Proposta: 0077/2024													
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES													
Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024													
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2024	01/01/2024		"7,745.76"	0.00	0.00	"7,745.76"	Permanente Creches
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2024	01/01/2024		"46,718.27"	0.00	0.00	"46,718.27"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2024	01/01/2024		"21,398.54"	0.00	0.00	"21,398.54"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	48866	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	04/01/2024	04/01/2024		"5,599.32"	0.00	0.00	"5,599.32"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	48866	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	04/01/2024	04/01/2024		121.45	0.00	0.00	121.45	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	331706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/01/2024	08/01/2024		120.77	0.00	0.00	120.77	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	332633	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/01/2024	08/01/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 16957"	81536	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Materiais de Escritório	08/01/2024	08/01/2024		179.40	0.00	0.00	179.40	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1382 JANEIRO	166756	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/01/2024	10/01/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	101103	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/01/2024	10/01/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	379095	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/01/2024	17/01/2024		141.83	0.00	0.00	141.83	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	727516	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/01/2024	18/01/2024		319.80	0.00	0.00	319.80	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	541646	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	22/01/2024	22/01/2024		409.05	0.00	0.00	409.05	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	541680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	22/01/2024	22/01/2024		221.39	0.00	0.00	221.39	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	332161	Samara Rodrigues Marques CPF 467.153.028-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2024	22/01/2024		"2,431.77"	0.00	0.00	"2,431.77"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	332161	ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2024	22/01/2024		"1,258.75"	0.00	0.00	"1,258.75"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	23/01/2024	23/01/2024		1.80	0.00	0.00	1.80	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- 1º Quadrimestr e - Janeiro	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		24/01/2024	24/01/2024		"74,989.64"	0.00	0.00	"74,989.64"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Locação e IPTU.	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		24/01/2024	24/01/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60140747	250830	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	25/01/2024	25/01/2024		"2,240.04"	0.00	0.00	"2,240.04"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 000000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/01/2024	25/01/2024		55.00	0.00	0.00	55.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		969.03	0.00	0.00	969.03	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"1,932.18"	0.00	0.00	"1,932.18"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,378.28"	0.00	0.00	"2,378.28"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		543.22	0.00	0.00	543.22	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,901.88"	0.00	0.00	"2,901.88"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/01/2024	26/01/2024		533.54	0.00	0.00	533.54	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"1,795.68"	0.00	0.00	"1,795.68"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,378.28"	0.00	0.00	"2,378.28"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,651.67"	0.00	0.00	"2,651.67"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TATIANE DE SOUZA RODRIGUES SANTOS CPF 392.616.418-22	Auxiliar Operacional (folha)	26/01/2024	26/01/2024		533.54	0.00	0.00	533.54	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/01/2024	26/01/2024		311.24	0.00	0.00	311.24	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,378.28"	0.00	0.00	"2,378.28"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1340	321847	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/01/2024	29/01/2024		320.00	0.00	0.00	320.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 15053"	291527	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	29/01/2024	29/01/2024		398.00	0.00	0.00	398.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/01/2024	29/01/2024		16.20	0.00	0.00	16.20	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	53115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	31/01/2024		"13,689.80"	0.00	0.00	"13,689.80"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	53115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	31/01/2024		69.86	0.00	0.00	69.86	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	544018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	31/01/2024		"2,956.58"	0.00	0.00	"2,956.58"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JANEIRO	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2024	31/01/2024		255.36	0.00	0.00	255.36	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JANEIRO	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2024	31/01/2024		160.14	0.00	0.00	160.14	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	49898	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	01/02/2024		395.00	0.00	0.00	395.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	146520	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/01/2024	01/02/2024		93.41	0.00	0.00	93.41	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024 ASSOCIATIV A	146836	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/01/2024	01/02/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- 1º Quadrimestr e - Fevereiro	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		06/02/2024	06/02/2024		"74,989.64"	0.00	0.00	"74,989.64"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"- Locação e IPTU
fevereiro"	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		06/02/2024	06/02/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	213882	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	25/01/2024	08/02/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1423 FEVEREIRO	216738	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/02/2024	08/02/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	81528	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/02/2024	08/02/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60745920 FEVEREIRO	81553	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	08/02/2024	08/02/2024		"2,880.00"	0.00	0.00	"2,880.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	98968	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/01/2024	15/02/2024		141.83	0.00	0.00	141.83	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/02/2024	19/02/2024		1.30	0.00	0.00	1.30	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 2	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/02/2024	19/02/2024		1.30	0.00	0.00	1.30	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 3	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/02/2024	19/02/2024		1.30	0.00	0.00	1.30	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1419	220400	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	21/02/2024	21/02/2024		320.00	0.00	0.00	320.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	429567	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/02/2024	21/02/2024		366.96	0.00	0.00	366.96	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Guia Fgts - 02/2024
Kézia Gonçalves"	531074	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	26/02/2024	26/02/2024		843.75	0.00	0.00	843.75	Poupança
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61607726	261123	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	01/03/2024	26/02/2024		"2,880.00"	0.00	0.00	"2,880.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	332161	Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"6,507.95"	0.00	0.00	"6,507.95"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/02/2024	26/02/2024		55.00	0.00	0.00	55.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,378.28"	0.00	0.00	"2,378.28"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"1,932.18"	0.00	0.00	"1,932.18"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"1,466.61"	0.00	0.00	"1,466.61"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,915.68"	0.00	0.00	"2,915.68"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"1,443.06"	0.00	0.00	"1,443.06"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"1,795.68"	0.00	0.00	"1,795.68"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,378.28"	0.00	0.00	"2,378.28"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,672.85"	0.00	0.00	"2,672.85"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	TATIANE DE SOUZA RODRIGUES SANTOS CPF 392.616.418-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"1,443.06"	0.00	0.00	"1,443.06"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"1,381.02"	0.00	0.00	"1,381.02"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,378.28"	0.00	0.00	"2,378.28"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	"TIFFANY ROMANOVAS DE ARAUJO CPF
478.722.408-58"	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		399.40	0.00	0.00	399.40	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024		"2,404.47"	0.00	0.00	"2,404.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/02/2024	27/02/2024		17.10	0.00	0.00	17.10	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	540058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/02/2024	27/02/2024		"3,205.04"	0.00	0.00	"3,205.04"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	16243	"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ
74.504.937/0001-30"	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2024	27/02/2024		309.00	0.00	0.00	309.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024 ASSOCIATIV A	23443	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/02/2024	28/02/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	23602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2024	28/02/2024		160.96	0.00	0.00	160.96	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	1159	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2024	28/02/2024		34.88	0.00	0.00	34.88	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	1159	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2024	28/02/2024		427.25	0.00	0.00	427.25	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	1159	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2024	28/02/2024		"14,362.03"	0.00	0.00	"14,362.03"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FEVEREIRO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	29/02/2024	29/02/2024		322.01	0.00	0.00	322.01	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - fevereiro	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	29/02/2024	29/02/2024		240.79	0.00	0.00	240.79	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"-
Complement o de empenho."	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		06/03/2024	06/03/2024		"3,230.09"	0.00	0.00	"3,230.09"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	07/03/2024	07/03/2024		1.30	0.00	0.00	1.30	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81523	81523	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/03/2024	08/03/2024		750.00	0.00	0.00	750.00	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2024	40670	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	22/02/2024	12/03/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	120901	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/03/2024	12/03/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Depósito e Transferênci a (C)	Extrato - MARÇO/2024	336	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	12/03/2024	12/03/2024		83.10	0.00	0.00	83.10	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota fiscal de serviços -
1448 MARÇO"	47056	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/03/2024	13/03/2024		"1,806.90"	0.00	0.00	"1,806.90"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	571546	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	29/02/2024	13/03/2024		141.83	0.00	0.00	141.83	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	13/03/2024	13/03/2024		1.30	0.00	0.00	1.30	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	"Nota fiscal de serviços -
1448 MARÇO"	47056	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/03/2024	13/03/2024		83.10	0.00	0.00	83.10	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/03/2024	18/03/2024		"3,755.77"	0.00	0.00	"3,755.77"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- 1º Quadrimestr e março	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		19/03/2024	19/03/2024		"47,104.64"	0.00	0.00	"47,104.64"	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/03/2024	19/03/2024		0.90	0.00	0.00	0.90	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Locação e IPTU março	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		19/03/2024	19/03/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"-
Ajuste/Comp lemento de empenho."	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		19/03/2024	19/03/2024		"38,653.33"	0.00	0.00	"38,653.33"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102023	502788	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2024	21/03/2024		"1,084.39"	0.00	0.00	"1,084.39"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112023	502890	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2024	21/03/2024		"1,011.40"	0.00	0.00	"1,011.40"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	502965	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2024	21/03/2024		855.36	0.00	0.00	855.36	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Fatura - 01,
02 E 032024"	503054	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2024	21/03/2024		"1,612.38"	0.00	0.00	"1,612.38"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	503904	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/03/2024	21/03/2024		518.75	0.00	0.00	518.75	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62495074	211010	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	21/03/2024	21/03/2024		0.01	0.00	0.00	0.01	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1483	21330	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	21/03/2024	22/03/2024		320.00	0.00	0.00	320.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/03/2024	25/03/2024		55.00	0.00	0.00	55.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	2125	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/03/2024	28/03/2024		331.41	0.00	0.00	331.41	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	2125	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/03/2024	28/03/2024		466.81	0.00	0.00	466.81	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	2125	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/03/2024	28/03/2024		"15,874.38"	0.00	0.00	"15,874.38"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	280750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2024	28/03/2024		"3,734.50"	0.00	0.00	"3,734.50"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	332161	TATIANE DE SOUZA RODRIGUES SANTOS CPF 392.616.418-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2024	28/03/2024		19.68	0.00	0.00	19.68	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,494.59"	0.00	0.00	"2,494.59"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,378.28"	0.00	0.00	"2,378.28"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,629.72"	0.00	0.00	"2,629.72"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,494.59"	0.00	0.00	"2,494.59"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"1,466.61"	0.00	0.00	"1,466.61"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,114.43"	0.00	0.00	"2,114.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"1,443.06"	0.00	0.00	"1,443.06"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"1,985.43"	0.00	0.00	"1,985.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,494.59"	0.00	0.00	"2,494.59"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,494.59"	0.00	0.00	"2,494.59"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,059.58"	0.00	0.00	"2,059.58"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,467.39"	0.00	0.00	"2,467.39"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"3,037.17"	0.00	0.00	"3,037.17"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"1,381.02"	0.00	0.00	"1,381.02"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,467.39"	0.00	0.00	"2,467.39"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,494.59"	0.00	0.00	"2,494.59"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	"TIFFANY ROMANOVAS DE ARAUJO CPF
478.722.408-58"	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,467.39"	0.00	0.00	"2,467.39"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024		"2,494.59"	0.00	0.00	"2,494.59"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MARÇO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2024	31/03/2024		345.89	0.00	0.00	345.89	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MARÇO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2024	31/03/2024		169.37	0.00	0.00	169.37	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/04/2024	01/04/2024		17.10	0.00	0.00	17.10	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	476749	"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ
74.504.937/0001-30"	Auxilio/Vale Transporte	02/04/2024	02/04/2024		226.60	0.00	0.00	226.60	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/04/2024	02/04/2024		1.30	0.00	0.00	1.30	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1472 ABRIL	33046	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/04/2024	03/04/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	36231	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	21/03/2024	03/04/2024		"2,586.63"	0.00	0.00	"2,586.63"	Locação
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63027336	30845	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	03/04/2024	03/04/2024		"3,420.00"	0.00	0.00	"3,420.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	519321	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/01/2024	04/04/2024		35.01	0.00	0.00	35.01	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	41535	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/04/2024	04/04/2024		300.00	0.00	0.00	300.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 042024"	41116	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	04/04/2024	04/04/2024		398.00	0.00	0.00	398.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024 ASSOCIATIV A	70713	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/03/2024	08/04/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	69758	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2024	08/04/2024		173.14	0.00	0.00	173.14	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 65	81025	MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 36.121.963/0001-90	Assessoria Jurídica PJ	08/04/2024	08/04/2024		"3,000.00"	0.00	0.00	"3,000.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- 1º Quadrimestr e abril	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		09/04/2024	09/04/2024		"85,757.97"	0.00	0.00	"85,757.97"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Locação e IPTU abril	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		09/04/2024	09/04/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	107786	"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ
74.504.937/0001-30"	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2024	10/04/2024		216.30	0.00	0.00	216.30	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 1165"	110825	"EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ
44.875.902/0001-47"	Materiais de Limpeza	11/04/2024	11/04/2024		"4,030.00"	0.00	0.00	"4,030.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	465512	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	12/04/2024	17/04/2024		450.16	0.00	0.00	450.16	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	477036	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/04/2024	17/04/2024		"1,828.84"	0.00	0.00	"1,828.84"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota fiscal de serviços - 1477
Emissão do CRE"	196728	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	09/04/2024	17/04/2024		"1,300.00"	0.00	0.00	"1,300.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	171652	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	17/04/2024	17/04/2024		104.44	0.00	0.00	104.44	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	171658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	17/04/2024	17/04/2024		186.32	0.00	0.00	186.32	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/04/2024	17/04/2024		"1,778.40"	0.00	0.00	"1,778.40"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	332161	CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/04/2024	17/04/2024		"3,043.42"	0.00	0.00	"3,043.42"	Poupança
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042024	477036	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/04/2024	17/04/2024		86.76	0.00	0.00	86.76	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	"AG 3087 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ
00.360.305/3087-45"	Financeira	18/04/2024	18/04/2024		1.80	0.00	0.00	1.80	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	0	"AG 3087 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ
00.360.305/3087-45"	Financeira	25/04/2024	25/04/2024		55.00	0.00	0.00	55.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	33119	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	30/04/2024		43.84	0.00	0.00	43.84	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	33119	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	30/04/2024		497.10	0.00	0.00	497.10	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	33119	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	30/04/2024		"16,962.34"	0.00	0.00	"16,962.34"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	301001	ARIANE SA GABRIEL CPF 353.037.538-16	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		46.58	0.00	0.00	46.58	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	301029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	30/04/2024		"3,686.00"	0.00	0.00	"3,686.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,653.19"	0.00	0.00	"2,653.19"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"1,395.96"	0.00	0.00	"1,395.96"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,029.01"	0.00	0.00	"2,029.01"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"1,547.46"	0.00	0.00	"1,547.46"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,378.28"	0.00	0.00	"2,378.28"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"1,618.68"	0.00	0.00	"1,618.68"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"3,049.35"	0.00	0.00	"3,049.35"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"1,485.42"	0.00	0.00	"1,485.42"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	"TIFFANY ROMANOVAS DE ARAUJO CPF
478.722.408-58"	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Vitoria Nunes Passos CPF 500.334.878-98	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"1,079.98"	0.00	0.00	"1,079.98"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - ABRIL	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2024	30/04/2024		395.41	0.00	0.00	395.41	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - abril	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2024	30/04/2024		331.11	0.00	0.00	331.11	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64273269	20708	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	02/05/2024	02/05/2024		"3,249.00"	0.00	0.00	"3,249.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/05/2024	02/05/2024		16.20	0.00	0.00	16.20	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	411789	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	18/04/2024	06/05/2024		"2,586.63"	0.00	0.00	"2,586.63"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1497	413589	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/05/2024	06/05/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	415855	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2024	06/05/2024		188.27	0.00	0.00	188.27	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	416743	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2024	06/05/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	70923	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	07/05/2024	07/05/2024		736.01	0.00	0.00	736.01	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/05/2024	07/05/2024		"3,041.73"	0.00	0.00	"3,041.73"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1582	21091	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	07/05/2024	08/05/2024		276.00	0.00	0.00	276.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 7384"	72048	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Utensílios	08/05/2024	08/05/2024		100.90	0.00	0.00	100.90	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 1949649"	72675	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 32.610.096/0001-04	Utensílios	08/05/2024	08/05/2024		40.76	0.00	0.00	40.76	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	08/05/2024	08/05/2024		0.90	0.00	0.00	0.90	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	08/05/2024	08/05/2024		1.30	0.00	0.00	1.30	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	16741	"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ
74.504.937/0001-30"	Auxilio/Vale Transporte	14/05/2024	14/05/2024		123.60	0.00	0.00	123.60	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	140724	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/05/2024	14/05/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 183"	140848	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Higiene e Limpeza	14/05/2024	14/05/2024		"2,309.30"	0.00	0.00	"2,309.30"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- 2º quadrimestr e maio	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		15/05/2024	15/05/2024		"87,211.30"	0.00	0.00	"87,211.30"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Locação e IPTU maio	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		15/05/2024	15/05/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Verba Adicional maio - Consumo	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		15/05/2024	15/05/2024		"34,884.52"	0.00	0.00	"34,884.52"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Verba Adicional Bens Permanentes	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		15/05/2024	15/05/2024		"8,721.13"	0.00	0.00	"8,721.13"	Permanente Creches
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3364	160930	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	16/05/2024	16/05/2024		400.00	0.00	0.00	400.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	537970	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/05/2024	17/05/2024		"1,200.55"	0.00	0.00	"1,200.55"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	537993	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/05/2024	17/05/2024		469.46	0.00	0.00	469.46	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	332161	"TIFFANY ROMANOVAS DE ARAUJO CPF
478.722.408-58"	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/05/2024	17/05/2024		"2,839.01"	0.00	0.00	"2,839.01"	Poupança
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	200731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	20/05/2024	20/05/2024		340.69	0.00	0.00	340.69	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	200731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	20/05/2024	20/05/2024		112.75	0.00	0.00	112.75	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 15868"	200735	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	18/05/2024	20/05/2024		398.00	0.00	0.00	398.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	200942	ARIANE SA GABRIEL CPF 353.037.538-16	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/05/2024	20/05/2024		"1,384.43"	0.00	0.00	"1,384.43"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/05/2024	20/05/2024		0.90	0.00	0.00	0.90	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	24098	"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ
74.504.937/0001-30"	Auxilio/Vale Transporte	24/05/2024	24/05/2024		247.20	0.00	0.00	247.20	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	28657	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO CNPJ 03.241.738/0001-39	Taxas	23/05/2024	24/05/2024		450.00	0.00	0.00	450.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65574576	270947	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	27/05/2024	27/05/2024		"3,249.00"	0.00	0.00	"3,249.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/05/2024	27/05/2024		55.00	0.00	0.00	55.00	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	279	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/05/2024	28/05/2024		170.18	0.00	0.00	170.18	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	279	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/05/2024	28/05/2024		489.56	0.00	0.00	489.56	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	279	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/05/2024	28/05/2024		"16,726.02"	0.00	0.00	"16,726.02"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6258	280726	"LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA CNPJ
27.119.440/0001-19"	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	28/05/2024	28/05/2024		37.00	0.00	0.00	37.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	280726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/05/2024	28/05/2024		"3,648.25"	0.00	0.00	"3,648.25"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Dayane Silva de Araujo CPF 233.128.328-10	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,064.00"	0.00	0.00	"2,064.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,653.19"	0.00	0.00	"2,653.19"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"1,494.36"	0.00	0.00	"1,494.36"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"1,492.02"	0.00	0.00	"1,492.02"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"3,405.85"	0.00	0.00	"3,405.85"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"1,494.97"	0.00	0.00	"1,494.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,638.63"	0.00	0.00	"2,638.63"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"1,656.77"	0.00	0.00	"1,656.77"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"3,049.35"	0.00	0.00	"3,049.35"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"1,432.93"	0.00	0.00	"1,432.93"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Vitoria Nunes Passos CPF 500.334.878-98	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	51652	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/05/2024	29/05/2024		210.69	0.00	0.00	210.69	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	52430	"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ
74.504.937/0001-30"	Auxilio/Vale Transporte	29/05/2024	29/05/2024		255.44	0.00	0.00	255.44	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	51988	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/05/2024	29/05/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	756343	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/03/2024	29/05/2024		93.05	0.00	0.00	93.05	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/05/2024	29/05/2024		16.20	0.00	0.00	16.20	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/05/2024	29/05/2024		1.30	0.00	0.00	1.30	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/05/2024	31/05/2024		411.41	0.00	0.00	411.41	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/05/2024	31/05/2024		299.39	0.00	0.00	299.39	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	40849	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/06/2024	04/06/2024		499.88	0.00	0.00	499.88	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24380	39421	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	03/06/2024	05/06/2024		183.00	0.00	0.00	183.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 1473395"	234138	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA CNPJ 29.275.410/0001-27	Utensílios	05/06/2024	05/06/2024		458.01	0.00	0.00	458.01	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1519	159583	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/06/2024	06/06/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 16018"	61016	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	06/06/2024	06/06/2024		398.00	0.00	0.00	398.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 1107"	61103	"Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ
20.416.382/0001-46"	Materiais de Limpeza	06/06/2024	06/06/2024		"1,774.34"	0.00	0.00	"1,774.34"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 520486"	61521	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Eletrônicos	06/06/2024	06/06/2024		796.00	0.00	0.00	796.00	Permanente Creches
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	29164	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	23/05/2024	07/06/2024		"2,586.63"	0.00	0.00	"2,586.63"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	63516	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	07/06/2024		2.95	0.00	0.00	2.95	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	63516	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	07/06/2024		79.97	0.00	0.00	79.97	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	63567	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2024	07/06/2024		15.26	0.00	0.00	15.26	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	63567	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2024	07/06/2024		404.61	0.00	0.00	404.61	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1638	226880	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	07/06/2024	07/06/2024		120.00	0.00	0.00	120.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	70818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	07/06/2024		122.15	0.00	0.00	122.15	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	70818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	07/06/2024		140.23	0.00	0.00	140.23	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 17529"	101039	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Materiais de Escritório	10/06/2024	10/06/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 520659"	101534	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Utensílios	10/06/2024	10/06/2024		319.60	0.00	0.00	319.60	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- 2º quadrimestr e junho	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		11/06/2024	11/06/2024		"87,211.30"	0.00	0.00	"87,211.30"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Locação e IPTU junho	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		11/06/2024	11/06/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	697458	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2024	13/06/2024		18.13	0.00	0.00	18.13	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	131036	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção de Instalações	13/06/2024	13/06/2024		"2,250.00"	0.00	0.00	"2,250.00"	Verba Adicional
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	646944	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/06/2024	17/06/2024		"1,090.60"	0.00	0.00	"1,090.60"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	2772	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/06/2024	18/06/2024		451.44	0.00	0.00	451.44	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2024	18/06/2024		"1,313.97"	0.00	0.00	"1,313.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,361.63"	0.00	0.00	"1,361.63"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	Dayane Silva de Araujo CPF 233.128.328-10	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		907.92	0.00	0.00	907.92	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,450.00"	0.00	0.00	"1,450.00"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - Holerite 062024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		562.13	0.00	0.00	562.13	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,361.63"	0.00	0.00	"1,361.63"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		907.92	0.00	0.00	907.92	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		699.82	0.00	0.00	699.82	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,975.00"	0.00	0.00	"1,975.00"	Poupança
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		687.35	0.00	0.00	687.35	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,134.69"	0.00	0.00	"1,134.69"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,361.63"	0.00	0.00	"1,361.63"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,361.63"	0.00	0.00	"1,361.63"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,125.00"	0.00	0.00	"1,125.00"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,361.63"	0.00	0.00	"1,361.63"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,700.00"	0.00	0.00	"1,700.00"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		687.35	0.00	0.00	687.35	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,361.63"	0.00	0.00	"1,361.63"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 062024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024		"1,361.63"	0.00	0.00	"1,361.63"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/06/2024	19/06/2024		17.10	0.00	0.00	17.10	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 16183"	250948	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	25/06/2024	25/06/2024		398.00	0.00	0.00	398.00	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/06/2024	25/06/2024		55.00	0.00	0.00	55.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	1239	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2024	28/06/2024		170.18	0.00	0.00	170.18	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	1239	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2024	28/06/2024		462.58	0.00	0.00	462.58	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	1239	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2024	28/06/2024		"15,682.98"	0.00	0.00	"15,682.98"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	24587	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/06/2024	28/06/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	24694	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/06/2024	28/06/2024		199.15	0.00	0.00	199.15	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	280722	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2024	28/06/2024		"5,410.08"	0.00	0.00	"5,410.08"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 196"	281600	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/06/2024	28/06/2024		"5,428.80"	0.00	0.00	"5,428.80"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Dayane Silva de Araujo CPF 233.128.328-10	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,653.19"	0.00	0.00	"2,653.19"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"1,404.42"	0.00	0.00	"1,404.42"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"1,519.46"	0.00	0.00	"1,519.46"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"3,405.85"	0.00	0.00	"3,405.85"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"1,494.97"	0.00	0.00	"1,494.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,068.68"	0.00	0.00	"2,068.68"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"3,049.35"	0.00	0.00	"3,049.35"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"1,432.93"	0.00	0.00	"1,432.93"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	28/06/2024	28/06/2024		1.30	0.00	0.00	1.30	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/06/2024	30/06/2024		424.16	0.00	0.00	424.16	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/06/2024	30/06/2024		444.26	0.00	0.00	444.26	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/07/2024	01/07/2024		16.20	0.00	0.00	16.20	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	546410	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2024	02/07/2024		113.92	0.00	0.00	113.92	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	21757	"53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA CNPJ
53.559.492/0001-16"	Serviços Gráficos PJ	02/07/2024	02/07/2024		290.00	0.00	0.00	290.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66910605	40731	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	04/07/2024	04/07/2024		"3,780.00"	0.00	0.00	"3,780.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1548	209694	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/07/2024	05/07/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,342.87"	0.00	0.00	"1,342.87"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Dayane Silva de Araujo CPF 233.128.328-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,343.11"	0.00	0.00	"1,343.11"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		308.13	0.00	0.00	308.13	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,342.87"	0.00	0.00	"1,342.87"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,343.11"	0.00	0.00	"1,343.11"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		308.28	0.00	0.00	308.28	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,342.87"	0.00	0.00	"1,342.87"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,342.87"	0.00	0.00	"1,342.87"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,342.87"	0.00	0.00	"1,342.87"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,342.87"	0.00	0.00	"1,342.87"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		308.28	0.00	0.00	308.28	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,342.87"	0.00	0.00	"1,342.87"	Poupança
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,671.32"	0.00	0.00	"1,671.32"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		313.87	0.00	0.00	313.87	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024		"1,342.87"	0.00	0.00	"1,342.87"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	08/07/2024	08/07/2024		13.50	0.00	0.00	13.50	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	87143	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	30/06/2024	15/07/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1720	215017	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	05/07/2024	15/07/2024		216.00	0.00	0.00	216.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	151058	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	15/07/2024	15/07/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 062024	87143	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	30/06/2024	15/07/2024		"1,064.37"	0.00	0.00	"1,064.37"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	765643	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/07/2024	16/07/2024		"1,067.27"	0.00	0.00	"1,067.27"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 676"	160841	"CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI CNPJ
07.335.996/0001-35"	Fogões	16/07/2024	16/07/2024		"1,250.00"	0.00	0.00	"1,250.00"	Permanente Creches
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	"Débito TED/DOC
Devolvido (D)"	"Nota Fiscal/DANFE
- 1"	161530	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91		16/07/2024	16/07/2024		74.51	0.00	0.00	74.51	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- 2º quadrimestr e julho	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		16/07/2024	16/07/2024		"87,161.30"	0.00	0.00	"87,161.30"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Locação e IPTU julho	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		16/07/2024	16/07/2024		"2,586.64"	0.00	0.00	"2,586.64"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	125177	"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ
74.504.937/0001-30"	Auxilio/Vale Transporte	16/07/2024	17/07/2024		383.16	0.00	0.00	383.16	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024 2	125363	"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ
74.504.937/0001-30"	Auxilio/Vale Transporte	17/07/2024	17/07/2024		383.16	0.00	0.00	383.16	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	777650	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2024	17/07/2024		116.02	0.00	0.00	116.02	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	777650	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2024	17/07/2024		3.41	0.00	0.00	3.41	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	811811	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/07/2024	19/07/2024		449.06	0.00	0.00	449.06	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 03"	190921	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/07/2024	19/07/2024		"6,574.20"	0.00	0.00	"6,574.20"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 63933"	201159	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA CNPJ 24.306.398/0001-57	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/07/2024	22/07/2024		867.08	0.00	0.00	867.08	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 181592"	221458	"COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ
51.769.255/0010-45"	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	22/07/2024	22/07/2024		165.99	0.00	0.00	165.99	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 71	221616	MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 36.121.963/0001-90	Assessoria Jurídica PJ	22/07/2024	22/07/2024		"1,000.00"	0.00	0.00	"1,000.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	"Crédito TED/DOC
Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)"	Extrato - 072024	231113	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89		23/07/2024	23/07/2024		74.51	0.00	0.00	74.51	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/07/2024	25/07/2024		69.00	0.00	0.00	69.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Depósito e Transferênci a (C)	Depósito - 072024	291627	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	29/07/2024	29/07/2024		3.66	0.00	0.00	3.66	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 204"	290938	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Mobiliários	29/07/2024	29/07/2024		"8,400.00"	0.00	0.00	"8,400.00"	Permanente Creches
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,474.31"	0.00	0.00	"1,474.31"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"2,653.19"	0.00	0.00	"2,653.19"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,264.52"	0.00	0.00	"1,264.52"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,474.31"	0.00	0.00	"1,474.31"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,458.23"	0.00	0.00	"1,458.23"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,285.33"	0.00	0.00	"1,285.33"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"3,405.85"	0.00	0.00	"3,405.85"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,265.01"	0.00	0.00	"1,265.01"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,457.97"	0.00	0.00	"1,457.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,474.31"	0.00	0.00	"1,474.31"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,474.31"	0.00	0.00	"1,474.31"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"2,480.59"	0.00	0.00	"2,480.59"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,457.97"	0.00	0.00	"1,457.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,820.80"	0.00	0.00	"1,820.80"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,202.97"	0.00	0.00	"1,202.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,457.97"	0.00	0.00	"1,457.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024		"1,474.31"	0.00	0.00	"1,474.31"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/07/2024	30/07/2024		12.54	0.00	0.00	12.54	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarif a - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/07/2024	30/07/2024		3.66	0.00	0.00	3.66	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	31/07/2024		126.34	0.00	0.00	126.34	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	31/07/2024		532.19	0.00	0.00	532.19	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	31/07/2024		"18,243.79"	0.00	0.00	"18,243.79"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	186771	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/07/2024	31/07/2024		159.16	0.00	0.00	159.16	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	187053	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	29/07/2024	31/07/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	311136	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/07/2024	31/07/2024		"6,150.00"	0.00	0.00	"6,150.00"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 1129"	311515	"Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ
20.416.382/0001-46"	Higiene e Limpeza	31/07/2024	31/07/2024		"2,008.15"	0.00	0.00	"2,008.15"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	311654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	31/07/2024		"4,203.00"	0.00	0.00	"4,203.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/07/2024	31/07/2024		2.00	0.00	0.00	2.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Julho		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/07/2024	31/07/2024		445.76	0.00	0.00	445.76	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/07/2024	31/07/2024		337.88	0.00	0.00	337.88	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	11719	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/08/2024	01/08/2024		"9,816.93"	0.00	0.00	"9,816.93"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	11719	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/08/2024	01/08/2024		"1,263.07"	0.00	0.00	"1,263.07"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68207207	21551	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	02/08/2024	02/08/2024		"3,240.00"	0.00	0.00	"3,240.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1564	43292	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/08/2024	07/08/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	70906	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/08/2024	07/08/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 16549"	70907	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	07/08/2024	07/08/2024		398.00	0.00	0.00	398.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 005602"	81118	HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ 53.935.828/0001-06	Utensílios	08/08/2024	08/08/2024		64.25	0.00	0.00	64.25	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	36763	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	31/07/2024	08/08/2024		"3,651.01"	0.00	0.00	"3,651.01"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"- 2°
quadrimestr e agosto"	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		13/08/2024	13/08/2024		"86,250.56"	0.00	0.00	"86,250.56"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Locação e IPTU agosto	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		13/08/2024	13/08/2024		"3,597.38"	0.00	0.00	"3,597.38"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	829493	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/08/2024	16/08/2024		"1,147.71"	0.00	0.00	"1,147.71"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	808241	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/08/2024	16/08/2024		116.57	0.00	0.00	116.57	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	680232	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/08/2024	21/08/2024		452.17	0.00	0.00	452.17	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 16686"	211001	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	21/08/2024	21/08/2024		398.00	0.00	0.00	398.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/08/2024	26/08/2024		69.00	0.00	0.00	69.00	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	5971	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/08/2024	28/08/2024		170.18	0.00	0.00	170.18	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	5971	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/08/2024	28/08/2024		452.66	0.00	0.00	452.66	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	5971	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/08/2024	28/08/2024		"15,326.11"	0.00	0.00	"15,326.11"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	280902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/08/2024	28/08/2024		"3,730.23"	0.00	0.00	"3,730.23"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"1,573.73"	0.00	0.00	"1,573.73"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,653.19"	0.00	0.00	"2,653.19"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"1,404.42"	0.00	0.00	"1,404.42"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Heliege Sforzin CPF 291.803.978-08	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		249.24	0.00	0.00	249.24	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"1,334.92"	0.00	0.00	"1,334.92"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"3,405.85"	0.00	0.00	"3,405.85"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"1,494.97"	0.00	0.00	"1,494.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,497.66"	0.00	0.00	"2,497.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,068.68"	0.00	0.00	"2,068.68"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"3,049.35"	0.00	0.00	"3,049.35"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"1,162.89"	0.00	0.00	"1,162.89"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"2,470.43"	0.00	0.00	"2,470.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024		"1,949.40"	0.00	0.00	"1,949.40"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 1140"	291534	"Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ
20.416.382/0001-46"	Materiais de Limpeza	29/08/2024	29/08/2024		"2,115.00"	0.00	0.00	"2,115.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/08/2024	29/08/2024		18.00	0.00	0.00	18.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/08/2024	31/08/2024		358.72	0.00	0.00	358.72	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/08/2024	31/08/2024		336.26	0.00	0.00	336.26	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69481146	21025	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	02/09/2024	02/09/2024		"3,420.00"	0.00	0.00	"3,420.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69481272	21035	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	02/09/2024	02/09/2024		180.00	0.00	0.00	180.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	48967	"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ
74.504.937/0001-30"	Auxilio/Vale Transporte	04/09/2024	04/09/2024		306.53	0.00	0.00	306.53	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	19256	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/08/2024	06/09/2024		212.38	0.00	0.00	212.38	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	19328	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/08/2024	06/09/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1607	19420	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/09/2024	06/09/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	60726	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/09/2024	06/09/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1886	32915	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	05/09/2024	09/09/2024		120.00	0.00	0.00	120.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 235"	101111	"EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ
44.875.902/0001-47"	Utensílios de Cozinha	10/09/2024	10/09/2024		"3,981.86"	0.00	0.00	"3,981.86"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	140	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/09/2024	10/09/2024		2.00	0.00	0.00	2.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	110814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	09/09/2024	11/09/2024		602.23	0.00	0.00	602.23	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	110814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	09/09/2024	11/09/2024		480.64	0.00	0.00	480.64	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/09/2024	11/09/2024		"3,023.78"	0.00	0.00	"3,023.78"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/09/2024	11/09/2024		"2,595.53"	0.00	0.00	"2,595.53"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/09/2024	12/09/2024		1.80	0.00	0.00	1.80	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- 3º Quadrimestr e setembro	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		17/09/2024	17/09/2024		"86,200.56"	0.00	0.00	"86,200.56"	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	821708	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/09/2024	17/09/2024		"1,609.20"	0.00	0.00	"1,609.20"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 16860"	171316	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	17/09/2024	17/09/2024		415.00	0.00	0.00	415.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Verba Adicional setembro- Consumo	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		17/09/2024	17/09/2024		"34,884.52"	0.00	0.00	"34,884.52"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Verba Adicional Bens Permanentes	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		17/09/2024	17/09/2024		"8,721.13"	0.00	0.00	"8,721.13"	Permanente Creches
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"- Locação e IPTU
setembro"	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		17/09/2024	17/09/2024		"3,597.38"	0.00	0.00	"3,597.38"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	34642	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	13/09/2024	18/09/2024		"3,651.01"	0.00	0.00	"3,651.01"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	555083	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/09/2024	24/09/2024		429.74	0.00	0.00	429.74	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	25/09/2024	25/09/2024		69.00	0.00	0.00	69.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	344	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/09/2024	27/09/2024		487.85	0.00	0.00	487.85	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	344	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/09/2024	27/09/2024		170.18	0.00	0.00	170.18	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	344	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/09/2024	27/09/2024		"16,643.66"	0.00	0.00	"16,643.66"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	270724	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/09/2024	27/09/2024		"3,714.87"	0.00	0.00	"3,714.87"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/09/2024	27/09/2024		2.00	0.00	0.00	2.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,503.86"	0.00	0.00	"2,503.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,653.19"	0.00	0.00	"2,653.19"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	GERALDA COSTA ALMEIDA CPF 370.579.768-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/09/2024	27/09/2024		320.19	0.00	0.00	320.19	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Heliege Sforzin CPF 291.803.978-08	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	JENIFFER ALESSANDRA ALVARENGA CPF 401.076.318-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2024	27/09/2024		571.39	0.00	0.00	571.39	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,503.86"	0.00	0.00	"2,503.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"1,519.46"	0.00	0.00	"1,519.46"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"3,405.85"	0.00	0.00	"3,405.85"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"1,494.97"	0.00	0.00	"1,494.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,473.49"	0.00	0.00	"2,473.49"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,503.86"	0.00	0.00	"2,503.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,503.86"	0.00	0.00	"2,503.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,068.68"	0.00	0.00	"2,068.68"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"3,049.35"	0.00	0.00	"3,049.35"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,476.62"	0.00	0.00	"2,476.62"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		"2,476.62"	0.00	0.00	"2,476.62"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024		5.97	0.00	0.00	5.97	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/09/2024	30/09/2024		18.00	0.00	0.00	18.00	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	60414	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/09/2024	30/09/2024		235.95	0.00	0.00	235.95	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	59854	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/09/2024	30/09/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/09/2024	30/09/2024		"2,004.08"	0.00	0.00	"2,004.08"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/09/2024	30/09/2024		"2,004.08"	0.00	0.00	"2,004.08"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/09/2024	30/09/2024		330.47	0.00	0.00	330.47	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/09/2024	30/09/2024		426.83	0.00	0.00	426.83	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70756943	11000	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	01/10/2024	01/10/2024		"3,249.00"	0.00	0.00	"3,249.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/10/2024	01/10/2024		1.80	0.00	0.00	1.80	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Depósito e Transferênci a (C)	Extrato - 01	21037	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	02/10/2024	02/10/2024		"1,000.00"	0.00	0.00	"1,000.00"	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Depósito e Transferênci a (C)	Extrato - 02	21039	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	02/10/2024	02/10/2024		"3,000.00"	0.00	0.00	"3,000.00"	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Depósito e Transferênci a (C)	Extrato - 03	21040	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	02/10/2024	02/10/2024		86.76	0.00	0.00	86.76	
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1643	18855	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/10/2024	03/10/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	70845	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2024	07/10/2024		116.82	0.00	0.00	116.82	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	14001	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	10/10/2024	10/10/2024		"3,651.01"	0.00	0.00	"3,651.01"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	100717	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/10/2024	10/10/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 1163"	101101	"Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ
20.416.382/0001-46"	Materiais de Limpeza	10/10/2024	10/10/2024		"2,194.92"	0.00	0.00	"2,194.92"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 102024	101721	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/10/2024	10/10/2024		150.00	0.00	0.00	150.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	981804	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2024	16/10/2024		116.22	0.00	0.00	116.22	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	16/10/2024	16/10/2024		2.00	0.00	0.00	2.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1982	39832	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	10/10/2024	16/10/2024		216.00	0.00	0.00	216.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"- 2°
Quadrimestr e Outubro"	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		16/10/2024	16/10/2024		"86,200.56"	0.00	0.00	"86,200.56"	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	981804	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2024	16/10/2024		2.56	0.00	0.00	2.56	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	- Locação e IPTU outubro	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		16/10/2024	16/10/2024		"3,597.38"	0.00	0.00	"3,597.38"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	889020	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/10/2024	17/10/2024		"1,782.33"	0.00	0.00	"1,782.33"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	726160	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/10/2024	21/10/2024		625.79	0.00	0.00	625.79	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 30706"	210809	Fak Itajobi Industria Metalurgica Ltda ME CNPJ 07.887.450/0001-97	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21/10/2024	21/10/2024		409.99	0.00	0.00	409.99	Permanente Creches
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2024	24/10/2024		"5,567.53"	0.00	0.00	"5,567.53"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	240858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	23/10/2024	24/10/2024		"1,059.43"	0.00	0.00	"1,059.43"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/10/2024	25/10/2024		0.90	0.00	0.00	0.90	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/10/2024	25/10/2024		69.00	0.00	0.00	69.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2023	280721	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/10/2024	28/10/2024		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,498.10"	0.00	0.00	"2,498.10"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,498.10"	0.00	0.00	"2,498.10"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/10/2024	28/10/2024		731.85	0.00	0.00	731.85	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,653.19"	0.00	0.00	"2,653.19"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Heliege Sforzin CPF 291.803.978-08	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,470.86"	0.00	0.00	"2,470.86"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,498.10"	0.00	0.00	"2,498.10"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,498.10"	0.00	0.00	"2,498.10"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"1,519.46"	0.00	0.00	"1,519.46"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"3,405.85"	0.00	0.00	"3,405.85"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"1,509.97"	0.00	0.00	"1,509.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"1,188.63"	0.00	0.00	"1,188.63"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,498.10"	0.00	0.00	"2,498.10"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		973.40	0.00	0.00	973.40	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		973.40	0.00	0.00	973.40	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,068.68"	0.00	0.00	"2,068.68"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,498.10"	0.00	0.00	"2,498.10"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"3,049.35"	0.00	0.00	"3,049.35"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		"2,498.10"	0.00	0.00	"2,498.10"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024		671.87	0.00	0.00	671.87	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 17140"	290750	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	28/10/2024	29/10/2024		415.00	0.00	0.00	415.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	290750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/10/2024	29/10/2024		3.69	0.00	0.00	3.69	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/10/2024	29/10/2024		17.10	0.00	0.00	17.10	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 1168"	301058	"Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ
20.416.382/0001-46"	Materiais de Limpeza	30/10/2024	30/10/2024		"1,934.30"	0.00	0.00	"1,934.30"	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	301058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/10/2024	30/10/2024		8.50	0.00	0.00	8.50	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	310708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/10/2024	31/10/2024		505.06	0.00	0.00	505.06	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	310708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/10/2024	31/10/2024		170.18	0.00	0.00	170.18	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	310708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/10/2024	31/10/2024		"17,308.80"	0.00	0.00	"17,308.80"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024 ASSOCIATIV A	310709	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	29/10/2024	31/10/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	310710	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/10/2024	31/10/2024		65.01	0.00	0.00	65.01	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	310711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/10/2024	31/10/2024		"3,746.32"	0.00	0.00	"3,746.32"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2024	31/10/2024		481.23	0.00	0.00	481.23	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 01	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2024	31/10/2024		50.68	0.00	0.00	50.68	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2024	31/10/2024		719.33	0.00	0.00	719.33	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72259014	41621	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	04/11/2024	04/11/2024		"3,420.00"	0.00	0.00	"3,420.00"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	50702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	04/11/2024	05/11/2024		"1,996.30"	0.00	0.00	"1,996.30"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/11/2024	05/11/2024		"7,703.96"	0.00	0.00	"7,703.96"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	06/11/2024	06/11/2024		0.90	0.00	0.00	0.90	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1685	80814	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/11/2024	08/11/2024		"1,890.00"	0.00	0.00	"1,890.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	80815	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/11/2024	08/11/2024		100.00	0.00	0.00	100.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	80815	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/11/2024	08/11/2024		0.89	0.00	0.00	0.89	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 13	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024		613.38	0.00	0.00	613.38	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 13	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024		204.75	0.00	0.00	204.75	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 13	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024		245.35	0.00	0.00	245.35	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 13	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024		736.05	0.00	0.00	736.05	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 13	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024		187.46	0.00	0.00	187.46	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	110726	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	18/10/2024	11/11/2024		"3,507.45"	0.00	0.00	"3,507.45"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	111109	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção/Limpe za Caixa D Água PJ	11/11/2024	11/11/2024		950.00	0.00	0.00	950.00	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	111109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/11/2024	11/11/2024		8.45	0.00	0.00	8.45	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/11/2024	11/11/2024		4.50	0.00	0.00	4.50	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 4504"	860702	"P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA CNPJ
46.760.141/0001-03"	Brinquedos Infantis	11/11/2024	11/11/2024		"5,606.00"	0.00	0.00	"5,606.00"	Permanente Creches
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 4504"	860702	"P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA CNPJ
46.760.141/0001-03"	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/11/2024	11/11/2024		"10,210.00"	0.00	0.00	"10,210.00"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	860702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/11/2024	11/11/2024		12.00	0.00	0.00	12.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"- 2°
Quadrimestr e Novembro"	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		19/11/2024	19/11/2024		"86,200.56"	0.00	0.00	"86,200.56"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"- Locação e IPTU
novembro"	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		19/11/2024	19/11/2024		"3,597.38"	0.00	0.00	"3,597.38"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/11/2024	25/11/2024		69.00	0.00	0.00	69.00	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/11/2024	30/11/2024		467.85	0.00	0.00	467.85	
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/11/2024	30/11/2024		477.18	0.00	0.00	477.18	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	30940	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/11/2024	03/12/2024		508.62	0.00	0.00	508.62	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,037.98"	0.00	0.00	"3,037.98"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	DIANA NASCIMENTO MARTINS DE OLIVEIRA CPF 396.109.468-36	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"1,787.70"	0.00	0.00	"1,787.70"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"1,562.52"	0.00	0.00	"1,562.52"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,255.94"	0.00	0.00	"3,255.94"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"2,405.98"	0.00	0.00	"2,405.98"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,037.98"	0.00	0.00	"3,037.98"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,037.98"	0.00	0.00	"3,037.98"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"1,777.44"	0.00	0.00	"1,777.44"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"4,111.52"	0.00	0.00	"4,111.52"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"1,763.51"	0.00	0.00	"1,763.51"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"1,447.93"	0.00	0.00	"1,447.93"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,037.98"	0.00	0.00	"3,037.98"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,086.70"	0.00	0.00	"3,086.70"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,086.70"	0.00	0.00	"3,086.70"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"2,615.79"	0.00	0.00	"2,615.79"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,712.97"	0.00	0.00	"3,712.97"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,037.98"	0.00	0.00	"3,037.98"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"2,730.39"	0.00	0.00	"2,730.39"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024		"3,046.93"	0.00	0.00	"3,046.93"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	40736	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/11/2024	04/12/2024		"1,320.67"	0.00	0.00	"1,320.67"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024 ASSOCIATIV A	40739	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/11/2024	04/12/2024		45.00	0.00	0.00	45.00	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	40741	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/11/2024	04/12/2024		79.18	0.00	0.00	79.18	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	40742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	04/12/2024		"4,813.88"	0.00	0.00	"4,813.88"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1724	40744	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/12/2024	04/12/2024		"3,780.00"	0.00	0.00	"3,780.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2122	40931	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/12/2024	04/12/2024		"2,400.00"	0.00	0.00	"2,400.00"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	40931	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2024	04/12/2024		8.50	0.00	0.00	8.50	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	40932	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/12/2024	04/12/2024		200.00	0.00	0.00	200.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 02	40932	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2024	04/12/2024		1.78	0.00	0.00	1.78	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 1184"	41156	"Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ
20.416.382/0001-46"	Materiais de Limpeza	04/12/2024	04/12/2024		"1,982.10"	0.00	0.00	"1,982.10"	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 03	41156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2024	04/12/2024		8.50	0.00	0.00	8.50	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73583841	41608	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	04/12/2024	04/12/2024		"1,645.00"	0.00	0.00	"1,645.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73583899	41619	"VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ
02.535.864/0001-33"	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	04/12/2024	04/12/2024		"4,085.00"	0.00	0.00	"4,085.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2024	04/12/2024		17.10	0.00	0.00	17.10	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"2,023.18"	0.00	0.00	"2,023.18"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"3,433.03"	0.00	0.00	"3,433.03"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"1,707.06"	0.00	0.00	"1,707.06"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"1,689.52"	0.00	0.00	"1,689.52"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"1,221.00"	0.00	0.00	"1,221.00"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	PATRICIA DE LIMA BISPO DE OLIVEIRA CPF 213.751.558-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"2,164.56"	0.00	0.00	"2,164.56"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"3,433.03"	0.00	0.00	"3,433.03"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"3,433.03"	0.00	0.00	"3,433.03"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"2,164.56"	0.00	0.00	"2,164.56"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"2,699.65"	0.00	0.00	"2,699.65"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"2,164.56"	0.00	0.00	"2,164.56"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024		"2,164.56"	0.00	0.00	"2,164.56"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		176.82	0.00	0.00	176.82	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,407.59"	0.00	0.00	"1,407.59"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		208.55	0.00	0.00	208.55	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,321.43"	0.00	0.00	"1,321.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		624.75	0.00	0.00	624.75	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		712.21	0.00	0.00	712.21	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,729.25"	0.00	0.00	"1,729.25"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		710.21	0.00	0.00	710.21	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		194.11	0.00	0.00	194.11	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,119.18"	0.00	0.00	"1,119.18"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,321.43"	0.00	0.00	"1,321.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,321.43"	0.00	0.00	"1,321.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,127.96"	0.00	0.00	"1,127.96"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,326.42"	0.00	0.00	"1,326.42"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,572.73"	0.00	0.00	"1,572.73"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		"1,321.43"	0.00	0.00	"1,321.43"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024		892.24	0.00	0.00	892.24	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	51432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	05/12/2024	05/12/2024		2.00	0.00	0.00	2.00	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 7	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	05/12/2024	05/12/2024		26.10	0.00	0.00	26.10	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	91116	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/12/2024	09/12/2024		"7,050.00"	0.00	0.00	"7,050.00"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 10	91116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	09/12/2024	09/12/2024		8.50	0.00	0.00	8.50	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	101524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	"GRRF/FGTS
Rescisão"	10/12/2024	10/12/2024		117.76	0.00	0.00	117.76	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	332161	DIANA NASCIMENTO MARTINS DE OLIVEIRA CPF 396.109.468-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/12/2024	10/12/2024		979.77	0.00	0.00	979.77	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 11	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/12/2024	11/12/2024		0.90	0.00	0.00	0.90	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	160711	"PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ
10.947.690/0001-44"	Locação de Imóveis PJ	30/11/2024	16/12/2024		"3,508.35"	0.00	0.00	"3,508.35"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"- 2°
Quadrimestr e Dezembro"	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		18/12/2024	18/12/2024		"86,200.56"	0.00	0.00	"86,200.56"	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Repasse (C)	"- Locação e IPTU
dezembro"	1	"Prefeitura de Guarulhos CNPJ
46.319.000/0001-50"		18/12/2024	18/12/2024		"3,597.38"	0.00	0.00	"3,597.38"	Locação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	191357	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/12/2024	19/12/2024		498.24	0.00	0.00	498.24	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	191358	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/12/2024	19/12/2024		"1,528.14"	0.00	0.00	"1,528.14"	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	191404	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/11/2024	19/12/2024		116.82	0.00	0.00	116.82	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	191405	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2024	19/12/2024		116.72	0.00	0.00	116.72	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	"Nota Fiscal/DANFE
- 269"	191710	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Mobiliários	19/12/2024	19/12/2024		"4,300.00"	0.00	0.00	"4,300.00"	Permanente Creches
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 02	191710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/12/2024	19/12/2024		8.50	0.00	0.00	8.50	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	191359	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	19/12/2024		607.75	0.00	0.00	607.75	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	191359	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	19/12/2024		928.12	0.00	0.00	928.12	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	191359	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	19/12/2024		"21,449.31"	0.00	0.00	"21,449.31"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 13°	191404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	06/12/2024	19/12/2024		395.72	0.00	0.00	395.72	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Darf - 13°	191404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	06/12/2024	19/12/2024		"13,867.37"	0.00	0.00	"13,867.37"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2024	19/12/2024		870.27	0.00	0.00	870.27	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"2,857.59"	0.00	0.00	"2,857.59"	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"2,662.64"	0.00	0.00	"2,662.64"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"2,692.08"	0.00	0.00	"2,692.08"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"1,525.47"	0.00	0.00	"1,525.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		984.63	0.00	0.00	984.63	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"3,659.25"	0.00	0.00	"3,659.25"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"1,017.82"	0.00	0.00	"1,017.82"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"1,122.19"	0.00	0.00	"1,122.19"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"1,503.01"	0.00	0.00	"1,503.01"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"1,525.47"	0.00	0.00	"1,525.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"1,525.47"	0.00	0.00	"1,525.47"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"2,252.96"	0.00	0.00	"2,252.96"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		507.26	0.00	0.00	507.26	Recursos Humanos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"1,871.41"	0.00	0.00	"1,871.41"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"1,503.01"	0.00	0.00	"1,503.01"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024		"1,503.01"	0.00	0.00	"1,503.01"	Recursos Humanos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	191357	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/12/2024	19/12/2024		10.23	0.00	0.00	10.23	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	201258	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/12/2024	20/12/2024		"4,350.00"	0.00	0.00	"4,350.00"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	201258	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024		8.50	0.00	0.00	8.50	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2059	201304	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	20/12/2024	20/12/2024		396.00	0.00	0.00	396.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 02	201304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024		3.52	0.00	0.00	3.52	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2135	201305	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	04/12/2024	20/12/2024		65.00	0.00	0.00	65.00	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 03	201305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024		0.57	0.00	0.00	0.57	Custos Indiretos
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	201622	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/12/2024	20/12/2024		"5,500.00"	0.00	0.00	"5,500.00"	Verba Adicional
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 02	201622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024		8.50	0.00	0.00	8.50	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/12/2024	20/12/2024		"3,637.23"	0.00	0.00	"3,637.23"	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 04	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024		15.30	0.00	0.00	15.30	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	23/12/2024	23/12/2024		0.90	0.00	0.00	0.90	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 02	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2024	26/12/2024		64.87	0.00	0.00	64.87	Custos Indiretos
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/12/2024	31/12/2024		473.70	0.00	0.00	473.70	Poupança
"CX, 0250, 5332-0
(Municipal)"	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/12/2024	31/12/2024		50.72	0.00	0.00	50.72	
Saldo Inicial no Período R$											"75,862.57"		
(1) Saldo Anterior Repasses R$											"75,862.57"		
(2) Valores Repassados R$											"1,140,666.69"		
(3) Rendimentos de Aplicação R$											"8,553.11"		
(4) Contrapartida R$											0.00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											"1,225,082.37"		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											"1,120,077.56"		
(B) Juros pagos com Repasses R$											0.00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											0.00		
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lança- mento	"Documento
/ Nº Doc"	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	"Pagamento
/ Depósito"		Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	"Descontos
e Retenções"	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											"1,120,077.56"		
(-) Valores Devolvidos R$											0.00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											"105,004.81"		
													
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											0.00		
"(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$"											"4,248.03"		
"(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$"											"4,248.03"		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											"5,743.60"		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											"-1,495.57"		
													
Saldo Final no Período (D+E) R$											"103,509.24"		
Saldo de Contas à Pagar R$											0.00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0.00