2024 2718 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024 420,71 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 2733 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 4.111,99 29/02/2024 2733 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 4.111,99 29/02/2024 2734 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 328,93 29/02/2024 2734 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 328,93 29/02/2024 2735 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 41,11 02/2024 29/02/2024 2735 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 41,11 02/2024 29/02/2024 2736 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024 1.089,67 29/02/2024 2736 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024 1.089,67 29/02/2024 2737 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 75,66 TERCEIROS 02/2024 29/02/2024 2737 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 75,66 TERCEIROS 02/2024 29/02/2024 2752 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024 3.520,48 29/02/2024 2752 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024 3.520,48 29/02/2024 2753 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 281,62 02/2024 29/02/2024 2753 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 281,62 02/2024 29/02/2024 2754 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 37,43 02/2024 TRANSPORTE 538.313,03 538.275,60 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0012 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 538.313,03 538.275,60 29/02/2024 2754 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 37,43 SALÁRIO 02/2024 29/02/2024 2755 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 932,82 02/2024 29/02/2024 2755 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 932,82 02/2024 29/02/2024 2808 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 29/02/2024 2808 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 29/02/2024 2809 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/2024 29/02/2024 2809 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/2024 29/02/2024 2896 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 11,64 RESCISÃO 02/2024 29/02/2024 2896 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 11,64 RESCISÃO 02/2024 29/02/2024 2980 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 93,12 RESCISÃO 02/2024 29/02/2024 2980 4.1.01.005 FGTS ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 93,12 RESCISÃO 02/2024 29/02/2024 2984 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 232,80 RESCISÃO 02/2024 29/02/2024 2984 4.1.01.007 INSS EMPRESA ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 232,80 RESCISÃO 02/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. TOTAL DO MÊS 539.696,48 539.696,48 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0013 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/03/2024 2463 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 1,08 0250 / 1388 / 738987218- 01/03/2024 2463 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 1,08 01/03/2024 2464 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 68,35 0250 / 1388 / 738987218- 01/03/2024 2464 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 68,35 01/03/2024 2685 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 20,08 ASSISTENCIAL 02/2024 01/03/2024 2685 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 20,08 PAGAR ASSISTENCIAL 02/2024 01/03/2024 2686 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 808,83 02/2024 01/03/2024 2686 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 808,83 02/2024 01/03/2024 2687 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024 159,53 01/03/2024 2687 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024 159,53 UNIFICADOS A PAGAR 01/03/2024 2688 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.164,00 02/2024 01/03/2024 2688 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.164,00 02/2024 01/03/2024 2689 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 34,92 02/2024 01/03/2024 2689 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 34,92 02/2024 01/03/2024 2690 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49,10 02/2024 01/03/2024 2690 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49,10 UNIFICADOS A PAGAR 02/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 01/03/2024 2691 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 436,50 02/2024 01/03/2024 2691 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 436,50 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 02/2024 01/03/2024 2692 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.007,90 HORAS 02/2024 01/03/2024 2692 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.007,90 HORAS 02/2024 01/03/2024 2693 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 2.619,00 01/03/2024 2693 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 2.619,00 01/03/2024 2694 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 218,25 INDENIZADO 02/2024 01/03/2024 2694 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 218,25 INDENIZADO 02/2024 01/03/2024 2695 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 291,01 RESCISÃO 02/2024 01/03/2024 2695 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 291,01 RESCISÃO 02/2024 01/03/2024 2696 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 6.507,95 02/2024 01/03/2024 2696 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 6.507,95 02/2024 04/03/2024 2417 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 1.890,00 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/03/2024 2417 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/03/2024 2321 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 3.230,09 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/03/2024 2321 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 3.230,09 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 07/03/2024 2322 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 777,60 0250 / 1388 / 738987218- 07/03/2024 2322 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 777,60 0250 / 003 / 5332-0 07/03/2024 2323 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 07/03/2024 2323 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 0250 / 003 / 5332-0 08/03/2024 2413 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 750,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER TRANSPORTE 21.035,49 20.285,49 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0014 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 21.035,49 20.285,49 08/03/2024 2413 2.1.01.014 49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA PROVISAO PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 750,00 DEUCHER FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 08/03/2024 2414 2.1.01.014 49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 750,00 DEUCHER 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 08/03/2024 2414 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 750,00 0250 / 003 / 5332-0 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 12/03/2024 2324 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 985,45 0250 / 003 / 5332-0 12/03/2024 2324 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 985,45 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 12/03/2024 2415 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 12/03/2024 2415 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PROVISAO PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 12/03/2024 2416 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 12/03/2024 2416 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 0250 / 003 / 5332-0 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 12/03/2024 2438 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024 2.586,64 12/03/2024 2438 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024 2.586,64 0250 / 003 / 5332-0 12/03/2024 2471 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECURSOS PRÓPRIOS 83,10 0250 / 1388 / 738987218- 12/03/2024 2471 3.2.01.001 DOAÇÕES RECURSOS PRÓPRIOS 83,10 13/03/2024 2325 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 141,83 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 13/03/2024 2325 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 141,83 0250 / 003 / 5332-0 13/03/2024 2326 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 8.642,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 1388 / 738987218- 13/03/2024 2326 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 8.642,00 0250 / 003 / 5332-0 13/03/2024 2327 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 13/03/2024 2327 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 0250 / 003 / 5332-0 13/03/2024 2328 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 10.675,13 0250 / 003 / 5332-0 13/03/2024 2328 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 10.675,13 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 13/03/2024 2418 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 13/03/2024 2418 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15/03/2024 2669 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024 196,87 15/03/2024 2669 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024 196,87 UNIFICADOS A PAGAR 15/03/2024 2670 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024 4.385,41 15/03/2024 2670 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024 4.385,41 15/03/2024 2671 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024 432,77 15/03/2024 2671 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024 432,77 UNIFICADOS A PAGAR 15/03/2024 2672 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 3.755,77 03/2024 15/03/2024 2672 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 3.755,77 03/2024 16/03/2024 2439 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024 2.489,25 16/03/2024 2439 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024 97,38 16/03/2024 2439 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024 2.586,63 18/03/2024 2272 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 3.755,77 18/03/2024 2272 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 3.755,77 0250 / 003 / 5332-0 18/03/2024 2329 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 3.755,77 0250 / 003 / 5332-0 18/03/2024 2329 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 3.755,77 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 65.859,93 65.859,93 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0015 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 65.859,93 65.859,93 19/03/2024 2330 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 88.344,61 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/03/2024 2330 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 88.344,61 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/03/2024 2331 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 0,90 19/03/2024 2331 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 0,90 0250 / 003 / 5332-0 19/03/2024 2379 4.1.03.009 ÁGUA PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 03/2024 1.612,38 19/03/2024 2379 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 03/2024 1.612,38 19/03/2024 2465 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 17,68 0250 / 1388 / 738987218- 19/03/2024 2465 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 17,68 19/03/2024 2466 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 135,69 0250 / 1388 / 738987218- 19/03/2024 2466 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 135,69 21/03/2024 2332 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 88.344,61 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 21/03/2024 2332 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 88.344,61 0250 / 003 / 5332-0 21/03/2024 2333 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.084,39 21/03/2024 2333 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.084,39 0250 / 003 / 5332-0 21/03/2024 2334 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.011,40 21/03/2024 2334 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.011,40 0250 / 003 / 5332-0 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 21/03/2024 2335 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 855,36 21/03/2024 2335 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 855,36 0250 / 003 / 5332-0 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 21/03/2024 2336 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.612,38 21/03/2024 2336 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.612,38 0250 / 003 / 5332-0 21/03/2024 2337 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 518,75 21/03/2024 2337 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 518,75 0250 / 003 / 5332-0 21/03/2024 2338 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 5.083,19 0250 / 003 / 5332-0 21/03/2024 2338 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 5.083,19 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 21/03/2024 2382 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO PAGAMENTO - EDP 03/2024 518,75 21/03/2024 2382 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - EDP 03/2024 518,75 21/03/2024 2409 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 0,01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 21/03/2024 2409 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 0,01 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 21/03/2024 2411 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E PROVISAO PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 320,00 ODONTOLÓGICA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 21/03/2024 2411 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 320,00 LTDA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 22/03/2024 2339 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 320,00 0250 / 003 / 5332-0 22/03/2024 2339 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 320,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 22/03/2024 2410 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 0,01 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 22/03/2024 2410 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 0,01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 22/03/2024 2412 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 320,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 22/03/2024 2412 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 320,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA TRANSPORTE 255.960,04 255.960,04 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0016 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 255.960,04 255.960,04 22/03/2024 2467 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 4,40 0250 / 1388 / 738987218- 22/03/2024 2467 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 4,40 22/03/2024 2468 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 33,80 0250 / 1388 / 738987218- 22/03/2024 2468 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 33,80 25/03/2024 2340 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 55,00 25/03/2024 2340 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 55,00 0250 / 003 / 5332-0 25/03/2024 2341 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 55,00 0250 / 003 / 5332-0 25/03/2024 2341 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 55,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 28/03/2024 2271 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024 40.865,01 28/03/2024 2271 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024 40.865,01 0250 / 003 / 5332-0 28/03/2024 2273 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 03/2024 19,68 28/03/2024 2273 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 03/2024 19,68 0250 / 003 / 5332-0 28/03/2024 2274 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 3.734,50 28/03/2024 2274 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 3.734,50 0250 / 003 / 5332-0 28/03/2024 2342 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 19,68 0250 / 003 / 5332-0 28/03/2024 2342 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 19,68 0250 / 1388 / 738987218- 28/03/2024 2343 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 61.272,11 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 0250 / 003 / 5332-0 28/03/2024 2343 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 61.272,11 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. REF 28/03/2024 2372 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 16.672,60 UNIFICADOS A COMPENSAR 03/2024 28/03/2024 2372 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 16.672,60 0250 / 003 / 5332-0 03/2024 28/03/2024 2469 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,25 0250 / 1388 / 738987218- 28/03/2024 2469 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,25 28/03/2024 2470 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 75,64 0250 / 1388 / 738987218- 28/03/2024 2470 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 75,64 30/03/2024 2646 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/2024 44.224,01 30/03/2024 2646 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/2024 44.224,01 30/03/2024 2647 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 173,14 ASSISTENCIAL 03/2024 30/03/2024 2647 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 173,14 PAGAR ASSISTENCIAL 03/2024 30/03/2024 2648 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024 134,54 30/03/2024 2648 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024 134,54 UNIFICADOS A PAGAR 30/03/2024 2649 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024 411,24 30/03/2024 2649 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024 411,24 30/03/2024 2650 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 310,20 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 30/03/2024 2650 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 310,20 MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 30/03/2024 2651 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024 3.677,93 30/03/2024 2651 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024 3.677,93 UNIFICADOS A PAGAR 30/03/2024 2652 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024 3.570,78 30/03/2024 2652 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024 3.570,78 30/03/2024 2653 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 49,83 03/2024 30/03/2024 2653 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 49,83 UNIFICADOS A PAGAR 03/2024 30/03/2024 2654 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 03/2024 30/03/2024 2654 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 03/2024 TRANSPORTE 431.373,38 431.373,38 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0017 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 431.373,38 431.373,38 30/03/2024 2655 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 40.865,01 03/2024 30/03/2024 2655 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 40.865,01 03/2024 30/03/2024 2673 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024 163,72 30/03/2024 2673 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024 163,72 30/03/2024 2719 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 542,30 03/2024 30/03/2024 2719 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 542,30 UNIFICADOS A PAGAR 03/2024 30/03/2024 2720 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024 11.828,75 30/03/2024 2720 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024 11.828,75 UNIFICADOS A PAGAR 30/03/2024 2721 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024 446,35 30/03/2024 2721 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024 446,35 UNIFICADOS A PAGAR 30/03/2024 2722 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 03/2024 20,47 30/03/2024 2722 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 03/2024 20,47 UNIFICADOS A PAGAR 30/03/2024 2738 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 8.520,99 30/03/2024 2738 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 8.520,99 30/03/2024 2739 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024 681,66 30/03/2024 2739 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024 681,66 30/03/2024 2740 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 85,23 03/2024 30/03/2024 2740 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 85,23 03/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 30/03/2024 2741 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024 2.258,06 30/03/2024 2741 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024 2.258,06 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/03/2024 2742 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 10,42 TERCEIROS 03/2024 30/03/2024 2742 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 10,42 TERCEIROS 03/2024 30/03/2024 2756 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024 4.395,42 30/03/2024 2756 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024 4.395,42 30/03/2024 2757 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 351,59 03/2024 30/03/2024 2757 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 351,59 03/2024 30/03/2024 2758 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43,95 03/2024 30/03/2024 2758 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43,95 SALÁRIO 03/2024 30/03/2024 2759 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.164,78 03/2024 30/03/2024 2759 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.164,78 03/2024 31/03/2024 2384 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024 35,01 TELEFONE 31/03/2024 2384 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024 35,01 31/03/2024 2449 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169,37 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/03/2024 2449 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169,37 31/03/2024 2622 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 40.884,69 31/03/2024 2622 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 40.884,69 31/03/2024 2625 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A 16.672,60 UNIFICADOS A PAGAR PAGAR 03/2024 31/03/2024 2625 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A 16.672,60 UNIFICADOS A COMPENSAR PAGAR 03/2024 31/03/2024 2628 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 3.734,50 03/2024 31/03/2024 2628 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 3.734,50 03/2024 31/03/2024 2810 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 31/03/2024 2810 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 TRANSPORTE 564.253,33 564.253,33 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0018 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 564.253,33 564.253,33 31/03/2024 2811 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/2024 31/03/2024 2811 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/2024 TOTAL DO MÊS 564.361,32 564.361,32 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0019 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/04/2024 2344 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 17,10 01/04/2024 2344 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 17,10 0250 / 003 / 5332-0 01/04/2024 2345 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 17,10 0250 / 003 / 5332-0 01/04/2024 2345 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 17,10 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 01/04/2024 2472 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 4,55 0250 / 1388 / 738987218- 01/04/2024 2472 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 4,55 01/04/2024 2473 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 68,71 0250 / 1388 / 738987218- 01/04/2024 2473 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 68,71 02/04/2024 2346 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.100,00 0250 / 1388 / 738987218- 02/04/2024 2346 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.100,00 0250 / 003 / 5332-0 02/04/2024 2347 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 02/04/2024 2347 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 0250 / 003 / 5332-0 02/04/2024 2348 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 10.327,90 0250 / 003 / 5332-0 02/04/2024 2348 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 10.327,90 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 02/04/2024 2429 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 1.890,00 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 02/04/2024 2429 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 02/04/2024 2441 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 226,60 02/04/2024 2441 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 226,60 0250 / 003 / 5332-0 03/04/2024 2349 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 7.896,63 0250 / 003 / 5332-0 03/04/2024 2349 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 7.896,63 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 03/04/2024 2427 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE PROVISAO PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 3.420,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/04/2024 2427 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 3.420,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/04/2024 2428 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 3.420,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/04/2024 2428 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 3.420,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/04/2024 2430 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 03/04/2024 2430 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/04/2024 2440 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024 2.586,63 03/04/2024 2440 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024 2.586,63 0250 / 003 / 5332-0 04/04/2024 2350 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 35,01 04/04/2024 2350 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 35,01 0250 / 003 / 5332-0 04/04/2024 2351 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 733,01 0250 / 003 / 5332-0 04/04/2024 2351 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 733,01 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 04/04/2024 2419 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/04/2024 2419 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 300,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES TRANSPORTE 42.934,54 42.934,54 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0020 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 42.934,54 42.934,54 04/04/2024 2425 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 398,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 04/04/2024 2425 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 398,00 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 05/04/2024 2697 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/2024 1.442,00 05/04/2024 2697 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/2024 1.442,00 05/04/2024 2698 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 115,81 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 05/04/2024 2698 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 115,81 MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 05/04/2024 2699 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.345,87 HORAS 03/2024 05/04/2024 2699 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.345,87 HORAS 03/2024 05/04/2024 2700 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 19,68 03/2024 05/04/2024 2700 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 19,68 03/2024 07/04/2024 2420 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 300,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 07/04/2024 2420 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 07/04/2024 2474 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 0,37 0250 / 1388 / 738987218- 07/04/2024 2474 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 0,37 07/04/2024 2475 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 3,89 0250 / 1388 / 738987218- Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 07/04/2024 2475 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 3,89 08/04/2024 2275 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 173,14 PAGAR 03/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 08/04/2024 2275 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 173,14 0250 / 003 / 5332-0 03/2024 08/04/2024 2352 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.218,14 0250 / 003 / 5332-0 08/04/2024 2352 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.218,14 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 08/04/2024 2442 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 45,00 PAGAR PAGAR - 03/2024 08/04/2024 2442 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 45,00 0250 / 003 / 5332-0 PAGAR - 03/2024 08/04/2024 2443 4.1.01.013 RESCISÃO PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA 3.000,00 08/04/2024 2443 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA 3.000,00 0250 / 003 / 5332-0 09/04/2024 2353 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 88.344,61 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 09/04/2024 2353 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 88.344,61 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 09/04/2024 2423 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 1.300,00 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 09/04/2024 2423 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 1.300,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/04/2024 2354 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 88.344,61 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 10/04/2024 2354 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 88.344,61 0250 / 003 / 5332-0 10/04/2024 2355 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 216,30 0250 / 003 / 5332-0 10/04/2024 2355 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 216,30 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 10/04/2024 2444 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 216,30 10/04/2024 2444 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 216,30 0250 / 003 / 5332-0 11/04/2024 2356 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 4.030,00 0250 / 003 / 5332-0 TRANSPORTE 235.448,26 231.418,26 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0021 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 235.448,26 231.418,26 11/04/2024 2356 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 4.030,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 11/04/2024 2421 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 4.030,00 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 11/04/2024 2421 2.1.01.034 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 PROVISAO PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 4.030,00 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 11/04/2024 2422 2.1.01.034 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4.030,00 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 11/04/2024 2422 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4.030,00 0250 / 003 / 5332-0 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 12/04/2024 2476 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 0,09 0250 / 1388 / 738987218- 12/04/2024 2476 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 0,09 12/04/2024 2477 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 0,42 0250 / 1388 / 738987218- 12/04/2024 2477 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 0,42 13/04/2024 2478 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 5,37 0250 / 1388 / 738987218- 13/04/2024 2478 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 5,37 13/04/2024 2479 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 24,46 0250 / 1388 / 738987218- 13/04/2024 2479 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 24,46 16/04/2024 2385 4.1.03.009 ÁGUA PROVISAO PAGAMENTO - AGUA 04/2024 1.915,60 16/04/2024 2385 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - AGUA 04/2024 1.915,60 16/04/2024 3279 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024 2.489,25 16/04/2024 3279 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024 97,38 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 16/04/2024 3279 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024 2.586,63 17/04/2024 2278 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024 3.043,42 17/04/2024 2278 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024 3.043,42 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 17/04/2024 2280 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 186,32 17/04/2024 2280 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 186,32 0250 / 003 / 5332-0 17/04/2024 2357 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 450,16 17/04/2024 2357 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 450,16 0250 / 003 / 5332-0 17/04/2024 2358 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.915,60 17/04/2024 2358 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.915,60 0250 / 003 / 5332-0 17/04/2024 2359 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 8.778,34 0250 / 003 / 5332-0 17/04/2024 2359 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 8.778,34 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 17/04/2024 2386 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024 450,16 17/04/2024 2386 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024 450,16 17/04/2024 2424 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.300,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 17/04/2024 2424 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.300,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 17/04/2024 2445 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - 1.778,40 PAGAMENTO RESCISÃO LILIA SANTOS 17/04/2024 2445 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - 1.778,40 0250 / 003 / 5332-0 PAGAMENTO RESCISÃO LILIA SANTOS 17/04/2024 2446 4.1.01.005 FGTS PAGAMENTO FGTS RESCISÃO LILIA SANTOS 104,44 17/04/2024 2446 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS RESCISÃO LILIA SANTOS 104,44 0250 / 003 / 5332-0 18/04/2024 2360 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,80 18/04/2024 2360 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,80 0250 / 003 / 5332-0 18/04/2024 2361 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 1,80 0250 / 003 / 5332-0 18/04/2024 2361 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 1,80 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 19/04/2024 2480 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 26,86 0250 / 1388 / 738987218- 19/04/2024 2480 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 26,86 TRANSPORTE 266.078,13 266.078,13 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0022 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 266.078,13 266.078,13 19/04/2024 2481 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 136,50 0250 / 1388 / 738987218- 19/04/2024 2481 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 136,50 22/04/2024 2426 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 398,00 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 22/04/2024 2426 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 398,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 22/04/2024 2482 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 2,31 0250 / 1388 / 738987218- 22/04/2024 2482 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 2,31 22/04/2024 2483 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 33,98 0250 / 1388 / 738987218- 22/04/2024 2483 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 33,98 25/04/2024 2362 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 5.112,57 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 25/04/2024 2362 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 5.112,57 0250 / 003 / 5332-0 25/04/2024 2363 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 290,76 0250 / 003 / 5332-0 25/04/2024 2363 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 290,76 0250 / 1388 / 738987218- 25/04/2024 2364 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 4.821,82 0250 / 003 / 5332-0 25/04/2024 2364 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 4.821,82 0250 / 1388 / 738987218- 25/04/2024 2365 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 55,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 25/04/2024 2365 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 55,00 0250 / 003 / 5332-0 25/04/2024 2366 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 54,99 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 25/04/2024 2366 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 54,99 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 26/04/2024 2701 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 104,76 26/04/2024 2701 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 104,76 26/04/2024 2702 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 15,44 ASSISTENCIAL 04/2024 26/04/2024 2702 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 15,44 PAGAR ASSISTENCIAL 04/2024 26/04/2024 2703 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 131,85 04/2024 26/04/2024 2703 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 131,85 04/2024 26/04/2024 2704 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024 127,15 26/04/2024 2704 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024 127,15 UNIFICADOS A PAGAR 26/04/2024 2705 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 907,92 04/2024 26/04/2024 2705 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 907,92 04/2024 26/04/2024 2706 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 54,47 04/2024 26/04/2024 2706 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 54,47 04/2024 26/04/2024 2707 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 51,07 04/2024 26/04/2024 2707 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 51,07 UNIFICADOS A PAGAR 04/2024 26/04/2024 2708 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 680,94 04/2024 26/04/2024 2708 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 680,94 04/2024 26/04/2024 2709 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.543,46 HORAS 04/2024 26/04/2024 2709 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.543,46 HORAS 04/2024 26/04/2024 2710 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 3.043,42 04/2024 26/04/2024 2710 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 3.043,42 04/2024 TRANSPORTE 283.644,54 283.644,54 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0023 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 283.644,54 283.644,54 28/04/2024 2484 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 11,92 0250 / 1388 / 738987218- 28/04/2024 2484 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 11,92 28/04/2024 2485 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 75,98 0250 / 1388 / 738987218- 28/04/2024 2485 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 75,98 30/04/2024 2276 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 39.634,58 30/04/2024 2276 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 39.634,58 0250 / 003 / 5332-0 30/04/2024 2277 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 46,58 30/04/2024 2277 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 46,58 0250 / 003 / 5332-0 30/04/2024 2279 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 04/2024 3.686,00 30/04/2024 2279 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 04/2024 3.686,00 0250 / 003 / 5332-0 30/04/2024 2367 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 60.870,44 0250 / 003 / 5332-0 30/04/2024 2367 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 60.870,44 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 30/04/2024 2373 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024 17.503,28 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 2373 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024 17.503,28 0250 / 003 / 5332-0 30/04/2024 2450 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 331,11 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 30/04/2024 2450 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 331,11 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 30/04/2024 2623 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 3.043,42 30/04/2024 2623 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 3.043,42 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/04/2024 2629 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 186,32 04/2024 30/04/2024 2629 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 186,32 04/2024 30/04/2024 2656 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 44.852,28 30/04/2024 2656 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 44.852,28 30/04/2024 2657 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 179,45 ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 2657 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 179,45 PAGAR ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 2658 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024 43,84 30/04/2024 2658 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024 43,84 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 2659 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024 470,02 30/04/2024 2659 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024 470,02 30/04/2024 2660 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.778,40 04/2024 30/04/2024 2660 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.778,40 04/2024 30/04/2024 2661 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 426,01 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 30/04/2024 2661 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 426,01 MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 30/04/2024 2662 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024 3.723,63 30/04/2024 2662 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024 3.723,63 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 2663 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024 3.625,73 30/04/2024 2663 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024 3.625,73 30/04/2024 2664 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 52,32 04/2024 30/04/2024 2664 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 52,32 UNIFICADOS A PAGAR 04/2024 30/04/2024 2665 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 205,49 PROVENTO 04/2024 30/04/2024 2665 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 205,49 PROVENTO 04/2024 30/04/2024 2666 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 04/2024 30/04/2024 2666 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 04/2024 TRANSPORTE 464.436,34 464.436,34 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0024 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 464.436,34 464.436,34 30/04/2024 2667 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 39.681,16 04/2024 30/04/2024 2667 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 39.681,16 04/2024 30/04/2024 2668 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL 450,00 04/2024 30/04/2024 2668 2.1.02.003 PROCESSOS JUDICIAIS PROVISAO PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL 450,00 04/2024 30/04/2024 2674 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 187,11 30/04/2024 2674 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 187,11 30/04/2024 2723 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 800,20 04/2024 30/04/2024 2723 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 800,20 UNIFICADOS A PAGAR 04/2024 30/04/2024 2724 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024 12.447,17 30/04/2024 2724 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024 12.447,17 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 2725 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024 6,81 SALÁRIO 30/04/2024 2725 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024 6,81 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 2726 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024 469,71 30/04/2024 2726 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024 469,71 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 2727 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 23,39 30/04/2024 2727 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 23,39 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 2743 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 5.437,22 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 30/04/2024 2743 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 5.437,22 30/04/2024 2744 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 434,97 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/04/2024 2744 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 434,97 30/04/2024 2745 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 54,39 04/2024 30/04/2024 2745 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 54,39 04/2024 30/04/2024 2746 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024 1.440,85 30/04/2024 2746 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024 1.440,85 30/04/2024 2747 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 92,10 TERCEIROS 04/2024 30/04/2024 2747 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 92,10 TERCEIROS 04/2024 30/04/2024 2760 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024 4.077,87 30/04/2024 2760 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024 4.077,87 30/04/2024 2761 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 326,26 04/2024 30/04/2024 2761 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 326,26 04/2024 30/04/2024 2762 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 40,79 04/2024 30/04/2024 2762 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 40,79 SALÁRIO 04/2024 30/04/2024 2763 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.080,67 04/2024 30/04/2024 2763 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.080,67 04/2024 30/04/2024 2812 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/2024 30/04/2024 2812 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/2024 30/04/2024 2813 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 30/04/2024 2813 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 30/04/2024 2897 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 9,08 RESCISÃO 04/2024 30/04/2024 2897 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 9,08 RESCISÃO 04/2024 TRANSPORTE 531.609,16 531.609,16 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0025 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 531.609,16 531.609,16 30/04/2024 2981 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 72,63 RESCISÃO 04/2024 30/04/2024 2981 4.1.01.005 FGTS ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 72,63 RESCISÃO 04/2024 30/04/2024 2985 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 181,58 RESCISÃO 04/2024 30/04/2024 2985 4.1.01.007 INSS EMPRESA ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 181,58 RESCISÃO 04/2024 30/04/2024 3273 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 113,92 04/2024 30/04/2024 3273 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 106,82 TELEFONE 04/2024 30/04/2024 3273 4.3.01.001 JUROS PROVISAO PAGAMENTO - JUROS TELEFONE 7,10 CLARO 04/2024 30/04/2024 3398 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 93,05 TELEFONE 04/2024 30/04/2024 3398 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 93,05 04/2024 TOTAL DO MÊS 532.070,34 532.070,34 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0026 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/05/2024 3203 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 14,13 0250 / 1388 / 738987218- 01/05/2024 3203 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 14,13 01/05/2024 3204 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 69,13 0250 / 1388 / 738987218- 01/05/2024 3204 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 69,13 02/05/2024 2898 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 16,20 02/05/2024 2898 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 16,20 0250 / 003 / 5332-0 02/05/2024 2899 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.265,20 0250 / 003 / 5332-0 02/05/2024 2899 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.265,20 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 02/05/2024 3205 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 8,66 0250 / 1388 / 738987218- 02/05/2024 3205 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 8,66 02/05/2024 3206 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 50,54 0250 / 1388 / 738987218- 02/05/2024 3206 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 50,54 02/05/2024 3287 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 1.890,00 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/05/2024 3287 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/05/2024 3289 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 3.249,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/05/2024 3289 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 3.249,00 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 03/05/2024 3290 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.249,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/05/2024 3290 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.249,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 06/05/2024 2900 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 4.709,90 0250 / 003 / 5332-0 06/05/2024 2900 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 4.709,90 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 06/05/2024 3163 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 188,27 PAGAR 04/2024 06/05/2024 3163 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 188,27 0250 / 003 / 5332-0 04/2024 06/05/2024 3262 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO SINDICATO 45,00 PAGAR 06/05/2024 3262 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO SINDICATO 45,00 0250 / 003 / 5332-0 06/05/2024 3283 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 04/2024 2.586,63 06/05/2024 3283 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 04/2024 2.586,63 0250 / 003 / 5332-0 06/05/2024 3288 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 06/05/2024 3288 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/05/2024 2901 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 3.041,73 0250 / 003 / 5332-0 07/05/2024 2901 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 3.041,73 0250 / 1388 / 738987218- 07/05/2024 2902 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 736,01 0250 / 003 / 5332-0 07/05/2024 2902 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 736,01 0250 / 1388 / 738987218- 07/05/2024 3156 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 3.041,73 07/05/2024 3156 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 3.041,73 0250 / 003 / 5332-0 07/05/2024 3159 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 736,01 TRANSPORTE 28.787,14 28.051,13 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0027 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 28.787,14 28.051,13 07/05/2024 3159 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 736,01 0250 / 003 / 5332-0 07/05/2024 3207 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 0,38 0250 / 1388 / 738987218- 07/05/2024 3207 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 0,38 07/05/2024 3208 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 3,91 0250 / 1388 / 738987218- 07/05/2024 3208 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 3,91 07/05/2024 3291 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E PROVISAO PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 276,00 ODONTOLÓGICA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 07/05/2024 3291 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 276,00 LTDA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 08/05/2024 2903 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.000,00 0250 / 1388 / 738987218- 08/05/2024 2903 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.000,00 0250 / 003 / 5332-0 08/05/2024 2904 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 08/05/2024 2904 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 0250 / 003 / 5332-0 08/05/2024 2905 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 08/05/2024 2905 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 0250 / 003 / 5332-0 08/05/2024 2906 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 10.419,86 0250 / 003 / 5332-0 08/05/2024 2906 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 10.419,86 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 08/05/2024 3292 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 276,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 08/05/2024 3292 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 276,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 08/05/2024 3379 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E PROVISAO PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 100,90 UTILIDADES DOMÉSTICAS FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3379 2.1.01.037 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PROVISAO PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 100,90 PAGAMENTO LTDA FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3380 2.1.01.037 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,90 PAGAMENTO LTDA MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3380 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,90 0250 / 003 / 5332-0 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3381 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E PROVISAO PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 40,76 UTILIDADES DOMÉSTICAS FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3381 2.1.01.037 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 40,76 PAGAMENTO LTDA FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3382 2.1.01.037 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 40,76 PAGAMENTO LTDA MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3382 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 40,76 0250 / 003 / 5332-0 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 10/05/2024 3048 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 663,53 05/2024 10/05/2024 3048 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 663,53 05/2024 10/05/2024 3049 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 6,80 10/05/2024 3049 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 6,80 UNIFICADOS A PAGAR 10/05/2024 3050 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 2.118,09 05/2024 10/05/2024 3050 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 2.118,09 05/2024 10/05/2024 3051 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 72,62 05/2024 10/05/2024 3051 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 72,62 05/2024 10/05/2024 3052 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 68,08 05/2024 TRANSPORTE 52.977,93 52.909,85 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0028 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 52.977,93 52.909,85 10/05/2024 3052 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 68,08 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 10/05/2024 3053 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 907,75 05/2024 10/05/2024 3053 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 907,75 05/2024 10/05/2024 3054 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 90,77 HORAS 05/2024 10/05/2024 3054 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 90,77 HORAS 05/2024 10/05/2024 3055 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 3.041,73 05/2024 10/05/2024 3055 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 3.041,73 05/2024 12/05/2024 3209 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 0,05 0250 / 1388 / 738987218- 12/05/2024 3209 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 0,05 12/05/2024 3210 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 0,42 0250 / 1388 / 738987218- 12/05/2024 3210 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 0,42 13/05/2024 3211 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 1,04 0250 / 1388 / 738987218- 13/05/2024 3211 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 1,04 13/05/2024 3212 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 24,59 0250 / 1388 / 738987218- 13/05/2024 3212 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 24,59 14/05/2024 2907 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 2.532,90 0250 / 003 / 5332-0 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 14/05/2024 2907 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 2.532,90 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 14/05/2024 3257 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 123,60 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 14/05/2024 3257 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO GUARUPASS 123,60 0250 / 003 / 5332-0 14/05/2024 3268 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024 469,46 14/05/2024 3268 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024 469,46 14/05/2024 3293 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 14/05/2024 3293 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PROVISAO PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 14/05/2024 3294 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 14/05/2024 3294 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 0250 / 003 / 5332-0 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 14/05/2024 3295 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 2.309,30 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 14/05/2024 3295 2.1.01.022 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PROVISAO PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 2.309,30 FURLAN FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 14/05/2024 3296 2.1.01.022 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.309,30 FURLAN 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 14/05/2024 3296 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.309,30 0250 / 003 / 5332-0 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 15/05/2024 2908 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 133.403,59 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 15/05/2024 2908 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 133.403,59 0250 / 003 / 5332-0 15/05/2024 2909 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 133.403,59 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 15/05/2024 2909 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 133.403,59 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/05/2024 2910 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 133.403,59 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 16/05/2024 2910 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 133.403,59 0250 / 003 / 5332-0 16/05/2024 2911 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 133.803,59 0250 / 003 / 5332-0 TRANSPORTE 599.003,20 465.199,61 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0029 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 599.003,20 465.199,61 16/05/2024 2911 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 133.803,59 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 16/05/2024 3267 4.1.03.009 ÁGUA PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024 1.200,55 16/05/2024 3267 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024 1.200,55 16/05/2024 3280 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024 2.489,25 16/05/2024 3280 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024 97,38 16/05/2024 3280 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024 2.586,63 16/05/2024 3297 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 400,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 16/05/2024 3297 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 400,00 0250 / 003 / 5332-0 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 17/05/2024 2912 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.200,55 17/05/2024 2912 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.200,55 0250 / 003 / 5332-0 17/05/2024 2913 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 469,46 17/05/2024 2913 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 469,46 0250 / 003 / 5332-0 17/05/2024 2914 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 4.509,02 0250 / 003 / 5332-0 17/05/2024 2914 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 4.509,02 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 17/05/2024 3056 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 9,08 ASSISTENCIAL 05/2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 17/05/2024 3056 2.1.04.003 9,08 PAGAR ASSISTENCIAL 05/2024 17/05/2024 3057 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 304,38 05/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 17/05/2024 3057 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 304,38 05/2024 17/05/2024 3058 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 68,08 17/05/2024 3058 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 68,08 UNIFICADOS A PAGAR 17/05/2024 3059 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 907,76 05/2024 17/05/2024 3059 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 907,76 05/2024 17/05/2024 3060 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 36,31 05/2024 17/05/2024 3060 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 36,31 05/2024 17/05/2024 3061 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 680,82 05/2024 17/05/2024 3061 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 680,82 05/2024 17/05/2024 3062 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 34,04 05/2024 17/05/2024 3062 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 34,04 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 17/05/2024 3063 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 453,88 05/2024 17/05/2024 3063 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 453,88 05/2024 17/05/2024 3064 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 907,75 HORAS 05/2024 17/05/2024 3064 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 907,75 HORAS 05/2024 17/05/2024 3065 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 2.839,01 05/2024 17/05/2024 3065 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 2.839,01 05/2024 17/05/2024 3158 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024 2.839,01 17/05/2024 3158 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024 2.839,01 0250 / 003 / 5332-0 18/05/2024 3299 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA PROVISAO PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 398,00 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 18/05/2024 3299 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PROVISAO PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 398,00 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 19/05/2024 3213 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 137,23 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 618.984,76 618.847,53 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0030 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 618.984,76 618.847,53 19/05/2024 3213 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 137,23 19/05/2024 3214 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 9,93 0250 / 1388 / 738987218- 19/05/2024 3214 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 9,93 20/05/2024 2915 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 20/05/2024 2915 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 0250 / 003 / 5332-0 20/05/2024 2916 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 2.236,77 0250 / 003 / 5332-0 20/05/2024 2916 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 2.236,77 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 20/05/2024 3157 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 1.384,43 20/05/2024 3157 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 1.384,43 0250 / 003 / 5332-0 20/05/2024 3161 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 05/2024 340,69 20/05/2024 3161 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 05/2024 340,69 0250 / 003 / 5332-0 20/05/2024 3160 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 112,75 20/05/2024 3160 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 112,75 0250 / 003 / 5332-0 20/05/2024 3298 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 400,00 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 20/05/2024 3298 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 400,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 20/05/2024 3300 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 398,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. IEDA PEREIRA FRAGA 20/05/2024 3300 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 398,00 0250 / 003 / 5332-0 IEDA PEREIRA FRAGA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 21/05/2024 2917 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 453,44 0250 / 003 / 5332-0 21/05/2024 2917 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 453,44 0250 / 1388 / 738987218- 21/05/2024 2918 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 4.223,44 0250 / 003 / 5332-0 21/05/2024 2918 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 4.223,44 0250 / 1388 / 738987218- 22/05/2024 3215 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 1,07 0250 / 1388 / 738987218- 22/05/2024 3215 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 1,07 22/05/2024 3216 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 8,59 0250 / 1388 / 738987218- 22/05/2024 3216 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 8,59 24/05/2024 3066 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 8,65 ASSISTENCIAL 05/2024 24/05/2024 3066 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 8,65 PAGAR ASSISTENCIAL 05/2024 24/05/2024 3067 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 102,59 05/2024 24/05/2024 3067 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 102,59 05/2024 24/05/2024 3068 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 64,89 24/05/2024 3068 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 64,89 UNIFICADOS A PAGAR 24/05/2024 3069 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 169,65 05/2024 24/05/2024 3069 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 169,65 05/2024 24/05/2024 3070 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10,17 05/2024 24/05/2024 3070 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10,17 05/2024 24/05/2024 3071 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 305,38 05/2024 24/05/2024 3071 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 305,38 05/2024 24/05/2024 3072 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 9,54 05/2024 24/05/2024 3072 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 9,54 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 24/05/2024 3073 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 127,24 05/2024 TRANSPORTE 629.352,88 629.225,64 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0031 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 629.352,88 629.225,64 24/05/2024 3073 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 127,24 05/2024 24/05/2024 3074 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 865,24 HORAS 05/2024 24/05/2024 3074 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 865,24 HORAS 05/2024 24/05/2024 3075 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 1.384,43 05/2024 24/05/2024 3075 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 1.384,43 05/2024 24/05/2024 3258 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 247,20 24/05/2024 3258 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO GUARUPASS 247,20 0250 / 003 / 5332-0 24/05/2024 3266 2.1.02.003 PROCESSOS JUDICIAIS PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS 450,00 24/05/2024 3266 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS 450,00 0250 / 003 / 5332-0 27/05/2024 2919 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 55,00 27/05/2024 2919 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 55,00 0250 / 003 / 5332-0 27/05/2024 3383 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 3.249,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 27/05/2024 3383 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 3.249,00 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 28/05/2024 2921 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 61.677,42 0250 / 003 / 5332-0 28/05/2024 2921 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 61.677,42 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. REF 28/05/2024 3155 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 41.282,09 28/05/2024 3155 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 41.282,09 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 28/05/2024 3162 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 3.648,25 28/05/2024 3162 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 3.648,25 0250 / 003 / 5332-0 28/05/2024 3194 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 17.385,76 UNIFICADOS A COMPENSAR 05/2024 28/05/2024 3194 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 17.385,76 0250 / 003 / 5332-0 05/2024 28/05/2024 3217 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 5,35 0250 / 1388 / 738987218- 28/05/2024 3217 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 5,35 28/05/2024 3218 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 76,39 0250 / 1388 / 738987218- 28/05/2024 3218 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 76,39 28/05/2024 3301 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E PROVISAO PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 37,00 ODONTOLÓGICA FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA 28/05/2024 3301 2.1.01.036 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PROVISAO PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 37,00 2PD SOCIEDADE LIMITADA FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA 28/05/2024 3302 2.1.01.036 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 37,00 2PD SOCIEDADE LIMITADA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA 28/05/2024 3302 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 37,00 0250 / 003 / 5332-0 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA 29/05/2024 2922 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 93,05 29/05/2024 2922 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 93,05 0250 / 003 / 5332-0 29/05/2024 2923 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.000,00 0250 / 1388 / 738987218- 29/05/2024 2923 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.000,00 0250 / 003 / 5332-0 29/05/2024 2924 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 16,20 29/05/2024 2924 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 16,20 0250 / 003 / 5332-0 29/05/2024 2925 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 29/05/2024 2925 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 0250 / 003 / 5332-0 29/05/2024 2926 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 10.621,68 0250 / 003 / 5332-0 TRANSPORTE 780.485,24 769.863,56 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0032 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 780.485,24 769.863,56 29/05/2024 2926 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 10.621,68 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 29/05/2024 3164 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 210,69 PAGAR 05/2024 29/05/2024 3164 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 210,69 0250 / 003 / 5332-0 05/2024 29/05/2024 3259 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 255,44 29/05/2024 3259 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO GUARUPASS 255,44 0250 / 003 / 5332-0 29/05/2024 3263 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO SINDICATO 45,00 PAGAR 29/05/2024 3263 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO SINDICATO 45,00 0250 / 003 / 5332-0 31/05/2024 3004 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 47.108,40 31/05/2024 3004 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 47.108,40 31/05/2024 3005 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 186,34 ASSISTENCIAL 05/2024 31/05/2024 3005 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 186,34 PAGAR ASSISTENCIAL 05/2024 31/05/2024 3006 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024 170,18 31/05/2024 3006 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024 170,18 UNIFICADOS A PAGAR 31/05/2024 3007 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 31/05/2024 3007 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 31/05/2024 3008 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 3.927,70 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/05/2024 3008 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 3.927,70 UNIFICADOS A PAGAR 31/05/2024 3009 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024 3.770,25 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/05/2024 3009 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024 3.770,25 31/05/2024 3010 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 05/2024 205,49 31/05/2024 3010 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 05/2024 205,49 31/05/2024 3011 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 05/2024 31/05/2024 3011 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 05/2024 31/05/2024 3012 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 42.596,06 05/2024 31/05/2024 3012 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 42.596,06 05/2024 31/05/2024 3013 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DECISÃO JUDICIAL 05/2024 411,91 31/05/2024 3013 2.1.02.003 PROCESSOS JUDICIAIS DESCONTO DECISÃO JUDICIAL 05/2024 411,91 31/05/2024 3101 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 394,52 05/2024 31/05/2024 3101 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 394,52 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 31/05/2024 3102 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024 12.983,41 31/05/2024 3102 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024 12.983,41 UNIFICADOS A PAGAR 31/05/2024 3103 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024 14,89 SALÁRIO 31/05/2024 3103 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024 14,89 UNIFICADOS A PAGAR 31/05/2024 3104 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024 489,94 31/05/2024 3104 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024 489,94 UNIFICADOS A PAGAR 31/05/2024 3116 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024 6.391,33 31/05/2024 3116 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024 6.391,33 31/05/2024 3117 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024 511,28 31/05/2024 3117 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024 511,28 31/05/2024 3118 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 63,93 05/2024 31/05/2024 3118 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 63,93 05/2024 31/05/2024 3119 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024 1.693,71 31/05/2024 3119 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024 1.693,71 31/05/2024 3120 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 846,80 TERCEIROS 05/2024 TRANSPORTE 903.241,79 902.394,99 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0033 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 903.241,79 902.394,99 31/05/2024 3120 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 846,80 TERCEIROS 05/2024 31/05/2024 3121 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 255,63 RESCISÃO 05/2024 31/05/2024 3121 4.1.01.005 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 255,63 RESCISÃO 05/2024 31/05/2024 3122 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 31,96 RESCISÃO 05/2024 31/05/2024 3122 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 31,96 RESCISÃO 05/2024 31/05/2024 3139 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024 4.566,55 31/05/2024 3139 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024 4.566,55 31/05/2024 3140 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 365,24 05/2024 31/05/2024 3140 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 365,24 05/2024 31/05/2024 3141 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 45,67 05/2024 31/05/2024 3141 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 45,67 SALÁRIO 05/2024 31/05/2024 3142 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.210,12 05/2024 31/05/2024 3142 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.210,12 05/2024 31/05/2024 3219 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO INVESTIMENTOS 299,39 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/05/2024 3219 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO INVESTIMENTOS 299,39 31/05/2024 3271 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 18,13 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. TELEFONE 05/2024 31/05/2024 3271 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 18,13 05/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/05/2024 3371 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/2024 31/05/2024 3371 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/2024 31/05/2024 3372 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 31/05/2024 3372 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 5,08 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 31/05/2024 3388 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024 45.708,25 31/05/2024 3388 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024 45.708,25 31/05/2024 3392 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A 17.385,76 UNIFICADOS A PAGAR PAGAR 05/2024 31/05/2024 3392 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A 17.385,76 UNIFICADOS A COMPENSAR PAGAR 05/2024 31/05/2024 3395 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 05/2024 4.497,01 31/05/2024 3395 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 05/2024 4.497,01 TOTAL DO MÊS 977.738,57 977.738,57 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0034 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/06/2024 3221 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 12,09 0250 / 1388 / 738987218- 01/06/2024 3221 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 12,09 01/06/2024 3222 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 69,53 0250 / 1388 / 738987218- 01/06/2024 3222 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 69,53 02/06/2024 3223 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 6,24 0250 / 1388 / 738987218- 02/06/2024 3223 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 6,24 02/06/2024 3224 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 35,87 0250 / 1388 / 738987218- 02/06/2024 3224 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 35,87 03/06/2024 3317 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 183,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP 03/06/2024 3317 2.1.01.021 HIPERCHAMA COMÉRCIO DE PROVISAO PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 183,00 EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EIRELI E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP 03/06/2024 3384 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.249,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/06/2024 3384 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.249,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/06/2024 2927 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 499,88 0250 / 003 / 5332-0 04/06/2024 2927 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 499,88 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 04/06/2024 3313 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 1.890,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/06/2024 3313 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/06/2024 3319 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 499,88 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/06/2024 3319 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PROVISAO PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 499,88 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/06/2024 3320 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 499,88 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/06/2024 3320 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 499,88 0250 / 003 / 5332-0 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 05/06/2024 2928 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 641,01 0250 / 003 / 5332-0 05/06/2024 2928 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 641,01 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 05/06/2024 3315 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E PROVISAO PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 458,01 UTILIDADES DOMÉSTICAS FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA 05/06/2024 3315 2.1.01.040 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE PROVISAO PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 458,01 LTDA FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA 05/06/2024 3316 2.1.01.040 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 458,01 LTDA XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA 05/06/2024 3316 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 458,01 0250 / 003 / 5332-0 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA 05/06/2024 3318 2.1.01.021 HIPERCHAMA COMÉRCIO DE PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 183,00 EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI E CONTRA INCENDIO EIRELI EPP 05/06/2024 3318 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 183,00 0250 / 003 / 5332-0 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP 06/06/2024 2929 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 4.858,34 0250 / 003 / 5332-0 06/06/2024 2929 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 4.858,34 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 06/06/2024 3309 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 1.774,34 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE TRANSPORTE 15.318,08 13.543,74 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0035 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 15.318,08 13.543,74 06/06/2024 3309 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 1.774,34 UTILIDADE FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 06/06/2024 3310 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.774,34 UTILIDADE OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 06/06/2024 3310 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.774,34 0250 / 003 / 5332-0 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 06/06/2024 3311 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 398,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 06/06/2024 3311 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 398,00 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 06/06/2024 3314 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 06/06/2024 3314 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/06/2024 3364 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS AQUISIÇAO DE 4 CAMERA DE SEGURANÇA - 796,00 ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 520486 KALUNGA SA 06/06/2024 3364 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG AQUISIÇAO DE 4 CAMERA DE SEGURANÇA - 796,00 0250 / 003 / 5332-0 CONFORME NF 520486 KALUNGA SA 07/06/2024 2932 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.471,80 0250 / 003 / 5332-0 07/06/2024 2932 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.471,80 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 07/06/2024 3170 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 04/2024 126,84 07/06/2024 3170 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 04/2024 126,84 0250 / 003 / 5332-0 MULTA PAGAMENTO MULTA FGTS 04/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 07/06/2024 3171 4.3.01.002 13,39 07/06/2024 3171 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO MULTA FGTS 04/2024 13,39 0250 / 003 / 5332-0 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 05/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 07/06/2024 3172 2.1.04.002 122,15 07/06/2024 3172 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 05/2024 122,15 0250 / 003 / 5332-0 07/06/2024 3196 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024 46,81 UNIFICADOS A PAGAR 07/06/2024 3196 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024 46,81 0250 / 003 / 5332-0 07/06/2024 3197 4.3.01.001 JUROS PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL A PAGAR 30,88 04/2024 07/06/2024 3197 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL A PAGAR 30,88 0250 / 003 / 5332-0 04/2024 07/06/2024 3198 4.3.01.002 MULTA PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 5,23 04/2024 07/06/2024 3198 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 5,23 0250 / 003 / 5332-0 04/2024 07/06/2024 3199 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024 412,04 UNIFICADOS A PAGAR 07/06/2024 3199 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024 412,04 0250 / 003 / 5332-0 07/06/2024 3200 4.3.01.002 MULTA PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 7,83 05/2024 07/06/2024 3200 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 7,83 0250 / 003 / 5332-0 05/2024 07/06/2024 3284 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 05/2024 2.586,63 07/06/2024 3284 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 05/2024 2.586,63 0250 / 003 / 5332-0 07/06/2024 3307 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E PROVISAO PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 120,00 ODONTOLÓGICA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 07/06/2024 3307 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 120,00 LTDA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 07/06/2024 3308 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 120,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 07/06/2024 3308 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 120,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 07/06/2024 3312 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 398,00 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 07/06/2024 3312 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 398,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 08/06/2024 3225 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 10,60 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 27.648,62 27.638,02 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0036 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 27.648,62 27.638,02 08/06/2024 3225 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 10,60 08/06/2024 3226 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 50,05 0250 / 1388 / 738987218- 08/06/2024 3226 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 50,05 10/06/2024 2933 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 419,60 0250 / 003 / 5332-0 10/06/2024 2933 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 419,60 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 10/06/2024 3303 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROVISAO PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 319,60 FORNECEDOR: KALUNGA SA 10/06/2024 3303 2.1.01.026 KALUNGA SA PROVISAO PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 319,60 FORNECEDOR: KALUNGA SA 10/06/2024 3304 2.1.01.026 KALUNGA SA PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 319,60 KALUNGA SA 10/06/2024 3304 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 319,60 0250 / 003 / 5332-0 KALUNGA SA 10/06/2024 3305 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 100,00 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 10/06/2024 3305 2.1.01.005 SUPRY TECH COPIADORAS E PROVISAO PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 100,00 SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E LTDA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 10/06/2024 3306 2.1.01.005 SUPRY TECH COPIADORAS E PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA LTDA ESCRITORIO LTDA 10/06/2024 3306 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 0250 / 003 / 5332-0 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 11/06/2024 2934 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.797,94 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 11/06/2024 2934 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.797,94 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 12/06/2024 3076 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/2024 544,75 12/06/2024 3076 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/2024 544,75 12/06/2024 3077 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 484,23 06/2024 12/06/2024 3077 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 484,23 06/2024 12/06/2024 3078 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 18,15 06/2024 12/06/2024 3078 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 18,15 06/2024 12/06/2024 3079 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2024 590,15 12/06/2024 3079 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2024 590,15 12/06/2024 3080 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 17,02 06/2024 12/06/2024 3080 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 17,02 UNIFICADOS A PAGAR 06/2024 12/06/2024 3081 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 226,98 06/2024 12/06/2024 3081 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 226,98 06/2024 12/06/2024 3082 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 272,38 HORAS 06/2024 12/06/2024 3082 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 272,38 HORAS 06/2024 12/06/2024 3083 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024 168,33 12/06/2024 3083 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024 168,33 12/06/2024 3227 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 0,05 0250 / 1388 / 738987218- 12/06/2024 3227 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 0,05 12/06/2024 3228 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 0,42 0250 / 1388 / 738987218- 12/06/2024 3228 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 0,42 13/06/2024 2935 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 87.529,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 13/06/2024 2935 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 87.529,00 0250 / 003 / 5332-0 13/06/2024 2936 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 18,13 TRANSPORTE 208.625,00 208.606,87 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0037 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 208.625,00 208.606,87 13/06/2024 2936 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 18,13 0250 / 003 / 5332-0 13/06/2024 3229 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 4,27 0250 / 1388 / 738987218- 13/06/2024 3229 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 4,27 13/06/2024 3230 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 24,73 0250 / 1388 / 738987218- 13/06/2024 3230 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 24,73 13/06/2024 3269 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024 451,44 13/06/2024 3269 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024 451,44 13/06/2024 3321 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 2.250,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 13/06/2024 3321 2.1.01.014 49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA PROVISAO PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 2.250,00 DEUCHER FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 13/06/2024 3322 2.1.01.014 49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.250,00 DEUCHER 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 13/06/2024 3322 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.250,00 0250 / 003 / 5332-0 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 15/06/2024 3270 4.1.03.009 ÁGUA PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024 1.090,60 15/06/2024 3270 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024 1.090,60 16/06/2024 3281 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024 3.553,64 16/06/2024 3281 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024 97,37 16/06/2024 3281 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024 3.651,01 17/06/2024 2937 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.090,60 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 17/06/2024 2937 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.090,60 0250 / 003 / 5332-0 17/06/2024 2938 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 1.089,79 0250 / 003 / 5332-0 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 17/06/2024 2938 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 1.089,79 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 18/06/2024 2939 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.797,94 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 18/06/2024 2939 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.797,94 0250 / 003 / 5332-0 18/06/2024 2940 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 21.368,59 0250 / 003 / 5332-0 18/06/2024 2940 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 21.368,59 0250 / 1388 / 738987218- 18/06/2024 2941 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 451,44 18/06/2024 2941 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 451,44 0250 / 003 / 5332-0 18/06/2024 2942 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 91.563,35 0250 / 003 / 5332-0 18/06/2024 2942 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 91.563,35 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 18/06/2024 3166 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 21.368,59 06/2024 18/06/2024 3166 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 21.368,59 0250 / 003 / 5332-0 06/2024 18/06/2024 3167 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024 1.313,97 18/06/2024 3167 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024 1.313,97 0250 / 003 / 5332-0 19/06/2024 2943 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 17,10 19/06/2024 2943 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 17,10 0250 / 003 / 5332-0 19/06/2024 2944 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 17,10 0250 / 003 / 5332-0 19/06/2024 2944 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 17,10 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 19/06/2024 3231 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 14,80 0250 / 1388 / 738987218- 19/06/2024 3231 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 14,80 19/06/2024 3232 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 114,61 0250 / 1388 / 738987218- 19/06/2024 3232 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 114,61 TRANSPORTE 446.554,93 446.554,93 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0038 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 446.554,93 446.554,93 22/06/2024 3233 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 1,56 0250 / 1388 / 738987218- 22/06/2024 3233 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 1,56 22/06/2024 3234 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 8,64 0250 / 1388 / 738987218- 22/06/2024 3234 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 8,64 25/06/2024 2945 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 55,00 25/06/2024 2945 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 55,00 0250 / 003 / 5332-0 25/06/2024 2946 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 453,00 0250 / 003 / 5332-0 25/06/2024 2946 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 453,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 25/06/2024 3325 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA PROVISAO PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 398,00 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 25/06/2024 3325 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PROVISAO PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 398,00 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 25/06/2024 3326 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 398,00 IEDA PEREIRA FRAGA 25/06/2024 3326 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 398,00 0250 / 003 / 5332-0 IEDA PEREIRA FRAGA 28/06/2024 2948 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 13.641,00 0250 / 1388 / 738987218- 28/06/2024 2948 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 13.641,00 0250 / 003 / 5332-0 28/06/2024 2949 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 28/06/2024 2949 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 1,30 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 0250 / 003 / 5332-0 28/06/2024 2950 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 82.911,23 0250 / 003 / 5332-0 28/06/2024 2950 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 82.911,23 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 28/06/2024 3084 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 2,72 ASSISTENCIAL 06/2024 28/06/2024 3084 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 2,72 PAGAR ASSISTENCIAL 06/2024 28/06/2024 3085 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 21,79 06/2024 28/06/2024 3085 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 21,79 06/2024 28/06/2024 3086 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024 20,42 28/06/2024 3086 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024 20,42 UNIFICADOS A PAGAR 28/06/2024 3087 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2024 1.225,69 28/06/2024 3087 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2024 1.225,69 28/06/2024 3088 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 272,38 HORAS 06/2024 28/06/2024 3088 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 272,38 HORAS 06/2024 28/06/2024 3089 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024 976,45 28/06/2024 3089 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024 976,45 28/06/2024 3165 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 41.870,16 28/06/2024 3165 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 41.870,16 0250 / 003 / 5332-0 28/06/2024 3168 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 5.410,08 28/06/2024 3168 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 5.410,08 0250 / 003 / 5332-0 28/06/2024 3169 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 199,15 PAGAR 06/2024 28/06/2024 3169 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 199,15 0250 / 003 / 5332-0 06/2024 28/06/2024 3195 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 16.315,74 UNIFICADOS A COMPENSAR 06/2024 28/06/2024 3195 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 16.315,74 0250 / 003 / 5332-0 06/2024 28/06/2024 3235 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 13,96 0250 / 1388 / 738987218- 28/06/2024 3235 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 13,96 28/06/2024 3236 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 76,84 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 610.828,04 610.751,20 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0039 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 610.828,04 610.751,20 28/06/2024 3236 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 76,84 28/06/2024 3264 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO SINDICATO 45,00 PAGAR 28/06/2024 3264 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO SINDICATO 45,00 0250 / 003 / 5332-0 28/06/2024 3323 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 5.428,80 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 28/06/2024 3323 2.1.01.022 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PROVISAO PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 5.428,80 FURLAN FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 28/06/2024 3324 2.1.01.022 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 5.428,80 FURLAN 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 28/06/2024 3324 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 5.428,80 0250 / 003 / 5332-0 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 29/06/2024 3003 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 1.709,45 06/2024 29/06/2024 3003 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 1.709,45 06/2024 29/06/2024 3014 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/2024 45.758,85 29/06/2024 3014 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/2024 45.758,85 29/06/2024 3015 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 89,94 29/06/2024 3015 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 89,94 29/06/2024 3016 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 196,43 ASSISTENCIAL 06/2024 29/06/2024 3016 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 196,43 PAGAR ASSISTENCIAL 06/2024 29/06/2024 3017 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024 170,18 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 29/06/2024 3017 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024 170,18 UNIFICADOS A PAGAR 29/06/2024 3018 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 29/06/2024 3018 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 29/06/2024 3019 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024 3.821,42 29/06/2024 3019 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024 3.821,42 UNIFICADOS A PAGAR 29/06/2024 3020 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024 3.660,69 29/06/2024 3020 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024 3.660,69 29/06/2024 3021 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 06/2024 29/06/2024 3021 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 06/2024 29/06/2024 3022 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 41.870,16 06/2024 29/06/2024 3022 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 41.870,16 06/2024 29/06/2024 3105 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 60,12 06/2024 29/06/2024 3105 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 60,12 UNIFICADOS A PAGAR 06/2024 29/06/2024 3106 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024 12.198,25 29/06/2024 3106 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024 12.198,25 UNIFICADOS A PAGAR 29/06/2024 3107 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024 2,27 SALÁRIO 29/06/2024 3107 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024 2,27 UNIFICADOS A PAGAR 29/06/2024 3108 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024 460,31 29/06/2024 3108 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024 460,31 UNIFICADOS A PAGAR 29/06/2024 3123 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024 5.265,93 29/06/2024 3123 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024 5.265,93 29/06/2024 3124 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024 421,28 29/06/2024 3124 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024 421,28 29/06/2024 3125 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 52,62 06/2024 29/06/2024 3125 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 52,62 06/2024 29/06/2024 3126 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024 1.395,47 29/06/2024 3126 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024 1.395,47 TRANSPORTE 739.343,29 739.343,29 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0040 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 739.343,29 739.343,29 29/06/2024 3127 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 128,32 TERCEIROS 06/2024 29/06/2024 3127 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 128,32 TERCEIROS 06/2024 29/06/2024 3128 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 38,73 RESCISÃO 06/2024 29/06/2024 3128 4.1.01.005 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 38,73 RESCISÃO 06/2024 29/06/2024 3129 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 4,84 RESCISÃO 06/2024 29/06/2024 3129 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 4,84 RESCISÃO 06/2024 29/06/2024 3143 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 3.813,26 29/06/2024 3143 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 3.813,26 29/06/2024 3144 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 305,11 06/2024 29/06/2024 3144 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 305,11 06/2024 29/06/2024 3145 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 38,13 06/2024 29/06/2024 3145 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 38,13 SALÁRIO 06/2024 29/06/2024 3146 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.010,45 06/2024 29/06/2024 3146 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.010,45 06/2024 30/06/2024 3220 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO INVESTIMENTOS 424,16 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 30/06/2024 3220 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO INVESTIMENTOS 424,16 30/06/2024 3272 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 119,43 TELEFONE 06/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/06/2024 3272 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 119,43 06/2024 30/06/2024 3373 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 10,61 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 30/06/2024 3373 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 10,61 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 30/06/2024 3374 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/2024 30/06/2024 3374 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 107,99 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/2024 30/06/2024 3389 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024 41.870,16 30/06/2024 3389 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024 41.870,16 30/06/2024 3393 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A 16.315,74 UNIFICADOS A PAGAR PAGAR 06/2024 30/06/2024 3393 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A 16.315,74 UNIFICADOS A COMPENSAR PAGAR 06/2024 30/06/2024 3396 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 06/2024 5.410,08 30/06/2024 3396 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 06/2024 5.410,08 TOTAL DO MÊS 808.940,30 808.940,30 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0041 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/07/2024 2951 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 16,20 01/07/2024 2951 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 16,20 0250 / 003 / 5332-0 01/07/2024 2952 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 16,20 0250 / 003 / 5332-0 01/07/2024 2952 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 16,20 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 01/07/2024 3237 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 8,75 0250 / 1388 / 738987218- 01/07/2024 3237 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 8,75 01/07/2024 3238 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 119,92 0250 / 1388 / 738987218- 01/07/2024 3238 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 119,92 02/07/2024 2953 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 113,92 02/07/2024 2953 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 113,92 0250 / 003 / 5332-0 02/07/2024 2954 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 403,92 0250 / 003 / 5332-0 02/07/2024 2954 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 403,92 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 02/07/2024 3239 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 0,60 0250 / 1388 / 738987218- 02/07/2024 3239 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 0,60 02/07/2024 3240 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 4,79 0250 / 1388 / 738987218- 02/07/2024 3240 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 4,79 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 02/07/2024 3327 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 290,00 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 02/07/2024 3327 2.1.01.041 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE PROVISAO PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 290,00 SOUZA FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 02/07/2024 3328 2.1.01.041 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 290,00 SOUZA 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 02/07/2024 3328 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 290,00 0250 / 003 / 5332-0 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 04/07/2024 2955 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.780,00 0250 / 003 / 5332-0 04/07/2024 2955 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.780,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 04/07/2024 3329 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 3.780,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/07/2024 3329 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 3.780,00 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 05/07/2024 2956 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 18.229,06 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 2956 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 18.229,06 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 05/07/2024 3186 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 05/07/2024 3186 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3185 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 05/07/2024 3185 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3184 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.671,32 05/07/2024 3184 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.671,32 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3183 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 05/07/2024 3183 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3182 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 05/07/2024 3182 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3181 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 05/07/2024 3181 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3180 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 TRANSPORTE 36.781,90 35.439,03 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0042 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 36.781,90 35.439,03 05/07/2024 3180 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3179 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 05/07/2024 3179 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3178 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 308,28 05/07/2024 3178 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 308,28 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3177 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 313,87 05/07/2024 3177 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 313,87 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3176 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 308,28 05/07/2024 3176 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 308,28 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3175 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 05/07/2024 3175 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.342,87 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3174 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 308,13 05/07/2024 3174 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 308,13 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3188 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.343,11 05/07/2024 3188 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.343,11 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3187 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.343,11 05/07/2024 3187 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 1.343,11 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3330 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.780,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 05/07/2024 3330 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.780,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 05/07/2024 3331 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 1.890,00 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/07/2024 3331 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/07/2024 3332 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 05/07/2024 3332 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/07/2024 3333 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E PROVISAO PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 216,00 ODONTOLÓGICA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 05/07/2024 3333 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 216,00 LTDA FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 08/07/2024 2957 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 13,50 08/07/2024 2957 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 13,50 0250 / 003 / 5332-0 08/07/2024 2958 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 13,50 0250 / 003 / 5332-0 08/07/2024 2958 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 13,50 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 08/07/2024 3044 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024 17.676,83 08/07/2024 3044 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024 17.676,83 08/07/2024 3045 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 1.337,77 08/07/2024 3045 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 1.337,77 UNIFICADOS A PAGAR 08/07/2024 3046 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 16.339,06 07/2024 08/07/2024 3046 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 16.339,06 07/2024 15/07/2024 2959 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 16.339,06 0250 / 003 / 5332-0 15/07/2024 2959 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 16.339,06 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 102.888,14 102.888,14 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0043 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 102.888,14 102.888,14 15/07/2024 3285 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 06/2024 3.651,01 15/07/2024 3285 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 06/2024 3.651,01 0250 / 003 / 5332-0 15/07/2024 3334 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 216,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 15/07/2024 3334 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 216,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 15/07/2024 3335 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 15/07/2024 3335 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PROVISAO PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 15/07/2024 3336 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 15/07/2024 3336 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 0250 / 003 / 5332-0 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 16/07/2024 2960 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 99.727,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 16/07/2024 2960 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 99.727,00 0250 / 003 / 5332-0 16/07/2024 2961 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.747,94 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/07/2024 2961 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.747,94 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/07/2024 2962 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.067,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 16/07/2024 2962 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.067,27 0250 / 003 / 5332-0 16/07/2024 3274 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024 449,06 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 16/07/2024 3274 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024 449,06 16/07/2024 3275 4.1.03.009 ÁGUA PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024 1.067,27 16/07/2024 3275 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024 1.067,27 16/07/2024 3282 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024 3.553,64 16/07/2024 3282 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024 97,37 16/07/2024 3282 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024 3.651,01 16/07/2024 3365 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇAO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - 762,93 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 676 CHEFSTOCK 16/07/2024 3365 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG AQUISIÇAO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - 762,93 0250 / 003 / 5332-0 CONFORME NF 676 CHEFSTOCK 16/07/2024 3366 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇÃO DE 1 FORNO AVULSO - CONFORME 487,07 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES NF 676 CHEFSTOCK 16/07/2024 3366 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG AQUISIÇÃO DE 1 FORNO AVULSO - CONFORME 487,07 0250 / 003 / 5332-0 NF 676 CHEFSTOCK 16/07/2024 3386 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO INDEVIDO 74,51 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 16/07/2024 3386 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO INDEVIDO 74,51 0250 / 003 / 5332-0 17/07/2024 2963 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.747,94 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 17/07/2024 2963 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.747,94 0250 / 003 / 5332-0 17/07/2024 2964 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 119,43 17/07/2024 2964 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 119,43 0250 / 003 / 5332-0 17/07/2024 2965 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 90.632,48 0250 / 003 / 5332-0 17/07/2024 2965 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 90.632,48 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 17/07/2024 3260 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 383,16 17/07/2024 3260 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO GUARUPASS 383,16 0250 / 003 / 5332-0 17/07/2024 3261 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 383,16 17/07/2024 3261 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO GUARUPASS 383,16 0250 / 003 / 5332-0 19/07/2024 2966 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 449,06 19/07/2024 2966 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 449,06 0250 / 003 / 5332-0 TRANSPORTE 485.704,44 485.704,44 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0044 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 485.704,44 485.704,44 19/07/2024 2967 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 7.023,26 0250 / 003 / 5332-0 19/07/2024 2967 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 7.023,26 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 19/07/2024 3241 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 21,56 0250 / 1388 / 738987218- 19/07/2024 3241 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 21,56 19/07/2024 3242 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 115,29 0250 / 1388 / 738987218- 19/07/2024 3242 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 115,29 19/07/2024 3339 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 6.574,20 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA 19/07/2024 3339 2.1.01.042 BRILHANTES COMERCIAL LTDA PROVISAO PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 6.574,20 FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA 19/07/2024 3340 2.1.01.042 BRILHANTES COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 6.574,20 BRILHANTES COMERCIAL LTDA 19/07/2024 3340 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 6.574,20 0250 / 003 / 5332-0 BRILHANTES COMERCIAL LTDA 20/07/2024 3345 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 867,08 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA 20/07/2024 3345 2.1.01.044 COMERCIAL DE PLASTICOS PROVISAO PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 867,08 MARCALEGRE LTDA FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA 22/07/2024 2968 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 2.033,07 0250 / 003 / 5332-0 22/07/2024 2968 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 2.033,07 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. REF 22/07/2024 3243 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 0,68 0250 / 1388 / 738987218- RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 22/07/2024 3243 3.1.02.001 0,68 22/07/2024 3244 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 8,69 0250 / 1388 / 738987218- 22/07/2024 3244 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 8,69 22/07/2024 3341 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 1.000,00 FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22/07/2024 3341 2.1.01.046 MARCOS NORCE FURTADO PROVISAO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 1.000,00 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22/07/2024 3342 2.1.01.046 MARCOS NORCE FURTADO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.000,00 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE ADVOCACIA INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22/07/2024 3342 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.000,00 0250 / 003 / 5332-0 MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22/07/2024 3343 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 165,99 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 22/07/2024 3343 2.1.01.045 COMERCIO DE MATERIAIS PARA PROVISAO PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 165,99 CONSTRUCAO JOLI LTDA FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 22/07/2024 3344 2.1.01.045 COMERCIO DE MATERIAIS PARA PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165,99 CONSTRUCAO JOLI LTDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 22/07/2024 3344 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165,99 0250 / 003 / 5332-0 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 22/07/2024 3346 2.1.01.044 COMERCIAL DE PLASTICOS PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 867,08 MARCALEGRE LTDA COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA 22/07/2024 3346 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 867,08 0250 / 003 / 5332-0 COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA 23/07/2024 3387 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO 74,51 0250 / 003 / 5332-0 23/07/2024 3387 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO 74,51 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 25/07/2024 2969 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 25/07/2024 2969 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 0250 / 003 / 5332-0 28/07/2024 3245 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 19,95 0250 / 1388 / 738987218- 28/07/2024 3245 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 19,95 TRANSPORTE 512.284,99 512.284,99 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0045 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 512.284,99 512.284,99 28/07/2024 3246 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 145,53 0250 / 1388 / 738987218- 28/07/2024 3246 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 145,53 29/07/2024 2970 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG DOAÇÕES 3,66 0250 / 003 / 5332-0 29/07/2024 2970 3.2.01.001 DOAÇÕES DOAÇÕES 3,66 29/07/2024 2971 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 39.443,64 0250 / 003 / 5332-0 29/07/2024 2971 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 39.443,64 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 29/07/2024 3173 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 31.052,81 29/07/2024 3173 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 31.052,81 0250 / 003 / 5332-0 29/07/2024 3367 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO VERTICAL EM MDF - 1.800,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3367 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO VERTICAL EM MDF - 1.800,00 0250 / 003 / 5332-0 CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3368 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIO DE PAREDE 1,80 - 5.250,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3368 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIO DE PAREDE 1,80 - 5.250,00 0250 / 003 / 5332-0 CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3369 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE PAREDE 1,50 - 900,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3369 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE PAREDE 1,50 - 900,00 0250 / 003 / 5332-0 CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3370 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇÃO DE 1 BALÇÃO EM MDF - CONFORME 450,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3370 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG AQUISIÇÃO DE 1 BALÇÃO EM MDF - CONFORME 450,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 0250 / 003 / 5332-0 NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 30/07/2024 2972 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 16,20 30/07/2024 2972 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 16,20 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 30/07/2024 2973 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 16,20 0250 / 003 / 5332-0 30/07/2024 2973 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 16,20 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/07/2024 2975 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 12.000,00 0250 / 1388 / 738987218- 31/07/2024 2975 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 12.000,00 0250 / 003 / 5332-0 31/07/2024 2976 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 2,00 31/07/2024 2976 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 2,00 0250 / 003 / 5332-0 31/07/2024 2977 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 43.469,63 0250 / 003 / 5332-0 31/07/2024 2977 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 43.469,63 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/07/2024 3023 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 34.002,65 31/07/2024 3024 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 142,82 ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 3024 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 142,82 PAGAR ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 3025 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024 126,34 31/07/2024 3025 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024 126,34 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 3026 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 31/07/2024 3026 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 31/07/2024 3027 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 2.698,43 31/07/2024 3027 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 2.698,43 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 3028 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024 2.687,21 31/07/2024 3028 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024 2.687,21 31/07/2024 3029 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 371,53 07/2024 31/07/2024 3029 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 371,53 UNIFICADOS A PAGAR 07/2024 31/07/2024 3030 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 07/2024 TRANSPORTE 653.340,27 687.297,92 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0046 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 653.340,27 687.297,92 31/07/2024 3030 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 07/2024 31/07/2024 3031 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 31.052,81 07/2024 31/07/2024 3031 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 31.052,81 07/2024 31/07/2024 3047 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 1.414,10 31/07/2024 3047 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 1.414,10 31/07/2024 3090 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 12,71 ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 3090 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 12,71 PAGAR ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 3091 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 101,69 07/2024 31/07/2024 3091 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 101,69 07/2024 31/07/2024 3092 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 95,33 31/07/2024 3092 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 95,33 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 3093 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 07/2024 2.723,76 31/07/2024 3093 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 07/2024 2.723,76 31/07/2024 3094 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 51,07 07/2024 31/07/2024 3094 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 51,07 UNIFICADOS A PAGAR 07/2024 31/07/2024 3095 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 680,94 07/2024 31/07/2024 3095 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 680,94 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 07/2024 31/07/2024 3096 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.271,09 HORAS 07/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/07/2024 3096 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.271,09 HORAS 07/2024 31/07/2024 3097 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 20,77 07/2024 31/07/2024 3097 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 20,77 UNIFICADOS A PAGAR 07/2024 31/07/2024 3098 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024 1.859,53 31/07/2024 3098 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024 1.859,53 31/07/2024 3099 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 907,92 07/2024 31/07/2024 3099 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 907,92 07/2024 31/07/2024 3109 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 4.864,45 07/2024 31/07/2024 3109 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 4.864,45 UNIFICADOS A PAGAR 07/2024 31/07/2024 3110 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024 9.238,35 31/07/2024 3110 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024 9.238,35 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 3111 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024 6,81 SALÁRIO 31/07/2024 3111 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024 6,81 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 3112 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024 348,62 31/07/2024 3112 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024 348,62 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 3113 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 176,77 31/07/2024 3113 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 176,77 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 3130 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024 6.476,48 31/07/2024 3130 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024 6.476,48 31/07/2024 3131 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 518,10 31/07/2024 3131 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 518,10 31/07/2024 3132 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 64,79 07/2024 31/07/2024 3132 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 64,79 07/2024 31/07/2024 3133 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024 1.716,25 31/07/2024 3133 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024 1.716,25 TRANSPORTE 716.942,61 750.945,26 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0047 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 716.942,61 750.945,26 31/07/2024 3134 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 0,01 TERCEIROS 07/2024 31/07/2024 3134 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 0,01 TERCEIROS 07/2024 31/07/2024 3147 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 4.040,24 31/07/2024 3147 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 4.040,24 31/07/2024 3148 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 341,32 07/2024 31/07/2024 3148 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 341,32 07/2024 31/07/2024 3149 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 40,41 07/2024 31/07/2024 3149 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 40,41 SALÁRIO 07/2024 31/07/2024 3150 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.070,72 07/2024 31/07/2024 3150 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.070,72 07/2024 31/07/2024 3023 2.1.02.003 PROCESSOS JUDICIAIS ESTORNO DESCONTO INDEVIDO 411,91 31/07/2024 3023 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 33.590,74 31/07/2024 3189 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 07/2024 4.203,00 31/07/2024 3189 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 07/2024 4.203,00 0250 / 003 / 5332-0 31/07/2024 3190 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 155,53 PAGAR 07/2024 31/07/2024 3190 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 155,53 0250 / 003 / 5332-0 07/2024 31/07/2024 3191 4.3.01.002 MULTA PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇAO 3,63 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 3191 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇAO 3,63 0250 / 003 / 5332-0 ASSISTENCIAL 07/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/07/2024 3201 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 07/2024 18.902,32 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 3201 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 07/2024 18.902,32 0250 / 003 / 5332-0 31/07/2024 3247 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO INVESTIMENTO 337,88 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/07/2024 3247 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO INVESTIMENTO 337,88 31/07/2024 3265 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO SINDICATO 45,00 PAGAR 31/07/2024 3265 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO SINDICATO 45,00 0250 / 003 / 5332-0 31/07/2024 3278 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 116,57 TELEFONE 07/2024 31/07/2024 3278 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 116,57 07/2024 31/07/2024 3337 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 2.008,15 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 31/07/2024 3337 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 2.008,15 0250 / 003 / 5332-0 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 31/07/2024 3375 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 11,71 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 31/07/2024 3375 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 11,71 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 31/07/2024 3376 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 120,13 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/2024 31/07/2024 3376 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 120,13 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/2024 31/07/2024 3385 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PAGAMENTO MONTE ALTO - MANUTENÇAO 6.150,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 31/07/2024 3385 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO MONTE ALTO - MANUTENÇAO 6.150,00 0250 / 003 / 5332-0 31/07/2024 3390 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024 31.052,81 31/07/2024 3390 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024 31.052,81 31/07/2024 3961 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024 16.339,06 TRANSPORTE 835.883,75 819.544,69 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0048 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 835.883,75 819.544,69 31/07/2024 3961 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024 16.339,06 TOTAL DO MÊS 835.883,75 835.883,75 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0049 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/08/2024 2986 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 11.080,00 0250 / 003 / 5332-0 01/08/2024 2986 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 11.080,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 01/08/2024 3249 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 6,45 0250 / 1388 / 738987218- 01/08/2024 3249 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 6,45 01/08/2024 3250 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 43,67 0250 / 1388 / 738987218- 01/08/2024 3250 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 43,67 01/08/2024 3338 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.008,15 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 01/08/2024 3338 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.008,15 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 01/08/2024 3351 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 1.890,00 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/08/2024 3351 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/08/2024 3362 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 11.080,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS 01/08/2024 3362 2.1.01.047 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS PROVISAO PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 11.080,00 SANTOS FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 01/08/2024 3363 2.1.01.047 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 11.080,00 SANTOS 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS 01/08/2024 3363 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 11.080,00 0250 / 003 / 5332-0 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 02/08/2024 2987 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.240,00 0250 / 003 / 5332-0 02/08/2024 2987 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.240,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 02/08/2024 3349 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 3.240,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/08/2024 3349 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 3.240,00 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/08/2024 3350 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.240,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/08/2024 3350 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.240,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 07/08/2024 2988 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 2.388,00 0250 / 003 / 5332-0 07/08/2024 2988 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 2.388,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 07/08/2024 3347 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 398,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 07/08/2024 3347 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 398,00 0250 / 003 / 5332-0 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 07/08/2024 3352 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 07/08/2024 3352 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/08/2024 3353 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 07/08/2024 3353 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PROVISAO PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 100,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 07/08/2024 3354 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 07/08/2024 3354 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 0250 / 003 / 5332-0 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES TRANSPORTE 51.784,27 51.784,27 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0050 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 51.784,27 51.784,27 07/08/2024 3358 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA PROVISAO PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 398,00 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 07/08/2024 3358 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PROVISAO PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 398,00 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 08/08/2024 2989 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.715,26 0250 / 003 / 5332-0 08/08/2024 2989 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.715,26 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 08/08/2024 3286 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 07/2024 3.651,01 08/08/2024 3286 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 07/2024 3.651,01 0250 / 003 / 5332-0 08/08/2024 3355 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 49,70 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 08/08/2024 3355 2.1.01.048 HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E PROVISAO PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 49,70 VAREJO LTDA FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 08/08/2024 3357 2.1.01.048 HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49,70 VAREJO LTDA HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 08/08/2024 3357 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49,70 0250 / 003 / 5332-0 HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 08/08/2024 3356 4.3.01.001 JUROS PAGAMENTO DE JUROS NF 5602 SÉRIE: 1 14,55 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 08/08/2024 3356 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE JUROS NF 5602 SÉRIE: 1 14,55 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 13/08/2024 2990 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.847,94 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. PREFEITURA DE GUARULHOS 13/08/2024 2990 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.847,94 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. PREFEITURA DE GUARULHOS 14/08/2024 2991 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.847,94 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 14/08/2024 2991 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.847,94 0250 / 003 / 5332-0 15/08/2024 3277 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 08/2024 452,17 15/08/2024 3277 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 08/2024 452,17 16/08/2024 2992 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 116,57 16/08/2024 2992 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 116,57 0250 / 003 / 5332-0 16/08/2024 2993 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.147,71 16/08/2024 2993 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.147,71 0250 / 003 / 5332-0 16/08/2024 2994 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 1.264,28 0250 / 003 / 5332-0 16/08/2024 2994 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 1.264,28 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 16/08/2024 3276 4.1.03.009 ÁGUA PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 08/2024 1.147,71 16/08/2024 3276 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 08/2024 1.147,71 16/08/2024 3672 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 08/2024 3.553,64 16/08/2024 3672 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO IPTU- ALUGUEL 08/2024 97,37 16/08/2024 3672 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 08/2024 3.651,01 19/08/2024 3251 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 15,55 0250 / 1388 / 738987218- 19/08/2024 3251 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 15,55 19/08/2024 3252 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 115,94 0250 / 1388 / 738987218- 19/08/2024 3252 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 115,94 21/08/2024 2995 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 452,17 21/08/2024 2995 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 452,17 0250 / 003 / 5332-0 21/08/2024 2996 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 850,17 0250 / 003 / 5332-0 21/08/2024 2996 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 850,17 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF TRANSPORTE 248.571,65 248.571,65 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0051 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 248.571,65 248.571,65 21/08/2024 3348 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 398,00 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 21/08/2024 3348 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 398,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 21/08/2024 3359 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 398,00 IEDA PEREIRA FRAGA 21/08/2024 3359 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 398,00 0250 / 003 / 5332-0 IEDA PEREIRA FRAGA 22/08/2024 3253 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 1,30 0250 / 1388 / 738987218- 22/08/2024 3253 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 1,30 22/08/2024 3254 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 8,74 0250 / 1388 / 738987218- 22/08/2024 3254 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 8,74 26/08/2024 2997 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 26/08/2024 2997 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 0250 / 003 / 5332-0 26/08/2024 2998 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 69,00 0250 / 003 / 5332-0 26/08/2024 2998 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 69,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 28/08/2024 3000 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 62.369,47 0250 / 003 / 5332-0 28/08/2024 3000 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 62.369,47 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 28/08/2024 3192 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 42.690,29 28/08/2024 3192 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 42.690,29 0250 / 003 / 5332-0 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 28/08/2024 3193 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 3.730,23 28/08/2024 3193 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 3.730,23 0250 / 003 / 5332-0 28/08/2024 3202 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 15.948,95 UNIFICADOS A COMPENSAR 08/2024 28/08/2024 3202 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 15.948,95 0250 / 003 / 5332-0 08/2024 28/08/2024 3255 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 20,71 0250 / 1388 / 738987218- 28/08/2024 3255 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 20,71 28/08/2024 3256 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO POUPANÇA 146,36 0250 / 1388 / 738987218- 28/08/2024 3256 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 146,36 29/08/2024 3001 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 18,00 29/08/2024 3001 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 18,00 0250 / 003 / 5332-0 29/08/2024 3002 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 2.133,00 0250 / 003 / 5332-0 29/08/2024 3002 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 2.133,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 29/08/2024 3360 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 2.115,00 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 29/08/2024 3360 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 2.115,00 UTILIDADE FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 29/08/2024 3361 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.115,00 UTILIDADE OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 29/08/2024 3361 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.115,00 0250 / 003 / 5332-0 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 30/08/2024 3032 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 47.302,40 30/08/2024 3032 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 47.302,40 30/08/2024 3033 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/2024 674,14 30/08/2024 3033 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/2024 674,14 30/08/2024 3034 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 179,92 30/08/2024 3034 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 179,92 30/08/2024 3035 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 212,38 ASSISTENCIAL 08/2024 TRANSPORTE 429.171,54 428.959,16 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0052 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 429.171,54 428.959,16 30/08/2024 3035 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 212,38 PAGAR ASSISTENCIAL 08/2024 30/08/2024 3036 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024 170,18 30/08/2024 3036 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024 170,18 UNIFICADOS A PAGAR 30/08/2024 3037 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 30/08/2024 3037 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 434,28 MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 30/08/2024 3038 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024 3.764,77 30/08/2024 3038 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024 3.764,77 UNIFICADOS A PAGAR 30/08/2024 3039 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024 3.730,23 30/08/2024 3039 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024 3.730,23 30/08/2024 3040 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 453,88 08/2024 30/08/2024 3040 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 453,88 08/2024 30/08/2024 3041 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 08/2024 453,88 30/08/2024 3041 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 08/2024 453,88 30/08/2024 3042 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 08/2024 30/08/2024 3042 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 08/2024 30/08/2024 3043 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 42.690,29 08/2024 30/08/2024 3043 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 42.690,29 08/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 30/08/2024 3114 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024 11.995,62 30/08/2024 3114 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024 11.995,62 UNIFICADOS A PAGAR Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/08/2024 3115 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024 452,67 30/08/2024 3115 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024 452,67 UNIFICADOS A PAGAR 30/08/2024 3135 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024 5.084,28 30/08/2024 3135 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024 5.084,28 30/08/2024 3136 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024 406,67 30/08/2024 3136 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024 406,67 30/08/2024 3137 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 50,80 08/2024 30/08/2024 3137 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 50,80 08/2024 30/08/2024 3138 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024 1.347,43 30/08/2024 3138 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024 1.347,43 30/08/2024 3151 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024 4.040,21 30/08/2024 3151 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024 4.040,21 30/08/2024 3152 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 323,25 08/2024 30/08/2024 3152 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 323,25 08/2024 30/08/2024 3153 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 40,41 08/2024 30/08/2024 3153 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 40,41 SALÁRIO 08/2024 30/08/2024 3154 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.070,63 08/2024 30/08/2024 3154 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.070,63 08/2024 31/08/2024 3248 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO INVESTIMENTO 336,26 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/08/2024 3248 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO INVESTIMENTO 336,26 31/08/2024 3377 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 188,41 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/2024 31/08/2024 3377 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 188,41 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/2024 31/08/2024 3378 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 11,71 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 TRANSPORTE 506.262,40 506.250,69 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0053 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 506.262,40 506.250,69 31/08/2024 3378 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 11,71 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 31/08/2024 3391 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024 42.690,29 31/08/2024 3391 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024 42.690,29 31/08/2024 3394 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A 15.948,95 UNIFICADOS A PAGAR PAGAR 08/2024 31/08/2024 3394 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A 15.948,95 UNIFICADOS A COMPENSAR PAGAR 08/2024 31/08/2024 3397 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 08/2024 3.730,23 31/08/2024 3397 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 08/2024 3.730,23 TOTAL DO MÊS 568.631,87 568.631,87 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0054 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/09/2024 3426 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 14,69 0250 / 1388 / 738987218- 01/09/2024 3426 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 14,69 01/09/2024 3427 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 103,96 0250 / 1388 / 738987218- 01/09/2024 3427 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 103,96 02/09/2024 3434 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.600,00 0250 / 003 / 5332-0 02/09/2024 3434 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.600,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 02/09/2024 3626 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE PROVISAO PAGAMENTO NF 69481272 180,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3626 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 69481272 180,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3627 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 69481272 SÉRIE: 1 180,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3627 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 69481272 SÉRIE: 1 180,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3628 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE PROVISAO PAGAMENTO NF 69481146 3.420,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3628 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 69481146 3.420,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 02/09/2024 3629 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 69481146 SÉRIE: 1 3.420,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3629 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 69481146 SÉRIE: 1 3.420,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/09/2024 3435 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 306,53 0250 / 003 / 5332-0 04/09/2024 3435 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 306,53 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 04/09/2024 3632 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1607 FORNECEDOR: 1.890,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/09/2024 3632 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1607 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 04/09/2024 3668 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 306,53 04/09/2024 3668 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO GUARUPASS 306,53 0250 / 003 / 5332-0 05/09/2024 3646 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO PROVISAO PAGAMENTO NF 1886 FORNECEDOR: 120,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 05/09/2024 3646 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 1886 FORNECEDOR: 120,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 06/09/2024 3436 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 2.247,38 0250 / 003 / 5332-0 06/09/2024 3436 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 2.247,38 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 06/09/2024 3586 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 212,38 PAGAR 08/2024 06/09/2024 3586 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 212,38 0250 / 003 / 5332-0 08/2024 06/09/2024 3633 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1607 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 06/09/2024 3633 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1607 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/09/2024 3652 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO PAGAMENTO NF 19 FORNECEDOR: 100,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 06/09/2024 3652 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PROVISAO PAGAMENTO NF 19 FORNECEDOR: 100,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 06/09/2024 3653 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PAGAMENTO NF 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 06/09/2024 3653 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 0250 / 003 / 5332-0 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES TRANSPORTE 18.091,47 18.091,47 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0055 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 18.091,47 18.091,47 06/09/2024 3669 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 45,00 PAGAR 06/09/2024 3669 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 45,00 0250 / 003 / 5332-0 06/09/2024 3815 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 6,00 ASSISTENCIAL 09/2024 06/09/2024 3815 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 6,00 PAGAR ASSISTENCIAL 09/2024 06/09/2024 3816 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 37,23 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 06/09/2024 3816 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 37,23 MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 06/09/2024 3817 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 1.062,86 09/2024 06/09/2024 3817 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 1.062,86 09/2024 06/09/2024 3818 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024 44,97 06/09/2024 3818 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024 44,97 UNIFICADOS A PAGAR 06/09/2024 3819 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.332,83 09/2024 06/09/2024 3819 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.332,83 09/2024 06/09/2024 3820 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 19,98 09/2024 06/09/2024 3820 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 19,98 09/2024 06/09/2024 3821 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 131,19 09/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 06/09/2024 3821 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 131,19 UNIFICADOS A PAGAR 09/2024 06/09/2024 3822 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 1.499,39 09/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 06/09/2024 3822 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 1.499,39 09/2024 06/09/2024 3823 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 599,74 HORAS 09/2024 06/09/2024 3823 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 599,74 HORAS 09/2024 06/09/2024 3824 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024 2.998,68 06/09/2024 3824 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024 2.998,68 06/09/2024 3825 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 249,89 INDENIZADO 09/2024 06/09/2024 3825 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 249,89 INDENIZADO 09/2024 06/09/2024 3826 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 333,19 RESCISÃO 09/2024 06/09/2024 3826 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 333,19 RESCISÃO 09/2024 06/09/2024 3827 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 1.249,48 09/2024 06/09/2024 3827 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 1.249,48 09/2024 06/09/2024 3828 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 5.619,31 09/2024 06/09/2024 3828 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 5.619,31 09/2024 09/09/2024 3437 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 120,00 0250 / 003 / 5332-0 09/09/2024 3437 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 120,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 09/09/2024 3647 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 1886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 120,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 09/09/2024 3647 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 120,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 10/09/2024 3438 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.057,72 0250 / 1388 / 738987218- 10/09/2024 3438 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.057,72 0250 / 003 / 5332-0 10/09/2024 3439 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 2,00 10/09/2024 3439 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 2,00 0250 / 003 / 5332-0 10/09/2024 3440 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 14.041,58 0250 / 003 / 5332-0 TRANSPORTE 57.662,51 43.620,93 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0056 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 57.662,51 43.620,93 10/09/2024 3440 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 14.041,58 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 10/09/2024 3676 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E PROVISAO PAGAMENTO NF 235 FORNECEDOR: 3.981,86 UTILIDADES DOMÉSTICAS EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 10/09/2024 3676 2.1.01.034 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 PROVISAO PAGAMENTO NF 235 FORNECEDOR: 3.981,86 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 10/09/2024 3677 2.1.01.034 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 PAGAMENTO NF 235 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.981,86 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 10/09/2024 3677 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 235 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.981,86 0250 / 003 / 5332-0 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 10/09/2024 3685 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024 3.553,64 10/09/2024 3685 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024 97,37 10/09/2024 3685 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024 3.651,01 11/09/2024 3441 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 6.702,18 0250 / 003 / 5332-0 11/09/2024 3441 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 6.702,18 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 11/09/2024 3587 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024 2.595,53 11/09/2024 3587 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024 2.595,53 0250 / 003 / 5332-0 11/09/2024 3588 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024 3.023,78 11/09/2024 3588 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024 3.023,78 0250 / 003 / 5332-0 11/09/2024 3589 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 09/2024 480,64 11/09/2024 3589 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 09/2024 480,64 0250 / 003 / 5332-0 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 11/09/2024 3590 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 09/2024 602,23 11/09/2024 3590 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 09/2024 602,23 0250 / 003 / 5332-0 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 12/09/2024 3442 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 1,80 12/09/2024 3442 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 1,80 0250 / 003 / 5332-0 12/09/2024 3443 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 1,80 0250 / 003 / 5332-0 12/09/2024 3443 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 1,80 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 16/09/2024 3670 4.1.03.009 ÁGUA PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/2024 1.609,20 16/09/2024 3670 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/2024 1.609,20 16/09/2024 3683 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09.2024 429,74 16/09/2024 3683 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09.2024 429,74 17/09/2024 3444 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 130.000,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 17/09/2024 3444 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 130.000,00 0250 / 003 / 5332-0 17/09/2024 3445 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 133.403,59 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 17/09/2024 3445 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 133.403,59 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 17/09/2024 3446 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.609,20 17/09/2024 3446 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.609,20 0250 / 003 / 5332-0 17/09/2024 3674 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA PROVISAO PAGAMENTO NF 16860 FORNECEDOR: 415,00 IEDA PEREIRA FRAGA 17/09/2024 3674 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PROVISAO PAGAMENTO NF 16860 FORNECEDOR: 415,00 IEDA PEREIRA FRAGA 17/09/2024 3675 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PAGAMENTO NF 16860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 415,00 IEDA PEREIRA FRAGA 17/09/2024 3675 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 16860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 415,00 0250 / 003 / 5332-0 IEDA PEREIRA FRAGA 18/09/2024 3447 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 133.403,59 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 18/09/2024 3447 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 133.403,59 0250 / 003 / 5332-0 18/09/2024 3448 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 135.675,21 0250 / 003 / 5332-0 TRANSPORTE 619.645,73 483.970,52 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0057 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 619.645,73 483.970,52 18/09/2024 3448 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 135.675,21 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 18/09/2024 3671 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 09/2024 3.651,01 18/09/2024 3671 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 09/2024 3.651,01 0250 / 003 / 5332-0 19/09/2024 3428 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 17,69 0250 / 1388 / 738987218- 19/09/2024 3428 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 17,69 19/09/2024 3429 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 116,61 0250 / 1388 / 738987218- 19/09/2024 3429 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 116,61 22/09/2024 3430 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 1,24 0250 / 1388 / 738987218- 22/09/2024 3430 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 1,24 22/09/2024 3431 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 8,79 0250 / 1388 / 738987218- 22/09/2024 3431 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 8,79 24/09/2024 3449 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 429,74 24/09/2024 3449 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 429,74 0250 / 003 / 5332-0 24/09/2024 3450 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 429,74 0250 / 003 / 5332-0 24/09/2024 3450 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 429,74 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 25/09/2024 3451 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 25/09/2024 3451 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 0250 / 003 / 5332-0 25/09/2024 3452 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 69,00 0250 / 003 / 5332-0 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 25/09/2024 3452 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 69,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 27/09/2024 3453 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 5.619,31 0250 / 003 / 5332-0 27/09/2024 3453 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 5.619,31 0250 / 1388 / 738987218- 27/09/2024 3454 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 1.082,87 0250 / 003 / 5332-0 27/09/2024 3454 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 1.082,87 0250 / 1388 / 738987218- 27/09/2024 3455 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.100,00 0250 / 1388 / 738987218- 27/09/2024 3455 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 10.100,00 0250 / 003 / 5332-0 27/09/2024 3456 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 2,00 27/09/2024 3456 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 2,00 0250 / 003 / 5332-0 27/09/2024 3457 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 66.831,04 0250 / 003 / 5332-0 27/09/2024 3457 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 66.831,04 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 27/09/2024 3552 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 27/09/2024 3552 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- 27/09/2024 3553 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 27/09/2024 3553 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- 27/09/2024 3591 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 3.714,87 27/09/2024 3591 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 3.714,87 0250 / 003 / 5332-0 27/09/2024 3592 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 42.414,66 09/2024 27/09/2024 3592 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 42.414,66 0250 / 003 / 5332-0 09/2024 27/09/2024 3614 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 17.301,69 UNIFICADOS A COMPENSAR A PAGAR 09/2024 27/09/2024 3614 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 17.301,69 0250 / 003 / 5332-0 A PAGAR 09/2024 28/09/2024 3432 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 22,65 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 771.531,64 771.508,99 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0058 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 771.531,64 771.508,99 28/09/2024 3432 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 22,65 28/09/2024 3433 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 147,20 0250 / 1388 / 738987218- 28/09/2024 3433 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 147,20 30/09/2024 3458 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 4.008,16 0250 / 003 / 5332-0 30/09/2024 3458 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 4.008,16 0250 / 1388 / 738987218- 30/09/2024 3459 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 18,00 30/09/2024 3459 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 18,00 0250 / 003 / 5332-0 30/09/2024 3460 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 298,95 0250 / 003 / 5332-0 30/09/2024 3460 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 298,95 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 30/09/2024 3527 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 330,47 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 30/09/2024 3527 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 330,47 30/09/2024 3554 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 30/09/2024 3554 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- 30/09/2024 3594 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.004,08 10/2024 30/09/2024 3594 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.004,08 0250 / 003 / 5332-0 10/2024 30/09/2024 3593 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.004,08 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 10/2024 30/09/2024 3593 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.004,08 0250 / 003 / 5332-0 10/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/09/2024 3595 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 235,95 PAGAR 09/2024 30/09/2024 3595 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 235,95 0250 / 003 / 5332-0 09/2024 30/09/2024 3673 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 45,00 PAGAR 30/09/2024 3673 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 45,00 0250 / 003 / 5332-0 30/09/2024 3729 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 188,41 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/2024 30/09/2024 3729 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 188,41 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/2024 30/09/2024 3730 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 11,71 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 30/09/2024 3730 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 11,71 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 30/09/2024 3754 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/2024 46.434,05 30/09/2024 3754 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/2024 46.434,05 30/09/2024 3755 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 229,95 ASSISTENCIAL 09/2024 30/09/2024 3755 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 229,95 PAGAR ASSISTENCIAL 09/2024 30/09/2024 3756 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024 170,18 30/09/2024 3756 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024 170,18 UNIFICADOS A PAGAR 30/09/2024 3757 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 09/2024 2,16 30/09/2024 3757 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 09/2024 2,16 30/09/2024 3758 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 316,41 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 30/09/2024 3758 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 316,41 MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 30/09/2024 3759 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024 3.893,08 30/09/2024 3759 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024 3.893,08 UNIFICADOS A PAGAR 30/09/2024 3760 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 0,25 HORAS 09/2024 30/09/2024 3760 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 0,25 HORAS 09/2024 TRANSPORTE 831.871,73 831.871,73 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0059 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 831.871,73 831.871,73 30/09/2024 3761 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024 3.714,87 30/09/2024 3761 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024 3.714,87 30/09/2024 3762 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 2.723,76 09/2024 30/09/2024 3762 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 2.723,76 09/2024 30/09/2024 3763 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 09/2024 2.723,76 30/09/2024 3763 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 09/2024 2.723,76 30/09/2024 3764 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 09/2024 30/09/2024 3764 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 09/2024 30/09/2024 3765 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 42.414,66 09/2024 30/09/2024 3765 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 42.414,66 09/2024 30/09/2024 3882 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 463,49 09/2024 30/09/2024 3882 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 463,49 UNIFICADOS A PAGAR 09/2024 30/09/2024 3883 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024 12.464,49 30/09/2024 3883 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024 12.464,49 UNIFICADOS A PAGAR 30/09/2024 3884 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024 17,49 SALÁRIO 30/09/2024 3884 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024 17,49 UNIFICADOS A PAGAR 30/09/2024 3885 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024 470,36 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 30/09/2024 3885 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024 470,36 UNIFICADOS A PAGAR 30/09/2024 3901 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024 5.118,85 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/09/2024 3901 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024 5.118,85 30/09/2024 3902 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024 409,53 30/09/2024 3902 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024 409,53 30/09/2024 3903 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 51,19 09/2024 30/09/2024 3903 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 51,19 09/2024 30/09/2024 3904 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024 1.356,54 30/09/2024 3904 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024 1.356,54 30/09/2024 3905 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 353,20 TERCEIROS 09/2024 30/09/2024 3905 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 353,20 TERCEIROS 09/2024 30/09/2024 3906 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 106,62 RESCISÃO 09/2024 30/09/2024 3906 4.1.01.005 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 106,62 RESCISÃO 09/2024 30/09/2024 3907 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 13,33 RESCISÃO 09/2024 30/09/2024 3907 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 13,33 RESCISÃO 09/2024 30/09/2024 3929 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024 3.793,23 30/09/2024 3929 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024 3.793,23 30/09/2024 3930 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 303,43 09/2024 30/09/2024 3930 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 303,43 09/2024 30/09/2024 3931 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 40,42 09/2024 30/09/2024 3931 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 40,42 SALÁRIO 09/2024 30/09/2024 3932 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.005,32 09/2024 30/09/2024 3932 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.005,32 09/2024 30/09/2024 3946 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 42.414,66 SALÁRIO 09/2024 30/09/2024 3946 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 42.414,66 SALÁRIO 09/2024 30/09/2024 3952 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF 17.301,69 UNIFICADOS A PAGAR E-SOCIAL A PAGAR 09/2024 TRANSPORTE 969.177,62 951.875,93 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0060 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 969.177,62 951.875,93 30/09/2024 3952 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF 17.301,69 UNIFICADOS A COMPENSAR E-SOCIAL A PAGAR 09/2024 30/09/2024 3953 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 3.714,87 09/2024 30/09/2024 3953 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 3.714,87 09/2024 TOTAL DO MÊS 972.892,49 972.892,49 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0061 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/10/2024 3461 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 1,80 01/10/2024 3461 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 1,80 0250 / 003 / 5332-0 01/10/2024 3462 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.250,80 0250 / 003 / 5332-0 01/10/2024 3462 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.250,80 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 01/10/2024 3479 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 14,11 0250 / 1388 / 738987218- 01/10/2024 3479 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 14,11 01/10/2024 3480 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 104,55 0250 / 1388 / 738987218- 01/10/2024 3480 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 104,55 01/10/2024 3624 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE PROVISAO PAGAMENTO NF 70756943 3.249,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 3624 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 70756943 3.249,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 3625 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 70756943 SÉRIE: 1 3.249,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 3625 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 70756943 SÉRIE: 1 3.249,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 3634 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1643 FORNECEDOR: 1.890,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 01/10/2024 3634 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1643 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 01/10/2024 3682 4.1.03.001 116,82 TELEFONE 01/10/2024 3682 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024 116,82 01/10/2024 3720 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024 118,78 TELEFONE 01/10/2024 3720 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024 118,78 01/10/2024 3796 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024 2.179,01 01/10/2024 3796 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024 2.179,01 01/10/2024 3797 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 174,93 01/10/2024 3797 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 174,93 UNIFICADOS A PAGAR 01/10/2024 3798 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.004,08 10/2024 01/10/2024 3798 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.004,08 10/2024 01/10/2024 3829 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 0,50 ASSISTENCIAL 10/2024 01/10/2024 3829 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 0,50 PAGAR ASSISTENCIAL 10/2024 01/10/2024 3830 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 6,20 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 01/10/2024 3830 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 6,20 MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 01/10/2024 3831 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 3,99 10/2024 01/10/2024 3831 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 3,99 10/2024 01/10/2024 3832 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 3,74 01/10/2024 3832 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 3,74 UNIFICADOS A PAGAR 01/10/2024 3833 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024 449,90 01/10/2024 3833 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024 449,90 01/10/2024 3834 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 49,99 HORAS 10/2024 01/10/2024 3834 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 49,99 HORAS 10/2024 01/10/2024 3835 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 397,95 01/10/2024 3835 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 397,95 01/10/2024 3949 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 2.004,08 FÉRIAS 10/2024 TRANSPORTE 19.269,23 17.265,15 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0062 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 19.269,23 17.265,15 01/10/2024 3949 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 2.004,08 FÉRIAS 10/2024 02/10/2024 3678 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 1.000,00 0250 / 003 / 5332-0 02/10/2024 3678 3.2.01.001 DOAÇÕES ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 1.000,00 02/10/2024 3679 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 3.000,00 0250 / 003 / 5332-0 02/10/2024 3679 3.2.01.001 DOAÇÕES ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 3.000,00 02/10/2024 3680 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 86,76 0250 / 003 / 5332-0 02/10/2024 3680 3.2.01.001 DOAÇÕES ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 86,76 03/10/2024 3635 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1643 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 03/10/2024 3635 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1643 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/10/2024 3836 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/2024 199,96 03/10/2024 3836 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/2024 199,96 03/10/2024 3837 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024 499,89 03/10/2024 3837 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024 499,89 03/10/2024 3838 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 149,97 HORAS 10/2024 03/10/2024 3838 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 149,97 HORAS 10/2024 03/10/2024 3839 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 549,88 03/10/2024 3839 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 549,88 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 07/10/2024 3681 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 116,82 07/10/2024 3681 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 116,82 0250 / 003 / 5332-0 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 08/10/2024 3799 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024 2.179,01 08/10/2024 3799 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024 2.179,01 08/10/2024 3800 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 174,93 08/10/2024 3800 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 174,93 UNIFICADOS A PAGAR 08/10/2024 3801 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.004,08 10/2024 08/10/2024 3801 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.004,08 10/2024 08/10/2024 3950 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 2.004,08 FÉRIAS 10/2024 08/10/2024 3950 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 2.004,08 FÉRIAS 10/2024 10/10/2024 3463 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 4.015,99 0250 / 003 / 5332-0 10/10/2024 3463 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 4.015,99 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 10/10/2024 3481 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7,28 0250 / 1388 / 738987218- 10/10/2024 3481 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7,28 10/10/2024 3482 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 50,32 0250 / 1388 / 738987218- 10/10/2024 3482 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 50,32 10/10/2024 3642 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO PROVISAO PAGAMENTO NF 1982 FORNECEDOR: 216,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 10/10/2024 3642 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 1982 FORNECEDOR: 216,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 10/10/2024 3660 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 SÉRIE: 2.194,92 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 10/10/2024 3660 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 SÉRIE: 2.194,92 0250 / 003 / 5332-0 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 10/10/2024 3684 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 10/2024 3.651,01 10/10/2024 3684 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 10/2024 3.651,01 0250 / 003 / 5332-0 10/10/2024 3737 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 150,00 10/2024 10/10/2024 3737 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 150,00 0250 / 003 / 5332-0 10/2024 TRANSPORTE 43.410,13 43.410,13 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0063 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 43.410,13 43.410,13 10/10/2024 3738 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PAGAMENTO JOSE ALAN TOMAZ GOMES 100,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 10/10/2024 3738 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO JOSE ALAN TOMAZ GOMES 100,00 0250 / 003 / 5332-0 11/10/2024 3661 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.194,92 PEDAGÓGICO 1163 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 11/10/2024 3661 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.194,92 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1163 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 11/10/2024 3693 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024 3.553,64 11/10/2024 3693 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024 97,37 11/10/2024 3693 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024 3.592,17 11/10/2024 3693 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IR S/ ALUGUEL 10/2024 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 16/10/2024 3464 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.797,94 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/10/2024 3464 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.797,94 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/10/2024 3465 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 118,78 16/10/2024 3465 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 118,78 0250 / 003 / 5332-0 16/10/2024 3466 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 4.008,16 0250 / 1388 / 738987218- 16/10/2024 3466 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO POUPANÇA 4.008,16 0250 / 003 / 5332-0 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 16/10/2024 3467 4.3.01.003 2,00 16/10/2024 3467 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 2,00 0250 / 003 / 5332-0 16/10/2024 3643 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 1982 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 216,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 16/10/2024 3643 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1982 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 216,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 16/10/2024 3721 4.1.03.009 ÁGUA PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/2024 1.782,33 16/10/2024 3721 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/2024 1.782,33 16/10/2024 3722 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 10/2024 625,79 16/10/2024 3722 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 10/2024 625,79 17/10/2024 3468 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.797,94 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 17/10/2024 3468 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.797,94 0250 / 003 / 5332-0 17/10/2024 3469 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.782,33 17/10/2024 3469 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.782,33 0250 / 003 / 5332-0 17/10/2024 3470 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 6.127,27 0250 / 003 / 5332-0 17/10/2024 3470 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 6.127,27 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 17/10/2024 3644 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO PROVISAO PAGAMENTO NF 2023 FORNECEDOR: 1.500,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 17/10/2024 3644 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 2023 FORNECEDOR: 1.500,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 19/10/2024 3483 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 17,30 0250 / 1388 / 738987218- 19/10/2024 3483 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 17,30 19/10/2024 3484 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 117,28 0250 / 1388 / 738987218- 19/10/2024 3484 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 117,28 21/10/2024 3471 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 625,79 21/10/2024 3471 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 625,79 0250 / 003 / 5332-0 21/10/2024 3472 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 1.035,78 0250 / 003 / 5332-0 21/10/2024 3472 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 1.035,78 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 21/10/2024 3666 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 409,99 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME TRANSPORTE 247.320,74 246.910,75 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0064 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 247.320,74 246.910,75 21/10/2024 3666 2.1.01.058 FAK ITAJOBI INDUSTRIA AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 409,99 METALURGICA LTDA CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME 21/10/2024 3667 2.1.01.058 FAK ITAJOBI INDUSTRIA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR 409,99 METALURGICA LTDA INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME 21/10/2024 3667 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR 409,99 0250 / 003 / 5332-0 INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME 22/10/2024 3485 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 1,24 0250 / 1388 / 738987218- 22/10/2024 3485 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 1,24 22/10/2024 3486 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 8,84 0250 / 1388 / 738987218- 22/10/2024 3486 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 8,84 23/10/2024 3840 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 1.023,12 10/2024 23/10/2024 3840 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 1.023,12 10/2024 23/10/2024 3841 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 166,75 23/10/2024 3841 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 166,75 UNIFICADOS A PAGAR 23/10/2024 3842 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 60,53 10/2024 23/10/2024 3842 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 60,53 10/2024 23/10/2024 3843 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 36,31 10/2024 23/10/2024 3843 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 36,31 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 10/2024 23/10/2024 3844 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 121,81 10/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 23/10/2024 3844 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 121,81 UNIFICADOS A PAGAR 10/2024 23/10/2024 3845 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 1.361,88 10/2024 23/10/2024 3845 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 1.361,88 10/2024 23/10/2024 3846 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.088,22 HORAS 10/2024 23/10/2024 3846 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.088,22 HORAS 10/2024 23/10/2024 3847 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 2.723,76 23/10/2024 3847 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 2.723,76 23/10/2024 3848 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 226,98 INDENIZADO 10/2024 23/10/2024 3848 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 226,98 INDENIZADO 10/2024 23/10/2024 3849 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 302,64 RESCISÃO 10/2024 23/10/2024 3849 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 302,64 RESCISÃO 10/2024 23/10/2024 3850 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 907,92 10/2024 23/10/2024 3850 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 907,92 10/2024 23/10/2024 3851 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 5.567,53 10/2024 23/10/2024 3851 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 5.567,53 10/2024 24/10/2024 3473 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 1.059,43 0250 / 003 / 5332-0 24/10/2024 3473 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 1.059,43 0250 / 1388 / 738987218- 24/10/2024 3474 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 5.567,53 0250 / 003 / 5332-0 24/10/2024 3474 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 5.567,53 0250 / 1388 / 738987218- 24/10/2024 3549 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 24/10/2024 3549 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- 24/10/2024 3550 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 24/10/2024 3550 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 268.959,22 268.959,22 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0065 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 268.959,22 268.959,22 24/10/2024 3600 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024 5.567,53 24/10/2024 3600 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024 5.567,53 0250 / 003 / 5332-0 24/10/2024 3601 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 10/2024 1.059,43 24/10/2024 3601 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 10/2024 1.059,43 0250 / 003 / 5332-0 25/10/2024 3475 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 25/10/2024 3475 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 0250 / 003 / 5332-0 25/10/2024 3476 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 25/10/2024 3476 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 0250 / 003 / 5332-0 25/10/2024 3477 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 69,90 0250 / 003 / 5332-0 25/10/2024 3477 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 69,90 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 27/10/2024 3487 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 2,38 0250 / 1388 / 738987218- 27/10/2024 3487 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 2,38 27/10/2024 3488 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 16,98 0250 / 1388 / 738987218- 27/10/2024 3488 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 16,98 28/10/2024 3489 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 16,98 0250 / 1388 / 738987218- 28/10/2024 3489 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 16,98 28/10/2024 3490 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 127,97 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 0250 / 1388 / 738987218- 28/10/2024 3490 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 127,97 28/10/2024 3530 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 40.203,21 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 28/10/2024 3530 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 40.203,21 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 28/10/2024 3599 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 38.703,21 10/2024 28/10/2024 3599 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 38.703,21 0250 / 003 / 5332-0 10/2024 28/10/2024 3645 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 2023 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.500,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 28/10/2024 3645 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 2023 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.500,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 28/10/2024 3687 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA PROVISAO PAGAMENTO NF 17140 FORNECEDOR: 415,00 IEDA PEREIRA FRAGA 28/10/2024 3687 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PROVISAO PAGAMENTO NF 17140 FORNECEDOR: 415,00 IEDA PEREIRA FRAGA 29/10/2024 3478 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 17,10 29/10/2024 3478 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 17,10 0250 / 003 / 5332-0 29/10/2024 3531 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 10.635,79 0250 / 003 / 5332-0 29/10/2024 3531 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 10.635,79 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 29/10/2024 3551 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 10.200,00 0250 / 1388 / 738987218- 29/10/2024 3551 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 10.200,00 0250 / 003 / 5332-0 29/10/2024 3688 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA PAGAMENTO NF 17140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 415,00 IEDA PEREIRA FRAGA 29/10/2024 3688 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 17140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 415,00 0250 / 003 / 5332-0 IEDA PEREIRA FRAGA 29/10/2024 3689 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 3,69 29/10/2024 3689 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 3,69 0250 / 003 / 5332-0 30/10/2024 3532 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 1.942,80 0250 / 003 / 5332-0 30/10/2024 3532 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 1.942,80 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 30/10/2024 3662 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO PAGAMENTO NF 1168 FORNECEDOR: 1.934,30 PEDAGÓGICO OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE TRANSPORTE 381.860,39 379.926,09 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0066 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 381.860,39 379.926,09 30/10/2024 3662 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1168 FORNECEDOR: 1.934,30 UTILIDADE OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 30/10/2024 3663 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PAGAMENTO NF 1168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.934,30 UTILIDADE OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 30/10/2024 3663 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.934,30 0250 / 003 / 5332-0 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 30/10/2024 3690 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 8,50 30/10/2024 3690 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 8,50 0250 / 003 / 5332-0 31/10/2024 3528 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO NEGATIVO 50,68 31/10/2024 3528 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO NEGATIVO 50,68 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/10/2024 3529 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 719,33 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/10/2024 3529 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 719,33 31/10/2024 3533 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 21.840,37 0250 / 003 / 5332-0 31/10/2024 3533 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 21.840,37 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/10/2024 3596 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 65,01 PAGAR 10/2024 31/10/2024 3596 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 65,01 0250 / 003 / 5332-0 10/2024 31/10/2024 3597 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 45,00 PAGAR 10/2024 31/10/2024 3597 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 45,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 0250 / 003 / 5332-0 10/2024 31/10/2024 3598 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 10/2024 3.746,32 31/10/2024 3598 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 10/2024 3.746,32 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 31/10/2024 3615 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 10/2024 17.984,04 UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 3615 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 10/2024 17.984,04 0250 / 003 / 5332-0 31/10/2024 3731 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 12,92 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 31/10/2024 3731 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 12,92 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 31/10/2024 3732 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 188,41 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/2024 31/10/2024 3732 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 188,41 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/2024 31/10/2024 3766 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/2024 42.421,52 31/10/2024 3766 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/2024 42.421,52 31/10/2024 3767 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 64,51 ASSISTENCIAL 10/2024 31/10/2024 3767 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 64,51 PAGAR ASSISTENCIAL 10/2024 31/10/2024 3768 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024 170,18 31/10/2024 3768 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024 170,18 UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 3769 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 150,00 10/2024 31/10/2024 3769 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 150,00 10/2024 31/10/2024 3770 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 306,06 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 31/10/2024 3770 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 306,06 MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 31/10/2024 3771 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 3.525,90 31/10/2024 3771 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 3.525,90 UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 3772 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024 3.393,69 31/10/2024 3772 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024 3.393,69 31/10/2024 3773 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 68,78 10/2024 TRANSPORTE 478.555,91 478.487,13 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0067 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 478.555,91 478.487,13 31/10/2024 3773 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 68,78 UNIFICADOS A PAGAR 10/2024 31/10/2024 3774 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 1.997,42 10/2024 31/10/2024 3774 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 1.997,42 10/2024 31/10/2024 3775 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 10/2024 1.997,42 31/10/2024 3775 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 10/2024 1.997,42 31/10/2024 3776 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 10/2024 31/10/2024 3776 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 10/2024 31/10/2024 3777 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 38.703,21 10/2024 31/10/2024 3777 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 38.703,21 10/2024 31/10/2024 3802 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024 348,64 31/10/2024 3802 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024 348,64 31/10/2024 3886 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 1.575,82 10/2024 31/10/2024 3886 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 1.575,82 UNIFICADOS A PAGAR 10/2024 31/10/2024 3887 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024 11.808,47 31/10/2024 3887 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024 11.808,47 UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 3888 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024 15,89 SALÁRIO 31/10/2024 3888 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024 15,89 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 3889 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024 445,60 31/10/2024 3889 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024 445,60 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 3890 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/2024 43,58 31/10/2024 3890 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/2024 43,58 UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 3908 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024 5.387,47 31/10/2024 3908 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024 5.387,47 31/10/2024 3909 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024 430,99 31/10/2024 3909 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024 430,99 31/10/2024 3910 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 53,88 10/2024 31/10/2024 3910 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 53,88 10/2024 31/10/2024 3911 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024 1.427,64 31/10/2024 3911 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024 1.427,64 31/10/2024 3912 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 16,04 TERCEIROS 10/2024 31/10/2024 3912 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 16,04 TERCEIROS 10/2024 31/10/2024 3913 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 4,84 RESCISÃO 10/2024 31/10/2024 3913 4.1.01.005 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 4,84 RESCISÃO 10/2024 31/10/2024 3914 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 0,61 RESCISÃO 10/2024 31/10/2024 3914 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 0,61 RESCISÃO 10/2024 31/10/2024 3933 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 4.040,60 31/10/2024 3933 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 4.040,60 31/10/2024 3934 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 323,23 10/2024 31/10/2024 3934 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 323,23 10/2024 31/10/2024 3935 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 42,67 10/2024 31/10/2024 3935 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 42,67 SALÁRIO 10/2024 31/10/2024 3936 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.070,80 10/2024 31/10/2024 3936 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.070,80 10/2024 TRANSPORTE 548.335,73 548.335,73 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0068 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 548.335,73 548.335,73 31/10/2024 3947 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 38.703,21 SALÁRIO 10/2024 31/10/2024 3947 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 38.703,21 SALÁRIO 10/2024 TOTAL DO MÊS 587.038,94 587.038,94 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0069 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/11/2024 3555 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 20,53 0250 / 1388 / 738987218- 01/11/2024 3555 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 20,53 01/11/2024 3556 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 105,18 0250 / 1388 / 738987218- 01/11/2024 3556 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 105,18 01/11/2024 3636 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1685 FORNECEDOR: 1.890,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/11/2024 3636 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1685 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 01/11/2024 3852 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/2024 90,79 01/11/2024 3852 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/2024 90,79 01/11/2024 3853 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 1.923,76 11/2024 01/11/2024 3853 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 1.923,76 11/2024 01/11/2024 3854 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024 6,80 01/11/2024 3854 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024 6,80 UNIFICADOS A PAGAR 01/11/2024 3855 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 3.994,85 11/2024 01/11/2024 3855 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 3.994,85 11/2024 01/11/2024 3856 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 108,96 11/2024 01/11/2024 3856 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 108,96 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 11/2024 01/11/2024 3857 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 11/2024 2.723,76 01/11/2024 3857 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 11/2024 2.723,76 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 01/11/2024 3858 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 237,57 11/2024 01/11/2024 3858 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 237,57 UNIFICADOS A PAGAR 11/2024 01/11/2024 3859 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 2.723,76 11/2024 01/11/2024 3859 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 2.723,76 11/2024 01/11/2024 3860 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 181,58 HORAS 11/2024 01/11/2024 3860 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 181,58 HORAS 11/2024 01/11/2024 3861 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2024 4.694,70 01/11/2024 3861 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2024 4.694,70 01/11/2024 3862 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 226,98 INDENIZADO 11/2024 01/11/2024 3862 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 226,98 INDENIZADO 11/2024 01/11/2024 3863 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 302,64 RESCISÃO 11/2024 01/11/2024 3863 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 302,64 RESCISÃO 11/2024 01/11/2024 3864 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 1.361,63 11/2024 01/11/2024 3864 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 1.361,63 11/2024 01/11/2024 3865 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 7.703,96 11/2024 01/11/2024 3865 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 7.703,96 11/2024 04/11/2024 3535 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.420,00 0250 / 003 / 5332-0 04/11/2024 3535 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.420,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 04/11/2024 3622 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE PROVISAO PAGAMENTO NF 72259014 3.420,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/11/2024 3622 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 72259014 3.420,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A TRANSPORTE 35.137,45 35.137,45 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0070 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 35.137,45 35.137,45 04/11/2024 3623 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 72259014 SÉRIE: 1 3.420,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/11/2024 3623 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 72259014 SÉRIE: 1 3.420,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 05/11/2024 3491 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 7.703,96 0250 / 003 / 5332-0 05/11/2024 3491 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 7.703,96 0250 / 1388 / 738987218- 05/11/2024 3492 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 1.996,30 0250 / 003 / 5332-0 05/11/2024 3492 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 1.996,30 0250 / 1388 / 738987218- 05/11/2024 3567 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 05/11/2024 3567 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- 05/11/2024 3568 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 05/11/2024 3568 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- 05/11/2024 3603 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 11/2024 7.703,96 05/11/2024 3603 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO RESCISÃO 11/2024 7.703,96 0250 / 003 / 5332-0 05/11/2024 3604 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 11/2024 1.996,30 05/11/2024 3604 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 11/2024 1.996,30 0250 / 003 / 5332-0 06/11/2024 3493 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 06/11/2024 3493 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 0250 / 003 / 5332-0 06/11/2024 3691 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 0,90 0250 / 003 / 5332-0 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 06/11/2024 3691 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 0,90 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 08/11/2024 3511 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 0,89 08/11/2024 3511 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 0,89 0250 / 003 / 5332-0 08/11/2024 3536 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.977,88 0250 / 003 / 5332-0 08/11/2024 3536 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.977,88 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 08/11/2024 3602 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.986,99 11/2024 08/11/2024 3602 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.986,99 0250 / 003 / 5332-0 11/2024 08/11/2024 3637 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 08/11/2024 3637 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.890,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/11/2024 3650 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO PAGAMENTO NF 21 FORNECEDOR: 100,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/11/2024 3650 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PROVISAO PAGAMENTO NF 21 FORNECEDOR: 100,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/11/2024 3651 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/11/2024 3651 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 100,00 0250 / 003 / 5332-0 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 10/11/2024 3557 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 50,62 0250 / 1388 / 738987218- 10/11/2024 3557 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 50,62 10/11/2024 3558 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 8,21 0250 / 1388 / 738987218- 10/11/2024 3558 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 8,21 11/11/2024 3494 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4,50 11/11/2024 3494 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4,50 0250 / 003 / 5332-0 11/11/2024 3512 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,45 11/11/2024 3512 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,45 0250 / 003 / 5332-0 TRANSPORTE 66.091,31 66.091,31 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0071 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 66.091,31 66.091,31 11/11/2024 3537 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 20.298,40 0250 / 003 / 5332-0 11/11/2024 3537 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 20.298,40 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 11/11/2024 3658 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO PAGAMENTO NF 6 FORNECEDOR: 950,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/11/2024 3658 2.1.01.014 49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA PROVISAO PAGAMENTO NF 6 FORNECEDOR: 950,00 DEUCHER 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/11/2024 3659 2.1.01.014 49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 950,00 DEUCHER 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/11/2024 3659 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 950,00 0250 / 003 / 5332-0 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/11/2024 3692 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 11/2024 3.507,45 11/11/2024 3692 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 11/2024 3.507,45 0250 / 003 / 5332-0 11/11/2024 3694 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - 2.626,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3694 2.1.01.060 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - 2.626,00 TERMOPLASTICOS LTDA CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3695 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - 2.980,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3695 2.1.01.060 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - 2.980,00 TERMOPLASTICOS LTDA CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3696 2.1.01.060 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - 2.626,00 TERMOPLASTICOS LTDA CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3696 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - 2.626,00 0250 / 003 / 5332-0 CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3697 2.1.01.060 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - 2.980,00 TERMOPLASTICOS LTDA CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3697 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - 2.980,00 0250 / 003 / 5332-0 CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3698 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO PAGAMENTO NF 4504 FORNECEDOR: 10.210,00 PEDAGÓGICO P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3698 2.1.01.060 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE PROVISAO PAGAMENTO NF 4504 FORNECEDOR: 10.210,00 TERMOPLASTICOS LTDA P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3699 2.1.01.060 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAGAMENTO NF 4504 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 10.210,00 TERMOPLASTICOS LTDA P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3699 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 4504 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 10.210,00 0250 / 003 / 5332-0 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3700 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 12,00 11/11/2024 3700 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 12,00 0250 / 003 / 5332-0 11/11/2024 3717 4.1.03.002 ALUGUEL PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024 3.554,54 11/11/2024 3717 2.1.06.002 IPTU A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024 97,37 11/11/2024 3717 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024 3.593,07 11/11/2024 3717 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IR S/ ALUGUEL 11/2024 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 16/11/2024 3559 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 3,34 0250 / 1388 / 738987218- 16/11/2024 3559 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 3,34 16/11/2024 3560 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 20,06 0250 / 1388 / 738987218- 16/11/2024 3560 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 20,06 19/11/2024 3495 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.797,94 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/11/2024 3495 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.797,94 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/11/2024 3561 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 12,80 0250 / 1388 / 738987218- 19/11/2024 3561 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 12,80 TRANSPORTE 216.927,21 216.927,21 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0072 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 216.927,21 216.927,21 19/11/2024 3562 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 93,66 0250 / 1388 / 738987218- 19/11/2024 3562 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 93,66 22/11/2024 3538 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.700,00 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 22/11/2024 3538 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO INVESTIMENTO 89.700,00 0250 / 003 / 5332-0 25/11/2024 3701 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 25/11/2024 3701 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 69,00 0250 / 003 / 5332-0 27/11/2024 3563 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 2,34 0250 / 1388 / 738987218- 27/11/2024 3563 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 2,34 27/11/2024 3564 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 17,08 0250 / 1388 / 738987218- 27/11/2024 3564 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 17,08 28/11/2024 3565 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 18,65 0250 / 1388 / 738987218- 28/11/2024 3565 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 18,65 28/11/2024 3566 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 128,71 0250 / 1388 / 738987218- 28/11/2024 3566 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 128,71 29/11/2024 3778 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/2024 57.381,04 29/11/2024 3778 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/2024 57.381,04 29/11/2024 3779 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 79,18 ASSISTENCIAL 11/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 29/11/2024 3779 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 79,18 PAGAR ASSISTENCIAL 11/2024 29/11/2024 3780 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024 928,12 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 29/11/2024 3780 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024 928,12 UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 3781 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024 352,70 29/11/2024 3781 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024 352,70 29/11/2024 3782 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 62,04 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 11/2024 29/11/2024 3782 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 62,04 MATERNIDADE/FAMÍLIA 11/2024 29/11/2024 3783 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024 5.161,56 29/11/2024 3783 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024 5.161,56 UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 3784 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024 4.618,55 29/11/2024 3784 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024 4.618,55 29/11/2024 3785 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 11/2024 29/11/2024 3785 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 11/2024 29/11/2024 3786 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 51.581,92 11/2024 29/11/2024 3786 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 51.581,92 11/2024 29/11/2024 3891 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 781,91 11/2024 29/11/2024 3891 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 781,91 UNIFICADOS A PAGAR 11/2024 29/11/2024 3892 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024 15.323,47 29/11/2024 3892 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024 15.323,47 UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 3893 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 11/2024 29,51 SALÁRIO 29/11/2024 3893 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 11/2024 29,51 UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 3894 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024 578,25 29/11/2024 3894 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024 578,25 UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 3915 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 9.691,24 29/11/2024 3915 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 9.691,24 29/11/2024 3916 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 775,27 29/11/2024 3916 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 775,27 TRANSPORTE 454.346,41 454.346,41 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0073 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 454.346,41 454.346,41 29/11/2024 3917 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 96,89 11/2024 29/11/2024 3917 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 96,89 11/2024 29/11/2024 3918 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024 2.568,13 29/11/2024 3918 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024 2.568,13 29/11/2024 3919 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 1.058,65 TERCEIROS 11/2024 29/11/2024 3919 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 1.058,65 TERCEIROS 11/2024 29/11/2024 3920 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 319,58 RESCISÃO 11/2024 29/11/2024 3920 4.1.01.005 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 319,58 RESCISÃO 11/2024 29/11/2024 3921 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 18,16 RESCISÃO 11/2024 29/11/2024 3921 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 18,16 RESCISÃO 11/2024 29/11/2024 3937 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024 6.368,43 29/11/2024 3937 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024 6.368,43 29/11/2024 3938 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 549,61 11/2024 29/11/2024 3938 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 549,61 11/2024 29/11/2024 3939 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 65,93 11/2024 29/11/2024 3939 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 65,93 SALÁRIO 11/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 29/11/2024 3940 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.820,60 11/2024 29/11/2024 3940 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.820,60 11/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/11/2024 3534 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 467,85 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 30/11/2024 3534 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 467,85 30/11/2024 3733 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 15,13 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 30/11/2024 3733 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 15,13 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 30/11/2024 3734 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 219,56 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/2024 30/11/2024 3734 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 219,56 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/2024 30/11/2024 3747 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 158,94 11/2024 30/11/2024 3747 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 158,94 11/2024 TOTAL DO MÊS 468.073,87 468.073,87 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0074 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/12/2024 3569 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 14,04 0250 / 1388 / 738987218- 01/12/2024 3569 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 14,04 01/12/2024 3570 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 108,25 0250 / 1388 / 738987218- 01/12/2024 3570 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 108,25 01/12/2024 3723 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 11/2024 508,62 01/12/2024 3723 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 11/2024 508,62 01/12/2024 3726 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024 116,72 TELEFONE 01/12/2024 3726 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024 116,72 01/12/2024 3744 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO PROVISAO PAGAMENTO NF 2059 FORNECEDOR: 396,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 01/12/2024 3744 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 2059 FORNECEDOR: 396,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 02/12/2024 3630 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO PAGAMENTO NF 1724 FORNECEDOR: 3.780,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/12/2024 3630 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1724 FORNECEDOR: 3.780,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 02/12/2024 3724 4.1.03.009 ÁGUA PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/2024 1.320,67 02/12/2024 3724 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/2024 1.320,67 03/12/2024 3605 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024 51.581,92 03/12/2024 3605 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024 51.581,92 0250 / 003 / 5332-0 03/12/2024 3727 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024 116,82 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. TELEFONE 03/12/2024 3727 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024 116,82 03/12/2024 3742 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 52.061,60 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0250 / 003 / 5332-0 03/12/2024 3742 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 52.061,60 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 03/12/2024 3746 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 508,62 03/12/2024 3746 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 508,62 0250 / 003 / 5332-0 03/12/2024 3803 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 2.355,36 03/12/2024 3803 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 2.355,36 03/12/2024 3804 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 190,80 03/12/2024 3804 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 190,80 UNIFICADOS A PAGAR 03/12/2024 3805 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.164,56 12/2024 03/12/2024 3805 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.164,56 12/2024 04/12/2024 3497 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.320,67 04/12/2024 3497 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.320,67 0250 / 003 / 5332-0 04/12/2024 3498 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 17,10 04/12/2024 3498 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 17,10 0250 / 003 / 5332-0 04/12/2024 3513 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 04/12/2024 3513 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 0250 / 003 / 5332-0 04/12/2024 3514 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1,78 04/12/2024 3514 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1,78 0250 / 003 / 5332-0 04/12/2024 3515 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 04/12/2024 3515 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 0250 / 003 / 5332-0 04/12/2024 3541 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 65.772,19 0250 / 003 / 5332-0 04/12/2024 3541 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 65.772,19 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 04/12/2024 3606 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 11/2024 4.813,88 04/12/2024 3606 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 11/2024 4.813,88 0250 / 003 / 5332-0 TRANSPORTE 187.166,60 187.166,60 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0075 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 187.166,60 187.166,60 04/12/2024 3607 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 79,18 PAGAR 11/2024 04/12/2024 3607 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 79,18 0250 / 003 / 5332-0 11/2024 04/12/2024 3608 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 45,00 PAGAR 11/2024 04/12/2024 3608 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 45,00 0250 / 003 / 5332-0 11/2024 04/12/2024 3613 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 17.087,74 2024 04/12/2024 3613 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 17.087,74 0250 / 003 / 5332-0 2024 04/12/2024 3618 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE PROVISAO PAGAMENTO NF 73583899 4.085,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3618 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 73583899 4.085,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3619 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 73583899 SÉRIE: 1 4.085,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3619 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 73583899 SÉRIE: 1 4.085,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3620 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE PROVISAO PAGAMENTO NF 73583841 1.645,00 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3620 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO PAGAMENTO NF 73583841 1.645,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 04/12/2024 3621 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 73583841 SÉRIE: 1 1.645,00 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 73583841 SÉRIE: 1 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 04/12/2024 3621 1.1.01.001 1.645,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3631 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1724 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.780,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 04/12/2024 3631 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1724 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.780,00 0250 / 003 / 5332-0 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/12/2024 3640 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO PROVISAO PAGAMENTO NF 2122 FORNECEDOR: 2.400,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 04/12/2024 3640 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROVISAO PAGAMENTO NF 2122 FORNECEDOR: 2.400,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 04/12/2024 3641 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 2122 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.400,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 04/12/2024 3641 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 2122 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.400,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 04/12/2024 3648 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 SÉRIE: 1 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/12/2024 3648 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 SÉRIE: 1 200,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/12/2024 3664 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO PAGAMENTO NF 1184 FORNECEDOR: 1.982,10 PEDAGÓGICO OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 04/12/2024 3664 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PROVISAO PAGAMENTO NF 1184 FORNECEDOR: 1.982,10 UTILIDADE OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 04/12/2024 3665 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PAGAMENTO NF 1184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.982,10 UTILIDADE OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 04/12/2024 3665 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 1184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.982,10 0250 / 003 / 5332-0 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 04/12/2024 3707 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.023,18 12/2024 04/12/2024 3707 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.023,18 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 04/12/2024 3708 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 3.433,03 12/2024 04/12/2024 3708 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 3.433,03 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 04/12/2024 3712 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 1.707,06 12/2024 04/12/2024 3712 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 1.707,06 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 TRANSPORTE 235.745,99 235.745,99 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0076 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 235.745,99 235.745,99 04/12/2024 3705 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 1.689,52 12/2024 04/12/2024 3705 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 1.689,52 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 04/12/2024 3704 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 1.221,00 12/2024 04/12/2024 3704 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 1.221,00 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 04/12/2024 3709 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.164,56 12/2024 04/12/2024 3709 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.164,56 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 04/12/2024 3706 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 3.433,03 12/2024 04/12/2024 3706 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 3.433,03 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 04/12/2024 3702 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 3.433,03 12/2024 04/12/2024 3702 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 3.433,03 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 04/12/2024 3713 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.164,56 04/12/2024 3713 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.164,56 0250 / 003 / 5332-0 04/12/2024 3711 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.699,65 12/2024 04/12/2024 3711 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.699,65 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 04/12/2024 3703 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.164,56 12/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 04/12/2024 3703 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.164,56 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 04/12/2024 3710 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.164,56 12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 04/12/2024 3710 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 2.164,56 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 05/12/2024 3499 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 26,10 05/12/2024 3499 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 26,10 0250 / 003 / 5332-0 05/12/2024 3542 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 12.628,10 0250 / 003 / 5332-0 05/12/2024 3542 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 12.628,10 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 05/12/2024 3581 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 12.600,00 0250 / 1388 / 738987218- 05/12/2024 3581 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 12.600,00 0250 / 003 / 5332-0 05/12/2024 3715 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 05/12/2024 3715 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 003 / 5332-0 06/12/2024 3649 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 200,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 06/12/2024 3649 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 09/12/2024 3516 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 09/12/2024 3516 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 0250 / 003 / 5332-0 09/12/2024 3543 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 7.058,50 0250 / 003 / 5332-0 09/12/2024 3543 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 7.058,50 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 09/12/2024 3656 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 SÉRIE: 1 7.050,00 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 09/12/2024 3656 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 SÉRIE: 1 7.050,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 10/12/2024 3500 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 979,77 0250 / 003 / 5332-0 10/12/2024 3500 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 979,77 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 297.433,43 297.433,43 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0077 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 297.433,43 297.433,43 10/12/2024 3501 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 117,76 0250 / 003 / 5332-0 10/12/2024 3501 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 117,76 0250 / 1388 / 738987218- 10/12/2024 3571 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 6,69 0250 / 1388 / 738987218- 10/12/2024 3571 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 6,69 10/12/2024 3572 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 50,90 0250 / 1388 / 738987218- 10/12/2024 3572 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 50,90 10/12/2024 3583 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 10/12/2024 3583 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- 10/12/2024 3584 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 10/12/2024 3584 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- 10/12/2024 3609 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 12/2024 117,76 10/12/2024 3609 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO FGTS 12/2024 117,76 0250 / 003 / 5332-0 10/12/2024 3610 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 979,77 10/12/2024 3610 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 979,77 0250 / 003 / 5332-0 10/12/2024 3866 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 9,81 ASSISTENCIAL 12/2024 10/12/2024 3866 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 9,81 PAGAR ASSISTENCIAL 12/2024 10/12/2024 3867 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 78,51 12/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 10/12/2024 3867 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 78,51 12/2024 10/12/2024 3868 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 73,60 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 10/12/2024 3868 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 73,60 UNIFICADOS A PAGAR 10/12/2024 3869 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 327,13 12/2024 10/12/2024 3869 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 327,13 12/2024 10/12/2024 3870 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 981,40 HORAS 12/2024 10/12/2024 3870 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 981,40 HORAS 12/2024 10/12/2024 3871 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO 13º PAGO A MAIOR 12/2024 245,35 10/12/2024 3871 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO DESCONTO 13º PAGO A MAIOR 12/2024 245,35 10/12/2024 3872 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 979,77 12/2024 10/12/2024 3872 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 979,77 12/2024 11/12/2024 3502 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 11/12/2024 3502 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 0250 / 003 / 5332-0 11/12/2024 3547 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 0,90 0250 / 003 / 5332-0 11/12/2024 3547 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 0,90 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 11/12/2024 3657 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 7.050,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/12/2024 3657 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 7.050,00 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 12/12/2024 3728 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024 508,47 12/12/2024 3728 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024 508,47 16/12/2024 3544 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 3.508,35 0250 / 003 / 5332-0 16/12/2024 3544 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 3.508,35 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 16/12/2024 3573 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 2,66 0250 / 1388 / 738987218- 16/12/2024 3573 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 2,66 TRANSPORTE 312.477,16 312.477,16 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0078 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 312.477,16 312.477,16 16/12/2024 3574 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 20,17 0250 / 1388 / 738987218- 16/12/2024 3574 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 20,17 16/12/2024 3716 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 12.2024 3.508,35 16/12/2024 3716 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 12.2024 3.508,35 0250 / 003 / 5332-0 16/12/2024 3725 4.1.03.009 ÁGUA PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/2024 1.528,14 16/12/2024 3725 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/2024 1.528,14 17/12/2024 3806 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 378,60 17/12/2024 3806 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 378,60 UNIFICADOS A PAGAR 17/12/2024 3807 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 29.013,62 17/12/2024 3807 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 29.013,62 17/12/2024 3808 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 2.501,84 17/12/2024 3808 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 2.501,84 UNIFICADOS A PAGAR 17/12/2024 3809 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 26.133,18 12/2024 17/12/2024 3809 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 26.133,18 12/2024 17/12/2024 3951 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 26.133,18 FÉRIAS 12/2024 17/12/2024 3951 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 26.133,18 FÉRIAS 12/2024 18/12/2024 3503 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.797,94 0250 / 003 / 5332-0 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 18/12/2024 3503 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 89.797,94 PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 19/12/2024 3504 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 508,47 19/12/2024 3504 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 508,47 0250 / 003 / 5332-0 19/12/2024 3505 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.528,14 19/12/2024 3505 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.528,14 0250 / 003 / 5332-0 19/12/2024 3506 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 116,82 19/12/2024 3506 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 116,82 0250 / 003 / 5332-0 19/12/2024 3507 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 116,72 19/12/2024 3507 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 116,72 0250 / 003 / 5332-0 19/12/2024 3517 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 19/12/2024 3517 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 0250 / 003 / 5332-0 19/12/2024 3575 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 13,97 0250 / 1388 / 738987218- 19/12/2024 3575 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 13,97 19/12/2024 3576 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 94,20 0250 / 1388 / 738987218- 19/12/2024 3576 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 94,20 19/12/2024 3611 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 29.583,54 12/2024 19/12/2024 3611 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 29.583,54 0250 / 003 / 5332-0 12/2024 19/12/2024 3616 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 11/2024 22.985,18 UNIFICADOS A PAGAR 19/12/2024 3616 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 11/2024 22.985,18 0250 / 003 / 5332-0 19/12/2024 3617 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024 14.263,09 UNIFICADOS A PAGAR 19/12/2024 3617 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024 14.263,09 0250 / 003 / 5332-0 19/12/2024 3739 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PAGAMENTO MONICA DE FATIMA FURLAN 4.300,00 PEDAGÓGICO 19/12/2024 3739 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO MONICA DE FATIMA FURLAN 4.300,00 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3508 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 3.637,23 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3508 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE POUPANÇA 3.637,23 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 568.648,04 568.648,04 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0079 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 568.648,04 568.648,04 20/12/2024 3509 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 15,30 20/12/2024 3509 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 15,30 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3518 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 20/12/2024 3518 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3519 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,52 20/12/2024 3519 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,52 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3520 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 0,57 20/12/2024 3520 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 0,57 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3521 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 20/12/2024 3521 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 8,50 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3545 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 5.159,91 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3545 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 5.159,91 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 20/12/2024 3582 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 11.200,00 0250 / 1388 / 738987218- 20/12/2024 3582 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 11.200,00 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3585 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 20/12/2024 3585 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG TARIFAS BANCÁRIAS 2,00 0250 / 1388 / 738987218- 20/12/2024 3612 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 3.637,23 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 20/12/2024 3612 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 3.637,23 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3654 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 5.500,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 20/12/2024 3654 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 5.500,00 0250 / 003 / 5332-0 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 20/12/2024 3740 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PAGAMENTO LUCIANO ALVES DO SANTOS 4.350,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 20/12/2024 3740 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO LUCIANO ALVES DO SANTOS 4.350,00 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3741 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO PAGAMENTO BANTINI 65,00 20/12/2024 3741 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO BANTINI 65,00 0250 / 003 / 5332-0 20/12/2024 3745 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAGAMENTO NF 2059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 396,00 LTDA BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 20/12/2024 3745 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO NF 2059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 396,00 0250 / 003 / 5332-0 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 20/12/2024 3748 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 1.700,50 12/2024 20/12/2024 3748 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 1.700,50 12/2024 20/12/2024 3749 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º 12/2024 3.380,71 20/12/2024 3749 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º 12/2024 3.380,71 UNIFICADOS A PAGAR 20/12/2024 3750 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024 334,80 20/12/2024 3750 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024 334,80 UNIFICADOS A PAGAR 20/12/2024 3751 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 18.315,25 12/2024 20/12/2024 3751 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 18.315,25 12/2024 20/12/2024 3752 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2024 39.572,40 20/12/2024 3752 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2024 39.572,40 20/12/2024 3753 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 17.541,64 12/2024 20/12/2024 3753 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 17.541,64 12/2024 20/12/2024 3873 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 597,58 12/2024 20/12/2024 3873 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 597,58 12/2024 20/12/2024 3874 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 155,47 TRANSPORTE 680.592,92 680.437,45 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0080 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 680.592,92 680.437,45 20/12/2024 3874 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 155,47 UNIFICADOS A PAGAR 20/12/2024 3875 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.308,53 12/2024 20/12/2024 3875 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.308,53 12/2024 20/12/2024 3876 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 49,06 12/2024 20/12/2024 3876 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 49,06 12/2024 20/12/2024 3877 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 92,00 12/2024 20/12/2024 3877 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 92,00 UNIFICADOS A PAGAR 12/2024 20/12/2024 3878 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 1.226,75 12/2024 20/12/2024 3878 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 1.226,75 12/2024 20/12/2024 3879 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.962,80 HORAS 12/2024 20/12/2024 3879 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.962,80 HORAS 12/2024 20/12/2024 3880 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 613,38 12/2024 20/12/2024 3880 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 613,38 12/2024 20/12/2024 3881 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 3.637,23 12/2024 20/12/2024 3881 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 3.637,23 12/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 20/12/2024 3895 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10.811,74 12/2024 20/12/2024 3895 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10.811,74 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. UNIFICADOS A PAGAR 12/2024 20/12/2024 3945 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13° 17.087,74 SALÁRIO 2024 20/12/2024 3945 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13° 17.087,74 SALÁRIO 2024 23/12/2024 3510 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 23/12/2024 3510 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 0,90 0250 / 003 / 5332-0 23/12/2024 3548 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 0,90 0250 / 003 / 5332-0 23/12/2024 3548 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 0,90 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 24/12/2024 3810 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 572,80 24/12/2024 3810 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 572,80 UNIFICADOS A PAGAR 24/12/2024 3811 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 3.925,60 24/12/2024 3811 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 3.925,60 24/12/2024 3812 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 369,89 24/12/2024 3812 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 369,89 UNIFICADOS A PAGAR 24/12/2024 3813 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.982,91 12/2024 24/12/2024 3813 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.982,91 12/2024 26/12/2024 3546 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RESGATE INVESTIMENTO 64,87 0250 / 003 / 5332-0 26/12/2024 3546 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RESGATE INVESTIMENTO 64,87 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 26/12/2024 3719 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 64,87 26/12/2024 3719 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 64,87 0250 / 003 / 5332-0 27/12/2024 3577 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 2,74 0250 / 1388 / 738987218- 27/12/2024 3577 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 2,74 27/12/2024 3578 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 17,18 0250 / 1388 / 738987218- 27/12/2024 3578 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 17,18 28/12/2024 3579 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 19,45 0250 / 1388 / 738987218- TRANSPORTE 725.404,26 725.384,81 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0081 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 725.404,26 725.384,81 28/12/2024 3579 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 19,45 28/12/2024 3580 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 129,45 0250 / 1388 / 738987218- 28/12/2024 3580 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 129,45 28/12/2024 3655 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 5.500,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 28/12/2024 3655 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 5.500,00 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 31/12/2024 3539 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO NEGATIVO 50,72 31/12/2024 3539 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO NEGATIVO 50,72 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 31/12/2024 3735 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 235,12 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/2024 31/12/2024 3735 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 235,12 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/2024 31/12/2024 3736 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 15,13 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 31/12/2024 3736 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 15,13 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 31/12/2024 3787 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/2024 32.601,44 31/12/2024 3787 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/2024 32.601,44 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/12/2024 3788 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48,24 ASSISTENCIAL 12/2024 31/12/2024 3788 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48,24 PAGAR ASSISTENCIAL 12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 3789 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 204,95 31/12/2024 3789 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 204,95 UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 3790 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 248,16 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024 31/12/2024 3790 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 248,16 MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024 31/12/2024 3791 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 2.696,39 31/12/2024 3791 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 2.696,39 UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 3792 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024 2.608,08 31/12/2024 3792 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024 2.608,08 31/12/2024 3793 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 271,48 12/2024 31/12/2024 3793 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 271,48 UNIFICADOS A PAGAR 12/2024 31/12/2024 3794 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 ASSOCIATIVA 12/2024 31/12/2024 3794 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 45,00 PAGAR ASSOCIATIVA 12/2024 31/12/2024 3795 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 29.583,54 12/2024 31/12/2024 3795 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 29.583,54 12/2024 31/12/2024 3814 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 1.544,87 31/12/2024 3814 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 1.544,87 31/12/2024 3896 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 5.117,33 12/2024 31/12/2024 3896 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 5.117,33 UNIFICADOS A PAGAR 12/2024 31/12/2024 3897 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024 9.419,57 31/12/2024 3897 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024 9.419,57 UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 3898 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024 407,99 SALÁRIO 31/12/2024 3898 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024 407,99 UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 3899 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024 355,46 31/12/2024 3899 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024 355,46 UNIFICADOS A PAGAR TRANSPORTE 816.487,18 816.487,18 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0082 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 816.487,18 816.487,18 31/12/2024 3900 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 193,12 31/12/2024 3900 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 193,12 UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 3922 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 6.177,61 31/12/2024 3922 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 6.177,61 31/12/2024 3923 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 494,20 31/12/2024 3923 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 494,20 31/12/2024 3924 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 61,77 12/2024 31/12/2024 3924 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 61,77 12/2024 31/12/2024 3925 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024 1.637,04 31/12/2024 3925 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024 1.637,04 31/12/2024 3926 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 433,47 TERCEIROS 12/2024 31/12/2024 3926 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 433,47 TERCEIROS 12/2024 31/12/2024 3927 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 130,85 RESCISÃO 12/2024 31/12/2024 3927 4.1.01.005 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 130,85 RESCISÃO 12/2024 31/12/2024 3928 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 16,36 RESCISÃO 12/2024 31/12/2024 3928 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 16,36 RESCISÃO 12/2024 31/12/2024 3941 4.1.01.003 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 4.177,40 31/12/2024 3941 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 4.177,40 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/12/2024 3942 4.1.01.005 FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 353,79 12/2024 31/12/2024 3942 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 353,79 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 12/2024 31/12/2024 3943 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 44,22 12/2024 31/12/2024 3943 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 44,22 SALÁRIO 12/2024 31/12/2024 3944 4.1.01.007 INSS EMPRESA PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.172,03 12/2024 31/12/2024 3944 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.172,03 12/2024 31/12/2024 3948 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 29.583,54 SALÁRIO 12/2024 31/12/2024 3948 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 29.583,54 SALÁRIO 12/2024 31/12/2024 3962 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.057,84 31/12/2024 3962 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.057,84 31/12/2024 3963 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.392,56 31/12/2024 3963 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.392,56 31/12/2024 3964 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 807,68 31/12/2024 3964 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 807,68 TELEFONE 31/12/2024 3965 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.477,80 31/12/2024 3965 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.477,80 31/12/2024 3966 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 10.985,26 31/12/2024 3966 4.1.03.009 ÁGUA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 10.985,26 31/12/2024 3967 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 30,88 31/12/2024 3967 4.3.01.001 JUROS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 30,88 31/12/2024 3968 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 13,06 31/12/2024 3968 4.3.01.002 MULTA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 13,06 31/12/2024 3969 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.140.666,69 PREFEITURA DE GUARULHOS 31/12/2024 3969 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.140.666,69 31/12/2024 3970 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 5.515,27 31/12/2024 3970 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 5.515,27 31/12/2024 3971 3.2.01.001 DOAÇÕES ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 4.173,52 31/12/2024 3971 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 4.173,52 31/12/2024 3972 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 532.644,14 31/12/2024 3972 4.1.01.001 SALÁRIO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 532.644,14 TRANSPORTE 2.563.727,28 2.563.727,28 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0083 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 2.563.727,28 2.563.727,28 31/12/2024 3973 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 71.713,55 31/12/2024 3973 4.1.01.002 FÉRIAS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 71.713,55 31/12/2024 3974 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 49.991,48 31/12/2024 3974 4.1.01.003 13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 49.991,48 31/12/2024 3975 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 39.589,03 31/12/2024 3975 4.1.01.005 FGTS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 39.589,03 31/12/2024 3976 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 170.091,32 31/12/2024 3976 4.1.01.007 INSS EMPRESA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 170.091,32 31/12/2024 3977 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 788,57 31/12/2024 3977 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 788,57 31/12/2024 3978 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 40.937,05 31/12/2024 3978 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 40.937,05 ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 31/12/2024 3979 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.609,00 31/12/2024 3979 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.609,00 ODONTOLÓGICA 31/12/2024 3980 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 28.269,88 31/12/2024 3980 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 28.269,88 31/12/2024 3981 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 575,96 31/12/2024 3981 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 575,96 TELEFONE 31/12/2024 3982 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 39.345,77 31/12/2024 3982 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 39.345,77 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/12/2024 3983 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.616,00 31/12/2024 3983 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.616,00 31/12/2024 3984 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 27.585,52 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 3984 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 27.585,52 PEDAGÓGICO 31/12/2024 3985 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 4.581,53 31/12/2024 3985 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 4.581,53 UTILIDADES DOMÉSTICAS 31/12/2024 3986 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 2.072,62 31/12/2024 3986 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 2.072,62 31/12/2024 3987 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.240,34 31/12/2024 3987 4.1.03.009 ÁGUA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.240,34 31/12/2024 3988 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 899,00 31/12/2024 3988 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 899,00 31/12/2024 3989 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 17.665,59 31/12/2024 3989 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 17.665,59 31/12/2024 3990 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 33.769,01 31/12/2024 3990 4.1.03.002 ALUGUEL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 33.769,01 31/12/2024 3991 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 500,00 31/12/2024 3991 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 500,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 31/12/2024 3992 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.168,56 31/12/2024 3992 4.2.01.001 IPTU ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.168,56 31/12/2024 3993 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.438,77 31/12/2024 3993 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.438,77 31/12/2024 3994 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 21,65 31/12/2024 3994 4.3.01.001 JUROS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 21,65 31/12/2024 3995 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 17,02 31/12/2024 3995 4.3.01.002 MULTA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 17,02 31/12/2024 3996 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.147,37 31/12/2024 3996 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.147,37 31/12/2024 3997 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.902,30 31/12/2024 3997 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.902,30 31/12/2024 3998 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 22.340,75 31/12/2024 3998 4.1.01.013 RESCISÃO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 22.340,75 31/12/2024 3999 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 4.697,00 TRANSPORTE 3.141.301,92 3.136.604,92 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0084 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 3.141.301,92 3.136.604,92 31/12/2024 3999 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 4.697,00 TOTAL DO MÊS 3.141.301,92 3.141.301,92 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0085 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 208.846,26D 1.710.478,67 1.668.272,31 251.052,62D ATIVO2 CIRCULANTE 1.1 ATIVO CIRCULANTE 75.862,57D 1.662.517,08 1.634.870,41 103.509,24D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 75.862,57D 1.662.517,08 1.634.870,41 103.509,24D RECURSOS 6 1.1.01.003 RECURSOS C/CAIXA C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RESTRIÇÃO FIC- APLICAÇÃO GIRO MPE CAIXA RFFIC REFGIRO DIMPE LP 29.144,30D 1.507.210,85 1.536.355,13 0,02D RF REF DI LP 7 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 46.718,27D 155.306,23 98.515,28 103.509,22D 738987218-8 ATIVO 22 NÃO 1.2 CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 132.983,69D 47.961,59 33.401,90 147.543,38D 23 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 133.615,66D 47.961,59 31.499,60 150.077,65D MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 24 1.2.01.001 MÓVEIS,PEDAGÓGICOS E ESCOLARES UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 57.106,76D 29.750,99 0,00 86.857,75D ESCOLARES 26 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 45.009,30D 18.210,60 0,00 63.219,90D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 162 1.2.01.004 MÁQUINAS E 1 EQUIPAMENTOS UNIDADE 1 17.414,60D 0,00 17.414,60 0,00 163 1.2.01.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1 14.085,00D 0,00 14.085,00 0,00 DEPRECIAÇÕES 27 1.2.02 ACUMULADAS DEPRECIAÇÕES - BENS COMACUMULADAS RESTRIÇÃO- BENS COM RESTRIÇÃO 631,97C 0,00 1.902,30 2.534,27C 28 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS 599,26C 0,00 1.787,98 2.387,24C DOMÉSTICOS, (-) DEPRECIAÇÕES 30 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS APARELHOS ELETRÔNICOS 32,71C 0,00 114,32 147,03C ELETRÔNICOS 31 2 PASSIVO 208.846,26C 2.365.204,77 2.407.411,13 251.052,62C PASSIVO 32 2.1CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 73.156,86C 1.021.234,36 1.033.368,25 85.290,75C 34 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 585.306,67 588.743,48 3.436,81C SALÁRIOS A PAGAR 35 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 585.306,67 588.743,48 3.436,81C 38 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 63.590,56C 126.682,79 114.980,46 51.888,23C PROVISÕES DE FÉRIAS 39 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 16.795,25C 77.080,15 71.713,55 11.428,65C 41 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 34.899,27C 19.566,40 9.813,93 25.146,80C PROVISÕES DE INSS 42 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 11.329,22C 29.459,39 32.735,88 14.605,71C 44 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 566,82C 576,85 717,10 707,07C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. ENCARGOS 45 2.1.04RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 5.981,13C 267.059,06 290.776,76 29.698,83C 46 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 5.815,36C 214.420,61 231.740,19 23.134,94C FGTS47A 2.1.04.002 PAGAR FGTS A PAGAR 0,00 50.204,01 56.664,85 6.460,84C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 48 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 165,77C 2.434,44 2.371,72 103,05C CONTAS A PAGAR 53 2.1.06 CONTAS A PAGAR 0,00 35.624,13 35.891,01 266,88C 54 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 0,00 34.553,01 34.722,45 169,44C IPTU55A 2.1.06.002 PAGAR IPTU A PAGAR 0,00 1.071,12 1.168,56 97,44C 165 2.1.07 PROVISÕES CÍVEIS 6.561,71C 6.561,71 0,00 0,00 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 166 2.1.07.001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 6.561,71C 6.561,71 0,00 0,00 167 2.1.08 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS 2.976,54D 0,00 2.976,54 0,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 168 2.1.08.001 UNID 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2 2.976,54D 0,00 2.976,54 0,00 57 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 259.322,68C 1.343.970,41 1.250.409,60 165.761,87C OUTRAS RESERVAS 60 2.2.02 OUTRAS RESERVAS 120.048,11C 120.048,11 0,00 0,00 172 2.2.02.002 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1 17.414,60C 17.414,60 0,00 0,00 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS 173 2.2.02.003 UNID 2 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2 42.771,75C 42.771,75 0,00 0,00 174 2.2.02.004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2 13.047,78C 13.047,78 0,00 0,00 CONTROLE 175 2.2.02.005 CONTROLEUNID DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MÓVEIS 1 E UTENSÍLIOS UNID 1 46.813,98C 46.813,98 0,00 0,00 62 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 139.274,57C 1.223.922,30 1.250.409,60 165.761,87C SALDOS ACUMULADOS 63 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 90.816,60C 1.126.926,02 1.201.871,29 165.761,87C 169 2.2.03.002 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 96.996,28C 96.996,28 0,00 0,00 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 170 2.2.03.003 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.673,84D 0,00 1.673,84 0,00 171 2.2.03.004 (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 46.864,47D 0,00 46.864,47 0,00 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 156 2.3 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123.633,28D 0,00 123.633,28 0,00 157 2.3.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123.633,28D 0,00 123.633,28 0,00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 158 2.3.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123.633,28D 0,00 123.633,28 0,00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 208.846,26D 1.710.478,67 1.668.272,31 251.052,62D PASSIVO 208.846,26C 2.365.204,77 2.407.411,13 251.052,62C RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 259.322,68C 1.343.970,41 1.250.409,60 165.761,87C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123.633,28D 0,00 123.633,28 0,00 CONTAS DEVEDORAS 208.846,26D 1.710.478,67 1.668.272,31 251.052,62D CONTAS CREDORAS 344.535,66C 3.709.175,18 3.781.454,01 416.814,49C RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0086 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 251.052,62D 208.846,26D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 103.509,24D 75.862,57D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 103.509,24D 75.862,57D 6 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP 0,02D 29.144,30D 7 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8 103.509,22D 46.718,27D 22 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 147.543,38D 132.983,69D 23 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 150.077,65D 133.615,66D 24 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 86.857,75D 57.106,76D 26 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 63.219,90D 45.009,30D 162 1.2.01.004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1 0,00 17.414,60D 163 1.2.01.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1 0,00 14.085,00D 27 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 2.534,27C 631,97C 28 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 2.387,24C 599,26C 30 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS 147,03C 32,71C 31 2 PASSIVO 251.052,62C 208.846,26C 32 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 85.290,75C 73.156,86C 34 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3.436,81C 0,00 35 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 3.436,81C 0,00 38 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 51.888,23C 63.590,56C 39 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 11.428,65C 16.795,25C 41 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 25.146,80C 34.899,27C 42 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 14.605,71C 11.329,22C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 44 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 707,07C 566,82C 45 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 29.698,83C 5.981,13C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 46 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 23.134,94C 5.815,36C 47 2.1.04.002 FGTS A PAGAR 6.460,84C 0,00 48 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 103,05C 165,77C 53 2.1.06 CONTAS A PAGAR 266,88C 0,00 54 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 169,44C 0,00 55 2.1.06.002 IPTU A PAGAR 97,44C 0,00 165 2.1.07 PROVISÕES CÍVEIS 0,00 6.561,71C 166 2.1.07.001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 0,00 6.561,71C 167 2.1.08 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS 0,00 2.976,54D 168 2.1.08.001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2 0,00 2.976,54D 57 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 165.761,87C 259.322,68C 60 2.2.02 OUTRAS RESERVAS 0,00 120.048,11C 172 2.2.02.002 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1 0,00 17.414,60C 173 2.2.02.003 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2 0,00 42.771,75C 174 2.2.02.004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2 0,00 13.047,78C 175 2.2.02.005 CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1 0,00 46.813,98C 62 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 165.761,87C 139.274,57C 63 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 165.761,87C 90.816,60C 169 2.2.03.002 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 0,00 96.996,28C 170 2.2.03.003 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.673,84D 171 2.2.03.004 (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 46.864,47D 156 2.3 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 123.633,28D 157 2.3.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 123.633,28D 158 2.3.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 123.633,28D RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 251.052,62 (duzentos e cinquenta e um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0087 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição 2024 2023 Receita Operacional 1.144.840,21 1.116.855,10 66 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 67 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS 1.140.666,69 1.116.405,10 70 3.2 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 4.173,52 450,00 Receita Líquida 1.144.840,21 1.116.855,10 Despesas Administrativas (1.116.186,41) (1.155.114,61) 75 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 76 4.1.01.001 SALÁRIO (532.644,14) (564.372,61) 77 4.1.01.002 FÉRIAS (71.713,55) (65.986,56) 78 4.1.01.003 13° SALÁRIO (49.991,48) (47.219,52) 80 4.1.01.005 FGTS (39.589,03) (76.792,67) 82 4.1.01.007 INSS EMPRESA (170.091,32) (170.070,04) 83 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE (2.181,13) (1.100,04) 84 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO (40.937,05) (29.453,02) 85 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA (1.609,00) (5.717,02) 127 4.1.01.013 RESCISÃO (22.340,75) (5.242,33) 155 4.1.01.014 CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR 0,00 (2.237,25) 207 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO (4.697,00) 0,00 87 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 88 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (28.269,88) (28.092,29) 103 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (500,00) 0,00 89 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 90 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (1.383,64) (1.671,50) 101 4.1.03.002 ALUGUEL (33.769,01) (32.360,38) 92 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA (3.616,00) (3.980,00) 93 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (27.585,52) (33.097,71) Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 94 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS (4.581,53) (7.189,89) 96 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA (5.550,42) (4.022,47) 97 4.1.03.009 ÁGUA (17.225,60) (6.196,90) Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 98 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (899,00) (3.091,44) 99 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (17.665,59) (30.623,73) 119 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÕES 91 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (39.345,77) (36.597,24) Despesas Tributarias (7.607,33) (8.043,25) 104 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 105 4.2.01.001 IPTU (1.168,56) (1.265,94) 107 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (6.438,77) (6.777,31) Despesas Financeiras (1.229,98) (2.008,76) 110 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 111 4.3.01.001 JUROS (52,53) (444,72) 112 4.3.01.002 MULTA (30,08) (285,14) 113 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS (1.147,37) (1.278,90) Receitas Financeiras 8.573,11 16.126,81 68 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 69 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 8.573,11 16.126,81 Outras Despesas Operacionais (1.902,30) (631,97) 115 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 116 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO (1.902,30) (631,97) Resultado operacional líquido 26.487,30 (32.816,68) Resultado Antes do IR 26.487,30 (32.816,68) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 26.487,30 (32.816,68) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0088 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 1 RECEITAS 4.173,52 1.1 Vendas de mercadoria, produtos e serviços 0,00 1.2 Provisão para devedores duvidosos 0,00 1.2 Doações 0,00 1.3 Resultados não-operacionais 4.173,52 1.3 Recursos próprios 4.173,52 DOAÇÕES 4.173,52 2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 0,00 2.1 Materiais consumidos 0,00 2.2 Outros custos de produtos e serviços vendidos 0,00 2.3 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais 0,00 2.4 Perda na realização de ativos 0,00 3 RETENÇÕES 0,00 3.1 Depreciação, amortização e exaustão 0,00 4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 8.347,04 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 0,00 5.1 Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo 0,00 5.2 Receitas financeiras 0,00 5.3 Aluguéis e royalties 0,00 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 8.347,04 100,00% 7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 942.525,71 11292,00% Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 7.1 Empregados Salários e encargos 908.756,70 10887,00% 7.1.1 Comissões sobre vendas 699.076,35 8375,00% 7.1.1 Salários e benefícios 699.076,35 8375,00% Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. SALÁRIO 532.644,14 FÉRIAS 71.713,55 13° SALÁRIO 49.991,48 VALE TRANSPORTE 2.181,13 CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 40.937,05 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 1.609,00 7.1.2 Honorários da diretoria 209.680,35 2512,00% 7.1.2 Encargos 209.680,35 2512,00% FGTS 39.589,03 INSS EMPRESA 170.091,32 7.1.3 Participação dos empregados nos lucros 0,00 0,00% 7.1.4 Planos de aposentadoria e pensão 0,00 0,00% 7.2 Tributos 0,00 0,00% 7.2.1 Federais 0,00 0,00% 7.2.2 Estaduais 0,00 0,00% 7.2.3 Municipais 0,00 0,00% 7.2.4 Menos: incentivos fiscais 0,00 0,00% 7.3 Financiadores 33.769,01 405,00% 7.3.1 Juros 0,00 0,00% 7.3.2 Aluguéis 33.769,01 405,00% 7.3.2 Aluguéis 33.769,01 405,00% ALUGUEL 33.769,01 7.4 Juros sobre capital próprio e dividendos 0,00 0,00% 7.4.1 Rendimento dos sócios 0,00 0,00% 7.5 Lucros retidos/prejuízo do exercício 0,00 0,00% 8 Valor total Distribuído 1.885.051,42 22583,00% Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0089 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 1.140.666,69 Rendimentos financeiros 8.573,11 Doações 4.173,52 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 1.153.413,32 Aquisição de bens e contratação de serviços em geral (33.326,47) Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (24.166,76) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (126.572,81) Despesas financeiras e bancárias (1.222,88) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (895.478,72) Locação do imóvel (34.553,01) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO 38.092,67 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (10.446,00) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (10.446,00) Aumento nas Disponibilidades 27.646,67 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 75.862,57 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 103.509,24 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0090 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 1 1 S 1 ATIVO 1 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2 1 3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3 4 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 4 1 5 1.1.01.002 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 4 6 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 4 1 7 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218- 4 1 8 S 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 3 9 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO 4 1 10 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 4 11 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4 1 12 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 4 13 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4 1 14 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 4 15 1.1.02.007 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 4 1 16 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 4 1 17 S 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 3 18 1.1.03.001 IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR 4 1 19 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR 4 20 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR 4 1 123 S 1.1.04 RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO 3 1 124 1.1.04.001 PREFEITURA DE GUARULHOS 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 1 22 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2 23 S 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 3 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 1 24 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 4 25 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 4 1 26 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 4 162 1.2.01.004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1 4 1 163 1.2.01.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1 4 1 27 S 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 3 28 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 4 1 29 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE 4 30 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO 4 1 31 S 2 PASSIVO 1 1 32 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2 33 S 2.1.01 FORNECEDORES 3 1 126 2.1.01.001 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS 4 129 2.1.01.002 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 4 1 130 2.1.01.003 PAULO JOSÉ PINHEIRO 4 131 2.1.01.004 CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4 1 132 2.1.01.005 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 4 133 2.1.01.006 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES B 4 1 134 2.1.01.007 JOSÉ UMBERTO BISPO ALVES 4 135 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 4 1 136 2.1.01.009 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4 137 2.1.01.010 ARMARINHO BOMTEMPO 4 1 138 2.1.01.011 A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA 4 139 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA 4 1 140 2.1.01.013 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 4 141 2.1.01.014 49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER 4 1 142 2.1.01.015 TRILHA STORE LTDA 4 143 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES 4 1 144 2.1.01.017 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4 145 2.1.01.018 MH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 4 1 146 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0091 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 147 2.1.01.020 KS ELÉTRICA LTDA 4 1 148 2.1.01.021 HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E 4 149 2.1.01.022 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN 4 1 150 2.1.01.023 CARVALHO TINTAS E FERRAMENTAS 4 151 2.1.01.024 MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 4 1 152 2.1.01.025 CLAYTON QUEIROZ DE LIMA 28261476847 4 153 2.1.01.026 KALUNGA SA 4 1 154 2.1.01.027 FABRÍCIO LAMBERT UBEDA 4 159 2.1.01.028 VIA VAREJO S/A 4 1 160 2.1.01.029 TAVO COMÉRCIO LTDA 4 161 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A 4 1 177 2.1.01.031 KEIKO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4 178 2.1.01.032 MARCOS ANTÔNIO LIRA PAZ 4 1 179 2.1.01.033 PAPER POINT UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA 4 37 2.1.01.034 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 4 1 128 2.1.01.035 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 4 180 2.1.01.036 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA 4 1 181 2.1.01.037 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 4 182 2.1.01.038 KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 4 1 183 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE 4 184 2.1.01.040 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA 4 1 185 2.1.01.041 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 4 186 2.1.01.042 BRILHANTES COMERCIAL LTDA 4 1 187 2.1.01.043 CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI 4 188 2.1.01.044 COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA 4 1 189 2.1.01.045 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 190 2.1.01.046 MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4 1 191 2.1.01.047 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS 4 192 2.1.01.048 HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 1 193 2.1.01.049 DELTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4 194 2.1.01.050 MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME 4 1 195 2.1.01.051 MATEUS FERREIRA PEDRO 4 196 2.1.01.052 NOVA UNIAO LTDA 4 1 197 2.1.01.053 RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 4 198 2.1.01.054 ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA 4 1 199 2.1.01.055 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 4 200 2.1.01.056 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4 1 201 2.1.01.057 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 4 202 2.1.01.058 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALURGICA LTDA 4 1 203 2.1.01.059 MARIO RIBEIRO GUIMARAES 4 204 2.1.01.060 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 4 1 205 2.1.01.061 57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 4 1 34 S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3 35 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 4 1 118 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 4 120 2.1.02.003 PROCESSOS JUDICIAIS 4 1 38 S 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 1 39 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 4 40 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO 4 1 41 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 4 42 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 4 1 43 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO 4 44 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 4 1 45 S 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 3 1 46 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 4 47 2.1.04.002 FGTS A PAGAR 4 1 48 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 4 36 2.1.04.004 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0092 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 1 164 2.1.04.006 INSS RETIDO 4 1 49 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 3 52 2.1.05.002 ISS A PAGAR 4 1 125 2.1.05.003 I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR 4 1 53 S 2.1.06 CONTAS A PAGAR 3 54 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 4 1 55 2.1.06.002 IPTU A PAGAR 4 56 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR 4 1 165 S 2.1.07 PROVISÕES CÍVEIS 3 1 166 2.1.07.001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 1 167 S 2.1.08 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS 3 168 2.1.08.001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2 4 1 57 S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2 1 58 S 2.2.01 CAPITAL SOCIAL 3 59 2.2.01.001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4 1 60 S 2.2.02 OUTRAS RESERVAS 3 1 61 2.2.02.001 RESERVAS 4 172 2.2.02.002 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1 4 1 173 2.2.02.003 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2 4 174 2.2.02.004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 1 175 2.2.02.005 CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1 4 1 62 S 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 3 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 63 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 4 1 169 2.2.03.002 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 4 170 2.2.03.003 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 1 171 2.2.03.004 (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 4 1 156 S 2.3 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 157 S 2.3.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 158 2.3.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 1 64 S 3 RECEITAS 1 65 S 3.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 2 1 66 S 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 3 67 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS 4 1 68 S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 3 1 69 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 4 122 3.1.02.002 DESCONTOS RECEBIDOS 4 1 117 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 4 1 70 S 3.2 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 2 71 S 3.2.01 DOAÇÕES 3 1 72 3.2.01.001 DOAÇÕES 4 1 73 S 4 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 1 74 S 4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2 1 75 S 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 3 76 4.1.01.001 SALÁRIO 4 1 77 4.1.01.002 FÉRIAS 4 78 4.1.01.003 13° SALÁRIO 4 1 79 4.1.01.004 VALE ALIMENTAÇÃO 4 80 4.1.01.005 FGTS 4 1 81 4.1.01.006 SALÁRIO FAMILIA 4 82 4.1.01.007 INSS EMPRESA 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0093 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 1 83 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE 4 84 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 4 1 85 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 4 86 4.1.01.011 UNIFORME ESCOLAR 4 1 121 4.1.01.012 SALÁRIO MATERNIDADE 4 127 4.1.01.013 RESCISÃO 4 1 155 4.1.01.014 CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR 4 207 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO 4 1 87 S 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3 1 88 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4 95 4.1.02.002 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) 4 1 103 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 4 206 4.1.02.004 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 4 1 89 S 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 3 1 90 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 4 101 4.1.03.002 ALUGUEL 4 1 100 4.1.03.003 FRETE 4 92 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA 4 1 93 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 4 94 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 4 1 102 4.1.03.007 ALIMENTOS 4 96 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA 4 1 97 4.1.03.009 ÁGUA 4 98 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 1 99 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 4 1 119 S 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÕES 3 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 91 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 4 1 176 S 4.2 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2 1 104 S 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3 105 4.2.01.001 IPTU 4 1 106 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE 4 107 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4 1 108 4.2.01.004 TAXAS MUNICIPAIS 4 1 109 S 4.3 DESPESAS FINANCEIRAS 2 110 S 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 3 1 111 4.3.01.001 JUROS 4 112 4.3.01.002 MULTA 4 1 113 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS 4 1 114 S 4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2 115 S 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3 1 116 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0094 CNPJ: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GUARULHOS, 31/12/2024 À RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CRC n.º 1SP348011 Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO, nº 2120, CENTRO, CEP nº 07115-000 GUARULHOS, SP Prezados Senhores: Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU, CNPJ 16.499.607/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024; Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, ..................................................................................................... THAIS APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: 555.946.418-07 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0095 Inscrição: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 103.509,24 + 0,00 1,21 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 1 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 103.509,24 1,21 1 Passivo Circulante 85.290,75 1 Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 103.509,24 - 0,00 1,21 Passivo Circulante 85.290,75 1 Índice de Liquidez Disponível 103.509,24 1,21 1 Imediata Passivo Circulante 85.290,75 1 Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 103.509,24 - 85.290,75 0,11 Recursos Próprios Patrimônio Líquido 165.761,87 1 Índice de Solvência Geral Ativo 103.509,24 1,21 1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 1 Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 103.509,24 - 85.290,75 18.218,49 Í1ndice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 0,51 Terceiros Patrimônio Líquido 165.761,87 1 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 0,34 1 Geral Passivo Total 251.052,62 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante 85.290,75 0,51 Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 165.761,87 + 0,00 1 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 85.290,75 0,00 1 Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 1 Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 0,34 Ativo 251.052,62 1 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido 165.761,87 1,94 1 Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 1 Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 251.052,62 1 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional 165.761,87 0,00 1 Receitas de Vendas 0,00 1 Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido 165.761,87 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 1 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício 165.761,87 0,66 1 Ativo 251.052,62 1 Rentabilidade do Lucro Líquido 165.761,87 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 165.761,87 1 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido 165.761,87 0,66 1 Passivo Total Passivo Total 251.052,62 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0096 Inscrição: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 147.543,38 0,89 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 165.761,87 1 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 147.543,38 0,89 1 Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante 165.761,87 + 0,00 1 Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional 165.761,87 0,48 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 342.203,62 1 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + 1 (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (1,21 x 1,65) + (1,21 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (1,21 x 1,06) - (0,34 x 0,33) 4,96 1 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 1 Recebimento Venda Líquida 0,00 1 Prazo Médio de Fornecedores x 365 0,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 1 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 1 enovação dos Estoques R Custo das Vendas 0,00 1 Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - 1 Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 97 CNPJ: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 26/06/2012, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua SATURNO, N° 66 - Bairro JARDIM ALMEIDA PRADO, tendo como finalidades, conforme o artigo 3º e 4º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. De acordo com o Termo de Colaboração Nº 124/2019-SESE03 (Processo: 67710/2018), firmado com a Filial de CNPJ 16.499.607/0002-89, localizado na Avenida Nova Taboão, 181, Jardim Nova Taboão, Guarulhos, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 111 vagas. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 1º de março de 2019, pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos. NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o regime da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 98 CNPJ: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. 2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Itens Vida Útil Taxa Anual Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA- CABUCU está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita o ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 99 CNPJ: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 124/2019 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. As despesas do ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. TERMO DE ENCERRAMENTO Livro Diário Número: 13 Folha: 100 Contém este livro 100 folhas numeradas do No. 1 ao 100 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Ramo .....................................: Atividades associativas não especificadas anteriormente Endereço ................................: Rua SATURNO, 66 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM ALMEIDA PRADO Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Inscrição no CNPJ ...................: 16.499.607/0001-06 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 296529 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS-SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 31611 Livro A GUARULHOS, 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. TERMO DE ABERTURA Livro Razão Número: 13 Folha: 1 Contém este livro 145 folhas numeradas do No. 1 ao 145 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Ramo .....................................: Atividades associativas não especificadas anteriormente Endereço ................................: Rua SATURNO, 66 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM ALMEIDA PRADO Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Inscrição no CNPJ ...................: 16.499.607/0001-06 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 296529 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS-SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 31611 Livro A GUARULHOS, 01/01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0002 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 SALDO ANTERIOR 0,00 04/01/2024 2302 RESGATE INVESTIMENTO 6 5.720,77 5.720,77D 5.720,77D 04/01/2024 2368 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 12/ 2023 46 5.720,77 0,00 0,00 08/01/2024 2303 RESGATE INVESTIMENTO 6 345,17 345,17D 345,17D 08/01/2024 2255 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 120,77 224,40D 224,40D 12/2023 08/01/2024 2393 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 12 179,40 45,00D 45,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 08/01/2024 2431 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 48 45,00 0,00 0,00 PAGAR - 12.2023 10/01/2024 2304 RESGATE INVESTIMENTO 6 1.990,00 1.990,00D 1.990,00D 10/01/2024 2396 PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 100,00D 100,00D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/01/2024 2397 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 13 100,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 17/01/2024 2306 RESGATE INVESTIMENTO 6 141,83 141,83D 141,83D 17/01/2024 2305 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 141,83 0,00 0,00 18/01/2024 2308 RESGATE INVESTIMENTO 6 319,80 319,80D 319,80D 18/01/2024 2307 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 319,80 0,00 0,00 22/01/2024 2309 RESGATE POUPANÇA 7 630,44 630,44D 630,44D 22/01/2024 2310 RESGATE POUPANÇA 7 3.690,52 4.320,96D 4.320,96D 22/01/2024 2257 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024 10 2.431,77 1.889,19D 1.889,19D 22/01/2024 2258 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024 10 1.258,75 630,44D 630,44D 22/01/2024 2261 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024 20 221,38 409,06D 409,06D 22/01/2024 2263 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024 80 0,01 409,05D 409,05D 22/01/2024 2262 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024 20 409,05 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 23/01/2024 2312 RESGATE INVESTIMENTO 6 1,80 1,80D 1,80D 23/01/2024 2311 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,80 0,00 0,00 24/01/2024 2313 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 77.576,28 77.576,28D 77.576,28D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 25/01/2024 2316 RESGATE INVESTIMENTO 6 2.295,04 79.871,32D 79.871,32D 25/01/2024 2314 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 77.576,28 2.295,04D 2.295,04D 25/01/2024 2315 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 55,00 2.240,04D 2.240,04D 25/01/2024 2388 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 16 2.240,04 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 26/01/2024 2317 RESGATE INVESTIMENTO 6 33.733,64 33.733,64D 33.733,64D 26/01/2024 2256 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024 10 33.733,64 0,00 0,00 29/01/2024 2319 RESGATE INVESTIMENTO 6 734,20 734,20D 734,20D 29/01/2024 2318 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 16,20 718,00D 718,00D 29/01/2024 2390 PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 320,00 398,00D 398,00D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 29/01/2024 2392 PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 139 398,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA 31/01/2024 2320 RESGATE INVESTIMENTO 6 16.716,24 16.716,24D 16.716,24D 31/01/2024 2259 PAGAMENTO FGTS 01/2024 47 2.956,55 13.759,69D 13.759,69D 31/01/2024 2260 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024 80 0,03 13.759,66D 13.759,66D 31/01/2024 2369 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/ 2024 46 13.759,66 0,00 0,00 01/02/2024 2281 RESGATE INVESTIMENTO 6 533,41 533,41D 533,41D 01/02/2024 2269 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 93,41 440,00D 440,00D 01/2024 01/02/2024 2371 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/ 2024 46 395,00 45,00D 45,00D 01/02/2024 2432 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 48 45,00 0,00 0,00 PAGAR - 01/2024 06/02/2024 2282 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 77.576,28 77.576,28D 77.576,28D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 08/02/2024 2284 RESGATE INVESTIMENTO 6 7.456,64 85.032,92D 85.032,92D 08/02/2024 2283 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 77.576,28 7.456,64D 7.456,64D 08/02/2024 2402 PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 5.566,64D 5.566,64D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/02/2024 2404 PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 143 100,00 5.466,64D 5.466,64D 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/02/2024 2406 PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 161 2.880,00 2.586,64D 2.586,64D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2435 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024 54 2.586,64 0,00 0,00 15/02/2024 2286 RESGATE INVESTIMENTO 6 141,83 141,83D 141,83D 15/02/2024 2285 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 141,83 0,00 0,00 19/02/2024 2293 RESGATE INVESTIMENTO 6 27.124,01 27.124,01D 27.124,01D 19/02/2024 2287 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 11.003,00 16.121,01D 16.121,01D 19/02/2024 2288 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 8.117,11 8.003,90D 8.003,90D 19/02/2024 2289 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 8.000,00 3,90D 3,90D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0003 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 19/02/2024 2290 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,30 2,60D 2,60D 19/02/2024 2291 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,30 1,30D 1,30D 19/02/2024 2292 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,30 0,00 0,00 21/02/2024 2295 RESGATE INVESTIMENTO 6 686,96 686,96D 686,96D 21/02/2024 2294 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 366,96 320,00D 320,00D 21/02/2024 2408 PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 320,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 26/02/2024 2297 RESGATE INVESTIMENTO 6 47.297,90 47.297,90D 47.297,90D 26/02/2024 2264 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 10 37.011,20 10.286,70D 10.286,70D 26/02/2024 2265 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 10 6.507,95 3.778,75D 3.778,75D 26/02/2024 2268 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 20 843,75 2.935,00D 2.935,00D 26/02/2024 2296 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 55,00 2.880,00D 2.880,00D 26/02/2024 2400 PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 161 2.880,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 27/02/2024 2298 RESGATE POUPANÇA 7 843,75 843,75D 843,75D 27/02/2024 2299 RESGATE POUPANÇA 7 6.507,95 7.351,70D 7.351,70D 27/02/2024 2266 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 20 3.205,03 4.146,67D 4.146,67D 27/02/2024 2267 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 80 0,01 4.146,66D 4.146,66D 27/02/2024 2300 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 17,10 4.129,56D 4.129,56D 27/02/2024 2436 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 83 309,00 3.820,56D 3.820,56D 28/02/2024 2301 RESGATE INVESTIMENTO 6 11.209,56 15.030,12D 15.030,12D 28/02/2024 2270 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 160,96 14.869,16D 14.869,16D 02/2024 28/02/2024 2370 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 19 14.824,16 45,00D 45,00D 02/2024 28/02/2024 2433 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 48 45,00 0,00 0,00 PAGAR - 02/2024 06/03/2024 2321 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 3.230,09 3.230,09D 3.230,09D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. PREFEITURA DE GUARULHOS 07/03/2024 2322 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 777,60 2.452,49D 2.452,49D 07/03/2024 2323 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,30 2.451,19D 2.451,19D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 08/03/2024 2414 PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 141 750,00 1.701,19D 1.701,19D 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 12/03/2024 2324 RESGATE INVESTIMENTO 6 985,45 2.686,64D 2.686,64D 12/03/2024 2416 PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 143 100,00 2.586,64D 2.586,64D 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 12/03/2024 2438 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024 54 2.586,64 0,00 0,00 13/03/2024 2328 RESGATE INVESTIMENTO 6 10.675,13 10.675,13D 10.675,13D 13/03/2024 2325 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 141,83 10.533,30D 10.533,30D 13/03/2024 2326 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 8.642,00 1.891,30D 1.891,30D 13/03/2024 2327 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,30 1.890,00D 1.890,00D 13/03/2024 2418 PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18/03/2024 2329 RESGATE POUPANÇA 7 3.755,77 3.755,77D 3.755,77D 18/03/2024 2272 PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 35 3.755,77 0,00 0,00 19/03/2024 2330 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 88.344,61 88.344,61D 88.344,61D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/03/2024 2331 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 0,90 88.343,71D 88.343,71D 21/03/2024 2338 RESGATE INVESTIMENTO 6 5.083,19 93.426,90D 93.426,90D 21/03/2024 2332 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 88.344,61 5.082,29D 5.082,29D 21/03/2024 2333 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.084,39 3.997,90D 3.997,90D 21/03/2024 2334 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.011,40 2.986,50D 2.986,50D 21/03/2024 2335 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 855,36 2.131,14D 2.131,14D 21/03/2024 2336 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.612,38 518,76D 518,76D 21/03/2024 2337 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 518,75 0,01D 0,01D 21/03/2024 2409 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 16 0,01 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 22/03/2024 2339 RESGATE INVESTIMENTO 6 320,00 320,00D 320,00D 22/03/2024 2412 PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 320,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 25/03/2024 2341 RESGATE INVESTIMENTO 6 55,00 55,00D 55,00D 25/03/2024 2340 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 55,00 0,00 0,00 28/03/2024 2342 RESGATE POUPANÇA 7 19,68 19,68D 19,68D 28/03/2024 2343 RESGATE INVESTIMENTO 6 61.272,11 61.291,79D 61.291,79D 28/03/2024 2271 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024 10 40.865,01 20.426,78D 20.426,78D 28/03/2024 2273 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 03/2024 10 19,68 20.407,10D 20.407,10D 28/03/2024 2274 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 20 3.734,50 16.672,60D 16.672,60D 28/03/2024 2372 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 19 16.672,60 0,00 0,00 03/2024 01/04/2024 2345 RESGATE INVESTIMENTO 6 17,10 17,10D 17,10D 01/04/2024 2344 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 17,10 0,00 0,00 02/04/2024 2348 RESGATE INVESTIMENTO 6 10.327,90 10.327,90D 10.327,90D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0004 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 02/04/2024 2346 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 10.100,00 227,90D 227,90D 02/04/2024 2347 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,30 226,60D 226,60D 02/04/2024 2441 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 83 226,60 0,00 0,00 03/04/2024 2349 RESGATE INVESTIMENTO 6 7.896,63 7.896,63D 7.896,63D 03/04/2024 2428 PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 161 3.420,00 4.476,63D 4.476,63D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/04/2024 2430 PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 2.586,63D 2.586,63D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/04/2024 2440 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024 54 2.586,63 0,00 0,00 04/04/2024 2351 RESGATE INVESTIMENTO 6 733,01 733,01D 733,01D 04/04/2024 2350 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 35,01 698,00D 698,00D 04/04/2024 2419 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 13 300,00 398,00D 398,00D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/04/2024 2425 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 12 398,00 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 08/04/2024 2352 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.218,14 3.218,14D 3.218,14D 08/04/2024 2275 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 173,14 3.045,00D 3.045,00D 03/2024 08/04/2024 2442 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 48 45,00 3.000,00D 3.000,00D PAGAR - 03/2024 08/04/2024 2443 PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA 127 3.000,00 0,00 0,00 09/04/2024 2353 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 88.344,61 88.344,61D 88.344,61D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 10/04/2024 2355 RESGATE INVESTIMENTO 6 216,30 88.560,91D 88.560,91D 10/04/2024 2354 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 88.344,61 216,30D 216,30D 10/04/2024 2444 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 83 216,30 0,00 0,00 11/04/2024 2356 RESGATE INVESTIMENTO 6 4.030,00 4.030,00D 4.030,00D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 11/04/2024 2422 PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 37 4.030,00 0,00 0,00 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 17/04/2024 2359 RESGATE INVESTIMENTO 6 8.778,34 8.778,34D 8.778,34D 17/04/2024 2278 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024 10 3.043,42 5.734,92D 5.734,92D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 17/04/2024 2280 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 20 186,32 5.548,60D 5.548,60D 17/04/2024 2357 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 450,16 5.098,44D 5.098,44D 17/04/2024 2358 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.915,60 3.182,84D 3.182,84D 17/04/2024 2424 PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.300,00 1.882,84D 1.882,84D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 17/04/2024 2445 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - 10 1.778,40 104,44D 104,44D PAGAMENTO RESCISÃO LILIA SANTOS 17/04/2024 2446 PAGAMENTO FGTS RESCISÃO LILIA SANTOS 80 104,44 0,00 0,00 18/04/2024 2361 RESGATE INVESTIMENTO 6 1,80 1,80D 1,80D 18/04/2024 2360 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,80 0,00 0,00 25/04/2024 2363 RESGATE POUPANÇA 7 290,76 290,76D 290,76D 25/04/2024 2364 RESGATE POUPANÇA 7 4.821,82 5.112,58D 5.112,58D 25/04/2024 2366 RESGATE INVESTIMENTO 6 54,99 5.167,57D 5.167,57D 25/04/2024 2362 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 5.112,57 55,00D 55,00D 25/04/2024 2365 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 55,00 0,00 0,00 30/04/2024 2367 RESGATE INVESTIMENTO 6 60.870,44 60.870,44D 60.870,44D 30/04/2024 2276 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 35 39.634,58 21.235,86D 21.235,86D 30/04/2024 2277 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 35 46,58 21.189,28D 21.189,28D 30/04/2024 2279 PAGAMENTO FGTS 04/2024 47 3.686,00 17.503,28D 17.503,28D 30/04/2024 2373 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/ 2024 46 17.503,28 0,00 0,00 02/05/2024 2899 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.265,20 3.265,20D 3.265,20D 02/05/2024 2898 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 16,20 3.249,00D 3.249,00D 02/05/2024 3289 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 16 3.249,00 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 06/05/2024 2900 RESGATE INVESTIMENTO 6 4.709,90 4.709,90D 4.709,90D 06/05/2024 3163 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 188,27 4.521,63D 4.521,63D 04/2024 06/05/2024 3262 PAGAMENTO SINDICATO 48 45,00 4.476,63D 4.476,63D 06/05/2024 3283 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 04/2024 54 2.586,63 1.890,00D 1.890,00D 06/05/2024 3288 PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/05/2024 2901 RESGATE POUPANÇA 7 3.041,73 3.041,73D 3.041,73D 07/05/2024 2902 RESGATE POUPANÇA 7 736,01 3.777,74D 3.777,74D 07/05/2024 3156 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 10 3.041,73 736,01D 736,01D 07/05/2024 3159 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 20 736,01 0,00 0,00 08/05/2024 2906 RESGATE INVESTIMENTO 6 10.419,86 10.419,86D 10.419,86D 08/05/2024 2903 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 10.000,00 419,86D 419,86D 08/05/2024 2904 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 0,90 418,96D 418,96D 08/05/2024 2905 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,30 417,66D 417,66D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0005 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 08/05/2024 3292 PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 276,00 141,66D 141,66D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 08/05/2024 3380 PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 181 100,90 40,76D 40,76D MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3382 PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 181 40,76 0,00 0,00 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 14/05/2024 2907 RESGATE INVESTIMENTO 6 2.532,90 2.532,90D 2.532,90D 14/05/2024 3257 PAGAMENTO GUARUPASS 83 123,60 2.409,30D 2.409,30D 14/05/2024 3294 PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 143 100,00 2.309,30D 2.309,30D 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 14/05/2024 3296 PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 149 2.309,30 0,00 0,00 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 15/05/2024 2909 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 133.403,59 133.403,59D 133.403,59D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 15/05/2024 2908 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 133.403,59 0,00 0,00 16/05/2024 2911 RESGATE INVESTIMENTO 6 133.803,59 133.803,59D 133.803,59D 16/05/2024 2910 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 133.403,59 400,00D 400,00D 16/05/2024 3297 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 12 400,00 0,00 0,00 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 17/05/2024 2914 RESGATE INVESTIMENTO 6 4.509,02 4.509,02D 4.509,02D 17/05/2024 2912 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.200,55 3.308,47D 3.308,47D 17/05/2024 2913 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 469,46 2.839,01D 2.839,01D 17/05/2024 3158 PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024 35 2.839,01 0,00 0,00 20/05/2024 2916 RESGATE INVESTIMENTO 6 2.236,77 2.236,77D 2.236,77D 20/05/2024 2915 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 0,90 2.235,87D 2.235,87D 20/05/2024 3157 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 10 1.384,43 851,44D 851,44D 20/05/2024 3161 PAGAMENTO FGTS 05/2024 47 340,69 510,75D 510,75D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 20/05/2024 3160 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 20 112,75 398,00D 398,00D 20/05/2024 3300 PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 139 398,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA 21/05/2024 2917 RESGATE POUPANÇA 7 453,44 453,44D 453,44D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 21/05/2024 2918 RESGATE POUPANÇA 7 4.223,44 4.676,88D 4.676,88D 24/05/2024 3258 PAGAMENTO GUARUPASS 83 247,20 4.429,68D 4.429,68D 24/05/2024 3266 PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS 120 450,00 3.979,68D 3.979,68D 27/05/2024 2919 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 55,00 3.924,68D 3.924,68D 27/05/2024 3383 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 16 3.249,00 675,68D 675,68D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 28/05/2024 2921 RESGATE INVESTIMENTO 6 61.677,42 62.353,10D 62.353,10D 28/05/2024 3155 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 10 41.282,09 21.071,01D 21.071,01D 28/05/2024 3162 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 20 3.648,25 17.422,76D 17.422,76D 28/05/2024 3194 ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 19 17.385,76 37,00D 37,00D 05/2024 28/05/2024 3302 PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 180 37,00 0,00 0,00 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA 29/05/2024 2926 RESGATE INVESTIMENTO 6 10.621,68 10.621,68D 10.621,68D 29/05/2024 2922 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 93,05 10.528,63D 10.528,63D 29/05/2024 2923 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 10.000,00 528,63D 528,63D 29/05/2024 2924 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 16,20 512,43D 512,43D 29/05/2024 2925 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,30 511,13D 511,13D 29/05/2024 3164 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 210,69 300,44D 300,44D 05/2024 29/05/2024 3259 PAGAMENTO GUARUPASS 83 255,44 45,00D 45,00D 29/05/2024 3263 PAGAMENTO SINDICATO 48 45,00 0,00 0,00 04/06/2024 2927 RESGATE INVESTIMENTO 6 499,88 499,88D 499,88D 04/06/2024 3320 PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 143 499,88 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 05/06/2024 2928 RESGATE INVESTIMENTO 6 641,01 641,01D 641,01D 05/06/2024 3316 PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 184 458,01 183,00D 183,00D XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA 05/06/2024 3318 PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 148 183,00 0,00 0,00 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP 06/06/2024 2929 RESGATE INVESTIMENTO 6 4.858,34 4.858,34D 4.858,34D 06/06/2024 3310 PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 183 1.774,34 3.084,00D 3.084,00D OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 06/06/2024 3311 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 12 398,00 2.686,00D 2.686,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 06/06/2024 3314 PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 796,00D 796,00D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/06/2024 3364 AQUISIÇAO DE 4 CAMERA DE SEGURANÇA - 26 796,00 0,00 0,00 CONFORME NF 520486 KALUNGA SA 07/06/2024 2932 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.471,80 3.471,80D 3.471,80D 07/06/2024 3170 PAGAMENTO FGTS 04/2024 47 126,84 3.344,96D 3.344,96D 07/06/2024 3171 PAGAMENTO MULTA FGTS 04/2024 112 13,39 3.331,57D 3.331,57D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0006 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 07/06/2024 3172 PAGAMENTO FGTS 05/2024 47 122,15 3.209,42D 3.209,42D 07/06/2024 3196 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/ 2024 46 46,81 3.162,61D 3.162,61D 07/06/2024 3197 PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL A PAGAR 111 30,88 3.131,73D 3.131,73D 04/2024 07/06/2024 3198 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 112 5,23 3.126,50D 3.126,50D 04/2024 07/06/2024 3199 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/ 2024 46 412,04 2.714,46D 2.714,46D 07/06/2024 3200 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 112 7,83 2.706,63D 2.706,63D 05/2024 07/06/2024 3284 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 05/2024 54 2.586,63 120,00D 120,00D 07/06/2024 3308 PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 120,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 10/06/2024 2933 RESGATE INVESTIMENTO 6 419,60 419,60D 419,60D 10/06/2024 3304 PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 153 319,60 100,00D 100,00D KALUNGA SA 10/06/2024 3306 PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 132 100,00 0,00 0,00 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 11/06/2024 2934 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 89.797,94 89.797,94D 89.797,94D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 13/06/2024 2935 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 87.529,00 2.268,94D 2.268,94D 13/06/2024 2936 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 18,13 2.250,81D 2.250,81D 13/06/2024 3322 PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 141 2.250,00 0,81D 0,81D 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 17/06/2024 2938 RESGATE INVESTIMENTO 6 1.089,79 1.090,60D 1.090,60D 17/06/2024 2937 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.090,60 0,00 0,00 18/06/2024 2940 RESGATE POUPANÇA 7 21.368,59 21.368,59D 21.368,59D 18/06/2024 2942 RESGATE INVESTIMENTO 6 91.563,35 112.931,94D 112.931,94D 18/06/2024 2939 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 89.797,94 23.134,00D 23.134,00D 18/06/2024 2941 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 451,44 22.682,56D 22.682,56D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 18/06/2024 3166 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 9 21.368,59 1.313,97D 1.313,97D 06/2024 18/06/2024 3167 PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024 35 1.313,97 0,00 0,00 19/06/2024 2944 RESGATE INVESTIMENTO 6 17,10 17,10D 17,10D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 19/06/2024 2943 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 17,10 0,00 0,00 25/06/2024 2946 RESGATE INVESTIMENTO 6 453,00 453,00D 453,00D 25/06/2024 2945 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 55,00 398,00D 398,00D 25/06/2024 3326 PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 139 398,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA 28/06/2024 2950 RESGATE INVESTIMENTO 6 82.911,23 82.911,23D 82.911,23D 28/06/2024 2948 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 13.641,00 69.270,23D 69.270,23D 28/06/2024 2949 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 1,30 69.268,93D 69.268,93D 28/06/2024 3165 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 10 41.870,16 27.398,77D 27.398,77D 28/06/2024 3168 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 20 5.410,08 21.988,69D 21.988,69D 28/06/2024 3169 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 199,15 21.789,54D 21.789,54D 06/2024 28/06/2024 3195 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 19 16.315,74 5.473,80D 5.473,80D 06/2024 28/06/2024 3264 PAGAMENTO SINDICATO 48 45,00 5.428,80D 5.428,80D 28/06/2024 3324 PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 149 5.428,80 0,00 0,00 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 01/07/2024 2952 RESGATE INVESTIMENTO 6 16,20 16,20D 16,20D 01/07/2024 2951 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 16,20 0,00 0,00 02/07/2024 2954 RESGATE INVESTIMENTO 6 403,92 403,92D 403,92D 02/07/2024 2953 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 113,92 290,00D 290,00D 02/07/2024 3328 PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 185 290,00 0,00 0,00 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 04/07/2024 2955 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.780,00 3.780,00D 3.780,00D 04/07/2024 3329 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 16 3.780,00 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 05/07/2024 2956 RESGATE INVESTIMENTO 6 18.229,06 18.229,06D 18.229,06D 05/07/2024 3186 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.342,87 16.886,19D 16.886,19D 05/07/2024 3185 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.342,87 15.543,32D 15.543,32D 05/07/2024 3184 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.671,32 13.872,00D 13.872,00D 05/07/2024 3183 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.342,87 12.529,13D 12.529,13D 05/07/2024 3182 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.342,87 11.186,26D 11.186,26D 05/07/2024 3181 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.342,87 9.843,39D 9.843,39D 05/07/2024 3180 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.342,87 8.500,52D 8.500,52D 05/07/2024 3179 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.342,87 7.157,65D 7.157,65D 05/07/2024 3178 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 308,28 6.849,37D 6.849,37D 05/07/2024 3177 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 313,87 6.535,50D 6.535,50D 05/07/2024 3176 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 308,28 6.227,22D 6.227,22D 05/07/2024 3175 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.342,87 4.884,35D 4.884,35D 05/07/2024 3174 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 308,13 4.576,22D 4.576,22D 05/07/2024 3188 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.343,11 3.233,11D 3.233,11D 05/07/2024 3187 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 11 1.343,11 1.890,00D 1.890,00D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0007 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 05/07/2024 3332 PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/07/2024 2958 RESGATE INVESTIMENTO 6 13,50 13,50D 13,50D 08/07/2024 2957 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 13,50 0,00 0,00 15/07/2024 2959 RESGATE POUPANÇA 7 16.339,06 16.339,06D 16.339,06D 15/07/2024 3285 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 06/2024 54 3.651,01 12.688,05D 12.688,05D 15/07/2024 3334 PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 216,00 12.472,05D 12.472,05D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 15/07/2024 3336 PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 143 100,00 12.372,05D 12.372,05D 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 16/07/2024 2961 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 89.747,94 102.119,99D 102.119,99D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/07/2024 2960 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 99.727,00 2.392,99D 2.392,99D 16/07/2024 2962 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.067,27 1.325,72D 1.325,72D 16/07/2024 3365 AQUISIÇAO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - 24 762,93 562,79D 562,79D CONFORME NF 676 CHEFSTOCK 16/07/2024 3366 AQUISIÇÃO DE 1 FORNO AVULSO - CONFORME 24 487,07 75,72D 75,72D NF 676 CHEFSTOCK 16/07/2024 3386 PAGAMENTO INDEVIDO 12 74,51 1,21D 1,21D 17/07/2024 2965 RESGATE INVESTIMENTO 6 90.632,48 90.633,69D 90.633,69D 17/07/2024 2963 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 89.747,94 885,75D 885,75D 17/07/2024 2964 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 119,43 766,32D 766,32D 17/07/2024 3260 PAGAMENTO GUARUPASS 83 383,16 383,16D 383,16D 17/07/2024 3261 PAGAMENTO GUARUPASS 83 383,16 0,00 0,00 19/07/2024 2967 RESGATE INVESTIMENTO 6 7.023,26 7.023,26D 7.023,26D 19/07/2024 2966 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 449,06 6.574,20D 6.574,20D 19/07/2024 3340 PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 186 6.574,20 0,00 0,00 BRILHANTES COMERCIAL LTDA 22/07/2024 2968 RESGATE INVESTIMENTO 6 2.033,07 2.033,07D 2.033,07D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 22/07/2024 3342 PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 190 1.000,00 1.033,07D 1.033,07D MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 22/07/2024 3344 PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 189 165,99 867,08D 867,08D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 22/07/2024 3346 PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 188 867,08 0,00 0,00 COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA 23/07/2024 3387 ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO 12 74,51 74,51D 74,51D 25/07/2024 2969 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 69,00 5,51D 5,51D 29/07/2024 2970 DOAÇÕES 72 3,66 9,17D 9,17D 29/07/2024 2971 RESGATE INVESTIMENTO 6 39.443,64 39.452,81D 39.452,81D 29/07/2024 3173 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 10 31.052,81 8.400,00D 8.400,00D 29/07/2024 3367 AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO VERTICAL EM MDF - 24 1.800,00 6.600,00D 6.600,00D CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3368 AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIO DE PAREDE 1, 80 - 24 5.250,00 1.350,00D 1.350,00D CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3369 AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE PAREDE 1, 50 - 24 900,00 450,00D 450,00D CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3370 AQUISIÇÃO DE 1 BALÇÃO EM MDF - CONFORME 24 450,00 0,00 0,00 NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 30/07/2024 2973 RESGATE INVESTIMENTO 6 16,20 16,20D 16,20D 30/07/2024 2972 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 16,20 0,00 0,00 31/07/2024 2977 RESGATE INVESTIMENTO 6 43.469,63 43.469,63D 43.469,63D 31/07/2024 2975 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 12.000,00 31.469,63D 31.469,63D 31/07/2024 2976 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 2,00 31.467,63D 31.467,63D 31/07/2024 3189 PAGAMENTO FGTS 07/2024 47 4.203,00 27.264,63D 27.264,63D 31/07/2024 3190 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 155,53 27.109,10D 27.109,10D 07/2024 31/07/2024 3191 PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇAO 112 3,63 27.105,47D 27.105,47D ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 3201 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 07/ 2024 46 18.902,32 8.203,15D 8.203,15D 31/07/2024 3265 PAGAMENTO SINDICATO 48 45,00 8.158,15D 8.158,15D 31/07/2024 3337 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 12 2.008,15 6.150,00D 6.150,00D 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 31/07/2024 3385 PAGAMENTO MONTE ALTO - MANUTENÇAO 91 6.150,00 0,00 0,00 01/08/2024 2986 RESGATE INVESTIMENTO 6 11.080,00 11.080,00D 11.080,00D 01/08/2024 3363 PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 191 11.080,00 0,00 0,00 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS 02/08/2024 2987 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.240,00 3.240,00D 3.240,00D 02/08/2024 3349 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 16 3.240,00 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 07/08/2024 2988 RESGATE INVESTIMENTO 6 2.388,00 2.388,00D 2.388,00D 07/08/2024 3347 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 12 398,00 1.990,00D 1.990,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 07/08/2024 3352 PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 100,00D 100,00D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/08/2024 3354 PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 143 100,00 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0008 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 08/08/2024 2989 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.715,26 3.715,26D 3.715,26D 08/08/2024 3286 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 07/2024 54 3.651,01 64,25D 64,25D 08/08/2024 3357 PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 192 49,70 14,55D 14,55D HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 08/08/2024 3356 PAGAMENTO DE JUROS NF 5602 SÉRIE: 1 111 14,55 0,00 0,00 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 13/08/2024 2990 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 89.847,94 89.847,94D 89.847,94D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 14/08/2024 2991 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 89.847,94 0,00 0,00 16/08/2024 2994 RESGATE INVESTIMENTO 6 1.264,28 1.264,28D 1.264,28D 16/08/2024 2992 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 116,57 1.147,71D 1.147,71D 16/08/2024 2993 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.147,71 0,00 0,00 21/08/2024 2996 RESGATE INVESTIMENTO 6 850,17 850,17D 850,17D 21/08/2024 2995 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 452,17 398,00D 398,00D 21/08/2024 3359 PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 139 398,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA 26/08/2024 2998 RESGATE INVESTIMENTO 6 69,00 69,00D 69,00D 26/08/2024 2997 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 69,00 0,00 0,00 28/08/2024 3000 RESGATE INVESTIMENTO 6 62.369,47 62.369,47D 62.369,47D 28/08/2024 3192 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 10 42.690,29 19.679,18D 19.679,18D 28/08/2024 3193 ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 20 3.730,23 15.948,95D 15.948,95D 28/08/2024 3202 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 19 15.948,95 0,00 0,00 08/2024 29/08/2024 3002 RESGATE INVESTIMENTO 6 2.133,00 2.133,00D 2.133,00D 29/08/2024 3001 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 18,00 2.115,00D 2.115,00D 29/08/2024 3361 PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 183 2.115,00 0,00 0,00 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 02/09/2024 3434 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.600,00 3.600,00D 3.600,00D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 02/09/2024 3627 PAGAMENTO NF 69481272 SÉRIE: 1 161 180,00 3.420,00D 3.420,00D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3629 PAGAMENTO NF 69481146 SÉRIE: 1 161 3.420,00 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/09/2024 3435 RESGATE INVESTIMENTO 6 306,53 306,53D 306,53D 04/09/2024 3668 PAGAMENTO GUARUPASS 83 306,53 0,00 0,00 06/09/2024 3436 RESGATE INVESTIMENTO 6 2.247,38 2.247,38D 2.247,38D 06/09/2024 3586 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 212,38 2.035,00D 2.035,00D 08/2024 06/09/2024 3633 PAGAMENTO NF 1607 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 145,00D 145,00D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/09/2024 3653 PAGAMENTO NF 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 143 100,00 45,00D 45,00D 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 06/09/2024 3669 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 48 45,00 0,00 0,00 09/09/2024 3437 RESGATE INVESTIMENTO 6 120,00 120,00D 120,00D 09/09/2024 3647 PAGAMENTO NF 1886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 120,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 10/09/2024 3440 RESGATE INVESTIMENTO 6 14.041,58 14.041,58D 14.041,58D 10/09/2024 3438 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 10.057,72 3.983,86D 3.983,86D 10/09/2024 3439 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 2,00 3.981,86D 3.981,86D 10/09/2024 3677 PAGAMENTO NF 235 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 37 3.981,86 0,00 0,00 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 11/09/2024 3441 RESGATE INVESTIMENTO 6 6.702,18 6.702,18D 6.702,18D 11/09/2024 3587 PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024 35 2.595,53 4.106,65D 4.106,65D 11/09/2024 3588 PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024 35 3.023,78 1.082,87D 1.082,87D 11/09/2024 3589 PAGAMENTO FGTS 09/2024 47 480,64 602,23D 602,23D 11/09/2024 3590 PAGAMENTO FGTS 09/2024 47 602,23 0,00 0,00 12/09/2024 3443 RESGATE INVESTIMENTO 6 1,80 1,80D 1,80D 12/09/2024 3442 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 1,80 0,00 0,00 17/09/2024 3445 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 133.403,59 133.403,59D 133.403,59D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 17/09/2024 3444 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 130.000,00 3.403,59D 3.403,59D 17/09/2024 3446 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.609,20 1.794,39D 1.794,39D 17/09/2024 3675 PAGAMENTO NF 16860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 139 415,00 1.379,39D 1.379,39D IEDA PEREIRA FRAGA 18/09/2024 3448 RESGATE INVESTIMENTO 6 135.675,21 137.054,60D 137.054,60D 18/09/2024 3447 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 133.403,59 3.651,01D 3.651,01D 18/09/2024 3671 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 09/2024 54 3.651,01 0,00 0,00 24/09/2024 3450 RESGATE INVESTIMENTO 6 429,74 429,74D 429,74D 24/09/2024 3449 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 429,74 0,00 0,00 25/09/2024 3452 RESGATE INVESTIMENTO 6 69,00 69,00D 69,00D 25/09/2024 3451 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 69,00 0,00 0,00 27/09/2024 3453 RESGATE POUPANÇA 7 5.619,31 5.619,31D 5.619,31D 27/09/2024 3454 RESGATE POUPANÇA 7 1.082,87 6.702,18D 6.702,18D 27/09/2024 3457 RESGATE INVESTIMENTO 6 66.831,04 73.533,22D 73.533,22D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0009 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 27/09/2024 3455 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 10.100,00 63.433,22D 63.433,22D 27/09/2024 3456 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 2,00 63.431,22D 63.431,22D 27/09/2024 3591 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024 20 3.714,87 59.716,35D 59.716,35D 27/09/2024 3592 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10 42.414,66 17.301,69D 17.301,69D 09/2024 27/09/2024 3614 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 19 17.301,69 0,00 0,00 A PAGAR 09/2024 30/09/2024 3458 RESGATE POUPANÇA 7 4.008,16 4.008,16D 4.008,16D 30/09/2024 3460 RESGATE INVESTIMENTO 6 298,95 4.307,11D 4.307,11D 30/09/2024 3459 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 18,00 4.289,11D 4.289,11D 30/09/2024 3594 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 2.004,08 2.285,03D 2.285,03D 10/2024 30/09/2024 3593 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 2.004,08 280,95D 280,95D 10/2024 30/09/2024 3595 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 235,95 45,00D 45,00D 09/2024 30/09/2024 3673 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 48 45,00 0,00 0,00 01/10/2024 3462 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.250,80 3.250,80D 3.250,80D 01/10/2024 3461 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 1,80 3.249,00D 3.249,00D 01/10/2024 3625 PAGAMENTO NF 70756943 SÉRIE: 1 161 3.249,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/10/2024 3678 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 72 1.000,00 1.000,00D 1.000,00D 02/10/2024 3679 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 72 3.000,00 4.000,00D 4.000,00D 02/10/2024 3680 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 72 86,76 4.086,76D 4.086,76D 03/10/2024 3635 PAGAMENTO NF 1643 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 2.196,76D 2.196,76D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/10/2024 3681 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 116,82 2.079,94D 2.079,94D 10/10/2024 3463 RESGATE INVESTIMENTO 6 4.015,99 6.095,93D 6.095,93D 10/10/2024 3660 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 SÉRIE: 12 2.194,92 3.901,01D 3.901,01D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 10/10/2024 3684 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 10/2024 54 3.651,01 250,00D 250,00D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 10/10/2024 3737 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10 150,00 100,00D 100,00D 10/2024 10/10/2024 3738 PAGAMENTO JOSE ALAN TOMAZ GOMES 103 100,00 0,00 0,00 16/10/2024 3464 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 89.797,94 89.797,94D 89.797,94D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/10/2024 3465 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 118,78 89.679,16D 89.679,16D 16/10/2024 3466 APLICAÇÃO POUPANÇA 7 4.008,16 85.671,00D 85.671,00D 16/10/2024 3467 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 113 2,00 85.669,00D 85.669,00D 16/10/2024 3643 PAGAMENTO NF 1982 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 216,00 85.453,00D 85.453,00D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 17/10/2024 3470 RESGATE INVESTIMENTO 6 6.127,27 91.580,27D 91.580,27D 17/10/2024 3468 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 89.797,94 1.782,33D 1.782,33D 17/10/2024 3469 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.782,33 0,00 0,00 21/10/2024 3472 RESGATE INVESTIMENTO 6 1.035,78 1.035,78D 1.035,78D 21/10/2024 3471 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 625,79 409,99D 409,99D 21/10/2024 3667 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR 202 409,99 0,00 0,00 INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME 24/10/2024 3473 RESGATE POUPANÇA 7 1.059,43 1.059,43D 1.059,43D 24/10/2024 3474 RESGATE POUPANÇA 7 5.567,53 6.626,96D 6.626,96D 24/10/2024 3600 PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024 35 5.567,53 1.059,43D 1.059,43D 24/10/2024 3601 PAGAMENTO FGTS 10/2024 47 1.059,43 0,00 0,00 25/10/2024 3477 RESGATE INVESTIMENTO 6 69,90 69,90D 69,90D 25/10/2024 3475 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 0,90 69,00D 69,00D 25/10/2024 3476 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 69,00 0,00 0,00 28/10/2024 3530 RESGATE INVESTIMENTO 6 40.203,21 40.203,21D 40.203,21D 28/10/2024 3599 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10 38.703,21 1.500,00D 1.500,00D 10/2024 28/10/2024 3645 PAGAMENTO NF 2023 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 1.500,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 29/10/2024 3531 RESGATE INVESTIMENTO 6 10.635,79 10.635,79D 10.635,79D 29/10/2024 3478 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 17,10 10.618,69D 10.618,69D 29/10/2024 3551 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 7 10.200,00 418,69D 418,69D 29/10/2024 3688 PAGAMENTO NF 17140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 139 415,00 3,69D 3,69D IEDA PEREIRA FRAGA 29/10/2024 3689 TARIFAS BANCÁRIAS 113 3,69 0,00 0,00 30/10/2024 3532 RESGATE INVESTIMENTO 6 1.942,80 1.942,80D 1.942,80D 30/10/2024 3663 PAGAMENTO NF 1168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 183 1.934,30 8,50D 8,50D OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 30/10/2024 3690 TARIFAS BANCÁRIAS 113 8,50 0,00 0,00 31/10/2024 3533 RESGATE INVESTIMENTO 6 21.840,37 21.840,37D 21.840,37D 31/10/2024 3596 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 65,01 21.775,36D 21.775,36D 10/2024 31/10/2024 3597 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 45,00 21.730,36D 21.730,36D 10/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0010 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 31/10/2024 3598 PAGAMENTO FGTS 10/2024 47 3.746,32 17.984,04D 17.984,04D 31/10/2024 3615 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 10/ 2024 46 17.984,04 0,00 0,00 04/11/2024 3535 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.420,00 3.420,00D 3.420,00D 04/11/2024 3623 PAGAMENTO NF 72259014 SÉRIE: 1 161 3.420,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 05/11/2024 3491 RESGATE POUPANÇA 7 7.703,96 7.703,96D 7.703,96D 05/11/2024 3492 RESGATE POUPANÇA 7 1.996,30 9.700,26D 9.700,26D 05/11/2024 3603 PAGAMENTO RESCISÃO 11/2024 35 7.703,96 1.996,30D 1.996,30D 05/11/2024 3604 PAGAMENTO FGTS 11/2024 47 1.996,30 0,00 0,00 06/11/2024 3691 RESGATE INVESTIMENTO 6 0,90 0,90D 0,90D 06/11/2024 3493 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 0,90 0,00 0,00 08/11/2024 3536 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.977,88 3.977,88D 3.977,88D 08/11/2024 3511 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 0,89 3.976,99D 3.976,99D 08/11/2024 3602 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 9 1.986,99 1.990,00D 1.990,00D 11/2024 08/11/2024 3637 PAGAMENTO NF 1685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 1.890,00 100,00D 100,00D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/11/2024 3651 PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 143 100,00 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 11/11/2024 3537 RESGATE INVESTIMENTO 6 20.298,40 20.298,40D 20.298,40D 11/11/2024 3494 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 4,50 20.293,90D 20.293,90D 11/11/2024 3512 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 8,45 20.285,45D 20.285,45D 11/11/2024 3659 PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 141 950,00 19.335,45D 19.335,45D 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/11/2024 3692 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 11/2024 54 3.507,45 15.828,00D 15.828,00D 11/11/2024 3696 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - 204 2.626,00 13.202,00D 13.202,00D CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 3697 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 11/11/2024 204 2.980,00 10.222,00D 10.222,00D CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3699 PAGAMENTO NF 4504 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 204 10.210,00 12,00D 12,00D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3700 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 12,00 0,00 0,00 19/11/2024 3495 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 67 89.797,94 89.797,94D 89.797,94D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 22/11/2024 3538 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 6 89.700,00 97,94D 97,94D 25/11/2024 3701 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 69,00 28,94D 28,94D 03/12/2024 3742 RESGATE INVESTIMENTO 6 52.061,60 52.061,60D 52.090,54D 03/12/2024 3605 PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024 35 51.581,92 479,68D 508,62D 03/12/2024 3746 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 508,62 28,94C 0,00 04/12/2024 3541 RESGATE INVESTIMENTO 6 65.772,19 65.743,25D 65.772,19D 04/12/2024 3497 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.320,67 64.422,58D 64.451,52D 04/12/2024 3498 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 17,10 64.405,48D 64.434,42D 04/12/2024 3513 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 8,50 64.396,98D 64.425,92D 04/12/2024 3514 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 1,78 64.395,20D 64.424,14D 04/12/2024 3515 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 8,50 64.386,70D 64.415,64D 04/12/2024 3606 PAGAMENTO FGTS 11/2024 47 4.813,88 59.572,82D 59.601,76D 04/12/2024 3607 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 79,18 59.493,64D 59.522,58D 11/2024 04/12/2024 3608 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 48 45,00 59.448,64D 59.477,58D 11/2024 04/12/2024 3613 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 9 17.087,74 42.360,90D 42.389,84D 2024 04/12/2024 3619 PAGAMENTO NF 73583899 SÉRIE: 1 161 4.085,00 38.275,90D 38.304,84D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3621 PAGAMENTO NF 73583841 SÉRIE: 1 161 1.645,00 36.630,90D 36.659,84D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3631 PAGAMENTO NF 1724 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 146 3.780,00 32.850,90D 32.879,84D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/12/2024 3641 PAGAMENTO NF 2122 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 2.400,00 30.450,90D 30.479,84D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 04/12/2024 3648 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 SÉRIE: 1 13 200,00 30.250,90D 30.279,84D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/12/2024 3665 PAGAMENTO NF 1184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 183 1.982,10 28.268,80D 28.297,74D OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 04/12/2024 3707 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 2.023,18 26.245,62D 26.274,56D 12/2024 04/12/2024 3708 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 3.433,03 22.812,59D 22.841,53D 12/2024 04/12/2024 3712 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 1.707,06 21.105,53D 21.134,47D 12/2024 04/12/2024 3705 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 1.689,52 19.416,01D 19.444,95D 12/2024 04/12/2024 3704 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 1.221,00 18.195,01D 18.223,95D 12/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0011 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 04/12/2024 3709 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 2.164,56 16.030,45D 16.059,39D 12/2024 04/12/2024 3706 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 3.433,03 12.597,42D 12.626,36D 12/2024 04/12/2024 3702 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 3.433,03 9.164,39D 9.193,33D 12/2024 04/12/2024 3713 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 35 2.164,56 6.999,83D 7.028,77D 04/12/2024 3711 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 2.699,65 4.300,18D 4.329,12D 12/2024 04/12/2024 3703 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 2.164,56 2.135,62D 2.164,56D 12/2024 04/12/2024 3710 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11 2.164,56 28,94C 0,00 12/2024 05/12/2024 3542 RESGATE INVESTIMENTO 6 12.628,10 12.599,16D 12.628,10D 05/12/2024 3499 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 26,10 12.573,06D 12.602,00D 05/12/2024 3581 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 7 12.600,00 26,94C 2,00D 05/12/2024 3715 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 28,94C 0,00 09/12/2024 3543 RESGATE INVESTIMENTO 6 7.058,50 7.029,56D 7.058,50D 09/12/2024 3516 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 8,50 7.021,06D 7.050,00D 09/12/2024 3656 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 SÉRIE: 1 14 7.050,00 28,94C 0,00 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 10/12/2024 3500 RESGATE POUPANÇA 7 979,77 950,83D 979,77D 10/12/2024 3501 RESGATE POUPANÇA 7 117,76 1.068,59D 1.097,53D 10/12/2024 3609 PAGAMENTO FGTS 12/2024 47 117,76 950,83D 979,77D 10/12/2024 3610 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 35 979,77 28,94C 0,00 11/12/2024 3547 RESGATE INVESTIMENTO 6 0,90 28,04C 0,90D 11/12/2024 3502 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 0,90 28,94C 0,00 16/12/2024 3544 RESGATE INVESTIMENTO 6 3.508,35 3.479,41D 3.508,35D 16/12/2024 3716 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 12.2024 54 3.508,35 28,94C 0,00 3503 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 18/12/2024 67 89.797,94 89.769,00D 89.797,94D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/12/2024 3504 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 508,47 89.260,53D 89.289,47D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 19/12/2024 3505 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 1.528,14 87.732,39D 87.761,33D 19/12/2024 3506 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 116,82 87.615,57D 87.644,51D 19/12/2024 3507 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 56 116,72 87.498,85D 87.527,79D 19/12/2024 3517 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 8,50 87.490,35D 87.519,29D 19/12/2024 3611 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10 29.583,54 57.906,81D 57.935,75D 12/2024 19/12/2024 3616 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 11/ 2024 46 22.985,18 34.921,63D 34.950,57D 19/12/2024 3617 PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024 46 14.263,09 20.658,54D 20.687,48D 19/12/2024 3739 PAGAMENTO MONICA DE FATIMA FURLAN 93 4.300,00 16.358,54D 16.387,48D 20/12/2024 3508 RESGATE POUPANÇA 7 3.637,23 19.995,77D 20.024,71D 20/12/2024 3545 RESGATE INVESTIMENTO 6 5.159,91 25.155,68D 25.184,62D 20/12/2024 3509 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 15,30 25.140,38D 25.169,32D 20/12/2024 3518 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 8,50 25.131,88D 25.160,82D 20/12/2024 3519 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 3,52 25.128,36D 25.157,30D 20/12/2024 3520 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 0,57 25.127,79D 25.156,73D 20/12/2024 3521 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 113 8,50 25.119,29D 25.148,23D 20/12/2024 3582 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 7 11.200,00 13.919,29D 13.948,23D 20/12/2024 3612 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 35 3.637,23 10.282,06D 10.311,00D 20/12/2024 3654 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 14 5.500,00 4.782,06D 4.811,00D FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 20/12/2024 3740 PAGAMENTO LUCIANO ALVES DO SANTOS 91 4.350,00 432,06D 461,00D 20/12/2024 3741 PAGAMENTO BANTINI 207 65,00 367,06D 396,00D 20/12/2024 3745 PAGAMENTO NF 2059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 396,00 28,94C 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 23/12/2024 3548 RESGATE INVESTIMENTO 6 0,90 28,04C 0,90D 23/12/2024 3510 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 0,90 28,94C 0,00 26/12/2024 3546 RESGATE INVESTIMENTO 6 64,87 35,93D 64,87D 26/12/2024 3719 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 113 64,87 28,94C 0,00 Total da conta: 2.779.580,63 2.779.580,63 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0012 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 6 - 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP SALDO ANTERIOR 29.144,30D 04/01/2024 2302 RESGATE INVESTIMENTO 4 5.720,77 5.720,77C 23.423,53D 08/01/2024 2303 RESGATE INVESTIMENTO 4 345,17 6.065,94C 23.078,36D 10/01/2024 2304 RESGATE INVESTIMENTO 4 1.990,00 8.055,94C 21.088,36D 17/01/2024 2306 RESGATE INVESTIMENTO 4 141,83 8.197,77C 20.946,53D 18/01/2024 2308 RESGATE INVESTIMENTO 4 319,80 8.517,57C 20.626,73D 23/01/2024 2312 RESGATE INVESTIMENTO 4 1,80 8.519,37C 20.624,93D 25/01/2024 2314 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 77.576,28 69.056,91D 98.201,21D 25/01/2024 2316 RESGATE INVESTIMENTO 4 2.295,04 66.761,87D 95.906,17D 26/01/2024 2317 RESGATE INVESTIMENTO 4 33.733,64 33.028,23D 62.172,53D 29/01/2024 2319 RESGATE INVESTIMENTO 4 734,20 32.294,03D 61.438,33D 31/01/2024 2447 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 160,14 32.454,17D 61.598,47D 31/01/2024 2320 RESGATE INVESTIMENTO 4 16.716,24 15.737,93D 44.882,23D 01/02/2024 2281 RESGATE INVESTIMENTO 4 533,41 533,41C 44.348,82D 08/02/2024 2283 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 77.576,28 77.042,87D 121.925,10D 08/02/2024 2284 RESGATE INVESTIMENTO 4 7.456,64 69.586,23D 114.468,46D 15/02/2024 2286 RESGATE INVESTIMENTO 4 141,83 69.444,40D 114.326,63D 19/02/2024 2293 RESGATE INVESTIMENTO 4 27.124,01 42.320,39D 87.202,62D 21/02/2024 2295 RESGATE INVESTIMENTO 4 686,96 41.633,43D 86.515,66D 26/02/2024 2297 RESGATE INVESTIMENTO 4 47.297,90 5.664,47C 39.217,76D 28/02/2024 2301 RESGATE INVESTIMENTO 4 11.209,56 16.874,03C 28.008,20D 29/02/2024 2448 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 322,01 16.552,02C 28.330,21D 12/03/2024 2324 RESGATE INVESTIMENTO 4 985,45 985,45C 27.344,76D 13/03/2024 2328 RESGATE INVESTIMENTO 4 10.675,13 11.660,58C 16.669,63D 21/03/2024 2332 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 88.344,61 76.684,03D 105.014,24D 21/03/2024 2338 RESGATE INVESTIMENTO 4 5.083,19 71.600,84D 99.931,05D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 22/03/2024 2339 RESGATE INVESTIMENTO 4 320,00 71.280,84D 99.611,05D 25/03/2024 2341 RESGATE INVESTIMENTO 4 55,00 71.225,84D 99.556,05D 28/03/2024 2343 RESGATE INVESTIMENTO 4 61.272,11 9.953,73D 38.283,94D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/03/2024 2449 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 169,37 10.123,10D 38.453,31D 01/04/2024 2345 RESGATE INVESTIMENTO 4 17,10 17,10C 38.436,21D 02/04/2024 2348 RESGATE INVESTIMENTO 4 10.327,90 10.345,00C 28.108,31D 03/04/2024 2349 RESGATE INVESTIMENTO 4 7.896,63 18.241,63C 20.211,68D 04/04/2024 2351 RESGATE INVESTIMENTO 4 733,01 18.974,64C 19.478,67D 08/04/2024 2352 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.218,14 22.192,78C 16.260,53D 10/04/2024 2354 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 88.344,61 66.151,83D 104.605,14D 10/04/2024 2355 RESGATE INVESTIMENTO 4 216,30 65.935,53D 104.388,84D 11/04/2024 2356 RESGATE INVESTIMENTO 4 4.030,00 61.905,53D 100.358,84D 17/04/2024 2359 RESGATE INVESTIMENTO 4 8.778,34 53.127,19D 91.580,50D 18/04/2024 2361 RESGATE INVESTIMENTO 4 1,80 53.125,39D 91.578,70D 25/04/2024 2362 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 5.112,57 58.237,96D 96.691,27D 25/04/2024 2366 RESGATE INVESTIMENTO 4 54,99 58.182,97D 96.636,28D 30/04/2024 2450 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 331,11 58.514,08D 96.967,39D 30/04/2024 2367 RESGATE INVESTIMENTO 4 60.870,44 2.356,36C 36.096,95D 02/05/2024 2899 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.265,20 3.265,20C 32.831,75D 06/05/2024 2900 RESGATE INVESTIMENTO 4 4.709,90 7.975,10C 28.121,85D 08/05/2024 2906 RESGATE INVESTIMENTO 4 10.419,86 18.394,96C 17.701,99D 14/05/2024 2907 RESGATE INVESTIMENTO 4 2.532,90 20.927,86C 15.169,09D 15/05/2024 2908 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 133.403,59 112.475,73D 148.572,68D 16/05/2024 2910 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 133.403,59 245.879,32D 281.976,27D 16/05/2024 2911 RESGATE INVESTIMENTO 4 133.803,59 112.075,73D 148.172,68D 17/05/2024 2914 RESGATE INVESTIMENTO 4 4.509,02 107.566,71D 143.663,66D 20/05/2024 2916 RESGATE INVESTIMENTO 4 2.236,77 105.329,94D 141.426,89D 28/05/2024 2921 RESGATE INVESTIMENTO 4 61.677,42 43.652,52D 79.749,47D 29/05/2024 2926 RESGATE INVESTIMENTO 4 10.621,68 33.030,84D 69.127,79D 31/05/2024 3219 RENDIMENTO INVESTIMENTOS 69 299,39 33.330,23D 69.427,18D 04/06/2024 2927 RESGATE INVESTIMENTO 4 499,88 499,88C 68.927,30D 05/06/2024 2928 RESGATE INVESTIMENTO 4 641,01 1.140,89C 68.286,29D 06/06/2024 2929 RESGATE INVESTIMENTO 4 4.858,34 5.999,23C 63.427,95D 07/06/2024 2932 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.471,80 9.471,03C 59.956,15D 10/06/2024 2933 RESGATE INVESTIMENTO 4 419,60 9.890,63C 59.536,55D 13/06/2024 2935 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 87.529,00 77.638,37D 147.065,55D 17/06/2024 2938 RESGATE INVESTIMENTO 4 1.089,79 76.548,58D 145.975,76D 18/06/2024 2939 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 89.797,94 166.346,52D 235.773,70D 18/06/2024 2942 RESGATE INVESTIMENTO 4 91.563,35 74.783,17D 144.210,35D 19/06/2024 2944 RESGATE INVESTIMENTO 4 17,10 74.766,07D 144.193,25D 25/06/2024 2946 RESGATE INVESTIMENTO 4 453,00 74.313,07D 143.740,25D 28/06/2024 2950 RESGATE INVESTIMENTO 4 82.911,23 8.598,16C 60.829,02D 30/06/2024 3220 RENDIMENTO INVESTIMENTOS 69 424,16 8.174,00C 61.253,18D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0013 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 6 - 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP 01/07/2024 2952 RESGATE INVESTIMENTO 4 16,20 16,20C 61.236,98D 02/07/2024 2954 RESGATE INVESTIMENTO 4 403,92 420,12C 60.833,06D 04/07/2024 2955 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.780,00 4.200,12C 57.053,06D 05/07/2024 2956 RESGATE INVESTIMENTO 4 18.229,06 22.429,18C 38.824,00D 08/07/2024 2958 RESGATE INVESTIMENTO 4 13,50 22.442,68C 38.810,50D 16/07/2024 2960 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 99.727,00 77.284,32D 138.537,50D 17/07/2024 2963 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 89.747,94 167.032,26D 228.285,44D 17/07/2024 2965 RESGATE INVESTIMENTO 4 90.632,48 76.399,78D 137.652,96D 19/07/2024 2967 RESGATE INVESTIMENTO 4 7.023,26 69.376,52D 130.629,70D 22/07/2024 2968 RESGATE INVESTIMENTO 4 2.033,07 67.343,45D 128.596,63D 29/07/2024 2971 RESGATE INVESTIMENTO 4 39.443,64 27.899,81D 89.152,99D 30/07/2024 2973 RESGATE INVESTIMENTO 4 16,20 27.883,61D 89.136,79D 31/07/2024 3247 RENDIMENTO INVESTIMENTO 69 337,88 28.221,49D 89.474,67D 31/07/2024 2977 RESGATE INVESTIMENTO 4 43.469,63 15.248,14C 46.005,04D 01/08/2024 2986 RESGATE INVESTIMENTO 4 11.080,00 11.080,00C 34.925,04D 02/08/2024 2987 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.240,00 14.320,00C 31.685,04D 07/08/2024 2988 RESGATE INVESTIMENTO 4 2.388,00 16.708,00C 29.297,04D 08/08/2024 2989 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.715,26 20.423,26C 25.581,78D 14/08/2024 2991 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 89.847,94 69.424,68D 115.429,72D 16/08/2024 2994 RESGATE INVESTIMENTO 4 1.264,28 68.160,40D 114.165,44D 21/08/2024 2996 RESGATE INVESTIMENTO 4 850,17 67.310,23D 113.315,27D 26/08/2024 2998 RESGATE INVESTIMENTO 4 69,00 67.241,23D 113.246,27D 28/08/2024 3000 RESGATE INVESTIMENTO 4 62.369,47 4.871,76D 50.876,80D 29/08/2024 3002 RESGATE INVESTIMENTO 4 2.133,00 2.738,76D 48.743,80D 31/08/2024 3248 RENDIMENTO INVESTIMENTO 69 336,26 3.075,02D 49.080,06D 02/09/2024 3434 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.600,00 3.600,00C 45.480,06D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 04/09/2024 3435 RESGATE INVESTIMENTO 4 306,53 3.906,53C 45.173,53D 06/09/2024 3436 RESGATE INVESTIMENTO 4 2.247,38 6.153,91C 42.926,15D 09/09/2024 3437 RESGATE INVESTIMENTO 4 120,00 6.273,91C 42.806,15D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 10/09/2024 3440 RESGATE INVESTIMENTO 4 14.041,58 20.315,49C 28.764,57D 11/09/2024 3441 RESGATE INVESTIMENTO 4 6.702,18 27.017,67C 22.062,39D 12/09/2024 3443 RESGATE INVESTIMENTO 4 1,80 27.019,47C 22.060,59D 17/09/2024 3444 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 130.000,00 102.980,53D 152.060,59D 18/09/2024 3447 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 133.403,59 236.384,12D 285.464,18D 18/09/2024 3448 RESGATE INVESTIMENTO 4 135.675,21 100.708,91D 149.788,97D 24/09/2024 3450 RESGATE INVESTIMENTO 4 429,74 100.279,17D 149.359,23D 25/09/2024 3452 RESGATE INVESTIMENTO 4 69,00 100.210,17D 149.290,23D 27/09/2024 3457 RESGATE INVESTIMENTO 4 66.831,04 33.379,13D 82.459,19D 30/09/2024 3527 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 69 330,47 33.709,60D 82.789,66D 30/09/2024 3460 RESGATE INVESTIMENTO 4 298,95 33.410,65D 82.490,71D 01/10/2024 3462 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.250,80 3.250,80C 79.239,91D 10/10/2024 3463 RESGATE INVESTIMENTO 4 4.015,99 7.266,79C 75.223,92D 17/10/2024 3468 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 89.797,94 82.531,15D 165.021,86D 17/10/2024 3470 RESGATE INVESTIMENTO 4 6.127,27 76.403,88D 158.894,59D 21/10/2024 3472 RESGATE INVESTIMENTO 4 1.035,78 75.368,10D 157.858,81D 25/10/2024 3477 RESGATE INVESTIMENTO 4 69,90 75.298,20D 157.788,91D 28/10/2024 3530 RESGATE INVESTIMENTO 4 40.203,21 35.094,99D 117.585,70D 29/10/2024 3531 RESGATE INVESTIMENTO 4 10.635,79 24.459,20D 106.949,91D 30/10/2024 3532 RESGATE INVESTIMENTO 4 1.942,80 22.516,40D 105.007,11D 31/10/2024 3529 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 69 719,33 23.235,73D 105.726,44D 31/10/2024 3528 RENDIMENTO NEGATIVO 69 50,68 23.185,05D 105.675,76D 31/10/2024 3533 RESGATE INVESTIMENTO 4 21.840,37 1.344,68D 83.835,39D 04/11/2024 3535 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.420,00 3.420,00C 80.415,39D 06/11/2024 3691 RESGATE INVESTIMENTO 4 0,90 3.420,90C 80.414,49D 08/11/2024 3536 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.977,88 7.398,78C 76.436,61D 11/11/2024 3537 RESGATE INVESTIMENTO 4 20.298,40 27.697,18C 56.138,21D 22/11/2024 3538 APLICAÇÃO INVESTIMENTO 4 89.700,00 62.002,82D 145.838,21D 30/11/2024 3534 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 69 467,85 62.470,67D 146.306,06D 03/12/2024 3742 RESGATE INVESTIMENTO 4 52.061,60 52.061,60C 94.244,46D 04/12/2024 3541 RESGATE INVESTIMENTO 4 65.772,19 117.833,79C 28.472,27D 05/12/2024 3542 RESGATE INVESTIMENTO 4 12.628,10 130.461,89C 15.844,17D 09/12/2024 3543 RESGATE INVESTIMENTO 4 7.058,50 137.520,39C 8.785,67D 11/12/2024 3547 RESGATE INVESTIMENTO 4 0,90 137.521,29C 8.784,77D 16/12/2024 3544 RESGATE INVESTIMENTO 4 3.508,35 141.029,64C 5.276,42D 20/12/2024 3545 RESGATE INVESTIMENTO 4 5.159,91 146.189,55C 116,51D 23/12/2024 3548 RESGATE INVESTIMENTO 4 0,90 146.190,45C 115,61D 26/12/2024 3546 RESGATE INVESTIMENTO 4 64,87 146.255,32C 50,74D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0014 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 6 - 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP 31/12/2024 3539 RENDIMENTO NEGATIVO 69 50,72 146.306,04C 0,02D Total da conta: 1.507.210,85 1.536.355,13 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0015 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 7 - 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8 SALDO ANTERIOR 46.718,27D 01/01/2024 2451 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 9,32 9,32D 46.727,59D 01/01/2024 2452 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 67,60 76,92D 46.795,19D 22/01/2024 2453 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 2,94 79,86D 46.798,13D 22/01/2024 2454 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 91,28 171,14D 46.889,41D 22/01/2024 2309 RESGATE POUPANÇA 4 630,44 459,30C 46.258,97D 22/01/2024 2310 RESGATE POUPANÇA 4 3.690,52 4.149,82C 42.568,45D 28/01/2024 2455 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 9,41 4.140,41C 42.577,86D 28/01/2024 2456 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 74,81 4.065,60C 42.652,67D 01/02/2024 2457 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 11,89 11,89D 42.664,56D 01/02/2024 2458 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 68,00 79,89D 42.732,56D 19/02/2024 2287 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 11.003,00 11.082,89D 53.735,56D 19/02/2024 2288 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 8.117,11 19.200,00D 61.852,67D 19/02/2024 2289 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 8.000,00 27.200,00D 69.852,67D 22/02/2024 2459 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 9,33 27.209,33D 69.862,00D 22/02/2024 2460 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 70,18 27.279,51D 69.932,18D 27/02/2024 2298 RESGATE POUPANÇA 4 843,75 26.435,76D 69.088,43D 27/02/2024 2299 RESGATE POUPANÇA 4 6.507,95 19.927,81D 62.580,48D 28/02/2024 2461 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 6,17 19.933,98D 62.586,65D 28/02/2024 2462 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 75,22 20.009,20D 62.661,87D 01/03/2024 2463 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 1,08 1,08D 62.662,95D 01/03/2024 2464 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 68,35 69,43D 62.731,30D 07/03/2024 2322 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 777,60 847,03D 63.508,90D 12/03/2024 2471 RECURSOS PRÓPRIOS 72 83,10 930,13D 63.592,00D 13/03/2024 2326 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 8.642,00 9.572,13D 72.234,00D 18/03/2024 2329 RESGATE POUPANÇA 4 3.755,77 5.816,36D 68.478,23D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 19/03/2024 2465 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 17,68 5.834,04D 68.495,91D 19/03/2024 2466 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 135,69 5.969,73D 68.631,60D 22/03/2024 2467 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 4,40 5.974,13D 68.636,00D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 22/03/2024 2468 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 33,80 6.007,93D 68.669,80D 28/03/2024 2469 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 9,25 6.017,18D 68.679,05D 28/03/2024 2470 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 75,64 6.092,82D 68.754,69D 28/03/2024 2342 RESGATE POUPANÇA 4 19,68 6.073,14D 68.735,01D 01/04/2024 2472 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 4,55 4,55D 68.739,56D 01/04/2024 2473 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 68,71 73,26D 68.808,27D 02/04/2024 2346 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 10.100,00 10.173,26D 78.908,27D 07/04/2024 2474 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 0,37 10.173,63D 78.908,64D 07/04/2024 2475 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 3,89 10.177,52D 78.912,53D 12/04/2024 2476 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 0,09 10.177,61D 78.912,62D 12/04/2024 2477 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 0,42 10.178,03D 78.913,04D 13/04/2024 2478 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 5,37 10.183,40D 78.918,41D 13/04/2024 2479 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 24,46 10.207,86D 78.942,87D 19/04/2024 2480 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 26,86 10.234,72D 78.969,73D 19/04/2024 2481 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 136,50 10.371,22D 79.106,23D 22/04/2024 2482 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 2,31 10.373,53D 79.108,54D 22/04/2024 2483 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 33,98 10.407,51D 79.142,52D 25/04/2024 2363 RESGATE POUPANÇA 4 290,76 10.116,75D 78.851,76D 25/04/2024 2364 RESGATE POUPANÇA 4 4.821,82 5.294,93D 74.029,94D 28/04/2024 2484 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 11,92 5.306,85D 74.041,86D 28/04/2024 2485 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 69 75,98 5.382,83D 74.117,84D 01/05/2024 3203 RENDIMENTO POUPANÇA 69 14,13 14,13D 74.131,97D 01/05/2024 3204 RENDIMENTO POUPANÇA 69 69,13 83,26D 74.201,10D 02/05/2024 3205 RENDIMENTO POUPANÇA 69 8,66 91,92D 74.209,76D 02/05/2024 3206 RENDIMENTO POUPANÇA 69 50,54 142,46D 74.260,30D 07/05/2024 3207 RENDIMENTO POUPANÇA 69 0,38 142,84D 74.260,68D 07/05/2024 3208 RENDIMENTO POUPANÇA 69 3,91 146,75D 74.264,59D 07/05/2024 2901 RESGATE POUPANÇA 4 3.041,73 2.894,98C 71.222,86D 07/05/2024 2902 RESGATE POUPANÇA 4 736,01 3.630,99C 70.486,85D 08/05/2024 2903 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 10.000,00 6.369,01D 80.486,85D 12/05/2024 3209 RENDIMENTO POUPANÇA 69 0,05 6.369,06D 80.486,90D 12/05/2024 3210 RENDIMENTO POUPANÇA 69 0,42 6.369,48D 80.487,32D 13/05/2024 3211 RENDIMENTO POUPANÇA 69 1,04 6.370,52D 80.488,36D 13/05/2024 3212 RENDIMENTO POUPANÇA 69 24,59 6.395,11D 80.512,95D 19/05/2024 3213 RENDIMENTO POUPANÇA 69 137,23 6.532,34D 80.650,18D 19/05/2024 3214 RENDIMENTO POUPANÇA 69 9,93 6.542,27D 80.660,11D 21/05/2024 2917 RESGATE POUPANÇA 4 453,44 6.088,83D 80.206,67D 21/05/2024 2918 RESGATE POUPANÇA 4 4.223,44 1.865,39D 75.983,23D 22/05/2024 3215 RENDIMENTO POUPANÇA 69 1,07 1.866,46D 75.984,30D 22/05/2024 3216 RENDIMENTO POUPANÇA 69 8,59 1.875,05D 75.992,89D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0016 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 7 - 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8 28/05/2024 3217 RENDIMENTO POUPANÇA 69 5,35 1.880,40D 75.998,24D 28/05/2024 3218 RENDIMENTO POUPANÇA 69 76,39 1.956,79D 76.074,63D 29/05/2024 2923 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 10.000,00 11.956,79D 86.074,63D 01/06/2024 3221 RENDIMENTO POUPANÇA 69 12,09 12,09D 86.086,72D 01/06/2024 3222 RENDIMENTO POUPANÇA 69 69,53 81,62D 86.156,25D 02/06/2024 3223 RENDIMENTO POUPANÇA 69 6,24 87,86D 86.162,49D 02/06/2024 3224 RENDIMENTO POUPANÇA 69 35,87 123,73D 86.198,36D 08/06/2024 3225 RENDIMENTO POUPANÇA 69 10,60 134,33D 86.208,96D 08/06/2024 3226 RENDIMENTO POUPANÇA 69 50,05 184,38D 86.259,01D 12/06/2024 3227 RENDIMENTO POUPANÇA 69 0,05 184,43D 86.259,06D 12/06/2024 3228 RENDIMENTO POUPANÇA 69 0,42 184,85D 86.259,48D 13/06/2024 3229 RENDIMENTO POUPANÇA 69 4,27 189,12D 86.263,75D 13/06/2024 3230 RENDIMENTO POUPANÇA 69 24,73 213,85D 86.288,48D 18/06/2024 2940 RESGATE POUPANÇA 4 21.368,59 21.154,74C 64.919,89D 19/06/2024 3231 RENDIMENTO POUPANÇA 69 14,80 21.139,94C 64.934,69D 19/06/2024 3232 RENDIMENTO POUPANÇA 69 114,61 21.025,33C 65.049,30D 22/06/2024 3233 RENDIMENTO POUPANÇA 69 1,56 21.023,77C 65.050,86D 22/06/2024 3234 RENDIMENTO POUPANÇA 69 8,64 21.015,13C 65.059,50D 28/06/2024 2948 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 13.641,00 7.374,13C 78.700,50D 28/06/2024 3235 RENDIMENTO POUPANÇA 69 13,96 7.360,17C 78.714,46D 28/06/2024 3236 RENDIMENTO POUPANÇA 69 76,84 7.283,33C 78.791,30D 01/07/2024 3237 RENDIMENTO POUPANÇA 69 8,75 8,75D 78.800,05D 01/07/2024 3238 RENDIMENTO POUPANÇA 69 119,92 128,67D 78.919,97D 02/07/2024 3239 RENDIMENTO POUPANÇA 69 0,60 129,27D 78.920,57D 02/07/2024 3240 RENDIMENTO POUPANÇA 69 4,79 134,06D 78.925,36D 15/07/2024 2959 RESGATE POUPANÇA 4 16.339,06 16.205,00C 62.586,30D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 19/07/2024 3241 RENDIMENTO POUPANÇA 69 21,56 16.183,44C 62.607,86D 19/07/2024 3242 RENDIMENTO POUPANÇA 69 115,29 16.068,15C 62.723,15D 22/07/2024 3243 RENDIMENTO POUPANÇA 69 0,68 16.067,47C 62.723,83D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 22/07/2024 3244 RENDIMENTO POUPANÇA 69 8,69 16.058,78C 62.732,52D 28/07/2024 3245 RENDIMENTO POUPANÇA 69 19,95 16.038,83C 62.752,47D 28/07/2024 3246 RENDIMENTO POUPANÇA 69 145,53 15.893,30C 62.898,00D 31/07/2024 2975 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 12.000,00 3.893,30C 74.898,00D 01/08/2024 3249 RENDIMENTO POUPANÇA 69 6,45 6,45D 74.904,45D 01/08/2024 3250 RENDIMENTO POUPANÇA 69 43,67 50,12D 74.948,12D 19/08/2024 3251 RENDIMENTO POUPANÇA 69 15,55 65,67D 74.963,67D 19/08/2024 3252 RENDIMENTO POUPANÇA 69 115,94 181,61D 75.079,61D 22/08/2024 3253 RENDIMENTO POUPANÇA 69 1,30 182,91D 75.080,91D 22/08/2024 3254 RENDIMENTO POUPANÇA 69 8,74 191,65D 75.089,65D 28/08/2024 3255 RENDIMENTO POUPANÇA 69 20,71 212,36D 75.110,36D 28/08/2024 3256 RENDIMENTO POUPANÇA 69 146,36 358,72D 75.256,72D 01/09/2024 3426 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 14,69 14,69D 75.271,41D 01/09/2024 3427 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 103,96 118,65D 75.375,37D 10/09/2024 3438 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 10.057,72 10.176,37D 85.433,09D 19/09/2024 3428 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 17,69 10.194,06D 85.450,78D 19/09/2024 3429 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 116,61 10.310,67D 85.567,39D 22/09/2024 3430 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 1,24 10.311,91D 85.568,63D 22/09/2024 3431 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 8,79 10.320,70D 85.577,42D 27/09/2024 3455 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 10.100,00 20.420,70D 95.677,42D 27/09/2024 3453 RESGATE POUPANÇA 4 5.619,31 14.801,39D 90.058,11D 27/09/2024 3454 RESGATE POUPANÇA 4 1.082,87 13.718,52D 88.975,24D 27/09/2024 3552 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 13.716,52D 88.973,24D 27/09/2024 3553 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 13.714,52D 88.971,24D 28/09/2024 3432 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 22,65 13.737,17D 88.993,89D 28/09/2024 3433 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 147,20 13.884,37D 89.141,09D 30/09/2024 3458 RESGATE POUPANÇA 4 4.008,16 9.876,21D 85.132,93D 30/09/2024 3554 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 9.874,21D 85.130,93D 01/10/2024 3479 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 14,11 14,11D 85.145,04D 01/10/2024 3480 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 104,55 118,66D 85.249,59D 10/10/2024 3481 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 7,28 125,94D 85.256,87D 10/10/2024 3482 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 50,32 176,26D 85.307,19D 16/10/2024 3466 APLICAÇÃO POUPANÇA 4 4.008,16 4.184,42D 89.315,35D 19/10/2024 3483 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 17,30 4.201,72D 89.332,65D 19/10/2024 3484 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 117,28 4.319,00D 89.449,93D 22/10/2024 3485 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 1,24 4.320,24D 89.451,17D 22/10/2024 3486 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 8,84 4.329,08D 89.460,01D 24/10/2024 3473 RESGATE POUPANÇA 4 1.059,43 3.269,65D 88.400,58D 24/10/2024 3474 RESGATE POUPANÇA 4 5.567,53 2.297,88C 82.833,05D 24/10/2024 3549 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 2.299,88C 82.831,05D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0017 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 7 - 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8 24/10/2024 3550 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 2.301,88C 82.829,05D 27/10/2024 3487 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 2,38 2.299,50C 82.831,43D 27/10/2024 3488 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 16,98 2.282,52C 82.848,41D 28/10/2024 3489 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 16,98 2.265,54C 82.865,39D 28/10/2024 3490 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 69 127,97 2.137,57C 82.993,36D 29/10/2024 3551 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 4 10.200,00 8.062,43D 93.193,36D 01/11/2024 3555 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 20,53 20,53D 93.213,89D 01/11/2024 3556 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 105,18 125,71D 93.319,07D 05/11/2024 3491 RESGATE POUPANÇA 4 7.703,96 7.578,25C 85.615,11D 05/11/2024 3492 RESGATE POUPANÇA 4 1.996,30 9.574,55C 83.618,81D 05/11/2024 3567 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 9.576,55C 83.616,81D 05/11/2024 3568 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 9.578,55C 83.614,81D 10/11/2024 3557 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 50,62 9.527,93C 83.665,43D 10/11/2024 3558 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 8,21 9.519,72C 83.673,64D 16/11/2024 3559 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 3,34 9.516,38C 83.676,98D 16/11/2024 3560 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 20,06 9.496,32C 83.697,04D 19/11/2024 3561 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 12,80 9.483,52C 83.709,84D 19/11/2024 3562 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 93,66 9.389,86C 83.803,50D 27/11/2024 3563 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 2,34 9.387,52C 83.805,84D 27/11/2024 3564 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 17,08 9.370,44C 83.822,92D 28/11/2024 3565 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 18,65 9.351,79C 83.841,57D 28/11/2024 3566 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 128,71 9.223,08C 83.970,28D 01/12/2024 3569 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 14,04 14,04D 83.984,32D 01/12/2024 3570 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 108,25 122,29D 84.092,57D 05/12/2024 3581 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 4 12.600,00 12.722,29D 96.692,57D 10/12/2024 3571 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 6,69 12.728,98D 96.699,26D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 10/12/2024 3572 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 50,90 12.779,88D 96.750,16D 10/12/2024 3500 RESGATE POUPANÇA 4 979,77 11.800,11D 95.770,39D 10/12/2024 3501 RESGATE POUPANÇA 4 117,76 11.682,35D 95.652,63D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 10/12/2024 3583 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 11.680,35D 95.650,63D 10/12/2024 3584 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 11.678,35D 95.648,63D 16/12/2024 3573 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 2,66 11.681,01D 95.651,29D 16/12/2024 3574 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 20,17 11.701,18D 95.671,46D 19/12/2024 3575 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 13,97 11.715,15D 95.685,43D 19/12/2024 3576 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 94,20 11.809,35D 95.779,63D 20/12/2024 3582 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA 4 11.200,00 23.009,35D 106.979,63D 20/12/2024 3508 RESGATE POUPANÇA 4 3.637,23 19.372,12D 103.342,40D 20/12/2024 3585 TARIFAS BANCÁRIAS 113 2,00 19.370,12D 103.340,40D 27/12/2024 3577 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 2,74 19.372,86D 103.343,14D 27/12/2024 3578 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 17,18 19.390,04D 103.360,32D 28/12/2024 3579 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 19,45 19.409,49D 103.379,77D 28/12/2024 3580 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 69 129,45 19.538,94D 103.509,22D Total da conta: 155.306,23 98.515,28 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0018 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 9 - 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 18/06/2024 3166 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 4 21.368,59 21.368,59D 21.368,59D 06/2024 31/07/2024 3099 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 118 907,92 907,92C 20.460,67D 07/2024 06/09/2024 3827 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 118 1.249,48 1.249,48C 19.211,19D 09/2024 23/10/2024 3850 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 118 907,92 907,92C 18.303,27D 10/2024 01/11/2024 3864 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 118 1.361,63 1.361,63C 16.941,64D 11/2024 08/11/2024 3602 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 4 1.986,99 625,36D 18.928,63D 11/2024 04/12/2024 3613 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO 4 17.087,74 17.087,74D 36.016,37D 2024 20/12/2024 3751 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 118 18.315,25 1.227,51C 17.701,12D 12/2024 20/12/2024 3880 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 118 613,38 1.840,89C 17.087,74D 12/2024 20/12/2024 3945 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13° 35 17.087,74 18.928,63C 0,00 SALÁRIO 2024 Total da conta: 40.443,32 40.443,32 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0019 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 10 - 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 22/01/2024 2257 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024 4 2.431,77 2.431,77D 2.431,77D 22/01/2024 2258 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024 4 1.258,75 3.690,52D 3.690,52D 26/01/2024 2256 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024 4 33.733,64 37.424,16D 37.424,16D 31/01/2024 2620 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/ 2024 35 37.424,16 0,00 0,00 26/02/2024 2264 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 4 37.011,20 37.011,20D 37.011,20D 26/02/2024 2265 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 4 6.507,95 43.519,15D 43.519,15D 29/02/2024 2621 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/ 2024 35 43.519,15 0,00 0,00 28/03/2024 2271 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024 4 40.865,01 40.865,01D 40.865,01D 28/03/2024 2273 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 03/2024 4 19,68 40.884,69D 40.884,69D 31/03/2024 2622 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/ 2024 35 40.884,69 0,00 0,00 17/04/2024 2278 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024 4 3.043,42 3.043,42D 3.043,42D 17/04/2024 2445 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - 4 1.778,40 4.821,82D 4.821,82D PAGAMENTO RESCISÃO LILIA SANTOS 30/04/2024 2623 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/ 2024 35 3.043,42 1.778,40D 1.778,40D 30/04/2024 2660 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 118 1.778,40 0,00 0,00 04/2024 07/05/2024 3156 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 4 3.041,73 3.041,73D 3.041,73D 20/05/2024 3157 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 4 1.384,43 4.426,16D 4.426,16D 28/05/2024 3155 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 4 41.282,09 45.708,25D 45.708,25D 31/05/2024 3388 BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024 35 45.708,25 0,00 0,00 28/06/2024 3165 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 4 41.870,16 41.870,16D 41.870,16D 30/06/2024 3389 BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024 35 41.870,16 0,00 0,00 29/07/2024 3173 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 4 31.052,81 31.052,81D 31.052,81D 31/07/2024 3390 BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024 35 31.052,81 0,00 0,00 28/08/2024 3192 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 4 42.690,29 42.690,29D 42.690,29D 31/08/2024 3391 BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024 35 42.690,29 0,00 0,00 3592 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 27/09/2024 4 42.414,66 42.414,66D 42.414,66D 09/2024 30/09/2024 3946 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 35 42.414,66 0,00 0,00 SALÁRIO 09/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 10/10/2024 3737 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 4 150,00 150,00D 150,00D 10/2024 28/10/2024 3599 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 4 38.703,21 38.853,21D 38.853,21D 10/2024 31/10/2024 3769 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 118 150,00 38.703,21D 38.703,21D 10/2024 31/10/2024 3947 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 35 38.703,21 0,00 0,00 SALÁRIO 10/2024 19/12/2024 3611 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 4 29.583,54 29.583,54D 29.583,54D 12/2024 31/12/2024 3948 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 35 29.583,54 0,00 0,00 SALÁRIO 12/2024 Total da conta: 398.822,74 398.822,74 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0020 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 11 - 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS SALDO ANTERIOR 0,00 05/07/2024 3186 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.342,87 1.342,87D 1.342,87D 05/07/2024 3185 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.342,87 2.685,74D 2.685,74D 05/07/2024 3184 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.671,32 4.357,06D 4.357,06D 05/07/2024 3183 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.342,87 5.699,93D 5.699,93D 05/07/2024 3182 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.342,87 7.042,80D 7.042,80D 05/07/2024 3181 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.342,87 8.385,67D 8.385,67D 05/07/2024 3180 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.342,87 9.728,54D 9.728,54D 05/07/2024 3179 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.342,87 11.071,41D 11.071,41D 05/07/2024 3178 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 308,28 11.379,69D 11.379,69D 05/07/2024 3177 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 313,87 11.693,56D 11.693,56D 05/07/2024 3176 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 308,28 12.001,84D 12.001,84D 05/07/2024 3175 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.342,87 13.344,71D 13.344,71D 05/07/2024 3174 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 308,13 13.652,84D 13.652,84D 05/07/2024 3188 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.343,11 14.995,95D 14.995,95D 05/07/2024 3187 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024 4 1.343,11 16.339,06D 16.339,06D 31/07/2024 3961 BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024 35 16.339,06 0,00 0,00 30/09/2024 3594 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 2.004,08 2.004,08D 2.004,08D 10/2024 30/09/2024 3593 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 2.004,08 4.008,16D 4.008,16D 10/2024 01/10/2024 3949 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 35 2.004,08 2.004,08C 2.004,08D FÉRIAS 10/2024 08/10/2024 3950 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 35 2.004,08 4.008,16C 0,00 FÉRIAS 10/2024 04/12/2024 3707 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 2.023,18 2.023,18D 2.023,18D 12/2024 04/12/2024 3708 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 3.433,03 5.456,21D 5.456,21D 12/2024 04/12/2024 3712 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 1.707,06 7.163,27D 7.163,27D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 12/2024 04/12/2024 3705 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 1.689,52 8.852,79D 8.852,79D 12/2024 04/12/2024 3704 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 1.221,00 10.073,79D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 10.073,79D 12/2024 04/12/2024 3709 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 2.164,56 12.238,35D 12.238,35D 12/2024 04/12/2024 3706 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 3.433,03 15.671,38D 15.671,38D 12/2024 04/12/2024 3702 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 3.433,03 19.104,41D 19.104,41D 12/2024 04/12/2024 3711 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 2.699,65 21.804,06D 21.804,06D 12/2024 04/12/2024 3703 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 2.164,56 23.968,62D 23.968,62D 12/2024 04/12/2024 3710 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 4 2.164,56 26.133,18D 26.133,18D 12/2024 17/12/2024 3951 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 35 26.133,18 0,00 0,00 FÉRIAS 12/2024 Total da conta: 46.480,40 46.480,40 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0021 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 12 - 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SALDO ANTERIOR 0,00 08/01/2024 2393 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 4 179,40 179,40D 179,40D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 17/01/2024 2394 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 98 179,40 0,00 0,00 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 04/04/2024 2425 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 4 398,00 398,00D 398,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 22/04/2024 2426 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 92 398,00 0,00 0,00 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 16/05/2024 3297 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 4 400,00 400,00D 400,00D 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 20/05/2024 3298 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 98 400,00 0,00 0,00 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 06/06/2024 3311 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 4 398,00 398,00D 398,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 07/06/2024 3312 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 92 398,00 0,00 0,00 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 16/07/2024 3386 PAGAMENTO INDEVIDO 4 74,51 74,51D 74,51D 23/07/2024 3387 ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO 4 74,51 0,00 0,00 31/07/2024 3337 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 4 2.008,15 2.008,15D 2.008,15D 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 01/08/2024 3338 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 99 2.008,15 2.008,15C 0,00 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 07/08/2024 3347 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 4 398,00 1.610,15C 398,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 21/08/2024 3348 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 92 398,00 2.008,15C 0,00 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 10/10/2024 3660 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 SÉRIE: 4 2.194,92 2.194,92D 2.194,92D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 11/10/2024 3661 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 93 2.194,92 0,00 0,00 1163 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE Total da conta: 6.050,98 6.050,98 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0022 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 13 - 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO ANTERIOR 0,00 10/01/2024 2397 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 4 100,00 100,00D 100,00D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 15/01/2024 2398 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 88 100,00 0,00 0,00 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/04/2024 2419 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 4 300,00 300,00D 300,00D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 07/04/2024 2420 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 88 300,00 0,00 0,00 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/12/2024 3648 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 SÉRIE: 1 4 200,00 200,00D 200,00D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 06/12/2024 3649 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 103 200,00 0,00 0,00 23 FORNECEDOR: 47.501. 674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES Total da conta: 600,00 600,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0023 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 14 - 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SALDO ANTERIOR 0,00 09/12/2024 3656 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 SÉRIE: 1 4 7.050,00 7.050,00D 7.050,00D FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/12/2024 3657 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 91 7.050,00 0,00 0,00 11 FORNECEDOR: 49.425. 108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 20/12/2024 3654 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 4 5.500,00 5.500,00D 5.500,00D FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 28/12/2024 3655 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 91 5.500,00 0,00 0,00 15 FORNECEDOR: 49.425. 108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER Total da conta: 12.550,00 12.550,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0024 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 16 - 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SALDO ANTERIOR 0,00 25/01/2024 2388 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 4 2.240,04 2.240,04D 2.240,04D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 25/01/2024 2387 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 84 2.240,04 0,00 0,00 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 21/03/2024 2409 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 4 0,01 0,01D 0,01D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 22/03/2024 2410 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 84 0,01 0,00 0,00 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/05/2024 3289 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 4 3.249,00 3.249,00D 3.249,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/05/2024 3290 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 84 3.249,00 0,00 0,00 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 27/05/2024 3383 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 4 3.249,00 3.249,00D 3.249,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/06/2024 3384 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 84 3.249,00 3.249,00C 0,00 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/07/2024 3329 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 4 3.780,00 3.780,00D 3.780,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 05/07/2024 3330 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 84 3.780,00 0,00 0,00 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 02/08/2024 3349 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 4 3.240,00 3.240,00D 3.240,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/08/2024 3350 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 84 3.240,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 0,00 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Total da conta: 15.758,05 15.758,05 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0025 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 19 - 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR SALDO ANTERIOR 0,00 28/02/2024 2370 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 4 14.824,16 14.824,16D 14.824,16D 02/2024 29/02/2024 2624 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL A 46 14.824,16 0,00 0,00 PAGAR 02/2024 28/03/2024 2372 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 4 16.672,60 16.672,60D 16.672,60D 03/2024 31/03/2024 2625 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL A 46 16.672,60 0,00 0,00 PAGAR 03/2024 28/05/2024 3194 ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 4 17.385,76 17.385,76D 17.385,76D 05/2024 31/05/2024 3392 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A 46 17.385,76 0,00 0,00 PAGAR 05/2024 28/06/2024 3195 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 4 16.315,74 16.315,74D 16.315,74D 06/2024 30/06/2024 3393 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A 46 16.315,74 0,00 0,00 PAGAR 06/2024 28/08/2024 3202 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 4 15.948,95 15.948,95D 15.948,95D 08/2024 31/08/2024 3394 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A 46 15.948,95 0,00 0,00 PAGAR 08/2024 27/09/2024 3614 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 4 17.301,69 17.301,69D 17.301,69D A PAGAR 09/2024 30/09/2024 3952 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 46 17.301,69 0,00 0,00 DARF E-SOCIAL A PAGAR 09/ 2024 Total da conta: 98.448,90 98.448,90 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0026 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 20 - 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR SALDO ANTERIOR 0,00 22/01/2024 2261 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024 4 221,38 221,38D 221,38D 22/01/2024 2262 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024 4 409,05 630,43D 630,43D 31/01/2024 2626 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 47 630,43 0,00 0,00 01/2024 26/02/2024 2268 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 4 843,75 843,75D 843,75D 27/02/2024 2266 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 4 3.205,03 4.048,78D 4.048,78D 29/02/2024 2627 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 47 4.048,78 0,00 0,00 02/2024 28/03/2024 2274 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 4 3.734,50 3.734,50D 3.734,50D 31/03/2024 2628 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 47 3.734,50 0,00 0,00 03/2024 17/04/2024 2280 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 4 186,32 186,32D 186,32D 30/04/2024 2629 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 47 186,32 0,00 0,00 04/2024 07/05/2024 3159 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 4 736,01 736,01D 736,01D 20/05/2024 3160 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 4 112,75 848,76D 848,76D 28/05/2024 3162 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 4 3.648,25 4.497,01D 4.497,01D 31/05/2024 3395 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 05/2024 47 4.497,01 0,00 0,00 28/06/2024 3168 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 4 5.410,08 5.410,08D 5.410,08D 30/06/2024 3396 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 06/2024 47 5.410,08 0,00 0,00 28/08/2024 3193 ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 4 3.730,23 3.730,23D 3.730,23D 31/08/2024 3397 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 08/2024 47 3.730,23 0,00 0,00 27/09/2024 3591 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024 4 3.714,87 3.714,87D 3.714,87D 30/09/2024 3953 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 47 3.714,87 0,00 0,00 09/2024 Total da conta: 25.952,22 25.952,22 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0027 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 24 - 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES SALDO ANTERIOR 57.106,76D 02/01/2024 2193 TRANSFERENCIA DE SALDO 163 14.085,00 14.085,00D 71.191,76D 16/07/2024 3365 AQUISIÇAO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - 4 762,93 762,93D 71.954,69D CONFORME NF 676 CHEFSTOCK 16/07/2024 3366 AQUISIÇÃO DE 1 FORNO AVULSO - CONFORME 4 487,07 1.250,00D 72.441,76D NF 676 CHEFSTOCK 29/07/2024 3367 AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO VERTICAL EM MDF - 4 1.800,00 3.050,00D 74.241,76D CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3368 AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIO DE PAREDE 1, 80 - 4 5.250,00 8.300,00D 79.491,76D CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3369 AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE PAREDE 1, 50 - 4 900,00 9.200,00D 80.391,76D CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 29/07/2024 3370 AQUISIÇÃO DE 1 BALÇÃO EM MDF - CONFORME 4 450,00 9.650,00D 80.841,76D NF 204 IDEAL BRIQUEDOS 21/10/2024 3666 AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 202 409,99 409,99D 81.251,75D CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME 11/11/2024 3694 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - 204 2.626,00 2.626,00D 83.877,75D CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3695 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - 204 2.980,00 5.606,00D 86.857,75D CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA Total da conta: 29.750,99 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0028 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 26 - 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR 45.009,30D 02/01/2024 2194 TRANSFERENCIA DE SALDO 162 17.414,60 17.414,60D 62.423,90D 06/06/2024 3364 AQUISIÇAO DE 4 CAMERA DE SEGURANÇA - 4 796,00 796,00D 63.219,90D CONFORME NF 520486 KALUNGA SA Total da conta: 18.210,60 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0029 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 162 - 1.2.01.004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1 SALDO ANTERIOR 17.414,60D 02/01/2024 2194 TRANSFERENCIA DE SALDO 26 17.414,60 17.414,60C 0,00 Total da conta: 0,00 17.414,60 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0030 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 163 - 1.2.01.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1 SALDO ANTERIOR 14.085,00D 02/01/2024 2193 TRANSFERENCIA DE SALDO 24 14.085,00 14.085,00C 0,00 Total da conta: 0,00 14.085,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0031 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 28 - 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, SALDO ANTERIOR 599,26C 31/01/2024 2806 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 107,99 107,99C 707,25C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/ 2024 29/02/2024 2809 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 107,99 107,99C 815,24C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/ 2024 31/03/2024 2811 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 107,99 107,99C 923,23C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/ 2024 30/04/2024 2812 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 107,99 107,99C 1.031,22C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/ 2024 31/05/2024 3371 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 107,99 107,99C 1.139,21C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/ 2024 30/06/2024 3374 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 107,99 107,99C 1.247,20C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/ 2024 31/07/2024 3376 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 120,13 120,13C 1.367,33C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/ 2024 31/08/2024 3377 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 188,41 188,41C 1.555,74C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/ 2024 30/09/2024 3729 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 188,41 188,41C 1.744,15C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/ 2024 31/10/2024 3732 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 188,41 188,41C 1.932,56C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/ 2024 30/11/2024 3734 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 219,56 219,56C 2.152,12C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/ 2024 31/12/2024 3735 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 116 235,12 235,12C 2.387,24C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. ESCOALRES - COMP: 12/ 2024 Total da conta: 0,00 1.787,98 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0032 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 30 - 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS SALDO ANTERIOR 32,71C 31/01/2024 2807 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 5,08 5,08C 37,79C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 29/02/2024 2808 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 5,08 5,08C 42,87C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 31/03/2024 2810 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 5,08 5,08C 47,95C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 30/04/2024 2813 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 5,08 5,08C 53,03C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 31/05/2024 3372 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 5,08 5,08C 58,11C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 30/06/2024 3373 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 10,61 10,61C 68,72C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 31/07/2024 3375 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 11,71 11,71C 80,43C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 31/08/2024 3378 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 11,71 11,71C 92,14C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 30/09/2024 3730 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 11,71 11,71C 103,85C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 31/10/2024 3731 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 12,92 12,92C 116,77C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 30/11/2024 3733 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 15,13 15,13C 131,90C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 31/12/2024 3736 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 116 15,13 15,13C 147,03C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. COMP: 12/2024 Total da conta: 0,00 114,32 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0033 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 132 - 2.1.01.005 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 10/06/2024 3305 PROVISAO PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 93 100,00 100,00C 100,00C FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 10/06/2024 3306 PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 100,00 0,00 0,00 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Total da conta: 100,00 100,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0034 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 135 - 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 19/01/2024 2389 PROVISAO PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 85 320,00 320,00C 320,00C FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 29/01/2024 2390 PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 320,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 21/02/2024 2407 PROVISAO PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 85 320,00 320,00C 320,00C FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 21/02/2024 2408 PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 320,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 21/03/2024 2411 PROVISAO PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 85 320,00 320,00C 320,00C FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 22/03/2024 2412 PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 320,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 07/05/2024 3291 PROVISAO PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 85 276,00 276,00C 276,00C FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 08/05/2024 3292 PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 276,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 07/06/2024 3307 PROVISAO PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 85 120,00 120,00C 120,00C FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 07/06/2024 3308 PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 120,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 05/07/2024 3333 PROVISAO PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 85 216,00 216,00C 216,00C FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 15/07/2024 3334 PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 216,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 05/09/2024 3646 PROVISAO PAGAMENTO NF 1886 FORNECEDOR: 207 120,00 120,00C 120,00C BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 09/09/2024 3647 PAGAMENTO NF 1886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 120,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 10/10/2024 3642 PROVISAO PAGAMENTO NF 1982 FORNECEDOR: 207 216,00 216,00C 216,00C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 16/10/2024 3643 PAGAMENTO NF 1982 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 216,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 17/10/2024 3644 PROVISAO PAGAMENTO NF 2023 FORNECEDOR: 207 1.500,00 1.500,00C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 1.500,00C BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 28/10/2024 3645 PAGAMENTO NF 2023 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.500,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 01/12/2024 3744 PROVISAO PAGAMENTO NF 2059 FORNECEDOR: 207 396,00 396,00C 396,00C BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 04/12/2024 3640 PROVISAO PAGAMENTO NF 2122 FORNECEDOR: 207 2.400,00 2.796,00C 2.796,00C BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 04/12/2024 3641 PAGAMENTO NF 2122 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 2.400,00 396,00C 396,00C BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 20/12/2024 3745 PAGAMENTO NF 2059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 396,00 0,00 0,00 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Total da conta: 6.204,00 6.204,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0035 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 139 - 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA SALDO ANTERIOR 0,00 29/01/2024 2391 PROVISAO PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 92 398,00 398,00C 398,00C FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 29/01/2024 2392 PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 398,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA 18/05/2024 3299 PROVISAO PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 92 398,00 398,00C 398,00C FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 20/05/2024 3300 PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 398,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA 25/06/2024 3325 PROVISAO PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 92 398,00 398,00C 398,00C FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 25/06/2024 3326 PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 398,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA 07/08/2024 3358 PROVISAO PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 92 398,00 398,00C 398,00C FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 21/08/2024 3359 PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 398,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA 17/09/2024 3674 PROVISAO PAGAMENTO NF 16860 FORNECEDOR: 92 415,00 415,00C 415,00C IEDA PEREIRA FRAGA 17/09/2024 3675 PAGAMENTO NF 16860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 415,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA 28/10/2024 3687 PROVISAO PAGAMENTO NF 17140 FORNECEDOR: 92 415,00 415,00C 415,00C IEDA PEREIRA FRAGA 29/10/2024 3688 PAGAMENTO NF 17140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 415,00 0,00 0,00 IEDA PEREIRA FRAGA Total da conta: 2.422,00 2.422,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 141 - 2.1.01.014 49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER SALDO ANTERIOR 0,00 08/03/2024 2413 PROVISAO PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 91 750,00 750,00C 750,00C FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 08/03/2024 2414 PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 750,00 0,00 0,00 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 13/06/2024 3321 PROVISAO PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 91 2.250,00 2.250,00C 2.250,00C FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 13/06/2024 3322 PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 2.250,00 0,00 0,00 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/11/2024 3658 PROVISAO PAGAMENTO NF 6 FORNECEDOR: 91 950,00 950,00C 950,00C 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/11/2024 3659 PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 950,00 0,00 0,00 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER Total da conta: 3.950,00 3.950,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0037 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 143 - 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES SALDO ANTERIOR 0,00 08/02/2024 2403 PROVISAO PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 88 100,00 100,00C 100,00C FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/02/2024 2404 PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 100,00 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 12/03/2024 2415 PROVISAO PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 88 100,00 100,00C 100,00C FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 12/03/2024 2416 PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 100,00 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 14/05/2024 3293 PROVISAO PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 88 100,00 100,00C 100,00C FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 14/05/2024 3294 PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 100,00 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/06/2024 3319 PROVISAO PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 88 499,88 499,88C 499,88C FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/06/2024 3320 PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 499,88 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 15/07/2024 3335 PROVISAO PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 88 100,00 100,00C 100,00C FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 15/07/2024 3336 PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 100,00 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 07/08/2024 3353 PROVISAO PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 88 100,00 100,00C 100,00C FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 07/08/2024 3354 PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 100,00 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 06/09/2024 3652 PROVISAO PAGAMENTO NF 19 FORNECEDOR: 103 100,00 100,00C 100,00C 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 06/09/2024 3653 PAGAMENTO NF 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 100,00 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/11/2024 3650 PROVISAO PAGAMENTO NF 21 FORNECEDOR: 103 100,00 100,00C 100,00C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 08/11/2024 3651 PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 100,00 0,00 0,00 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Total da conta: 1.199,88 1.199,88 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0038 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 146 - 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 2395 PROVISAO PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/01/2024 2396 PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/02/2024 2401 PROVISAO PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/02/2024 2402 PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/03/2024 2417 PROVISAO PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 13/03/2024 2418 PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/04/2024 2429 PROVISAO PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/04/2024 2430 PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 09/04/2024 2423 PROVISAO PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 88 1.300,00 1.300,00C 1.300,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 17/04/2024 2424 PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.300,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/05/2024 3287 PROVISAO PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/05/2024 3288 PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. EMPRESARIAL LTDA 04/06/2024 3313 PROVISAO PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 06/06/2024 3314 PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/07/2024 3331 PROVISAO PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/07/2024 3332 PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/08/2024 3351 PROVISAO PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/08/2024 3352 PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/09/2024 3632 PROVISAO PAGAMENTO NF 1607 FORNECEDOR: 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/09/2024 3633 PAGAMENTO NF 1607 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/10/2024 3634 PROVISAO PAGAMENTO NF 1643 FORNECEDOR: 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/10/2024 3635 PAGAMENTO NF 1643 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/11/2024 3636 PROVISAO PAGAMENTO NF 1685 FORNECEDOR: 88 1.890,00 1.890,00C 1.890,00C RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/11/2024 3637 PAGAMENTO NF 1685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.890,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/12/2024 3630 PROVISAO PAGAMENTO NF 1724 FORNECEDOR: 88 3.780,00 3.780,00C 3.780,00C RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/12/2024 3631 PAGAMENTO NF 1724 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 3.780,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Total da conta: 25.870,00 25.870,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0039 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 148 - 2.1.01.021 HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP SALDO ANTERIOR 0,00 03/06/2024 3317 PROVISAO PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 91 183,00 183,00C 183,00C FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP 05/06/2024 3318 PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 183,00 0,00 0,00 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP Total da conta: 183,00 183,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0040 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 149 - 2.1.01.022 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN SALDO ANTERIOR 0,00 14/05/2024 3295 PROVISAO PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 99 2.309,30 2.309,30C 2.309,30C FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 14/05/2024 3296 PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 2.309,30 0,00 0,00 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 28/06/2024 3323 PROVISAO PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 99 5.428,80 5.428,80C 5.428,80C FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 28/06/2024 3324 PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 5.428,80 0,00 0,00 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN Total da conta: 7.738,10 7.738,10 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0041 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 153 - 2.1.01.026 KALUNGA SA SALDO ANTERIOR 0,00 10/06/2024 3303 PROVISAO PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 98 319,60 319,60C 319,60C FORNECEDOR: KALUNGA SA 10/06/2024 3304 PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 319,60 0,00 0,00 KALUNGA SA Total da conta: 319,60 319,60 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0042 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 161 - 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A SALDO ANTERIOR 0,00 08/02/2024 2399 PROVISAO PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 84 2.880,00 2.880,00C 2.880,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2405 PROVISAO PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 84 2.880,00 5.760,00C 5.760,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2406 PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 4 2.880,00 2.880,00C 2.880,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 26/02/2024 2400 PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 4 2.880,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/04/2024 2427 PROVISAO PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 84 3.420,00 3.420,00C 3.420,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/04/2024 2428 PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 4 3.420,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3626 PROVISAO PAGAMENTO NF 69481272 84 180,00 180,00C 180,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3628 PROVISAO PAGAMENTO NF 69481146 84 3.420,00 3.600,00C 3.600,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3627 PAGAMENTO NF 69481272 SÉRIE: 1 4 180,00 3.420,00C 3.420,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3629 PAGAMENTO NF 69481146 SÉRIE: 1 4 3.420,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 3624 PROVISAO PAGAMENTO NF 70756943 84 3.249,00 3.249,00C 3.249,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 3625 PAGAMENTO NF 70756943 SÉRIE: 1 4 3.249,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. PROCESSAMENTO S.A 04/11/2024 3622 PROVISAO PAGAMENTO NF 72259014 84 3.420,00 3.420,00C 3.420,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 04/11/2024 3623 PAGAMENTO NF 72259014 SÉRIE: 1 4 3.420,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3618 PROVISAO PAGAMENTO NF 73583899 84 4.085,00 4.085,00C 4.085,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3620 PROVISAO PAGAMENTO NF 73583841 84 1.645,00 5.730,00C 5.730,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3619 PAGAMENTO NF 73583899 SÉRIE: 1 4 4.085,00 1.645,00C 1.645,00C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3621 PAGAMENTO NF 73583841 SÉRIE: 1 4 1.645,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Total da conta: 25.179,00 25.179,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0043 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 37 - 2.1.01.034 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 SALDO ANTERIOR 0,00 11/04/2024 2421 PROVISAO PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 99 4.030,00 4.030,00C 4.030,00C FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 11/04/2024 2422 PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 4.030,00 0,00 0,00 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 10/09/2024 3676 PROVISAO PAGAMENTO NF 235 FORNECEDOR: 94 3.981,86 3.981,86C 3.981,86C EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 10/09/2024 3677 PAGAMENTO NF 235 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 3.981,86 0,00 0,00 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 Total da conta: 8.011,86 8.011,86 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0044 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 180 - 2.1.01.036 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA SALDO ANTERIOR 0,00 28/05/2024 3301 PROVISAO PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 85 37,00 37,00C 37,00C FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA 28/05/2024 3302 PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 37,00 0,00 0,00 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA Total da conta: 37,00 37,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0045 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 181 - 2.1.01.037 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 08/05/2024 3379 PROVISAO PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 94 100,90 100,90C 100,90C FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3381 PROVISAO PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 94 40,76 141,66C 141,66C FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3380 PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 100,90 40,76C 40,76C MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3382 PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 40,76 0,00 0,00 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Total da conta: 141,66 141,66 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0046 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 183 - 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE SALDO ANTERIOR 0,00 06/06/2024 3309 PROVISAO PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 99 1.774,34 1.774,34C 1.774,34C FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 06/06/2024 3310 PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.774,34 0,00 0,00 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 29/08/2024 3360 PROVISAO PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 99 2.115,00 2.115,00C 2.115,00C FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 29/08/2024 3361 PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 2.115,00 0,00 0,00 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 30/10/2024 3662 PROVISAO PAGAMENTO NF 1168 FORNECEDOR: 93 1.934,30 1.934,30C 1.934,30C OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 30/10/2024 3663 PAGAMENTO NF 1168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.934,30 0,00 0,00 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 04/12/2024 3664 PROVISAO PAGAMENTO NF 1184 FORNECEDOR: 93 1.982,10 1.982,10C 1.982,10C OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 04/12/2024 3665 PAGAMENTO NF 1184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.982,10 0,00 0,00 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE Total da conta: 7.805,74 7.805,74 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0047 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 184 - 2.1.01.040 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 05/06/2024 3315 PROVISAO PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 94 458,01 458,01C 458,01C FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA 05/06/2024 3316 PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 458,01 0,00 0,00 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA Total da conta: 458,01 458,01 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0048 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 185 - 2.1.01.041 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA SALDO ANTERIOR 0,00 02/07/2024 3327 PROVISAO PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 93 290,00 290,00C 290,00C FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 02/07/2024 3328 PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 290,00 0,00 0,00 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA Total da conta: 290,00 290,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 186 - 2.1.01.042 BRILHANTES COMERCIAL LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 19/07/2024 3339 PROVISAO PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 93 6.574,20 6.574,20C 6.574,20C FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA 19/07/2024 3340 PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 6.574,20 0,00 0,00 BRILHANTES COMERCIAL LTDA Total da conta: 6.574,20 6.574,20 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0050 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 188 - 2.1.01.044 COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 20/07/2024 3345 PROVISAO PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 91 867,08 867,08C 867,08C FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA 22/07/2024 3346 PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 867,08 0,00 0,00 COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA Total da conta: 867,08 867,08 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 189 - 2.1.01.045 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 22/07/2024 3343 PROVISAO PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 91 165,99 165,99C 165,99C FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 22/07/2024 3344 PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 165,99 0,00 0,00 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA Total da conta: 165,99 165,99 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0052 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 190 - 2.1.01.046 MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SALDO ANTERIOR 0,00 22/07/2024 3341 PROVISAO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 88 1.000,00 1.000,00C 1.000,00C FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22/07/2024 3342 PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 1.000,00 0,00 0,00 MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Total da conta: 1.000,00 1.000,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 191 - 2.1.01.047 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS SALDO ANTERIOR 0,00 01/08/2024 3362 PROVISAO PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 91 11.080,00 11.080,00C 11.080,00C FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS 01/08/2024 3363 PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 11.080,00 0,00 0,00 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS Total da conta: 11.080,00 11.080,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0054 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 192 - 2.1.01.048 HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 08/08/2024 3355 PROVISAO PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 91 49,70 49,70C 49,70C FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 08/08/2024 3357 PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 49,70 0,00 0,00 HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA Total da conta: 49,70 49,70 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 202 - 2.1.01.058 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALURGICA LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 21/10/2024 3666 AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 24 409,99 409,99C 409,99C CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME 21/10/2024 3667 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR 4 409,99 0,00 0,00 INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME Total da conta: 409,99 409,99 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0056 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 204 - 2.1.01.060 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 11/11/2024 3694 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - 24 2.626,00 2.626,00C 2.626,00C CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3695 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - 24 2.980,00 5.606,00C 5.606,00C CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3698 PROVISAO PAGAMENTO NF 4504 FORNECEDOR: 93 10.210,00 15.816,00C 15.816,00C P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3696 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - 4 2.626,00 13.190,00C 13.190,00C CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3697 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - 4 2.980,00 10.210,00C 10.210,00C CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 3699 PAGAMENTO NF 4504 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4 10.210,00 0,00 0,00 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA Total da conta: 15.816,00 15.816,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0057 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 35 - 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 2684 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 3.690,52 3.690,52C 3.690,52C 01/2024 31/01/2024 2637 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 33.733,64 37.424,16C 37.424,16C 01/2024 31/01/2024 2620 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/ 2024 10 37.424,16 0,00 0,00 29/02/2024 2645 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 37.011,20 37.011,20C 37.011,20C 02/2024 29/02/2024 2621 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/ 2024 10 43.519,15 6.507,95D 6.507,95D 01/03/2024 2696 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 6.507,95 6.507,95C 0,00 02/2024 15/03/2024 2672 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 118 3.755,77 10.263,72C 3.755,77C 03/2024 18/03/2024 2272 PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 4 3.755,77 6.507,95C 0,00 30/03/2024 2655 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 40.865,01 47.372,96C 40.865,01C 03/2024 31/03/2024 2622 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/ 2024 10 40.884,69 6.488,27C 19,68D 05/04/2024 2700 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 19,68 19,68C 0,00 03/2024 26/04/2024 2710 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 3.043,42 3.063,10C 3.043,42C 04/2024 30/04/2024 2667 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 39.681,16 42.744,26C 42.724,58C 04/2024 30/04/2024 2276 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 4 39.634,58 3.109,68C 3.090,00C 30/04/2024 2277 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 4 46,58 3.063,10C 3.043,42C 30/04/2024 2623 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/ 2024 10 3.043,42 19,68C 0,00 10/05/2024 3055 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 3.041,73 3.041,73C 3.041,73C 05/2024 17/05/2024 3065 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 2.839,01 5.880,74C 5.880,74C 05/2024 17/05/2024 3158 PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024 4 2.839,01 3.041,73C 3.041,73C 24/05/2024 3075 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 1.384,43 4.426,16C 4.426,16C 05/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/05/2024 3012 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 42.596,06 47.022,22C 47.022,22C 05/2024 31/05/2024 3388 BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024 10 45.708,25 1.313,97C 1.313,97C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 18/06/2024 3167 PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024 4 1.313,97 1.313,97D 0,00 29/06/2024 3022 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 41.870,16 40.556,19C 41.870,16C 06/2024 30/06/2024 3389 BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024 10 41.870,16 1.313,97D 0,00 08/07/2024 3046 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 118 16.339,06 16.339,06C 16.339,06C 07/2024 31/07/2024 3031 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 31.052,81 47.391,87C 47.391,87C 07/2024 31/07/2024 3390 BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024 10 31.052,81 16.339,06C 16.339,06C 31/07/2024 3961 BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024 11 16.339,06 0,00 0,00 30/08/2024 3043 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 42.690,29 42.690,29C 42.690,29C 08/2024 31/08/2024 3391 BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024 10 42.690,29 0,00 0,00 06/09/2024 3828 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 5.619,31 5.619,31C 5.619,31C 09/2024 11/09/2024 3587 PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024 4 2.595,53 3.023,78C 3.023,78C 11/09/2024 3588 PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024 4 3.023,78 0,00 0,00 30/09/2024 3765 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 42.414,66 42.414,66C 42.414,66C 09/2024 30/09/2024 3946 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 10 42.414,66 0,00 0,00 SALÁRIO 09/2024 01/10/2024 3798 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 118 2.004,08 2.004,08C 2.004,08C 10/2024 01/10/2024 3949 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 11 2.004,08 0,00 0,00 FÉRIAS 10/2024 08/10/2024 3801 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 118 2.004,08 2.004,08C 2.004,08C 10/2024 08/10/2024 3950 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 11 2.004,08 0,00 0,00 FÉRIAS 10/2024 23/10/2024 3851 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 5.567,53 5.567,53C 5.567,53C 10/2024 24/10/2024 3600 PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024 4 5.567,53 0,00 0,00 31/10/2024 3777 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 38.703,21 38.703,21C 38.703,21C 10/2024 31/10/2024 3947 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 10 38.703,21 0,00 0,00 SALÁRIO 10/2024 01/11/2024 3865 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 7.703,96 7.703,96C 7.703,96C 11/2024 05/11/2024 3603 PAGAMENTO RESCISÃO 11/2024 4 7.703,96 0,00 0,00 29/11/2024 3786 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 51.581,92 51.581,92C 51.581,92C 11/2024 03/12/2024 3805 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 118 2.164,56 2.164,56C 53.746,48C 12/2024 03/12/2024 3605 PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024 4 51.581,92 49.417,36D 2.164,56C 04/12/2024 3713 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 4 2.164,56 51.581,92D 0,00 10/12/2024 3872 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 979,77 50.602,15D 979,77C 12/2024 10/12/2024 3610 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 4 979,77 51.581,92D 0,00 17/12/2024 3809 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 118 26.133,18 25.448,74D 26.133,18C 12/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0058 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 35 - 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 17/12/2024 3951 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 11 26.133,18 51.581,92D 0,00 FÉRIAS 12/2024 20/12/2024 3753 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 118 17.541,64 34.040,28D 17.541,64C 12/2024 20/12/2024 3881 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 118 3.637,23 30.403,05D 21.178,87C 12/2024 20/12/2024 3612 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 4 3.637,23 34.040,28D 17.541,64C 20/12/2024 3945 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13° 9 17.087,74 51.128,02D 453,90C SALÁRIO 2024 24/12/2024 3813 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 118 2.982,91 48.145,11D 3.436,81C 12/2024 31/12/2024 3795 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 118 29.583,54 18.561,57D 33.020,35C 12/2024 31/12/2024 3948 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 10 29.583,54 48.145,11D 3.436,81C SALÁRIO 12/2024 Total da conta: 585.306,67 588.743,48 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0059 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 118 - 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 2679 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 1.353,67 1.353,67C 1.353,67C 01/2024 26/01/2024 2682 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 338,42 1.692,09C 1.692,09C 01/2024 26/01/2024 2683 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 2.301,23 3.993,32C 3.993,32C HORAS 01/2024 26/01/2024 2675 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 01/ 2024 76 96,14 3.897,18C 3.897,18C 26/01/2024 2676 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 14,84 3.882,34C 3.882,34C ASSISTENCIAL 01/2024 26/01/2024 2678 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024 46 166,45 3.715,89C 3.715,89C 26/01/2024 2681 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 25,37 3.690,52C 3.690,52C 01/2024 26/01/2024 2684 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 3.690,52 0,00 0,00 01/2024 31/01/2024 2630 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024 76 36.957,34 36.957,34C 36.957,34C 31/01/2024 2631 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 78,57 36.878,77C 36.878,77C ASSISTENCIAL 01/2024 31/01/2024 2632 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024 46 69,86 36.808,91C 36.808,91C 31/01/2024 2634 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024 46 3.030,27 33.778,64C 33.778,64C 31/01/2024 2636 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 33.733,64C 33.733,64C ASSOCIATIVA 01/2024 31/01/2024 2637 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 33.733,64 0,00 0,00 01/2024 29/02/2024 2638 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 76 40.063,07 40.063,07C 40.063,07C 29/02/2024 2641 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 434,28 40.497,35C 40.497,35C MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 29/02/2024 2639 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 140,88 40.356,47C 40.356,47C ASSISTENCIAL 02/2024 29/02/2024 2640 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024 46 34,88 40.321,59C 40.321,59C 29/02/2024 2642 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024 46 3.265,39 37.056,20C 37.056,20C 29/02/2024 2644 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 37.011,20C 37.011,20C ASSOCIATIVA 02/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 29/02/2024 2645 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 37.011,20 0,00 0,00 02/2024 01/03/2024 2688 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 1.164,00 1.164,00C 1.164,00C 02/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 01/03/2024 2691 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 436,50 1.600,50C 1.600,50C 02/2024 01/03/2024 2692 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 2.007,90 3.608,40C 3.608,40C HORAS 02/2024 01/03/2024 2693 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 127 2.619,00 6.227,40C 6.227,40C 01/03/2024 2694 PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 127 218,25 6.445,65C 6.445,65C INDENIZADO 02/2024 01/03/2024 2695 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 127 291,01 6.736,66C 6.736,66C RESCISÃO 02/2024 01/03/2024 2685 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 20,08 6.716,58C 6.716,58C ASSISTENCIAL 02/2024 01/03/2024 2687 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024 46 159,53 6.557,05C 6.557,05C 01/03/2024 2690 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 49,10 6.507,95C 6.507,95C 02/2024 01/03/2024 2696 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 6.507,95 0,00 0,00 02/2024 15/03/2024 2670 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024 39 4.385,41 4.385,41C 4.385,41C 15/03/2024 2669 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024 46 196,87 4.188,54C 4.188,54C 15/03/2024 2671 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024 46 432,77 3.755,77C 3.755,77C 15/03/2024 2672 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 35 3.755,77 0,00 0,00 03/2024 30/03/2024 2646 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024 76 44.224,01 44.224,01C 44.224,01C 30/03/2024 2649 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024 39 411,24 44.635,25C 44.635,25C 30/03/2024 2650 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 310,20 44.945,45C 44.945,45C MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 30/03/2024 2647 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 173,14 44.772,31C 44.772,31C ASSISTENCIAL 03/2024 30/03/2024 2648 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024 46 134,54 44.637,77C 44.637,77C 30/03/2024 2651 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024 46 3.677,93 40.959,84C 40.959,84C 30/03/2024 2653 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 46 49,83 40.910,01C 40.910,01C FÉRIAS 03/2024 30/03/2024 2654 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 40.865,01C 40.865,01C ASSOCIATIVA 03/2024 30/03/2024 2655 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 40.865,01 0,00 0,00 03/2024 05/04/2024 2698 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 115,81 115,81C 115,81C MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 05/04/2024 2699 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 1.345,87 1.461,68C 1.461,68C HORAS 03/2024 05/04/2024 2697 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/ 2024 76 1.442,00 19,68C 19,68C 05/04/2024 2700 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 19,68 0,00 0,00 03/2024 26/04/2024 2701 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024 76 104,76 104,76C 104,76C 26/04/2024 2705 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 907,92 1.012,68C 1.012,68C 04/2024 26/04/2024 2708 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 680,94 1.693,62C 1.693,62C 04/2024 26/04/2024 2709 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 1.543,46 3.237,08C 3.237,08C HORAS 04/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0060 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 118 - 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 26/04/2024 2702 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 15,44 3.221,64C 3.221,64C ASSISTENCIAL 04/2024 26/04/2024 2704 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024 46 127,15 3.094,49C 3.094,49C 26/04/2024 2707 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 51,07 3.043,42C 3.043,42C 04/2024 26/04/2024 2710 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 3.043,42 0,00 0,00 04/2024 30/04/2024 2656 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024 76 44.852,28 44.852,28C 44.852,28C 30/04/2024 2659 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024 39 470,02 45.322,30C 45.322,30C 30/04/2024 2661 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 426,01 45.748,31C 45.748,31C MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 30/04/2024 2665 PROVISAO PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 76 205,49 45.953,80C 45.953,80C PROVENTO 04/2024 30/04/2024 2657 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 179,45 45.774,35C 45.774,35C ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 2658 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024 46 43,84 45.730,51C 45.730,51C 30/04/2024 2660 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10 1.778,40 43.952,11C 43.952,11C 04/2024 30/04/2024 2662 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024 46 3.723,63 40.228,48C 40.228,48C 30/04/2024 2664 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 46 52,32 40.176,16C 40.176,16C FÉRIAS 04/2024 30/04/2024 2666 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 40.131,16C 40.131,16C ASSOCIATIVA 04/2024 30/04/2024 2667 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 39.681,16 450,00C 450,00C 04/2024 30/04/2024 2668 PROVISAO PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL 120 450,00 0,00 0,00 04/2024 10/05/2024 3050 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 2.118,09 2.118,09C 2.118,09C 05/2024 10/05/2024 3053 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 907,75 3.025,84C 3.025,84C 05/2024 10/05/2024 3054 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 90,77 3.116,61C 3.116,61C HORAS 05/2024 10/05/2024 3049 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 46 6,80 3.109,81C 3.109,81C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 10/05/2024 3052 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 68,08 3.041,73C 3.041,73C 05/2024 10/05/2024 3055 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 3.041,73 0,00 0,00 05/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 17/05/2024 3059 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 907,76 907,76C 907,76C 05/2024 17/05/2024 3061 PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 127 680,82 1.588,58C 1.588,58C 05/2024 17/05/2024 3063 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 453,88 2.042,46C 2.042,46C 05/2024 17/05/2024 3064 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 907,75 2.950,21C 2.950,21C HORAS 05/2024 17/05/2024 3056 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 9,08 2.941,13C 2.941,13C ASSISTENCIAL 05/2024 17/05/2024 3058 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 46 68,08 2.873,05C 2.873,05C 17/05/2024 3062 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 34,04 2.839,01C 2.839,01C 05/2024 17/05/2024 3065 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 2.839,01 0,00 0,00 05/2024 24/05/2024 3069 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 169,65 169,65C 169,65C 05/2024 24/05/2024 3071 PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 127 305,38 475,03C 475,03C 05/2024 24/05/2024 3073 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 127,24 602,27C 602,27C 05/2024 24/05/2024 3074 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 865,24 1.467,51C 1.467,51C HORAS 05/2024 24/05/2024 3066 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 8,65 1.458,86C 1.458,86C ASSISTENCIAL 05/2024 24/05/2024 3068 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 46 64,89 1.393,97C 1.393,97C 24/05/2024 3072 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 9,54 1.384,43C 1.384,43C 05/2024 24/05/2024 3075 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 1.384,43 0,00 0,00 05/2024 31/05/2024 3004 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024 76 47.108,40 47.108,40C 47.108,40C 31/05/2024 3007 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 434,28 47.542,68C 47.542,68C MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 31/05/2024 3005 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 186,34 47.356,34C 47.356,34C ASSISTENCIAL 05/2024 31/05/2024 3006 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024 46 170,18 47.186,16C 47.186,16C 31/05/2024 3008 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 46 3.927,70 43.258,46C 43.258,46C 31/05/2024 3010 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 05/2024 76 205,49 43.052,97C 43.052,97C 31/05/2024 3011 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 43.007,97C 43.007,97C ASSOCIATIVA 05/2024 31/05/2024 3012 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 42.596,06 411,91C 411,91C 05/2024 31/05/2024 3013 DESCONTO DECISÃO JUDICIAL 05/2024 120 411,91 0,00 0,00 12/06/2024 3077 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 484,23 484,23C 484,23C 06/2024 12/06/2024 3081 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 226,98 711,21C 711,21C 06/2024 12/06/2024 3082 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 272,38 983,59C 983,59C HORAS 06/2024 12/06/2024 3083 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024 127 168,33 1.151,92C 1.151,92C 12/06/2024 3076 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024 76 544,75 607,17C 607,17C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0061 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 118 - 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 12/06/2024 3079 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/ 2024 127 590,15 17,02C 17,02C 12/06/2024 3080 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 17,02 0,00 0,00 06/2024 28/06/2024 3088 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 272,38 272,38C 272,38C HORAS 06/2024 28/06/2024 3089 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024 127 976,45 1.248,83C 1.248,83C 28/06/2024 3084 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 2,72 1.246,11C 1.246,11C ASSISTENCIAL 06/2024 28/06/2024 3086 PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024 46 20,42 1.225,69C 1.225,69C 28/06/2024 3087 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/ 2024 127 1.225,69 0,00 0,00 29/06/2024 3014 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024 76 45.758,85 45.758,85C 45.758,85C 29/06/2024 3018 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 434,28 46.193,13C 46.193,13C MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 29/06/2024 3015 DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 83 89,94 46.103,19C 46.103,19C 29/06/2024 3016 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 196,43 45.906,76C 45.906,76C ASSISTENCIAL 06/2024 29/06/2024 3017 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024 46 170,18 45.736,58C 45.736,58C 29/06/2024 3019 PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024 46 3.821,42 41.915,16C 41.915,16C 29/06/2024 3021 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 41.870,16C 41.870,16C ASSOCIATIVA 06/2024 29/06/2024 3022 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 41.870,16 0,00 0,00 06/2024 08/07/2024 3044 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024 39 17.676,83 17.676,83C 17.676,83C 08/07/2024 3045 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 46 1.337,77 16.339,06C 16.339,06C 08/07/2024 3046 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 35 16.339,06 0,00 0,00 07/2024 31/07/2024 3023 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024 34.002,65 34.002,65C 34.002,65C 31/07/2024 3026 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 434,28 34.436,93C 34.436,93C MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 31/07/2024 3095 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 680,94 35.117,87C 35.117,87C 07/2024 31/07/2024 3096 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 1.271,09 36.388,96C 36.388,96C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. HORAS 07/2024 31/07/2024 3098 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024 127 1.859,53 38.248,49C 38.248,49C 31/07/2024 3024 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 142,82 38.105,67C 38.105,67C ASSISTENCIAL 07/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/07/2024 3025 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024 46 126,34 37.979,33C 37.979,33C 31/07/2024 3027 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 46 2.698,43 35.280,90C 35.280,90C 31/07/2024 3029 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 46 371,53 34.909,37C 34.909,37C FÉRIAS 07/2024 31/07/2024 3030 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 34.864,37C 34.864,37C ASSOCIATIVA 07/2024 31/07/2024 3031 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 31.052,81 3.811,56C 3.811,56C 07/2024 31/07/2024 3090 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 12,71 3.798,85C 3.798,85C ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 3092 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 46 95,33 3.703,52C 3.703,52C 31/07/2024 3093 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 07/ 2024 127 2.723,76 979,76C 979,76C 31/07/2024 3094 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 51,07 928,69C 928,69C 07/2024 31/07/2024 3097 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 46 20,77 907,92C 907,92C FÉRIAS 07/2024 31/07/2024 3099 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 9 907,92 0,00 0,00 07/2024 30/08/2024 3032 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024 76 47.302,40 47.302,40C 47.302,40C 30/08/2024 3037 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 434,28 47.736,68C 47.736,68C MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 30/08/2024 3040 PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS 76 453,88 48.190,56C 48.190,56C INSS 08/2024 30/08/2024 3033 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/ 2024 76 674,14 47.516,42C 47.516,42C 30/08/2024 3034 DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 83 179,92 47.336,50C 47.336,50C 30/08/2024 3035 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 212,38 47.124,12C 47.124,12C ASSISTENCIAL 08/2024 30/08/2024 3036 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024 46 170,18 46.953,94C 46.953,94C 30/08/2024 3038 PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024 46 3.764,77 43.189,17C 43.189,17C 30/08/2024 3041 DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 08/ 2024 76 453,88 42.735,29C 42.735,29C 30/08/2024 3042 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 42.690,29C 42.690,29C ASSOCIATIVA 08/2024 30/08/2024 3043 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 42.690,29 0,00 0,00 08/2024 06/09/2024 3816 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 37,23 37,23C 37,23C MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 06/09/2024 3819 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 1.332,83 1.370,06C 1.370,06C 09/2024 06/09/2024 3822 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 1.499,39 2.869,45C 2.869,45C 09/2024 06/09/2024 3823 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 599,74 3.469,19C 3.469,19C HORAS 09/2024 06/09/2024 3824 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024 127 2.998,68 6.467,87C 6.467,87C 06/09/2024 3825 PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 127 249,89 6.717,76C 6.717,76C INDENIZADO 09/2024 06/09/2024 3826 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 127 333,19 7.050,95C 7.050,95C RESCISÃO 09/2024 06/09/2024 3815 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 6,00 7.044,95C 7.044,95C ASSISTENCIAL 09/2024 06/09/2024 3818 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024 46 44,97 6.999,98C 6.999,98C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0062 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 118 - 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 06/09/2024 3821 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 131,19 6.868,79C 6.868,79C 09/2024 06/09/2024 3827 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 9 1.249,48 5.619,31C 5.619,31C 09/2024 06/09/2024 3828 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 5.619,31 0,00 0,00 09/2024 30/09/2024 3754 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024 76 46.434,05 46.434,05C 46.434,05C 30/09/2024 3757 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 09/2024 39 2,16 46.436,21C 46.436,21C 30/09/2024 3758 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 316,41 46.752,62C 46.752,62C MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 30/09/2024 3760 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 0,25 46.752,87C 46.752,87C HORAS 09/2024 30/09/2024 3762 PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS 76 2.723,76 49.476,63C 49.476,63C INSS 09/2024 30/09/2024 3755 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 229,95 49.246,68C 49.246,68C ASSISTENCIAL 09/2024 30/09/2024 3756 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024 46 170,18 49.076,50C 49.076,50C 30/09/2024 3759 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024 46 3.893,08 45.183,42C 45.183,42C 30/09/2024 3763 DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 09/ 2024 76 2.723,76 42.459,66C 42.459,66C 30/09/2024 3764 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 42.414,66C 42.414,66C ASSOCIATIVA 09/2024 30/09/2024 3765 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 42.414,66 0,00 0,00 09/2024 01/10/2024 3796 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024 39 2.179,01 2.179,01C 2.179,01C 01/10/2024 3830 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 6,20 2.185,21C 2.185,21C MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 01/10/2024 3834 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 49,99 2.235,20C 2.235,20C HORAS 10/2024 01/10/2024 3835 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 127 397,95 2.633,15C 2.633,15C 01/10/2024 3797 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 46 174,93 2.458,22C 2.458,22C 01/10/2024 3798 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 35 2.004,08 454,14C 454,14C 10/2024 01/10/2024 3829 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 0,50 453,64C 453,64C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. ASSISTENCIAL 10/2024 01/10/2024 3832 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 46 3,74 449,90C 449,90C 01/10/2024 3833 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024 127 449,90 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 03/10/2024 3838 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 149,97 149,97C 149,97C HORAS 10/2024 03/10/2024 3839 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 127 549,88 699,85C 699,85C 03/10/2024 3836 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024 76 199,96 499,89C 499,89C 03/10/2024 3837 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024 127 499,89 0,00 0,00 08/10/2024 3799 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024 39 2.179,01 2.179,01C 2.179,01C 08/10/2024 3800 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 46 174,93 2.004,08C 2.004,08C 08/10/2024 3801 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 35 2.004,08 0,00 0,00 10/2024 23/10/2024 3842 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 60,53 60,53C 60,53C 10/2024 23/10/2024 3845 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 1.361,88 1.422,41C 1.422,41C 10/2024 23/10/2024 3846 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 2.088,22 3.510,63C 3.510,63C HORAS 10/2024 23/10/2024 3847 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 127 2.723,76 6.234,39C 6.234,39C 23/10/2024 3848 PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 127 226,98 6.461,37C 6.461,37C INDENIZADO 10/2024 23/10/2024 3849 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 127 302,64 6.764,01C 6.764,01C RESCISÃO 10/2024 23/10/2024 3841 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 46 166,75 6.597,26C 6.597,26C 23/10/2024 3844 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 121,81 6.475,45C 6.475,45C 10/2024 23/10/2024 3850 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 9 907,92 5.567,53C 5.567,53C 10/2024 23/10/2024 3851 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 5.567,53 0,00 0,00 10/2024 31/10/2024 3766 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024 76 42.421,52 42.421,52C 42.421,52C 31/10/2024 3770 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 306,06 42.727,58C 42.727,58C MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 31/10/2024 3774 PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS 76 1.997,42 44.725,00C 44.725,00C INSS 10/2024 31/10/2024 3767 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 64,51 44.660,49C 44.660,49C ASSISTENCIAL 10/2024 31/10/2024 3768 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024 46 170,18 44.490,31C 44.490,31C 31/10/2024 3769 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10 150,00 44.340,31C 44.340,31C 10/2024 31/10/2024 3771 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 46 3.525,90 40.814,41C 40.814,41C 31/10/2024 3773 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 46 68,78 40.745,63C 40.745,63C FÉRIAS 10/2024 31/10/2024 3775 DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 10/ 2024 76 1.997,42 38.748,21C 38.748,21C 31/10/2024 3776 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 38.703,21C 38.703,21C ASSOCIATIVA 10/2024 31/10/2024 3777 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 38.703,21 0,00 0,00 10/2024 01/11/2024 3855 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 3.994,85 3.994,85C 3.994,85C 11/2024 01/11/2024 3859 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 2.723,76 6.718,61C 6.718,61C 11/2024 01/11/2024 3860 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 181,58 6.900,19C 6.900,19C HORAS 11/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0063 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 118 - 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 01/11/2024 3861 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2024 127 4.694,70 11.594,89C 11.594,89C 01/11/2024 3862 PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 127 226,98 11.821,87C 11.821,87C INDENIZADO 11/2024 01/11/2024 3863 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 127 302,64 12.124,51C 12.124,51C RESCISÃO 11/2024 01/11/2024 3852 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024 76 90,79 12.033,72C 12.033,72C 01/11/2024 3854 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024 46 6,80 12.026,92C 12.026,92C 01/11/2024 3857 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 11/ 2024 127 2.723,76 9.303,16C 9.303,16C 01/11/2024 3858 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 237,57 9.065,59C 9.065,59C 11/2024 01/11/2024 3864 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 9 1.361,63 7.703,96C 7.703,96C 11/2024 01/11/2024 3865 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 7.703,96 0,00 0,00 11/2024 29/11/2024 3778 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024 76 57.381,04 57.381,04C 57.381,04C 29/11/2024 3781 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024 39 352,70 57.733,74C 57.733,74C 29/11/2024 3782 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 62,04 57.795,78C 57.795,78C MATERNIDADE/FAMÍLIA 11/2024 29/11/2024 3779 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 79,18 57.716,60C 57.716,60C ASSISTENCIAL 11/2024 29/11/2024 3780 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024 46 928,12 56.788,48C 56.788,48C 29/11/2024 3783 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024 46 5.161,56 51.626,92C 51.626,92C 29/11/2024 3785 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 51.581,92C 51.581,92C ASSOCIATIVA 11/2024 29/11/2024 3786 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 51.581,92 0,00 0,00 11/2024 03/12/2024 3803 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 39 2.355,36 2.355,36C 2.355,36C 03/12/2024 3804 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 46 190,80 2.164,56C 2.164,56C 03/12/2024 3805 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 35 2.164,56 0,00 0,00 12/2024 10/12/2024 3869 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 327,13 327,13C 327,13C 12/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 10/12/2024 3870 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 981,40 1.308,53C 1.308,53C HORAS 12/2024 10/12/2024 3866 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 9,81 1.298,72C 1.298,72C ASSISTENCIAL 12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 10/12/2024 3868 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 46 73,60 1.225,12C 1.225,12C 10/12/2024 3871 DESCONTO 13º PAGO A MAIOR 12/2024 40 245,35 979,77C 979,77C 10/12/2024 3872 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 979,77 0,00 0,00 12/2024 17/12/2024 3807 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 39 29.013,62 29.013,62C 29.013,62C 17/12/2024 3806 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 46 378,60 28.635,02C 28.635,02C 17/12/2024 3808 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 46 2.501,84 26.133,18C 26.133,18C 17/12/2024 3809 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 35 26.133,18 0,00 0,00 12/2024 20/12/2024 3752 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO 12/ 2024 40 39.572,40 39.572,40C 39.572,40C 20/12/2024 3875 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 39 1.308,53 40.880,93C 40.880,93C 12/2024 20/12/2024 3878 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 40 1.226,75 42.107,68C 42.107,68C 12/2024 20/12/2024 3879 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 76 1.962,80 44.070,48C 44.070,48C HORAS 12/2024 20/12/2024 3749 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º 12/2024 46 3.380,71 40.689,77C 40.689,77C 20/12/2024 3750 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024 46 334,80 40.354,97C 40.354,97C 20/12/2024 3751 DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 9 18.315,25 22.039,72C 22.039,72C 12/2024 20/12/2024 3753 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 35 17.541,64 4.498,08C 4.498,08C 12/2024 20/12/2024 3874 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 46 155,47 4.342,61C 4.342,61C 20/12/2024 3877 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 46 92,00 4.250,61C 4.250,61C 12/2024 20/12/2024 3880 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 9 613,38 3.637,23C 3.637,23C 12/2024 20/12/2024 3881 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 35 3.637,23 0,00 0,00 12/2024 24/12/2024 3811 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 39 3.925,60 3.925,60C 3.925,60C 24/12/2024 3810 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 46 572,80 3.352,80C 3.352,80C 24/12/2024 3812 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 46 369,89 2.982,91C 2.982,91C 24/12/2024 3813 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 35 2.982,91 0,00 0,00 12/2024 31/12/2024 3787 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024 76 32.601,44 32.601,44C 32.601,44C 31/12/2024 3790 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 46 248,16 32.849,60C 32.849,60C MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024 31/12/2024 3788 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 48 48,24 32.801,36C 32.801,36C ASSISTENCIAL 12/2024 31/12/2024 3789 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 46 204,95 32.596,41C 32.596,41C 31/12/2024 3791 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 46 2.696,39 29.900,02C 29.900,02C 31/12/2024 3793 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 46 271,48 29.628,54C 29.628,54C FÉRIAS 12/2024 31/12/2024 3794 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 48 45,00 29.583,54C 29.583,54C ASSOCIATIVA 12/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0064 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 118 - 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 31/12/2024 3795 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 35 29.583,54 0,00 0,00 12/2024 Total da conta: 692.926,94 692.926,94 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0065 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 120 - 2.1.02.003 PROCESSOS JUDICIAIS SALDO ANTERIOR 0,00 30/04/2024 2668 PROVISAO PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL 118 450,00 450,00C 450,00C 04/2024 24/05/2024 3266 PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS 4 450,00 450,00D 0,00 31/05/2024 3013 DESCONTO DECISÃO JUDICIAL 05/2024 118 411,91 38,09D 411,91C 31/07/2024 3023 ESTORNO DESCONTO INDEVIDO 118 411,91 411,91D 0,00 Total da conta: 861,91 861,91 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0066 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 39 - 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS SALDO ANTERIOR 16.795,25C 26/01/2024 2679 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 1.353,67 1.353,67D 15.441,58C 01/2024 31/01/2024 2728 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 77 4.050,16 2.696,49C 19.491,74C 29/02/2024 2733 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 77 4.111,99 4.111,99C 23.603,73C 01/03/2024 2688 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 1.164,00 1.164,00D 22.439,73C 02/2024 15/03/2024 2670 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024 118 4.385,41 5.549,41D 18.054,32C 30/03/2024 2738 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 77 8.520,99 2.971,58C 26.575,31C 30/03/2024 2649 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024 118 411,24 2.560,34C 26.164,07C 26/04/2024 2705 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 907,92 907,92D 25.256,15C 04/2024 30/04/2024 2743 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 77 5.437,22 4.529,30C 30.693,37C 30/04/2024 2659 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024 118 470,02 4.059,28C 30.223,35C 10/05/2024 3050 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 2.118,09 2.118,09D 28.105,26C 05/2024 17/05/2024 3059 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 907,76 3.025,85D 27.197,50C 05/2024 24/05/2024 3069 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 169,65 3.195,50D 27.027,85C 05/2024 31/05/2024 3116 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024 77 6.391,33 3.195,83C 33.419,18C 12/06/2024 3077 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 484,23 484,23D 32.934,95C 06/2024 29/06/2024 3123 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024 77 5.265,93 4.781,70C 38.200,88C 08/07/2024 3044 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024 118 17.676,83 17.676,83D 20.524,05C 31/07/2024 3130 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024 77 6.476,48 11.200,35D 27.000,53C 30/08/2024 3135 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024 77 5.084,28 5.084,28C 32.084,81C 06/09/2024 3819 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 1.332,83 1.332,83D 30.751,98C 09/2024 30/09/2024 3901 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024 77 5.118,85 3.786,02C 35.870,83C 30/09/2024 3757 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 09/2024 118 2,16 3.783,86C 35.868,67C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 01/10/2024 3796 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024 118 2.179,01 2.179,01D 33.689,66C 08/10/2024 3799 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024 118 2.179,01 4.358,02D 31.510,65C 23/10/2024 3842 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 60,53 31.450,12C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 4.418,55D 10/2024 31/10/2024 3908 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024 77 5.387,47 968,92C 36.837,59C 01/11/2024 3855 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 3.994,85 3.994,85D 32.842,74C 11/2024 29/11/2024 3915 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 77 9.691,24 5.696,39C 42.533,98C 29/11/2024 3781 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024 118 352,70 5.343,69C 42.181,28C 03/12/2024 3803 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 118 2.355,36 2.355,36D 39.825,92C 10/12/2024 3869 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 327,13 2.682,49D 39.498,79C 12/2024 17/12/2024 3807 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 118 29.013,62 31.696,11D 10.485,17C 20/12/2024 3875 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 118 1.308,53 33.004,64D 9.176,64C 12/2024 24/12/2024 3811 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024 118 3.925,60 36.930,24D 5.251,04C 31/12/2024 3922 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 77 6.177,61 30.752,63D 11.428,65C Total da conta: 77.080,15 71.713,55 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0067 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 40 - 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 2682 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 338,42 338,42D 338,42D 01/2024 31/01/2024 2748 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/ 2024 78 3.157,79 2.819,37C 2.819,37C 29/02/2024 2752 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/ 2024 78 3.520,48 3.520,48C 6.339,85C 01/03/2024 2691 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 436,50 436,50D 5.903,35C 02/2024 30/03/2024 2756 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/ 2024 78 4.395,42 3.958,92C 10.298,77C 26/04/2024 2708 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 680,94 680,94D 9.617,83C 04/2024 30/04/2024 2760 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/ 2024 78 4.077,87 3.396,93C 13.695,70C 10/05/2024 3053 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 907,75 907,75D 12.787,95C 05/2024 17/05/2024 3063 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 453,88 1.361,63D 12.334,07C 05/2024 24/05/2024 3073 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 127,24 1.488,87D 12.206,83C 05/2024 31/05/2024 3139 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/ 2024 78 4.566,55 3.077,68C 16.773,38C 12/06/2024 3081 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 226,98 226,98D 16.546,40C 06/2024 29/06/2024 3143 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/ 2024 78 3.813,26 3.586,28C 20.359,66C 31/07/2024 3147 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/ 2024 78 4.040,24 4.040,24C 24.399,90C 31/07/2024 3095 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 680,94 3.359,30C 23.718,96C 07/2024 30/08/2024 3151 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/ 2024 78 4.040,21 4.040,21C 27.759,17C 06/09/2024 3822 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 1.499,39 1.499,39D 26.259,78C 09/2024 30/09/2024 3929 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/ 2024 78 3.793,23 2.293,84C 30.053,01C 23/10/2024 3845 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 1.361,88 1.361,88D 28.691,13C 10/2024 31/10/2024 3933 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/ 2024 78 4.040,60 2.678,72C 32.731,73C 01/11/2024 3859 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 2.723,76 2.723,76D 30.007,97C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 11/2024 29/11/2024 3937 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/ 2024 78 6.368,43 3.644,67C 36.376,40C 10/12/2024 3871 DESCONTO 13º PAGO A MAIOR 12/2024 118 245,35 245,35C 36.621,75C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 20/12/2024 3752 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO 12/ 2024 118 39.572,40 39.327,05D 2.950,65D 20/12/2024 3878 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 118 1.226,75 40.553,80D 4.177,40D 12/2024 31/12/2024 3941 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024 78 4.177,40 36.376,40D 0,00 Total da conta: 50.236,83 50.236,83 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0068 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 41 - 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS SALDO ANTERIOR 34.899,27C 02/01/2024 2978 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 80 10.740,76 10.740,76D 24.158,51C RESCISÃO ATÉ 12/2023 26/01/2024 2680 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 27,07 10.767,83D 24.131,44C 01/2024 31/01/2024 2729 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024 80 323,99 10.443,84D 24.455,43C 31/01/2024 2749 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 252,61 10.191,23D 24.708,04C 01/2024 31/01/2024 2979 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 80 108,29 10.299,52D 24.599,75C RESCISÃO 01/2024 29/02/2024 2734 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/ 2024 80 328,93 328,93C 24.928,68C 29/02/2024 2753 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 281,62 610,55C 25.210,30C 02/2024 29/02/2024 2980 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 80 93,12 517,43C 25.117,18C RESCISÃO 02/2024 01/03/2024 2689 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 34,92 34,92D 25.082,26C 02/2024 30/03/2024 2739 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024 80 681,66 646,74C 25.763,92C 30/03/2024 2757 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 351,59 998,33C 26.115,51C 03/2024 30/03/2024 2673 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024 47 163,72 834,61C 25.951,79C 26/04/2024 2706 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 54,47 54,47D 25.897,32C 04/2024 30/04/2024 2744 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024 80 434,97 380,50C 26.332,29C 30/04/2024 2761 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 326,26 706,76C 26.658,55C 04/2024 30/04/2024 2674 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024 47 187,11 519,65C 26.471,44C 30/04/2024 2981 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 80 72,63 447,02C 26.398,81C RESCISÃO 04/2024 10/05/2024 3051 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 72,62 72,62D 26.326,19C 05/2024 17/05/2024 3060 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 36,31 108,93D 26.289,88C 05/2024 3070 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 24/05/2024 47 10,17 119,10D 26.279,71C 05/2024 31/05/2024 3117 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/ 2024 80 511,28 392,18C 26.790,99C 31/05/2024 3140 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 365,24 757,42C 27.156,23C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 05/2024 31/05/2024 3121 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 80 255,63 501,79C 26.900,60C RESCISÃO 05/2024 12/06/2024 3078 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 18,15 18,15D 26.882,45C 06/2024 29/06/2024 3124 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/ 2024 80 421,28 403,13C 27.303,73C 29/06/2024 3144 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 305,11 708,24C 27.608,84C 06/2024 29/06/2024 3003 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 47 1.709,45 1.001,21D 25.899,39C 06/2024 29/06/2024 3128 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 80 38,73 1.039,94D 25.860,66C RESCISÃO 06/2024 31/07/2024 3131 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024 80 518,10 518,10C 26.378,76C 31/07/2024 3148 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 341,32 859,42C 26.720,08C 07/2024 31/07/2024 3047 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024 47 1.414,10 554,68D 25.305,98C 30/08/2024 3136 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/ 2024 80 406,67 406,67C 25.712,65C 30/08/2024 3152 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 323,25 729,92C 26.035,90C 08/2024 06/09/2024 3820 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 19,98 19,98D 26.015,92C 09/2024 30/09/2024 3902 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/ 2024 80 409,53 389,55C 26.425,45C 30/09/2024 3930 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 303,43 692,98C 26.728,88C 09/2024 30/09/2024 3906 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 80 106,62 586,36C 26.622,26C RESCISÃO 09/2024 23/10/2024 3843 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 36,31 36,31D 26.585,95C 10/2024 31/10/2024 3909 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024 80 430,99 394,68C 27.016,94C 31/10/2024 3934 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 323,23 717,91C 27.340,17C 10/2024 31/10/2024 3802 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024 47 348,64 369,27C 26.991,53C 31/10/2024 3913 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 80 4,84 364,43C 26.986,69C RESCISÃO 10/2024 01/11/2024 3856 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 108,96 108,96D 26.877,73C 11/2024 29/11/2024 3916 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/ 2024 80 775,27 666,31C 27.653,00C 29/11/2024 3938 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 549,61 1.215,92C 28.202,61C 11/2024 29/11/2024 3920 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 80 319,58 896,34C 27.883,03C RESCISÃO 11/2024 30/11/2024 3747 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 47 158,94 737,40C 27.724,09C 11/2024 20/12/2024 3748 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 47 1.700,50 1.700,50D 26.023,59C 12/2024 20/12/2024 3876 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 47 49,06 1.749,56D 25.974,53C 12/2024 31/12/2024 3923 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024 80 494,20 1.255,36D 26.468,73C 31/12/2024 3942 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 80 353,79 901,57D 26.822,52C 12/2024 31/12/2024 3814 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024 47 1.544,87 2.446,44D 25.277,65C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0069 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 41 - 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 31/12/2024 3927 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 80 130,85 2.577,29D 25.146,80C RESCISÃO 12/2024 Total da conta: 19.566,40 9.813,93 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0070 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 42 - 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS SALDO ANTERIOR 11.329,22C 31/01/2024 2731 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/ 2024 82 1.362,67 1.362,67C 12.691,89C 31/01/2024 2751 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 833,47 2.196,14C 13.525,36C 01/2024 31/01/2024 2711 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 86,27 2.109,87C 13.439,09C 01/2024 31/01/2024 2732 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 88,00 2.021,87C 13.351,09C TERCEIROS 01/2024 31/01/2024 2983 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 82 270,73 1.751,14C 13.080,36C RESCISÃO 01/2024 29/02/2024 2736 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/ 2024 82 1.089,67 1.089,67C 14.170,03C 29/02/2024 2755 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 932,82 2.022,49C 15.102,85C 02/2024 29/02/2024 2715 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 173,47 1.849,02C 14.929,38C 02/2024 29/02/2024 2737 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 75,66 1.773,36C 14.853,72C TERCEIROS 02/2024 29/02/2024 2984 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 82 232,80 1.540,56C 14.620,92C RESCISÃO 02/2024 30/03/2024 2741 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/ 2024 82 2.258,06 2.258,06C 16.878,98C 30/03/2024 2759 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.164,78 3.422,84C 18.043,76C 03/2024 30/03/2024 2719 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 542,30 2.880,54C 17.501,46C 03/2024 30/03/2024 2742 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 10,42 2.870,12C 17.491,04C TERCEIROS 03/2024 30/04/2024 2746 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/ 2024 82 1.440,85 1.440,85C 18.931,89C 30/04/2024 2763 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.080,67 2.521,52C 20.012,56C 04/2024 30/04/2024 2723 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 800,20 1.721,32C 19.212,36C 04/2024 30/04/2024 2747 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 92,10 1.629,22C 19.120,26C TERCEIROS 04/2024 30/04/2024 2985 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 82 181,58 1.447,64C 18.938,68C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. RESCISÃO 04/2024 31/05/2024 3119 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/ 2024 82 1.693,71 1.693,71C 20.632,39C 31/05/2024 3142 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.210,12 2.903,83C 21.842,51C 05/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/05/2024 3101 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 394,52 2.509,31C 21.447,99C 05/2024 31/05/2024 3120 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 846,80 1.662,51C 20.601,19C TERCEIROS 05/2024 29/06/2024 3126 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/ 2024 82 1.395,47 1.395,47C 21.996,66C 29/06/2024 3146 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.010,45 2.405,92C 23.007,11C 06/2024 29/06/2024 3105 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 60,12 2.345,80C 22.946,99C 06/2024 29/06/2024 3127 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 128,32 2.217,48C 22.818,67C TERCEIROS 06/2024 31/07/2024 3133 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/ 2024 82 1.716,25 1.716,25C 24.534,92C 31/07/2024 3134 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 0,01 1.716,26C 24.534,93C TERCEIROS 07/2024 31/07/2024 3150 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.070,72 2.786,98C 25.605,65C 07/2024 31/07/2024 3109 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 4.864,45 2.077,47D 20.741,20C 07/2024 30/08/2024 3138 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/ 2024 82 1.347,43 1.347,43C 22.088,63C 30/08/2024 3154 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.070,63 2.418,06C 23.159,26C 08/2024 30/09/2024 3904 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/ 2024 82 1.356,54 1.356,54C 24.515,80C 30/09/2024 3932 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.005,32 2.361,86C 25.521,12C 09/2024 30/09/2024 3882 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 463,49 1.898,37C 25.057,63C 09/2024 30/09/2024 3905 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 353,20 1.545,17C 24.704,43C TERCEIROS 09/2024 31/10/2024 3911 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/ 2024 82 1.427,64 1.427,64C 26.132,07C 31/10/2024 3936 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.070,80 2.498,44C 27.202,87C 10/2024 31/10/2024 3886 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 1.575,82 922,62C 25.627,05C 10/2024 31/10/2024 3912 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 16,04 906,58C 25.611,01C TERCEIROS 10/2024 29/11/2024 3918 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/ 2024 82 2.568,13 2.568,13C 28.179,14C 29/11/2024 3940 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.820,60 4.388,73C 29.999,74C 11/2024 29/11/2024 3891 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 781,91 3.606,82C 29.217,83C 11/2024 29/11/2024 3919 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 1.058,65 2.548,17C 28.159,18C TERCEIROS 11/2024 20/12/2024 3895 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 10.811,74 10.811,74D 17.347,44C 12/2024 31/12/2024 3925 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/ 2024 82 1.637,04 9.174,70D 18.984,48C 31/12/2024 3944 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 82 1.172,03 8.002,67D 20.156,51C 12/2024 31/12/2024 3896 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 46 5.117,33 13.120,00D 15.039,18C 12/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0071 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 42 - 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 31/12/2024 3926 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 82 433,47 13.553,47D 14.605,71C TERCEIROS 12/2024 Total da conta: 29.459,39 32.735,88 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0072 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 43 - 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 2750 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 31,56 31,56C 31,56C 01/2024 31/01/2024 2713 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024 46 3,38 28,18C 28,18C 29/02/2024 2754 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 37,43 37,43C 65,61C 02/2024 29/02/2024 2717 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 02/2024 46 6,55 30,88C 59,06C 30/03/2024 2758 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 43,95 43,95C 103,01C 03/2024 30/04/2024 2762 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 40,79 40,79C 143,80C 04/2024 30/04/2024 2725 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024 46 6,81 33,98C 136,99C 31/05/2024 3141 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 45,67 45,67C 182,66C 05/2024 31/05/2024 3103 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024 46 14,89 30,78C 167,77C 29/06/2024 3145 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 38,13 38,13C 205,90C 06/2024 29/06/2024 3107 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024 46 2,27 35,86C 203,63C 31/07/2024 3149 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 40,41 40,41C 244,04C 07/2024 31/07/2024 3111 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024 46 6,81 33,60C 237,23C 30/08/2024 3153 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 40,41 40,41C 277,64C 08/2024 30/09/2024 3931 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 40,42 40,42C 318,06C 09/2024 30/09/2024 3884 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024 46 17,49 22,93C 300,57C 31/10/2024 3935 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 42,67 42,67C 343,24C 10/2024 31/10/2024 3888 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024 46 15,89 26,78C 327,35C 29/11/2024 3939 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 65,93 65,93C 393,28C 11/2024 29/11/2024 3893 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 11/2024 46 29,51 36,42C 363,77C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/12/2024 3943 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 107 44,22 44,22C 407,99C 12/2024 31/12/2024 3898 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024 46 407,99 363,77D 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Total da conta: 511,59 511,59 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0073 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 44 - 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS SALDO ANTERIOR 566,82C 31/01/2024 2730 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 40,50 40,50C 607,32C 01/2024 31/01/2024 2895 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 107 13,54 26,96C 593,78C RESCISÃO 01/2024 29/02/2024 2735 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 41,11 41,11C 634,89C 02/2024 29/02/2024 2896 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 107 11,64 29,47C 623,25C RESCISÃO 02/2024 30/03/2024 2740 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 85,23 85,23C 708,48C 03/2024 30/03/2024 2722 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 03/ 2024 46 20,47 64,76C 688,01C 30/04/2024 2745 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 54,39 54,39C 742,40C 04/2024 30/04/2024 2727 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/ 2024 46 23,39 31,00C 719,01C 30/04/2024 2897 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 107 9,08 21,92C 709,93C RESCISÃO 04/2024 31/05/2024 3118 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 63,93 63,93C 773,86C 05/2024 31/05/2024 3122 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 107 31,96 31,97C 741,90C RESCISÃO 05/2024 29/06/2024 3125 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 52,62 52,62C 794,52C 06/2024 29/06/2024 3129 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 107 4,84 47,78C 789,68C RESCISÃO 06/2024 31/07/2024 3132 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 64,79 64,79C 854,47C 07/2024 31/07/2024 3113 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/ 2024 46 176,77 111,98D 677,70C 30/08/2024 3137 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 50,80 50,80C 728,50C 08/2024 30/09/2024 3903 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 51,19 51,19C 779,69C 09/2024 30/09/2024 3907 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 107 13,33 37,86C 766,36C RESCISÃO 09/2024 3910 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/10/2024 107 53,88 53,88C 820,24C 10/2024 31/10/2024 3890 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/ 2024 46 43,58 10,30C 776,66C 31/10/2024 3914 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 107 0,61 9,69C 776,05C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. RESCISÃO 10/2024 29/11/2024 3917 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 96,89 96,89C 872,94C 11/2024 29/11/2024 3921 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 107 18,16 78,73C 854,78C RESCISÃO 11/2024 31/12/2024 3924 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 107 61,77 61,77C 916,55C 12/2024 31/12/2024 3900 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/ 2024 46 193,12 131,35D 723,43C 31/12/2024 3928 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 107 16,36 147,71D 707,07C RESCISÃO 12/2024 Total da conta: 576,85 717,10 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0074 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 46 - 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR SALDO ANTERIOR 5.815,36C 04/01/2024 2368 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 12/ 2023 4 5.720,77 5.720,77D 94,59C 26/01/2024 2678 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024 118 166,45 5.554,32D 261,04C 26/01/2024 2681 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 25,37 5.528,95D 286,41C 01/2024 31/01/2024 2632 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024 118 69,86 5.459,09D 356,27C 31/01/2024 2634 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024 118 3.030,27 2.428,82D 3.386,54C 31/01/2024 2711 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 86,27 2.342,55D 3.472,81C 01/2024 31/01/2024 2712 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024 82 10.286,88 7.944,33C 13.759,69C 31/01/2024 2713 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024 43 3,38 7.947,71C 13.763,07C 31/01/2024 2714 PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024 107 391,62 8.339,33C 14.154,69C 31/01/2024 2369 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/ 2024 4 13.759,66 5.420,33D 395,03C 01/02/2024 2371 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/ 2024 4 395,00 395,00D 0,03C 29/02/2024 2640 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024 118 34,88 360,12D 34,91C 29/02/2024 2642 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024 118 3.265,39 2.905,27C 3.300,30C 29/02/2024 2715 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 173,47 3.078,74C 3.473,77C 02/2024 29/02/2024 2716 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024 82 11.148,78 14.227,52C 14.622,55C 29/02/2024 2717 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 02/2024 43 6,55 14.234,07C 14.629,10C 29/02/2024 2718 PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024 107 420,71 14.654,78C 15.049,81C 29/02/2024 2624 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL A 19 14.824,16 169,38D 225,65C PAGAR 02/2024 29/02/2024 2641 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 434,28 603,66D 208,63D MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 01/03/2024 2687 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024 118 159,53 159,53C 49,10D 01/03/2024 2690 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 49,10 208,63C 0,00 02/2024 15/03/2024 2669 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024 118 196,87 405,50C 196,87C 15/03/2024 2671 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024 118 432,77 838,27C 629,64C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 30/03/2024 2648 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024 118 134,54 972,81C 764,18C 30/03/2024 2651 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024 118 3.677,93 4.650,74C 4.442,11C 2653 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/03/2024 118 49,83 4.700,57C 4.491,94C FÉRIAS 03/2024 30/03/2024 2719 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 542,30 5.242,87C 5.034,24C 03/2024 30/03/2024 2720 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024 82 11.828,75 17.071,62C 16.862,99C 30/03/2024 2721 PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024 107 446,35 17.517,97C 17.309,34C 30/03/2024 2722 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 03/ 2024 44 20,47 17.538,44C 17.329,81C 30/03/2024 2650 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 310,20 17.228,24C 17.019,61C MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 31/03/2024 2625 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL A 19 16.672,60 555,64C 347,01C PAGAR 03/2024 05/04/2024 2698 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 115,81 115,81D 231,20C MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 26/04/2024 2704 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024 118 127,15 11,34C 358,35C 26/04/2024 2707 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 51,07 62,41C 409,42C 04/2024 30/04/2024 2658 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024 118 43,84 106,25C 453,26C 30/04/2024 2662 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024 118 3.723,63 3.829,88C 4.176,89C 30/04/2024 2664 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 118 52,32 3.882,20C 4.229,21C FÉRIAS 04/2024 30/04/2024 2723 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 800,20 4.682,40C 5.029,41C 04/2024 30/04/2024 2724 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024 82 12.447,17 17.129,57C 17.476,58C 30/04/2024 2725 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024 43 6,81 17.136,38C 17.483,39C 30/04/2024 2726 PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024 107 469,71 17.606,09C 17.953,10C 30/04/2024 2727 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/ 2024 44 23,39 17.629,48C 17.976,49C 30/04/2024 2373 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/ 2024 4 17.503,28 126,20C 473,21C 30/04/2024 2661 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 426,01 299,81D 47,20C MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 10/05/2024 3049 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 118 6,80 6,80C 54,00C 10/05/2024 3052 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 68,08 74,88C 122,08C 05/2024 17/05/2024 3058 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 118 68,08 142,96C 190,16C 17/05/2024 3062 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 34,04 177,00C 224,20C 05/2024 24/05/2024 3068 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 118 64,89 241,89C 289,09C 24/05/2024 3072 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 9,54 251,43C 298,63C 05/2024 31/05/2024 3006 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024 118 170,18 421,61C 468,81C 31/05/2024 3008 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024 118 3.927,70 4.349,31C 4.396,51C 31/05/2024 3101 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 394,52 4.743,83C 4.791,03C 05/2024 31/05/2024 3102 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024 82 12.983,41 17.727,24C 17.774,44C 31/05/2024 3103 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024 43 14,89 17.742,13C 17.789,33C 31/05/2024 3104 PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024 107 489,94 18.232,07C 18.279,27C 31/05/2024 3007 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 434,28 17.797,79C 17.844,99C MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0075 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 46 - 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 31/05/2024 3392 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A 19 17.385,76 412,03C 459,23C PAGAR 05/2024 07/06/2024 3196 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/ 2024 4 46,81 46,81D 412,42C 07/06/2024 3199 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/ 2024 4 412,04 458,85D 0,38C 12/06/2024 3080 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 17,02 441,83D 17,40C 06/2024 28/06/2024 3086 PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024 118 20,42 421,41D 37,82C 29/06/2024 3017 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024 118 170,18 251,23D 208,00C 29/06/2024 3019 PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024 118 3.821,42 3.570,19C 4.029,42C 29/06/2024 3105 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 60,12 3.630,31C 4.089,54C 06/2024 29/06/2024 3106 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024 82 12.198,25 15.828,56C 16.287,79C 29/06/2024 3107 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024 43 2,27 15.830,83C 16.290,06C 29/06/2024 3108 PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024 107 460,31 16.291,14C 16.750,37C 29/06/2024 3018 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 434,28 15.856,86C 16.316,09C MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 30/06/2024 3393 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A 19 16.315,74 458,88D 0,35C PAGAR 06/2024 08/07/2024 3045 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 118 1.337,77 1.337,77C 1.338,12C 31/07/2024 3025 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024 118 126,34 1.464,11C 1.464,46C 31/07/2024 3027 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 118 2.698,43 4.162,54C 4.162,89C 31/07/2024 3029 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 118 371,53 4.534,07C 4.534,42C FÉRIAS 07/2024 31/07/2024 3092 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024 118 95,33 4.629,40C 4.629,75C 31/07/2024 3094 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 51,07 4.680,47C 4.680,82C 07/2024 31/07/2024 3097 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 118 20,77 4.701,24C 4.701,59C FÉRIAS 07/2024 31/07/2024 3109 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 4.864,45 9.565,69C 9.566,04C 07/2024 31/07/2024 3110 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024 82 9.238,35 18.804,04C 18.804,39C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/07/2024 3111 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024 43 6,81 18.810,85C 18.811,20C 31/07/2024 3112 PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024 107 348,62 19.159,47C 19.159,82C 31/07/2024 3113 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/ 2024 44 176,77 19.336,24C 19.336,59C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/07/2024 3026 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 434,28 18.901,96C 18.902,31C MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 31/07/2024 3201 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 07/ 2024 4 18.902,32 0,36D 0,01D 30/08/2024 3036 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024 118 170,18 170,18C 170,17C 30/08/2024 3038 PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024 118 3.764,77 3.934,95C 3.934,94C 30/08/2024 3114 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024 82 11.995,62 15.930,57C 15.930,56C 30/08/2024 3115 PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024 107 452,67 16.383,24C 16.383,23C 30/08/2024 3037 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 434,28 15.948,96C 15.948,95C MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 31/08/2024 3394 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A 19 15.948,95 0,01C 0,00 PAGAR 08/2024 06/09/2024 3818 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024 118 44,97 44,97C 44,97C 06/09/2024 3821 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 131,19 176,16C 176,16C 09/2024 06/09/2024 3816 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 37,23 138,93C 138,93C MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 30/09/2024 3756 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024 118 170,18 309,11C 309,11C 30/09/2024 3759 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024 118 3.893,08 4.202,19C 4.202,19C 30/09/2024 3882 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 463,49 4.665,68C 4.665,68C 09/2024 30/09/2024 3883 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024 82 12.464,49 17.130,17C 17.130,17C 30/09/2024 3884 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024 43 17,49 17.147,66C 17.147,66C 30/09/2024 3885 PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024 107 470,36 17.618,02C 17.618,02C 30/09/2024 3758 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 316,41 17.301,61C 17.301,61C MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 30/09/2024 3952 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 19 17.301,69 0,08D 0,08D DARF E-SOCIAL A PAGAR 09/ 2024 01/10/2024 3797 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 118 174,93 174,93C 174,85C 01/10/2024 3832 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 118 3,74 178,67C 178,59C 01/10/2024 3830 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 6,20 172,47C 172,39C MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 08/10/2024 3800 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 118 174,93 347,40C 347,32C 11/10/2024 3693 PROVISAO PAGAMENTO IR S/ ALUGUEL 10/ 2024 58,84 406,24C 406,16C 23/10/2024 3841 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 118 166,75 572,99C 572,91C 23/10/2024 3844 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 121,81 694,80C 694,72C 10/2024 31/10/2024 3768 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024 118 170,18 864,98C 864,90C 31/10/2024 3771 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024 118 3.525,90 4.390,88C 4.390,80C 31/10/2024 3773 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 118 68,78 4.459,66C 4.459,58C FÉRIAS 10/2024 31/10/2024 3886 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 1.575,82 6.035,48C 6.035,40C 10/2024 31/10/2024 3887 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024 82 11.808,47 17.843,95C 17.843,87C 31/10/2024 3888 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024 43 15,89 17.859,84C 17.859,76C 31/10/2024 3889 PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024 107 445,60 18.305,44C 18.305,36C 31/10/2024 3890 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/ 2024 44 43,58 18.349,02C 18.348,94C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0076 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 46 - 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 3615 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 10/ 2024 4 17.984,04 364,98C 364,90C 31/10/2024 3770 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 306,06 58,92C 58,84C MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 01/11/2024 3854 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024 118 6,80 6,80C 65,64C 01/11/2024 3858 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 237,57 244,37C 303,21C 11/2024 11/11/2024 3717 PROVISAO PAGAMENTO IR S/ ALUGUEL 11/ 2024 58,84 303,21C 362,05C 29/11/2024 3780 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024 118 928,12 1.231,33C 1.290,17C 29/11/2024 3783 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024 118 5.161,56 6.392,89C 6.451,73C 29/11/2024 3891 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 781,91 7.174,80C 7.233,64C 11/2024 29/11/2024 3892 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024 82 15.323,47 22.498,27C 22.557,11C 29/11/2024 3893 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 11/2024 43 29,51 22.527,78C 22.586,62C 29/11/2024 3894 PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024 107 578,25 23.106,03C 23.164,87C 29/11/2024 3782 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 62,04 23.043,99C 23.102,83C MATERNIDADE/FAMÍLIA 11/2024 03/12/2024 3804 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 118 190,80 190,80C 23.293,63C 10/12/2024 3868 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 118 73,60 264,40C 23.367,23C 17/12/2024 3806 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 118 378,60 643,00C 23.745,83C 17/12/2024 3808 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 118 2.501,84 3.144,84C 26.247,67C 19/12/2024 3616 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 11/ 2024 4 22.985,18 19.840,34D 3.262,49C 19/12/2024 3617 PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024 4 14.263,09 34.103,43D 11.000,60D 20/12/2024 3749 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º 12/2024 118 3.380,71 30.722,72D 7.619,89D 20/12/2024 3750 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024 118 334,80 30.387,92D 7.285,09D 20/12/2024 3874 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 118 155,47 30.232,45D 7.129,62D 20/12/2024 3877 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 118 92,00 30.140,45D 7.037,62D 12/2024 20/12/2024 3895 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 10.811,74 19.328,71D 3.774,12C 12/2024 24/12/2024 3810 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 118 572,80 18.755,91D 4.346,92C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 24/12/2024 3812 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 118 369,89 18.386,02D 4.716,81C 31/12/2024 3789 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024 118 204,95 18.181,07D 4.921,76C 3791 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 118 2.696,39 15.484,68D 7.618,15C 31/12/2024 3793 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 118 271,48 15.213,20D 7.889,63C FÉRIAS 12/2024 31/12/2024 3896 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 42 5.117,33 10.095,87D 13.006,96C 12/2024 31/12/2024 3897 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024 82 9.419,57 676,30D 22.426,53C 31/12/2024 3898 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024 43 407,99 268,31D 22.834,52C 31/12/2024 3899 PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024 107 355,46 87,15C 23.189,98C 31/12/2024 3900 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/ 2024 44 193,12 280,27C 23.383,10C 31/12/2024 3790 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO 118 248,16 32,11C 23.134,94C MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024 Total da conta: 214.420,61 231.740,19 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0077 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 47 - 2.1.04.002 FGTS A PAGAR SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 2677 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 603,36 603,36C 603,36C 01/2024 26/01/2024 2680 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 27,07 630,43C 630,43C 01/2024 31/01/2024 2635 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024 80 2.956,55 3.586,98C 3.586,98C 31/01/2024 2259 PAGAMENTO FGTS 01/2024 4 2.956,55 630,43C 630,43C 31/01/2024 2626 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 20 630,43 0,00 0,00 01/2024 29/02/2024 2643 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024 80 3.205,03 3.205,03C 3.205,03C 29/02/2024 2627 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 20 4.048,78 843,75D 843,75D 02/2024 01/03/2024 2686 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 808,83 808,83C 34,92D 02/2024 01/03/2024 2689 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 34,92 843,75C 0,00 02/2024 30/03/2024 2652 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024 80 3.570,78 4.414,53C 3.570,78C 30/03/2024 2673 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024 41 163,72 4.578,25C 3.734,50C 31/03/2024 2628 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 20 3.734,50 843,75C 0,00 03/2024 26/04/2024 2703 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 131,85 131,85C 131,85C 04/2024 26/04/2024 2706 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 54,47 186,32C 186,32C 04/2024 30/04/2024 2663 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024 80 3.625,73 3.812,05C 3.812,05C 30/04/2024 2674 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024 41 187,11 3.999,16C 3.999,16C 30/04/2024 2279 PAGAMENTO FGTS 04/2024 4 3.686,00 313,16C 313,16C 30/04/2024 2629 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 20 186,32 126,84C 126,84C 04/2024 10/05/2024 3048 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 663,53 663,53C 790,37C 05/2024 10/05/2024 3051 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 72,62 736,15C 862,99C 05/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 17/05/2024 3057 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 304,38 1.040,53C 1.167,37C 05/2024 17/05/2024 3060 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 36,31 1.076,84C 1.203,68C 05/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 20/05/2024 3161 PAGAMENTO FGTS 05/2024 4 340,69 736,15C 862,99C 24/05/2024 3067 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 102,59 838,74C 965,58C 05/2024 24/05/2024 3070 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 10,17 848,91C 975,75C 05/2024 31/05/2024 3009 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024 80 3.770,25 4.619,16C 4.746,00C 31/05/2024 3395 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 05/2024 20 4.497,01 122,15C 248,99C 07/06/2024 3170 PAGAMENTO FGTS 04/2024 4 126,84 126,84D 122,15C 07/06/2024 3172 PAGAMENTO FGTS 05/2024 4 122,15 248,99D 0,00 12/06/2024 3078 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 18,15 230,84D 18,15C 06/2024 28/06/2024 3085 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 21,79 209,05D 39,94C 06/2024 29/06/2024 3003 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 1.709,45 1.500,40C 1.749,39C 06/2024 29/06/2024 3020 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024 80 3.660,69 5.161,09C 5.410,08C 30/06/2024 3396 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 06/2024 20 5.410,08 248,99D 0,00 31/07/2024 3028 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024 80 2.687,21 2.687,21C 2.687,21C 31/07/2024 3047 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024 41 1.414,10 4.101,31C 4.101,31C 31/07/2024 3091 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 101,69 4.203,00C 4.203,00C 07/2024 31/07/2024 3189 PAGAMENTO FGTS 07/2024 4 4.203,00 0,00 0,00 30/08/2024 3039 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024 80 3.730,23 3.730,23C 3.730,23C 31/08/2024 3397 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 08/2024 20 3.730,23 0,00 0,00 06/09/2024 3817 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 1.062,86 1.062,86C 1.062,86C 09/2024 06/09/2024 3820 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 19,98 1.082,84C 1.082,84C 09/2024 11/09/2024 3589 PAGAMENTO FGTS 09/2024 4 480,64 602,20C 602,20C 11/09/2024 3590 PAGAMENTO FGTS 09/2024 4 602,23 0,03D 0,03D 30/09/2024 3761 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024 80 3.714,87 3.714,84C 3.714,84C 30/09/2024 3953 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 20 3.714,87 0,03D 0,03D 09/2024 01/10/2024 3831 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 3,99 3,99C 3,96C 10/2024 23/10/2024 3840 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 1.023,12 1.027,11C 1.027,08C 10/2024 23/10/2024 3843 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 36,31 1.063,42C 1.063,39C 10/2024 24/10/2024 3601 PAGAMENTO FGTS 10/2024 4 1.059,43 3,99C 3,96C 31/10/2024 3772 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024 80 3.393,69 3.397,68C 3.397,65C 31/10/2024 3802 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024 41 348,64 3.746,32C 3.746,29C 31/10/2024 3598 PAGAMENTO FGTS 10/2024 4 3.746,32 0,00 0,03D 01/11/2024 3853 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 1.923,76 1.923,76C 1.923,73C 11/2024 01/11/2024 3856 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 108,96 2.032,72C 2.032,69C 11/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0078 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 47 - 2.1.04.002 FGTS A PAGAR 05/11/2024 3604 PAGAMENTO FGTS 11/2024 4 1.996,30 36,42C 36,39C 29/11/2024 3784 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024 80 4.618,55 4.654,97C 4.654,94C 30/11/2024 3747 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 158,94 4.813,91C 4.813,88C 11/2024 04/12/2024 3606 PAGAMENTO FGTS 11/2024 4 4.813,88 4.813,88D 0,00 10/12/2024 3867 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 78,51 4.735,37D 78,51C 12/2024 10/12/2024 3609 PAGAMENTO FGTS 12/2024 4 117,76 4.853,13D 39,25D 20/12/2024 3748 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 1.700,50 3.152,63D 1.661,25C 12/2024 20/12/2024 3873 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 127 597,58 2.555,05D 2.258,83C 12/2024 20/12/2024 3876 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 41 49,06 2.505,99D 2.307,89C 12/2024 31/12/2024 3792 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024 80 2.608,08 102,09C 4.915,97C 31/12/2024 3814 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024 41 1.544,87 1.646,96C 6.460,84C Total da conta: 50.204,01 56.664,85 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0079 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 48 - 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR SALDO ANTERIOR 165,77C 08/01/2024 2255 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 120,77 120,77D 45,00C 12/2023 08/01/2024 2431 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 4 45,00 165,77D 0,00 PAGAR - 12.2023 26/01/2024 2676 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 14,84 150,93D 14,84C ASSISTENCIAL 01/2024 31/01/2024 2631 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 78,57 72,36D 93,41C ASSISTENCIAL 01/2024 31/01/2024 2636 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 27,36D 138,41C ASSOCIATIVA 01/2024 01/02/2024 2269 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 93,41 93,41D 45,00C 01/2024 01/02/2024 2432 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 4 45,00 138,41D 0,00 PAGAR - 01/2024 28/02/2024 2270 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 160,96 299,37D 160,96D 02/2024 28/02/2024 2433 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 4 45,00 344,37D 205,96D PAGAR - 02/2024 29/02/2024 2639 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 140,88 203,49D 65,08D ASSISTENCIAL 02/2024 29/02/2024 2644 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 158,49D 20,08D ASSOCIATIVA 02/2024 01/03/2024 2685 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 20,08 20,08C 0,00 ASSISTENCIAL 02/2024 30/03/2024 2647 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 173,14 193,22C 173,14C ASSISTENCIAL 03/2024 30/03/2024 2654 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 238,22C 218,14C ASSOCIATIVA 03/2024 08/04/2024 2275 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 173,14 173,14D 45,00C 03/2024 08/04/2024 2442 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A 4 45,00 218,14D 0,00 PAGAR - 03/2024 26/04/2024 2702 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 15,44 202,70D 15,44C ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 2657 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 179,45 23,25D 194,89C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 2666 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 21,75C 239,89C ASSOCIATIVA 04/2024 06/05/2024 3163 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 188,27 51,62C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 188,27D 04/2024 06/05/2024 3262 PAGAMENTO SINDICATO 4 45,00 233,27D 6,62C 17/05/2024 3056 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 9,08 224,19D 15,70C ASSISTENCIAL 05/2024 24/05/2024 3066 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 8,65 215,54D 24,35C ASSISTENCIAL 05/2024 29/05/2024 3164 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 210,69 426,23D 186,34D 05/2024 29/05/2024 3263 PAGAMENTO SINDICATO 4 45,00 471,23D 231,34D 31/05/2024 3005 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 186,34 284,89D 45,00D ASSISTENCIAL 05/2024 31/05/2024 3011 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 239,89D 0,00 ASSOCIATIVA 05/2024 28/06/2024 3084 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 2,72 2,72C 2,72C ASSISTENCIAL 06/2024 28/06/2024 3169 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 199,15 196,43D 196,43D 06/2024 28/06/2024 3264 PAGAMENTO SINDICATO 4 45,00 241,43D 241,43D 29/06/2024 3016 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 196,43 45,00D 45,00D ASSISTENCIAL 06/2024 29/06/2024 3021 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 0,00 0,00 ASSOCIATIVA 06/2024 31/07/2024 3024 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 142,82 142,82C 142,82C ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 3030 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 187,82C 187,82C ASSOCIATIVA 07/2024 31/07/2024 3090 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 12,71 200,53C 200,53C ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 3190 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 155,53 45,00C 45,00C 07/2024 31/07/2024 3265 PAGAMENTO SINDICATO 4 45,00 0,00 0,00 30/08/2024 3035 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 212,38 212,38C 212,38C ASSISTENCIAL 08/2024 30/08/2024 3042 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 257,38C 257,38C ASSOCIATIVA 08/2024 06/09/2024 3815 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 6,00 6,00C 263,38C ASSISTENCIAL 09/2024 06/09/2024 3586 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 212,38 206,38D 51,00C 08/2024 06/09/2024 3669 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 4 45,00 251,38D 6,00C 30/09/2024 3755 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 229,95 21,43D 235,95C ASSISTENCIAL 09/2024 30/09/2024 3764 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 23,57C 280,95C ASSOCIATIVA 09/2024 30/09/2024 3595 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 235,95 212,38D 45,00C 09/2024 30/09/2024 3673 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 4 45,00 257,38D 0,00 01/10/2024 3829 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 0,50 0,50C 0,50C ASSISTENCIAL 10/2024 31/10/2024 3767 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 64,51 65,01C 65,01C ASSISTENCIAL 10/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0080 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 48 - 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 31/10/2024 3776 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 110,01C 110,01C ASSOCIATIVA 10/2024 31/10/2024 3596 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 65,01 45,00C 45,00C 10/2024 31/10/2024 3597 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 45,00 0,00 0,00 10/2024 29/11/2024 3779 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 79,18 79,18C 79,18C ASSISTENCIAL 11/2024 29/11/2024 3785 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 124,18C 124,18C ASSOCIATIVA 11/2024 04/12/2024 3607 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 79,18 79,18D 45,00C 11/2024 04/12/2024 3608 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 4 45,00 124,18D 0,00 11/2024 10/12/2024 3866 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 9,81 114,37D 9,81C ASSISTENCIAL 12/2024 31/12/2024 3788 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO 118 48,24 66,13D 58,05C ASSISTENCIAL 12/2024 31/12/2024 3794 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE 118 45,00 21,13D 103,05C ASSOCIATIVA 12/2024 Total da conta: 2.434,44 2.371,72 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0081 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 54 - 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR SALDO ANTERIOR 0,00 16/01/2024 2434 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024 2.586,64 2.586,64C 2.586,64C 08/02/2024 2435 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024 4 2.586,64 2.586,64D 0,00 16/02/2024 2437 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024 2.586,64 0,00 2.586,64C 12/03/2024 2438 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024 4 2.586,64 2.586,64D 0,00 16/03/2024 2439 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024 2.586,63 0,01D 2.586,63C 03/04/2024 2440 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024 4 2.586,63 2.586,63D 0,00 16/04/2024 3279 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024 2.586,63 0,00 2.586,63C 06/05/2024 3283 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 04/2024 4 2.586,63 2.586,63D 0,00 16/05/2024 3280 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024 2.586,63 0,00 2.586,63C 07/06/2024 3284 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 05/2024 4 2.586,63 2.586,63D 0,00 16/06/2024 3281 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024 3.651,01 1.064,38C 3.651,01C 15/07/2024 3285 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 06/2024 4 3.651,01 3.651,01D 0,00 16/07/2024 3282 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024 3.651,01 0,00 3.651,01C 08/08/2024 3286 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 07/2024 4 3.651,01 3.651,01D 0,00 16/08/2024 3672 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 08/2024 3.651,01 0,00 3.651,01C 10/09/2024 3685 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024 3.651,01 3.651,01C 7.302,02C 18/09/2024 3671 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 09/2024 4 3.651,01 0,00 3.651,01C 10/10/2024 3684 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 10/2024 4 3.651,01 3.651,01D 0,00 11/10/2024 3693 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024 3.592,17 58,84D 3.592,17C 11/11/2024 3717 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024 3.593,07 3.593,07C 7.185,24C 11/11/2024 3692 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 11/2024 4 3.507,45 85,62C 3.677,79C 16/12/2024 3716 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 12.2024 4 3.508,35 3.508,35D 169,44C Total da conta: 34.553,01 34.722,45 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0082 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 55 - 2.1.06.002 IPTU A PAGAR SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 2764 PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024 105 1.168,56 1.168,56C 1.168,56C 16/01/2024 2434 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024 97,38 1.071,18C 1.071,18C 16/02/2024 2437 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024 97,38 97,38D 973,80C 16/03/2024 2439 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024 97,38 97,38D 876,42C 16/04/2024 3279 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024 97,38 97,38D 779,04C 16/05/2024 3280 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024 97,38 97,38D 681,66C 16/06/2024 3281 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024 97,37 97,37D 584,29C 16/07/2024 3282 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024 97,37 97,37D 486,92C 16/08/2024 3672 PROVISAO PAGAMENTO IPTU- ALUGUEL 08/2024 97,37 97,37D 389,55C 10/09/2024 3685 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024 97,37 97,37D 292,18C 11/10/2024 3693 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024 97,37 97,37D 194,81C 11/11/2024 3717 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024 97,37 97,37D 97,44C Total da conta: 1.071,12 1.168,56 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0083 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 56 - 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 2375 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 12/2023 90 141,83 141,83C 141,83C 01/01/2024 2378 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2023 97 855,36 997,19C 997,19C 01/01/2024 2380 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2023 97 1.084,39 2.081,58C 2.081,58C 01/01/2024 2381 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2023 97 1.011,40 3.092,98C 3.092,98C 17/01/2024 2305 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 141,83 2.951,15C 2.951,15C 18/01/2024 2374 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 01/2024 96 319,80 3.270,95C 3.270,95C 18/01/2024 2307 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 319,80 2.951,15C 2.951,15C 31/01/2024 2376 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 01/2024 90 141,83 3.092,98C 3.092,98C 15/02/2024 2285 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 141,83 141,83D 2.951,15C 21/02/2024 2377 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 02/2024 96 366,96 225,13C 3.318,11C 21/02/2024 2294 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 366,96 141,83D 2.951,15C 29/02/2024 2383 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024 90 141,83 0,00 3.092,98C 13/03/2024 2325 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 141,83 141,83D 2.951,15C 19/03/2024 2379 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 03/2024 97 1.612,38 1.470,55C 4.563,53C 21/03/2024 2382 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 03/2024 96 518,75 1.989,30C 5.082,28C 21/03/2024 2333 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.084,39 904,91C 3.997,89C 21/03/2024 2334 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.011,40 106,49D 2.986,49C 21/03/2024 2335 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 855,36 961,85D 2.131,13C 21/03/2024 2336 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.612,38 2.574,23D 518,75C 21/03/2024 2337 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 518,75 3.092,98D 0,00 31/03/2024 2384 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024 90 35,01 3.057,97D 35,01C 04/04/2024 2350 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 35,01 35,01D 0,00 16/04/2024 2385 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA 04/2024 97 1.915,60 1.880,59C 1.915,60C 17/04/2024 2386 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024 96 450,16 2.330,75C 2.365,76C 17/04/2024 2357 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 450,16 1.880,59C 1.915,60C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 17/04/2024 2358 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.915,60 35,01D 0,00 30/04/2024 3273 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 113,92 78,91C 113,92C 04/2024 30/04/2024 3398 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 90 93,05 171,96C 206,97C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 04/2024 14/05/2024 3268 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024 96 469,46 469,46C 676,43C 16/05/2024 3267 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 97 1.200,55 1.670,01C 1.876,98C 05/2024 17/05/2024 2912 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.200,55 469,46C 676,43C 17/05/2024 2913 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 469,46 0,00 206,97C 29/05/2024 2922 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 93,05 93,05D 113,92C 31/05/2024 3271 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 90 18,13 74,92D 132,05C 05/2024 13/06/2024 3269 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024 96 451,44 451,44C 583,49C 13/06/2024 2936 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 18,13 433,31C 565,36C 15/06/2024 3270 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 97 1.090,60 1.523,91C 1.655,96C 06/2024 17/06/2024 2937 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.090,60 433,31C 565,36C 18/06/2024 2941 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 451,44 18,13D 113,92C 30/06/2024 3272 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 90 119,43 101,30C 233,35C 06/2024 02/07/2024 2953 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 113,92 113,92D 119,43C 16/07/2024 3274 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024 96 449,06 335,14C 568,49C 16/07/2024 3275 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 97 1.067,27 1.402,41C 1.635,76C 07/2024 16/07/2024 2962 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.067,27 335,14C 568,49C 17/07/2024 2964 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 119,43 215,71C 449,06C 19/07/2024 2966 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 449,06 233,35D 0,00 31/07/2024 3278 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 90 116,57 116,78D 116,57C 07/2024 15/08/2024 3277 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 08/2024 96 452,17 452,17C 568,74C 16/08/2024 3276 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 97 1.147,71 1.599,88C 1.716,45C 08/2024 16/08/2024 2992 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 116,57 1.483,31C 1.599,88C 16/08/2024 2993 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.147,71 335,60C 452,17C 21/08/2024 2995 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 452,17 116,57D 0,00 16/09/2024 3670 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/ 2024 97 1.609,20 1.609,20C 1.609,20C 16/09/2024 3683 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09.2024 96 429,74 2.038,94C 2.038,94C 17/09/2024 3446 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.609,20 429,74C 429,74C 24/09/2024 3449 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 429,74 0,00 0,00 01/10/2024 3682 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024 90 116,82 116,82C 116,82C 01/10/2024 3720 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024 90 118,78 235,60C 235,60C 07/10/2024 3681 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 116,82 118,78C 118,78C 16/10/2024 3721 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/ 2024 97 1.782,33 1.901,11C 1.901,11C 16/10/2024 3722 PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 10/ 2024 96 625,79 2.526,90C 2.526,90C 16/10/2024 3465 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 118,78 2.408,12C 2.408,12C 17/10/2024 3469 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.782,33 625,79C 625,79C 21/10/2024 3471 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 625,79 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0084 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 56 - 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR 01/12/2024 3723 PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 11/ 2024 96 508,62 508,62C 508,62C 01/12/2024 3726 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024 90 116,72 625,34C 625,34C 02/12/2024 3724 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/ 2024 97 1.320,67 1.946,01C 1.946,01C 03/12/2024 3727 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024 90 116,82 2.062,83C 2.062,83C 03/12/2024 3746 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 508,62 1.554,21C 1.554,21C 04/12/2024 3497 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.320,67 233,54C 233,54C 12/12/2024 3728 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024 96 508,47 742,01C 742,01C 16/12/2024 3725 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/ 2024 97 1.528,14 2.270,15C 2.270,15C 19/12/2024 3504 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 508,47 1.761,68C 1.761,68C 19/12/2024 3505 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 1.528,14 233,54C 233,54C 19/12/2024 3506 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 116,82 116,72C 116,72C 19/12/2024 3507 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 4 116,72 0,00 0,00 Total da conta: 24.166,76 24.166,76 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0085 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 166 - 2.1.07.001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SALDO ANTERIOR 6.561,71C 02/01/2024 2192 TRANSFERENCIA DE SALDO 6.561,71 6.561,71D 0,00 Total da conta: 6.561,71 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0086 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 168 - 2.1.08.001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2 SALDO ANTERIOR 2.976,54D 02/01/2024 2192 TRANSFERENCIA DE SALDO 2.976,54 2.976,54C 0,00 Total da conta: 0,00 2.976,54 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 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Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0091 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 63 - 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS SALDO ANTERIOR 90.816,60C 02/01/2024 2192 TRANSFERENCIA DE SALDO 48.457,97 48.457,97C 139.274,57C 31/12/2024 3962 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 69 3.057,84 3.057,84C 142.332,41C 31/12/2024 3969 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 67 1.140.666,69 1.143.724,53C 1.282.999,10C 31/12/2024 3970 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 69 5.515,27 1.149.239,80C 1.288.514,37C 31/12/2024 3971 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 72 4.173,52 1.153.413,32C 1.292.687,89C 31/12/2024 3963 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 83 1.392,56 1.152.020,76C 1.291.295,33C 31/12/2024 3964 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 90 807,68 1.151.213,08C 1.290.487,65C 31/12/2024 3965 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 96 3.477,80 1.147.735,28C 1.287.009,85C 31/12/2024 3966 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 97 10.985,26 1.136.750,02C 1.276.024,59C 31/12/2024 3967 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 111 30,88 1.136.719,14C 1.275.993,71C 31/12/2024 3968 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 112 13,06 1.136.706,08C 1.275.980,65C 31/12/2024 3972 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 76 532.644,14 604.061,94C 743.336,51C 31/12/2024 3973 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 77 71.713,55 532.348,39C 671.622,96C 31/12/2024 3974 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 78 49.991,48 482.356,91C 621.631,48C 31/12/2024 3975 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 80 39.589,03 442.767,88C 582.042,45C 31/12/2024 3976 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 82 170.091,32 272.676,56C 411.951,13C 31/12/2024 3977 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 83 788,57 271.887,99C 411.162,56C 31/12/2024 3978 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 84 40.937,05 230.950,94C 370.225,51C 31/12/2024 3979 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 85 1.609,00 229.341,94C 368.616,51C 31/12/2024 3980 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 88 28.269,88 201.072,06C 340.346,63C 31/12/2024 3981 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 90 575,96 200.496,10C 339.770,67C 31/12/2024 3982 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 91 39.345,77 161.150,33C 300.424,90C 31/12/2024 3983 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 92 3.616,00 157.534,33C 296.808,90C 31/12/2024 3984 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 93 27.585,52 129.948,81C 269.223,38C 31/12/2024 3985 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 94 4.581,53 125.367,28C 264.641,85C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/12/2024 3986 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 96 2.072,62 123.294,66C 262.569,23C 31/12/2024 3987 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 97 6.240,34 117.054,32C 256.328,89C 31/12/2024 3988 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 98 899,00 116.155,32C 255.429,89C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 3989 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 99 17.665,59 98.489,73C 237.764,30C 31/12/2024 3990 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 101 33.769,01 64.720,72C 203.995,29C 31/12/2024 3991 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 103 500,00 64.220,72C 203.495,29C 31/12/2024 3992 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 105 1.168,56 63.052,16C 202.326,73C 31/12/2024 3993 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 107 6.438,77 56.613,39C 195.887,96C 31/12/2024 3994 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 111 21,65 56.591,74C 195.866,31C 31/12/2024 3995 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 112 17,02 56.574,72C 195.849,29C 31/12/2024 3996 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 113 1.147,37 55.427,35C 194.701,92C 31/12/2024 3997 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 116 1.902,30 53.525,05C 192.799,62C 31/12/2024 3998 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 127 22.340,75 31.184,30C 170.458,87C 31/12/2024 3999 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 207 4.697,00 26.487,30C 165.761,87C Total da conta: 1.126.926,02 1.201.871,29 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 67 - 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS SALDO ANTERIOR 0,00 24/01/2024 2313 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 77.576,28 77.576,28C 77.576,28C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/02/2024 2282 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 77.576,28 77.576,28C 155.152,56C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/03/2024 2321 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 3.230,09 3.230,09C 158.382,65C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/03/2024 2330 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 88.344,61 91.574,70C 246.727,26C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 09/04/2024 2353 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 88.344,61 88.344,61C 335.071,87C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 15/05/2024 2909 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 133.403,59 133.403,59C 468.475,46C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 11/06/2024 2934 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 89.797,94 89.797,94C 558.273,40C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/07/2024 2961 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 89.747,94 89.747,94C 648.021,34C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 13/08/2024 2990 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 89.847,94 89.847,94C 737.869,28C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 17/09/2024 3445 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 133.403,59 133.403,59C 871.272,87C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/10/2024 3464 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 89.797,94 89.797,94C 961.070,81C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/11/2024 3495 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 89.797,94 89.797,94C 1.050.868,75C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. PREFEITURA DE GUARULHOS 18/12/2024 3503 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 4 89.797,94 89.797,94C 1.140.666,69C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 3969 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 1.140.666,69 1.050.868,75D 0,00 Total da conta: 1.140.666,69 1.140.666,69 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0097 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 69 - 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 2451 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 9,32 9,32C 9,32C 01/01/2024 2452 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 67,60 76,92C 76,92C 22/01/2024 2453 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 2,94 79,86C 79,86C 22/01/2024 2454 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 91,28 171,14C 171,14C 28/01/2024 2455 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 9,41 180,55C 180,55C 28/01/2024 2456 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 74,81 255,36C 255,36C 31/01/2024 2447 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6 160,14 415,50C 415,50C 01/02/2024 2457 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 11,89 11,89C 427,39C 01/02/2024 2458 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 68,00 79,89C 495,39C 22/02/2024 2459 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 9,33 89,22C 504,72C 22/02/2024 2460 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 70,18 159,40C 574,90C 28/02/2024 2461 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 6,17 165,57C 581,07C 28/02/2024 2462 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 75,22 240,79C 656,29C 29/02/2024 2448 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6 322,01 562,80C 978,30C 01/03/2024 2463 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 1,08 1,08C 979,38C 01/03/2024 2464 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 68,35 69,43C 1.047,73C 19/03/2024 2465 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 17,68 87,11C 1.065,41C 19/03/2024 2466 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 135,69 222,80C 1.201,10C 22/03/2024 2467 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 4,40 227,20C 1.205,50C 22/03/2024 2468 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 33,80 261,00C 1.239,30C 28/03/2024 2469 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 9,25 270,25C 1.248,55C 28/03/2024 2470 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 75,64 345,89C 1.324,19C 31/03/2024 2449 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6 169,37 515,26C 1.493,56C 01/04/2024 2472 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 4,55 4,55C 1.498,11C 01/04/2024 2473 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 68,71 73,26C 1.566,82C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 07/04/2024 2474 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 0,37 73,63C 1.567,19C 07/04/2024 2475 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 3,89 77,52C 1.571,08C 12/04/2024 2476 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 0,09 77,61C 1.571,17C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 12/04/2024 2477 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 0,42 78,03C 1.571,59C 13/04/2024 2478 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 5,37 83,40C 1.576,96C 13/04/2024 2479 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 24,46 107,86C 1.601,42C 19/04/2024 2480 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 26,86 134,72C 1.628,28C 19/04/2024 2481 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 136,50 271,22C 1.764,78C 22/04/2024 2482 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 2,31 273,53C 1.767,09C 22/04/2024 2483 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 33,98 307,51C 1.801,07C 28/04/2024 2484 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 11,92 319,43C 1.812,99C 28/04/2024 2485 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 7 75,98 395,41C 1.888,97C 30/04/2024 2450 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6 331,11 726,52C 2.220,08C 01/05/2024 3203 RENDIMENTO POUPANÇA 7 14,13 14,13C 2.234,21C 01/05/2024 3204 RENDIMENTO POUPANÇA 7 69,13 83,26C 2.303,34C 02/05/2024 3205 RENDIMENTO POUPANÇA 7 8,66 91,92C 2.312,00C 02/05/2024 3206 RENDIMENTO POUPANÇA 7 50,54 142,46C 2.362,54C 07/05/2024 3207 RENDIMENTO POUPANÇA 7 0,38 142,84C 2.362,92C 07/05/2024 3208 RENDIMENTO POUPANÇA 7 3,91 146,75C 2.366,83C 12/05/2024 3209 RENDIMENTO POUPANÇA 7 0,05 146,80C 2.366,88C 12/05/2024 3210 RENDIMENTO POUPANÇA 7 0,42 147,22C 2.367,30C 13/05/2024 3211 RENDIMENTO POUPANÇA 7 1,04 148,26C 2.368,34C 13/05/2024 3212 RENDIMENTO POUPANÇA 7 24,59 172,85C 2.392,93C 19/05/2024 3213 RENDIMENTO POUPANÇA 7 137,23 310,08C 2.530,16C 19/05/2024 3214 RENDIMENTO POUPANÇA 7 9,93 320,01C 2.540,09C 22/05/2024 3215 RENDIMENTO POUPANÇA 7 1,07 321,08C 2.541,16C 22/05/2024 3216 RENDIMENTO POUPANÇA 7 8,59 329,67C 2.549,75C 28/05/2024 3217 RENDIMENTO POUPANÇA 7 5,35 335,02C 2.555,10C 28/05/2024 3218 RENDIMENTO POUPANÇA 7 76,39 411,41C 2.631,49C 31/05/2024 3219 RENDIMENTO INVESTIMENTOS 6 299,39 710,80C 2.930,88C 01/06/2024 3221 RENDIMENTO POUPANÇA 7 12,09 12,09C 2.942,97C 01/06/2024 3222 RENDIMENTO POUPANÇA 7 69,53 81,62C 3.012,50C 02/06/2024 3223 RENDIMENTO POUPANÇA 7 6,24 87,86C 3.018,74C 02/06/2024 3224 RENDIMENTO POUPANÇA 7 35,87 123,73C 3.054,61C 08/06/2024 3225 RENDIMENTO POUPANÇA 7 10,60 134,33C 3.065,21C 08/06/2024 3226 RENDIMENTO POUPANÇA 7 50,05 184,38C 3.115,26C 12/06/2024 3227 RENDIMENTO POUPANÇA 7 0,05 184,43C 3.115,31C 12/06/2024 3228 RENDIMENTO POUPANÇA 7 0,42 184,85C 3.115,73C 13/06/2024 3229 RENDIMENTO POUPANÇA 7 4,27 189,12C 3.120,00C 13/06/2024 3230 RENDIMENTO POUPANÇA 7 24,73 213,85C 3.144,73C 19/06/2024 3231 RENDIMENTO POUPANÇA 7 14,80 228,65C 3.159,53C 19/06/2024 3232 RENDIMENTO POUPANÇA 7 114,61 343,26C 3.274,14C 22/06/2024 3233 RENDIMENTO POUPANÇA 7 1,56 344,82C 3.275,70C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0098 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 69 - 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 22/06/2024 3234 RENDIMENTO POUPANÇA 7 8,64 353,46C 3.284,34C 28/06/2024 3235 RENDIMENTO POUPANÇA 7 13,96 367,42C 3.298,30C 28/06/2024 3236 RENDIMENTO POUPANÇA 7 76,84 444,26C 3.375,14C 30/06/2024 3220 RENDIMENTO INVESTIMENTOS 6 424,16 868,42C 3.799,30C 01/07/2024 3237 RENDIMENTO POUPANÇA 7 8,75 8,75C 3.808,05C 01/07/2024 3238 RENDIMENTO POUPANÇA 7 119,92 128,67C 3.927,97C 02/07/2024 3239 RENDIMENTO POUPANÇA 7 0,60 129,27C 3.928,57C 02/07/2024 3240 RENDIMENTO POUPANÇA 7 4,79 134,06C 3.933,36C 19/07/2024 3241 RENDIMENTO POUPANÇA 7 21,56 155,62C 3.954,92C 19/07/2024 3242 RENDIMENTO POUPANÇA 7 115,29 270,91C 4.070,21C 22/07/2024 3243 RENDIMENTO POUPANÇA 7 0,68 271,59C 4.070,89C 22/07/2024 3244 RENDIMENTO POUPANÇA 7 8,69 280,28C 4.079,58C 28/07/2024 3245 RENDIMENTO POUPANÇA 7 19,95 300,23C 4.099,53C 28/07/2024 3246 RENDIMENTO POUPANÇA 7 145,53 445,76C 4.245,06C 31/07/2024 3247 RENDIMENTO INVESTIMENTO 6 337,88 783,64C 4.582,94C 01/08/2024 3249 RENDIMENTO POUPANÇA 7 6,45 6,45C 4.589,39C 01/08/2024 3250 RENDIMENTO POUPANÇA 7 43,67 50,12C 4.633,06C 19/08/2024 3251 RENDIMENTO POUPANÇA 7 15,55 65,67C 4.648,61C 19/08/2024 3252 RENDIMENTO POUPANÇA 7 115,94 181,61C 4.764,55C 22/08/2024 3253 RENDIMENTO POUPANÇA 7 1,30 182,91C 4.765,85C 22/08/2024 3254 RENDIMENTO POUPANÇA 7 8,74 191,65C 4.774,59C 28/08/2024 3255 RENDIMENTO POUPANÇA 7 20,71 212,36C 4.795,30C 28/08/2024 3256 RENDIMENTO POUPANÇA 7 146,36 358,72C 4.941,66C 31/08/2024 3248 RENDIMENTO INVESTIMENTO 6 336,26 694,98C 5.277,92C 01/09/2024 3426 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 14,69 14,69C 5.292,61C 01/09/2024 3427 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 103,96 118,65C 5.396,57C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 19/09/2024 3428 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 17,69 136,34C 5.414,26C 19/09/2024 3429 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 116,61 252,95C 5.530,87C 22/09/2024 3430 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 1,24 254,19C 5.532,11C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 22/09/2024 3431 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 8,79 262,98C 5.540,90C 28/09/2024 3432 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 22,65 285,63C 5.563,55C 28/09/2024 3433 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 147,20 432,83C 5.710,75C 30/09/2024 3527 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 6 330,47 763,30C 6.041,22C 01/10/2024 3479 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 14,11 14,11C 6.055,33C 01/10/2024 3480 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 104,55 118,66C 6.159,88C 10/10/2024 3481 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 7,28 125,94C 6.167,16C 10/10/2024 3482 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 50,32 176,26C 6.217,48C 19/10/2024 3483 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 17,30 193,56C 6.234,78C 19/10/2024 3484 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 117,28 310,84C 6.352,06C 22/10/2024 3485 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 1,24 312,08C 6.353,30C 22/10/2024 3486 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 8,84 320,92C 6.362,14C 27/10/2024 3487 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 2,38 323,30C 6.364,52C 27/10/2024 3488 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 16,98 340,28C 6.381,50C 28/10/2024 3489 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 16,98 357,26C 6.398,48C 28/10/2024 3490 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 7 127,97 485,23C 6.526,45C 31/10/2024 3529 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 6 719,33 1.204,56C 7.245,78C 31/10/2024 3528 RENDIMENTO NEGATIVO 6 50,68 1.153,88C 7.195,10C 01/11/2024 3555 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 20,53 20,53C 7.215,63C 01/11/2024 3556 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 105,18 125,71C 7.320,81C 10/11/2024 3557 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 50,62 176,33C 7.371,43C 10/11/2024 3558 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 8,21 184,54C 7.379,64C 16/11/2024 3559 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 3,34 187,88C 7.382,98C 16/11/2024 3560 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 20,06 207,94C 7.403,04C 19/11/2024 3561 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 12,80 220,74C 7.415,84C 19/11/2024 3562 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 93,66 314,40C 7.509,50C 27/11/2024 3563 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 2,34 316,74C 7.511,84C 27/11/2024 3564 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 17,08 333,82C 7.528,92C 28/11/2024 3565 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 18,65 352,47C 7.547,57C 28/11/2024 3566 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 128,71 481,18C 7.676,28C 30/11/2024 3534 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 6 467,85 949,03C 8.144,13C 01/12/2024 3569 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 14,04 14,04C 8.158,17C 01/12/2024 3570 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 108,25 122,29C 8.266,42C 10/12/2024 3571 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 6,69 128,98C 8.273,11C 10/12/2024 3572 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 50,90 179,88C 8.324,01C 16/12/2024 3573 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 2,66 182,54C 8.326,67C 16/12/2024 3574 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 20,17 202,71C 8.346,84C 19/12/2024 3575 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 13,97 216,68C 8.360,81C 19/12/2024 3576 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 94,20 310,88C 8.455,01C 27/12/2024 3577 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 2,74 313,62C 8.457,75C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0099 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 69 - 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 27/12/2024 3578 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 17,18 330,80C 8.474,93C 28/12/2024 3579 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 19,45 350,25C 8.494,38C 28/12/2024 3580 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 7 129,45 479,70C 8.623,83C 31/12/2024 3539 RENDIMENTO NEGATIVO 6 50,72 428,98C 8.573,11C 31/12/2024 3962 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 3.057,84 2.628,86D 5.515,27C 31/12/2024 3970 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 5.515,27 8.144,13D 0,00 Total da conta: 8.674,51 8.674,51 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0100 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 72 - 3.2.01.001 DOAÇÕES SALDO ANTERIOR 0,00 12/03/2024 2471 RECURSOS PRÓPRIOS 7 83,10 83,10C 83,10C 29/07/2024 2970 DOAÇÕES 4 3,66 3,66C 86,76C 02/10/2024 3678 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 4 1.000,00 1.000,00C 1.086,76C 02/10/2024 3679 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 4 3.000,00 4.000,00C 4.086,76C 02/10/2024 3680 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 4 86,76 4.086,76C 4.173,52C 31/12/2024 3971 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 4.173,52 4.173,52D 0,00 Total da conta: 4.173,52 4.173,52 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0101 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 76 - 4.1.01.001 SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 2683 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 2.301,23 2.301,23D 2.301,23D HORAS 01/2024 26/01/2024 2675 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 01/ 2024 118 96,14 2.205,09D 2.205,09D 31/01/2024 2630 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024 118 36.957,34 39.162,43D 39.162,43D 29/02/2024 2638 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 118 40.063,07 40.063,07D 79.225,50D 01/03/2024 2692 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 2.007,90 2.007,90D 81.233,40D HORAS 02/2024 30/03/2024 2646 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024 118 44.224,01 46.231,91D 125.457,41D 05/04/2024 2699 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 1.345,87 1.345,87D 126.803,28D HORAS 03/2024 05/04/2024 2697 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/ 2024 118 1.442,00 96,13C 125.361,28D 26/04/2024 2701 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024 118 104,76 8,63D 125.466,04D 26/04/2024 2709 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 1.543,46 1.552,09D 127.009,50D HORAS 04/2024 30/04/2024 2656 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024 118 44.852,28 46.404,37D 171.861,78D 30/04/2024 2665 PROVISAO PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 118 205,49 46.609,86D 172.067,27D PROVENTO 04/2024 10/05/2024 3054 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 90,77 90,77D 172.158,04D HORAS 05/2024 17/05/2024 3064 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 907,75 998,52D 173.065,79D HORAS 05/2024 24/05/2024 3074 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 865,24 1.863,76D 173.931,03D HORAS 05/2024 31/05/2024 3004 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024 118 47.108,40 48.972,16D 221.039,43D 31/05/2024 3010 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 05/2024 118 205,49 48.766,67D 220.833,94D 12/06/2024 3082 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 272,38 272,38D 221.106,32D HORAS 06/2024 12/06/2024 3076 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024 118 544,75 272,37C 220.561,57D 28/06/2024 3088 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 272,38 0,01D 220.833,95D HORAS 06/2024 29/06/2024 3014 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024 118 45.758,85 45.758,86D 266.592,80D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/07/2024 3096 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 1.271,09 1.271,09D 267.863,89D HORAS 07/2024 31/07/2024 3023 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024 118 33.590,74 34.861,83D 301.454,63D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 30/08/2024 3032 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024 118 47.302,40 47.302,40D 348.757,03D 30/08/2024 3040 PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS 118 453,88 47.756,28D 349.210,91D INSS 08/2024 30/08/2024 3033 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/ 2024 118 674,14 47.082,14D 348.536,77D 30/08/2024 3041 DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 08/ 2024 118 453,88 46.628,26D 348.082,89D 06/09/2024 3823 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 599,74 599,74D 348.682,63D HORAS 09/2024 30/09/2024 3754 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024 118 46.434,05 47.033,79D 395.116,68D 30/09/2024 3760 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 0,25 47.034,04D 395.116,93D HORAS 09/2024 30/09/2024 3762 PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS 118 2.723,76 49.757,80D 397.840,69D INSS 09/2024 30/09/2024 3763 DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 09/ 2024 118 2.723,76 47.034,04D 395.116,93D 01/10/2024 3834 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 49,99 49,99D 395.166,92D HORAS 10/2024 03/10/2024 3838 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 149,97 199,96D 395.316,89D HORAS 10/2024 03/10/2024 3836 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024 118 199,96 0,00 395.116,93D 23/10/2024 3846 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 2.088,22 2.088,22D 397.205,15D HORAS 10/2024 31/10/2024 3766 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024 118 42.421,52 44.509,74D 439.626,67D 31/10/2024 3774 PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS 118 1.997,42 46.507,16D 441.624,09D INSS 10/2024 31/10/2024 3775 DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 10/ 2024 118 1.997,42 44.509,74D 439.626,67D 01/11/2024 3860 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 181,58 181,58D 439.808,25D HORAS 11/2024 01/11/2024 3852 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024 118 90,79 90,79D 439.717,46D 29/11/2024 3778 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024 118 57.381,04 57.471,83D 497.098,50D 10/12/2024 3870 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 981,40 981,40D 498.079,90D HORAS 12/2024 20/12/2024 3879 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 118 1.962,80 2.944,20D 500.042,70D HORAS 12/2024 31/12/2024 3787 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024 118 32.601,44 35.545,64D 532.644,14D 31/12/2024 3972 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 532.644,14 497.098,50C 0,00 Total da conta: 541.072,47 541.072,47 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0102 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 77 - 4.1.01.002 FÉRIAS SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 2728 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 39 4.050,16 4.050,16D 4.050,16D 29/02/2024 2733 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 39 4.111,99 4.111,99D 8.162,15D 30/03/2024 2738 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 39 8.520,99 8.520,99D 16.683,14D 30/04/2024 2743 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 39 5.437,22 5.437,22D 22.120,36D 31/05/2024 3116 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024 39 6.391,33 6.391,33D 28.511,69D 29/06/2024 3123 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024 39 5.265,93 5.265,93D 33.777,62D 31/07/2024 3130 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024 39 6.476,48 6.476,48D 40.254,10D 30/08/2024 3135 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024 39 5.084,28 5.084,28D 45.338,38D 30/09/2024 3901 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024 39 5.118,85 5.118,85D 50.457,23D 31/10/2024 3908 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024 39 5.387,47 5.387,47D 55.844,70D 29/11/2024 3915 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 39 9.691,24 9.691,24D 65.535,94D 31/12/2024 3922 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 39 6.177,61 6.177,61D 71.713,55D 31/12/2024 3973 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 71.713,55 65.535,94C 0,00 Total da conta: 71.713,55 71.713,55 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0103 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 78 - 4.1.01.003 13° SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 2748 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/ 2024 40 3.157,79 3.157,79D 3.157,79D 29/02/2024 2752 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/ 2024 40 3.520,48 3.520,48D 6.678,27D 30/03/2024 2756 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/ 2024 40 4.395,42 4.395,42D 11.073,69D 30/04/2024 2760 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/ 2024 40 4.077,87 4.077,87D 15.151,56D 31/05/2024 3139 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/ 2024 40 4.566,55 4.566,55D 19.718,11D 29/06/2024 3143 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/ 2024 40 3.813,26 3.813,26D 23.531,37D 31/07/2024 3147 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/ 2024 40 4.040,24 4.040,24D 27.571,61D 30/08/2024 3151 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/ 2024 40 4.040,21 4.040,21D 31.611,82D 30/09/2024 3929 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/ 2024 40 3.793,23 3.793,23D 35.405,05D 31/10/2024 3933 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/ 2024 40 4.040,60 4.040,60D 39.445,65D 29/11/2024 3937 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/ 2024 40 6.368,43 6.368,43D 45.814,08D 31/12/2024 3941 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024 40 4.177,40 4.177,40D 49.991,48D 31/12/2024 3974 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 49.991,48 45.814,08C 0,00 Total da conta: 49.991,48 49.991,48 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0104 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 80 - 4.1.01.005 FGTS SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 2978 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 41 10.740,76 10.740,76C 10.740,76C RESCISÃO ATÉ 12/2023 22/01/2024 2263 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024 4 0,01 10.740,75C 10.740,75C 31/01/2024 2260 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024 4 0,03 10.740,72C 10.740,72C 31/01/2024 2635 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024 47 2.956,55 7.784,17C 7.784,17C 31/01/2024 2729 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024 41 323,99 7.460,18C 7.460,18C 31/01/2024 2749 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 252,61 7.207,57C 7.207,57C 01/2024 31/01/2024 2979 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 41 108,29 7.315,86C 7.315,86C RESCISÃO 01/2024 27/02/2024 2267 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 4 0,01 0,01D 7.315,85C 29/02/2024 2643 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024 47 3.205,03 3.205,04D 4.110,82C 29/02/2024 2734 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/ 2024 41 328,93 3.533,97D 3.781,89C 29/02/2024 2753 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 281,62 3.815,59D 3.500,27C 02/2024 29/02/2024 2980 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 41 93,12 3.722,47D 3.593,39C RESCISÃO 02/2024 30/03/2024 2652 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024 47 3.570,78 3.570,78D 22,61C 30/03/2024 2739 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024 41 681,66 4.252,44D 659,05D 30/03/2024 2757 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 351,59 4.604,03D 1.010,64D 03/2024 17/04/2024 2446 PAGAMENTO FGTS RESCISÃO LILIA SANTOS 4 104,44 104,44D 1.115,08D 30/04/2024 2663 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024 47 3.625,73 3.730,17D 4.740,81D 30/04/2024 2744 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024 41 434,97 4.165,14D 5.175,78D 30/04/2024 2761 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 326,26 4.491,40D 5.502,04D 04/2024 30/04/2024 2981 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 41 72,63 4.418,77D 5.429,41D RESCISÃO 04/2024 31/05/2024 3009 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024 47 3.770,25 3.770,25D 9.199,66D 31/05/2024 3117 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/ 2024 41 511,28 4.281,53D 9.710,94D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/05/2024 3140 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 365,24 4.646,77D 10.076,18D 05/2024 31/05/2024 3121 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 41 255,63 4.391,14D 9.820,55D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. RESCISÃO 05/2024 29/06/2024 3020 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024 47 3.660,69 3.660,69D 13.481,24D 29/06/2024 3124 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/ 2024 41 421,28 4.081,97D 13.902,52D 29/06/2024 3144 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 305,11 4.387,08D 14.207,63D 06/2024 29/06/2024 3128 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 41 38,73 4.348,35D 14.168,90D RESCISÃO 06/2024 31/07/2024 3028 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024 47 2.687,21 2.687,21D 16.856,11D 31/07/2024 3131 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024 41 518,10 3.205,31D 17.374,21D 31/07/2024 3148 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 341,32 3.546,63D 17.715,53D 07/2024 30/08/2024 3039 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024 47 3.730,23 3.730,23D 21.445,76D 30/08/2024 3136 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/ 2024 41 406,67 4.136,90D 21.852,43D 30/08/2024 3152 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 323,25 4.460,15D 22.175,68D 08/2024 30/09/2024 3761 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024 47 3.714,87 3.714,87D 25.890,55D 30/09/2024 3902 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/ 2024 41 409,53 4.124,40D 26.300,08D 30/09/2024 3930 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 303,43 4.427,83D 26.603,51D 09/2024 30/09/2024 3906 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 41 106,62 4.321,21D 26.496,89D RESCISÃO 09/2024 31/10/2024 3772 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024 47 3.393,69 3.393,69D 29.890,58D 31/10/2024 3909 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024 41 430,99 3.824,68D 30.321,57D 31/10/2024 3934 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 323,23 4.147,91D 30.644,80D 10/2024 31/10/2024 3913 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 41 4,84 4.143,07D 30.639,96D RESCISÃO 10/2024 29/11/2024 3784 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024 47 4.618,55 4.618,55D 35.258,51D 29/11/2024 3916 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/ 2024 41 775,27 5.393,82D 36.033,78D 29/11/2024 3938 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 549,61 5.943,43D 36.583,39D 11/2024 29/11/2024 3920 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 41 319,58 5.623,85D 36.263,81D RESCISÃO 11/2024 31/12/2024 3792 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024 47 2.608,08 2.608,08D 38.871,89D 31/12/2024 3923 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024 41 494,20 3.102,28D 39.366,09D 31/12/2024 3942 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 41 353,79 3.456,07D 39.719,88D 12/2024 31/12/2024 3927 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE 41 130,85 3.325,22D 39.589,03D RESCISÃO 12/2024 31/12/2024 3975 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 39.589,03 36.263,81C 0,00 Total da conta: 51.460,08 51.460,08 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0105 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 82 - 4.1.01.007 INSS EMPRESA SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 2712 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024 46 10.286,88 10.286,88D 10.286,88D 31/01/2024 2731 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/ 2024 42 1.362,67 11.649,55D 11.649,55D 31/01/2024 2751 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 833,47 12.483,02D 12.483,02D 01/2024 31/01/2024 2732 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 88,00 12.395,02D 12.395,02D TERCEIROS 01/2024 31/01/2024 2983 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 42 270,73 12.124,29D 12.124,29D RESCISÃO 01/2024 29/02/2024 2716 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024 46 11.148,78 11.148,78D 23.273,07D 29/02/2024 2736 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/ 2024 42 1.089,67 12.238,45D 24.362,74D 29/02/2024 2755 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 932,82 13.171,27D 25.295,56D 02/2024 29/02/2024 2737 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 75,66 13.095,61D 25.219,90D TERCEIROS 02/2024 29/02/2024 2984 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 42 232,80 12.862,81D 24.987,10D RESCISÃO 02/2024 30/03/2024 2720 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024 46 11.828,75 11.828,75D 36.815,85D 30/03/2024 2741 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/ 2024 42 2.258,06 14.086,81D 39.073,91D 30/03/2024 2759 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.164,78 15.251,59D 40.238,69D 03/2024 30/03/2024 2742 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 10,42 15.241,17D 40.228,27D TERCEIROS 03/2024 30/04/2024 2724 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024 46 12.447,17 12.447,17D 52.675,44D 30/04/2024 2746 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/ 2024 42 1.440,85 13.888,02D 54.116,29D 30/04/2024 2763 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.080,67 14.968,69D 55.196,96D 04/2024 30/04/2024 2747 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 92,10 14.876,59D 55.104,86D TERCEIROS 04/2024 30/04/2024 2985 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 42 181,58 14.695,01D 54.923,28D RESCISÃO 04/2024 31/05/2024 3102 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024 46 12.983,41 12.983,41D 67.906,69D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 31/05/2024 3119 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/ 2024 42 1.693,71 14.677,12D 69.600,40D 31/05/2024 3142 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.210,12 15.887,24D 70.810,52D 05/2024 31/05/2024 3120 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 846,80 15.040,44D 69.963,72D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. TERCEIROS 05/2024 29/06/2024 3106 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024 46 12.198,25 12.198,25D 82.161,97D 29/06/2024 3126 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/ 2024 42 1.395,47 13.593,72D 83.557,44D 29/06/2024 3146 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.010,45 14.604,17D 84.567,89D 06/2024 29/06/2024 3127 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 128,32 14.475,85D 84.439,57D TERCEIROS 06/2024 31/07/2024 3110 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024 46 9.238,35 9.238,35D 93.677,92D 31/07/2024 3133 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/ 2024 42 1.716,25 10.954,60D 95.394,17D 31/07/2024 3134 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 0,01 10.954,61D 95.394,18D TERCEIROS 07/2024 31/07/2024 3150 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.070,72 12.025,33D 96.464,90D 07/2024 30/08/2024 3114 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024 46 11.995,62 11.995,62D 108.460,52D 30/08/2024 3138 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/ 2024 42 1.347,43 13.343,05D 109.807,95D 30/08/2024 3154 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.070,63 14.413,68D 110.878,58D 08/2024 30/09/2024 3883 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024 46 12.464,49 12.464,49D 123.343,07D 30/09/2024 3904 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/ 2024 42 1.356,54 13.821,03D 124.699,61D 30/09/2024 3932 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.005,32 14.826,35D 125.704,93D 09/2024 30/09/2024 3905 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 353,20 14.473,15D 125.351,73D TERCEIROS 09/2024 31/10/2024 3887 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024 46 11.808,47 11.808,47D 137.160,20D 31/10/2024 3911 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/ 2024 42 1.427,64 13.236,11D 138.587,84D 31/10/2024 3936 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.070,80 14.306,91D 139.658,64D 10/2024 31/10/2024 3912 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 16,04 14.290,87D 139.642,60D TERCEIROS 10/2024 29/11/2024 3892 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024 46 15.323,47 15.323,47D 154.966,07D 29/11/2024 3918 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/ 2024 42 2.568,13 17.891,60D 157.534,20D 29/11/2024 3940 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.820,60 19.712,20D 159.354,80D 11/2024 29/11/2024 3919 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 1.058,65 18.653,55D 158.296,15D TERCEIROS 11/2024 31/12/2024 3897 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024 46 9.419,57 9.419,57D 167.715,72D 31/12/2024 3925 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/ 2024 42 1.637,04 11.056,61D 169.352,76D 31/12/2024 3944 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 42 1.172,03 12.228,64D 170.524,79D 12/2024 31/12/2024 3926 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 42 433,47 11.795,17D 170.091,32D TERCEIROS 12/2024 31/12/2024 3976 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 170.091,32 158.296,15C 0,00 Total da conta: 173.879,09 173.879,09 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0106 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 83 - 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR 0,00 27/02/2024 2436 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 4 309,00 309,00D 309,00D 02/04/2024 2441 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 4 226,60 226,60D 535,60D 10/04/2024 2444 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 4 216,30 442,90D 751,90D 14/05/2024 3257 PAGAMENTO GUARUPASS 4 123,60 123,60D 875,50D 24/05/2024 3258 PAGAMENTO GUARUPASS 4 247,20 370,80D 1.122,70D 29/05/2024 3259 PAGAMENTO GUARUPASS 4 255,44 626,24D 1.378,14D 29/06/2024 3015 DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 118 89,94 89,94C 1.288,20D 17/07/2024 3260 PAGAMENTO GUARUPASS 4 383,16 383,16D 1.671,36D 17/07/2024 3261 PAGAMENTO GUARUPASS 4 383,16 766,32D 2.054,52D 30/08/2024 3034 DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 118 179,92 179,92C 1.874,60D 04/09/2024 3668 PAGAMENTO GUARUPASS 4 306,53 306,53D 2.181,13D 31/12/2024 3963 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 1.392,56 1.392,56C 788,57D 31/12/2024 3977 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 788,57 2.181,13C 0,00 Total da conta: 2.450,99 2.450,99 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0107 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 84 - 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO SALDO ANTERIOR 0,00 25/01/2024 2387 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 2.240,04 2.240,04D 2.240,04D 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2399 PROVISAO PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 161 2.880,00 2.880,00D 5.120,04D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 08/02/2024 2405 PROVISAO PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 161 2.880,00 5.760,00D 8.000,04D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 22/03/2024 2410 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 0,01 0,01D 8.000,05D 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/04/2024 2427 PROVISAO PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 161 3.420,00 3.420,00D 11.420,05D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/05/2024 3290 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 3.249,00 3.249,00D 14.669,05D 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/06/2024 3384 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 3.249,00 3.249,00D 17.918,05D 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 05/07/2024 3330 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 3.780,00 3.780,00D 21.698,05D 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/08/2024 3350 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 3.240,00 3.240,00D 24.938,05D 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3626 PROVISAO PAGAMENTO NF 69481272 161 180,00 180,00D 25.118,05D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 3628 PROVISAO PAGAMENTO NF 69481146 161 3.420,00 3.600,00D 28.538,05D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 01/10/2024 3624 PROVISAO PAGAMENTO NF 70756943 161 3.249,00 3.249,00D 31.787,05D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/11/2024 3622 PROVISAO PAGAMENTO NF 72259014 161 3.420,00 3.420,00D 35.207,05D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3618 PROVISAO PAGAMENTO NF 73583899 161 4.085,00 4.085,00D 39.292,05D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 3620 PROVISAO PAGAMENTO NF 73583841 161 1.645,00 5.730,00D 40.937,05D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 31/12/2024 3978 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 40.937,05 35.207,05C 0,00 Total da conta: 40.937,05 40.937,05 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0108 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 85 - 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA SALDO ANTERIOR 0,00 19/01/2024 2389 PROVISAO PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 135 320,00 320,00D 320,00D FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 21/02/2024 2407 PROVISAO PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 135 320,00 320,00D 640,00D FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 21/03/2024 2411 PROVISAO PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 135 320,00 320,00D 960,00D FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 07/05/2024 3291 PROVISAO PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 135 276,00 276,00D 1.236,00D FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 28/05/2024 3301 PROVISAO PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 180 37,00 313,00D 1.273,00D FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA 07/06/2024 3307 PROVISAO PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 135 120,00 120,00D 1.393,00D FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 05/07/2024 3333 PROVISAO PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 135 216,00 216,00D 1.609,00D FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 31/12/2024 3979 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 1.609,00 1.609,00C 0,00 Total da conta: 1.609,00 1.609,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0109 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 127 - 4.1.01.013 RESCISÃO SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 2677 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 603,36 603,36D 603,36D 01/2024 01/03/2024 2686 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 808,83 808,83D 1.412,19D 02/2024 01/03/2024 2693 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 118 2.619,00 3.427,83D 4.031,19D 01/03/2024 2694 PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 118 218,25 3.646,08D 4.249,44D INDENIZADO 02/2024 01/03/2024 2695 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 118 291,01 3.937,09D 4.540,45D RESCISÃO 02/2024 08/04/2024 2443 PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA 4 3.000,00 3.000,00D 7.540,45D 26/04/2024 2703 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 131,85 3.131,85D 7.672,30D 04/2024 10/05/2024 3048 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 663,53 663,53D 8.335,83D 05/2024 17/05/2024 3057 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 304,38 967,91D 8.640,21D 05/2024 17/05/2024 3061 PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 118 680,82 1.648,73D 9.321,03D 05/2024 24/05/2024 3067 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 102,59 1.751,32D 9.423,62D 05/2024 24/05/2024 3071 PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 118 305,38 2.056,70D 9.729,00D 05/2024 12/06/2024 3083 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024 118 168,33 168,33D 9.897,33D 12/06/2024 3079 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/ 2024 118 590,15 421,82C 9.307,18D 28/06/2024 3085 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 21,79 400,03C 9.328,97D 06/2024 28/06/2024 3089 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024 118 976,45 576,42D 10.305,42D 28/06/2024 3087 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/ 2024 118 1.225,69 649,27C 9.079,73D 31/07/2024 3091 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 101,69 101,69D 9.181,42D 07/2024 31/07/2024 3098 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024 118 1.859,53 1.961,22D 11.040,95D 31/07/2024 3093 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 07/ 2024 118 2.723,76 762,54C 8.317,19D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 06/09/2024 3817 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 1.062,86 1.062,86D 9.380,05D 09/2024 06/09/2024 3824 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024 118 2.998,68 4.061,54D 12.378,73D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 06/09/2024 3825 PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 118 249,89 4.311,43D 12.628,62D INDENIZADO 09/2024 06/09/2024 3826 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 118 333,19 4.644,62D 12.961,81D RESCISÃO 09/2024 01/10/2024 3831 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 3,99 3,99D 12.965,80D 10/2024 01/10/2024 3835 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 118 397,95 401,94D 13.363,75D 01/10/2024 3833 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024 118 449,90 47,96C 12.913,85D 03/10/2024 3839 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 118 549,88 501,92D 13.463,73D 03/10/2024 3837 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024 118 499,89 2,03D 12.963,84D 23/10/2024 3840 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 1.023,12 1.025,15D 13.986,96D 10/2024 23/10/2024 3847 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024 118 2.723,76 3.748,91D 16.710,72D 23/10/2024 3848 PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 118 226,98 3.975,89D 16.937,70D INDENIZADO 10/2024 23/10/2024 3849 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 118 302,64 4.278,53D 17.240,34D RESCISÃO 10/2024 01/11/2024 3853 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 1.923,76 1.923,76D 19.164,10D 11/2024 01/11/2024 3861 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2024 118 4.694,70 6.618,46D 23.858,80D 01/11/2024 3862 PROVISAO PAGAMENTO 13° SALARIO 118 226,98 6.845,44D 24.085,78D INDENIZADO 11/2024 01/11/2024 3863 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 118 302,64 7.148,08D 24.388,42D RESCISÃO 11/2024 01/11/2024 3857 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 11/ 2024 118 2.723,76 4.424,32D 21.664,66D 10/12/2024 3867 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 78,51 78,51D 21.743,17D 12/2024 20/12/2024 3873 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 47 597,58 676,09D 22.340,75D 12/2024 31/12/2024 3998 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 22.340,75 21.664,66C 0,00 Total da conta: 30.553,90 30.553,90 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0110 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 207 - 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO SALDO ANTERIOR 0,00 05/09/2024 3646 PROVISAO PAGAMENTO NF 1886 FORNECEDOR: 135 120,00 120,00D 120,00D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 10/10/2024 3642 PROVISAO PAGAMENTO NF 1982 FORNECEDOR: 135 216,00 216,00D 336,00D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 17/10/2024 3644 PROVISAO PAGAMENTO NF 2023 FORNECEDOR: 135 1.500,00 1.716,00D 1.836,00D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 01/12/2024 3744 PROVISAO PAGAMENTO NF 2059 FORNECEDOR: 135 396,00 396,00D 2.232,00D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 04/12/2024 3640 PROVISAO PAGAMENTO NF 2122 FORNECEDOR: 135 2.400,00 2.796,00D 4.632,00D BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 20/12/2024 3741 PAGAMENTO BANTINI 4 65,00 2.861,00D 4.697,00D 31/12/2024 3999 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 4.697,00 1.836,00C 0,00 Total da conta: 4.697,00 4.697,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0111 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 88 - 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 2395 PROVISAO PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 146 1.890,00 1.890,00D 1.890,00D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15/01/2024 2398 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 13 100,00 1.990,00D 1.990,00D 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 01/02/2024 2401 PROVISAO PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 146 1.890,00 1.890,00D 3.880,00D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/02/2024 2403 PROVISAO PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 143 100,00 1.990,00D 3.980,00D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/03/2024 2417 PROVISAO PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 146 1.890,00 1.890,00D 5.870,00D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12/03/2024 2415 PROVISAO PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 143 100,00 1.990,00D 5.970,00D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 02/04/2024 2429 PROVISAO PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 146 1.890,00 1.890,00D 7.860,00D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/04/2024 2420 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 13 300,00 2.190,00D 8.160,00D 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 09/04/2024 2423 PROVISAO PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 146 1.300,00 3.490,00D 9.460,00D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/05/2024 3287 PROVISAO PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 146 1.890,00 1.890,00D 11.350,00D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 14/05/2024 3293 PROVISAO PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 143 100,00 1.990,00D 11.450,00D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/06/2024 3313 PROVISAO PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 146 1.890,00 1.890,00D 13.340,00D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/06/2024 3319 PROVISAO PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 143 499,88 2.389,88D 13.839,88D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 05/07/2024 3331 PROVISAO PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 146 1.890,00 1.890,00D 15.729,88D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024 3335 PROVISAO PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 143 100,00 1.990,00D 15.829,88D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 22/07/2024 3341 PROVISAO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 190 1.000,00 2.990,00D 16.829,88D FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01/08/2024 3351 PROVISAO PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 146 1.890,00 1.890,00D 18.719,88D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/08/2024 3353 PROVISAO PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 143 100,00 1.990,00D 18.819,88D FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 04/09/2024 3632 PROVISAO PAGAMENTO NF 1607 FORNECEDOR: 146 1.890,00 1.890,00D 20.709,88D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/10/2024 3634 PROVISAO PAGAMENTO NF 1643 FORNECEDOR: 146 1.890,00 1.890,00D 22.599,88D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/11/2024 3636 PROVISAO PAGAMENTO NF 1685 FORNECEDOR: 146 1.890,00 1.890,00D 24.489,88D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/12/2024 3630 PROVISAO PAGAMENTO NF 1724 FORNECEDOR: 146 3.780,00 3.780,00D 28.269,88D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31/12/2024 3980 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 28.269,88 24.489,88C 0,00 Total da conta: 28.269,88 28.269,88 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0112 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 103 - 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES SALDO ANTERIOR 0,00 06/09/2024 3652 PROVISAO PAGAMENTO NF 19 FORNECEDOR: 143 100,00 100,00D 100,00D 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 10/10/2024 3738 PAGAMENTO JOSE ALAN TOMAZ GOMES 4 100,00 100,00D 200,00D 08/11/2024 3650 PROVISAO PAGAMENTO NF 21 FORNECEDOR: 143 100,00 100,00D 300,00D 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 06/12/2024 3649 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 13 200,00 200,00D 500,00D 23 FORNECEDOR: 47.501. 674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES 31/12/2024 3991 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 500,00 300,00C 0,00 Total da conta: 500,00 500,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0113 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 90 - 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 2375 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 12/2023 56 141,83 141,83D 141,83D 31/01/2024 2376 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 01/2024 56 141,83 283,66D 283,66D 29/02/2024 2383 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024 56 141,83 141,83D 425,49D 31/03/2024 2384 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024 56 35,01 35,01D 460,50D 30/04/2024 3273 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 56 106,82 106,82D 567,32D 04/2024 30/04/2024 3398 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 56 93,05 199,87D 660,37D 04/2024 31/05/2024 3271 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 56 18,13 18,13D 678,50D 05/2024 30/06/2024 3272 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 56 119,43 119,43D 797,93D 06/2024 31/07/2024 3278 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 56 116,57 116,57D 914,50D 07/2024 01/10/2024 3682 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024 56 116,82 116,82D 1.031,32D 01/10/2024 3720 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024 56 118,78 235,60D 1.150,10D 01/12/2024 3726 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024 56 116,72 116,72D 1.266,82D 03/12/2024 3727 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024 56 116,82 233,54D 1.383,64D 31/12/2024 3964 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 807,68 574,14C 575,96D 31/12/2024 3981 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 575,96 1.150,10C 0,00 Total da conta: 1.383,64 1.383,64 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0114 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 101 - 4.1.03.002 ALUGUEL SALDO ANTERIOR 0,00 16/01/2024 2434 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024 2.489,26 2.489,26D 2.489,26D 16/02/2024 2437 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024 2.489,26 2.489,26D 4.978,52D 16/03/2024 2439 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024 2.489,25 2.489,25D 7.467,77D 16/04/2024 3279 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024 2.489,25 2.489,25D 9.957,02D 16/05/2024 3280 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024 2.489,25 2.489,25D 12.446,27D 16/06/2024 3281 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024 3.553,64 3.553,64D 15.999,91D 16/07/2024 3282 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024 3.553,64 3.553,64D 19.553,55D 16/08/2024 3672 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 08/2024 3.553,64 3.553,64D 23.107,19D 10/09/2024 3685 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024 3.553,64 3.553,64D 26.660,83D 11/10/2024 3693 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024 3.553,64 3.553,64D 30.214,47D 11/11/2024 3717 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024 3.554,54 3.554,54D 33.769,01D 31/12/2024 3990 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 33.769,01 33.769,01C 0,00 Total da conta: 33.769,01 33.769,01 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0115 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 92 - 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA SALDO ANTERIOR 0,00 29/01/2024 2391 PROVISAO PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 139 398,00 398,00D 398,00D FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 22/04/2024 2426 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12 398,00 398,00D 796,00D 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 18/05/2024 3299 PROVISAO PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 139 398,00 398,00D 1.194,00D FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 07/06/2024 3312 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12 398,00 398,00D 1.592,00D 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 25/06/2024 3325 PROVISAO PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 139 398,00 796,00D 1.990,00D FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 07/08/2024 3358 PROVISAO PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 139 398,00 398,00D 2.388,00D FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 21/08/2024 3348 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12 398,00 796,00D 2.786,00D 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA 17/09/2024 3674 PROVISAO PAGAMENTO NF 16860 FORNECEDOR: 139 415,00 415,00D 3.201,00D IEDA PEREIRA FRAGA 28/10/2024 3687 PROVISAO PAGAMENTO NF 17140 FORNECEDOR: 139 415,00 415,00D 3.616,00D IEDA PEREIRA FRAGA 31/12/2024 3983 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 3.616,00 3.616,00C 0,00 Total da conta: 3.616,00 3.616,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0116 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 93 - 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO SALDO ANTERIOR 0,00 10/06/2024 3305 PROVISAO PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 132 100,00 100,00D 100,00D FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 02/07/2024 3327 PROVISAO PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 185 290,00 290,00D 390,00D FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 19/07/2024 3339 PROVISAO PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 186 6.574,20 6.864,20D 6.964,20D FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA 11/10/2024 3661 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12 2.194,92 2.194,92D 9.159,12D 1163 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 30/10/2024 3662 PROVISAO PAGAMENTO NF 1168 FORNECEDOR: 183 1.934,30 4.129,22D 11.093,42D OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 11/11/2024 3698 PROVISAO PAGAMENTO NF 4504 FORNECEDOR: 204 10.210,00 10.210,00D 21.303,42D P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 04/12/2024 3664 PROVISAO PAGAMENTO NF 1184 FORNECEDOR: 183 1.982,10 1.982,10D 23.285,52D OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 19/12/2024 3739 PAGAMENTO MONICA DE FATIMA FURLAN 4 4.300,00 6.282,10D 27.585,52D 31/12/2024 3984 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 27.585,52 21.303,42C 0,00 Total da conta: 27.585,52 27.585,52 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 94 - 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS SALDO ANTERIOR 0,00 08/05/2024 3379 PROVISAO PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 181 100,90 100,90D 100,90D FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2024 3381 PROVISAO PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 181 40,76 141,66D 141,66D FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 05/06/2024 3315 PROVISAO PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 184 458,01 458,01D 599,67D FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA 10/09/2024 3676 PROVISAO PAGAMENTO NF 235 FORNECEDOR: 37 3.981,86 3.981,86D 4.581,53D EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 31/12/2024 3985 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 4.581,53 4.581,53C 0,00 Total da conta: 4.581,53 4.581,53 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 96 - 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA SALDO ANTERIOR 0,00 18/01/2024 2374 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 01/2024 56 319,80 319,80D 319,80D 21/02/2024 2377 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 02/2024 56 366,96 366,96D 686,76D 21/03/2024 2382 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 03/2024 56 518,75 518,75D 1.205,51D 17/04/2024 2386 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024 56 450,16 450,16D 1.655,67D 14/05/2024 3268 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024 56 469,46 469,46D 2.125,13D 13/06/2024 3269 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024 56 451,44 451,44D 2.576,57D 16/07/2024 3274 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024 56 449,06 449,06D 3.025,63D 15/08/2024 3277 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 08/2024 56 452,17 452,17D 3.477,80D 16/09/2024 3683 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09.2024 56 429,74 429,74D 3.907,54D 16/10/2024 3722 PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 10/ 2024 56 625,79 625,79D 4.533,33D 01/12/2024 3723 PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 11/ 2024 56 508,62 508,62D 5.041,95D 12/12/2024 3728 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024 56 508,47 1.017,09D 5.550,42D 31/12/2024 3965 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 3.477,80 2.460,71C 2.072,62D 31/12/2024 3986 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 2.072,62 4.533,33C 0,00 Total da conta: 5.550,42 5.550,42 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0119 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 97 - 4.1.03.009 ÁGUA SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 2378 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2023 56 855,36 855,36D 855,36D 01/01/2024 2380 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2023 56 1.084,39 1.939,75D 1.939,75D 01/01/2024 2381 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2023 56 1.011,40 2.951,15D 2.951,15D 19/03/2024 2379 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 03/2024 56 1.612,38 1.612,38D 4.563,53D 16/04/2024 2385 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA 04/2024 56 1.915,60 1.915,60D 6.479,13D 16/05/2024 3267 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 56 1.200,55 1.200,55D 7.679,68D 05/2024 15/06/2024 3270 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 56 1.090,60 1.090,60D 8.770,28D 06/2024 16/07/2024 3275 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 56 1.067,27 1.067,27D 9.837,55D 07/2024 16/08/2024 3276 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 56 1.147,71 1.147,71D 10.985,26D 08/2024 16/09/2024 3670 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/ 2024 56 1.609,20 1.609,20D 12.594,46D 16/10/2024 3721 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/ 2024 56 1.782,33 1.782,33D 14.376,79D 02/12/2024 3724 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/ 2024 56 1.320,67 1.320,67D 15.697,46D 16/12/2024 3725 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/ 2024 56 1.528,14 2.848,81D 17.225,60D 31/12/2024 3966 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 10.985,26 8.136,45C 6.240,34D 31/12/2024 3987 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 6.240,34 14.376,79C 0,00 Total da conta: 17.225,60 17.225,60 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0120 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 98 - 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SALDO ANTERIOR 0,00 17/01/2024 2394 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12 179,40 179,40D 179,40D 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 20/05/2024 3298 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12 400,00 400,00D 579,40D 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 10/06/2024 3303 PROVISAO PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 153 319,60 319,60D 899,00D FORNECEDOR: KALUNGA SA 31/12/2024 3988 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 899,00 899,00C 0,00 Total da conta: 899,00 899,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0121 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 99 - 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SALDO ANTERIOR 0,00 11/04/2024 2421 PROVISAO PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 37 4.030,00 4.030,00D 4.030,00D FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 14/05/2024 3295 PROVISAO PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 149 2.309,30 2.309,30D 6.339,30D FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 06/06/2024 3309 PROVISAO PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 183 1.774,34 1.774,34D 8.113,64D FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 28/06/2024 3323 PROVISAO PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 149 5.428,80 7.203,14D 13.542,44D FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 01/08/2024 3338 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12 2.008,15 2.008,15D 15.550,59D 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 29/08/2024 3360 PROVISAO PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 183 2.115,00 4.123,15D 17.665,59D FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 31/12/2024 3989 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 17.665,59 17.665,59C 0,00 Total da conta: 17.665,59 17.665,59 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0122 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 91 - 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL SALDO ANTERIOR 0,00 08/03/2024 2413 PROVISAO PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 141 750,00 750,00D 750,00D FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 03/06/2024 3317 PROVISAO PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 148 183,00 183,00D 933,00D FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP 13/06/2024 3321 PROVISAO PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 141 2.250,00 2.433,00D 3.183,00D FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 20/07/2024 3345 PROVISAO PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 188 867,08 867,08D 4.050,08D FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA 22/07/2024 3343 PROVISAO PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 189 165,99 1.033,07D 4.216,07D FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 31/07/2024 3385 PAGAMENTO MONTE ALTO - MANUTENÇAO 4 6.150,00 7.183,07D 10.366,07D 01/08/2024 3362 PROVISAO PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 191 11.080,00 11.080,00D 21.446,07D FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS 08/08/2024 3355 PROVISAO PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 192 49,70 11.129,70D 21.495,77D FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 11/11/2024 3658 PROVISAO PAGAMENTO NF 6 FORNECEDOR: 141 950,00 950,00D 22.445,77D 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 11/12/2024 3657 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 7.050,00 7.050,00D 29.495,77D 11 FORNECEDOR: 49.425. 108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 20/12/2024 3740 PAGAMENTO LUCIANO ALVES DO SANTOS 4 4.350,00 11.400,00D 33.845,77D 28/12/2024 3655 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 5.500,00 16.900,00D 39.345,77D 15 FORNECEDOR: 49.425. 108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 31/12/2024 3982 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 39.345,77 22.445,77C 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Total da conta: 39.345,77 39.345,77 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0123 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 105 - 4.2.01.001 IPTU SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 2764 PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024 55 1.168,56 1.168,56D 1.168,56D 31/12/2024 3992 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 1.168,56 1.168,56C 0,00 Total da conta: 1.168,56 1.168,56 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0124 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 107 - 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 2714 PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024 46 391,62 391,62D 391,62D 31/01/2024 2730 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 40,50 432,12D 432,12D 01/2024 31/01/2024 2750 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 31,56 463,68D 463,68D 01/2024 31/01/2024 2895 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 44 13,54 450,14D 450,14D RESCISÃO 01/2024 29/02/2024 2718 PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024 46 420,71 420,71D 870,85D 29/02/2024 2735 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 41,11 461,82D 911,96D 02/2024 29/02/2024 2754 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 37,43 499,25D 949,39D 02/2024 29/02/2024 2896 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 44 11,64 487,61D 937,75D RESCISÃO 02/2024 30/03/2024 2721 PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024 46 446,35 446,35D 1.384,10D 30/03/2024 2740 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 85,23 531,58D 1.469,33D 03/2024 30/03/2024 2758 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 43,95 575,53D 1.513,28D 03/2024 30/04/2024 2726 PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024 46 469,71 469,71D 1.982,99D 30/04/2024 2745 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 54,39 524,10D 2.037,38D 04/2024 30/04/2024 2762 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 40,79 564,89D 2.078,17D 04/2024 30/04/2024 2897 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS 44 9,08 555,81D 2.069,09D RESCISÃO 04/2024 31/05/2024 3104 PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024 46 489,94 489,94D 2.559,03D 31/05/2024 3118 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 63,93 553,87D 2.622,96D 05/2024 31/05/2024 3141 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 45,67 599,54D 2.668,63D 05/2024 31/05/2024 3122 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 44 31,96 567,58D 2.636,67D RESCISÃO 05/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 29/06/2024 3108 PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024 46 460,31 460,31D 3.096,98D 29/06/2024 3125 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 52,62 512,93D 3.149,60D 06/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 29/06/2024 3145 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 38,13 551,06D 3.187,73D 06/2024 29/06/2024 3129 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 44 4,84 546,22D 3.182,89D RESCISÃO 06/2024 31/07/2024 3112 PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024 46 348,62 348,62D 3.531,51D 31/07/2024 3132 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 64,79 413,41D 3.596,30D 07/2024 31/07/2024 3149 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 40,41 453,82D 3.636,71D 07/2024 30/08/2024 3115 PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024 46 452,67 452,67D 4.089,38D 30/08/2024 3137 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 50,80 503,47D 4.140,18D 08/2024 30/08/2024 3153 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 40,41 543,88D 4.180,59D 08/2024 30/09/2024 3885 PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024 46 470,36 470,36D 4.650,95D 30/09/2024 3903 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 51,19 521,55D 4.702,14D 09/2024 30/09/2024 3931 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 40,42 561,97D 4.742,56D 09/2024 30/09/2024 3907 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 44 13,33 548,64D 4.729,23D RESCISÃO 09/2024 31/10/2024 3889 PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024 46 445,60 445,60D 5.174,83D 31/10/2024 3910 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 53,88 499,48D 5.228,71D 10/2024 31/10/2024 3935 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 42,67 542,15D 5.271,38D 10/2024 31/10/2024 3914 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 44 0,61 541,54D 5.270,77D RESCISÃO 10/2024 29/11/2024 3894 PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024 46 578,25 578,25D 5.849,02D 29/11/2024 3917 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 96,89 675,14D 5.945,91D 11/2024 29/11/2024 3939 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 65,93 741,07D 6.011,84D 11/2024 29/11/2024 3921 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 44 18,16 722,91D 5.993,68D RESCISÃO 11/2024 31/12/2024 3899 PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024 46 355,46 355,46D 6.349,14D 31/12/2024 3924 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 44 61,77 417,23D 6.410,91D 12/2024 31/12/2024 3943 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 43 44,22 461,45D 6.455,13D 12/2024 31/12/2024 3928 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 44 16,36 445,09D 6.438,77D RESCISÃO 12/2024 31/12/2024 3993 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 6.438,77 5.993,68C 0,00 Total da conta: 6.558,29 6.558,29 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0125 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 111 - 4.3.01.001 JUROS SALDO ANTERIOR 0,00 30/04/2024 3273 PROVISAO PAGAMENTO - JUROS TELEFONE 56 7,10 7,10D 7,10D CLARO 04/2024 07/06/2024 3197 PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL A PAGAR 4 30,88 30,88D 37,98D 04/2024 08/08/2024 3356 PAGAMENTO DE JUROS NF 5602 SÉRIE: 1 4 14,55 14,55D 52,53D FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 31/12/2024 3967 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 30,88 30,88C 21,65D 31/12/2024 3994 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 21,65 52,53C 0,00 Total da conta: 52,53 52,53 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0126 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 112 - 4.3.01.002 MULTA SALDO ANTERIOR 0,00 07/06/2024 3171 PAGAMENTO MULTA FGTS 04/2024 4 13,39 13,39D 13,39D 07/06/2024 3198 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 4 5,23 18,62D 18,62D 04/2024 07/06/2024 3200 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 4 7,83 26,45D 26,45D 05/2024 31/07/2024 3191 PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇAO 4 3,63 3,63D 30,08D ASSISTENCIAL 07/2024 31/12/2024 3968 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 13,06 13,06C 17,02D 31/12/2024 3995 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 17,02 30,08C 0,00 Total da conta: 30,08 30,08 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0127 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 113 - 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS SALDO ANTERIOR 0,00 23/01/2024 2311 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,80 1,80D 1,80D 25/01/2024 2315 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 55,00 56,80D 56,80D 29/01/2024 2318 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 16,20 73,00D 73,00D 19/02/2024 2290 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,30 1,30D 74,30D 19/02/2024 2291 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,30 2,60D 75,60D 19/02/2024 2292 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,30 3,90D 76,90D 26/02/2024 2296 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 55,00 58,90D 131,90D 27/02/2024 2300 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 17,10 76,00D 149,00D 07/03/2024 2323 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,30 1,30D 150,30D 13/03/2024 2327 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,30 2,60D 151,60D 19/03/2024 2331 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 0,90 3,50D 152,50D 25/03/2024 2340 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 55,00 58,50D 207,50D 01/04/2024 2344 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 17,10 17,10D 224,60D 02/04/2024 2347 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,30 18,40D 225,90D 18/04/2024 2360 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,80 20,20D 227,70D 25/04/2024 2365 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 55,00 75,20D 282,70D 02/05/2024 2898 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 16,20 16,20D 298,90D 08/05/2024 2904 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 0,90 17,10D 299,80D 08/05/2024 2905 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,30 18,40D 301,10D 20/05/2024 2915 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 0,90 19,30D 302,00D 27/05/2024 2919 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 55,00 74,30D 357,00D 29/05/2024 2924 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 16,20 90,50D 373,20D 29/05/2024 2925 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,30 91,80D 374,50D 19/06/2024 2943 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 17,10 17,10D 391,60D 25/06/2024 2945 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 55,00 72,10D 446,60D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 28/06/2024 2949 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 1,30 73,40D 447,90D 01/07/2024 2951 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 16,20 16,20D 464,10D 08/07/2024 2957 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 13,50 29,70D 477,60D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 25/07/2024 2969 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 69,00 98,70D 546,60D 30/07/2024 2972 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 16,20 114,90D 562,80D 31/07/2024 2976 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 2,00 116,90D 564,80D 26/08/2024 2997 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 69,00 69,00D 633,80D 29/08/2024 3001 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 18,00 87,00D 651,80D 10/09/2024 3439 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 2,00 2,00D 653,80D 12/09/2024 3442 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 1,80 3,80D 655,60D 25/09/2024 3451 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 69,00 72,80D 724,60D 27/09/2024 3456 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 2,00 74,80D 726,60D 27/09/2024 3552 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 76,80D 728,60D 27/09/2024 3553 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 78,80D 730,60D 30/09/2024 3459 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 18,00 96,80D 748,60D 30/09/2024 3554 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 98,80D 750,60D 01/10/2024 3461 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 1,80 1,80D 752,40D 16/10/2024 3467 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 4 2,00 3,80D 754,40D 24/10/2024 3549 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 5,80D 756,40D 24/10/2024 3550 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 7,80D 758,40D 25/10/2024 3475 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 0,90 8,70D 759,30D 25/10/2024 3476 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 69,00 77,70D 828,30D 29/10/2024 3478 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 17,10 94,80D 845,40D 29/10/2024 3689 TARIFAS BANCÁRIAS 4 3,69 98,49D 849,09D 30/10/2024 3690 TARIFAS BANCÁRIAS 4 8,50 106,99D 857,59D 05/11/2024 3567 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 2,00D 859,59D 05/11/2024 3568 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 4,00D 861,59D 06/11/2024 3493 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 0,90 4,90D 862,49D 08/11/2024 3511 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 0,89 5,79D 863,38D 11/11/2024 3494 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 4,50 10,29D 867,88D 11/11/2024 3512 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 8,45 18,74D 876,33D 11/11/2024 3700 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 12,00 30,74D 888,33D 25/11/2024 3701 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 69,00 99,74D 957,33D 04/12/2024 3498 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 17,10 17,10D 974,43D 04/12/2024 3513 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 8,50 25,60D 982,93D 04/12/2024 3514 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 1,78 27,38D 984,71D 04/12/2024 3515 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 8,50 35,88D 993,21D 05/12/2024 3499 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 26,10 61,98D 1.019,31D 05/12/2024 3715 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 4 2,00 63,98D 1.021,31D 09/12/2024 3516 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 8,50 72,48D 1.029,81D 10/12/2024 3583 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 74,48D 1.031,81D 10/12/2024 3584 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 76,48D 1.033,81D 11/12/2024 3502 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 0,90 77,38D 1.034,71D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0128 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 113 - 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS 19/12/2024 3517 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 8,50 85,88D 1.043,21D 20/12/2024 3509 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 15,30 101,18D 1.058,51D 20/12/2024 3518 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 8,50 109,68D 1.067,01D 20/12/2024 3519 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 3,52 113,20D 1.070,53D 20/12/2024 3520 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 0,57 113,77D 1.071,10D 20/12/2024 3521 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4 8,50 122,27D 1.079,60D 20/12/2024 3585 TARIFAS BANCÁRIAS 7 2,00 124,27D 1.081,60D 23/12/2024 3510 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 0,90 125,17D 1.082,50D 26/12/2024 3719 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 4 64,87 190,04D 1.147,37D 31/12/2024 3996 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 1.147,37 957,33C 0,00 Total da conta: 1.147,37 1.147,37 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0129 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 116 - 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 2806 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 107,99 107,99D 107,99D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/ 2024 31/01/2024 2807 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 5,08 113,07D 113,07D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 29/02/2024 2808 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 5,08 5,08D 118,15D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 29/02/2024 2809 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 107,99 113,07D 226,14D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/ 2024 31/03/2024 2810 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 5,08 5,08D 231,22D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 31/03/2024 2811 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 107,99 113,07D 339,21D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/ 2024 30/04/2024 2812 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 107,99 107,99D 447,20D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/ 2024 30/04/2024 2813 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 5,08 113,07D 452,28D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 31/05/2024 3371 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 107,99 107,99D 560,27D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/ 2024 31/05/2024 3372 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 5,08 113,07D 565,35D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 30/06/2024 3373 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 10,61 10,61D 575,96D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 30/06/2024 3374 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 107,99 118,60D 683,95D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. ESCOALRES - COMP: 06/ 2024 31/07/2024 3375 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 11,71 11,71D 695,66D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 31/07/2024 3376 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 120,13 131,84D 815,79D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/ 2024 31/08/2024 3377 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 188,41 188,41D 1.004,20D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/ 2024 31/08/2024 3378 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 11,71 200,12D 1.015,91D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 30/09/2024 3729 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 188,41 188,41D 1.204,32D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/ 2024 30/09/2024 3730 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 11,71 200,12D 1.216,03D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 31/10/2024 3731 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 12,92 12,92D 1.228,95D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 31/10/2024 3732 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 188,41 201,33D 1.417,36D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/ 2024 30/11/2024 3733 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 15,13 15,13D 1.432,49D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 30/11/2024 3734 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 219,56 234,69D 1.652,05D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/ 2024 31/12/2024 3735 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 28 235,12 235,12D 1.887,17D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/ 2024 31/12/2024 3736 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 30 15,13 250,25D 1.902,30D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 31/12/2024 3997 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 63 1.902,30 1.652,05C 0,00 Total da conta: 1.902,30 1.902,30 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0130 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 208.846,26D 1.710.478,67 1.668.272,31 251.052,62D ATIVO2 CIRCULANTE 1.1 ATIVO CIRCULANTE 75.862,57D 1.662.517,08 1.634.870,41 103.509,24D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 75.862,57D 1.662.517,08 1.634.870,41 103.509,24D RECURSOS 6 1.1.01.003 RECURSOS C/CAIXA C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RESTRIÇÃO FIC- APLICAÇÃO GIRO MPE CAIXA RFFIC REFGIRO DIMPE LP 29.144,30D 1.507.210,85 1.536.355,13 0,02D RF REF DI LP 7 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 46.718,27D 155.306,23 98.515,28 103.509,22D 738987218-8 ATIVO 22 NÃO 1.2 CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 132.983,69D 47.961,59 33.401,90 147.543,38D 23 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 133.615,66D 47.961,59 31.499,60 150.077,65D MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 24 1.2.01.001 MÓVEIS,PEDAGÓGICOS E ESCOLARES UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 57.106,76D 29.750,99 0,00 86.857,75D ESCOLARES 26 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 45.009,30D 18.210,60 0,00 63.219,90D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 162 1.2.01.004 MÁQUINAS E 1 EQUIPAMENTOS UNIDADE 1 17.414,60D 0,00 17.414,60 0,00 163 1.2.01.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1 14.085,00D 0,00 14.085,00 0,00 DEPRECIAÇÕES 27 1.2.02 ACUMULADAS DEPRECIAÇÕES - BENS COMACUMULADAS RESTRIÇÃO- BENS COM RESTRIÇÃO 631,97C 0,00 1.902,30 2.534,27C 28 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS 599,26C 0,00 1.787,98 2.387,24C DOMÉSTICOS, (-) DEPRECIAÇÕES 30 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS APARELHOS ELETRÔNICOS 32,71C 0,00 114,32 147,03C ELETRÔNICOS 31 2 PASSIVO 208.846,26C 2.365.204,77 2.407.411,13 251.052,62C PASSIVO 32 2.1CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 73.156,86C 1.021.234,36 1.033.368,25 85.290,75C 34 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 585.306,67 588.743,48 3.436,81C SALÁRIOS A PAGAR 35 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 585.306,67 588.743,48 3.436,81C 38 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 63.590,56C 126.682,79 114.980,46 51.888,23C PROVISÕES DE FÉRIAS 39 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 16.795,25C 77.080,15 71.713,55 11.428,65C 41 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 34.899,27C 19.566,40 9.813,93 25.146,80C PROVISÕES DE INSS 42 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 11.329,22C 29.459,39 32.735,88 14.605,71C 44 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 566,82C 576,85 717,10 707,07C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. ENCARGOS 45 2.1.04RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 5.981,13C 267.059,06 290.776,76 29.698,83C 46 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 5.815,36C 214.420,61 231.740,19 23.134,94C FGTS47A 2.1.04.002 PAGAR FGTS A PAGAR 0,00 50.204,01 56.664,85 6.460,84C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 48 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 165,77C 2.434,44 2.371,72 103,05C CONTAS A PAGAR 53 2.1.06 CONTAS A PAGAR 0,00 35.624,13 35.891,01 266,88C 54 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 0,00 34.553,01 34.722,45 169,44C IPTU55A 2.1.06.002 PAGAR IPTU A PAGAR 0,00 1.071,12 1.168,56 97,44C 165 2.1.07 PROVISÕES CÍVEIS 6.561,71C 6.561,71 0,00 0,00 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 166 2.1.07.001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 6.561,71C 6.561,71 0,00 0,00 167 2.1.08 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS 2.976,54D 0,00 2.976,54 0,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 168 2.1.08.001 UNID 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2 2.976,54D 0,00 2.976,54 0,00 57 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 259.322,68C 1.343.970,41 1.250.409,60 165.761,87C OUTRAS RESERVAS 60 2.2.02 OUTRAS RESERVAS 120.048,11C 120.048,11 0,00 0,00 172 2.2.02.002 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1 17.414,60C 17.414,60 0,00 0,00 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS 173 2.2.02.003 UNID 2 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2 42.771,75C 42.771,75 0,00 0,00 174 2.2.02.004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2 13.047,78C 13.047,78 0,00 0,00 CONTROLE 175 2.2.02.005 CONTROLEUNID DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MÓVEIS 1 E UTENSÍLIOS UNID 1 46.813,98C 46.813,98 0,00 0,00 62 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 139.274,57C 1.223.922,30 1.250.409,60 165.761,87C SALDOS ACUMULADOS 63 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 90.816,60C 1.126.926,02 1.201.871,29 165.761,87C 169 2.2.03.002 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 96.996,28C 96.996,28 0,00 0,00 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 170 2.2.03.003 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.673,84D 0,00 1.673,84 0,00 171 2.2.03.004 (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 46.864,47D 0,00 46.864,47 0,00 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 156 2.3 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123.633,28D 0,00 123.633,28 0,00 157 2.3.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123.633,28D 0,00 123.633,28 0,00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 158 2.3.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123.633,28D 0,00 123.633,28 0,00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 208.846,26D 1.710.478,67 1.668.272,31 251.052,62D PASSIVO 208.846,26C 2.365.204,77 2.407.411,13 251.052,62C RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 259.322,68C 1.343.970,41 1.250.409,60 165.761,87C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123.633,28D 0,00 123.633,28 0,00 CONTAS DEVEDORAS 208.846,26D 1.710.478,67 1.668.272,31 251.052,62D CONTAS CREDORAS 344.535,66C 3.709.175,18 3.781.454,01 416.814,49C RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0131 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 251.052,62D 208.846,26D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 103.509,24D 75.862,57D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 103.509,24D 75.862,57D 6 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP 0,02D 29.144,30D 7 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8 103.509,22D 46.718,27D 22 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 147.543,38D 132.983,69D 23 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 150.077,65D 133.615,66D 24 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 86.857,75D 57.106,76D 26 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 63.219,90D 45.009,30D 162 1.2.01.004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1 0,00 17.414,60D 163 1.2.01.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1 0,00 14.085,00D 27 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 2.534,27C 631,97C 28 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 2.387,24C 599,26C 30 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS 147,03C 32,71C 31 2 PASSIVO 251.052,62C 208.846,26C 32 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 85.290,75C 73.156,86C 34 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3.436,81C 0,00 35 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 3.436,81C 0,00 38 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 51.888,23C 63.590,56C 39 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 11.428,65C 16.795,25C 41 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 25.146,80C 34.899,27C 42 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 14.605,71C 11.329,22C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 44 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 707,07C 566,82C 45 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 29.698,83C 5.981,13C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 46 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 23.134,94C 5.815,36C 47 2.1.04.002 FGTS A PAGAR 6.460,84C 0,00 48 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 103,05C 165,77C 53 2.1.06 CONTAS A PAGAR 266,88C 0,00 54 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 169,44C 0,00 55 2.1.06.002 IPTU A PAGAR 97,44C 0,00 165 2.1.07 PROVISÕES CÍVEIS 0,00 6.561,71C 166 2.1.07.001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 0,00 6.561,71C 167 2.1.08 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS 0,00 2.976,54D 168 2.1.08.001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2 0,00 2.976,54D 57 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 165.761,87C 259.322,68C 60 2.2.02 OUTRAS RESERVAS 0,00 120.048,11C 172 2.2.02.002 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1 0,00 17.414,60C 173 2.2.02.003 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2 0,00 42.771,75C 174 2.2.02.004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2 0,00 13.047,78C 175 2.2.02.005 CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1 0,00 46.813,98C 62 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 165.761,87C 139.274,57C 63 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 165.761,87C 90.816,60C 169 2.2.03.002 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 0,00 96.996,28C 170 2.2.03.003 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.673,84D 171 2.2.03.004 (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 46.864,47D 156 2.3 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 123.633,28D 157 2.3.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 123.633,28D 158 2.3.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 123.633,28D RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 251.052,62 (duzentos e cinquenta e um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0132 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição 2024 2023 Receita Operacional 1.144.840,21 1.116.855,10 66 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 67 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS 1.140.666,69 1.116.405,10 70 3.2 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 4.173,52 450,00 Receita Líquida 1.144.840,21 1.116.855,10 Despesas Administrativas (1.116.186,41) (1.155.114,61) 75 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 76 4.1.01.001 SALÁRIO (532.644,14) (564.372,61) 77 4.1.01.002 FÉRIAS (71.713,55) (65.986,56) 78 4.1.01.003 13° SALÁRIO (49.991,48) (47.219,52) 80 4.1.01.005 FGTS (39.589,03) (76.792,67) 82 4.1.01.007 INSS EMPRESA (170.091,32) (170.070,04) 83 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE (2.181,13) (1.100,04) 84 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO (40.937,05) (29.453,02) 85 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA (1.609,00) (5.717,02) 127 4.1.01.013 RESCISÃO (22.340,75) (5.242,33) 155 4.1.01.014 CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR 0,00 (2.237,25) 207 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO (4.697,00) 0,00 87 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 88 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (28.269,88) (28.092,29) 103 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (500,00) 0,00 89 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 90 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (1.383,64) (1.671,50) 101 4.1.03.002 ALUGUEL (33.769,01) (32.360,38) 92 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA (3.616,00) (3.980,00) 93 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (27.585,52) (33.097,71) Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 94 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS (4.581,53) (7.189,89) 96 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA (5.550,42) (4.022,47) 97 4.1.03.009 ÁGUA (17.225,60) (6.196,90) Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 98 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (899,00) (3.091,44) 99 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (17.665,59) (30.623,73) 119 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÕES 91 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (39.345,77) (36.597,24) Despesas Tributarias (7.607,33) (8.043,25) 104 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 105 4.2.01.001 IPTU (1.168,56) (1.265,94) 107 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (6.438,77) (6.777,31) Despesas Financeiras (1.229,98) (2.008,76) 110 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 111 4.3.01.001 JUROS (52,53) (444,72) 112 4.3.01.002 MULTA (30,08) (285,14) 113 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS (1.147,37) (1.278,90) Receitas Financeiras 8.573,11 16.126,81 68 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 69 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 8.573,11 16.126,81 Outras Despesas Operacionais (1.902,30) (631,97) 115 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 116 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO (1.902,30) (631,97) Resultado operacional líquido 26.487,30 (32.816,68) Resultado Antes do IR 26.487,30 (32.816,68) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 26.487,30 (32.816,68) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Folha: 0133 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO Realizado em 31 de Dezembro de 2024 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Discriminação Valor SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados 139.274,57 Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 Reversão de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano 74.945,27 TOTAL 214.219,84 DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destinações 0,00 TOTAL 0,00 SUPERÁVIT ACUMULADO 214.219,84 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0134 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 1.140.666,69 Rendimentos financeiros 8.573,11 Doações 4.173,52 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 1.153.413,32 Aquisição de bens e contratação de serviços em geral (33.326,47) Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (24.166,76) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (126.572,81) Despesas financeiras e bancárias (1.222,88) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (895.478,72) Locação do imóvel (34.553,01) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO 38.092,67 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (10.446,00) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (10.446,00) Aumento nas Disponibilidades 27.646,67 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 75.862,57 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 103.509,24 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0135 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 1 1 S 1 ATIVO 1 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2 1 3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3 4 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0 4 1 5 1.1.01.002 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 4 6 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 4 1 7 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218- 4 1 8 S 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 3 9 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO 4 1 10 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 4 11 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4 1 12 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 4 13 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4 1 14 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 4 15 1.1.02.007 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 4 1 16 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 4 1 17 S 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 3 18 1.1.03.001 IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR 4 1 19 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR 4 20 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR 4 1 123 S 1.1.04 RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO 3 1 124 1.1.04.001 PREFEITURA DE GUARULHOS 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 1 22 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2 23 S 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 3 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 1 24 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 4 25 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 4 1 26 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 4 162 1.2.01.004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1 4 1 163 1.2.01.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1 4 1 27 S 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 3 28 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 4 1 29 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE 4 30 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO 4 1 31 S 2 PASSIVO 1 1 32 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2 33 S 2.1.01 FORNECEDORES 3 1 126 2.1.01.001 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS 4 129 2.1.01.002 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 4 1 130 2.1.01.003 PAULO JOSÉ PINHEIRO 4 131 2.1.01.004 CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4 1 132 2.1.01.005 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 4 133 2.1.01.006 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES B 4 1 134 2.1.01.007 JOSÉ UMBERTO BISPO ALVES 4 135 2.1.01.008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 4 1 136 2.1.01.009 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4 137 2.1.01.010 ARMARINHO BOMTEMPO 4 1 138 2.1.01.011 A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA 4 139 2.1.01.012 IEDA PEREIRA FRAGA 4 1 140 2.1.01.013 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 4 141 2.1.01.014 49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER 4 1 142 2.1.01.015 TRILHA STORE LTDA 4 143 2.1.01.016 47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES 4 1 144 2.1.01.017 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4 145 2.1.01.018 MH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 4 1 146 2.1.01.019 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0136 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 147 2.1.01.020 KS ELÉTRICA LTDA 4 1 148 2.1.01.021 HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E 4 149 2.1.01.022 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN 4 1 150 2.1.01.023 CARVALHO TINTAS E FERRAMENTAS 4 151 2.1.01.024 MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 4 1 152 2.1.01.025 CLAYTON QUEIROZ DE LIMA 28261476847 4 153 2.1.01.026 KALUNGA SA 4 1 154 2.1.01.027 FABRÍCIO LAMBERT UBEDA 4 159 2.1.01.028 VIA VAREJO S/A 4 1 160 2.1.01.029 TAVO COMÉRCIO LTDA 4 161 2.1.01.030 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A 4 1 177 2.1.01.031 KEIKO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4 178 2.1.01.032 MARCOS ANTÔNIO LIRA PAZ 4 1 179 2.1.01.033 PAPER POINT UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA 4 37 2.1.01.034 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 4 1 128 2.1.01.035 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 4 180 2.1.01.036 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA 4 1 181 2.1.01.037 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 4 182 2.1.01.038 KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 4 1 183 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE 4 184 2.1.01.040 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA 4 1 185 2.1.01.041 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 4 186 2.1.01.042 BRILHANTES COMERCIAL LTDA 4 1 187 2.1.01.043 CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI 4 188 2.1.01.044 COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA 4 1 189 2.1.01.045 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 190 2.1.01.046 MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4 1 191 2.1.01.047 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS 4 192 2.1.01.048 HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 1 193 2.1.01.049 DELTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4 194 2.1.01.050 MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME 4 1 195 2.1.01.051 MATEUS FERREIRA PEDRO 4 196 2.1.01.052 NOVA UNIAO LTDA 4 1 197 2.1.01.053 RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 4 198 2.1.01.054 ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA 4 1 199 2.1.01.055 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 4 200 2.1.01.056 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4 1 201 2.1.01.057 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 4 202 2.1.01.058 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALURGICA LTDA 4 1 203 2.1.01.059 MARIO RIBEIRO GUIMARAES 4 204 2.1.01.060 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 4 1 205 2.1.01.061 57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER 4 1 34 S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3 35 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 4 1 118 2.1.02.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 4 120 2.1.02.003 PROCESSOS JUDICIAIS 4 1 38 S 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 1 39 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 4 40 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13° SALÁRIO 4 1 41 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 4 42 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 4 1 43 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO 4 44 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 4 1 45 S 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 3 1 46 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 4 47 2.1.04.002 FGTS A PAGAR 4 1 48 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 4 36 2.1.04.004 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0137 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 1 164 2.1.04.006 INSS RETIDO 4 1 49 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 3 52 2.1.05.002 ISS A PAGAR 4 1 125 2.1.05.003 I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR 4 1 53 S 2.1.06 CONTAS A PAGAR 3 54 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 4 1 55 2.1.06.002 IPTU A PAGAR 4 56 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR 4 1 165 S 2.1.07 PROVISÕES CÍVEIS 3 1 166 2.1.07.001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 1 167 S 2.1.08 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS 3 168 2.1.08.001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2 4 1 57 S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2 1 58 S 2.2.01 CAPITAL SOCIAL 3 59 2.2.01.001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4 1 60 S 2.2.02 OUTRAS RESERVAS 3 1 61 2.2.02.001 RESERVAS 4 172 2.2.02.002 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1 4 1 173 2.2.02.003 CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2 4 174 2.2.02.004 CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 1 175 2.2.02.005 CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1 4 1 62 S 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 3 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 63 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 4 1 169 2.2.03.002 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 4 170 2.2.03.003 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 1 171 2.2.03.004 (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 4 1 156 S 2.3 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 157 S 2.3.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 158 2.3.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 1 64 S 3 RECEITAS 1 65 S 3.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 2 1 66 S 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 3 67 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS 4 1 68 S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 3 1 69 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 4 122 3.1.02.002 DESCONTOS RECEBIDOS 4 1 117 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 4 1 70 S 3.2 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 2 71 S 3.2.01 DOAÇÕES 3 1 72 3.2.01.001 DOAÇÕES 4 1 73 S 4 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 1 74 S 4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2 1 75 S 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 3 76 4.1.01.001 SALÁRIO 4 1 77 4.1.01.002 FÉRIAS 4 78 4.1.01.003 13° SALÁRIO 4 1 79 4.1.01.004 VALE ALIMENTAÇÃO 4 80 4.1.01.005 FGTS 4 1 81 4.1.01.006 SALÁRIO FAMILIA 4 82 4.1.01.007 INSS EMPRESA 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0138 C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 1 83 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE 4 84 4.1.01.009 CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO 4 1 85 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 4 86 4.1.01.011 UNIFORME ESCOLAR 4 1 121 4.1.01.012 SALÁRIO MATERNIDADE 4 127 4.1.01.013 RESCISÃO 4 1 155 4.1.01.014 CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR 4 207 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO 4 1 87 S 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3 1 88 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4 95 4.1.02.002 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) 4 1 103 4.1.02.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 4 206 4.1.02.004 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 4 1 89 S 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 3 1 90 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 4 101 4.1.03.002 ALUGUEL 4 1 100 4.1.03.003 FRETE 4 92 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA 4 1 93 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 4 94 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 4 1 102 4.1.03.007 ALIMENTOS 4 96 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA 4 1 97 4.1.03.009 ÁGUA 4 98 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 1 99 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 4 1 119 S 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÕES 3 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 91 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 4 1 176 S 4.2 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2 1 104 S 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3 105 4.2.01.001 IPTU 4 1 106 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE 4 107 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4 1 108 4.2.01.004 TAXAS MUNICIPAIS 4 1 109 S 4.3 DESPESAS FINANCEIRAS 2 110 S 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 3 1 111 4.3.01.001 JUROS 4 112 4.3.01.002 MULTA 4 1 113 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS 4 1 114 S 4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2 115 S 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3 1 116 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0139 CNPJ: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GUARULHOS, 31/12/2024 À RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CRC n.º 1SP348011 Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO, nº 2120, CENTRO, CEP nº 07115-000 GUARULHOS, SP Prezados Senhores: Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU, CNPJ 16.499.607/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024; Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, ..................................................................................................... THAIS APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: 555.946.418-07 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0140 Inscrição: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 103.509,24 + 0,00 1,21 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 1 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 103.509,24 1,21 1 Passivo Circulante 85.290,75 1 Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 103.509,24 - 0,00 1,21 Passivo Circulante 85.290,75 1 Índice de Liquidez Disponível 103.509,24 1,21 1 Imediata Passivo Circulante 85.290,75 1 Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 103.509,24 - 85.290,75 0,11 Recursos Próprios Patrimônio Líquido 165.761,87 1 Índice de Solvência Geral Ativo 103.509,24 1,21 1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 1 Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 103.509,24 - 85.290,75 18.218,49 Í1ndice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 0,51 Terceiros Patrimônio Líquido 165.761,87 1 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 0,34 1 Geral Passivo Total 251.052,62 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante 85.290,75 0,51 Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 165.761,87 + 0,00 1 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 85.290,75 0,00 1 Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 1 Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 0,34 Ativo 251.052,62 1 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido 165.761,87 1,94 1 Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 85.290,75 + 0,00 1 Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 251.052,62 1 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional 165.761,87 0,00 1 Receitas de Vendas 0,00 1 Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido 165.761,87 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 1 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício 165.761,87 0,66 1 Ativo 251.052,62 1 Rentabilidade do Lucro Líquido 165.761,87 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 165.761,87 1 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido 165.761,87 0,66 1 Passivo Total Passivo Total 251.052,62 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 0141 Inscrição: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 147.543,38 0,89 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 165.761,87 1 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 147.543,38 0,89 1 Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante 165.761,87 + 0,00 1 Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional 165.761,87 0,48 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 342.203,62 1 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + 1 (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (1,21 x 1,65) + (1,21 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (1,21 x 1,06) - (0,34 x 0,33) 4,96 1 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 1 Recebimento Venda Líquida 0,00 1 Prazo Médio de Fornecedores x 365 0,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 1 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 1 enovação dos Estoques R Custo das Vendas 0,00 1 Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - 1 Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 142 CNPJ: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 26/06/2012, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua SATURNO, N° 66 - Bairro JARDIM ALMEIDA PRADO, tendo como finalidades, conforme o artigo 3º e 4º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. De acordo com o Termo de Colaboração Nº 124/2019-SESE03 (Processo: 67710/2018), firmado com a Filial de CNPJ 16.499.607/0002-89, localizado na Avenida Nova Taboão, 181, Jardim Nova Taboão, Guarulhos, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 111 vagas. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 1º de março de 2019, pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos. NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o regime da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 143 CNPJ: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. 2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Itens Vida Útil Taxa Anual Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA- CABUCU está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita o ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Folha: 144 CNPJ: 16.499.607/0001-06 Número livro: 0013 Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021 NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 124/2019 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. As despesas do ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. TERMO DE ENCERRAMENTO Livro Razão Número: 13 Folha: 145 Contém este livro 145 folhas numeradas do No. 1 ao 145 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU Ramo .....................................: Atividades associativas não especificadas anteriormente Endereço ................................: Rua SATURNO, 66 Complemento .........................: Bairro ....................................: JARDIM ALMEIDA PRADO Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. Inscrição no CNPJ ...................: 16.499.607/0001-06 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 296529 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS-SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 31611 Livro A GUARULHOS, 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D. PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/3CAF-3E62-337F-951D ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 3CAF-3E62-337F-951D Hash do Documento 56111CA99A44AAF4366896E7B71EDED74C61BAD9BE3B2D1D34C1E09BB3574D80 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2025 é(são) : Thais Aparecida Bento de Oliveira - 16.499.607/0002-89 em 27/03/2025 07:08 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA CABUCU - 16.499.607/0002-89 Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 27/03/2025 07:07 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital