Proposta: 0034/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019 Período: 01/01/2025 a 31/03/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2024 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 "103,509.22" 0.00 0.00 "103,509.22" Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2024 1 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 0.02 0.00 0.00 0.02 "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 122024 61028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/01/2025 06/01/2025 714.60 0.00 0.00 714.60 Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 012025 61028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 03/01/2025 06/01/2025 "1,494.73" 0.00 0.00 "1,494.73" Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 012025 332161 Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/01/2025 06/01/2025 "3,903.52" 0.00 0.00 "3,903.52" Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 01 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 07/01/2025 07/01/2025 4.13 0.00 0.00 4.13 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 02 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 07/01/2025 07/01/2025 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 08/01/2025 08/01/2025 "2,119.61" 0.00 0.00 "2,119.61" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 01 332161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 10/01/2025 10/01/2025 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 012025 250 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 10/01/2025 10/01/2025 856.10 0.00 0.00 856.10 "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 211342 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 03/01/2025 21/01/2025 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11369 271631 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 27/01/2025 27/01/2025 415.00 0.00 0.00 415.00 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 01 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 27/01/2025 27/01/2025 69.00 0.00 0.00 69.00 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 300846 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 30/01/2025 30/01/2025 103.00 0.00 0.00 103.00 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 012025 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 605.38 0.00 0.00 605.38 Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 122024 121144 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 01/01/2025 12/02/2025 "3,880.02" 0.00 0.00 "3,880.02" Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - FEVEREIRO 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 14/02/2025 14/02/2025 "174,247.36" 0.00 0.00 "174,247.36" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 122024 171007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2025 17/02/2025 560.84 0.00 0.00 560.84 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 122024 171007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2025 17/02/2025 58.84 0.00 0.00 58.84 Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 122024 171007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2025 17/02/2025 "1,491.95" 0.00 0.00 "1,491.95" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 122024 171007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2025 17/02/2025 "19,543.56" 0.00 0.00 "19,543.56" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Darf - 122024 171007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2025 17/02/2025 50.01 0.00 0.00 50.01 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Darf - 122024 171007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2025 17/02/2025 6.40 0.00 0.00 6.40 Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Darf - 122024 171007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2025 17/02/2025 162.53 0.00 0.00 162.53 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Darf - 122024 171007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2025 17/02/2025 "2,130.27" 0.00 0.00 "2,130.27" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 13° 171007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 01/01/2025 17/02/2025 "1,838.66" 0.00 0.00 "1,838.66" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 122024 171007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/01/2025 17/02/2025 "4,596.85" 0.00 0.00 "4,596.85" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 76852411" 171625 "VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33" Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 17/02/2025 17/02/2025 "3,440.00" 0.00 0.00 "3,440.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 012025 171628 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 17/02/2025 17/02/2025 "3,508.35" 0.00 0.00 "3,508.35" Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1848" 171658 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 03/02/2025 17/02/2025 "1,982.06" 0.00 0.00 "1,982.06" Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1802" 171659 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 06/01/2025 17/02/2025 "2,173.56" 0.00 0.00 "2,173.56" Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 171700 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/01/2025 17/02/2025 49.50 0.00 0.00 49.50 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 012025 171700 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2025 17/02/2025 58.84 0.00 0.00 58.84 Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 012025 171700 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 17/02/2025 204.95 0.00 0.00 204.95 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 012025 171700 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 17/02/2025 "14,785.47" 0.00 0.00 "14,785.47" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 17/02/2025 654.25 0.00 0.00 654.25 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "2,863.00" 0.00 0.00 "2,863.00" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "2,668.06" 0.00 0.00 "2,668.06" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "1,172.03" 0.00 0.00 "1,172.03" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "1,618.64" 0.00 0.00 "1,618.64" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 LUCINEA HERZIG MORAES SANTOS CPF 408.926.478-25 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 203.42 0.00 0.00 203.42 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "3,668.48" 0.00 0.00 "3,668.48" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "1,043.54" 0.00 0.00 "1,043.54" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "1,333.53" 0.00 0.00 "1,333.53" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "2,240.19" 0.00 0.00 "2,240.19" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "1,172.03" 0.00 0.00 "1,172.03" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "1,172.03" 0.00 0.00 "1,172.03" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "2,254.55" 0.00 0.00 "2,254.55" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 543.86 0.00 0.00 543.86 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "1,177.92" 0.00 0.00 "1,177.92" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 "TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09" Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "2,240.19" 0.00 0.00 "2,240.19" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 "2,240.19" 0.00 0.00 "2,240.19" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 171700 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/01/2025 17/02/2025 58.58 0.00 0.00 58.58 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 180644 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 15/01/2025 18/02/2025 153.96 0.00 0.00 153.96 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 180645 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 14/02/2025 18/02/2025 512.78 0.00 0.00 512.78 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 76896233" 181038 "VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33" Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 18/02/2025 18/02/2025 "3,655.00" 0.00 0.00 "3,655.00" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 022025 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 18/02/2025 18/02/2025 15.30 0.00 0.00 15.30 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 190714 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 12/02/2025 19/02/2025 341.48 0.00 0.00 341.48 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Extrato - 022025 190715 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33 19/02/2025 19/02/2025 100.00 0.00 0.00 100.00 "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2184" 190715 "BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 19/02/2025 19/02/2025 65.00 0.00 0.00 65.00 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2243" 190715 "BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 06/02/2025 19/02/2025 113.00 0.00 0.00 113.00 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Nota fiscal de serviços - 22025" 190716 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33 19/02/2025 19/02/2025 100.00 0.00 0.00 100.00 "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" Extrato - 22025 190826 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 19/02/2025 19/02/2025 100.00 0.00 0.00 100.00 "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" Extrato - 022025 190828 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 19/02/2025 19/02/2025 100.00 0.00 0.00 100.00 "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 25" 190830 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33 Manutenção de Softwares e Hardwares 19/02/2025 19/02/2025 200.00 0.00 0.00 200.00 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 26" 190830 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33 Manutenção de Softwares e Hardwares 19/02/2025 19/02/2025 200.00 0.00 0.00 200.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 191454 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 03/02/2025 19/02/2025 146.56 0.00 0.00 146.56 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "1,507.77" 0.00 0.00 "1,507.77" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,863.00" 0.00 0.00 "2,863.00" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60 Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,668.06" 0.00 0.00 "2,668.06" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64 Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84 Cozinheiro(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "1,670.06" 0.00 0.00 "1,670.06" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "3,668.48" 0.00 0.00 "3,668.48" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,213.97" 0.00 0.00 "2,213.97" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09 Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Coordenador Pedagógico (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "3,278.14" 0.00 0.00 "3,278.14" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 "TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09" Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20 Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 022025 280720 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/02/2025 28/02/2025 444.95 0.00 0.00 444.95 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 022025 280720 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 27/02/2025 28/02/2025 58.84 0.00 0.00 58.84 Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 022025 280720 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/02/2025 28/02/2025 294.69 0.00 0.00 294.69 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 022025 280720 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/02/2025 28/02/2025 "13,675.18" 0.00 0.00 "13,675.18" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 280720 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 27/02/2025 28/02/2025 "3,236.05" 0.00 0.00 "3,236.05" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 022025 332161 LUCINEA HERZIG MORAES SANTOS CPF 408.926.478-25 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/02/2025 28/02/2025 "2,587.50" 0.00 0.00 "2,587.50" Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 022025 332161 Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/02/2025 28/02/2025 "3,777.50" 0.00 0.00 "3,777.50" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 012025 280757 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 "1,888.10" 0.00 0.00 "1,888.10" Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 022025 332161 NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/02/2025 28/02/2025 "3,199.32" 0.00 0.00 "3,199.32" Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 112024 280810 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2025 28/02/2025 58.84 0.00 0.00 58.84 Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Darf - 112024 280810 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2025 28/02/2025 12.94 0.00 0.00 12.94 Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0220252 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 12.60 0.00 0.00 12.60 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 022025 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 125.27 0.00 0.00 125.27 "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 022025 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 639.11 0.00 0.00 639.11 Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 0320251 332161 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 05/03/2025 05/03/2025 2.70 0.00 0.00 2.70 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 012025 61113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 06/03/2025 "4,279.59" 0.00 0.00 "4,279.59" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 61150 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 06/03/2025 06/03/2025 459.79 0.00 0.00 459.79 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Repasse (C) - Março 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 11/03/2025 11/03/2025 "87,153.68" 0.00 0.00 "87,153.68" "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 7788910" 120744 "VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33" Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 12/03/2025 12/03/2025 "3,655.00" 0.00 0.00 "3,655.00" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 022025 120745 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 12/03/2025 12/03/2025 "4,178.96" 0.00 0.00 "4,178.96" Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1894" 120745 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 07/03/2025 12/03/2025 "1,982.06" 0.00 0.00 "1,982.06" Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 24" 120746 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33 Manutenção de Softwares e Hardwares 12/03/2025 12/03/2025 200.00 0.00 0.00 200.00 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 130725 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/02/2025 13/03/2025 45.00 0.00 0.00 45.00 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 130726 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 13/03/2025 45.00 0.00 0.00 45.00 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 130728 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/02/2025 13/03/2025 62.61 0.00 0.00 62.61 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 130728 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 13/03/2025 58.05 0.00 0.00 58.05 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2315" 140750 "BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 10/03/2025 14/03/2025 243.00 0.00 0.00 243.00 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17946 170650 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 17/03/2025 17/03/2025 415.00 0.00 0.00 415.00 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 180654 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80" Água e Esgoto 17/03/2025 18/03/2025 916.73 0.00 0.00 916.73 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Depósito - 032025 1 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 18/03/2025 18/03/2025 "5,053.70" 0.00 0.00 "5,053.70" "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 190708 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 13/03/2025 19/03/2025 417.10 0.00 0.00 417.10 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1220 210755 "Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46" Materiais de Limpeza 21/03/2025 21/03/2025 "2,997.43" 0.00 0.00 "2,997.43" Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17994 260744 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 26/03/2025 26/03/2025 415.00 0.00 0.00 415.00 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 48877 261255 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Materiais Didaticos e Pedagógicos 26/03/2025 26/03/2025 "2,425.47" 0.00 0.00 "2,425.47" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 535019 261407 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais pedagógicos/brinq uedos 26/03/2025 26/03/2025 392.40 0.00 0.00 392.40 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 261636 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 01/03/2025 26/03/2025 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 032025 261653 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 26/03/2025 26/03/2025 429.64 0.00 0.00 429.64 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 032025 261653 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 26/03/2025 26/03/2025 58.84 0.00 0.00 58.84 Locação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 032025 261653 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/03/2025 26/03/2025 294.69 0.00 0.00 294.69 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 032025 261653 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/03/2025 26/03/2025 "13,172.94" 0.00 0.00 "13,172.94" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032025 261653 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/03/2025 26/03/2025 "3,570.51" 0.00 0.00 "3,570.51" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 ERIKA REGIN FELIZARDO MIRANDA CPF 516.069.598-24 Cozinheiro(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "1,271.37" 0.00 0.00 "1,271.37" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "1,507.77" 0.00 0.00 "1,507.77" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 FERNANDA FRREIRA DA COSTA CPF 512.745.968-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "1,229.80" 0.00 0.00 "1,229.80" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13 Auxiliar Administrativo (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,863.00" 0.00 0.00 "2,863.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,668.06" 0.00 0.00 "2,668.06" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 LAIARA APARECIDA DE LIMA MARQUES CPF 419.023.038-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "1,226.92" 0.00 0.00 "1,226.92" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84 Cozinheiro(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "1,735.06" 0.00 0.00 "1,735.06" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Diretor (a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "3,668.48" 0.00 0.00 "3,668.48" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05 Agente Escolar (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,254.55" 0.00 0.00 "2,254.55" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43 Coordenador Pedagógico (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "3,278.14" 0.00 0.00 "3,278.14" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 "TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09" Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 332161 Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 "2,697.50" 0.00 0.00 "2,697.50" Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 022025 261558 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 26/03/2025 26/03/2025 "1,495.57" 0.00 0.00 "1,495.57" "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 032025 332161 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/03/2025 27/03/2025 15.30 0.00 0.00 15.30 Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 280957 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 27/03/2025 28/03/2025 45.00 0.00 0.00 45.00 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 280957 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/03/2025 28/03/2025 87.30 0.00 0.00 87.30 Recursos Humanos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 37923319 281207 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0001-81 Eletrônicos 28/03/2025 28/03/2025 "3,258.90" 0.00 0.00 "3,258.90" Permanente Creches "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 032025 332161 SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/03/2025 31/03/2025 "2,982.91" 0.00 0.00 "2,982.91" Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 0302025 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/03/2025 31/03/2025 "7,201.78" 0.00 0.00 "7,201.78" Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 843 311424 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 31/03/2025 31/03/2025 "2,034.00" 0.00 0.00 "2,034.00" Custos Indiretos "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 032025 311217 "PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44" Locação de Imóveis PJ 31/03/2025 31/03/2025 "3,508.35" 0.00 0.00 "3,508.35" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 164.59 0.00 0.00 164.59 "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 621.60 0.00 0.00 621.60 Poupança "CX, 0250, 5332-0 (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 0302025 332161 MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/03/2025 31/03/2025 159.32 0.00 0.00 159.32 Recursos Humanos Saldo Inicial no Período R$ "103,509.24" (1) Saldo Anterior Repasses R$ "103,509.24" (2) Valores Repassados R$ "261,401.04" (3) Rendimentos de Aplicação R$ "2,155.95" (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "367,066.23" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "267,587.96" (B) Juros pagos com Repasses R$ 0.00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ "267,587.96" (-) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "99,478.27" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0.00 "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$" "7,605.37" "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" "7,605.37" (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ "2,562.15" (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ "5,043.22" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação Saldo Final no Período (D+E) R$ "104,521.49" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00