"ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "Proposta: 0034/2025" "Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES" "Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL" "Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019" "Período: 01/01/2025 a 31/03/2025" "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Saldo Ano Extrato - Associação Cultural" "CX, 0250," "Anterior Saldo do Biquinha - CABUCU" "5332-0 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 103.509,22 0,00 0,00 103.509,22 Poupança" "Vinculado exercício de CNPJ" "(Municipal)" "(C) 2024 16.499.607/0002-89" "Saldo Ano Extrato - Associação Cultural" "CX, 0250," "Anterior Saldo do Biquinha - CABUCU" "5332-0 1 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 0,02 0,00 0,00 0,02" "Vinculado exercício de CNPJ" "(Municipal)" "(C) 2024 16.499.607/0002-89" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Guia Fgts - GRRF/FGTS" "5332-0 eletrônico 61028 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/01/2025 06/01/2025 714,60 0,00 0,00 714,60 Poupança" "122024 Rescisão" "(Municipal) (D) 00.360.305/0001-04" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Guia Fgts - GRRF/FGTS" "5332-0 eletrônico 61028 FEDERAL - FGTS CNPJ 03/01/2025 06/01/2025 1.494,73 0,00 0,00 1.494,73 Poupança" "012025 Rescisão" "(Municipal) (D) 00.360.305/0001-04" "CX, 0250, Débito Kelly Cristina da Silva Rescisão" "Rescisão -" "5332-0 eletrônico 332161 Nascimento CPF Contratual - TRCT 06/01/2025 06/01/2025 3.903,52 0,00 0,00 3.903,52 Poupança" "012025" "(Municipal) (D) 373.296.598-86 (folha)" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Extrato/Tarif Custos" "5332-0 eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 07/01/2025 07/01/2025 4,13 0,00 0,00 4,13" "a - 01 Indiretos" "(Municipal) (D) 00.360.305/3041-62" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Extrato/Tarif Custos" "5332-0 eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 07/01/2025 07/01/2025 0,90 0,00 0,00 0,90" "a - 02 Indiretos" "(Municipal) (D) 00.360.305/3041-62" "CX, 0250, Débito Recibo SIMONE MARIA DA" "Férias Pecúnia e" "5332-0 eletrônico Férias - 332161 SILVA FREITAS CPF 08/01/2025 08/01/2025 2.119,61 0,00 0,00 2.119,61 Poupança" "1/3 Férias (folha)" "(Municipal) (D) 012025 123.061.418-43" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 1/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Extrato/Tarif Custos" "5332-0 eletrônico 332161 FEDERAL CNPJ Financeira 10/01/2025 10/01/2025 0,90 0,00 0,00 0,90" "a - 01 Indiretos" "(Municipal) (D) 00.360.305/3041-62" "Associação Cultural" "CX, 0250, Depósito e" "Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Transferênci 250 Financeira 10/01/2025 10/01/2025 856,10 0,00 0,00 856,10" "012025 CNPJ" "(Municipal) a (C)" "16.499.607/0002-89" "CX, 0250, Débito TELEFONICA BRASIL" "Fatura - Telefone e Custos" "5332-0 eletrônico 211342 S.A CNPJ 03/01/2025 21/01/2025 139,99 0,00 0,00 139,99" "012025 Internet Indiretos" "(Municipal) (D) 02.558.157/0001-62" "CX, 0250, Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "Custos" "5332-0 eletrônico Fiscal/DANF 271631 CNPJ Gás (GLP) 27/01/2025 27/01/2025 415,00 0,00 0,00 415,00" "Indiretos" "(Municipal) (D) E - 11369 06.215.671/0001-56" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Extrato/Tarif Custos" "5332-0 eletrônico 0 FEDERAL CNPJ Financeira 27/01/2025 27/01/2025 69,00 0,00 0,00 69,00" "a - 01 Indiretos" "(Municipal) (D) 00.360.305/3041-62" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "CX, 0250, Débito" "Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "5332-0 eletrônico 300846 30/01/2025 30/01/2025 103,00 0,00 0,00 103,00" "012025 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(Municipal) (D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "Rendimento Associação Cultural" "CX, 0250," "s de Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 605,38 0,00 0,00 605,38 Poupança" "aplicação 012025 CNPJ" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "CX, 0250, Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "Recibo - Locação de" "5332-0 eletrônico 121144 CNPJ 01/01/2025 12/02/2025 3.880,02 0,00 0,00 3.880,02 Locação" "122024 Imóveis PJ" "(Municipal) (D) 10.947.690/0001-44" "CX, 0250, Prefeitura de Guarulhos" "-" "5332-0 Repasse (C) 1 CNPJ 14/02/2025 14/02/2025 174.247,36 0,00 0,00 174.247,36" "FEVEREIRO" "(Municipal) 46.319.000/0001-50" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 2/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - Recursos" "5332-0 eletrônico 171007 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/01/2025 17/02/2025 560,84 0,00 0,00 560,84" "122024 Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - IRRF s/ Aluguel" "5332-0 eletrônico 171007 Federal CNPJ 31/01/2025 17/02/2025 58,84 0,00 0,00 58,84 Locação" "122024 Pessoa Física" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - Recursos" "5332-0 eletrônico 171007 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 01/01/2025 17/02/2025 1.491,95 0,00 0,00 1.491,95" "122024 Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - INSS Patronal e Recursos" "5332-0 eletrônico 171007 Federal CNPJ 01/01/2025 17/02/2025 19.543,56 0,00 0,00 19.543,56" "122024 Empregados Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Pagto RP Secretaria da Receita" "Darf - Recursos" "5332-0 depositado 171007 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/01/2025 17/02/2025 50,01 0,00 0,00 50,01" "122024 Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Pagto RP Secretaria da Receita" "Darf - IRRF s/ Aluguel" "5332-0 depositado 171007 Federal CNPJ 01/01/2025 17/02/2025 6,40 0,00 0,00 6,40 Locação" "122024 Pessoa Física" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Pagto RP Secretaria da Receita" "Darf - Recursos" "5332-0 depositado 171007 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 01/01/2025 17/02/2025 162,53 0,00 0,00 162,53" "122024 Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Pagto RP Secretaria da Receita" "Darf - INSS Patronal e Recursos" "5332-0 depositado 171007 Federal CNPJ 01/01/2025 17/02/2025 2.130,27 0,00 0,00 2.130,27" "122024 Empregados Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Guia Fgts - FGTS s/ 13º Recursos" "5332-0 eletrônico 171007 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/01/2025 17/02/2025 1.838,66 0,00 0,00 1.838,66" "13° salário Humanos" "(Municipal) (D) 00.360.305/0001-04" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "5332-0 eletrônico 171007 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/01/2025 17/02/2025 4.596,85 0,00 0,00 4.596,85" "122024 Garantia Humanos" "(Municipal) (D) 00.360.305/0001-04" "VR BENEFICIOS E" "CX, 0250, Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "Recursos" "5332-0 eletrônico de serviços 171625 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refei 17/02/2025 17/02/2025 3.440,00 0,00 0,00 3.440,00" "Humanos" "(Municipal) (D) - 76852411 CNPJ ção (empregados)" "02.535.864/0001-33" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 3/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "Recibo - Locação de" "5332-0 eletrônico 171628 CNPJ 17/02/2025 17/02/2025 3.508,35 0,00 0,00 3.508,35 Locação" "012025 Imóveis PJ" "(Municipal) (D) 10.947.690/0001-44" "RESINFOR" "CX, 0250, Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "Assessoria Custos" "5332-0 eletrônico de serviços 171658 GESTÃO EMPRESARIAL 03/02/2025 17/02/2025 1.982,06 0,00 0,00 1.982,06" "Contábil Jurídica PJ Indiretos" "(Municipal) (D) - 1848 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "RESINFOR" "CX, 0250, Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "Assessoria Custos" "5332-0 eletrônico de serviços 171659 GESTÃO EMPRESARIAL 06/01/2025 17/02/2025 2.173,56 0,00 0,00 2.173,56" "Contábil Jurídica PJ Indiretos" "(Municipal) (D) - 1802 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "CX, 0250, Débito SINDBENEFICENTE" "Fatura - Contribuição Recursos" "5332-0 eletrônico 171700 CNPJ 31/01/2025 17/02/2025 49,50 0,00 0,00 49,50" "012025 Sindical Humanos" "(Municipal) (D) 12.403.462/0001-39" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - IRRF s/ Aluguel" "5332-0 eletrônico 171700 Federal CNPJ 31/01/2025 17/02/2025 58,84 0,00 0,00 58,84 Locação" "012025 Pessoa Física" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - Recursos" "5332-0 eletrônico 171700 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2025 17/02/2025 204,95 0,00 0,00 204,95" "012025 Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - INSS Patronal e Recursos" "5332-0 eletrônico 171700 Federal CNPJ 31/01/2025 17/02/2025 14.785,47 0,00 0,00 14.785,47" "012025 Empregados Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito ESTEFANY TUANY" "Holerite - Auxiliar de Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 FIRMINO CPF 31/01/2025 17/02/2025 654,25 0,00 0,00 654,25" "012025 Limpeza (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 445.626.098-00" "CX, 0250, Débito Fernanda Godoy Auxiliar" "Holerite - Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 Barone CPF Administrativo 31/01/2025 17/02/2025 2.863,00 0,00 0,00 2.863,00" "012025 Humanos" "(Municipal) (D) 549.464.568-13 (folha)" "CX, 0250, Débito" "Holerite - Keila Voigt Pereira CPF Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 31/01/2025 17/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06" "012025 017.763.672-60 (folha) Humanos" "(Municipal) (D)" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 4/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito LETICIA DE SOUZA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 CARVALHO CPF 31/01/2025 17/02/2025 1.172,03 0,00 0,00 1.172,03" "012025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 402.835.968-64" "CX, 0250, Débito" "Holerite - LILIA SANTOS ROSA Cozinheiro(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 31/01/2025 17/02/2025 1.618,64 0,00 0,00 1.618,64" "012025 CPF 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(Municipal) (D)" "CX, 0250, Débito LUCINEA HERZIG" "Holerite - Cozinheiro(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 MORAES SANTOS CPF 31/01/2025 17/02/2025 203,42 0,00 0,00 203,42" "012025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 408.926.478-25" "CX, 0250, Débito MARTA SILVIA GODOY" "Holerite - Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 3.668,48 0,00 0,00 3.668,48" "012025 Humanos" "(Municipal) (D) 083.843.098-84" "CX, 0250, Débito Nair Cristina Aparecida" "Holerite - Auxiliar de Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF 31/01/2025 17/02/2025 1.043,54 0,00 0,00 1.043,54" "012025 Limpeza (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 422.924.668-48" "CX, 0250, Débito NATHALIA TASMIN" "Holerite - Auxiliar de Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 MOTA CPF 31/01/2025 17/02/2025 1.333,53 0,00 0,00 1.333,53" "012025 Limpeza (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 012.150.672-08" "CX, 0250, Débito PATRÍCIA DE LIMA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF 31/01/2025 17/02/2025 2.240,19 0,00 0,00 2.240,19" "012025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 145.324.978-84" "CX, 0250, Débito PATRICIA GERVASIO" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF 31/01/2025 17/02/2025 1.172,03 0,00 0,00 1.172,03" "012025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 449.089.838-01" "CX, 0250, Débito RENATA XAVIER DA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 SILVA CPF 31/01/2025 17/02/2025 1.172,03 0,00 0,00 1.172,03" "012025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 345.347.438-40" "CX, 0250, Débito RODRIGO GODOY" "Holerite - Agente Escolar Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 BARONE CPF 31/01/2025 17/02/2025 2.254,55 0,00 0,00 2.254,55" "012025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 424.906.798-05" "CX, 0250, Débito SAMANTHA SOUSA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 CRUZ CPF 31/01/2025 17/02/2025 543,86 0,00 0,00 543,86" "012025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 423.796.518-09" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 5/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito SIMONE MARIA DA" "Holerite - Coordenador Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 SILVA FREITAS CPF 31/01/2025 17/02/2025 1.177,92 0,00 0,00 1.177,92" "012025 Pedagógico (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 123.061.418-43" "CX, 0250, Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE 31/01/2025 17/02/2025 2.240,19 0,00 0,00 2.240,19" "012025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) CPF 367.882.408-09" "CX, 0250, Débito Wendy Rathelli" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 Barbosa CPF 31/01/2025 17/02/2025 2.240,19 0,00 0,00 2.240,19" "012025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 487.086.848-20" "CX, 0250, Débito SINDBENEFICENTE" "Fatura - Contribuição Recursos" "5332-0 eletrônico 171700 CNPJ 31/01/2025 17/02/2025 58,58 0,00 0,00 58,58" "012025 Assistencial Humanos" "(Municipal) (D) 12.403.462/0001-39" "CIA DE SANEAMENTO" "CX, 0250, Débito BASICO DO ESTADO DE" "Fatura - Custos" "5332-0 eletrônico 180644 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 15/01/2025 18/02/2025 153,96 0,00 0,00 153,96" "012025 Indiretos" "(Municipal) (D) CNPJ" "43.776.517/0001-80" "CIA DE SANEAMENTO" "CX, 0250, Débito BASICO DO ESTADO DE" "Fatura - Custos" "5332-0 eletrônico 180645 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 14/02/2025 18/02/2025 512,78 0,00 0,00 512,78" "022025 Indiretos" "(Municipal) (D) CNPJ" "43.776.517/0001-80" "VR BENEFICIOS E" "CX, 0250, Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "Recursos" "5332-0 eletrônico de serviços 181038 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refei 18/02/2025 18/02/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00" "Humanos" "(Municipal) (D) - 76896233 CNPJ ção (empregados)" "02.535.864/0001-33" "CX, 0250, Débito Caixa Economica" "Extrato/Tarif Custos" "5332-0 eletrônico 332161 Federal ag. 0250 CNPJ Financeira 18/02/2025 18/02/2025 15,30 0,00 0,00 15,30" "a - 022025 Indiretos" "(Municipal) (D) 00.360.305/0250-18" "EDP SAO PAULO" "CX, 0250, Débito" "Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "5332-0 eletrônico 190714 Energia Elétrica 12/02/2025 19/02/2025 341,48 0,00 0,00 341,48" "022025 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(Municipal) (D)" "02.302.100/0001-06" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 6/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Débito" "CX, 0250, 47.501.674 JOSE ALAN" "TED/DOC Extrato -" "5332-0 190715 TOMAZ GOMES CNPJ 19/02/2025 19/02/2025 100,00 0,00 0,00 100,00" "Devolvido 022025" "(Municipal) 47.501.674/0001-33" "(D)" "BANTINI SERVICOS DE Exames" "CX, 0250, Débito Nota fiscal" "ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos" "5332-0 eletrônico de serviços 190715 19/02/2025 19/02/2025 65,00 0,00 0,00 65,00" "CNPJ Demissional ou Indiretos" "(Municipal) (D) - 2184" "29.458.610/0001-15 Ocupacional" "BANTINI SERVICOS DE Exames" "CX, 0250, Débito Nota fiscal" "ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos" "5332-0 eletrônico de serviços 190715 06/02/2025 19/02/2025 113,00 0,00 0,00 113,00" "CNPJ Demissional ou Indiretos" "(Municipal) (D) - 2243" "29.458.610/0001-15 Ocupacional" "Débito" "CX, 0250, Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN" "TED/DOC" "5332-0 de serviços 190716 TOMAZ GOMES CNPJ 19/02/2025 19/02/2025 100,00 0,00 0,00 100,00" "Devolvido" "(Municipal) - 22025 47.501.674/0001-33" "(D)" "Crédito" "TED/DOC" "Associação Cultural" "CX, 0250, Devolvido e" "Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Ressarcime 190826 19/02/2025 19/02/2025 100,00 0,00 0,00 100,00" "22025 CNPJ" "(Municipal) ntos" "16.499.607/0002-89" "Indevidos" "(C)" "Crédito" "TED/DOC" "Associação Cultural" "CX, 0250, Devolvido e" "Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Ressarcime 190828 19/02/2025 19/02/2025 100,00 0,00 0,00 100,00" "022025 CNPJ" "(Municipal) ntos" "16.499.607/0002-89" "Indevidos" "(C)" "CX, 0250, Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "Custos" "5332-0 eletrônico de serviços 190830 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 19/02/2025 19/02/2025 200,00 0,00 0,00 200,00" "Indiretos" "(Municipal) (D) - 25 47.501.674/0001-33 Hardwares" "CX, 0250, Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "Custos" "5332-0 eletrônico de serviços 190830 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 19/02/2025 19/02/2025 200,00 0,00 0,00 200,00" "Indiretos" "(Municipal) (D) - 26 47.501.674/0001-33 Hardwares" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 7/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito TELEFONICA BRASIL" "Fatura - Telefone e Custos" "5332-0 eletrônico 191454 S.A CNPJ 03/02/2025 19/02/2025 146,56 0,00 0,00 146,56" "022025 Internet Indiretos" "(Municipal) (D) 02.558.157/0001-62" "CX, 0250, Débito ESTEFANY TUANY" "Holerite - Auxiliar de Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 FIRMINO CPF 27/02/2025 27/02/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77" "022025 Limpeza (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 445.626.098-00" "CX, 0250, Débito Fernanda Godoy Auxiliar" "Holerite - Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 Barone CPF Administrativo 27/02/2025 27/02/2025 2.863,00 0,00 0,00 2.863,00" "022025 Humanos" "(Municipal) (D) 549.464.568-13 (folha)" "CX, 0250, Débito" "Holerite - Keila Voigt Pereira CPF Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 27/02/2025 27/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06" "022025 017.763.672-60 (folha) Humanos" "(Municipal) (D)" "CX, 0250, Débito LETICIA DE SOUZA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 CARVALHO CPF 27/02/2025 27/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "022025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 402.835.968-64" "CX, 0250, Débito" "Holerite - LILIA SANTOS ROSA Cozinheiro(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 27/02/2025 27/02/2025 1.670,06 0,00 0,00 1.670,06" "022025 CPF 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(Municipal) (D)" "CX, 0250, Débito MARTA SILVIA GODOY" "Holerite - Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 3.668,48 0,00 0,00 3.668,48" "022025 Humanos" "(Municipal) (D) 083.843.098-84" "CX, 0250, Débito PATRÍCIA DE LIMA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF 27/02/2025 27/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "022025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 145.324.978-84" "CX, 0250, Débito PATRICIA GERVASIO" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF 27/02/2025 27/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "022025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 449.089.838-01" "CX, 0250, Débito RENATA XAVIER DA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 SILVA CPF 27/02/2025 27/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "022025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 345.347.438-40" "CX, 0250, Débito RODRIGO GODOY" "Holerite - Agente Escolar Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 BARONE CPF 27/02/2025 27/02/2025 2.213,97 0,00 0,00 2.213,97" "022025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 424.906.798-05" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 8/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito SAMANTHA SOUSA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 CRUZ CPF 27/02/2025 27/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "022025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 423.796.518-09" "CX, 0250, Débito SIMONE MARIA DA" "Holerite - Coordenador Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 SILVA FREITAS CPF 27/02/2025 27/02/2025 3.278,14 0,00 0,00 3.278,14" "022025 Pedagógico (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 123.061.418-43" "CX, 0250, Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE 27/02/2025 27/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "022025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) CPF 367.882.408-09" "CX, 0250, Débito Wendy Rathelli" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 Barbosa CPF 27/02/2025 27/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "022025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 487.086.848-20" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - Recursos" "5332-0 eletrônico 280720 Federal CNPJ PIS s/ Salários 27/02/2025 28/02/2025 444,95 0,00 0,00 444,95" "022025 Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - IRRF s/ Aluguel" "5332-0 eletrônico 280720 Federal CNPJ 27/02/2025 28/02/2025 58,84 0,00 0,00 58,84 Locação" "022025 Pessoa Física" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - Recursos" "5332-0 eletrônico 280720 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/02/2025 28/02/2025 294,69 0,00 0,00 294,69" "022025 Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - INSS Patronal e Recursos" "5332-0 eletrônico 280720 Federal CNPJ 27/02/2025 28/02/2025 13.675,18 0,00 0,00 13.675,18" "022025 Empregados Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "5332-0 eletrônico 280720 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/02/2025 28/02/2025 3.236,05 0,00 0,00 3.236,05" "022025 Garantia Humanos" "(Municipal) (D) 00.360.305/0001-04" "CX, 0250, Débito LUCINEA HERZIG Rescisão" "Rescisão -" "5332-0 eletrônico 332161 MORAES SANTOS CPF Contratual - TRCT 28/02/2025 28/02/2025 2.587,50 0,00 0,00 2.587,50 Poupança" "022025" "(Municipal) (D) 408.926.478-25 (folha)" "CX, 0250, Débito Nair Cristina Aparecida Rescisão" "Rescisão -" "5332-0 eletrônico 332161 Cardoso Santos CPF Contratual - TRCT 28/02/2025 28/02/2025 3.777,50 0,00 0,00 3.777,50 Poupança" "022025" "(Municipal) (D) 422.924.668-48 (folha)" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 9/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Associação Cultural" "CX, 0250, Débito" "Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 eletrônico 280757 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 1.888,10 0,00 0,00 1.888,10 Poupança" "012025 CNPJ" "(Municipal) (D)" "16.499.607/0002-89" "CX, 0250, Débito NATHALIA TASMIN Rescisão" "Rescisão -" "5332-0 eletrônico 332161 MOTA CPF Contratual - TRCT 28/02/2025 28/02/2025 3.199,32 0,00 0,00 3.199,32 Poupança" "022025" "(Municipal) (D) 012.150.672-08 (folha)" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - IRRF s/ Aluguel" "5332-0 eletrônico 280810 Federal CNPJ 01/01/2025 28/02/2025 58,84 0,00 0,00 58,84 Locação" "112024 Pessoa Física" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Pagto RP Secretaria da Receita" "Darf - IRRF s/ Aluguel" "5332-0 depositado 280810 Federal CNPJ 01/01/2025 28/02/2025 12,94 0,00 0,00 12,94 Locação" "112024 Pessoa Física" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Caixa Economica" "Extrato/Tarif Custos" "5332-0 eletrônico 332161 Federal ag. 0250 CNPJ Financeira 28/02/2025 28/02/2025 12,60 0,00 0,00 12,60" "a - 0220252 Indiretos" "(Municipal) (D) 00.360.305/0250-18" "Rendimento Associação Cultural" "CX, 0250," "s de Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 125,27 0,00 0,00 125,27" "aplicação 022025 CNPJ" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimento Associação Cultural" "CX, 0250," "s de Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 639,11 0,00 0,00 639,11 Poupança" "aplicação 022025 CNPJ" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "Associação Cultural" "CX, 0250, Débito" "Extrato/Tarif Biquinha - CABUCU Custos" "5332-0 eletrônico 332161 Financeira 05/03/2025 05/03/2025 2,70 0,00 0,00 2,70" "a - 0320251 CNPJ Indiretos" "(Municipal) (D)" "16.499.607/0002-89" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "5332-0 eletrônico 61113 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/01/2025 06/03/2025 4.279,59 0,00 0,00 4.279,59" "012025 Garantia Humanos" "(Municipal) (D) 00.360.305/0001-04" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 10/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "GUARUPASS -" "ASSOCIACAO DAS" "CONCESSIONARIAS DE" "CX, 0250, Débito" "Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos" "5332-0 eletrônico 61150 06/03/2025 06/03/2025 459,79 0,00 0,00 459,79" "032025 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos" "(Municipal) (D)" "GUARULHOS E REGIAO" "CNPJ" "74.504.937/0001-30" "CX, 0250, Prefeitura de Guarulhos" "5332-0 Repasse (C) - Março 1 CNPJ 11/03/2025 11/03/2025 87.153,68 0,00 0,00 87.153,68" "(Municipal) 46.319.000/0001-50" "VR BENEFICIOS E" "CX, 0250, Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale" "Recursos" "5332-0 eletrônico de serviços 120744 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refei 12/03/2025 12/03/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00" "Humanos" "(Municipal) (D) - 7788910 CNPJ ção (empregados)" "02.535.864/0001-33" "CX, 0250, Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "Recibo - Locação de" "5332-0 eletrônico 120745 CNPJ 12/03/2025 12/03/2025 4.178,96 0,00 0,00 4.178,96 Locação" "022025 Imóveis PJ" "(Municipal) (D) 10.947.690/0001-44" "RESINFOR" "CX, 0250, Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E" "Assessoria Custos" "5332-0 eletrônico de serviços 120745 GESTÃO EMPRESARIAL 07/03/2025 12/03/2025 1.982,06 0,00 0,00 1.982,06" "Contábil Jurídica PJ Indiretos" "(Municipal) (D) - 1894 LTDA CNPJ" "05.502.931/0001-01" "CX, 0250, Débito Nota fiscal 47.501.674 JOSE ALAN Manutenção de" "Custos" "5332-0 eletrônico de serviços 120746 TOMAZ GOMES CNPJ Softwares e 12/03/2025 12/03/2025 200,00 0,00 0,00 200,00" "Indiretos" "(Municipal) (D) - 24 47.501.674/0001-33 Hardwares" "CX, 0250, Débito SINDBENEFICENTE" "Fatura - Contribuição Recursos" "5332-0 eletrônico 130725 CNPJ 28/02/2025 13/03/2025 45,00 0,00 0,00 45,00" "022025 Assistencial Humanos" "(Municipal) (D) 12.403.462/0001-39" "CX, 0250, Débito SINDBENEFICENTE" "Fatura - Contribuição Recursos" "5332-0 eletrônico 130726 CNPJ 01/01/2025 13/03/2025 45,00 0,00 0,00 45,00" "122024 Assistencial Humanos" "(Municipal) (D) 12.403.462/0001-39" "CX, 0250, Débito SINDBENEFICENTE" "Fatura - Contribuição Recursos" "5332-0 eletrônico 130728 CNPJ 28/02/2025 13/03/2025 62,61 0,00 0,00 62,61" "022025 Assistencial Humanos" "(Municipal) (D) 12.403.462/0001-39" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 11/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito SINDBENEFICENTE" "Fatura - Contribuição Recursos" "5332-0 eletrônico 130728 CNPJ 01/01/2025 13/03/2025 58,05 0,00 0,00 58,05" "122024 Assistencial Humanos" "(Municipal) (D) 12.403.462/0001-39" "BANTINI SERVICOS DE Exames" "CX, 0250, Débito Nota fiscal" "ENGENHARIA LTDA Admissional, Custos" "5332-0 eletrônico de serviços 140750 10/03/2025 14/03/2025 243,00 0,00 0,00 243,00" "CNPJ Demissional ou Indiretos" "(Municipal) (D) - 2315" "29.458.610/0001-15 Ocupacional" "CX, 0250, Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "Custos" "5332-0 eletrônico Fiscal/DANF 170650 CNPJ Gás (GLP) 17/03/2025 17/03/2025 415,00 0,00 0,00 415,00" "Indiretos" "(Municipal) (D) E - 17946 06.215.671/0001-56" "CIA DE SANEAMENTO" "CX, 0250, Débito BASICO DO ESTADO DE" "Fatura - Custos" "5332-0 eletrônico 180654 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 17/03/2025 18/03/2025 916,73 0,00 0,00 916,73" "032025 Indiretos" "(Municipal) (D) CNPJ" "43.776.517/0001-80" "Associação Cultural" "CX, 0250, Depósito e" "Depósito - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Transferênci 1 Financeira 18/03/2025 18/03/2025 5.053,70 0,00 0,00 5.053,70" "032025 CNPJ" "(Municipal) a (C)" "16.499.607/0002-89" "EDP SAO PAULO" "CX, 0250, Débito" "Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos" "5332-0 eletrônico 190708 Energia Elétrica 13/03/2025 19/03/2025 417,10 0,00 0,00 417,10" "032025 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos" "(Municipal) (D)" "02.302.100/0001-06" "Oliveira & Martins" "CX, 0250, Débito Nota" "CXomercio de utilidade Materiais de Custos" "5332-0 eletrônico Fiscal/DANF 210755 21/03/2025 21/03/2025 2.997,43 0,00 0,00 2.997,43" "CNPJ Limpeza Indiretos" "(Municipal) (D) E - 1220" "20.416.382/0001-46" "CX, 0250, Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA" "Custos" "5332-0 eletrônico Fiscal/DANF 260744 CNPJ Gás (GLP) 26/03/2025 26/03/2025 415,00 0,00 0,00 415,00" "Indiretos" "(Municipal) (D) E - 17994 06.215.671/0001-56" "FERNANDA BOMTEMPO" "CX, 0250, Débito Nota Materiais" "OLIVEIRA 21731612885 Custos" "5332-0 eletrônico Fiscal/DANF 261255 Didaticos e 26/03/2025 26/03/2025 2.425,47 0,00 0,00 2.425,47" "CNPJ Indiretos" "(Municipal) (D) E - 48877 Pedagógicos" "28.375.238/0001-10" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 12/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito Nota Materiais" "KALUNGA S.A CNPJ Custos" "5332-0 eletrônico Fiscal/DANF 261407 pedagógicos/brinq 26/03/2025 26/03/2025 392,40 0,00 0,00 392,40" "43.283.811/0125-90 Indiretos" "(Municipal) (D) E - 535019 uedos" "CX, 0250, Débito TELEFONICA BRASIL" "Fatura - Telefone e Custos" "5332-0 eletrônico 261636 S.A CNPJ 01/03/2025 26/03/2025 139,99 0,00 0,00 139,99" "032025 Internet Indiretos" "(Municipal) (D) 02.558.157/0001-62" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - Recursos" "5332-0 eletrônico 261653 Federal CNPJ PIS s/ Salários 26/03/2025 26/03/2025 429,64 0,00 0,00 429,64" "032025 Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - IRRF s/ Aluguel" "5332-0 eletrônico 261653 Federal CNPJ 26/03/2025 26/03/2025 58,84 0,00 0,00 58,84 Locação" "032025 Pessoa Física" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - Recursos" "5332-0 eletrônico 261653 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 26/03/2025 26/03/2025 294,69 0,00 0,00 294,69" "032025 Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito Secretaria da Receita" "Darf - INSS Patronal e Recursos" "5332-0 eletrônico 261653 Federal CNPJ 26/03/2025 26/03/2025 13.172,94 0,00 0,00 13.172,94" "032025 Empregados Humanos" "(Municipal) (D) 00.394.460/0058-87" "CX, 0250, Débito CAIXA ECONOMICA" "Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos" "5332-0 eletrônico 261653 FEDERAL - FGTS CNPJ 26/03/2025 26/03/2025 3.570,51 0,00 0,00 3.570,51" "032025 Garantia Humanos" "(Municipal) (D) 00.360.305/0001-04" "CX, 0250, Débito ERIKA REGIN" "Holerite - Cozinheiro(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 FELIZARDO MIRANDA 26/03/2025 26/03/2025 1.271,37 0,00 0,00 1.271,37" "032025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) CPF 516.069.598-24" "CX, 0250, Débito ESTEFANY TUANY" "Holerite - Auxiliar de Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 FIRMINO CPF 26/03/2025 26/03/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77" "032025 Cozinha (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 445.626.098-00" "CX, 0250, Débito FERNANDA FRREIRA DA" "Holerite - Auxiliar de Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 COSTA CPF 26/03/2025 26/03/2025 1.229,80 0,00 0,00 1.229,80" "032025 Limpeza (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 512.745.968-07" "CX, 0250, Débito Fernanda Godoy Auxiliar" "Holerite - Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 Barone CPF Administrativo 26/03/2025 26/03/2025 2.863,00 0,00 0,00 2.863,00" "032025 Humanos" "(Municipal) (D) 549.464.568-13 (folha)" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 13/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito" "Holerite - Keila Voigt Pereira CPF Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 26/03/2025 26/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06" "032025 017.763.672-60 (folha) Humanos" "(Municipal) (D)" "CX, 0250, Débito LAIARA APARECIDA DE" "Holerite - Auxiliar de Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 LIMA MARQUES CPF 26/03/2025 26/03/2025 1.226,92 0,00 0,00 1.226,92" "032025 Limpeza (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 419.023.038-30" "CX, 0250, Débito LETICIA DE SOUZA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 CARVALHO CPF 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "032025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 402.835.968-64" "CX, 0250, Débito" "Holerite - LILIA SANTOS ROSA Cozinheiro(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 26/03/2025 26/03/2025 1.735,06 0,00 0,00 1.735,06" "032025 CPF 373.040.168-84 (folha) Humanos" "(Municipal) (D)" "CX, 0250, Débito MARTA SILVIA GODOY" "Holerite - Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 BARONE CPF Diretor (a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 3.668,48 0,00 0,00 3.668,48" "032025 Humanos" "(Municipal) (D) 083.843.098-84" "CX, 0250, Débito PATRÍCIA DE LIMA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 OLIVEIRA CPF 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "032025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 145.324.978-84" "CX, 0250, Débito PATRICIA GERVASIO" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 LEAO SILVA CPF 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "032025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 449.089.838-01" "CX, 0250, Débito RENATA XAVIER DA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 SILVA CPF 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "032025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 345.347.438-40" "CX, 0250, Débito RODRIGO GODOY" "Holerite - Agente Escolar Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 BARONE CPF 26/03/2025 26/03/2025 2.254,55 0,00 0,00 2.254,55" "032025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 424.906.798-05" "CX, 0250, Débito SAMANTHA SOUSA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 CRUZ CPF 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "032025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 423.796.518-09" "CX, 0250, Débito SIMONE MARIA DA" "Holerite - Coordenador Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 SILVA FREITAS CPF 26/03/2025 26/03/2025 3.278,14 0,00 0,00 3.278,14" "032025 Pedagógico (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 123.061.418-43" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 14/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "CX, 0250, Débito TAMIRIS APARECIDA DA" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 SILVA CAVALCANTE 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "032025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) CPF 367.882.408-09" "CX, 0250, Débito Wendy Rathelli" "Holerite - Professor(a) Recursos" "5332-0 eletrônico 332161 Barbosa CPF 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50" "032025 (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 487.086.848-20" "Associação Cultural" "CX, 0250, Depósito e" "Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Transferênci 261558 Financeira 26/03/2025 26/03/2025 1.495,57 0,00 0,00 1.495,57" "022025 CNPJ" "(Municipal) a (C)" "16.499.607/0002-89" "CX, 0250, Débito Caixa Economica" "Extrato/Tarif Custos" "5332-0 eletrônico 332161 Federal ag. 0250 CNPJ Financeira 27/03/2025 27/03/2025 15,30 0,00 0,00 15,30" "a - 032025 Indiretos" "(Municipal) (D) 00.360.305/0250-18" "CX, 0250, Débito SINDBENEFICENTE" "Fatura - Contribuição Recursos" "5332-0 eletrônico 280957 CNPJ 27/03/2025 28/03/2025 45,00 0,00 0,00 45,00" "032025 Sindical Humanos" "(Municipal) (D) 12.403.462/0001-39" "CX, 0250, Débito SINDBENEFICENTE" "Fatura - Contribuição Recursos" "5332-0 eletrônico 280957 CNPJ 28/03/2025 28/03/2025 87,30 0,00 0,00 87,30" "032025 Assistencial Humanos" "(Municipal) (D) 12.403.462/0001-39" "Nota CARREFOUR" "CX, 0250, Débito" "Fiscal/DANF COMERCIO E Permanente" "5332-0 eletrônico 281207 Eletrônicos 28/03/2025 28/03/2025 3.258,90 0,00 0,00 3.258,90" "E- INDUSTRIA LTDA CNPJ Creches" "(Municipal) (D)" "37923319 45.543.915/0001-81" "CX, 0250, Débito Recibo SAMANTHA SOUSA" "Férias Pecúnia e" "5332-0 eletrônico Férias - 332161 CRUZ CPF 31/03/2025 31/03/2025 2.982,91 0,00 0,00 2.982,91 Poupança" "1/3 Férias (folha)" "(Municipal) (D) 032025 423.796.518-09" "CX, 0250, Débito Recibo MARTA SILVIA GODOY" "Férias Pecúnia e" "5332-0 eletrônico Férias - 332161 BARONE CPF 31/03/2025 31/03/2025 7.201,78 0,00 0,00 7.201,78 Poupança" "1/3 Férias (folha)" "(Municipal) (D) 0302025 083.843.098-84" "CX, 0250, Débito Nota PAPER POINT Materiais" "Custos" "5332-0 eletrônico Fiscal/DANF 311424 UTILIDADES LTDA CNPJ Didaticos e 31/03/2025 31/03/2025 2.034,00 0,00 0,00 2.034,00" "Indiretos" "(Municipal) (D) E - 843 41.227.964/0001-54 Pedagógicos" "CX, 0250, Débito PAULO JOSE PINHEIRO" "Recibo - Locação de" "5332-0 eletrônico 311217 CNPJ 31/03/2025 31/03/2025 3.508,35 0,00 0,00 3.508,35 Locação" "032025 Imóveis PJ" "(Municipal) (D) 10.947.690/0001-44" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 15/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Rendimento Associação Cultural" "CX, 0250," "s de Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 164,59 0,00 0,00 164,59" "aplicação 032025 CNPJ" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "Rendimento Associação Cultural" "CX, 0250," "s de Extrato - Biquinha - CABUCU" "5332-0 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 621,60 0,00 0,00 621,60 Poupança" "aplicação 032025 CNPJ" "(Municipal)" "(C) 16.499.607/0002-89" "CX, 0250, Débito Recibo MARTA SILVIA GODOY" "Férias Pecúnia e Recursos" "5332-0 eletrônico Férias - 332161 BARONE CPF 31/03/2025 31/03/2025 159,32 0,00 0,00 159,32" "1/3 Férias (folha) Humanos" "(Municipal) (D) 0302025 083.843.098-84" "Saldo Inicial no Período R$ 103.509,24" "(1) Saldo Anterior Repasses R$ 103.509,24" "(2) Valores Repassados R$ 261.401,04" "(3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.155,95" "(4) Contrapartida R$ 0,00" "(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 367.066,23" "(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 267.587,96" "(B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00" "(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00" "(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 267.587,96" "(-) Valores Devolvidos R$ 0,00" "(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 99.478,27" "" "" "(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00" "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 7.605,37" "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 7.605,37" "(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 2.562,15" "(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 5.043,22" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 16/17" " ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL" "Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP" "." "" "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" "Descontos" "Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e" "Emissão e Líquido Prg./Ação" "Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa" "Retenções" "Saldo Final no Período (D+E) R$ 104.521,49" "Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00" "Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00" "" "" "" "" "www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 23/04/2025 10:47 Pág. 17/17" " "