"ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "Proposta: 0077/2024" "Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES" "Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL" "Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024" "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Saldo Ano" "Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Anterior Permanente" "Extrato - 1 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 01/01/2024 01/01/2024 7.745,76 0,00 0,00 7.745,76" "(Municipal) Vinculado Creches" "16.499.607/0002-89" "(C)" "Saldo Ano" "Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Anterior" "Extrato - 1 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 01/01/2024 01/01/2024 46.718,27 0,00 0,00 46.718,27 Poupança" "(Municipal) Vinculado" "16.499.607/0002-89" "(C)" "Saldo Ano" "Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Anterior Recursos" "Extrato - 1 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 01/01/2024 01/01/2024 21.398,54 0,00 0,00 21.398,54" "(Municipal) Vinculado Humanos" "16.499.607/0002-89" "(C)" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 48866 Federal CNPJ 04/01/2024 04/01/2024 5.599,32 0,00 0,00 5.599,32" "(Municipal) 12/2023 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 48866 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 04/01/2024 04/01/2024 121,45 0,00 0,00 121,45" "(Municipal) 12/2023 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 331706 08/01/2024 08/01/2024 120,77 0,00 0,00 120,77" "(Municipal) 12/2023 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 332633 08/01/2024 08/01/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) 12/2023 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "SUPRY TECH" "Débito Nota COPIADORAS E" "CX, 0250, 5332-0 Materiais de Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 81536 SUPRIMENTOS PARA 08/01/2024 08/01/2024 179,40 0,00 0,00 179,40" "(Municipal) Escritório Indiretos" "(D) - 16957 ESCRITORIO LTDA CNPJ" "09.345.725/0001-96" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 1/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "RESINFOR" "Nota fiscal" "Débito CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 de serviços - Assessoria Contábil Custos" "eletrônico 166756 GESTÃO EMPRESARIAL 02/01/2024 10/01/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) 1382 Jurídica PJ Indiretos" "(D) LTDA CNPJ" "JANEIRO" "05.502.931/0001-01" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 101103 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 10/01/2024 10/01/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 10 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - CLARO S.A. CNPJ Custos" "eletrônico 379095 Telefone e Internet 01/01/2024 17/01/2024 141,83 0,00 0,00 141,83" "(Municipal) 12/2023 40.432.544/0001-47 Indiretos" "(D)" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 727516 Energia Elétrica 18/01/2024 18/01/2024 319,80 0,00 0,00 319,80" "(Municipal) 01/2024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 541646 FEDERAL - FGTS CNPJ 22/01/2024 22/01/2024 409,05 0,00 0,00 409,05 Poupança" "(Municipal) 01/2024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 541680 FEDERAL - FGTS CNPJ 22/01/2024 22/01/2024 221,39 0,00 0,00 221,39 Poupança" "(Municipal) 01/2024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito Samara Rodrigues Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 Marques CPF Contratual - TRCT 22/01/2024 22/01/2024 2.431,77 0,00 0,00 2.431,77 Poupança" "(Municipal) 01/2024" "(D) 467.153.028-71 (folha)" "Débito ALEXANDRA MELO DA Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 ROCHA CPF Contratual - TRCT 22/01/2024 22/01/2024 1.258,75 0,00 0,00 1.258,75 Poupança" "(Municipal) 01/2024" "(D) 406.894.238-29 (folha)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 23/01/2024 23/01/2024 1,80 0,00 0,00 1,80" "(Municipal) a - 332161 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "- 1º Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) Quadrimestr 1 CNPJ 24/01/2024 24/01/2024 74.989,64 0,00 0,00 74.989,64" "(Municipal) Indiretos" "e - Janeiro 46.319.000/0001-50" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 - Locação e" "Repasse (C) 1 CNPJ 24/01/2024 24/01/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal) IPTU." "46.319.000/0001-50" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 2/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 250830 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 25/01/2024 25/01/2024 2.240,04 0,00 0,00 2.240,04" "(Municipal) Humanos" "(D) 60140747 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 25/01/2024 25/01/2024 55,00 0,00 0,00 55,00" "(Municipal) a - 000000 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "Débito CAMILA CRISTINA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CARDOSO CPF Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 969,03 0,00 0,00 969,03" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 382.360.578-01" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 26/01/2024 26/01/2024 1.932,18 0,00 0,00 1.932,18" "(Municipal) 01/2024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito Kezia Gonçalves de" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Oliveira CPF Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.378,28 0,00 0,00 2.378,28" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 478.963.778-61" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 26/01/2024 26/01/2024 543,22 0,00 0,00 543,22" "(Municipal) 01/2024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.901,88 0,00 0,00 2.901,88" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 26/01/2024 26/01/2024 533,54 0,00 0,00 533,54" "(Municipal) 01/2024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 3/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 26/01/2024 26/01/2024 1.795,68 0,00 0,00 1.795,68" "(Municipal) 01/2024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.378,28 0,00 0,00 2.378,28" "(Municipal) 01/2024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 26/01/2024 26/01/2024 2.651,67 0,00 0,00 2.651,67" "(Municipal) 01/2024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito TATIANE DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar Recursos" "eletrônico 332161 RODRIGUES SANTOS CPF 26/01/2024 26/01/2024 533,54 0,00 0,00 533,54" "(Municipal) 01/2024 Operacional (folha) Humanos" "(D) 392.616.418-22" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - TAINA MORENO MARIA Auxiliar de Cozinha Recursos" "eletrônico 332161 26/01/2024 26/01/2024 311,24 0,00 0,00 311,24" "(Municipal) 01/2024 CPF 508.717.998-39 (folha) Humanos" "(D)" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.378,28 0,00 0,00 2.378,28" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito TATIANA HENRIQUE" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 676.006.462-34" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 26/01/2024 26/01/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) 01/2024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 321847 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 19/01/2024 29/01/2024 320,00 0,00 0,00 320,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 1340 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ" "Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 291527 CNPJ Gás (GLP) 29/01/2024 29/01/2024 398,00 0,00 0,00 398,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 15053 06.215.671/0001-56" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 29/01/2024 29/01/2024 16,20 0,00 0,00 16,20" "(Municipal) a - 332161 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 4/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 53115 Federal CNPJ 31/01/2024 31/01/2024 13.689,80 0,00 0,00 13.689,80" "(Municipal) 01/2024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 53115 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2024 31/01/2024 69,86 0,00 0,00 69,86" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 544018 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/01/2024 31/01/2024 2.956,58 0,00 0,00 2.956,58" "(Municipal) 01/2024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 1 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/01/2024 31/01/2024 255,36 0,00 0,00 255,36 Poupança" "(Municipal) JANEIRO" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 1 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/01/2024 31/01/2024 160,14 0,00 0,00 160,14" "(Municipal) JANEIRO" "(C) 16.499.607/0002-89" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 49898 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2024 01/02/2024 395,00 0,00 0,00 395,00" "(Municipal) 01/2024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 146520 30/01/2024 01/02/2024 93,41 0,00 0,00 93,41" "(Municipal) 01/2024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "Fatura -" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 01/2024 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 146836 30/01/2024 01/02/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) ASSOCIATIV 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "A" "- 1º Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) Quadrimestr 1 CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 74.989,64 0,00 0,00 74.989,64" "(Municipal) Indiretos" "e - Fevereiro 46.319.000/0001-50" "- Locação e Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0" "Repasse (C) IPTU 1 CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal)" "fevereiro 46.319.000/0001-50" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 213882 CNPJ 25/01/2024 08/02/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal) 01/2024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 5/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "RESINFOR" "Nota fiscal" "Débito CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 de serviços - Assessoria Contábil Custos" "eletrônico 216738 GESTÃO EMPRESARIAL 01/02/2024 08/02/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) 1423 Jurídica PJ Indiretos" "(D) LTDA CNPJ" "FEVEREIRO" "05.502.931/0001-01" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 81528 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 08/02/2024 08/02/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 12 47.501.674/0001-33 Hardwares" "VR BENEFICIOS E" "Nota fiscal" "Débito SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 de serviços - Recursos" "eletrônico 81553 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 08/02/2024 08/02/2024 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00" "(Municipal) 60745920 Humanos" "(D) CNPJ ão (empregados)" "FEVEREIRO" "02.535.864/0001-33" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - CLARO S.A. CNPJ Custos" "eletrônico 98968 Telefone e Internet 31/01/2024 15/02/2024 141,83 0,00 0,00 141,83" "(Municipal) 01/2024 40.432.544/0001-47 Indiretos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 19/02/2024 19/02/2024 1,30 0,00 0,00 1,30" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 19/02/2024 19/02/2024 1,30 0,00 0,00 1,30" "(Municipal) a-2 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 19/02/2024 19/02/2024 1,30 0,00 0,00 1,30" "(Municipal) a-3 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 220400 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 21/02/2024 21/02/2024 320,00 0,00 0,00 320,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 1419 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 429567 Energia Elétrica 21/02/2024 21/02/2024 366,96 0,00 0,00 366,96" "(Municipal) 02/2024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "Guia Fgts -" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 02/2024 GRRF/FGTS" "eletrônico 531074 FEDERAL - FGTS CNPJ 26/02/2024 26/02/2024 843,75 0,00 0,00 843,75 Poupança" "(Municipal) Kézia Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Gonçalves" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 6/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 261123 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 01/03/2024 26/02/2024 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 61607726 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "Débito Kezia Gonçalves de Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 Oliveira CPF Contratual - TRCT 26/02/2024 26/02/2024 6.507,95 0,00 0,00 6.507,95 Poupança" "(Municipal) 02/2024" "(D) 478.963.778-61 (folha)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 26/02/2024 26/02/2024 55,00 0,00 0,00 55,00" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) fev/24 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "Débito CAMILA CRISTINA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CARDOSO CPF Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.378,28 0,00 0,00 2.378,28" "(Municipal) fev/24 Humanos" "(D) 382.360.578-01" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 26/02/2024 26/02/2024 1.932,18 0,00 0,00 1.932,18" "(Municipal) fev/24 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) fev/24 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 26/02/2024 26/02/2024 1.466,61 0,00 0,00 1.466,61" "(Municipal) fev/24 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.915,68 0,00 0,00 2.915,68" "(Municipal) fev/24 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 26/02/2024 26/02/2024 1.443,06 0,00 0,00 1.443,06" "(Municipal) fev/24 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) fev/24 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 7/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) fev/24 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 26/02/2024 26/02/2024 1.795,68 0,00 0,00 1.795,68" "(Municipal) fev/24 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.378,28 0,00 0,00 2.378,28" "(Municipal) fev/24 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 26/02/2024 26/02/2024 2.672,85 0,00 0,00 2.672,85" "(Municipal) fev/24 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito TATIANE DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 RODRIGUES SANTOS CPF 26/02/2024 26/02/2024 1.443,06 0,00 0,00 1.443,06" "(Municipal) fev/24 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 392.616.418-22" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - TAINA MORENO MARIA Auxiliar de Cozinha Recursos" "eletrônico 332161 26/02/2024 26/02/2024 1.381,02 0,00 0,00 1.381,02" "(Municipal) fev/24 CPF 508.717.998-39 (folha) Humanos" "(D)" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.378,28 0,00 0,00 2.378,28" "(Municipal) fev/24 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito TATIANA HENRIQUE" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) fev/24 Humanos" "(D) 676.006.462-34" "Débito TIFFANY ROMANOVAS DE" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 ARAUJO CPF Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 399,40 0,00 0,00 399,40" "(Municipal) fev/24 Humanos" "(D) 478.722.408-58" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 26/02/2024 26/02/2024 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47" "(Municipal) fev/24 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 27/02/2024 27/02/2024 17,10 0,00 0,00 17,10" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 540058 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/02/2024 27/02/2024 3.205,04 0,00 0,00 3.205,04" "(Municipal) 02/2024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 8/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "eletrônico 16243 27/02/2024 27/02/2024 309,00 0,00 0,00 309,00" "(Municipal) 032024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "Boleto -" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 02/2024 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 23443 28/02/2024 28/02/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) ASSOCIATIV 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "A" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 23602 28/02/2024 28/02/2024 160,96 0,00 0,00 160,96" "(Municipal) 02/2024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 1159 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2024 28/02/2024 34,88 0,00 0,00 34,88" "(Municipal) 02/2024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 1159 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/02/2024 28/02/2024 427,25 0,00 0,00 427,25" "(Municipal) 02/2024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 1159 Federal CNPJ 28/02/2024 28/02/2024 14.362,03 0,00 0,00 14.362,03" "(Municipal) 02/2024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 29/02/2024 29/02/2024 322,01 0,00 0,00 322,01" "(Municipal) FEVEREIRO" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 29/02/2024 29/02/2024 240,79 0,00 0,00 240,79 Poupança" "(Municipal) fevereiro" "(C) 16.499.607/0002-89" "-" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Complement Custos" "Repasse (C) 1 CNPJ 06/03/2024 06/03/2024 3.230,09 0,00 0,00 3.230,09" "(Municipal) o de Indiretos" "46.319.000/0001-50" "empenho." "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 07/03/2024 07/03/2024 1,30 0,00 0,00 1,30" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 9/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Nota fiscal ROSANE DE FATIMA" "CX, 0250, 5332-0 Manutenção da Verba" "eletrônico de serviços - 81523 DEUCHER CNPJ 08/03/2024 08/03/2024 750,00 0,00 0,00 750,00" "(Municipal) Unidade Escolar PJ Adicional" "(D) 81523 49.425.108/0001-15" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 40670 CNPJ 22/02/2024 12/03/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal) 02/2024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 120901 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 12/03/2024 12/03/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 13 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Depósito e Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "Transferênci 336 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 12/03/2024 12/03/2024 83,10 0,00 0,00 83,10" "(Municipal) MARÇO/2024" "a (C) 16.499.607/0002-89" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 47056 GESTÃO EMPRESARIAL 04/03/2024 13/03/2024 1.806,90 0,00 0,00 1.806,90" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1448 MARÇO LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 571546 Telefone e Internet 29/02/2024 13/03/2024 141,83 0,00 0,00 141,83" "(Municipal) 022024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 13/03/2024 13/03/2024 1,30 0,00 0,00 1,30" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "RESINFOR" "Pagto RP Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "depositado de serviços - 47056 GESTÃO EMPRESARIAL 04/03/2024 13/03/2024 83,10 0,00 0,00 83,10" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1448 MARÇO LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "Débito Recibo MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 BARONE CPF 18/03/2024 18/03/2024 3.755,77 0,00 0,00 3.755,77 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 032024 083.843.098-84" "- 1º Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) Quadrimestr 1 CNPJ 19/03/2024 19/03/2024 47.104,64 0,00 0,00 47.104,64" "(Municipal) Indiretos" "e março 46.319.000/0001-50" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 10/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 19/03/2024 19/03/2024 0,90 0,00 0,00 0,90" "(Municipal) a - 332161 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 - Locação e" "Repasse (C) 1 CNPJ 19/03/2024 19/03/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal) IPTU março" "46.319.000/0001-50" "-" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Ajuste/Comp" "Repasse (C) 1 CNPJ 19/03/2024 19/03/2024 38.653,33 0,00 0,00 38.653,33 Locação" "(Municipal) lemento de" "46.319.000/0001-50" "empenho." "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 502788 Água e Esgoto 01/01/2024 21/03/2024 1.084,39 0,00 0,00 1.084,39" "(Municipal) 102023 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 502890 Água e Esgoto 01/01/2024 21/03/2024 1.011,40 0,00 0,00 1.011,40" "(Municipal) 112023 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 502965 Água e Esgoto 01/01/2024 21/03/2024 855,36 0,00 0,00 855,36" "(Municipal) 122023 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - 01, BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 503054 Água e Esgoto 19/03/2024 21/03/2024 1.612,38 0,00 0,00 1.612,38" "(Municipal) 02 E 032024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 503904 Energia Elétrica 21/03/2024 21/03/2024 518,75 0,00 0,00 518,75" "(Municipal) 032024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 211010 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 21/03/2024 21/03/2024 0,01 0,00 0,00 0,01" "(Municipal) Humanos" "(D) 62495074 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 11/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Exames" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE" "CX, 0250, 5332-0 Admissional, Custos" "eletrônico de serviços - 21330 ENGENHARIA LTDA CNPJ 21/03/2024 22/03/2024 320,00 0,00 0,00 320,00" "(Municipal) Demissional ou Indiretos" "(D) 1483 29.458.610/0001-15" "Ocupacional" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 25/03/2024 25/03/2024 55,00 0,00 0,00 55,00" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 2125 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/03/2024 28/03/2024 331,41 0,00 0,00 331,41" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 2125 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/03/2024 28/03/2024 466,81 0,00 0,00 466,81" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 2125 Federal CNPJ 28/03/2024 28/03/2024 15.874,38 0,00 0,00 15.874,38" "(Municipal) 032024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 280750 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/03/2024 28/03/2024 3.734,50 0,00 0,00 3.734,50" "(Municipal) 032024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito TATIANE DE SOUZA Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 RODRIGUES SANTOS CPF Contratual - TRCT 28/03/2024 28/03/2024 19,68 0,00 0,00 19,68 Poupança" "(Municipal) 032024" "(D) 392.616.418-22 (folha)" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.494,59 0,00 0,00 2.494,59" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "Débito CAMILA CRISTINA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CARDOSO CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.378,28 0,00 0,00 2.378,28" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 382.360.578-01" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 28/03/2024 28/03/2024 2.629,72 0,00 0,00 2.629,72" "(Municipal) 032024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.494,59 0,00 0,00 2.494,59" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 12/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 28/03/2024 28/03/2024 1.466,61 0,00 0,00 1.466,61" "(Municipal) 032024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.114,43 0,00 0,00 2.114,43" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 28/03/2024 28/03/2024 1.443,06 0,00 0,00 1.443,06" "(Municipal) 032024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.985,43 0,00 0,00 1.985,43" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.494,59 0,00 0,00 2.494,59" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.494,59 0,00 0,00 2.494,59" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 28/03/2024 28/03/2024 2.059,58 0,00 0,00 2.059,58" "(Municipal) 032024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.467,39 0,00 0,00 2.467,39" "(Municipal) 032024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 28/03/2024 28/03/2024 3.037,17 0,00 0,00 3.037,17" "(Municipal) 032024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - TAINA MORENO MARIA Auxiliar de Cozinha Recursos" "eletrônico 332161 28/03/2024 28/03/2024 1.381,02 0,00 0,00 1.381,02" "(Municipal) 032024 CPF 508.717.998-39 (folha) Humanos" "(D)" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.467,39 0,00 0,00 2.467,39" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito TATIANA HENRIQUE" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.494,59 0,00 0,00 2.494,59" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 676.006.462-34" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 13/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito TIFFANY ROMANOVAS DE" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 ARAUJO CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.467,39 0,00 0,00 2.467,39" "(Municipal) 032024 Humanos" "(D) 478.722.408-58" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.494,59 0,00 0,00 2.494,59" "(Municipal) 032024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/03/2024 31/03/2024 345,89 0,00 0,00 345,89 Poupança" "(Municipal) MARÇO" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/03/2024 31/03/2024 169,37 0,00 0,00 169,37" "(Municipal) MARÇO" "(C) 16.499.607/0002-89" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 01/04/2024 01/04/2024 17,10 0,00 0,00 17,10" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "eletrônico 476749 02/04/2024 02/04/2024 226,60 0,00 0,00 226,60" "(Municipal) 042024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 02/04/2024 02/04/2024 1,30 0,00 0,00 1,30" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 33046 GESTÃO EMPRESARIAL 02/04/2024 03/04/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1472 ABRIL LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 36231 CNPJ 21/03/2024 03/04/2024 2.586,63 0,00 0,00 2.586,63 Locação" "(Municipal) 03/2024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 14/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 30845 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 03/04/2024 03/04/2024 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 63027336 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 519321 Telefone e Internet 25/01/2024 04/04/2024 35,01 0,00 0,00 35,01" "(Municipal) 012024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 41535 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 04/04/2024 04/04/2024 300,00 0,00 0,00 300,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 14 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 41116 CNPJ Gás (GLP) 04/04/2024 04/04/2024 398,00 0,00 0,00 398,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 042024 06.215.671/0001-56" "Fatura -" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 032024 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 70713 31/03/2024 08/04/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) ASSOCIATIV 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "A" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 69758 31/03/2024 08/04/2024 173,14 0,00 0,00 173,14" "(Municipal) 032024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "MARCOS NORCE" "Pagto RP Nota fiscal FURTADO SOCIEDADE" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Jurídica Custos" "depositado de serviços - 81025 INDIVIDUAL DE 08/04/2024 08/04/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00" "(Municipal) PJ Indiretos" "(D) 65 ADVOCACIA CNPJ" "36.121.963/0001-90" "- 1º Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) Quadrimestr 1 CNPJ 09/04/2024 09/04/2024 85.757,97 0,00 0,00 85.757,97" "(Municipal) Indiretos" "e abril 46.319.000/0001-50" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 - Locação e" "Repasse (C) 1 CNPJ 09/04/2024 09/04/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal) IPTU abril" "46.319.000/0001-50" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 15/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "eletrônico 107786 10/04/2024 10/04/2024 216,30 0,00 0,00 216,30" "(Municipal) 042024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "Débito Nota EDNA DE OLIVEIRA" "CX, 0250, 5332-0 Materiais de Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 110825 10384434827 CNPJ 11/04/2024 11/04/2024 4.030,00 0,00 0,00 4.030,00" "(Municipal) Limpeza Indiretos" "(D) - 1165 44.875.902/0001-47" "Débito EDP DISTRIBUIÇÃO DE" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - Custos" "eletrônico 465512 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 12/04/2024 17/04/2024 450,16 0,00 0,00 450,16" "(Municipal) 042024 Indiretos" "(D) 02.302.100/0006-02" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 477036 Água e Esgoto 16/04/2024 17/04/2024 1.828,84 0,00 0,00 1.828,84" "(Municipal) 042024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "Nota fiscal RESINFOR" "Débito de serviços - CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico 1477 196728 GESTÃO EMPRESARIAL 09/04/2024 17/04/2024 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) Emissão do LTDA CNPJ" "CRE 05.502.931/0001-01" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 171652 FEDERAL - FGTS CNPJ 17/04/2024 17/04/2024 104,44 0,00 0,00 104,44 Poupança" "(Municipal) 042024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 171658 FEDERAL - FGTS CNPJ 17/04/2024 17/04/2024 186,32 0,00 0,00 186,32 Poupança" "(Municipal) 042024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão - LILIA SANTOS ROSA CPF" "eletrônico 332161 Contratual - TRCT 17/04/2024 17/04/2024 1.778,40 0,00 0,00 1.778,40 Poupança" "(Municipal) 042024 373.040.168-84" "(D) (folha)" "Débito CAMILA CRISTINA DA Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 SILVA CARDOSO CPF Contratual - TRCT 17/04/2024 17/04/2024 3.043,42 0,00 0,00 3.043,42 Poupança" "(Municipal) 042024" "(D) 382.360.578-01 (folha)" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 16/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CIA DE SANEAMENTO" "Pagto RP" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "depositado 477036 Água e Esgoto 16/04/2024 17/04/2024 86,76 0,00 0,00 86,76" "(Municipal) 042024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "AG 3087 - CAIXA" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif ECONOMICA FEDERAL Custos" "eletrônico 332161 Financeira 18/04/2024 18/04/2024 1,80 0,00 0,00 1,80" "(Municipal) a-1 CNPJ Indiretos" "(D)" "00.360.305/3087-45" "AG 3087 - CAIXA" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif ECONOMICA FEDERAL Custos" "eletrônico 0 Financeira 25/04/2024 25/04/2024 55,00 0,00 0,00 55,00" "(Municipal) a-1 CNPJ Indiretos" "(D)" "00.360.305/3087-45" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 33119 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2024 30/04/2024 43,84 0,00 0,00 43,84" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 33119 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2024 30/04/2024 497,10 0,00 0,00 497,10" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 33119 Federal CNPJ 30/04/2024 30/04/2024 16.962,34 0,00 0,00 16.962,34" "(Municipal) 042024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - ARIANE SA GABRIEL CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 301001 30/04/2024 30/04/2024 46,58 0,00 0,00 46,58" "(Municipal) 042024 353.037.538-16 (folha) Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 301029 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/04/2024 30/04/2024 3.686,00 0,00 0,00 3.686,00" "(Municipal) 042024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 30/04/2024 30/04/2024 2.653,19 0,00 0,00 2.653,19" "(Municipal) 042024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito FLAVIA NASCIMENTO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 SANTANA CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.395,96 0,00 0,00 1.395,96" "(Municipal) 042024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 532.786.988-19" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 17/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.029,01 0,00 0,00 2.029,01" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.547,46 0,00 0,00 1.547,46" "(Municipal) 042024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.378,28 0,00 0,00 2.378,28" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.618,68 0,00 0,00 1.618,68" "(Municipal) 042024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 042024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 30/04/2024 30/04/2024 3.049,35 0,00 0,00 3.049,35" "(Municipal) 042024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - TAINA MORENO MARIA Auxiliar de Cozinha Recursos" "eletrônico 332161 30/04/2024 30/04/2024 1.485,42 0,00 0,00 1.485,42" "(Municipal) 042024 CPF 508.717.998-39 (folha) Humanos" "(D)" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito TATIANA HENRIQUE" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 676.006.462-34" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 18/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito TIFFANY ROMANOVAS DE" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 ARAUJO CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 478.722.408-58" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Vitoria Nunes Passos CPF Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.079,98 0,00 0,00 1.079,98" "(Municipal) 042024 500.334.878-98 Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 042024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 395,41 0,00 0,00 395,41 Poupança" "(Municipal) ABRIL" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 331,11 0,00 0,00 331,11" "(Municipal) abril" "(C) 16.499.607/0002-89" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 20708 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 02/05/2024 02/05/2024 3.249,00 0,00 0,00 3.249,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 64273269 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 02/05/2024 02/05/2024 16,20 0,00 0,00 16,20" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 411789 CNPJ 18/04/2024 06/05/2024 2.586,63 0,00 0,00 2.586,63 Locação" "(Municipal) 042024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 413589 GESTÃO EMPRESARIAL 02/05/2024 06/05/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1497 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 415855 30/04/2024 06/05/2024 188,27 0,00 0,00 188,27" "(Municipal) 042024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 19/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 416743 30/04/2024 06/05/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) 042024 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 70923 FEDERAL - FGTS CNPJ 07/05/2024 07/05/2024 736,01 0,00 0,00 736,01 Poupança" "(Municipal) 052024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito TATIANA HENRIQUE Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 RODRIGUES CPF Contratual - TRCT 07/05/2024 07/05/2024 3.041,73 0,00 0,00 3.041,73 Poupança" "(Municipal) 052024" "(D) 676.006.462-34 (folha)" "Exames" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE" "CX, 0250, 5332-0 Admissional, Custos" "eletrônico de serviços - 21091 ENGENHARIA LTDA CNPJ 07/05/2024 08/05/2024 276,00 0,00 0,00 276,00" "(Municipal) Demissional ou Indiretos" "(D) 1582 29.458.610/0001-15" "Ocupacional" "MERCADO PAGO" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 INSTITUICAO DE Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 72048 Utensílios 08/05/2024 08/05/2024 100,90 0,00 0,00 100,90" "(Municipal) PAGAMENTO LTDA CNPJ Indiretos" "(D) - 7384" "10.573.521/0001-91" "NAPOLI COMERCIO" "Débito Nota VAREJISTA DE" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 72675 PRODUTOS DE LIMPEZA Utensílios 08/05/2024 08/05/2024 40,76 0,00 0,00 40,76" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 1949649 LTDA CNPJ" "32.610.096/0001-04" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 08/05/2024 08/05/2024 0,90 0,00 0,00 0,90" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 08/05/2024 08/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "eletrônico 16741 14/05/2024 14/05/2024 123,60 0,00 0,00 123,60" "(Municipal) 052024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 20/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 140724 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 14/05/2024 14/05/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 15 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Débito Nota MONICA DE FATIMA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 140848 FURLAN CNPJ Higiene e Limpeza 14/05/2024 14/05/2024 2.309,30 0,00 0,00 2.309,30" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 183 49.084.302/0001-84" "- 2º Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) quadrimestr 1 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 87.211,30 0,00 0,00 87.211,30" "(Municipal) Indiretos" "e maio 46.319.000/0001-50" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 - Locação e" "Repasse (C) 1 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal) IPTU maio" "46.319.000/0001-50" "- Verba" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Adicional Verba" "Repasse (C) 1 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 34.884,52 0,00 0,00 34.884,52" "(Municipal) maio - Adicional" "46.319.000/0001-50" "Consumo" "- Verba" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Adicional Permanente" "Repasse (C) 1 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 8.721,13 0,00 0,00 8.721,13" "(Municipal) Bens Creches" "46.319.000/0001-50" "Permanentes" "Débito Nota fiscal ABSOLUTA CERTIFICADO Certificados" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 160930 DIGITAL LTDA CNPJ Assinaturas 16/05/2024 16/05/2024 400,00 0,00 0,00 400,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 3364 20.520.126/0001-02 Digitais PJ" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 537970 Água e Esgoto 16/05/2024 17/05/2024 1.200,55 0,00 0,00 1.200,55" "(Municipal) 052024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 537993 Energia Elétrica 14/05/2024 17/05/2024 469,46 0,00 0,00 469,46" "(Municipal) 052024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "Débito TIFFANY ROMANOVAS DE Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 ARAUJO CPF Contratual - TRCT 17/05/2024 17/05/2024 2.839,01 0,00 0,00 2.839,01 Poupança" "(Municipal) 052024" "(D) 478.722.408-58 (folha)" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 21/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 200731 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/05/2024 20/05/2024 340,69 0,00 0,00 340,69 Poupança" "(Municipal) 052024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 200731 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/05/2024 20/05/2024 112,75 0,00 0,00 112,75 Poupança" "(Municipal) 052024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 200735 CNPJ Gás (GLP) 18/05/2024 20/05/2024 398,00 0,00 0,00 398,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 15868 06.215.671/0001-56" "Débito Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão - ARIANE SA GABRIEL CPF" "eletrônico 200942 Contratual - TRCT 20/05/2024 20/05/2024 1.384,43 0,00 0,00 1.384,43 Poupança" "(Municipal) 052024 353.037.538-16" "(D) (folha)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 20/05/2024 20/05/2024 0,90 0,00 0,00 0,90" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "eletrônico 24098 24/05/2024 24/05/2024 247,20 0,00 0,00 247,20" "(Municipal) 052024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "TRIBUNAL REGIONAL DO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Boleto - TRABALHO DA 2A Custos" "eletrônico 28657 Taxas 23/05/2024 24/05/2024 450,00 0,00 0,00 450,00" "(Municipal) 052024 REGIAO CNPJ Indiretos" "(D)" "03.241.738/0001-39" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 270947 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 27/05/2024 27/05/2024 3.249,00 0,00 0,00 3.249,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 65574576 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 27/05/2024 27/05/2024 55,00 0,00 0,00 55,00" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 22/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 279 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/05/2024 28/05/2024 170,18 0,00 0,00 170,18" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 279 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/05/2024 28/05/2024 489,56 0,00 0,00 489,56" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 279 Federal CNPJ 28/05/2024 28/05/2024 16.726,02 0,00 0,00 16.726,02" "(Municipal) 052024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "LABORATORIO DE" "Exames" "Débito Nota fiscal ANALISES CLINICAS 2PD" "CX, 0250, 5332-0 Admissional, Recursos" "eletrônico de serviços - 280726 SOCIEDADE LIMITADA 28/05/2024 28/05/2024 37,00 0,00 0,00 37,00" "(Municipal) Demissional ou Humanos" "(D) 6258 CNPJ" "Ocupacional" "27.119.440/0001-19" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 280726 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/05/2024 28/05/2024 3.648,25 0,00 0,00 3.648,25" "(Municipal) 052024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Dayane Silva de Araujo Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.064,00 0,00 0,00 2.064,00" "(Municipal) 052024 CPF 233.128.328-10 Humanos" "(D)" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 28/05/2024 28/05/2024 2.653,19 0,00 0,00 2.653,19" "(Municipal) 052024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito FLAVIA NASCIMENTO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 SANTANA CPF 28/05/2024 28/05/2024 1.494,36 0,00 0,00 1.494,36" "(Municipal) 052024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 532.786.988-19" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Krislaine Soares Feitosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 1.492,02 0,00 0,00 1.492,02" "(Municipal) 052024 CPF 376.944.878-28 Humanos" "(D)" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 23/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 3.405,85 0,00 0,00 3.405,85" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 28/05/2024 28/05/2024 1.494,97 0,00 0,00 1.494,97" "(Municipal) 052024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.638,63 0,00 0,00 2.638,63" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 28/05/2024 28/05/2024 1.656,77 0,00 0,00 1.656,77" "(Municipal) 052024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 052024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 28/05/2024 28/05/2024 3.049,35 0,00 0,00 3.049,35" "(Municipal) 052024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - TAINA MORENO MARIA Auxiliar de Cozinha Recursos" "eletrônico 332161 28/05/2024 28/05/2024 1.432,93 0,00 0,00 1.432,93" "(Municipal) 052024 CPF 508.717.998-39 (folha) Humanos" "(D)" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Vitoria Nunes Passos CPF Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 052024 500.334.878-98 Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 052024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 24/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 51652 28/05/2024 29/05/2024 210,69 0,00 0,00 210,69" "(Municipal) 052024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "eletrônico 52430 29/05/2024 29/05/2024 255,44 0,00 0,00 255,44" "(Municipal) 062024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 51988 28/05/2024 29/05/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) 052024 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 756343 Telefone e Internet 31/03/2024 29/05/2024 93,05 0,00 0,00 93,05" "(Municipal) 032024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 29/05/2024 29/05/2024 16,20 0,00 0,00 16,20" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 411,41 0,00 0,00 411,41 Poupança" "(Municipal) Maio" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 299,39 0,00 0,00 299,39" "(Municipal) Maio" "(C) 16.499.607/0002-89" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 40849 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 04/06/2024 04/06/2024 499,88 0,00 0,00 499,88" "(Municipal) Indiretos" "(D) 16 47.501.674/0001-33 Hardwares" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 25/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "HIPERCHAMA COMERCIO" "Débito Nota fiscal DE EQUIPAMENTOS" "CX, 0250, 5332-0 Recarga de Custos" "eletrônico de serviços - 39421 CONTRA INCENDIO 03/06/2024 05/06/2024 183,00 0,00 0,00 183,00" "(Municipal) Extintor PJ Indiretos" "(D) 24380 EIRELI CNPJ" "14.396.984/0001-86" "Débito Nota XCOMM IMPORTADORA E" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 234138 ECOMMERCE LTDA CNPJ Utensílios 05/06/2024 05/06/2024 458,01 0,00 0,00 458,01" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 1473395 29.275.410/0001-27" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 159583 GESTÃO EMPRESARIAL 04/06/2024 06/06/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1519 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 61016 CNPJ Gás (GLP) 06/06/2024 06/06/2024 398,00 0,00 0,00 398,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 16018 06.215.671/0001-56" "Oliveira & Martins" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 CXomercio de utilidade Materiais de Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 61103 06/06/2024 06/06/2024 1.774,34 0,00 0,00 1.774,34" "(Municipal) CNPJ Limpeza Indiretos" "(D) - 1107" "20.416.382/0001-46" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 KALUNGA S.A CNPJ Permanente" "eletrônico Fiscal/DANFE 61521 Eletrônicos 06/06/2024 06/06/2024 796,00 0,00 0,00 796,00" "(Municipal) 43.283.811/0125-90 Creches" "(D) - 520486" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 29164 CNPJ 23/05/2024 07/06/2024 2.586,63 0,00 0,00 2.586,63 Locação" "(Municipal) 052024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 63516 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2024 07/06/2024 2,95 0,00 0,00 2,95" "(Municipal) 042024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 63516 Federal CNPJ 30/04/2024 07/06/2024 79,97 0,00 0,00 79,97" "(Municipal) 042024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 63567 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2024 07/06/2024 15,26 0,00 0,00 15,26" "(Municipal) 052024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 26/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 63567 Federal CNPJ 31/05/2024 07/06/2024 404,61 0,00 0,00 404,61" "(Municipal) 052024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Exames" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE" "CX, 0250, 5332-0 Admissional, Custos" "eletrônico de serviços - 226880 ENGENHARIA LTDA CNPJ 07/06/2024 07/06/2024 120,00 0,00 0,00 120,00" "(Municipal) Demissional ou Indiretos" "(D) 1638 29.458.610/0001-15" "Ocupacional" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 70818 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2024 07/06/2024 122,15 0,00 0,00 122,15" "(Municipal) 052024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 70818 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/04/2024 07/06/2024 140,23 0,00 0,00 140,23" "(Municipal) 042024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "SUPRY TECH" "Débito Nota COPIADORAS E" "CX, 0250, 5332-0 Materiais de Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 101039 SUPRIMENTOS PARA 10/06/2024 10/06/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Escritório Indiretos" "(D) - 17529 ESCRITORIO LTDA CNPJ" "09.345.725/0001-96" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 KALUNGA S.A CNPJ Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 101534 Utensílios 10/06/2024 10/06/2024 319,60 0,00 0,00 319,60" "(Municipal) 43.283.811/0125-90 Indiretos" "(D) - 520659" "- 2º Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) quadrimestr 1 CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 87.211,30 0,00 0,00 87.211,30" "(Municipal) Indiretos" "e junho 46.319.000/0001-50" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 - Locação e" "Repasse (C) 1 CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal) IPTU junho" "46.319.000/0001-50" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 697458 Telefone e Internet 31/05/2024 13/06/2024 18,13 0,00 0,00 18,13" "(Municipal) 052024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "Débito Nota fiscal ROSANE DE FATIMA" "CX, 0250, 5332-0 Manutenção de Verba" "eletrônico de serviços - 131036 DEUCHER CNPJ 13/06/2024 13/06/2024 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00" "(Municipal) Instalações Adicional" "(D) 54 49.425.108/0001-15" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 27/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 646944 Água e Esgoto 15/06/2024 17/06/2024 1.090,60 0,00 0,00 1.090,60" "(Municipal) 062024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 2772 Energia Elétrica 13/06/2024 18/06/2024 451,44 0,00 0,00 451,44" "(Municipal) 062024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 31/05/2024 18/06/2024 1.313,97 0,00 0,00 1.313,97" "(Municipal) 052024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF 18/06/2024 18/06/2024 1.361,63 0,00 0,00 1.361,63 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 268.238.818-36" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Dayane Silva de Araujo Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 18/06/2024 18/06/2024 907,92 0,00 0,00 907,92 Poupança" "(Municipal) o - 062024 CPF 233.128.328-10 Salário" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Fernanda Godoy Barone Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 18/06/2024 18/06/2024 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 Poupança" "(Municipal) o - 062024 CPF 549.464.568-13 Salário" "(D)" "Débito Adiantament FLAVIA NASCIMENTO" "CX, 0250, 5332-0 Décimo Terceiro" "eletrônico o - Holerite 332161 SANTANA CPF 18/06/2024 18/06/2024 562,13 0,00 0,00 562,13 Poupança" "(Municipal) Salário" "(D) 062024 532.786.988-19" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 Nascimento CPF 18/06/2024 18/06/2024 1.361,63 0,00 0,00 1.361,63 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 373.296.598-86" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Krislaine Soares Feitosa Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 18/06/2024 18/06/2024 907,92 0,00 0,00 907,92 Poupança" "(Municipal) o - 062024 CPF 376.944.878-28 Salário" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament LILIA SANTOS ROSA CPF Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 18/06/2024 18/06/2024 699,82 0,00 0,00 699,82 Poupança" "(Municipal) o - 062024 373.040.168-84 Salário" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 BARONE CPF 18/06/2024 18/06/2024 1.975,00 0,00 0,00 1.975,00 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 083.843.098-84" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 28/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 18/06/2024 18/06/2024 687,35 0,00 0,00 687,35 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF 18/06/2024 18/06/2024 1.134,69 0,00 0,00 1.134,69 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF 18/06/2024 18/06/2024 1.361,63 0,00 0,00 1.361,63 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 SILVA CPF 18/06/2024 18/06/2024 1.361,63 0,00 0,00 1.361,63 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 BARONE CPF 18/06/2024 18/06/2024 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament SAMANTHA SOUSA CRUZ Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 18/06/2024 18/06/2024 1.361,63 0,00 0,00 1.361,63 Poupança" "(Municipal) o - 062024 CPF 423.796.518-09 Salário" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 18/06/2024 18/06/2024 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 123.061.418-43" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament TAINA MORENO MARIA Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 18/06/2024 18/06/2024 687,35 0,00 0,00 687,35 Poupança" "(Municipal) o - 062024 CPF 508.717.998-39 Salário" "(D)" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF 18/06/2024 18/06/2024 1.361,63 0,00 0,00 1.361,63 Poupança" "(Municipal) o - 062024 Salário" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Wendy Rathelli Barbosa Décimo Terceiro" "eletrônico 332161 18/06/2024 18/06/2024 1.361,63 0,00 0,00 1.361,63 Poupança" "(Municipal) o - 062024 CPF 487.086.848-20 Salário" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 19/06/2024 19/06/2024 17,10 0,00 0,00 17,10" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 250948 CNPJ Gás (GLP) 25/06/2024 25/06/2024 398,00 0,00 0,00 398,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 16183 06.215.671/0001-56" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 29/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico FEDERAL CNPJ Financeira 25/06/2024 25/06/2024 55,00 0,00 0,00 55,00" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 1239 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/06/2024 28/06/2024 170,18 0,00 0,00 170,18" "(Municipal) 062024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 1239 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/06/2024 28/06/2024 462,58 0,00 0,00 462,58" "(Municipal) 062024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 1239 Federal CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 15.682,98 0,00 0,00 15.682,98" "(Municipal) 062024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 24587 26/06/2024 28/06/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) 062024 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 24694 26/06/2024 28/06/2024 199,15 0,00 0,00 199,15" "(Municipal) 062024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 280722 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 5.410,08 0,00 0,00 5.410,08" "(Municipal) 062024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito Nota MONICA DE FATIMA" "CX, 0250, 5332-0 Materiais Didaticos Verba" "eletrônico Fiscal/DANFE 281600 FURLAN CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 5.428,80 0,00 0,00 5.428,80" "(Municipal) e Pedagógicos Adicional" "(D) - 196 49.084.302/0001-84" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 062024 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Dayane Silva de Araujo Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 062024 CPF 233.128.328-10 Humanos" "(D)" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 28/06/2024 28/06/2024 2.653,19 0,00 0,00 2.653,19" "(Municipal) 062024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito FLAVIA NASCIMENTO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 SANTANA CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.404,42 0,00 0,00 1.404,42" "(Municipal) 062024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 532.786.988-19" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 30/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 062024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Krislaine Soares Feitosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 062024 CPF 376.944.878-28 Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 28/06/2024 28/06/2024 1.519,46 0,00 0,00 1.519,46" "(Municipal) 062024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.405,85 0,00 0,00 3.405,85" "(Municipal) 062024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.494,97 0,00 0,00 1.494,97" "(Municipal) 062024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 062024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 062024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 062024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.068,68 0,00 0,00 2.068,68" "(Municipal) 062024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 062024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 28/06/2024 28/06/2024 3.049,35 0,00 0,00 3.049,35" "(Municipal) 062024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - TAINA MORENO MARIA Auxiliar de Cozinha Recursos" "eletrônico 332161 28/06/2024 28/06/2024 1.432,93 0,00 0,00 1.432,93" "(Municipal) 062024 CPF 508.717.998-39 (folha) Humanos" "(D)" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 31/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 062024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 062024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 28/06/2024 28/06/2024 1,30 0,00 0,00 1,30" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/2024 424,16 0,00 0,00 424,16" "(Municipal) Junho" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/2024 444,26 0,00 0,00 444,26 Poupança" "(Municipal) Junho" "(C) 16.499.607/0002-89" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 01/07/2024 01/07/2024 16,20 0,00 0,00 16,20" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 546410 Telefone e Internet 30/04/2024 02/07/2024 113,92 0,00 0,00 113,92" "(Municipal) 042024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "53.559.492 VANESSA" "Débito Nota fiscal" "CX, 0250, 5332-0 FERNANDES DE SOUZA Serviços Gráficos Custos" "eletrônico de serviços - 21757 02/07/2024 02/07/2024 290,00 0,00 0,00 290,00" "(Municipal) CNPJ PJ Indiretos" "(D) 66" "53.559.492/0001-16" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 40731 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 04/07/2024 04/07/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 66910605 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 209694 GESTÃO EMPRESARIAL 05/07/2024 05/07/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1548 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 32/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Recibo ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 CARAÇA CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.342,87 0,00 0,00 1.342,87 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024 268.238.818-36" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 Dayane Silva de Araujo Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 05/07/2024 05/07/2024 1.343,11 0,00 0,00 1.343,11 Poupança" "(Municipal) CPF 233.128.328-10 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024" "Débito Recibo FLAVIA NASCIMENTO" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 SANTANA CPF 05/07/2024 05/07/2024 308,13 0,00 0,00 308,13 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024 532.786.988-19" "Débito Recibo Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 Nascimento CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.342,87 0,00 0,00 1.342,87 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024 373.296.598-86" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 Krislaine Soares Feitosa Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 05/07/2024 05/07/2024 1.343,11 0,00 0,00 1.343,11 Poupança" "(Municipal) CPF 376.944.878-28 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024" "Débito Recibo Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 Cardoso Santos CPF 05/07/2024 05/07/2024 308,28 0,00 0,00 308,28 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024 422.924.668-48" "Débito Recibo PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 OLIVEIRA CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.342,87 0,00 0,00 1.342,87 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024 145.324.978-84" "Débito Recibo PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 LEAO SILVA CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.342,87 0,00 0,00 1.342,87 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024 449.089.838-01" "Débito Recibo RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 SILVA CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.342,87 0,00 0,00 1.342,87 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024 345.347.438-40" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 SAMANTHA SOUSA CRUZ Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 05/07/2024 05/07/2024 1.342,87 0,00 0,00 1.342,87 Poupança" "(Municipal) CPF 423.796.518-09 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 TAINA MORENO MARIA Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 05/07/2024 05/07/2024 308,28 0,00 0,00 308,28 Poupança" "(Municipal) CPF 508.717.998-39 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024" "Débito Recibo TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 SILVA CAVALCANTE CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.342,87 0,00 0,00 1.342,87 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024 367.882.408-09" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 33/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Recibo SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 FREITAS CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.671,32 0,00 0,00 1.671,32 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024 123.061.418-43" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 LILIA SANTOS ROSA CPF Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 05/07/2024 05/07/2024 313,87 0,00 0,00 313,87 Poupança" "(Municipal) 373.040.168-84 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 Wendy Rathelli Barbosa Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 05/07/2024 05/07/2024 1.342,87 0,00 0,00 1.342,87 Poupança" "(Municipal) CPF 487.086.848-20 1/3 Férias (folha)" "(D) 072024" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 08/07/2024 08/07/2024 13,50 0,00 0,00 13,50" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 87143 CNPJ 30/06/2024 15/07/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal) 062024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "Exames" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE" "CX, 0250, 5332-0 Admissional, Custos" "eletrônico de serviços - 215017 ENGENHARIA LTDA CNPJ 05/07/2024 15/07/2024 216,00 0,00 0,00 216,00" "(Municipal) Demissional ou Indiretos" "(D) 1720 29.458.610/0001-15" "Ocupacional" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 151058 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 15/07/2024 15/07/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 17 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Pagto RP PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "depositado 87143 CNPJ 30/06/2024 15/07/2024 1.064,37 0,00 0,00 1.064,37 Locação" "(Municipal) 062024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 765643 Água e Esgoto 16/07/2024 16/07/2024 1.067,27 0,00 0,00 1.067,27" "(Municipal) 072024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "CHEFSTOCK COMERCIO" "Débito Nota DE EQUIPAMENTOS PARA" "CX, 0250, 5332-0 Permanente" "eletrônico Fiscal/DANFE 160841 GASTRONOMIA EIRELI Fogões 16/07/2024 16/07/2024 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00" "(Municipal) Creches" "(D) - 676 CNPJ" "07.335.996/0001-35" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 34/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito MERCADO PAGO" "Nota" "CX, 0250, 5332-0 TED/DOC INSTITUICAO DE" "Fiscal/DANFE 161530 16/07/2024 16/07/2024 74,51 0,00 0,00 74,51" "(Municipal) Devolvido PAGAMENTO LTDA CNPJ" "-1" "(D) 10.573.521/0001-91" "- 2º Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) quadrimestr 1 CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 87.161,30 0,00 0,00 87.161,30" "(Municipal) Indiretos" "e julho 46.319.000/0001-50" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 - Locação e" "Repasse (C) 1 CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 2.586,64 0,00 0,00 2.586,64 Locação" "(Municipal) IPTU julho" "46.319.000/0001-50" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "eletrônico 125177 16/07/2024 17/07/2024 383,16 0,00 0,00 383,16" "(Municipal) 072024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "eletrônico 125363 17/07/2024 17/07/2024 383,16 0,00 0,00 383,16" "(Municipal) 072024 2 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 777650 Telefone e Internet 30/06/2024 17/07/2024 116,02 0,00 0,00 116,02" "(Municipal) 062024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "CLARO NXT" "Pagto RP" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "depositado 777650 Telefone e Internet 30/06/2024 17/07/2024 3,41 0,00 0,00 3,41" "(Municipal) 062024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 811811 Energia Elétrica 16/07/2024 19/07/2024 449,06 0,00 0,00 449,06" "(Municipal) 072024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 35/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Nota BRILHANTE COMERCIAL" "CX, 0250, 5332-0 Materiais Didaticos Verba" "eletrônico Fiscal/DANFE 190921 LTDA CNPJ 19/07/2024 19/07/2024 6.574,20 0,00 0,00 6.574,20" "(Municipal) e Pedagógicos Adicional" "(D) - 03 51.202.738/0001-72" "COMERCIAL DE" "Débito Nota Materiais" "CX, 0250, 5332-0 PLASTICOS MARCALEGRE Verba" "eletrônico Fiscal/DANFE 201159 p/Reparos da 20/07/2024 22/07/2024 867,08 0,00 0,00 867,08" "(Municipal) LTDA CNPJ Adicional" "(D) - 63933 Unidade Escolar" "24.306.398/0001-57" "COMERCIO DE" "Débito Nota MATERIAIS PARA Materiais" "CX, 0250, 5332-0 Verba" "eletrônico Fiscal/DANFE 221458 CONSTRUCAO JOLI LTDA p/Reparos da 22/07/2024 22/07/2024 165,99 0,00 0,00 165,99" "(Municipal) Adicional" "(D) - 181592 CNPJ Unidade Escolar" "51.769.255/0010-45" "MARCOS NORCE" "Pagto RP Nota fiscal FURTADO SOCIEDADE" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Jurídica Custos" "depositado de serviços - 221616 INDIVIDUAL DE 22/07/2024 22/07/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00" "(Municipal) PJ Indiretos" "(D) 71 ADVOCACIA CNPJ" "36.121.963/0001-90" "Crédito" "TED/DOC" "Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Devolvido e Extrato -" "231113 Biquinha - CABUCU CNPJ 23/07/2024 23/07/2024 74,51 0,00 0,00 74,51" "(Municipal) Ressarcimen 072024" "16.499.607/0002-89" "tos Indevidos" "(C)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico FEDERAL CNPJ Financeira 25/07/2024 25/07/2024 69,00 0,00 0,00 69,00" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Depósito e Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Depósito -" "Transferênci 291627 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 29/07/2024 29/07/2024 3,66 0,00 0,00 3,66" "(Municipal) 072024" "a (C) 16.499.607/0002-89" "Débito Nota MONICA DE FATIMA" "CX, 0250, 5332-0 Permanente" "eletrônico Fiscal/DANFE 290938 FURLAN CNPJ Mobiliários 29/07/2024 29/07/2024 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00" "(Municipal) Creches" "(D) - 204 49.084.302/0001-84" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.474,31 0,00 0,00 1.474,31" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 36/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 29/07/2024 29/07/2024 2.653,19 0,00 0,00 2.653,19" "(Municipal) 072024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito FLAVIA NASCIMENTO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 SANTANA CPF 29/07/2024 29/07/2024 1.264,52 0,00 0,00 1.264,52" "(Municipal) 072024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 532.786.988-19" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.474,31 0,00 0,00 1.474,31" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Krislaine Soares Feitosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.458,23 0,00 0,00 1.458,23" "(Municipal) 072024 CPF 376.944.878-28 Humanos" "(D)" "Débito LETICIA DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 402.835.968-64" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 29/07/2024 29/07/2024 1.285,33 0,00 0,00 1.285,33" "(Municipal) 072024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 3.405,85 0,00 0,00 3.405,85" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 29/07/2024 29/07/2024 1.265,01 0,00 0,00 1.265,01" "(Municipal) 072024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.457,97 0,00 0,00 1.457,97" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.474,31 0,00 0,00 1.474,31" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.474,31 0,00 0,00 1.474,31" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 29/07/2024 29/07/2024 2.480,59 0,00 0,00 2.480,59" "(Municipal) 072024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 37/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.457,97 0,00 0,00 1.457,97" "(Municipal) 072024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 29/07/2024 29/07/2024 1.820,80 0,00 0,00 1.820,80" "(Municipal) 072024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - TAINA MORENO MARIA Auxiliar de Cozinha Recursos" "eletrônico 332161 29/07/2024 29/07/2024 1.202,97 0,00 0,00 1.202,97" "(Municipal) 072024 CPF 508.717.998-39 (folha) Humanos" "(D)" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.457,97 0,00 0,00 1.457,97" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.474,31 0,00 0,00 1.474,31" "(Municipal) 072024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 30/07/2024 30/07/2024 12,54 0,00 0,00 12,54" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Pagto RP CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "depositado 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 30/07/2024 30/07/2024 3,66 0,00 0,00 3,66" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 81007 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2024 31/07/2024 126,34 0,00 0,00 126,34" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 81007 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2024 31/07/2024 532,19 0,00 0,00 532,19" "(Municipal) 072024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 81007 Federal CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 18.243,79 0,00 0,00 18.243,79" "(Municipal) 072024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 186771 29/07/2024 31/07/2024 159,16 0,00 0,00 159,16" "(Municipal) 072024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 187053 29/07/2024 31/07/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) 072024 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 38/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Nota fiscal ROSANE DE FATIMA" "CX, 0250, 5332-0 Manutenção da Verba" "eletrônico de serviços - 311136 DEUCHER CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 6.150,00 0,00 0,00 6.150,00" "(Municipal) Unidade Escolar PJ Adicional" "(D) 55 49.425.108/0001-15" "Oliveira & Martins" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 CXomercio de utilidade Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 311515 Higiene e Limpeza 31/07/2024 31/07/2024 2.008,15 0,00 0,00 2.008,15" "(Municipal) CNPJ Indiretos" "(D) - 1129" "20.416.382/0001-46" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 311654 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 4.203,00 0,00 0,00 4.203,00" "(Municipal) 072024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 2,00 0,00 0,00 2,00" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 445,76 0,00 0,00 445,76 Poupança" "(Municipal) Julho" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 337,88 0,00 0,00 337,88" "(Municipal) 072024" "(C) 16.499.607/0002-89" "55.853.446 LUCIANO" "Débito Nota fiscal" "CX, 0250, 5332-0 ALVES DOS SANTOS Manutenção da Verba" "eletrônico de serviços - 11719 01/08/2024 01/08/2024 9.816,93 0,00 0,00 9.816,93" "(Municipal) CNPJ Unidade Escolar PJ Adicional" "(D) 6" "55.853.446/0001-50" "55.853.446 LUCIANO" "Débito Nota fiscal" "CX, 0250, 5332-0 ALVES DOS SANTOS Manutenção da Custos" "eletrônico de serviços - 11719 01/08/2024 01/08/2024 1.263,07 0,00 0,00 1.263,07" "(Municipal) CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos" "(D) 06" "55.853.446/0001-50" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 21551 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 02/08/2024 02/08/2024 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 68207207 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 43292 GESTÃO EMPRESARIAL 01/08/2024 07/08/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1564 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 39/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 70906 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 07/08/2024 07/08/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 18 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 70907 CNPJ Gás (GLP) 07/08/2024 07/08/2024 398,00 0,00 0,00 398,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 16549 06.215.671/0001-56" "HLZ ALVES COMERCIO" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 ATACADO E VAREJO Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 81118 Utensílios 08/08/2024 08/08/2024 64,25 0,00 0,00 64,25" "(Municipal) LTDA CNPJ Indiretos" "(D) - 005602" "53.935.828/0001-06" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 36763 CNPJ 31/07/2024 08/08/2024 3.651,01 0,00 0,00 3.651,01 Locação" "(Municipal) 072024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "- 2° Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) quadrimestr 1 CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 86.250,56 0,00 0,00 86.250,56" "(Municipal) Indiretos" "e agosto 46.319.000/0001-50" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 - Locação e" "Repasse (C) 1 CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 3.597,38 0,00 0,00 3.597,38 Locação" "(Municipal) IPTU agosto" "46.319.000/0001-50" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 829493 Água e Esgoto 16/08/2024 16/08/2024 1.147,71 0,00 0,00 1.147,71" "(Municipal) 082024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - CLARO S.A. CNPJ Custos" "eletrônico 808241 Telefone e Internet 16/08/2024 16/08/2024 116,57 0,00 0,00 116,57" "(Municipal) 072024 40.432.544/0001-47 Indiretos" "(D)" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 680232 Energia Elétrica 15/08/2024 21/08/2024 452,17 0,00 0,00 452,17" "(Municipal) 082024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 211001 CNPJ Gás (GLP) 21/08/2024 21/08/2024 398,00 0,00 0,00 398,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 16686 06.215.671/0001-56" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 26/08/2024 26/08/2024 69,00 0,00 0,00 69,00" "(Municipal) a-1 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 40/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 5971 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/08/2024 28/08/2024 170,18 0,00 0,00 170,18" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 5971 Federal CNPJ PIS s/ Salários 27/08/2024 28/08/2024 452,66 0,00 0,00 452,66" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 5971 Federal CNPJ 27/08/2024 28/08/2024 15.326,11 0,00 0,00 15.326,11" "(Municipal) 082024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 280902 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/08/2024 28/08/2024 3.730,23 0,00 0,00 3.730,23" "(Municipal) 082024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - CELIA ALVES CORREA Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 1.573,73 0,00 0,00 1.573,73" "(Municipal) 082024 CPF 145.290.558-41 Humanos" "(D)" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 28/08/2024 28/08/2024 2.653,19 0,00 0,00 2.653,19" "(Municipal) 082024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito FLAVIA NASCIMENTO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 SANTANA CPF 28/08/2024 28/08/2024 1.404,42 0,00 0,00 1.404,42" "(Municipal) 082024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 532.786.988-19" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Heliege Sforzin CPF Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 249,24 0,00 0,00 249,24" "(Municipal) 082024 291.803.978-08 Humanos" "(D)" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Krislaine Soares Feitosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 082024 CPF 376.944.878-28 Humanos" "(D)" "Débito LETICIA DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 402.835.968-64" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 41/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 28/08/2024 28/08/2024 1.334,92 0,00 0,00 1.334,92" "(Municipal) 082024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 3.405,85 0,00 0,00 3.405,85" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 28/08/2024 28/08/2024 1.494,97 0,00 0,00 1.494,97" "(Municipal) 082024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.497,66 0,00 0,00 2.497,66" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 28/08/2024 28/08/2024 2.068,68 0,00 0,00 2.068,68" "(Municipal) 082024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 082024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 28/08/2024 28/08/2024 3.049,35 0,00 0,00 3.049,35" "(Municipal) 082024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - TAINA MORENO MARIA Auxiliar de Cozinha Recursos" "eletrônico 332161 28/08/2024 28/08/2024 1.162,89 0,00 0,00 1.162,89" "(Municipal) 082024 CPF 508.717.998-39 (folha) Humanos" "(D)" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.470,43 0,00 0,00 2.470,43" "(Municipal) 082024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 1.949,40 0,00 0,00 1.949,40" "(Municipal) 082024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 42/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Oliveira & Martins" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 CXomercio de utilidade Materiais de Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 291534 29/08/2024 29/08/2024 2.115,00 0,00 0,00 2.115,00" "(Municipal) CNPJ Limpeza Indiretos" "(D) - 1140" "20.416.382/0001-46" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 29/08/2024 29/08/2024 18,00 0,00 0,00 18,00" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 358,72 0,00 0,00 358,72 Poupança" "(Municipal) 082024" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato -" "de aplicação Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 336,26 0,00 0,00 336,26" "(Municipal) 082024" "(C) 16.499.607/0002-89" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 21025 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 02/09/2024 02/09/2024 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 69481146 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 21035 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 02/09/2024 02/09/2024 180,00 0,00 0,00 180,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 69481272 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "eletrônico 48967 04/09/2024 04/09/2024 306,53 0,00 0,00 306,53" "(Municipal) 092024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 19256 28/08/2024 06/09/2024 212,38 0,00 0,00 212,38" "(Municipal) 082024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 19328 28/08/2024 06/09/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) 082024 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 43/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 19420 GESTÃO EMPRESARIAL 04/09/2024 06/09/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1607 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 60726 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 06/09/2024 06/09/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 19 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Exames" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE" "CX, 0250, 5332-0 Admissional, Custos" "eletrônico de serviços - 32915 ENGENHARIA LTDA CNPJ 05/09/2024 09/09/2024 120,00 0,00 0,00 120,00" "(Municipal) Demissional ou Indiretos" "(D) 1886 29.458.610/0001-15" "Ocupacional" "Débito Nota EDNA DE OLIVEIRA" "CX, 0250, 5332-0 Utensílios de Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 101111 10384434827 CNPJ 10/09/2024 10/09/2024 3.981,86 0,00 0,00 3.981,86" "(Municipal) Cozinha Indiretos" "(D) - 235 44.875.902/0001-47" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos" "eletrônico 140 Financeira 10/09/2024 10/09/2024 2,00 0,00 0,00 2,00" "(Municipal) a - 01 90.400.888/3174-21 Indiretos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 110814 FEDERAL - FGTS CNPJ 09/09/2024 11/09/2024 602,23 0,00 0,00 602,23 Poupança" "(Municipal) 092024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 110814 FEDERAL - FGTS CNPJ 09/09/2024 11/09/2024 480,64 0,00 0,00 480,64 Poupança" "(Municipal) 092024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão - TAINA MORENO MARIA" "eletrônico 332161 Contratual - TRCT 11/09/2024 11/09/2024 3.023,78 0,00 0,00 3.023,78 Poupança" "(Municipal) 092024 CPF 508.717.998-39" "(D) (folha)" "Débito FLAVIA NASCIMENTO Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 SANTANA CPF Contratual - TRCT 11/09/2024 11/09/2024 2.595,53 0,00 0,00 2.595,53 Poupança" "(Municipal) 092024" "(D) 532.786.988-19 (folha)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos" "eletrônico 332161 Financeira 12/09/2024 12/09/2024 1,80 0,00 0,00 1,80" "(Municipal) a - 01 90.400.888/3174-21 Indiretos" "(D)" "- 3º Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) Quadrimestr 1 CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 86.200,56 0,00 0,00 86.200,56" "(Municipal) Indiretos" "e setembro 46.319.000/0001-50" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 44/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 821708 Água e Esgoto 16/09/2024 17/09/2024 1.609,20 0,00 0,00 1.609,20" "(Municipal) 082024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "Pagto RP Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "depositado Fiscal/DANFE 171316 CNPJ Gás (GLP) 17/09/2024 17/09/2024 415,00 0,00 0,00 415,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 16860 06.215.671/0001-56" "- Verba" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Adicional Verba" "Repasse (C) 1 CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 34.884,52 0,00 0,00 34.884,52" "(Municipal) setembro- Adicional" "46.319.000/0001-50" "Consumo" "- Verba" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Adicional Permanente" "Repasse (C) 1 CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 8.721,13 0,00 0,00 8.721,13" "(Municipal) Bens Creches" "46.319.000/0001-50" "Permanentes" "- Locação e Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0" "Repasse (C) IPTU 1 CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 3.597,38 0,00 0,00 3.597,38 Locação" "(Municipal)" "setembro 46.319.000/0001-50" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 34642 CNPJ 13/09/2024 18/09/2024 3.651,01 0,00 0,00 3.651,01 Locação" "(Municipal) 082024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 555083 Energia Elétrica 15/09/2024 24/09/2024 429,74 0,00 0,00 429,74" "(Municipal) 092024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "Débito Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 0 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 25/09/2024 25/09/2024 69,00 0,00 0,00 69,00" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 16.499.607/0002-89" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 344 Federal CNPJ PIS s/ Salários 26/09/2024 27/09/2024 487,85 0,00 0,00 487,85" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 344 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 26/09/2024 27/09/2024 170,18 0,00 0,00 170,18" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 45/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 344 Federal CNPJ 26/09/2024 27/09/2024 16.643,66 0,00 0,00 16.643,66" "(Municipal) 092024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 270724 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/09/2024 27/09/2024 3.714,87 0,00 0,00 3.714,87" "(Municipal) 092024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 27/09/2024 27/09/2024 2,00 0,00 0,00 2,00" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.503,86 0,00 0,00 2.503,86" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - CELIA ALVES CORREA Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 092024 CPF 145.290.558-41 Humanos" "(D)" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 27/09/2024 27/09/2024 2.653,19 0,00 0,00 2.653,19" "(Municipal) 092024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito GERALDA COSTA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos" "eletrônico 332161 ALMEIDA CPF 27/09/2024 27/09/2024 320,19 0,00 0,00 320,19" "(Municipal) 092024 (folha) Humanos" "(D) 370.579.768-95" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Heliege Sforzin CPF Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 092024 291.803.978-08 Humanos" "(D)" "Débito JENIFFER ALESSANDRA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 ALVARENGA CPF 27/09/2024 27/09/2024 571,39 0,00 0,00 571,39" "(Municipal) 092024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 401.076.318-30" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.503,86 0,00 0,00 2.503,86" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito LETICIA DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 402.835.968-64" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Krislaine Soares Feitosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 092024 CPF 376.944.878-28 Humanos" "(D)" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 46/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 27/09/2024 27/09/2024 1.519,46 0,00 0,00 1.519,46" "(Municipal) 092024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 3.405,85 0,00 0,00 3.405,85" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 27/09/2024 27/09/2024 1.494,97 0,00 0,00 1.494,97" "(Municipal) 092024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.473,49 0,00 0,00 2.473,49" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.503,86 0,00 0,00 2.503,86" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.503,86 0,00 0,00 2.503,86" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 27/09/2024 27/09/2024 2.068,68 0,00 0,00 2.068,68" "(Municipal) 092024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 27/09/2024 27/09/2024 3.049,35 0,00 0,00 3.049,35" "(Municipal) 092024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.476,62 0,00 0,00 2.476,62" "(Municipal) 092024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 2.476,62 0,00 0,00 2.476,62" "(Municipal) 092024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 27/09/2024 27/09/2024 5,97 0,00 0,00 5,97" "(Municipal) 092024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 18,00 0,00 0,00 18,00" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 47/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 60414 26/09/2024 30/09/2024 235,95 0,00 0,00 235,95" "(Municipal) 092024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 59854 26/09/2024 30/09/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) 092024 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "Débito Recibo RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 SILVA CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.004,08 0,00 0,00 2.004,08 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 092024 345.347.438-40" "Débito Recibo PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e" "eletrônico Férias - 332161 LEAO SILVA CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.004,08 0,00 0,00 2.004,08 Poupança" "(Municipal) 1/3 Férias (folha)" "(D) 092024 449.089.838-01" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "de aplicação Extrato - 01 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 330,47 0,00 0,00 330,47" "(Municipal) Indiretos" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0" "de aplicação Extrato - 01 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 426,83 0,00 0,00 426,83 Poupança" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 11000 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 01/10/2024 01/10/2024 3.249,00 0,00 0,00 3.249,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 70756943 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 01/10/2024 01/10/2024 1,80 0,00 0,00 1,80" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Depósito e Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0" "Transferênci Extrato - 01 21037 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 02/10/2024 02/10/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00" "(Municipal)" "a (C) 16.499.607/0002-89" "Depósito e Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0" "Transferênci Extrato - 02 21039 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 02/10/2024 02/10/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00" "(Municipal)" "a (C) 16.499.607/0002-89" "Depósito e Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0" "Transferênci Extrato - 03 21040 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 02/10/2024 02/10/2024 86,76 0,00 0,00 86,76" "(Municipal)" "a (C) 16.499.607/0002-89" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 48/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 18855 GESTÃO EMPRESARIAL 01/10/2024 03/10/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1643 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 70845 Telefone e Internet 31/08/2024 07/10/2024 116,82 0,00 0,00 116,82" "(Municipal) 082024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 14001 CNPJ 10/10/2024 10/10/2024 3.651,01 0,00 0,00 3.651,01 Locação" "(Municipal) 092024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 100717 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 10/10/2024 10/10/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 20 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Oliveira & Martins" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 CXomercio de utilidade Materiais de Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 101101 10/10/2024 10/10/2024 2.194,92 0,00 0,00 2.194,92" "(Municipal) CNPJ Limpeza Indiretos" "(D) - 1163" "20.416.382/0001-46" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament NATHALIA TASMIN MOTA Auxiliar de Recursos" "eletrônico 101721 10/10/2024 10/10/2024 150,00 0,00 0,00 150,00" "(Municipal) o - 102024 CPF 012.150.672-08 Limpeza (folha) Humanos" "(D)" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 981804 Telefone e Internet 30/09/2024 16/10/2024 116,22 0,00 0,00 116,22" "(Municipal) 092024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 140 FEDERAL CNPJ Financeira 16/10/2024 16/10/2024 2,00 0,00 0,00 2,00" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Exames" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE" "CX, 0250, 5332-0 Admissional, Custos" "eletrônico de serviços - 39832 ENGENHARIA LTDA CNPJ 10/10/2024 16/10/2024 216,00 0,00 0,00 216,00" "(Municipal) Demissional ou Indiretos" "(D) 1982 29.458.610/0001-15" "Ocupacional" "- 2° Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) Quadrimestr 1 CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 86.200,56 0,00 0,00 86.200,56" "(Municipal) Indiretos" "e Outubro 46.319.000/0001-50" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 49/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CLARO NXT" "Pagto RP" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "depositado 981804 Telefone e Internet 30/09/2024 16/10/2024 2,56 0,00 0,00 2,56" "(Municipal) 092024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 - Locação e" "Repasse (C) 1 CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 3.597,38 0,00 0,00 3.597,38 Locação" "(Municipal) IPTU outubro" "46.319.000/0001-50" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 889020 Água e Esgoto 16/10/2024 17/10/2024 1.782,33 0,00 0,00 1.782,33" "(Municipal) 102024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 726160 Energia Elétrica 18/10/2024 21/10/2024 625,79 0,00 0,00 625,79" "(Municipal) 102024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "Fak Itajobi Industria" "Débito Nota Aparelhos e" "CX, 0250, 5332-0 Metalurgica Ltda ME Permanente" "eletrônico Fiscal/DANFE 210809 Utensílios 21/10/2024 21/10/2024 409,99 0,00 0,00 409,99" "(Municipal) CNPJ Creches" "(D) - 30706 Domésticos" "07.887.450/0001-97" "Débito Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão - Krislaine Soares Feitosa" "eletrônico 332161 Contratual - TRCT 24/10/2024 24/10/2024 5.567,53 0,00 0,00 5.567,53 Poupança" "(Municipal) 102024 CPF 376.944.878-28" "(D) (folha)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 240858 FEDERAL - FGTS CNPJ 23/10/2024 24/10/2024 1.059,43 0,00 0,00 1.059,43 Poupança" "(Municipal) 102024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 25/10/2024 25/10/2024 0,90 0,00 0,00 0,90" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 25/10/2024 25/10/2024 69,00 0,00 0,00 69,00" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 280721 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 17/10/2024 28/10/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 2023 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 50/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito ADRIANA RODRIGUES" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 2.498,10 0,00 0,00 2.498,10" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 268.238.818-36" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - CELIA ALVES CORREA Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 2.498,10 0,00 0,00 2.498,10" "(Municipal) 102024 CPF 145.290.558-41 Humanos" "(D)" "Débito ESTEFANY TUANY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 FIRMINO CPF 28/10/2024 28/10/2024 731,85 0,00 0,00 731,85" "(Municipal) 102024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 445.626.098-00" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 28/10/2024 28/10/2024 2.653,19 0,00 0,00 2.653,19" "(Municipal) 102024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Heliege Sforzin CPF Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 2.470,86 0,00 0,00 2.470,86" "(Municipal) 102024 291.803.978-08 Humanos" "(D)" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 2.498,10 0,00 0,00 2.498,10" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito LETICIA DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 2.498,10 0,00 0,00 2.498,10" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 402.835.968-64" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 28/10/2024 28/10/2024 1.519,46 0,00 0,00 1.519,46" "(Municipal) 102024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 3.405,85 0,00 0,00 3.405,85" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 28/10/2024 28/10/2024 1.509,97 0,00 0,00 1.509,97" "(Municipal) 102024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - NATHALIA TASMIN MOTA Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 28/10/2024 28/10/2024 1.188,63 0,00 0,00 1.188,63" "(Municipal) 102024 CPF 012.150.672-08 Limpeza (folha) Humanos" "(D)" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 2.498,10 0,00 0,00 2.498,10" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 51/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 973,40 0,00 0,00 973,40" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 973,40 0,00 0,00 973,40" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 28/10/2024 28/10/2024 2.068,68 0,00 0,00 2.068,68" "(Municipal) 102024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 2.498,10 0,00 0,00 2.498,10" "(Municipal) 102024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 28/10/2024 28/10/2024 3.049,35 0,00 0,00 3.049,35" "(Municipal) 102024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 2.498,10 0,00 0,00 2.498,10" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 28/10/2024 28/10/2024 671,87 0,00 0,00 671,87" "(Municipal) 102024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 290750 CNPJ Gás (GLP) 28/10/2024 29/10/2024 415,00 0,00 0,00 415,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) - 17140 06.215.671/0001-56" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 290750 FEDERAL CNPJ Financeira 29/10/2024 29/10/2024 3,69 0,00 0,00 3,69" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 29/10/2024 29/10/2024 17,10 0,00 0,00 17,10" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Oliveira & Martins" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 CXomercio de utilidade Materiais de Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 301058 30/10/2024 30/10/2024 1.934,30 0,00 0,00 1.934,30" "(Municipal) CNPJ Limpeza Indiretos" "(D) - 1168" "20.416.382/0001-46" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 52/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 301058 FEDERAL CNPJ Financeira 30/10/2024 30/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 310708 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/10/2024 31/10/2024 505,06 0,00 0,00 505,06" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 310708 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/10/2024 31/10/2024 170,18 0,00 0,00 170,18" "(Municipal) 102024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 310708 Federal CNPJ 28/10/2024 31/10/2024 17.308,80 0,00 0,00 17.308,80" "(Municipal) 102024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Fatura -" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 102024 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 310709 29/10/2024 31/10/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) ASSOCIATIV 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "A" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 310710 29/10/2024 31/10/2024 65,01 0,00 0,00 65,01" "(Municipal) 102024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 310711 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/10/2024 31/10/2024 3.746,32 0,00 0,00 3.746,32" "(Municipal) 102024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0" "de aplicação Extrato - 01 1 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 481,23 0,00 0,00 481,23 Poupança" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Rendimento Custos" "Extrato - 01 1 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 50,68 0,00 0,00 50,68" "(Municipal) Negativo (D) Indiretos" "16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "de aplicação Extrato - 01 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 719,33 0,00 0,00 719,33" "(Municipal) Indiretos" "(C) 16.499.607/0002-89" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 41621 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 04/11/2024 04/11/2024 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 72259014 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 53/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 50702 FEDERAL - FGTS CNPJ 04/11/2024 05/11/2024 1.996,30 0,00 0,00 1.996,30 Poupança" "(Municipal) 112024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito ADRIANA RODRIGUES Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 CARAÇA CPF Contratual - TRCT 05/11/2024 05/11/2024 7.703,96 0,00 0,00 7.703,96 Poupança" "(Municipal) 112024" "(D) 268.238.818-36 (folha)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 06/11/2024 06/11/2024 0,90 0,00 0,00 0,90" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 80814 GESTÃO EMPRESARIAL 01/11/2024 08/11/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1685 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 80815 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 08/11/2024 08/11/2024 100,00 0,00 0,00 100,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 21 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos" "eletrônico 80815 Financeira 08/11/2024 08/11/2024 0,89 0,00 0,00 0,89" "(Municipal) a - 01 90.400.888/3174-21 Indiretos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament CELIA ALVES CORREA Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 08/11/2024 08/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38" "(Municipal) o - 13 CPF 145.290.558-41 Salário Humanos" "(D)" "Débito ESTEFANY TUANY" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 FIRMINO CPF 08/11/2024 08/11/2024 204,75 0,00 0,00 204,75" "(Municipal) o - 13 Salário Humanos" "(D) 445.626.098-00" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Keila Voigt Pereira CPF Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 08/11/2024 08/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35" "(Municipal) o - 13 017.763.672-60 Salário Humanos" "(D)" "Débito LETICIA DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 CARVALHO CPF 08/11/2024 08/11/2024 736,05 0,00 0,00 736,05" "(Municipal) o - 13 Salário Humanos" "(D) 402.835.968-64" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Adiantament NATHALIA TASMIN MOTA Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 08/11/2024 08/11/2024 187,46 0,00 0,00 187,46" "(Municipal) o - 13 CPF 012.150.672-08 Salário Humanos" "(D)" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 54/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 110726 CNPJ 18/10/2024 11/11/2024 3.507,45 0,00 0,00 3.507,45 Locação" "(Municipal) 102024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "Débito Nota fiscal ROSANE DE FATIMA" "CX, 0250, 5332-0 Manutenção/Limpe Verba" "eletrônico de serviços - 111109 DEUCHER CNPJ 11/11/2024 11/11/2024 950,00 0,00 0,00 950,00" "(Municipal) za Caixa D Água PJ Adicional" "(D) 6 49.425.108/0001-15" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 111109 FEDERAL CNPJ Financeira 11/11/2024 11/11/2024 8,45 0,00 0,00 8,45" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 11/11/2024 11/11/2024 4,50 0,00 0,00 4,50" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "P&J INDUSTRIA E" "Débito Nota COMERCIO DE" "CX, 0250, 5332-0 Permanente" "eletrônico Fiscal/DANFE 860702 TERMOPLASTICOS LTDA Brinquedos Infantis 11/11/2024 11/11/2024 5.606,00 0,00 0,00 5.606,00" "(Municipal) Creches" "(D) - 4504 CNPJ" "46.760.141/0001-03" "P&J INDUSTRIA E" "Débito Nota COMERCIO DE" "CX, 0250, 5332-0 Materiais Didaticos Verba" "eletrônico Fiscal/DANFE 860702 TERMOPLASTICOS LTDA 11/11/2024 11/11/2024 10.210,00 0,00 0,00 10.210,00" "(Municipal) e Pedagógicos Adicional" "(D) - 4504 CNPJ" "46.760.141/0001-03" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 860702 FEDERAL CNPJ Financeira 11/11/2024 11/11/2024 12,00 0,00 0,00 12,00" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "- 2° Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) Quadrimestr 1 CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 86.200,56 0,00 0,00 86.200,56" "(Municipal) Indiretos" "e Novembro 46.319.000/0001-50" "- Locação e Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0" "Repasse (C) IPTU 1 CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 3.597,38 0,00 0,00 3.597,38 Locação" "(Municipal)" "novembro 46.319.000/0001-50" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 25/11/2024 25/11/2024 69,00 0,00 0,00 69,00" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 55/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0" "de aplicação Extrato - 01 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 467,85 0,00 0,00 467,85" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0" "de aplicação Extrato - 01 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 477,18 0,00 0,00 477,18 Poupança" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 30940 Energia Elétrica 13/11/2024 03/12/2024 508,62 0,00 0,00 508,62" "(Municipal) 112024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - CELIA ALVES CORREA Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.037,98 0,00 0,00 3.037,98" "(Municipal) 112024 CPF 145.290.558-41 Humanos" "(D)" "Débito DIANA NASCIMENTO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 MARTINS DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.787,70 0,00 0,00 1.787,70" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) CPF 396.109.468-36" "Débito ESTEFANY TUANY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 FIRMINO CPF 30/11/2024 03/12/2024 1.562,52 0,00 0,00 1.562,52" "(Municipal) 112024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 445.626.098-00" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 30/11/2024 03/12/2024 3.255,94 0,00 0,00 3.255,94" "(Municipal) 112024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Keila Voigt Pereira CPF Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.405,98 0,00 0,00 2.405,98" "(Municipal) 112024 017.763.672-60 Humanos" "(D)" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.037,98 0,00 0,00 3.037,98" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito LETICIA DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.037,98 0,00 0,00 3.037,98" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 402.835.968-64" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 30/11/2024 03/12/2024 1.777,44 0,00 0,00 1.777,44" "(Municipal) 112024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 56/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 4.111,52 0,00 0,00 4.111,52" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 30/11/2024 03/12/2024 1.763,51 0,00 0,00 1.763,51" "(Municipal) 112024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - NATHALIA TASMIN MOTA Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 30/11/2024 03/12/2024 1.447,93 0,00 0,00 1.447,93" "(Municipal) 112024 CPF 012.150.672-08 Limpeza (folha) Humanos" "(D)" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.037,98 0,00 0,00 3.037,98" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.086,70 0,00 0,00 3.086,70" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.086,70 0,00 0,00 3.086,70" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 30/11/2024 03/12/2024 2.615,79 0,00 0,00 2.615,79" "(Municipal) 112024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 30/11/2024 03/12/2024 3.712,97 0,00 0,00 3.712,97" "(Municipal) 112024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.037,98 0,00 0,00 3.037,98" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.730,39 0,00 0,00 2.730,39" "(Municipal) 112024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.046,93 0,00 0,00 3.046,93" "(Municipal) 112024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 57/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 40736 Água e Esgoto 15/11/2024 04/12/2024 1.320,67 0,00 0,00 1.320,67" "(Municipal) 112024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "Fatura -" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 112024 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 40739 30/11/2024 04/12/2024 45,00 0,00 0,00 45,00" "(Municipal) ASSOCIATIV 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos" "(D)" "A" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos" "eletrônico 40741 30/11/2024 04/12/2024 79,18 0,00 0,00 79,18" "(Municipal) 112024 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "eletrônico 40742 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2024 04/12/2024 4.813,88 0,00 0,00 4.813,88" "(Municipal) 112024 Garantia Humanos" "(D) 00.360.305/0001-04" "RESINFOR" "Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "CX, 0250, 5332-0 Assessoria Contábil Custos" "eletrônico de serviços - 40744 GESTÃO EMPRESARIAL 02/12/2024 04/12/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00" "(Municipal) Jurídica PJ Indiretos" "(D) 1724 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 40931 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 04/12/2024 04/12/2024 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 2122 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 40931 FEDERAL CNPJ Financeira 04/12/2024 04/12/2024 8,50 0,00 0,00 8,50" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "eletrônico de serviços - 40932 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 04/12/2024 04/12/2024 200,00 0,00 0,00 200,00" "(Municipal) Indiretos" "(D) 23 47.501.674/0001-33 Hardwares" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 40932 FEDERAL CNPJ Financeira 04/12/2024 04/12/2024 1,78 0,00 0,00 1,78" "(Municipal) a - 02 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Oliveira & Martins" "Débito Nota" "CX, 0250, 5332-0 CXomercio de utilidade Materiais de Custos" "eletrônico Fiscal/DANFE 41156 04/12/2024 04/12/2024 1.982,10 0,00 0,00 1.982,10" "(Municipal) CNPJ Limpeza Indiretos" "(D) - 1184" "20.416.382/0001-46" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 58/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 41156 FEDERAL CNPJ Financeira 04/12/2024 04/12/2024 8,50 0,00 0,00 8,50" "(Municipal) a - 03 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 41608 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 04/12/2024 04/12/2024 1.645,00 0,00 0,00 1.645,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 73583841 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "VR BENEFICIOS E" "Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico de serviços - 41619 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 04/12/2024 04/12/2024 4.085,00 0,00 0,00 4.085,00" "(Municipal) Humanos" "(D) 73583899 CNPJ ão (empregados)" "02.535.864/0001-33" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 04/12/2024 04/12/2024 17,10 0,00 0,00 17,10" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Recibo ESTEFANY TUANY" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 FIRMINO CPF 04/12/2024 04/12/2024 2.023,18 0,00 0,00 2.023,18" "(Municipal) 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024 445.626.098-00" "Débito Recibo LETICIA DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 CARVALHO CPF 04/12/2024 04/12/2024 3.433,03 0,00 0,00 3.433,03" "(Municipal) 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024 402.835.968-64" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 LILIA SANTOS ROSA CPF Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 04/12/2024 04/12/2024 1.707,06 0,00 0,00 1.707,06" "(Municipal) 373.040.168-84 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024" "Débito Recibo Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 Cardoso Santos CPF 04/12/2024 04/12/2024 1.689,52 0,00 0,00 1.689,52" "(Municipal) 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024 422.924.668-48" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 NATHALIA TASMIN MOTA Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 04/12/2024 04/12/2024 1.221,00 0,00 0,00 1.221,00" "(Municipal) CPF 012.150.672-08 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024" "Débito Recibo PATRICIA DE LIMA BISPO" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 DE OLIVEIRA CPF 04/12/2024 04/12/2024 2.164,56 0,00 0,00 2.164,56" "(Municipal) 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024 213.751.558-06" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 59/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Recibo PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 LEAO SILVA CPF 04/12/2024 04/12/2024 3.433,03 0,00 0,00 3.433,03" "(Municipal) 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024 449.089.838-01" "Débito Recibo RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 SILVA CPF 04/12/2024 04/12/2024 3.433,03 0,00 0,00 3.433,03" "(Municipal) 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024 345.347.438-40" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 SAMANTHA SOUSA CRUZ Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 04/12/2024 04/12/2024 2.164,56 0,00 0,00 2.164,56" "(Municipal) CPF 423.796.518-09 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024" "Débito Recibo SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 FREITAS CPF 04/12/2024 04/12/2024 2.699,65 0,00 0,00 2.699,65" "(Municipal) 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024 123.061.418-43" "Débito Recibo TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 SILVA CAVALCANTE CPF 04/12/2024 04/12/2024 2.164,56 0,00 0,00 2.164,56" "(Municipal) 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024 367.882.408-09" "Débito Recibo" "CX, 0250, 5332-0 Wendy Rathelli Barbosa Férias Pecúnia e Recursos" "eletrônico Férias - 332168 04/12/2024 04/12/2024 2.164,56 0,00 0,00 2.164,56" "(Municipal) CPF 487.086.848-20 1/3 Férias (folha) Humanos" "(D) 122024" "Débito ESTEFANY TUANY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 FIRMINO CPF 04/12/2024 04/12/2024 176,82 0,00 0,00 176,82" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 445.626.098-00" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 04/12/2024 04/12/2024 1.407,59 0,00 0,00 1.407,59" "(Municipal) 13° Salário CPF 549.464.568-13 Salário Humanos" "(D)" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Keila Voigt Pereira CPF Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 04/12/2024 04/12/2024 208,55 0,00 0,00 208,55" "(Municipal) 13° Salário 017.763.672-60 Salário Humanos" "(D)" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF 04/12/2024 04/12/2024 1.321,43 0,00 0,00 1.321,43" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito LETICIA DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 CARVALHO CPF 04/12/2024 04/12/2024 624,75 0,00 0,00 624,75" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 402.835.968-64" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 04/12/2024 04/12/2024 712,21 0,00 0,00 712,21" "(Municipal) 13° Salário 373.040.168-84 Salário Humanos" "(D)" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 60/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 04/12/2024 04/12/2024 1.729,25 0,00 0,00 1.729,25" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 04/12/2024 04/12/2024 710,21 0,00 0,00 710,21" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - NATHALIA TASMIN MOTA Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 04/12/2024 04/12/2024 194,11 0,00 0,00 194,11" "(Municipal) 13° Salário CPF 012.150.672-08 Salário Humanos" "(D)" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF 04/12/2024 04/12/2024 1.119,18 0,00 0,00 1.119,18" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF 04/12/2024 04/12/2024 1.321,43 0,00 0,00 1.321,43" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF 04/12/2024 04/12/2024 1.321,43 0,00 0,00 1.321,43" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 04/12/2024 04/12/2024 1.127,96 0,00 0,00 1.127,96" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 04/12/2024 04/12/2024 1.326,42 0,00 0,00 1.326,42" "(Municipal) 13° Salário CPF 423.796.518-09 Salário Humanos" "(D)" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 04/12/2024 04/12/2024 1.572,73 0,00 0,00 1.572,73" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF 04/12/2024 04/12/2024 1.321,43 0,00 0,00 1.321,43" "(Municipal) 13° Salário Salário Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Décimo Terceiro Recursos" "eletrônico 332161 04/12/2024 04/12/2024 892,24 0,00 0,00 892,24" "(Municipal) 13° Salário CPF 487.086.848-20 Salário Humanos" "(D)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 51432 FEDERAL CNPJ Financeira 05/12/2024 05/12/2024 2,00 0,00 0,00 2,00" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 61/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 05/12/2024 05/12/2024 26,10 0,00 0,00 26,10" "(Municipal) a-7 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Nota fiscal 57.422.952 ROSANE DE" "CX, 0250, 5332-0 Manutenção da Verba" "eletrônico de serviços - 91116 FATIMA DEUCHER CNPJ 11/12/2024 09/12/2024 7.050,00 0,00 0,00 7.050,00" "(Municipal) Unidade Escolar PJ Adicional" "(D) 11 57.422.952/0001-10" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 91116 FEDERAL CNPJ Financeira 09/12/2024 09/12/2024 8,50 0,00 0,00 8,50" "(Municipal) a - 10 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Guia Fgts - GRRF/FGTS" "eletrônico 101524 FEDERAL - FGTS CNPJ 10/12/2024 10/12/2024 117,76 0,00 0,00 117,76 Poupança" "(Municipal) 122024 Rescisão" "(D) 00.360.305/0001-04" "Débito DIANA NASCIMENTO Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão -" "eletrônico 332161 MARTINS DE OLIVEIRA Contratual - TRCT 10/12/2024 10/12/2024 979,77 0,00 0,00 979,77 Poupança" "(Municipal) 122024" "(D) CPF 396.109.468-36 (folha)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 11/12/2024 11/12/2024 0,90 0,00 0,00 0,90" "(Municipal) a - 11 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "CX, 0250, 5332-0 Recibo - Locação de" "eletrônico 160711 CNPJ 30/11/2024 16/12/2024 3.508,35 0,00 0,00 3.508,35 Locação" "(Municipal) 112024 Imóveis PJ" "(D) 10.947.690/0001-44" "- 2° Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0 Custos" "Repasse (C) Quadrimestr 1 CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 86.200,56 0,00 0,00 86.200,56" "(Municipal) Indiretos" "e Dezembro 46.319.000/0001-50" "- Locação e Prefeitura de Guarulhos" "CX, 0250, 5332-0" "Repasse (C) IPTU 1 CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 3.597,38 0,00 0,00 3.597,38 Locação" "(Municipal)" "dezembro 46.319.000/0001-50" "EDP SAO PAULO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "eletrônico 191357 Energia Elétrica 12/12/2024 19/12/2024 498,24 0,00 0,00 498,24" "(Municipal) 122024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "CIA DE SANEAMENTO" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos" "eletrônico 191358 Água e Esgoto 16/12/2024 19/12/2024 1.528,14 0,00 0,00 1.528,14" "(Municipal) 122024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos" "(D)" "43.776.517/0001-80" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 62/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 191404 Telefone e Internet 30/11/2024 19/12/2024 116,82 0,00 0,00 116,82" "(Municipal) 112024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "CLARO NXT" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Custos" "eletrônico 191405 Telefone e Internet 31/10/2024 19/12/2024 116,72 0,00 0,00 116,72" "(Municipal) 102024 CNPJ Indiretos" "(D)" "66.970.229/0001-67" "Débito Nota MONICA DE FATIMA" "CX, 0250, 5332-0 Permanente" "eletrônico Fiscal/DANFE 191710 FURLAN CNPJ Mobiliários 19/12/2024 19/12/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00" "(Municipal) Creches" "(D) - 269 49.084.302/0001-84" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 191710 FEDERAL CNPJ Financeira 19/12/2024 19/12/2024 8,50 0,00 0,00 8,50" "(Municipal) a - 02 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 191359 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2024 19/12/2024 607,75 0,00 0,00 607,75" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - Recursos" "eletrônico 191359 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2024 19/12/2024 928,12 0,00 0,00 928,12" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Darf - INSS Patronal e Recursos" "eletrônico 191359 Federal CNPJ 30/11/2024 19/12/2024 21.449,31 0,00 0,00 21.449,31" "(Municipal) 112024 Empregados Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico Darf - 13° 191404 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 06/12/2024 19/12/2024 395,72 0,00 0,00 395,72" "(Municipal) Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito Secretaria da Receita" "CX, 0250, 5332-0 Recursos" "eletrônico Darf - 13° 191404 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 06/12/2024 19/12/2024 13.867,37 0,00 0,00 13.867,37" "(Municipal) Humanos" "(D) 00.394.460/0058-87" "Débito ESTEFANY TUANY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 FIRMINO CPF 19/12/2024 19/12/2024 870,27 0,00 0,00 870,27" "(Municipal) 122024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 445.626.098-00" "Débito Auxiliar" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Fernanda Godoy Barone Recursos" "eletrônico 332161 Administrativo 19/12/2024 19/12/2024 2.857,59 0,00 0,00 2.857,59" "(Municipal) 122024 CPF 549.464.568-13 Humanos" "(D) (folha)" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 63/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Keila Voigt Pereira CPF Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64" "(Municipal) 122024 017.763.672-60 Humanos" "(D)" "Débito Kelly Cristina da Silva" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 Nascimento CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08" "(Municipal) 122024 Humanos" "(D) 373.296.598-86" "Débito LETICIA DE SOUZA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 1.525,47 0,00 0,00 1.525,47" "(Municipal) 122024 Humanos" "(D) 402.835.968-64" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - LILIA SANTOS ROSA CPF Cozinheiro(a) Recursos" "eletrônico 332161 19/12/2024 19/12/2024 984,63 0,00 0,00 984,63" "(Municipal) 122024 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(D)" "Débito MARTA SILVIA GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 3.659,25 0,00 0,00 3.659,25" "(Municipal) 112024 Humanos" "(D) 083.843.098-84" "Débito Nair Cristina Aparecida" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 19/12/2024 19/12/2024 1.017,82 0,00 0,00 1.017,82" "(Municipal) 122024 Limpeza (folha) Humanos" "(D) 422.924.668-48" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - NATHALIA TASMIN MOTA Auxiliar de Recursos" "eletrônico 332161 19/12/2024 19/12/2024 1.122,19 0,00 0,00 1.122,19" "(Municipal) 122024 CPF 012.150.672-08 Limpeza (folha) Humanos" "(D)" "Débito PATRÍCIA DE LIMA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 1.503,01 0,00 0,00 1.503,01" "(Municipal) 122024 Humanos" "(D) 145.324.978-84" "Débito PATRICIA GERVASIO" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 1.525,47 0,00 0,00 1.525,47" "(Municipal) 122024 Humanos" "(D) 449.089.838-01" "Débito RENATA XAVIER DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 1.525,47 0,00 0,00 1.525,47" "(Municipal) 122024 Humanos" "(D) 345.347.438-40" "Débito RODRIGO GODOY" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Agente Escolar Recursos" "eletrônico 332161 BARONE CPF 19/12/2024 19/12/2024 2.252,96 0,00 0,00 2.252,96" "(Municipal) 122024 (folha) Humanos" "(D) 424.906.798-05" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - SAMANTHA SOUSA CRUZ Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 507,26 0,00 0,00 507,26" "(Municipal) 122024 CPF 423.796.518-09 Humanos" "(D)" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 64/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito SIMONE MARIA DA SILVA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Coordenador Recursos" "eletrônico 332161 FREITAS CPF 19/12/2024 19/12/2024 1.871,41 0,00 0,00 1.871,41" "(Municipal) 122024 Pedagógico (folha) Humanos" "(D) 123.061.418-43" "Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Recursos" "eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE CPF Professor(a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 1.503,01 0,00 0,00 1.503,01" "(Municipal) 122024 Humanos" "(D) 367.882.408-09" "Débito" "CX, 0250, 5332-0 Holerite - Wendy Rathelli Barbosa Recursos" "eletrônico 332161 Professor(a) (folha) 19/12/2024 19/12/2024 1.503,01 0,00 0,00 1.503,01" "(Municipal) 122024 CPF 487.086.848-20 Humanos" "(D)" "EDP SAO PAULO" "Pagto RP" "CX, 0250, 5332-0 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "depositado 191357 Energia Elétrica 12/12/2024 19/12/2024 10,23 0,00 0,00 10,23" "(Municipal) 122024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(D)" "02.302.100/0001-06" "55.853.446 LUCIANO" "Débito Nota fiscal" "CX, 0250, 5332-0 ALVES DOS SANTOS Manutenção da Verba" "eletrônico de serviços - 201258 20/12/2024 20/12/2024 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00" "(Municipal) CNPJ Unidade Escolar PJ Adicional" "(D) 25" "55.853.446/0001-50" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 201258 FEDERAL CNPJ Financeira 20/12/2024 20/12/2024 8,50 0,00 0,00 8,50" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Exames" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE" "CX, 0250, 5332-0 Admissional, Custos" "eletrônico de serviços - 201304 ENGENHARIA LTDA CNPJ 20/12/2024 20/12/2024 396,00 0,00 0,00 396,00" "(Municipal) Demissional ou Indiretos" "(D) 2059 29.458.610/0001-15" "Ocupacional" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 201304 FEDERAL CNPJ Financeira 20/12/2024 20/12/2024 3,52 0,00 0,00 3,52" "(Municipal) a - 02 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Exames" "Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE" "CX, 0250, 5332-0 Admissional, Custos" "eletrônico de serviços - 201305 ENGENHARIA LTDA CNPJ 04/12/2024 20/12/2024 65,00 0,00 0,00 65,00" "(Municipal) Demissional ou Indiretos" "(D) 2135 29.458.610/0001-15" "Ocupacional" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 201305 FEDERAL CNPJ Financeira 20/12/2024 20/12/2024 0,57 0,00 0,00 0,57" "(Municipal) a - 03 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 65/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito Nota fiscal 57.422.952 ROSANE DE" "CX, 0250, 5332-0 Manutenção da Verba" "eletrônico de serviços - 201622 FATIMA DEUCHER CNPJ 20/12/2024 20/12/2024 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00" "(Municipal) Unidade Escolar PJ Adicional" "(D) 15 57.422.952/0001-10" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 201622 FEDERAL CNPJ Financeira 20/12/2024 20/12/2024 8,50 0,00 0,00 8,50" "(Municipal) a - 02 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito Rescisão" "CX, 0250, 5332-0 Rescisão - CELIA ALVES CORREA" "eletrônico 332161 Contratual - TRCT 20/12/2024 20/12/2024 3.637,23 0,00 0,00 3.637,23 Poupança" "(Municipal) 122024 CPF 145.290.558-41" "(D) (folha)" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 20/12/2024 20/12/2024 15,30 0,00 0,00 15,30" "(Municipal) a - 04 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 23/12/2024 23/12/2024 0,90 0,00 0,00 0,90" "(Municipal) a - 01 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Débito CAIXA ECONOMICA" "CX, 0250, 5332-0 Extrato/Tarif Custos" "eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 26/12/2024 26/12/2024 64,87 0,00 0,00 64,87" "(Municipal) a - 02 Indiretos" "(D) 00.360.305/3041-62" "Rendimentos Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0" "de aplicação Extrato - 01 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 473,70 0,00 0,00 473,70 Poupança" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "Associação Cultural" "CX, 0250, 5332-0 Rendimento" "Extrato - 01 Biquinha - CABUCU CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 50,72 0,00 0,00 50,72" "(Municipal) Negativo (D)" "16.499.607/0002-89" "Saldo Inicial no Período R$ 75.862,57" "(1) Saldo Anterior Repasses R$ 75.862,57" "(2) Valores Repassados R$ 1.140.666,69" "(3) Rendimentos de Aplicação R$ 8.553,11" "(4) Contrapartida R$ 0,00" "(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.225.082,37" "(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.120.077,56" "(B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00" "(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 66/67" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.120.077,56" "(-) Valores Devolvidos R$ 0,00" "(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 105.004,81" "" "" "(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00" "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 4.248,03" "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 4.248,03" "(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 5.743,60" "(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.495,57" "" "" "Saldo Final no Período (D+E) R$ 103.509,24" "Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00" "Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:48 Pág. 67/67" " "